BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài C«ng ty cỉ phÇn hμng h¶i ®«ng ®« Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine B¸o c¸o tμi chÝnh Q III - N¨m 2010 Hμ Néi, th¸ng 10 n¨m 2010 Cơng ty cổ phần Hàng Hải Đơng Đơ Báo cáo tài Tầng 19 - Tháp Hồ Bình, 106 Hồng Quốc Việt, Hà Nội Ngày 30 tháng 09 năm 2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 Đơn vị tính: VND Mã số Thuyế t minh TÀI SẢN 30/09/2010 01/01/2010 48.517.083.684 73.184.846.197 2.632.211.766 6.056.328.109 2.632.211.766 6.056.328.109 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền - 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - 21.300.000.000 121 Đầu tư ngắn hạn - 21.300.000.000 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) - - 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 25.790.620.289 39.437.486.733 131 Phải thu khách h àng 8.292.179.665 6.208.481.263 132 Trả trước cho người bán 2.758.097.275 870.915.564 133 Phải thu nội - - 134 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - 135 Các khoản phải thu khác 14.740.343.349 32.358.089.906 139 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đ òi (*) - - 5.295.804.872 3.887.896.084 5.295.804.872 3.887.896.084 - - 14.798.446.757 2.503.135.271 140 IV Hàng tồn kho 141 Hàng tồn kho 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 150 V Tài sản ngắn hạn khác 151 Chi phí tr ả trước ngắn hạn 693.665.811 81.969.745 152 Thuế GTGT khấu trừ 10.650.233.875 767.995.337 154 Thuế khoản khác phải thu Nh nước 1.991.866 1.991.866 158 Tài sản ngắn hạn khác 3.452.555.205 1.651.178.323 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 1.318.171.464.120 1.391.894.992.815 210 I Các khoản phải thu dài hạn 211 Phải thu dài hạn khách h àng - - 212 Vốn kinh doanh đ ơn vị trực thuộc 213 Phải thu nội dài hạn 218 Phải thu dài hạn khác 219 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) - - -1- Cơng ty cổ phần Hàng Hải Đơng Đơ Báo cáo tài Tầng 19 - Tháp Hồ Bình, 106 Hồng Quốc Việt, Hà Nội Ngày 30 tháng 09 năm 2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Mã số Thuyế t minh TÀI SẢN 30/09/2010 01/01/2010 1.246.905.190.881 1.317.779.957.706 1.229.316.153.779 1.255.741.613.492 220 II Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu h ình 222 - Ngun giá 1.475.294.723.818 1.465.911.641.239 223 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (245.978.570.039) (210.170.027.747) 224 Tài sản cố định thu ê tài - - 225 - Ngun giá - - 226 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - - 227 Tài sản cố định vơ hình - - 228 - Ngun giá 18.000.000 18.000.000 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (18.000.000) (18.000.000) 230 Chi phí xây dựng dở dang 17.589.037.102 62.038.344.214 - - 240 III Bất động sản đầu tư 241 - Ngun giá - - 242 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - - 59.144.130.675 59.094.130.675 - - 59.144.130.675 59.094.130.675 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 251 Đầu tư vào cơng ty 252 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 258 Đầu tư dài hạn khác - - 259 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài h ạn (*) - - 260 V Tài sản dài hạn khác 12.122.142.564 15.020.904.434 261 Chi phí tr ả trước dài hạn 10 11.046.712.564 13.945.474.434 262 Tài sản thuế thu nhập ho ãn lại 16 - - 268 Tài sản dài hạn khác 1.075.430.000 1.075.430.000 270 C TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.366.688.547.804 1.465.079.839.012 -2- Cơng ty cổ phần Hàng Hải Đơng Đơ Báo cáo tài Tầng 19 - Tháp Hồ Bình, 106 Hồng Quốc Việt, Hà Nội Ngày 30 tháng 09 năm 2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Mã số NGUỒN VỐN TM 30/09/2010 01/01/2010 1.258.359.478.735 1.338.421.769.506 244.042.341.110 245.144.677.206 69.249.137.102 127.238.392.861 76.789.314.978 66.844.877.778 2.210.314.799 6.380.761.784 777.848.893 733.399.091 7.388.132.083 4.880.737.616 75.037.367.340 31.520.819.137 300 A NỢ PHẢI TRẢ 310 I Nợ ngắn hạn 311 Vay nợ ngắn hạn 312 Phải trả ng ười bán 313 Người mua trả tiền tr ước 314 Thuế khoản phải nộp Nh nước 315 Phải trả ng ười lao động 316 Chi phí ph ải trả 317 Phải trả nội - - 318 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - 319 Các khoản phải trả, phải nộp khác 12.590.225.915 7.545.688.939 - - 1.014.317.137.625 1.093.277.092.300 11 12 13 14 320 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 330 II Nợ dài hạn 331 Phải trả dài hạn người bán - - 332 Phải trả dài hạn nội - - 333 Phải trả dài hạn khác - - 334 Vay nợ dài hạn 1.014.184.468.625 1.093.099.610.800 335 Thuế thu nhập ho ãn lại phải trả - - 336 Dự phòng trợ cấp việc làm 132.669.000 177.481.500 337 Dự phòng phải trả dài hạn - - 15 -3- Cơng ty cổ phần Hàng Hải Đơng Đơ Báo cáo tài Tầng 19 - Tháp Hồ Bình, 106 Hồng Quốc Việt, Hà Nội NGUỒN VỐN Ngày 30 tháng 09 năm 2010 TM 30/09/2010 01/01/2010 108.329.069.069 126.658.069.506 107.008.002.979 122.444.950.000 4.621.485.000 - 122.154.317.115 122.444.950.000 4.621.485.000 - 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu 418 Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại t ài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát tri ển Quỹ dự phòng tài (30.000) (23.268.257.892) 6.202.644.961 3.101.322.481 (30.000) (31.037.677.190) 6.202.644.961 3.101.322.481 419 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - 420 421 10 Lợi ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả 1\' 0' 011tl, X,~A:- PII(J Ap lD [...]... 15.5 53. 952.576 - Xây dựng mới - 15.5 53. 952.576 - 15.5 53. 952.576 - - Do điều chuyển nội bộ 3 Số giảm trong kỳ 1.465.911.641. 239 - - - - Do nhượng bán 6.170.869.997 2.789.176.907 - - 3. 381.6 93. 090 - 3. 381.6 93. 090 1.459.1 63. 749.586 1.148.997.079 2.944 .35 0 .32 1 206.1 73. 304.654 1.052 .37 2.771 2.Tăng trong kỳ 435 .495.805 36 .795.621.569 127 .33 4.052 - Khấu hao trong kỳ 435 .495.805 36 .571.677 .38 0 127 .33 4.052 37 . 134 .507. 237 ... hải Đông Đô được miễn thuế 2 năm kể từ khi có thu nh ập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo - 10 - Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 3 Báo cáo tài chính Ngày 30 tháng 09 năm 2010 TIỀN 30 /09 /2010 VNĐ Tiền mặt Tiền gửi ngân h àng Tiền đang chuyển 33 3.898. 135 2.298 .31 3. 631 Cộng 2. 632 .211.766 - 01/01 /2010 VND 524.694.587 5. 531 . 633 .522... Lãi bán hàng tr ả chậm Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 877.027.981 - 18 - 1.781.510.7 83 Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Báo cáo tài chính Ngày 30 tháng 09 năm 2010 25 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Luỹ kế đến Quý III 2010 Lãi tiền vay Luỹ kế đến Quý III 2009 60.801.045.085 49. 939 .482.0 73 13. 271 .30 7.697 63. 095.790 Chiết khấu thanh toán, l ãi bán hàng tr... 4.500.000.000 - Công ty sửa chữa tàu biển Vinalines-DongDo 48.167.844.409 48.117.844.409 Cộng 59.144. 130 .675 59.094. 130 .675 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - Công ty DongDo Marine Japan Co.,LTD - 12 - Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Báo cáo tài chính Ngày 30 tháng 09 năm 2010 12 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 30 /09 /2010 VNĐ 827.815 264.209.456 10.4 83. 015.848... 5. 531 . 633 .522 6.056 .32 8.109 4 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 30 /09 /2010 VNĐ 01/01 /2010 VND Đầu tư ngắn hạn khác 1 .30 0.000.000 - Cho công ty Cổ phần Phát triển hàng hải Đông Đô vay 20.000.000.000 - Gửi tiết kiệm SGD NH NN&PTNT VN 1 tháng Cộng 5 - CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 30 /09 /2010 VNĐ 595.597.770 Phải thu về cổ phần hoá Phải thu về cổ tức và lợi nhuận đ ược chia Phải thu người lao động Phải... Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành ph ẩm Hàng hoá Hàng gửi đi bán Hàng hoá kho bảo thuế Hàng hoá bất động sản Cộng - 11 - 01/01 /2010 VND 3. 887.896.084 3. 887.896.084 Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 7 Báo cáo tài chính Ngày 30 tháng 09 năm 2010 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC 30 /09 /2010 VNĐ Thuế GTGT... hoãn lại phải trả 01/01 /2010 VND 30 /09 /2010 VNĐ 01/01 /2010 VND Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm tr ước - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - 16 - - Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Báo cáo tài chính Ngày 30 tháng 09 năm 2010 19... TNDN Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô được chuyển thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 231 5 ngày 30 /10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Năm 2007 là năm đầu tiên đơn vị hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp mới thành lập theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư tại Nghị định 187/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ Do đó, Công ty Cổ phần Hàng. .. Tại ngày đầu năm 2 Tại ngày cuối năm Nhãn hiệu hàng hoá Cộng 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 11 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 30 /09 /2010 VNĐ 01/01 /2010 VND 59.144. 130 .675 59.094. 130 .675 176.286.266 176.286.266 - Công ty CP vận tải Container Đông Đ - Cảng Hải Phòng 6 .30 0.000.000 6 .30 0.000.000 - Công ty CP phát triển hàng hải Đông Đô 4.500.000.000... 2010 Luỹ kế đến Quý III 2009 Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ 2 13. 095.971.554 204.292.764.426 Doanh thu h ợp đồng xây dựng Cộng 2 13. 095.971.554 - 17 - 204.292.764.426 Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Báo cáo tài chính Ngày 30 tháng 09 năm 2010 21 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU Luỹ kế đến Quý III 2010 Luỹ kế đến Quý III 2009 - Chiết khấu thương