- Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thuỷ - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 231.421.280.656 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 55.865.516.720 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 11.865.516.720 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 44.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 18.077.821.062 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 19.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.057.404.938) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 47.498.024.151 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 36.179.514.707 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 - 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.318.509.444 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 99.315.976.914 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 99.315.976.914 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 10.663.941.809 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.445.285.506 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 2.004.020.303 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 6.214.636.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.687.350.765 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 44.964.254.025 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 20.509.964.537 26.176.977.948 - Nguyên giá 222 78.694.691.666 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (58.184.727.129) (52.582.452.207) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.425.340.285 25.061.101.749 - Nguyên giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (3.412.633.210) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 28.949.203 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huy Tap — TP.Quy Nhdn — Binh Dinh BAO CAO TAI CHINH Qujr Nam 2014 BANG CAN 136I KC TOAN Mau so B01-DN K ffT QUA HOOT DQNG KINH DOANH Mau so B02-DN BAO CAO LUU CHUYEN TIEN T€ Mau so B03-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Mau so B09-DN MAu so B01-DN CONG TY CP KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huy Tap - TP Quy Nhan - Binh Dinh Ban hinh theo QD so 15/2006/QD-BTC 20/3/2006 clia B6 truing BTC BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thing 12 am 2014 DVT' Vitt Nam ding M5 so T nt in h Ten chi tieu A- TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) I Tien va cac khoan twang dtrcrng tan Tan Cac khoin tucmg tien H Cic khoin du to tai chinh ngan han Diu to ngin han Dv phbng giant gia chimg khoan diu to ngan han (*) III Cic khoin phai thu nglin hpn Phai thu khach hang Tra Milk cho ngubi ban Phai thu n(li 1)0 ngan han Cic khoan phai thu khac Dv phbng phai thu ngin han kho doi (*) IV Hang ton kho Hang tOn kho Dv phbng giam gid hang tOn kho (*) V Thi sin nein hpn !chic Chi phi tra trtrac ngan han Thue GTGT dtrot khan trU Thue vit cac khoan phai thu Nha ntrac Tai sin ngin han khac B- TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) I Cic khan phii thu dhi han Phai thu dai han dm lchach hang Yen kinh doanh a dcm vi Ulm thuOc Phai thu dai han n(ii b0 Phai thu dai han khitc Dv phbng phai thu dai han Ich6 &A (*) H Thi sin co djnh Tai sin co dinh hfru hinh - Nguyen gia - Gia tr1 hao mbn my ice (*) Tai sin di dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon My ke (*) Tai sin co djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon 1iiy Ice (*) Chi phi say do-ng co* bin dic dang III Bat dOng sin dau to - Nguyen gia - Gid tri hao mon my ki (*) IV Cic khoin diu tir tai chinh did hail Dau to vao ding ty 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 Cu& quj DAu nim 137.482.201.488 4.494.159.196 4.494.159.196 143.693.354.363 41.428.695.410 37.297.534.522 4.131.160.888 V3.1 V3.2 21.345.933.856 16.861.882.500 365.500.000 20.074.001.178 13.635.839.421 6.419.496.773 V3.3 4.118.551.356 18.664.984 V4.1 101.259.590.866 101.259.590.866 61.203.057.574 61.203.057.574 10.382.517.570 20.987.600.201 5.403.213.931 4.979.303.639 20.986.907.244 692.957 119.146.083.948 3.272.164.500 129.118.391.094 2.727.988.000 V6 I 3.272.164.500 2.727.988.000 V7.1 93.277.868.188 93.151.986.369 204.820.716.997 106.588.397.531 104.964.394.708 196.142.420.726 (I 1.668.730.628) (91.178.026.018) 125.881.819 1.624.002.823 VI V2 V5.1 V5.2 V7.2 V8 DAu to vao Ong ty lien kiet Dau to dai han khac Dv phong giam gift du to tai chinh dal han (*) V Tai san dhi han khac Chi phi tra tnrerc dai han Tai san thud thu nh4p hoan lai Tai san dai han khac 252 258 259 260 261 262 268 TONG CONG TAI SAN (270 = 100+200) V9.1 V9.2 V10.1 270 Ma s6 T.minh NGUON VON A- NO PHAI TRA (300 = 310+330) I Nq ngin han Vay va my nOn hp Phai tra ngtreri ban Ngtrai mua tra tin Mr& Thus va cac khoan phai nOp Nha nuerc Phai tra ngtred lao dOng Chi phi phai tra Phai tra nOi bl) Phai tra theo tien dO ICS hoach hqp ang xay dung Cac khoan phai tra phai nOp ngin han khac 10 Dv phong phai tra ngin han 11 Quy khen thuang, phuc lqi II Nq dai han Phai tra dai hp ngutri ban Phai tra dai han nOi b6 Phai tra dai han khac Vay va nq dai han Thud thu nhep hoan loi phai tra Dv phong trq cap mat vi'c lam Dv phong phai tra dai han B- VON CHI) S6 HCJU (400 = 410+430) V6n cha so* heti I V6n du to cha chi sor h0u Thhng du von cli phin VOn khac oh chfi se, hull CO phieu guy (*) Chenh tech danh gia loi tai san Chenh Lech ty gift h6i doai Quy du to phat triin Quy du phang tai chinh Quy khac thu6c von chil se, Wu 10 Lqi nhuen sau thud chua phan phOi 11 Ngu6n von du to xay dung co ban II NguAn kinh phi va quy khfic , -1 Nguon , kinh phi Nguon kinh phi da hinh TSCD 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 TONG NGUON VON (430 = 300+400) 440 22.596.051.260 22.596.051.260 19.802.005.563 19.802.005.563 256.628.285.436 272.811.745.457 Cutii quf, Wu !tam 33.490.086.562 26.018.008.666 58.344.986.242 49.799.000.687 V11.1 V11.2 VI 1.3 V11.4 V11.5 V11.6 1.876.419.786 10.990.695.537 7.334.765.428 557.413.086 983.345.000 14.891.558.205 15.136.906.397 3.382.872.818 V11.7 1.874.264.787 _ 2.101.336.853 V11.8 3.941.863.128 7.472.077.896 12.745.568.328 8.545.985.555 _ _ V12.1 7.472.077.896 8.545.985.555 V12.2 V13.a 01 223.138.198.874 223.138.198.874 123.926.300.000 19.391.000.000 214.466.759.215 214.466.759.215 123.926.300.000 19.391.000.000 21.579.231.597 12.392.337.618 12.523.824.666 12.392.337.618 45.849.329.659 46.233.296.931 256.628.285.436 272.811.745.457 1i' CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN CHI TIEU MA A SO call quy SO clan nom 1.Tai san thud ngoai - - Vat tu, hang h6a nhan gia ding, gift hd - - Hang h6a nhan ban ho, nhan ks, gal, kj, cucyc - - 1\147 kh6 doi da xir 15, - - Ngoai q ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn M~u s6 BOln-ONN Duu vi : COug ty CP Kho!lng sA11 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TRѬѪN G THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪN G THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG TRѬѪNG THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪNG THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this document Location: Date: 2014-07-20 07:12+07:00 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 [...]... HANG VA CUNG CAP DICH 54. 337.678.851 1 04. 697.761 .48 6 + Doanh thu ban hang 54. 337.678.851 1 04. 697.761 .48 6 15 - CAC KHOAN G1AM TRU DOANH THU 8.770.9 24. 007 26.966.595.0 74 + Thus xuat khau 8.770.9 24. 007 26.898.800.6 74 67.7 94. 400 + Hao hyt hang ban 14 1 6- DOANH THU THUAN VA CUNG CAP DICH VI) 45 .566.7 54. 844 77.731.166 .41 2 + Doanh thu thuan trao d6i SP, hang h6a 45 .566.7 54. 844 77.731.166 .41 2 + Doanh thu thuAn... host dOng tai chinh Qui, 4 nam nay Quj, 4 nam truVc 1 9- CHI PHI TAI CHINN 5 94. 520.7 64 + L6 do chenh loch ty gid 4. 282.569 + Lai tien vay + Du phong giam gia cac khoan dAu to ngan han, dai han 4. 282.569 ging chi phi tai chinh 5 94. 520.7 64 Qui/ 4 nam nay Quv 4 nam truck 2 0- THU NH/0) KHAC + Thu nh'ap khac 185 .45 4. 545 ging thu nhOp khdc 185 .45 4. 545 2 1- CHI PHI KHAC Quy 4 nam nay 00 4 nam tru•drc + Chi phi... Vat to mua cu6i nam chua thanh toan 41 .032.500 0 11. 3- Nguti mua tra tan tru.O.c 983. 345 .000 + Cong ty TNHH Hanh Thai) 36. 945 .000 + Cong ty TNHH Huy TUng 946 .40 0.000 11 . 4- Thud va cac khoin phai nop Nha ntrAc 1.876 .41 9.786 14. 891.558.205 4. 4 24. 972.8 64 + Thue thu nhap doanh nghiep 1.876 .41 9.786 + Thud tai nguyen 10.056.861.996 40 9.723. 345 + Phi Bao ve moi tru&ng 11. 5- Phai tra cong nhan vien 10.990.695.537... 4 5 7 Qing 8 - SO du* cuOi quy trtarc 123.926.300.000 19.391.000.000 21.579.231.597 12.392.337.618 - 42 .870.601.089 220.159 .47 0.3 04 - SO (kr dOu quj, nay 123.926.300.000 19.391.000.000 21.579.231.597 12.392.337.618 - 42 .870.601.089 220.159 .47 0.3 04 2.978.728.570 2.978.728.570 - Lai trong quj - Tang von trong quj, - - Tang Bac trong quj - - Gam von trong quj, - - Giam Ichac trong quj, - - SO thr cuOi... 150 .41 0.909 3 SO giant tong guY - 4 SO du cu6i guy 41 .0 24. 767.015 142 .383.772.029 20.557.065. 347 855.112.606 2 04. 820.716.997 18.032.167. 544 75.991.659.9 34 11.751. 241 .533 682.792.738 106 .45 7.861. 749 1.178.977.269 3 .42 2.030.005 583.371.838 26 .48 9.767 5.210.868.879 II GU tri hao mon 1 SO du du guY 2 S6 tang trong quj, 3 SO giant trong quY 19.211. 144 .813 79 .41 3.689.939 12.3 34. 613.371 709.282.505 111.668.730.628... Cong ty 1 .44 4.600 11. 8- Qu5 khen thtrang, phtic 19i, thtrerng Ban dieu hanh Cong ty 3. 941 .863.128 12. 745 .568.328 + Qujf khen tinning 2.895.361.328 9. 345 .362.328 + Quj, Phiic icri 1.121 .49 9.800 3.000.000.000 ( 74. 998.000) 40 0.206.000 26.018.008.666 49 .799.000.687 + Qu'y thuOng Ban didu hanh Cong ty Ceng my ngin han 1 2- NO DAI HAN So cuoi quit So dau nam 12. 1- Vay va my dal han 7 .47 2.077.896 8. 545 .985.555... thu thuAn trao d6i djch vu Qui, 4 nam nay Quy 4 nam Marc 1 7- G1A VON HANG HOA + Gia von cua thanh phAm da ban COng gia von hhng ban 1 8- DOANH THU HOAT BONG TAI CHINN 40 .285.889.5 54 34. 358.565 .42 7 40 .285.889.5 54 Quy 4 nam nay Ouy 4 nam trulfrc + Lai tien girl, tien cho vay + Lai chenh tech 34. 358.565 .42 7 gia 5.872.152 19.915.333 253 .41 6.730 242 .958.138 259.288.882 262.873 .47 1 + Doanh thu tai chinh khac... 7- TANG, GIAM TAI SAN CO DINH 7. 1- Tang , giant tai san co (lint] him hinli May m6c, thief bi Nha ctia, vat ki6'n true Chse fleas' Phtrang tin van tat tru v en an Dung cu quan I COng I Nguyen ea 1 SO du du guy 41 .0 24. 767.015 142 .233.361.120 20.557.065. 347 855.112.606 2 04. 670.306.088 2.s6 tang trong quj, - 150 .41 0.909 - - 150 .41 0.909 + Do mua slim mai - 150 .41 0.909 - - 150 .41 0.909 3 SO giant... tri va Ban kitm soot 176.000.000 2 5- THUE TNDN PHAI NQP VA LQI NHUAN SAU THUE TRONG Ouv 4 nam nav 197.200.000 Ouv 4 nam trtrifrc + T6ng Iqi nhudn Mr& thud 3.607.285.862 24. 940 .0 14. 875 + Cdc khoan didu chinh tang 1.277.060.000 2 .44 8.526.356 + Cdc khoan didu chinh giam (116. 347 .44 6) T6ng thu nhdp chiu thud 4. 767.998 .41 6 27.388. 541 .231 1. 048 .959.652 6. 847 .135.308 ( 14. 755.783) (753.156.992) + Thus thu... phi nhan ding 4. 371.351. 548 47 .852.309 .40 6 + Chi phi khau hao TSCD 5.210.868.879 1.260.958. 146 11.659.517.211 21.219.086.967 1.381 .46 0.000 1.622.610.880 + Chi phi nguyen lieu, vat lieu + Chi phi dich vg mua ngoai 4- Chi phi bang tien khac 40 . 242 .078.8 24 105 .43 3.095.596 COng chi phi san xuAt, kinh doanh theo yk'u t6 2 4- CHI PHI CUA H01 BONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT Qui! 4 nam nay Qui, 4 nam 176.000.000