CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO DONG NAI Dja chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAo cAo TAl CHINH T:;tingay 30 thang narn 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Thang nam 2013 Dan vi tinh: VND A - TAl sAN NGAN TAIS.AN Mii $ so ~N 100 I Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n Ti~n Cac khoan nrong dirong ti~n 110 III 112 11 Cac khoan dAu nr tai ehinh ngiin han D~u tu nglin han 120 121 129 DI! phong giam gia chirng khoan d~u tu ngan han III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Tra tnroc cho ngiroi ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ hoach hQ'Pd6ng XD Cac khoan phai thu khac DI! phong cac khoan phai thu kh6 doi IV Hang tan kho I Hang t6n kho DI! phong giarn gia hang t6n kho V Tai san ngiin han khac I Chi phi tra tnroc ngan han Thu~ GTGT duoc kh~u tnr Thu~ va cac khoan phai thu Nha nuoc Hi sari nglin han khac 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 Thuyet Minh se eu6i ky 128,272,569,427 ss dAu nam 138,765,720,577 1,355,411,712 1,355,411,712 5,380,978,985 5,380,978,985 V.2 V.3 42,712,266,290 26,915,315,122 1,351,547,595 66,428,989,124 58,622,500,953 1,355,406,995 VA 14,445,403,573 6,451,081,176 V.5 79,993,247,997 79,993,247,997 64,724,054,967 64,724,054,967 4,211,643,428 522,136,363 1,236,040,383 2,231,697,501 2,453,466,682 2,231,697,501 V.l V.6 ========~~~~~~~- CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO aONG NAI Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAo cAo TAl CHlNH T1;lingay 30 thang nam 2013 BANG cAN D61 KE ToAN (tiep theo) TAl SAN B- TAISANDAI~ I II Tai san e8 dinb Tai san c6 dinh hfru hinh Nguyen gia Gid tri hao man lily ki Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gid Gia tri hao man lily ki Hi san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao man liiy ki Chi phi xay dung co ban dang III Bit dQng san diu tu Nguyen gid IV V Tbuy~t minb 200 Cac khoan phai tbu dai han Phai thu dai h1;lI1cua khach hang V6n kinh doanh cac don vi tnrc thuoc Phai thu dai h1;lI1nQi bQ Phai thu dai h1;lI1khac Dir phong phai thu dai han kh6 doi Gid tri hao man lily Mil r so ki S8 eu8i ky 938,337,747,846 1,000,082,627,691 851,046,448,130 841,805,043,627 1,044,979,501,787 (203,174,458,160) 910,082,627,691 877,174,955,298 1,036,522,174,375 (159,347,219,077) 8,830,391,629 9,626,146,689 (795,755,060) 411,012,874 9,075,011,188 9,626,146,689 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 V.7 V.8 V.9 250 251 252 258 259 Tai Chi Tai Tai 260 261 262 268 8,636,928,602 8,636,928,602 270 1,066,610,317,273 TONG CONG TAl SAN (551,135,501) 23,832,661,205 240 241 242 Cac khoan diu nr tlli chinh dili han DAu nr vao cong ty DAu nr vao cong ty lien kSt, lien doanh DAu nr dai han khac Du phong giam gia chirng khoan dfiu nr dai h1;lI1 san dili han khae phi tra tnroc dai h1;lI1 san thue thu nhap hoan lai san dai h1;lI1khac S8 diu nim 78,654,371,114 90,000,000,000 90,000,000,000 (11,345,628,886) 90,000,000,000 V.lO V.I1 1,138,848,348,268 CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO aONG NAI Dja chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAo cAo TAl CHlNH Tai 30 thang nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN (tiep theo) Ma NGUONVON A - NQ pHAI TRA I Nq nglin han Yay va no nglin han Phai tra cho ngiroi ban Nguoi mua tra ti~n tnroc Thu~ va cac khoan phai nQP cho Nha mroc Phai tra ngiroi lao dQng Chi phi phai tra Phai tra nQi bQ Phai tra theo ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung s6 310 311 312 313 392,004,018,500 242,201,826,746 54,951,928,461 V.16 V.17 603,653,905 2,417,157,647 3,594,403,469 346,138,745,987 222,695,109,807 44,649,073,976 893,971,363 8,004,872,887 5,140,706,833 V.18 84,869,202,811 60,189,719,660 330 331 332 333 334 335 336 337 V6n chu sO- hfru V6n dAu nr cua chu sc hiru Thang dir v6n c6 phftn V6n khac cua chu s6 htru c6 phieu quy Chenh lech danh gia lai tai san Chenh lech tY gia h6i doai Quy dAu nr phat trien Quy du phong tai chinh Quy khac thuoc v6n chu s6 hfru LQ'inhuan sau thue chira phan ph6i 11 Nguon v6n dAu nr XDCB TONG C(>NG NGUON VON S6 dAu nam 793,708,572,794 11 Quy khen thuong, phuc IQ'i II Nq dai han Phai tra dai han ngiroi ban Phai tra dai han nQi bQ Phai tra dai han khac Yay va no dai han Thu~ thu nhap hoan lai phai tra DI,lphong tro cAp mM viec lam DI,lphong phai tra dai han I 10 ky 819,573,845,307 Cac khoan phai tra, phai nQP ngan han khac 10 DI,lphong phai tra ngan han Hifu S6 cu6i 300 314 315 316 317 318 319 320 B - NGUON VON CHi; SO Thuyet minh V.13 V.14 V.l5 440 4,565,291,461 447,569,826,807 427,569,826,807 447,569,826,807 247,036,471,966 345,139,775,474 247,036,471,966 272,236,470,000 76,737,250,400 345,139,775,474 272,236,470,000 76,737,250,400 11,243,301,309 11,450,902,692 11,243,301,309 11,450,902,692 (124,631,452,435) (26,528,148,927) V.19 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 3,365,845,461 427,569,826,807 V.20 1,066,610,317,273 1,138,848,348,268 CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO £)ONG NAI Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAo cAo T AI CHINH T~i 30 thang nam 2013 BANG CAN ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài Mẫu số : B 01-DN CÔNG [...]... phai tra true ti~p cua bQ ph~n 15.160 .30 5.469 44.442.759.167 ty nhir sau: Cac linh vY'c khac 38 0.704.722 90.755.468.088 71.926 .31 5.604 647.0 63. 055.479 9 .32 8.614.400 91.255.859.824 T6ng n(1phai tra 90.755.468.088 728 .31 7.985.4 83 91.255.859.824 819.5 73. 845 .30 7 95. 537 .727.870 935 .751.0 63. 0 83 7.910 .32 4.722 99.649. 232 .5 93 1. 039 .199.115.675 99.649. 232 .5 93 1. 138 .848 .34 8.268 T6ng tai stin No phai tra tnrc... 433 .428.188.001 419.477.746.4 13 420 .39 3 .34 6.427 39 9.667.724.127 22.248.477.851 2.020.5 43. 033 19.500.244.565 2.2 43. 728.508 877.174.955.298 841.805.0 43. 627 Thanh ly, nhuong ban Giarn khac / hiru hlnh Nha cira, v~t ki~n true Nguyen gia S6 d~u nam Tang trong ky Thanh Jy, nhirong ban 522. 136 .36 3 522. 136 .36 3 3. 237 .659.255 *Di~u chinh cac tai san khong thoa man la tai san cf>dinh theo thong tir s6 45120 13m-BTC... Cong ty TNHH TM & DVKT T6i Vu Cac nha cung cfrp khac 266.280.000 1.164 .39 4. 935 1.0 93. 1 43. 833 CQng s6 d~u ky 26.988.729.000 519.874.976 1.501.248.912 1.202. 534 .820 2.124.816 .37 4 2.087 .33 4. 838 765.800.000 22.6 03. 275.945 11.427.069.876 54.951.928.461 44.649.0 73. 976 s6 cuoi IcY 15 Ngum mua trii ti~n trurrc - Cac khach hang khac 32 8.088.261 275.565.644 d~u ky 32 8.088.261 565.8 83. 102 CQng 6 03. 6 53. 905 8 93. 971 .36 3... phi khac nghi~p Nam Nay 3. 601.570.479 1.0 83. 790.168 1 .31 8.799.992 83. 851.105 Chi phi cho nhan vien quan ly Chi phi v~t lieu quan ly Chi phi kh§.u hao tai san c5 dinh Thu~, phi va l~ phi Chi phi dich vu mua ngoai 4.810.021.700 3. 276.2 73. 900 14.174 .30 7 .34 4 Chi phi khac CQng Nam trmrc 3. 597.021.185 1.4 63. 533 .246 1.221.644 .34 2 1 23. 546.985 4.021.1 53. 999 2.929. 438 .978 13. 356 .33 8. 735 Thu nh~p khac Nam Nay... 124.0 43. 389 CQng Hang tAn kho SIJ e6 dn du cua S8 d§u ky 2 23. 719.705 832 .568.058 38 7 .30 7.055 13. 517.971.482 4 .38 3.225.069 7 03. 712 .38 6 14.445.4 03. 5 73 847.980.994 6.451.081.176 A k' SoA CUOI y 38 .662 .38 2.797 801.486.855 s6 d§u ky Nguyen lieu, v~t lieu C6ng cu, dung cu Chi phi san xu~t, kinh doanh do dang Thanh pham 25.5 93. 715 40.5 03. 784. 630 36 .185.997.670 424.558.655 25.5 93. 715 28.087.904.927 CQng 79.9 93. 247.997... 41.814.462.645 3. 305.757.7 63 1. 036 .522.174 .37 5 502.474.280 990. 037 . 533 10.509. 934 .612 (402.057.190) (402.057.190) (59.710.961) (655.789 .34 5) (1.650.550.010) 41.855.168.774 3. 640.005.951 1.044.979.501.787 19.565.984.795 1.285.214.729 159 .34 7.219.077 474.545.280 45.484.806.742 (402.057.190) ( 1.255.510.469) 62. 132 .501.785 117.290.754.7 23 (402.057.190) (46.662.651) (36 3.482.566) 22 .35 4.924.209 1 .39 6.277.4 43 2 03. 174.458.160... khftu 39 6.460.980 2.626.180.519 3. 022.641.499 / Thu~ thu nhap doanh nghiep Thu~ thu nhap ca nhan 1.609.9 93. 688 / 30 .715.951 1.802.477.645 38 . 131 . 134 36 4.588.090 6.252 .38 9 58.270.679 37 2.0 03. 2 73 60.277 .38 4 1.158.826.108 4. 834 .659.791 21.289. 733 4.191.008.254 21.289. 733 Thu~ tai nguyen Thu~ nha th§u 1.609.9 93. 688 / Cac loai thu~ khac 4.245.684 / Thui giti tri gia tling Cong ty ap dung Luat thue gia tri... phuc loi 2 .37 8.191.692 CQng 4.565.291.461 S5 tang trong Ban thuyet minh nay fa mot b¢ phdn hop thanh va phai duac doc cung vai bao l I k' So CUOI y 27.2 23. 647 27.2 23. 647 27.2 23. 647 sA d§u nam 27.2 23. 647 27.2 23. 647 27.2 23. 647 27.2 23. 647 27.2 23. 647 ky S5 giam trong 27.2 23. 647 27.2 23. 647 ky CGO Sa cu5i ky 34 7.150.000 1 .33 4.8 03. 769 2. 031 .041.692 1.199.446.000 3. 365.845.461 852.296.000 tai chinh 23 CONG TV... 5.256. 935 .596 1 .35 5.411 712 5 .38 0.978.985 Phai thu cua khach hang SA A k'y o CUOI 3 - DNTNNamVG - DNTN Bay Mai - Cong ty CP Ximang Cong Thanh - Cac khach hang khac 21.194.662.668 1 .30 6.527.114 CQng 26.915 .31 5.122 1.188.000.000 3. 226.125 .34 0 1.4 03. 688.000 1.729.8 93. 205 54 .30 7.179.487 1.181.740.261 58.622.500.9 53 dp SA A k'y o CUOI vilil Thi~t SA o dAau k'y 156.460.000 156.460.000 Cty CP san xuat thuong... d" phOng tai chinh 272. 236 .470.000 11.2 43. 301 .30 9 11.450.902.692 LQi nhu~n sau thu~ chira phan phai 28.655.171 .33 2 Tang v6n trong narn truce Loi nhuan nam truce (55.1 83. 320.259) Chia c6 nrc nam truce Trich l~p cac guy nam tnroc Giam cac guy nam truce Sa duo cuai nam trurrc 272. 236 .470.000 11.2 43. 301 .30 9 11.450.902.692 (26.528.148.927) S6 dir d&u nam 272. 236 .470.000 11.2 43. 301 .30 9 11.450.902.692 (26.528.148.927)