Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.Công ty CP VIGLACERA Bá Hiến Đại : Xã Bá Hiến- Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Tel : 0211.3.888.500 Fax : 2011.3.888.506 Bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 12 năm 2010 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số đầu năm Số cuối năm A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền 100 110 29,701,365,985 1,699,052,474 28,837,228,815 2,096,955,388 Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 111 112 120 1,699,052,474 2,096,955,388 Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn 121 129 130 11,027,129,891 5,349,126,198 V.02 Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 131 132 133 134 5,981,038,482 5,678,167,664 4,733,135,052 906,510,275 Các khoản phải thu khác 135 1,660,457,451 2,002,014,577 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (2,292,533,706) (2,292,533,706) IV Hng tồn kho 140 15,951,219,814 20,255,733,790 Hng tồn kho 141 16,245,399,666 20,549,913,642 Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) 149 V Ti sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc 154 Ti sản ngắn hạn khác (294,179,852) 1,023,963,806 (294,179,852) 1,135,413,439 221,982,183 39,906,749 77,554,177 158 984,057,057 835,877,079 B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) 200 16,909,188,777 32,212,705,066 I Các khoản phải thu di hạn 210 14,328,000 Phải thu di hạn khách hng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu di hạn nội 213 Phải thu di hạn khác 218 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 219 14,328,000 II Ti sản cố định 220 16,894,860,777 31,600,597,819 TSCĐ hữu hình 221 14,131,906,887 21,434,348,604 - Nguyên giá 222 33,820,881,859 42,998,018,716 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (19,688,974,972) (21,563,670,112) Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số đầu năm Số cuối năm TSCĐ thuê ti 224 386,842,810 327,638,902 - Nguyên giá 225 592,039,090 592,039,090 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (205,196,280) (264,400,188) TSCĐ vô hình 227 1,679,057,029 1,464,771,313 - Nguyên giá 228 3,000,000,000 3,012,000,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1,320,942,971) (1,547,228,687) Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu t 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 IV Các khoản đầu t ti di hạn 8,373,839,000 V.12 250 Đầu t vo công ty 251 Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t di hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) 259 V Ti sản di hạn khác 697,054,051 260 612,107,247 Chi phí trả trớc di hạn 261 612,107,247 Ti sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Ti sản di hạn khác 268 Tổng cộng ti sản (270=100+200) 270 46,610,554,762 61,049,933,881 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 27,834,318,791 40,511,307,843 I Nợ ngắn hạn 310 23,588,687,399 28,322,379,894 Vay v nợ ngắn hạn 311 15,634,512,419 16,846,600,203 Phải trả ngời bán 312 1,614,822,433 5,620,673,509 Ngời mua trả tiền trớc 313 1,617,658,553 509,407,532 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 1,389,198,694 172,363,461 Phải trả ngời lao động 315 1,752,973,307 2,254,705,824 Chi phí phải trả 316 1,508,378,245 683,698,920 Phải trả nội 317 177,092,530 486,353,738 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 543,592,721 1,968,721,614 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 II Nợ di hạn 330 Phải trả di hạn ngời bán 331 Phải trả di hạn nội 332 Phải trả di hạn khác 333 Vay v nợ di hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 (649,541,503) (220,144,907) 4,245,631,392 12,188,927,949 3,993,491,967 12,110,673,807 252,139,425 78,254,142 Chỉ tiêu Mã số Dự phòng phải trả di hạn 337 Doanh thu cha thực đợc 338 Quỹ phát triển khoa học v công nghệ 339 B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Thuyết minh V.22 Số đầu năm Số cuối năm 18,776,235,971 20,538,626,038 18,776,235,971 20,538,626,038 10,000,130,000 10,000,130,000 1,239,773,265 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 Thặng d vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 658,632,269 Cổ phiếu quỹ (*) 414 (280,000,000) Chênh lệch đánh giá lại ti sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát triển 417 2,442,770,686 5,652,934,122 Quỹ dự phòng ti 418 443,435,260 443,435,260 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận cha phân phối 420 5,511,267,756 3,482,353,391 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng 421 12 Quỹ hổ trợ xếp doanh nghiệp 422 46,610,554,762 61,049,933,881 II Nguồn kinh phí v quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thnh tscđ 433 Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê ngoi Vật t, hng hoá giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án (280,000,000) 440 Báo cáo ti CễNG TY: Cụng ty c phn Viglacera Bỏ Hin Quý IV nm ti chớnh 2010 a ch: Xó Bỏ Hin - Huyn Bỡnh xuyờn - Tnh Vnh Phỳc Tel: 0211.3.888.500 Fax: 0211.3.888.506 Báo cáo lu chuyển tiền tệ quý IV/2010 Ch tiờu Mó ch tiờuThuyt minh I Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh Li nhun trc thu 01 iu chnh cho cỏc khon ... Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn (;0:-0 : n n CH "_1' "'." ~:- rH f' Ap 18"~" o.ron,; Pl.", HurtlIoo4n ~" (inll _ IUo t.Ii,.ioh Quy IV 01 10" RANG CAN DOl KF TOA-'\" Tf)i ~I?tlyJlllt[...]... kỳ - - 1 ,48 1,657,258 - Tăng trong năm: - - 53,571 ,42 9 + Khấu hao trong năm 12,000,000 - - 1 ,49 3,657,258 - 53,571 ,42 9 53,571 ,42 9 53,571 ,42 9 + Tăng khác: - Giảm trong năm; - - - - - - + Thanh lý, nhợng bán: - + Giảm khác - - Số d cuối năm - - 1,535,228,687 12,000,000 - 1, 547 ,228,687 3 Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình: - + Tại ngy đầu năm: - - 1,518, 342 , 742 - - 1,518, 342 , 742 + Tại ngy cuối năm : - - 1 ,46 4,771,313... đầu năm nay Thặng d vốn cổ phần Vốn góp 10,000,130,000 Page 10 6 Tăng trong năm nay - Cổ phiếu ngân quỹ (280,000,000) Chênh Chên Quỹ đầu t phát Quỹ dự phòng lệch đánh h triển ti chính giá lại ti lẹch tỷ giá sản hối - - - - - - - 5,707,2 24, 122 - - - - - 54, 920,000 - - 5,652,3 04, 122 44 3 ,43 5,260 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 1,239,773,265 3 ,48 2,353,391 - - - - - - - Tăng... Phần mềm máy vi tính 3,000,000,000 12,000,000 TSCĐ vô hình khác Tổng cộng 1 Nguyên giá TSCĐ vô hình - Số d đầu năm - Tăng trong năm: - - - 3,012,000,000 - - - + Mua trong năm: - + Tạo rằt nội bộ doanh nghiệp - + Tăng do hợp nhất KD: - + Tăng khác - - Giảm trong năm: - - - - - - + Thanh lý, nhợng bán: - + Giảm khác - - Số d cuói năm: - - 3,000,000,000 12,000,000 - 3,012,000,000 - 2 Giá trị hao mòn -. .. phải nộp Nh nớc - Thuế GTGT 49 3,312,089 1,809,518,979 2,000 ,47 6,723 302,3 54, 345 - Thuế thiêu thụ đặc biệt - - - Thuế xuất, nhập khẩu - - - Thuế TNDN 1, 247 ,791,899 872,066 ,41 1 375,725 ,48 8 - Thuế TNCN - Thuế ti nguyên - - - Thuế nh đất - - Tiền thuê đất - - Các loại Thuế khác - Cộng 1, 741 ,103,988 1,809,518,979 2,872, 543 ,1 34 678,079,833 16.2/ Các khoản phải nộp khác - Các khoản phí, lệ phí - Các khoản phải... 249 ,599,211 0 0 249 ,599,211 -Tăng trong năm: 14, 800,977 14, 800,977 + Khấu hao trong năm: 14, 800,977 14, 800,977 - + Mua lại TSCĐ thuê TC : - Giảm trong năm - - - - - - + Trả lại TSCĐ thuê TC: - Số d cuối năm - - - 2 64, 400,188 - - 2 64, 400,188 3 Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC + Tại ngy đầu năm: + Tại ngy cuối kỳ : 327,638,902 Page 327,638,902 * Tiền thuê phát sinh thêm đợc ghi nhận l chi phí trong năm: *Căn... Tổng cộng 0 1, 741 ,103,988 17/ Chi phí phải trả 0 1,809,518,979 0 2,872, 543 ,1 34 Quý 3 -2 010 0 678,079,833 Quý 4- 2010 - Chi phí phải trả 40 5,706,931 683,698,920 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc lm 151,207,939 72,2 54, 142 556,9 14, 870 755,953,062 Cộng Page 8 18/ Các khoản phải trả, phải nộp khác Quý 4- 2010 - Tiền ăn ca 338, 740 ,000 - Bảo hiểm xã hội 212,722,731 - Kinh phí công đon 248 ,373,780 - Các khỏan phải... đoái 41 6 7 Quỹ đầu t phát triển 41 7 5,652,9 34, 122 2 ,44 2,770,686 8 Quỹ dự phòng ti chính 41 8 44 3 ,43 5,260 44 3 ,43 5,260 9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 41 9 10 Lợi nhuận cha phân phối 42 0 3 ,47 8,586,967 5,511,267,756 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng cơ bản 42 1 12 Quỹ hổ trợ sắp xếp doanh nghiệp 42 2 61,1 54, 682, 642 46 ,610,5 54, 762 II Nguồn kinh phí v quỹ khác 43 2 2 Nguồn kinh phí đã hình thnh tscđ 43 3 V.23 44 0 Các... Khấu hao trong năm 42 ,998,018,716 - 7, 047 ,47 3,050 11, 848 ,45 4, 948 2,008,226, 342 198,502,973 285,916,919 248 ,553,778 81,050, 741 12,281,657 285,916,919 248 ,553,778 81,050, 741 12,281,657 21,102,657,313 - 627,803,095 627,803,095 + Tăng do nhận bn giao: - + Do kiểm kê - + Do luân chuyển nhóm - +Tăng do sáp nhập - + Tăng do đánh giá lại - + Tăng khác : - - Giảm trong kỳ : - 166,790,296 - - - 166,790,296 +... - Doanh thu thuần - 19,799,773,088 + Doanh thu thuần bán hng ( bán ra ngoi ) - 19,799,773,088 + Doanh thu thuần bán hng hoá ( bán ra ngoi ) - - + Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ ( bán ra ngoi ) - - + Doanh thu nội bộ - - 24. 2/ Doanh thu hoạt động ti chính - - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 4, 035,362 4, 035,362 - Lãi đầu t trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận đợc chia - Lãi bán ngoại tệ -. .. vốn năm - Lợi nhuận tăng trong năm 7 Giảm trong năm nay - Trích lập quỹ - Trả cổ tức - Khác 54, 920,000 8 Số d cuối năm nay 10,000,130,000 - (280,000,000) 44 3 ,43 5,260 1,239,773,265 3 ,48 2,353,391 21.2/ Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu Kỳ ny Diễn diải Tổng số Vốn cổ phần thờng Vốn cổ phần u đãi Tổng số Kỳ trớc Vốn cổ phần thờng - Vốn đầu t của nh nớc - Vốn góp( cổ đông, thng viên ) 10,000,130,000 - Thặng