CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 244.146.853.948 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 30.588.339.785 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 28.588.339.785 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 2.000.000.000 44.000.000.000 37.694.998.170 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (940.227.830) (1.057.404.938) 32.000.000.000 15.000.000.000 62.668.551.113 53.712.660.151 28.140.784.857 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 293.154.400 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 34.234.611.856 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 109.803.932.155 99.315.976.914 109.803.932.155 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.391.032.725 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.463.688.710 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.927.344.015 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 53.720.882.625 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 41.576.132.387 44.935.304.822 221 17.468.672.834 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (61.315.218.832) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.107.459.553 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá C6NG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huy Thus — TP.Quy Nhdn — Binh Dinh BAO CAO TAI CHINH Quy Nam 2015 BANG CAN 961 Kg TOAN Mau a B01-DN KgT QUA HOOT DONG KWH DOANH Mau se B02-DN BAO CAO WU CHUYiN TIgN Tit' Mau s6 803-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHfNH Mau s6 809-DN Mu so B01-DN CONG TY CP KHOANG SAN BINH DJNH Dia chi: 11 Ha Huy Tap - TP Quy Nhan - Binh Dinh (Ban hanh theo Thong to so 200/2014/7T-BTC 22/12/2014 czia B¢ Tai chink) BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nAm 2015 DVT: Viet Nam d'dng Ten chi tieu MA 5t 100 T.minh I Tan vh cac Moan tuong dircrng tiin Tian Cac khan Wong tan 110 111 112 V.01 II Cac khoin dliu ttr thi chinh ngin bpo Chimg khan kinh doanh Du phong gam gia chimg Moan kinh doanh (*) DAu to nam gift den dao hart 120 121 122 123 V.02 III Cfic khoin phai tbu ngin hpn Phai thu ngin hen dm khach hang Ira trtr6c cho ngtroi ban ngin hp HIM thu nOi 1)0 ngin han Phai thu theo tiro dO ice hopch hqp ang xay citing Phai thu vi cho vay ngin hen Cac khoin OM thu khac Dv phong cac khoan phai thu ngin hgtn kh6 dai (*) Ili sin thieu chtt xtt IS/ 130 131 132 133 134 135 136 137 139 V.03 IV Hang ten kho Hang tan kho Dv phong giiun gia hang ton kho (*) 140 141 149 V Tai sin ngin hgn khac Chi phi tit tuft ngin hp Thue GTGT dtrgc kilt trU Thue va cac khan OM thu Nha ntrerc Giao dich mua ban loi trai phieu Chinh phi Tai dm ngin hp khac 150 151 152 153 154 155 B- TAI SAN DAI HAN (20210+220+240+250+260) I Ctic khoin phai thu dhi hp I Phai thu dai hp dm khach hang Tra tnrac cho ngtrtri ban dai han V6n kinh doanh don vi him thuOc Phai thu nOi bO did hen Phai thu vi cho vay dai han Phai thu dai hart khac Dv phOng phai thu dai han kh6 &A (*) II Thi sin c6 djnh Thi sin c6 djnh httu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lay ke (*) 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 A- TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) CuOi qu' Wu niim 137.093.769.138 137.557.201.488 33.983.192.620 33.983.192.620 4.494.159.196 4.494.159.196 4.057.241.676 2.874.300.000 155.000.000 21.420.933.856 16.861.882.500 365.500.000 1.027.941.676 4.193.551.356 V.04 88.658.086.605 88.658.086.605 101.259.590.866 101.259.590.866 V.05 10.395.248.237 10.382.517.570 6.074.808.330 4.320.439.907 5.403.213.931 4.979.303.639 112.987.646.112 3.816.341.000 119.146.083.948 3.272.164.500 3.816.341.000 3.272.164.500 87.841.115.643 87.841.115.643 204.820.716.997 93.151.986.369 93.151.986.369 204.820.716.997 (116.979.601.354) (111.668.730.628) V.06 V7.1 Tai san c6 djnh thug tai chinh - Nguyen gia - Gia trj hao man lay ke (*) 224 225 226 Ili san co dinh va hinh - Nguyen gia 227 228 - Gia tri hao mon lfty Ice (*) 229 111 Bat dOng san diu to - Nguyen gia - Gia tri hao mon lay ke (*) 230 231 232 IV Thi san d& dang dai him Chi phi SXKD db dang dai han Chi phi xay chnig ca ban da dang 240 241 242 V Diu to di chinh dhi hOn Diu tu vao deg ty Diu tu vao cling ty lien kit, lien doanh Diu tu gOp yen vao don vi khac Du phong giam gia du tu tai chinh dai han (*) Diu tu nim gift den ciao han 250 251 252 253 254 255 V Tai sin dai hp khic Chi phi tra tuft dai han Tai san thue thu nhap hail lai "Chi& bi, vat tu, phu timg thay the dai han rai san dai han khac TONG CONG TAI SAN (270 = 100+200) 260 261 262 263 268 NGUON VON A- NQ PHAI TRA (300 = 310+330) Np' ngin hen Phai tra nprZri ban ngan hp Ngubi mua tra tien Waft ngin han Thue va cac khoan phai nOp Nha nuac Phai tra nguari lao dOng Chi phi phai tra ngin han Phai tra nOi b0 ngin han Phil tra theo tien dq ke hooch hcip ang xay dtrng Doanh thu chua thtrc hiOn ngin han Phil tra ngin Nut lchac 10 Vay va Kr tai chinh ngin han 11 Du phong phai tra ngin han 12 Quy khen thuang, phic kyi 13 Quy binh en gia 14 Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phi MA se 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 T m i nh 330 331 332 333 334 V.16 V7.2 V.11 V.13 125.881.819 125.881.819 125 881 819 21.204.307.650 21.204.307.650 22.596.051.260 22.596.051.260 _ 270 II Ng dii hp Phai tra ngubi ban dai han Ngutri mua tra tien fru& dai han Chi phi phai tra dai han Phai tra nOi b0 ve yen kinh doanh 125.881.819 V.15 250.081.415.250 256.703.285.436 Cum quy 24.873.954.795 17.903.388.699 1.339.660.040 2.331.510.000 6.273.877.341 Diu nam 33.565.086.562 26.093.008.666 2.840.819.000 1.876.419.786 10.990.695.537 7.334.765.428 2.222.158.990 1.874.264.787 2.895.363.328 4.016.863.128 6.970.566.096 7.472.077.896 Phai tra nei be dai han Doanh thu chua thvc hien dai hp Phai tra dai han khac Vay va nq thue tai chinh dai han Trai phieu chuyen mi 10 c6 phieu uu dai 11 Thue thu nhap hoan lai phai tra 12 Dv phong phai tra dai hp 13 Qu9 phat triers khoa hoc, ang nghe 335 336 337 338 339 340 341 342 343 B- VON CHU Std HOV (400 = 410+430) 400 Van chi ser hum Von dL tu cia chi sa heti 410 411 - co phials pito thOng c6 quyin biezu quyal - Co philu Ent MI ThOng du vim co phin Quyin chop chuyen mi trai phiOu VOn khac cna chi sO hgru C6 phiOu guy (*) ChOnh Tech danh gia lai tai sin ChOnh Tech tjr gia h61 doai Quy dL tu phat trien Quy du hó trq ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn M~u s6 BOln-ONN Duu vi : COug ty CP Kho!lng sA11 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co PHAN C(>NG HOA KHO.ANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY [...]... du- Quyy dau Oat trien Chenh 4ch tY gia hOi doai Ltii nhuan sau thud china phan phoi COng 1 2 3 5 7 8 - SO du' cuiii quy trtarc 123 . 926 .300.000 19.391.000.000 33.971.569 .21 5 - 47.706.548.391 22 4.995.417.606 - SO (Judi' quj, nay 123 . 926 .300.000 19.391.000.000 33.971.569 .21 5 - 47.706348.391 22 4.995.417.606 - LAi trong quj, - 21 2.0 42. 849 21 2.0 42. 849 - Tang von trong quj, - - Tang khac trong quj, - -. .. ban ra cong chung 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 f/ Cac quj, cua doanh nghiO 33.971.569 .21 5 33.971.569 .21 5 + Qu9 dau to phat tri6n 33.971.569 .21 5 33.971.569 .21 5 - Co phieu 016 thong - CO phieu uu dai + SO Itrpg c6 phieu dtrqc mua tai - Co phieu ph6 thong - CO phieu tru dAi + SO hiving co phieu dang luu hanh - Co phieu ph8 thong - CO phieu tru dai... 1.140.409 .22 1 ting chi phi thud TNDN hign hanh 8.093.056 1.140.409 .22 1 04 2 nam nay cluS, 2 nam trithe 23 - CHI PHI SAN XUAT THEO YEU TO 15. 020 .868.999 28 .20 2 .28 0 .26 6 + Chi phi nhan cong 2. 539 .23 2 .24 0 4 .27 7 .21 7.470 + Chi phi UAL' hao TSCD 2. 487.148.358 4.667.633.868 + Chi phi dich vu mua ngoai 11.169.190.951 14.307 .25 5.496 + Chi phi bang tien khac gng chi phi san xuit, kinh doanh theo yeu to 0 31 .21 6.440.548... Giam vein trong q4 - - Gam khac trong quj, - - SO dtr cuiii quy 123 . 926 .300.000 19.391.000.000 12 33.971.569 .21 5 - 47.918.591 .24 0 22 5 .20 7.460.455 b/ Chi tiet von dAu ttr ciia chit' sO• hem tj, 1? S6 cuOi Qui, S6 dAu nAm - Von Nha nuac 25 % 30.981.840.000 30.981.840.000 - Von gap cila doi tuqng khdc COng von dal.' ttr dm chit s& heru 75% 92. 944.460.000 92. 944.460.000 123 . 926 .300.000 123 . 926 .300.000 100%... 10.000 d/cp Qui, 2 nAm trtrifrc QuS, 2 nam nay 1 4- TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP INCH VI) 35. 823 .5 72. 201 29 .710.764.457 + Doanh thu ban hang 35. 823 .5 72. 201 29 .710.764.457 0 0 15 - CAC KHOAN GIAM TRU DOANH THU + Hang ban bi tra lai + Hao but hang ban 13 1 6- DOANH THU THUAN VA CUNG CAP DICH V11 35. 823 .5 72. 201 29 .710.764.457 + Doanh thu than trao difii SP, hang hoa 35. 823 .5 72. 201 29 .710.764.457 +... KHAC 13. 1- Chi phi tra trtrik dal han + Cong cu, dung cu chtra phan bo + Tien thue dat Nha may xi 45 ram con phai tra + Chi phi trong rung ma Cat Thanh + Phi cap guy& khai that mo COng tai san dal ban khfic 21 .20 4.307.650 22 .596.051 .26 0 566.4 72. 650 1.351.850 .26 0 12. 296.151.000 12. 374.811.000 945.479.000 1 .21 4. 425 .000 7.396 .20 5.000 7.654.965.000 21 .20 4.307.650 22 .596.051 .26 0 SO cuoi C11.1 1 5- NCI NGAN... dAu nAm 11. 1- Chi phi SXKD do' dang: 11 . 2- Chi phi xfiy dtrng ca ban der dang: 125 .881.819 125 .881.819 125 .881.819 125 .881.819 125 .881.819 125 .881.819 S Trong do: - Mua sam tai san c6 dinh - Xay dirng ca ban (Nha may xi) COng tai sin da dang dal Ilan 1 2- DAU TU TAI CHINH DAI HAN 12. 1- Dan ttr vao tong ty con 12. 2- DAu ttr lien doanh, lien ket Ctjng dau ttr tai chinh dai han So cuoi clue 5- TAI SAN DAI... Quy 2 nam nay Qui, 2 nam trirOc 19-CHI PHI TA! CHINH 47.159.339 + LO do chenh Tech ty gia + Lai tien vay 47.159.339 COng chi phi tai chinh 0 4 20 - THU NHAP KHAC OuY 2 nam nay Quy 2 nam trunk + Thu nhap khac CAng thu nhAp khac 1.497 .27 0.909 1.497 .27 0.909 21 - CHI PHI KHAC Quy 2 nam nav Qui, 2 nam tru•6c + Chi phi khac C§ng chi phi khac 22 - CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH Quy 2 nam nay Ouy 2. ..7 . 2- TAn , lam tai san co d nh vo hinh CHI TIEU PhAn mem ke loan ging I Nguyen gia 1 SO du dau quit 2 SO tang trong qtly + Do mua sam mai - - - - _ 3 SO giam trong quit 4 SO du cuoi go II Gia tri hao mOn 1 St) du dAu quit 2 S6 tang trong quit 3 S6 giam trong quit 4 S6 du cuoi quit - - - - - 1.Tai ngay dAu quit - - 2 Tai ngay cuoi q4 - - _ HI Gia tri con 10 SO cuoi quit 1 1- TAI SAN DO DANG... thu than trao d6i dich vu 1 7- G1A VON HANG HOA Quy 2 nam nay 04 2 nam trulfrc + Gia von cua thanh pham da ban Cling gia win hang ban 30.844.9 82. 437 30.844.9 82. 437 20 .473.089.809 20 .473.089.809 04 2 nam nay Quy 2 nam trulk 1 8- DOANH THU HOAT DQNG TAI CHINH + Lai tien giri, tien cho vay + Lai chenh tech ty gia 5.665.948 7.040.698 405. 120 .4 72 375.880 .25 4 410.786. 420 3 82. 920 .9 52 + Doanh thu tai chinh khac