Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 - Tập đoàn Bảo Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...
Chi tieu A. TAI SAN I Tien m#t, yang bac, di quy II Tien ph tai NHNN III Tien, yang girl tai cac TCTD khac va cho vay cac TCTD khac 1 Tien, yang gfri tai cac TCTD khdc 2 Cho vay cac TCTD khdc 3 Dv phong rid ro cho vay cac TCTD khdc IV Chungkhoan kinh doanh 1 Chung khan kinh doanh 2 Dv phoang giam gia chimg khan kinh doanh V Cfic ding ca tai chinh phai sinh NT?' cac tai san tai chinh khac VI Cho vay khach hang 1 Cho vay khach hang 2 Dv phong rui ro cho vay khdch hang VII Charng khoan dAu tn. Chung khan dAu tu sgri sang a ban Chi'mg khan au tir gig . den ngay dao han phong giam gid cluing khoan dau tu Op vim, dAu trr dhi han Dfiu tu vao Ong ty con 2 Von Op lien doanh 3 DAu tu vao cling ty lien ket 4 DAu tu dai han khdc 5 Dv phong giam gid dau tu dai han IX Thi san co dinh 1 Tai sari c6 dinh huu hinh a Nguyen gici TSCD hiru hinh b Hao mon TSCD halt hinh 2 Tai san c6 dinh thue tai chinh a Nguyen gia TSCD b Hao mon TSCD 3 Tai san c6 dinh v6 hinh a Nguyen gia TSCD v6 hinh b Hao mon TSCD vo hinh X BAt ding san dill tit' a Nguyen gid BDSDT b Hao mon BDSDT XI Thi san CO khac 1 Cdc khan phai thu 2 Cat khan lai, phi phai thu 3 Tai sari thue TNDN hi:An lai 4 Tai san C6 khac - Trong do: LQI the thwang 5 Cac khan dv phong rui ro cho cac tai san CO nOi bang khde TONG TAI SAN CO HANG CO " PHA ' fi Ndi SHB ;K1 ners flexible solutions NGAN HANG TH1.CONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 Trail Hung Dao - Quan Han Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI la TOAN Bio cao tai chinh hqp nhAt Quy III tam 2012 MAu Q-Ola Ma chi Thuyet tieu minh SO cool kST Dan vi tinh: VND SO dAu nam 110 15 656,869,462,476 425,218,979,260 120 16 1,666,848,123,213 35,111,525,637 130 17 26,064,764,559,902 18,845,174,632,855 131 26,064,764,559,902 18,845,174,632,855 132 139 140 18 138,878,102,135 17,804,172,427 141 170,863,556,880 36,165,293,695 149 (31,985,454,745) (18,361,121,268) 150 19 2,434,936,718 4,035,834,699 160 45,249,713,851,940 28,806,884,090,215 161 20 47,082,254,769,228 29,161,850,639,905 169 21 (1,832,540,917,288) (354,966,549,690) 170 22 13,512,389,921,384 15,097,394,499,737 171 7,911,063,771,482 12,501,240,153,537 172 5,717,151,754,367 2,610,840,000,000 179 (115,825,604,465) (14,685,653,800) 210 23 1,264,074,571,909 333,313,240,893 211 212 77,000,000,000 213 214 1,216,818,717,588 334,289,000,000 219 (29,744,145,679) (975,759,107) 220 3,612,596,741,142 2,254,982,825,323 221 24 391,243,370,640 167,781,341,002 222 673,645,000,121 252,783,546,659 223 (282,401,629,481) (85,002,205,657) 224 225 226 227 25 3,221,353,370,502 2,087,201,484,321 228 3,293,173,921,165 2,106,146,460,886 229 (71,820,550,663) (18,944,976,565) 240 70,551,999,441 241 70,551,999,441 241 250 26 11,546,251,980,885 5,169,621,880,976 251 2,890,102,541,064 2,599,670,439,052 252 3,980,705,738,526 1,645,443,688,789 253 254 4,675,443,701,295 924,614,419,802 255 259 (106,666,667) 300 103,785,374,251,145 70,989,541,682,022 Chi tieu B NO PHAI TRA VA VON CHI . ) Sd HirEJ I Cic khoin nq Chinh phii va NHNN II Tien giri va vay ciia cac TCTD khic 1 Tien gin cna cac TCTD khac 2 Vay cac TCTD khac III Tien giri cua khach hang IV Cac ding cy tai chinh phii sinh va cac khoin nq tai chinh kink ✓ Vim tai trq, us , thac dku fir, cho vay ma TCTD phai chiu riii ro VI Phat hanh giAy tb . c6 gia VII Cac khan Nq khac 1 Cac khoan lai, phi phai tra 2 Thud TNDN hoan lai phai tra 3 Cac khoan phai tra va cong no khac 4 Dv phong rdi ro khac TOng Nq phai tra VIII VOn va cac quy 1 Von cua TCTD a Van cli"Ju re b Vein clau to XDCB • Thang du van ca phan d Co phi& qui", e Co phi& teu dai g rsTkizac TCTD 7 . 4 ) 7q4411 le'ch tSr gid hOi dodi :41, citkpAch danh gia lai tai san \ pi Ottan chua phan phOi 4 taieua co CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 3/2012 Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 14.11.2012 16:33 Signature Not Verified Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1-3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 5-6 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 7-23 Báo cáo tài chính Quý 3 năm tài chính 2012 Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN 0 0 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 123.291.648.998 107.669.660.377 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 32.691.833.570 38.022.342.696 1. Tiền 111 3 31.007.770.156 36.322.342.696 2. Các khoản tương đương tiền 112 1.684.063.414 1.700.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 4 6.735.726.180 4.609.944.867 1. Đầu tư ngắn hạn 121 8.589.944.784 8.776.682.253 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (1.854.218.604) (4.166.737.386) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 61.124.285.961 43.906.948.874 1. Phải thu khách hàng 131 50.354.498.306 38.119.239.878 2. Trả trước cho người bán 132 6.912.147.859 4.586.405.377 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các khoản phải thu khác 135 5 4.304.698.290 1.404.869.113 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (447.058.494) (203.565.494) IV. Hàng tồn kho 140 6 4.417.295.650 3.431.875.725 1. Hàng tồn kho 141 4.417.295.650 3.431.875.725 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 18.322.507.637 17.698.548.215 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 227.664.115 26.640.767 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 672.163 410.307.782 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 7 11.826.825 2.684.772 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18.082.344.534 17.258.914.894 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 94.691.329.271 97.635.591.495 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0 4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0 II.Tài sản cố định 220 87.629.244.599 89.789.133.990 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 68.483.687.471 71.428.190.451 - Nguyên giá 222 109.500.486.525 106.368.713.544 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (41.016.799.054) (34.940.523.093) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 0 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 16.707.739.593 17.057.288.731 - Nguyên giá 228 18.051.249.643 18.051.249.643 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.343.510.050) (993.960.912) Đơn vị tính: VND DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số 1 Báo cáo tài chính Quý 3 năm tài chính 2012 Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Đơn vị tính: VND DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 10 2.437.817.535 1.303.654.808 III. Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 4.352.400.197 4.943.487.983 1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 11 2.464.000.197 2.285.087.983 3. Đầu tư dài hạn khác 258 12 2.658.400.000 2.658.400.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 12 (770.000.000) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 2.709.684.475 2.902.969.522 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 13 2.655.259.975 2.848.545.022 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 3. Tài sản dài hạn khác 268 54.424.500 54.424.500 VI. Lợi thế thương mại 269 0 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 217.982.978.269 205.305.251.872