Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Signature Not Verified Được ký TẠ QUANG THANH Ngày ký: 13.11.2013 15:14 CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý III năm tài 2013 Mẫu số B 01 - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 92.404.938.555 100.330.934.223 83.571.943 1.051.825.956 V.01 83.571.943 1.051.825.956 V.02 575.131.777 527.527.990 575.131.777 527.527.990 78.058.539.806 84.235.906.227 V.03 61.143.073.505 71.615.862.087 26.298.316.724 22.455.473.043 538.074.696 85.496.216 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -9.920.925.119 -9.920.925.119 IV Hàng tồn kho 140 11.399.735.339 13.515.037.050 Hàng tồn kho 141 11.399.735.339 13.515.037.050 V.04 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 2.287.959.690 1.000.637.000 80.000.000 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 385.477.141 Thuế GTGT khấu trừ 152 72.822.549 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 1.829.660.000 920.637.000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 9.991.761.757 8.958.453.376 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 2.619.977.459 2.980.409.804 2.619.977.459 2.980.409.804 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 - Nguyên giá 222 38.597.550.087 39.311.695.583 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -35.977.572.628 -36.331.285.779 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 227 228 Page V.09 V.10 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 25.000.000.000 25.000.000.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -25.000.000.000 -25.000.000.000 V Tài sản dài hạn khác 260 7.371.784.298 5.978.043.572 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 650.934.308 835.317.328 V.21 6.720.849.990 5.102.226.244 V.13 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 102.396.700.312 109.289.387.599 A NỢ PHẢI TRẢ 300 74.633.840.156 76.150.473.013 I Nợ ngắn hạn 310 74.633.840.156 76.150.473.013 Vay nợ ngắn hạn 311 21.842.235.326 20.931.476.912 40.500.000 NGUỒN VỐN V.15 Phải trả người bán 312 42.089.684.416 45.896.409.975 Người mua trả tiền trước 313 935.278.000 1.080.953.363 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 6.607.628.468 5.862.718.932 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.16 1.624.603.252 887.940.797 V.17 216.232.150 516.960.735 V.18 1.305.555.731 913.989.486 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 12.622.813 60.022.813 II Nợ dài hạn 330 0 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 V.19 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 27.762.860.156 33.138.914.586 I Vốn chủ sở hữu 410 27.762.860.156 33.138.914.586 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 45.000.000.000 45.000.000.000 1.609.818.000 1.609.818.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Page V.22 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 1.652.254.535 1.652.254.535 990.996.407 990.996.407 -21.490.208.786 -16.114.154.356 102.396.700.312 109.289.387.599 1.409.947.489 1.409.947.489 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 V.23 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê 01 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 Nợ khó đòi xử lý 04 Ngoại tệ loại 05 Dự toán chi nghiệp, dự án 06 Biên hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2013 Người lập biểu Kế toán trưởng Page Tổng Giám đốc CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý III năm tài 2013 Mẫu số B 02- DN DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ Mã tiêu Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Chỉ ...Signature Not Verified Được ký TẠ QUANG THANH Ngày ký: 11.02.2014 16:53 CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý IV năm tài 2013 Mẫu số B 01 - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 92.129.841.725 100.330.934.223 1.842.471.645 1.051.825.956 V.01 1.842.471.645 1.051.825.956 V.02 575.809.292 527.527.990 575.809.292 527.527.990 75.849.936.342 84.235.906.227 V.03 60.026.552.874 71.615.862.087 25.574.797.642 22.455.473.043 192.306.465 85.496.216 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -9.943.720.639 -9.920.925.119 IV Hàng tồn kho 140 11.250.867.807 13.515.037.050 Hàng tồn kho 141 11.250.867.807 13.515.037.050 V.04 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 2.610.756.639 1.000.637.000 389.030.077 80.000.000 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 2.221.726.562 920.637.000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 10.635.700.701 8.958.453.376 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 2.761.390.475 2.980.409.804 2.761.390.475 2.980.409.804 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 - Nguyên giá 222 38.842.267.905 39.311.695.583 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -36.080.877.430 -36.331.285.779 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 227 228 Page V.09 V.10 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 25.000.000.000 25.000.000.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -25.000.000.000 -25.000.000.000 V Tài sản dài hạn khác 260 7.874.310.226 5.978.043.572 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 594.101.082 835.317.328 V.21 7.280.209.144 5.102.226.244 V.13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 102.765.542.426 109.289.387.599 A NỢ PHẢI TRẢ 300 76.821.183.900 76.150.473.013 I Nợ ngắn hạn 310 76.821.183.900 76.150.473.013 Vay nợ ngắn hạn 311 20.490.232.905 20.931.476.912 40.500.000 NGUỒN VỐN V.15 Phải trả người bán 312 44.812.042.623 45.896.409.975 Người mua trả tiền trước 313 1.543.605.000 1.080.953.363 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 6.416.901.275 5.862.718.932 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.16 1.843.822.451 887.940.797 V.17 576.419.841 516.960.735 V.18 1.136.536.992 913.989.486 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1.622.813 60.022.813 II Nợ dài hạn 330 0 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 Mẫu số B 01 - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 V.01 97.898.425.180 93.209.054.059 1.485.621.570 7.396.397.051 1.485.621.570 7.396.397.051 70.892.172.797 69.004.424.428 V.02 V.03 60.967.909.030 71.320.808.012 11.841.522.027 7.323.265.662 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 7.834.566.754 112.175.768 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -9.751.825.014 -9.751.825.014 23.306.938.351 15.740.485.597 24.561.840.119 16.995.387.365 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V.04 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -1.254.901.768 -1.254.901.768 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 2.213.692.462 1.067.746.983 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 60.000.000 60.000.000 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.068.634.462 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 1.085.058.000 1.007.746.983 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 13.518.520.841 14.186.439.336 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 3.537.979.730 3.972.792.666 3.537.979.730 3.972.792.666 - Nguyên giá 222 39.405.268.310 39.405.268.310 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -35.867.288.580 -35.432.475.644 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 Page V.09 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.597.475.477 4.597.475.477 Đầu tư vào công ty 251 25.000.000.000 25.000.000.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -20.402.524.523 -20.402.524.523 V Tài sản dài hạn khác 260 5.383.065.634 5.616.171.193 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.489.850.000 1.722.955.559 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 3.803.215.634 3.803.215.634 Tài sản dài hạn khác 268 90.000.000 90.000.000 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 111.416.946.021 107.395.493.395 A NỢ PHẢI TRẢ 300 74.679.993.182 69.129.953.517 I Nợ ngắn hạn 310 74.679.993.182 69.129.953.517 Vay nợ ngắn hạn 311 21.123.701.491 19.149.581.004 Phải trả người bán 312 49.229.836.844 44.559.515.259 Người mua trả tiền trước 313 400.472.000 207.072.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.564.634.618 1.404.375.294 NGUỒN VỐN Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.15 V.16 515.995.194 783.166.624 V.17 90.673.530 795.281.843 V.18 1.577.356.692 1.954.138.680 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 177.322.813 276.822.813 II Nợ dài hạn 330 0 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 36.736.952.839 38.265.539.878 36.736.952.839 [...]... các bên có liên quan Tại ngày cuối quý 3 năm 20 13, công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau: Đơn vị: đồng Việt Nam Công ty có liên quan Công ty TNHH MTV An Hòa - BCC Mối quan hệ Công ty con Nội dung nghiệp vụ Bán cọc cừ , cọc ống , vật tư Số tiền 45 .36 6.6 43. 540 Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV Mua xi măng 4.584.170.290 Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV Bán cọc cừ 4.192.774.404 Biên hòa, ngày 30 ... vụ Bán cọc cừ , cọc ống , vật tư Số tiền 45 .36 6.6 43. 540 Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV Mua xi măng 4.584.170.290 Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV Bán cọc cừ 4.192.774.404 Biên hòa, ngày 30 tháng 10 năm 20 13 Người lập biểu Kế toán trưởng ThuyetMinhBCTC Tổng Giám đốc 6