Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN Số: /CBTT V/v:cơng bố thơng tin BCTC Q3/2014 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Thuận, ngày tháng 10 năm 2014 Kính gởi: Ủy Ban chứng khốn Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Tên Cơng ty: Cơng ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận Mã chứng khốn: BST Địa trụ sở chính: Cơng ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Phan Thiết, Bình Thuận Điện thoại: 062 3816118, Fax: 062 3817595 Người thực cơng bố thơng tin: Nguyễn Khoa Tuyển (người UQCBTT) Nội dung thơng tin cơng bố: 6.1 Báo cáo tài Q 3/2014 Cơng ty CP – Sách Thiết bị Bình Thuận lập ngày 5/10/2014, gồm: BCĐKT, KQHĐKD, BCLCTT, TMBCTC 6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch: LNST q 3/2014 lớn 10% so với kỳ năm ngối): Khơng có Địa Website đăng tải tồn báo cáo tài chính: www.stbbt.com.vn Chúng tơi xin cam kết thơng tin cơng bố thật hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thơng tin cơng bố NGƯỜI THỰC HIỆN CƠNG BỐ THƠNG TIN (Ký tên, đóng dấu) * Nơi gởi: - Như - Lưu KT-HC NGUYỄN KHOA TUYỂN CƠNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q năm 2014 CHỈ TIÊU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Doanh thu bán hàng CCDV Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng CCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng CCDV Doanh thu hoạt động tài chánh Chi phí tài chánh Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ HĐSXKD Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Tổng lợi nhuận sau thuế Lãi suất cổ phiếu Kế tốn trưởng Nguyễn Khoa Tuyển MS TM V.14 10 11 V.15 20 21 V.16 22 V.17 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 V.18 Q 3/2014 NĂM NAY 18,866,312,455 25,659,849 18,840,652,606 15,422,545,321 3,418,107,285 94,057,303 94,851,920 8,328,600 1,922,380,755 438,142,588 1,056,789,325 6,061,246 22,836,299 (16,775,053) 1,040,014,272 246,403,206 793,611,066 Q 3/2013 NĂM TRƯỚC 17,724,372,578 125,765,453 17,598,607,125 14,539,591,397 3,059,015,728 267,345,677 59,041,600 5,493,200 1,800,279,190 457,195,246 1,009,845,369 3,583,018 11,831,116 (8,248,098) 1,001,597,271 206,388,978 795,208,293 Số lũy kế từ đầu năm ế 38,097,782,665 ố 76,950,939 38,020,831,726 31,558,853,481 6,461,978,245 286,792,685 232,200,420 28,397,600 3,462,574,358 968,198,269 2,085,797,883 10,712,498 45,710,580 (34,998,082) 2,050,799,801 474,908,170 1,575,891,631 70 Bình Thuận, ngày tháng 10 năm 2014 Giám đốc Nguyễn Văn So Đơn vị tính: Đồng Số lũy kế từ đầu năm đến cuối q 38,716,403,241 163,141,599 38,553,261,642 32,198,668,147 6,354,593,495 1,697,973,936 291,112,423 66,374,723 3,780,670,091 1,034,138,263 2,946,646,654 17,433,079 60,260,529 (42,827,450) 2,903,819,204 677,370,228 2,226,448,976 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN ĐẾN CUỐI THÁNG NĂM 2014 Chỉ tiêu Mã tiêuhuyết TÀI SẢN MÃ SỐ 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN I.Tiền khoản tương đương tiền 110 1.Tiền 111 112 Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạ 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 131 Phải thu khách hàng 132 Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản PT ng/hạn khó đ 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản thu dài hạn 210 211 Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đon vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 218 Các khoản phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 222 - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 230 Chi phí xây dựng dở dang V.1 V.2 V.3 V.4 V.6 V.7 Số cuối kỳ Số đầu năm SỐ CUỐI KÌ SỐ ĐẦU NĂM 20,919,612,591 17,702,870,756 9,090,644,079 8,149,617,870 2,090,644,079 2,949,617,870 7,000,000,000 5,200,000,000 738,184,890 1,118,526,890 738,184,890 1,118,526,890 7,022,570,819 5,339,226,802 6,699,048,593 5,226,642,192 619 119,843,956 376,911,544 46,130,591 (53,389,937) (53,389,937) 3,753,743,039 2,475,444,157 3,753,743,039 2,475,444,157 314,469,764 620,055,037 30,545,249 53,594,336 310,981 9,311,274 283,613,534 557,149,427 1,390,969,339 1,482,514,469 946,435,214 1,033,915,189 893,542,348 972,129,468 3,279,511,554 3,279,511,554 (2,385,969,206) (2,307,382,086) 52,892,866 61,785,721 83,000,000 83,000,000 (30,107,134) (21,214,279) - III Bất động sản đầu tư Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào CT liên kết,liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giám giá CK ĐT dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 240 241 242 250 251 252 258 V,8 259 260 261 V,9 262 268 444,534,125 473,538,667 (29,004,542) - ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký LÊ MẠNH Ngày ký: 16.10.2014 09:54 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG [...]... 582, 936 ,506 33 3 ,39 5,000 2 ,30 7 ,38 2,087 78,587,119 2 ,38 5,969,206 33 9, 530 ,897 167,857,9 63 73, 436 , 539 0 1 ,37 2, 536 ,426 8 93, 542 ,34 8 4,586,685 - Ngun giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại 30 /9 /2014 là: Phần mềm máy tính C 7 Tài sản cố định vơ hình 850,7 63, 000 Cộng Nguyên gía Số dư đầu năm 83, 000,000 83, 000,000 -Tăng trong kỳ -Giảm trong kỳ - Số dư cuối kỳ: 83, 000,000 83, 000,000 Khấu... - - - - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết) - - - - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng 3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác 738 ,184,890 - - - 1,118,526,890 1,118,526,890 9 /30 /2014 1/1 /2014 -Phải thu về cổ phần hóa -Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia +Phải thu khác Cộng: 4 Hàng tồn kho -Hàng Hoá - - 37 6,911,544 41, 130 ,591 37 6,911,544 41, 130 ,591 9 /30 /2014 1/1 /2014 3, 7 53, 7 43, 039 ... động tài chính Lãi tiền gởi, tiền cho vay Chiết khấu thanh tốn 31 ,558,8 53, 481 9 /30 /2014 1/1 /2014 233 ,0 53, 280 424, 930 ,34 6 53, 739 ,405 209, 434 ,422 1,219,560,000 Đầu tư tài chính (CP CTY Vĩnh Hảo) - Cổ tức lợi nhuận được chia Cộng 17 Chi phí hoạt động tài chính Lãi tiền vay Chiết khấu thanh tốn 286,792,685 9 /30 /2014 28 ,39 7,600 73, 741,2 23 2 03, 802,820 31 9,722,250 - Dự phòng CP Cty Họp Liệu Hà Nội 232 ,200,420... đầu năm -Khấu hao trong kỳ Thanh lý, nhượng bán Giảm khác C Số dư cuối kỳ: Gía trị còn lại Số dư đầu năm Số cuối kỳ: (30 /9 /2014) 2,195 ,32 2,085 2,195 ,32 2,085 1,429,971,8 53 39,665,848 1,469, 637 ,701 959,568,990 725,684 ,38 4 Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý Cộng 750,794,469 33 3 ,39 5,000 750,794,469 33 3 ,39 5,000 3, 279,511,554 3, 279,511,554 548,601,919 34 ,33 4,587 32 8,808 ,31 5 582, 936 ,506... (lũy kế) - Số dư đầu năm 21,214,277 21,214,277 8,892,857 5,928,571 30 ,107, 134 27,142,848 Số đầu năm 83, 000,000 83, 000,000 Số cuối kỳ: (30 /9 /2014) 52,892,866 55,857,152 -Khấu hao trong kỳ Số dư cuối kỳ: Gía trò còn lại - 9 /30 /2014 8 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Số lượng - Đầu tư dài hạn khác - Đầu tư cổ phiếu: - * CTy CP Sách- Thiết bò Bình Dương (30 .000CP) * CTy CP Học Liệu Hà Nội * CTy CP Nước... sang) - 50,705,9 43 - 50,705,9 43 Cộng: 10 Vay và nợ ngắn hạn 9 /30 /2014 - Ngân hàng Công Thương Bình Thuận - Vay CBNV trong Công ty Cộng: 11 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1/1 /2014 - - 695,152,475 561,047,915 695,152,475 561,047,915 9 /30 /2014 -Thuế TNDN 1/1 /2014 224,967,4 03 -Thuế GTGT 88,179,408 - -Thuế Thu nhập cá nhân Cộng: 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 8,087,574 71,799,149 233 ,054,977... lợi nhuận sau thuế trong kỳ: (30 /9/14) - Chi phí thuế TNDN hiện hành: - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 20 Cổ tức năm 20 13 (15%/VĐL) 1,8 53, 924,768 1/1 /2014 Hồn nhập dự phòng CP Cty Bình Dương Cộng 39 ,077,779,597 (8,876,0 83) 38 4,587 ,39 0 1/1 /2014 474,908,170 733 ,624,967 1,575,891, 631 2,502,885,094 1, 433 2,275 - 1,650,000,000 Bình Thuận, ngày 5 tháng 10 năm 2014 Kế tốn trưởng Giám đốc... các chính sách tài chính và hoạt động V Thơng tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế tốn 1 Tiền 9 /30 /2014 -Tiền mặt -Tiền gởi ngân hàng 226, 031 ,000 14 ,36 0,000 1,864,6 13, 079 2, 935 ,257,870 - - 2,090,644,079 2,949,617,870 -Tiền đang chuyển Cộng 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1/1 /2014 9 /30 /2014 Số lượng 1/1 /2014 Giá trò Số lượng Giá trò - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết) -. .. 1/1 /2014 Tổng doanh thu 38 ,097,782,665 47, 134 ,37 2,980 + Doanh thu bán Sách giáo khoa 22 ,32 9,866,099 23, 634 ,940,848 + Doanh thu bán Sách tham khảo 2,052,077, 835 2,4 03, 415,710 + Doanh thu bán thiết bị giáo dục 7, 133 ,687,120 14, 232 ,725,749 + Doanh thu bán hàng hóa khác 6,582,151,611 6,862,407,400 - 8 83, 2 73 76,950, 939 217,4 03, 367 + Doanh thu dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu + Chiết khấu thương mại -. .. 233 ,054,977 159,978,557 9 /30 /2014 1/1 /2014 -Tài sản thừa chờ xử lý -Kinh phí công đoàn -Bảo hiểm Xã hội 24, 736 ,37 7 Kiem m ke kê hang hàng hó hoaa thưa thừa -Kiể 24, 736 ,37 7 - -Cổ tức phải trả 25, 730 -Các khoản phải trả,phải nộp khác Cộng: 24,762,107 24, 736 ,37 7 13 Vốn chủ sở hữu Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn khác của (VĐL) chủ sở hữu Số dư tại 01/01/20 13: 11.000.000.000