Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
C O N G H O A X A HOI C H O NGHTA V I E T Doc l$p -Ttrdo- • NAM Hfinh phuc BAO CAO TAI CHINH Q U Y 02 N A M 2013 ISO 3Mlf2flCf8 C O N G T Y C O P H A N X A Y DLTNG So 8, Bien Cwffng, Quy Nhan, Binh Dinh DT: 056.3522166 Fax: 056.3522316 E-mail: ctvxavduna47(a)dnci.vnn.vn Website: www.xaydung47.vn C O N G TY C PHAN M&usdBOla-DN XAY D U - N G Ban hanh ISO 9001:2008 theo QD s6 15/2006/QD-BTC cua Bo truing 20/03/2006 BQ Tai chinh BANG CAN DOI KE TOAN GlQ^A NIEN DO Quy n a m 2013 T a i n g a y 30 t h a n g 06 n a m TT A II III IV V TAI S A N Ma s6 Thuylt minh S6 cu6i q u y S6 d d u nam TAI S A N N G A N H A N 100 1.202.077.933.331 1.116.545.296.286 Tien va cac khoan tirana du^na tien 110 80.991.637.307 196.043.914.315 20.991.637.307 36.043.914.315 60.000.000.000 160.000.000.000 130 493.491.269.338 448.627.866.648 Phai thu khach hang 131 437.057.310.504 373.617.467.261 Tra tru'oc cho ngu-oi ban 132 43.398.179.186 62.099.756.194 Phai thu nOi bO n g i n han 133 Phai thu theo ti6n KH hap dong XD 134 Cac khoan phai thu khac 138 18.625.779.648 12.910.643.193 D y phong khoan phai thu kho doi 139 (5.590.000.000) Wana ton kho 140 601.944.597.166 461.304.057.232 Hang ton kho 141 601.944.597.166 461.304.057.232 Dif phong giam gia hang t6n kho 149 10.569.458.091 Tien 111 Cac khoan tu-ong du-ang tien 112 Cac khoan dau tw tai chinh nqan han 120 O l u tLF n g i n han 121 01/ phong giam gia d^u t u ng§n han 129 Cac khoan phai thu naan han V.01 V.02 V.04 Tai san nqan han khac 150 25.650.429.520 Chi phi tra tru-ac ng^n han 151 787.834.448 Thue GTGT du'oc kh§u tru' 152 Thue va cac khoan khac phai thu nha nu'ac 154 T^i san n g i n han khac 158 7.099.505.131 V.05 37.166.827 37.166.827 24.825.428.245 3.432.786.133 TT TAI S A N Ma s6 Thuyet minh S6 c u d i q u y S6 6au n a m B TAI SAN DAI HAN 200 497.312.337.567 482.787.402.236 Cac khoan phai t h u dai han 210 232.001.040 388.423.040 Phai thu d^i han cua khach hang 211 232.001.040 388.423.040 Von kinh doanh a don vi tryc thuoc 212 Phai thu dai han npi bp 213 V.06 Phai thu dai han khac 218 V.07 Du phong phai thu dai han kho doi 219 431.964.656.483 425.443.990.496 393.131.242.899 395.308.969.614 11 220 Tai san codinh Tai san c6 dinh hOu hlnh 222 750.733.306.316 734.016.706.407 - Gia trj hao m6n luy ke 223 (357.602.063.417) (338.707.736.793) Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia trj hao mon luy ke 226 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy IV V V.08 - Nguyen gia T^i san c6 djnh v6 hinh III 221 227 V.09 V.10 228 k4 229 17.130.236.017 16.955.230.335 17.700.923.290 17.520.923.290 (570.687.273) (565.692.955) 21.703.177.567 13.179.790.547 250 63.679.322.000 55.493.322.000 D^u tw vao Cong ty 251 6.644.322.000 6.644.322.000 Dku tu- vao cty lien doanh, lien ket 252 17.035.000.000 8.849.000.000 Dau tu" dai han khac 258 40.000.000.000 40.000.000.000 1.436.358.044 1.461.666.700 1.436.358.044 1.461.666.700 1.699.390.270.898 1.599.332.698.522 Chi phi xay dyng c o ban 230 V.11 B i t d o n g san ddu tu* 240 V.12 - Nguyen gia 241 - Gia trj hao m6n luy ke 242 Cac kiioan dau tw tai cfiinti dai fian Tai san dai han khac 260 Chi phi tra tru'ocdai han 261 Tai san dai han khac 268 T N G CONG TAI SAN V.13 TT A NGUdN V N Sd c u d i q u y S d i u nam 300 1.548.342.686.981 1.444.194.563.697 Ncnqin 310 1.155.711.942.377 1.078.374.859.093 579.182.866.749 469.489.182.838 han Vay va np" ngIn han 311 Phai tra ngu'6'1 ban 312 169.284.684.315 153.016.402.133 NgLfai mua tra ti§n truac 313 331.351.378.153 404.931.018.557 Thu§ va cac khoan phai nop nha nu-ac 314 3.689.291.360 3.656.761.765 Phai tra ngu'oi lao dong 315 48.228.569.692 31.605.418.186 Chi phi phai tra 316 Phai tra npi bp 317 Phai tra theo tien dp KH hp'p d6ng XD 318 Cac khoan phai tra, phai nop ng^n han khac 319 23.237.489.593 14.613.513.099 323 737.662.515 1.062.562.515 330 392.630.744.604 365.819.704.604 392.630.744.604 365.819.704.604 151.047.583.917 155.138.134.825 151.047.583.917 155.138.134.825 Nc dai han V.15 V.16 V.17 V.18 Phai tra dai han ngu-oi ban 331 Phai tra dai han npi bp 332 Phai tra dai han khac 333 Vay va np" dai han 334 V.20 Thu^ TNDN hoan lai phai tra 335 V.21 Dy phong trp c i p m i t viec lam 336 Dy phong phai tra dai han 337 B V N C H U s(y H O U 400 Von chu s& hipu 410 V.19 V.22 Von dSu tu' cua chu s o \\\yu 411 80.000.000.000 80.000.000.000 Thang du" von co phan 412 23.467.650.000 23.467.650.000 Von khac cua chu so hu'u 413 10.449.146.977 10.449.146.977 Co philu quy 414 Chenh lech danh gia lai tai san 415 Chenh lech ty gia hoi doai 416 Quy dau tu' phat then 417 18.992.768.338 18.992.768.338 Quy di/ phong tai chinh 418 6.228.569.510 6.228.569.510 Quy khac thuoc von chu sa hij'u 419 11.909.449.092 16.000.000.000 1.699.390.270.898 1.599.332.698.522 10 Lp-i nhuan sau thue chu'a phan phoi II Thuyet minh N Q PHAI TRA 10 Quy khen thu'ong, phuc Ip-i II Ma s d Nquon kinh phi va puv khac 420 430 Nguon kinh phi 432 Nguon kinh phi da hlnh TSCD 433 T N G CONG N G U N V N V.23 TT Ma s d Thuyet minh T^i san thue ngoai 001 23 Vat tu', ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 72. 700. 725 .675 479 .607.1 92. 267 187.1 72. 9 52. 996 11 .25 2.435.378 750.733.306.316 14.545.084.171 23 1 .21 5.990.194 83.735.394.551 9 .21 1 .26 7.877 338.707.736.793 746 .28 0.397 13 .29 7. 325 .705 8 .23 3.797.4 32 368.6 02. 148 22 .646.005.6 82 36 .23 2.000 917.505.799 15.900.000 2. 7 82. 041 .25 9 3.751.679.058 15 .25 5.1 32. 568 24 3.595.810.100 91.953 .29 1.983 6.797. 828 .766 357.6 02. 063.417 Tai ngay d i u nam 58.191.873.504 23 5.880.170.816... o p khac : - Tai san thya cho x y ly - Kinh phi cong doan 22 0.969.733 2. 111.396. 727 9. 523 .555. 727 530.346. 824 530.346. 824 20 .374.776.309 4.559.610.548 23 ,23 7,489,593 14.613.513.099 - Bao hiem xa hoi - Bao hiem y t l - Phai tra v l CO p h i n hoa - Nhan ky quy ky c y g c ngan han - Doanh thu chya thyc hien - Co tyc phai tra co dong Nh^ N y ^ c - Co tyc phai tra co dong ngoai Nha N y a c - Cac khoan... 1.461.666.700 - Ky quy moi tru^ang Cong 9 Tang giam TSCD hiFu hinh Khoan muc Nguven gia TSCD hiPu hinh S6 du' d i u nam Nha cipa IVlay m o c thiet bi Phu^o-ng tien van tai Thiet bj d u n g c u TSCD khac g u a n ly T6ng c o n g 467.096.161.010 179.673.185 .26 9 14.510.4 02. 453 734.016.706.407 14.083.450.000 7.515.667. 727 1. 024 .306.545 22 . 623 . 424 .27 2 36 .23 2.000 1.5 72. 418.743 15.900.000 4 .28 2 .27 3. 620 5.906. 824 .363 72. 700. 725 .675... nam - ChLPng khoan dau tu- ngan han - D i u tu' n g i n han khac - Dy phong giam gia d i u tu' n g i n han Cong 4 Cac khoan phai thu n g i n han khac : - Phai thu ve co p h i n hoa - Phai thu v l co tCfc va lai nhuan du-gc chia - Phai thu ngu'O'i lao dong - Phai thu khac Cong 5 Hang t6n kho 24 . 825 . 428 .24 5 3.4 32. 786.133 18. 625 .779.648 12. 910.643.193 43.451 .20 7.893 16.343. 429 . 326 Cu6i g u y D I U nam -. .. 74.691 .473 + Doanh thu khac Cong 1 .27 8.4 42. 931 1 .28 8.003.6 42 576.1 52. 210.403 486.170.4 82. 173 33.677.4 12 28.748.078 33.677.4 12 28.748.078 1.450.381.786 2. 269.449. 523 26 Cac khoan giam triy doanh t h u : + T h u i tieu thu dac biet Cong 27 Doanh t h u t h u l n : + Doanh thu ban hang + Doanh thu thi cong xay l i p chinh 531.465.848 .28 6 446.443.858.913 + Dich vu khach san du Ijch 33.107. 429 .573 30.914.419 .20 5... 180.010.857 - Lai gop v6n t u Cty CP du Ijch H i m Ho 1 .20 4.0 42 - Chenh lech ty gia Cong 30 Chi phi tai chinh - Lai tien vay - Phi bao Ianh thyc hien hgp d6ng va tarn yng cac cong truang - Chenh lech ty gia 3.574, 621 .717 3.199.018.636 Nam nay Nam tru'O'C 43.197.591.973 58.053.4 62. 969 8. 427 .753.797 6 .22 2. 821 .796 38.030.000 Cong 51,663.375.770 64 .27 6 .28 4.765 Nam nay Nam tru'O'C Chi phi nhan vien quan ly 4. 025 .755.000... Tien va cac khoan tuang d u a n g t i l n 80.991.637.307 196.043.914.315 450. 325 .091.1 92 386.916.533.494 40.000.000.000 40.000.000.000 571.316. 728 .499 622 .960. 447. 809 Phai tra khach hang va phai tra khac 1 92. 522 .173.908 167. 629 .915 .23 2 Cong n g tai chinh khac 25 0.000.000.000 25 0.000.000.000 4 42. 522 .173.908 417. 629 .915 .23 2 Phai thu khach hang va phai thu khac Dau t u n g i n han Tai san tai chinh khac... t -Nha - Nha va quyen su- dung dat - C a s a ha tang Gia trj hao mon luy k l - Quyen s y dung d I t -Nha - Nha v^ quyen su* dung dat - C a s a ha t i n g Gia trj con lai b i t d o n g san d i u tu* - QuyIn sO dung d I t -Nha - Nha v^ quyen su' dung d I t - C a s a ha tang - ThuySt minh s6 lieu va giai trinh khac: S6 d i u nam D I U nam 21 .703.177.567 13.179.790. 547 7.083.5 42. 3 62 10.693.616.773 3. 926 .018.4 32. .. TMCP C6ng thu'ang Ngoai te (USD) Ngan hang BIDV Viet nam - CN Binh Dinh Cong 2 Cac khoan twang d i F o n g t i l n T i l n g(y\o ky han Ngan h^ng BIDV Viet nam - CN Binh Djnh Cong 3 Cac k h o a n d i u tw tai c h i n h n g i n han : 27 3.3 72. 721 1.950.000 82. 0 02. 428 82. 0 02. 428 20 .991.637.307 Cu6i g u y 23 4. 447. 543 1.950.000 80.757.8 72 80.757.8 72 36.043.914.315 D I U nam 60.000.000.000 160.000.000.000... 16.343. 429 . 326 Cu6i g u y D I U nam - Hang mua dang di tren du'O'ng - Nguyen lieu, vat lieu - Cong cu, dung cu - C h i phiSX, KD d a dang 88.898 .24 9.005 78.171.380.9 52 97.091.843 5 02. 740.574 5 12. 557.498.768 3 82. 155.997.655 391.757.550 473 .938.051 601.944.597.166 461.304.057 .23 2 - Thanh pham - Hang hoa - Hang gu'i di ban - Hang hoa kho bao t h u l - H^ng hoa b i t dong san Cong gia g6c hang t d n kho * G i