Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Doanh nghiQp Dia chi Tel Fax : cOuc rY cd pnAN NHUA siNH MINH z 240 HQu Giang, Phddng 9, Q'uQn 6, Tp HCM : 08 3969 0973 : 08 3960 6814 22\t.r( BAo cAo rAI cHiNH IrOP N+LriT - QUV w xAvt Zolt\ - ^Ri CONG TY CO PHAN NHUA BiNH MINH 240 HQU Giang, P.9, Q.6, Tp HCM ? BANG CAN DOI KE 'TOAN HOP I{HAT Quy IV ndm 2014 Tai ngiy 31 thdng l2nilm20l4 Don vi tinh: rAr sAN M6 Thuy6t sd minh at ? 3ut2t20t4 o d 0U0r/2014 A TArsANNcANn4u (100)=1 19.'120+130+140+150 I Tidn vA qic khodn trldng rhldng tiCn l I len Cdc khoiin tr/dng ttrrong tibn II Cric khodn tldu td Dbu trJ tii chfnh ngi in h4n ngdn han C6c khodn phii thu ngfn h4n Phei rhu khdch h)ns 2.Tritnt6c cho ngrrdi bi{n Phei rhu n6i b6 4.Phei thu theo tidn kdhoach tlQ t!o.p dbng xAy drtng C6.c khoin phii thu kh6c IV.Hing t6n kho 110 453.690.651.163 438.728.212.t ]89 2r3.690.6s7.163 131.228.2r2 89 2.+0.000.000.00c 301.500.000 00 250.000.000.000 121 2:t0.000.000.000 129 c 1ll 120 Dr/phdng gI6,m gi6 hing tbn khr V TAi s6n ngfn h4n khdc tri tri6c v.01 ngdn h4n v.02 130 394.342.830.861 36'6.476.115 93 131 297.345.422.200 291t.88s.303 26 132 217.210.403.034 16.25r.204 33 133 0 0 t34 v.03 it].496.519.200 683.4s9 19 (r3.343.851.7 35) 71 139 (21 109.5r3.5',73) r40 373.501.801.097 36',t.792.833.6 81 3i'3.501.801.097 361.192.833 l4l Hdng tbn kho Chi phi r.224.403.t92.L58 135 phii thu kt ) oor Drr phdng c6c khoin L.512.590.357.541 112 Drr phdng gi6,m gi{, chrrng khodfr dhu ttr ngdn han III 1{10 v.04 I 149 0 150 t11.055.074.420 51t.406.030.4 95 155.303.031 151 ThudGTGT dudc khdu trr] tStL Thudvd cdc khoin khdc phdi thr Nhd nudc L5,l Tdi sdn nginhankhdc 2,.333.598.1 It 34r.172.051 v.0s 27.533.858.800 c 158 13.024.r40.538 49.012.43r.85',1 20tl 441.9L0.836.443 45(t.878.65t.M1 zul 0 2111 U znta B rAr sAN lAr rtAN 200=210 +220 +240 +250 +260) I Cic khodn phdi thu dii h4n dii han cfia kh6ch h)ng 2.Ydnkinh doanh don vi trrJc thu Phei thu U 3.Phai rhu ddi han noi b0 2rl v.06 c 4.Phei rhu ddi han khdc 2r8i v.07 C 0 270.523.903.661 225i.088.158.449 112.788.s92.343 188.084.100.440 Drr phdng phdi thu ddi han kh6 dr II Tei sin c6'tlinh Tii )c zLSl 220 s6n c6'tlinh hfiu hinh 221 v.08 - Nguydn gi6 )'rJ' 737.25r.862.811 682.718.45t.1 I - Gid tri hao mdn liiy k€ )71i (564 463 27 0.47 4) (494Ji94.350.711) 0 Tii sin c6'tlinh - Nguy6n gid thuO tii chinh 224 ))ai, v.09 c I) rang: TAI SAN ME ThuyOt s0 minh ,,' 3iLlt2/2014 01,t0u2014 J n 28.317.798.372 2,9.O87.rO2-322 228 ':\5.996.185.657 3:;.996.r85.657 hao mdn lfiy kd 229 (7.678.381.34s) (6.e15.083.39s) Chi phi xdy drlng cd bdn dd da o b 230 v.11 9.417.s13.006 '7.922.95s.687 III Bdt tlQng sdn ddu trr 240 v.L2 0 - Gi6 tri hao mdn lflv kd 226 TDi sdn c0 dinh v0 hinh - Nguy6n gi6 n7 - ci6 td v.l0 - Nguydn gi6 241 U ti 242 0 2s0 L3.055.678.362 L:,3.362.723.232 25r 7.[...]... fi6'ddu quf 41 20 14 45 .47 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .4' ,78 .48 0 45 .41 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .4' ,78 .48 0 + Cd phidu rru ctdi - Sdluong cd phidu drlgc mua 14i + Cd phidu thudng + Cd phidu uu d5i - Sdluong cd phidu dang lrru hdnh + C6 phidu thr/dng + Cd phidu rru ddi * MQnh gi6 cd phidu dang luu hdnh: 10.000d/cp e- Cdc quj ciia doanh nghiQp - Qu! dhu uph6t tridn cr"'ra C6ng ty me... C6ng ty me BMP - 86o hidm xd hQi cria C6ng ty con NBM - 86o hidm y tdcria C6ng ty me BMP - Bdo hidm y td - Nh{n ky qu!, clfLa kf C6ng ty con NBM crrQc ngXn han 12Ct.000.000 c0ng 2.6 14. 047 .765 t9 PhAi trA ddi hqn nQi bQ - Vay dii han n6i bQ - Phei EA dii h4n nQi bQ khdc Sdcu6'i qu! 4/ 20 14 SO'atAu 4t20 14 S6'cuO'i qu! 4/ 20 14 sdtldu 4t20 14 56'tldu 4t20 14 c0ng 20 Yay vi n{ d}i h4n a-Vay d.di hqn - Vay ngAn... 71.95t.ttL3.86L -2 6.525.658.337 -2 3.90r .46 r.238 -r.r83.855.236 -1 .568.$5s.236 -2 7.709.513.s73 -2 s .46 9.916 .47 4 3 94. 342 .830.86t 386.881.778.359 Trang: 1I 4 Hing tdn kho S0 cu61 qry 41 20 14 S6'tldu qW 41 20 14 - Hing mna dang di tr€n dudng cta Cdng ty me BMP 4. 761.3 04. 800 1. 141 .501.200 - Hang mua dang ili tr6n drldng cta COng ty con NBM r;t'7:;.077;150 1.026.121.280 r 04. 12a\.' 745 .072 89.502.6 84. 123 - Nguy6n liQu,... tr6i phidu dE chuydn thdnh cd phidu trong S6'tldu qu! 41 20 14 1 34. 221.700.000 29,5lVo 1 34. 221.700.000 320.563.100.000 70 ,49 Vo 320.563.100.000 45 4.78i4.800.000 45 4.7 84. 800.000 Quf niy Quf trddc 45 4.7 84. 800.000 45 4.7 84. 800.000 0 0 45 4.7 84. 800.000 4s4.7 84. 800.000 quj c- Cdc giao dlch vd vfic vdi ctic ch,rt s& hfru vd phdn phdi cd tfic, Iqi nhufin: - V6'n tldu trl cria chri sd hfiu + Vdn g6p dhu quj + Vdn... cr"'ra C6ng ty me BMP - Qu! dhu nrph6t tridn cfia C6ng ty con NBM SO'cuO'i quj '4/ 20 14 805.269.r58 1 898 S6'ddu ryf 4/ 20 14 805.269.681.898 40 .42 3.905.58'7 39.83r.379;7rl qui tldu trl phdt tridn 845 .693.,587 .48 5 845 .101.061.609 tii tii chinh cfia C6ng ty me BMP 44 .597.:i66.205 44 .597.566.20s chinh cta C6ng ty con NBM 3.179.::186. 549 2.883.123.611 chfnh 47 .776.t 52.7 54 47 .48 0.689.8t6 - Qu! kh6c thu6c vdn... kho 344 .139.568.3L2 -3 .922.520.7 24 -3 .60',7.728.689 373.s01.801.097 phii thu Nhi mldc cdn drldc khdu trt cfia C6ng ty me BMP 5 Thud vb cric khoin - Thud GTGT 377 .42 41.321.82r - ThudGTGT cdn drJdc khdu trr] cria C6ng ty con NBM S6'cu6i quf 41 20 14 340 .531.839.623 SO'AAu qu! 41 20L4 34r.172.051 - ThudTNDN ndp thta cria C6ng ty me BMP - ThudTNDN nQp thila cria C6ng ty con NBM - Thud TNCN nQp thrla C6ng ty. .. 2 14. 691.959.618 298. 348 .1 34. 219 Phei thu kh6ch hdng cria C6ng ty con NBM 23.231 245 .988 29 .4' ,/2. 041 .356 -5 89.783 .40 6 -1 1.101.053.328 297. 345 .42 2.200 316.719.L22.307 46 .939.0921 04 23 .43 8 .42 5.r75 Dibu chinh khodn phrii thu khdch hing do h-o.p nhdt - CQng phdi thu khdch hing Trri tnrdc cho ngddi biiu cria C6ng ty me BMP T16, trUdc cho ngddi b6n cria C6ng ty con NBM 2-n.3r0.330 242 .43 3 .49 0 Di6u chinh khodn... S6'tldu qu! 6. 045 .203.11r - Thud gi6 tri gia tEng cria C6ng ty con NBM 1.rrR - rnueI xuat Knau, nnap 41 20 14 670. 341 .108 1rR Knau - Thud thu nh6p doanh nghiQp cria C6n-u ty me BMP 49 .552".89r.359 20.626.232 .45 6 - Thud thu nh{p doanh nghiep cria C6ng ty con NBM 643 .311.57 | 41 2.191.779 - Thud thu nhdp cd nh6n cria C6ng ty m9 BMP 258. 940 .371 123 .43 1.088 - Thud thu nhfp cri nhdn cria C6ng ty con NBM '76.338.025... cria C6ng ty me BMP NguyA^ li6u, v6.t liQu cria C6ng ty con NBM 4. 371.166 .40 9 4. 451.626.069 - C6ng cu, dung cu cfia C6ng ty me BMP 96t).728.92r 1.0 54. 781.006 - C6ng cg, dung cq cta C6ng ty con NBM 21.238.065 2t.230.6 84 - Chi phi siin xudt, kinh doanh dd dang cfra C6ng ty BMp 69 .48 ti.816.186 6r.54r.725.822 - Chi phi sin xudt, kinh doanh dd dang cria C6ng ry NBM 69.0ri,.563.271 80. 347 . 749 .42 8 - Thdnh phdm... ty m9 BMP 13.075.817 58.612.070 5r.r41.010 350.4r4.300 350 .41 4.300 - C6 tuc phai trd cria C6ng ty NBM Trang: 16 C6c khoin phAi tra, phii nQp khdc (tidp theo) S0'cudi qaf - C6c khortn phdi tr6, phdi n6p khdc cria Cdng ty BMP - C6c khodn phii tr6, phii nQp kh6c crla C6ng ty NBM 41 20 14 So'adu 4t20 14 3.000.000 3 851.250.000 72r - DiEu chinh c6c khorin phdi trd do hop nhdt - Brlo hidm xd h6i cria C6ng ty