Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONGTY COP1lAN V~TTlf -xANG (COMECO) • • Baa clio Iii chinh cho giBi ~ nAu t\r 0110112010 den 301912010 CONG TV cO PHAN V';'T nf xANG DAV (COMECO) 11 Cao Ba Nh - P Nguy~n ClI"Trinh -Q.l • Tp.HCM M~CLVC N(lI DUNG Bang can dO; k.f loan Bilo cao k.ftqua ho,.l ~ng kinh doanh TRANG 02-04 05 Bao clio lim chuy~n li~n It 06-07 Ban thuy.fl m;nh Bao clo tlii chUth 08-22 • • , , \1 • C6NG TY cO PHA.~V"'TTl.r xANG oAu (CO~ECD) II Cao Ba Nh _P Nguyln ••Trinh- Q.I • Tp.HCM BAD CAD TAl CHTh.'H cho giai dotn hI 01/(1112010 ~ 30/912010 BANG CAN D('n KE ToAN T,i J(I Ihanl pim 2(110 TAl SAN • MA sO A TAl SAN NGAN ~N '00 I Ti~n vi de khoip tlnmg dUV1lgti~n I Ti~n Ci.c ![...]... 2. 639 .689. 931 .36 4 1.977.69(1 .33 2. 234 Doanh thu cung cAp d~h VII Doanh thn hqp d60g oy dlffig qug Vl.l Doanb tho tbuin v~ bgn haug vi cung tip djeh vJ,l TirOllOI 12010 d~D 30 /09 /2010 VNO TirOIIOII2009 4:D 30 /0912009 VND ~ '\~ Doanh lim thu.in ban bAng Doanh tho thuin cung cAp dich vu 2. 634 .245.8 23. 689 1.970 .31 1.988.114 5,444.107.675 7 .37 8 .34 4.120 2. 639 .689. 931 .36 4 1.917.690 33 1. 234 Tit 0110111010 d~n 30 109 12010. .. 1.457. 130 .224 130 . 837 .075.647 12.255.570.166 9.927.944.544 8.902.000.447 1.267.987. 836 32 .35 3.502.9 93 842.212.746 1.474510 .35 6 282,985,650 181.985.650 850 .37 8.221 850 .37 &11/ 52.806.066 51.8%.066 2.660.680.2 93 1.660.680.19J 10.210. 930 .194 9.752 .37 8.668 1 .32 0.7 93. 902 35 .014.1 83. 286 Gli lrj dl ban milD , - So dlf />'O"E nJ", Giam lrong BAm - 1'1tmlh Iy "latt;ng ban - ehuyi"... khoan v€ vi~c lQ"inh~n ella cOng ty quy III/20 10 giam so vo; quy 1II!2009 nhll sau ; DI-Tinh: lt6n SIT III12009 1I1 12010 01 7 73. 385.018 .32 8 8 93. 921. 236 .36 0 02 18. 532 . 833 .34 0 12.749.016.247 - TYL 115,59% 68,79% Doanh thu quy III 12010 tAng 115,59% so v6'i quy II1/2009 do gia ban cac m~1 hang xang diu quy 11112010tAng so vo; quy 11112009C\l tht; QUY III 12009 - Xang 95 - X!1J1g92 • Dau hoa • Diu Do 0.25S... phi.an 13. 667 .39 7 8.4 53. 322 1.986 J.SS6 nih kinh dnanh theo y~u tA Til" 01101 12010 d.!a 30 /09 12010 VNO • Chi phi nguyen li~u, ~,llitu TirOllOll2009 • do 30 /09/2009 YNO 7.2 43, 577.880 6.580.758.294 Chi phi khAu hao Iii sB.n~ dinh 42,50(l.775695 2.967,822.8 63 45.8 53. 6 13. 2 83 2 ,32 5. 035 .859 Chi phi djch v~ mua ngoiii Chi phi khAc bAng Ij~n 12.519.457.740 13. 644.711. 639 15,995.220.454 C{ing 78.876 .34 5.817... phl phai tnl kMe ne 011011 '2010 810.000.000 Chi phl sira eMa l&n V.U 30 /!J1'20I0 In, phil DlIPkhac 30 191 '2010 0110111010 VND VND 1.1 63. 8 93. 511 101.442 .31 3 1.1 63. 8!J3.511 3. 898.545.256 3. 800.000.000 2.916.825.209 5.662. 438 . 833 8.582.161.159 Kinh phi cOngdoim Nhl'a dWng OECF Pbai tl1i eho Trin DOOnAnh Tuin cae khoin pMi tl1i, pMi n(ip khac qlng V.14 Phii In dli.ihl}-nkhic 30 191'2(11(1 VND Nglin Hang... sA d If cliAi nim 13. 731 1.080.522 Gii Irj ron 1,1 cua tai ,an cA djnh hihl hlnh T~ ngay dlu nlm 13. 137 .155.489 749.049.280 6,6 63, 926.2 83 189.142 .38 8 20. 739 .2 73. 445 T,i ngiy Clll.; nim 88.105.167.825 1.767.840.147 5.8 13. 548.067 1.l6.J.16 .32 2 95.822.892 .36 1 " ", -' : .,," " 'I;:;'1 L ~~ "- BAO cAOTAI CHiNH C6NG TV cO PHAN V';'Tnf - XANG DAU (COMECO) coo gia dOfll til I)1/ll1 12010 dn 31 119120 I0 II Ceo... 444.000.000 43. 100 444.000.000 Cling ty Cp TM.KT va mu tu Pete