Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần DIC số 4 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký BÙI ĐÌNH PHONG Ngày ký: 31.10.2014 08:42 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Mẫu số B 01 a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Đòa : Số 4, đường 6, Khu đô thò Chí linh,TP Vũng tàu ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Q III - Năm 2014 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 219,116,526,891 270,289,113,459 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 1,546,277,154 14,221,227,680 Tiền 111 1,546,277,154 10,648,035,963 Các khoản tương đương tiền 112 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III - Các khoản phải thu ngắn hạn V.01 3,573,191,717 V.02 488,109 488,109 488,109 488,109 130 64,684,440,760 84,266,688,704 Khoản thu khách hàng 131 62,916,504,990 79,072,444,099 Trả trước cho người bán 132 2,461,488,977 2,534,428,631 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134 - - Các khoản phải thu khác 135 11,853,740,404 11,618,071,173 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (12,547,293,611) (8,958,255,199) IV - Hàng tồn kho 140 147,485,045,540 165,526,914,406 Hàng tồn kho 141 147,485,045,540 165,526,914,406 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác 150 5,400,275,328 6,273,794,560 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 824,405,664 16,500,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 2,588,757,825 5,368,584,476 V.03 V.04 - Thuế khỏan khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác V.05 4,696,839 - 158 1,982,415,000 888,710,084 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260) 200 14,541,556,063 21,066,829,313 I - Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II - Tài sản cố đònh 220 10,108,058,066 12,620,723,742 Tài sản cố đònh hữu hình 221 8,920,543,930 11,433,209,606 - Nguyên giá 222 35,912,593,915 35,884,556,274 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (26,992,049,985) (24,451,346,668) Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III - Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài d.hạn (*) V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 - 1,187,514,136 1,187,514,136 1,187,514,136 1,187,514,136 - - 4,119,946,291 8,139,807,090 4,202,000,000 8,202,000,000 259 (82,053,709) (62,192,910) V - Tài sản dài hạn khác 260 313,551,706 306,298,481 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 294,542,706 306,298,481 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 - Tài sản dài hạn khác 268 V.13 19,009,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 233,658,082,954 291,355,942,772 A - N PHẢI TRẢ (300 = 310+330) 300 153,268,223,323 211,747,977,192 I - Nợ ngắn hạn 310 153,268,223,323 211,747,977,192 Vay nợ ngắn hạn 311 75,565,914,162 90,440,715,406 Phải trả người bán 312 45,846,234,586 74,727,134,221 Người mua trả tiền trước 313 17,761,281,934 29,481,207,516 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 711,804,773 2,825,684,615 Phải trả người lao động 315 1,799,790,756 2,045,881,948 Chi phí phải trả 316 8,830,941,200 9,290,871,561 Phải trả nội 317 - - 318 - - 2,345,454,277 2,546,258,990 NGUỒN VỐN Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.15 V.16 V.17 V.18 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 406,801,635 390,222,935 II - Nợ dài hạn 330 - - Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 80,389,859,631 79,607,965,580 I - Vốn chủ sở hữu 410 80,389,859,631 79,607,965,580 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 52,498,460,000 50,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 12,486,982,975 12,920,860,900 Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ (*) 414 - (1,262,317,925) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - V.19 V.22 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - Quỹ đầu tư phát triển 417 7,757,990,368 7,054,170,334 Quỹ dự phòng tài 418 2,412,930,390 2,046,968,297 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II - Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 5,233,495,898 8,848,283,974 233,658,082,954 291,355,942,772 V.23 - - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm CÔNG TY CỔ PHẦN ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... Số dư cuối kỳ (33 7 ,39 8 ,38 9) 4, 528,756,9 84 12, 844 ,218, 936 4, 005,556,5 24 77, 735 ,976 14, 456 ,32 5 ,49 5 35 ,912,5 93, 915 2, 742 ,782,675 9, 43 2 ,768,697 2, 137 ,000,662 77, 735 ,976 11,952 ,40 2,7 64 26 , 34 2,690,7 74 57,727 ,37 1 280 ,48 4, 930 80 ,30 5 ,32 7 - 512,6 64 , 34 7 931 ,181,975 G.trò hao mòn Số dư đầu kỳ - K.hao trong kỳ - Tăng khác - Giảm khác - - Thanh lý Số dư cuối kỳ (281,822,7 64) (281,822,7 64) 2,800,510, 046 9,7 13, 2 53, 627... 2,217 ,30 5,989 77, 735 ,976 12,1 83, 244 , 34 6 26,992, 049 ,985 Tại ngày đầu kỳ 1,785,9 74 ,30 9 3, 41 1 ,45 0, 239 1,868,555,862 - 2,8 14, 0 03, 120 9,879,9 83, 530 Tại ngày cuối kỳ 1,728, 246 , 938 3, 130 ,965 ,30 9 1,788,250, 535 - 2,2 73, 081, 149 8,920,5 43 , 930 Giá trò còn lại 7 Nguyên giá tài sản cố đònh vô hình (Đất trụ sở Công ty) : 1,187,5 14, 136 8 Đầu tư dài hạn : 4, 119, 946 ,291 - Dự án khu nhà ở Long điền : - Đầu tư cổ phiều... nhựa 4 Hàng tồn kho - Hàng mua đang đi đường - Nguyên liệu, vật liệu - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Hàng hóa (166 ,41 6,600) (87,100 , 34 1) ( 648 ,000,000) (9 83, 085 ,38 8) ( 641 ,4 83, 180) 147 ,48 5, 045 , 540 8 ,4 93, 8 64, 778 130 ,890 ,46 7 ,45 4 - - Hàng hoá bất động sản 8,100,7 13, 308 5 Tài sản ngắn hạn khác : 5 ,40 0,275 ,32 8 - Chi phí trả trước ngắn hạn 8 24, 405,6 64 - Thuế GTGT được khấu trừ 2,588,757,825 - Tạm ứng -. .. 1,907,515,000 74, 900,000 - Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4, 696, 839 6 Tăng, giảm tài sản cố đònh hữu hình Khoản mục Nhà cửa Máy móc thiết bị P.tiện vận tải t.dẫn TBdụng cụ quản lý TSCĐ khác Tổng cộng 4, 528,756,9 84 12, 844 ,218, 936 4, 005,556,5 24 77, 735 ,976 14, 766 ,40 5,8 84 36 ,222,6 74 ,30 4 27 ,31 8,000 27 ,31 8,000 Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu kỳ - Mua trong kỳ - - Tăng khác (33 7 ,39 8 ,38 9) - Thanh lý - - Giảm... (20.000 CP của DIC Minh hưng) : - Dự án khu nhà ở đường 3/ 2 TP Vũng tàu 202,000,000 4, 000,000,000 - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) (82,0 53, 709) 9 Tài sản dài hạn khác 31 3,551,706 - Chi phí trả trước dài hạn 2 94, 542 ,706 - Tài sản dài hạn khác 11 Vay ngắn hạn - Ngân hàng đầu tư phát triển BR-VT : 19,009,000 75,565,9 14, 162 26 ,39 3 ,35 1, 749 43 , 47 2,562 ,4 13 - Ngân hàng TMCP Hàng hải - CN VT 5,700,000,000... - Cá nhân 12 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước 63, 607,516,520 - Phải trả người bán 45 , 846 , 2 34 ,586 - Khách hàng ứng trước 17,761,281, 9 34 13 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 711,8 04, 7 73 - Thuế GTGT : 27,765,2 93 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5 64 ,39 8 ,35 5 - Thuế thu nhập cá nhân : 119, 641 ,125 14 Chi phí phải trả - Chi phí phải trả 8, 830 , 941 ,200 15 Các khoản phải trả, phải nộp khác 2 , 34 5 ,45 4,277... giảm giá đầu tư cổ phiếu 48 8,109 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 64, 6 84, 440 ,760 - Phải thu khách hàng 62,916,5 04, 990 - Trả trước cho người bán 2 ,46 1 ,48 8,977 - Các khoản phải thu khác 11,8 53, 740 ,40 4 - Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) (12, 547 ,2 93, 611) + Bà Dương Thị Thục (6,561, 948 ,750) + Cơng ty TNHH SX TMDV Thanh Châu (3, 45 9,259 ,35 2) + Khách Sạn Vân Anh + Nhà bà Vũ Minh Nguyệt + Cơng ty CP thép CN... phiếu ngân quỹ - Quỹ đầu tư phát triển 7,757,990 ,36 8 Quỹ dự phòng tài chính 2 ,41 2, 930 ,39 0 Lãi trong kỳ Chia cổ tức Phân phối quỹ Giảm trong kỳ Số dư cuối kỳ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 4, 520,891,218 810,5 64, 680 2 ,49 8 ,46 0,000 (97,960,000) 52 ,49 8 ,46 0,000 18 Các thông tin khác : 12 ,48 6,982,975 - 7,757,990 ,36 8 2 ,41 2, 930 ,39 0 5, 233 ,49 5,898 ... 2 , 34 5 ,45 4,277 8, 830 , 941 ,200 - Kinh phí công đoàn 721,769,506 - Bảo hiểm xã hội, BHYT 1 14, 869,167 - Bảo hiểm thất nghiệp 59,695 ,32 5 - Cổ tức phải trả 76 ,39 6,750 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 1 ,37 2,7 23, 529 16 Vay dài hạn: 17 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Số dư đầu quý nay Vốn góp 50,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 12 ,48 6,982,975 Chênh lệch đánh giá lại TS Cổ phiếu ngân quỹ - Quỹ... ban đầu liên quan đến TSCĐ th tài chính Trong q trình sử dụng, tài sản cố định th tài chính được ghi nhận theo ngun giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng Thời gian khấu hao được ước tính như sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc 0 5-2 5 năm - Máy móc, thiết bị 0 5-1 0 năm - Phương tiện vận tải 0 6-1 0 năm - Thiết bị văn phòng 0 3- 05 năm 4- Ngun tắc ghi nhận và khấu