Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 CễNG TY C PHN XNK HNG KHễNG a ch: 414 Nguyn Vn C - Long Biờn - H Ni Tel: 0438271939, Fax: 0438271925 Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm 2013 Mu s: Q-01d DN-BNG CN I K TON Đơn vị: VND Chỉ tiêu A - Tài sản ngắn hạn M số Thuyết minh 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II.Các khoản đầu t tài ngắn hạn III.Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV.Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn 110 111 112 120 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 I.Các khoản phải thu dài hạn II.Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III.Bất động sản đầu t IV.Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn VI Lợi thơng mại Tổng cộng tài sản 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 258 260 261 269 270 V.01 30/06/2013 01/01/2013 104,559,184,710 116,848,149,997 39,459,456,855 10,459,456,855 29,000,000,000 34,294,346,747 18,294,346,747 16,000,000,000 51,286,038,923 40,663,933,924 11,536,930,831 347,445,801 -1,262,271,633 12,897,072,967 12,897,072,967 57,870,377,091 38,870,153,590 21,524,334,933 23,154,901 -2,547,266,333 23,682,015,836 23,682,015,836 916,615,965 1,001,410,323 114,066,223 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 14,864,615 901,751,350 9,337,159,745 887,344,100 10,516,213,516 9,258,893,073 9,258,893,073 20,443,631,333 -11,184,738,260 9,970,282,255 9,970,282,255 20,431,094,969 -10,460,812,714 87,477,500 -87,477,500 87,477,500 -87,477,500 78,266,672 78,266,672 545,931,261 545,931,261 113,896,344,455 127,364,363,513 V.10 V.11 V.12 V.13 Nguồn vốn A - Nợ phải trả I.Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II.Nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu cha thực B.Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I.Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu t chủ sở hữu 2.Thặng d d vốn cổ phần Quỹ đầu t phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận sau thuế cha phân phối II.Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Tổng cộng nguồn vốn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 323 330 336 338 400 410 411 412 417 419 420 430 432 440 CC CH TIấU NGOI BNG Ngoi t cỏc loi 05 USD EUR Lê Văn Kim Giám đốc 75,385,425,937 75,385,425,937 84,490,745,340 84,466,985,340 25,522,563,101 32,634,262,638 441,561,525 3,335,607,569 22,449,234,617 48,591,189,729 3,287,175,209 4,077,892,894 11,092,543,600 1,698,080,571 660,806,933 3,387,460,767 1,706,525,191 967,506,933 23,760,000 V.15 V.16 V.17 V.18 V.22 38,510,918,518 38,510,918,518 25,927,400,000 1,136,540,000 4,058,800,890 1,473,497,115 5,914,680,513 23,760,000 42,873,618,173 42,873,618,173 25,927,400,000 1,136,540,000 4,058,800,890 1,473,497,115 10,277,380,168 113,896,344,455 127,364,363,513 V.23 109,259.99 59,890.90 Nguyễn Đình Thái Kế toán trởng 38,769.06 1,683.37 CễNG TY C PHN XNK HNG KHễNG a ch: 414 Nguyn Vn C - Long Biờn - H Ni Tel: 0438271939, Fax: 0438271925 Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm 2013 Mu s: Q-02d DN-BO CO KT QU KINH DOANH Đơn vị: VND Chỉ tiêu 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí l i vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ho n lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 L i cổ phiếu (*) Lê Văn Kim Giám đốc Mã số 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 Quý II Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý II Thuyết minh Năm 2013 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2012 73,425,345,245 73,425,345,245 64,655,920,901 8,769,424,344 873,421,577 436,329,149 2,522,942,917 4,981,802,418 1,701,771,437 83,600,000 101,588,850 (17,988,850) 1,683,782,587 440,606,639 1,243,175,948 123,605,958,178 123,605,958,178 110,320,678,410 13,285,279,768 2,128,789,915 2,097,099,170 113,171,452 2,491,403,189 8,780,511,973 2,045,055,351 989 78,010,100 (78,009,111) 1,967,046,240 491,761,560 1,475,284,680 Nguyễn Đình Thái Kế toán trởng 177,685,344,720 192,633,147,788 177,685,344,720 157,746,834,198 19,938,510,522 1,905,746,165 1,218,486,255 192,633,147,788 167,542,942,947 25,090,204,841 3,772,207,998 3,665,038,376 164,957,263 4,201,026,757 14,504,934,283 6,491,413,423 4,255,409,141 11,706,423,762 4,663,937,529 83,600,000 106,172,000 (22,572,000) 4,641,365,529 1,180,002,375 2,968 78,010,100 (78,007,132) 6,413,406,291 1,603,351,573 3,461,363,154 ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG Ngày ký: 04.01.2010 07:36 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ CễNG TY C PHN XNK HNG KHễNG a ch: 414 Nguyn Vn C - Long Biờn - H Ni Tel: 0438271939, Fax: 0438271925 Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm 2011 Mu s: Q-01d DN-BNG CN I K TON Đơn vị: VND Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh 30/06/2011 1/1/2011 100 104,042,537,725 107,343,644,918 I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II.Các khoản đầu t ti ngắn hạn III.Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV.Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V.Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B - Ti sản di hạn 110 111 112 120 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 39,155,735,786 25,155,735,786 14,000,000,000 51,280,379,195 23,280,379,195 28,000,000,000 48,508,483,086 33,047,977,644 18,989,864,527 22,313,954 -3,551,673,039 15,049,104,104 15,091,333,484 -42,229,380 1,329,214,749 684,000 355,286,160 973,244,589 10,443,232,410 39,932,958,135 35,696,375,964 7,749,347,375 38,907,835 -3,551,673,039 15,654,957,473 15,697,186,853 -42,229,380 475,350,115 76,992,273 -136,364 262,885,528 135,608,678 10,152,015,040 I.Các khoản phải thu di hạn II.Ti sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III.Bất động sản đầu t IV.Các khoản đầu t ti di hạn 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 10,443,232,410 10,443,232,410 21,537,415,315 -11,094,182,905 10,152,015,040 10,152,015,040 20,661,296,147 -10,509,281,107 87,477,500 -87,477,500 87,477,500 -87,477,500 A - Ti sản ngắn hạn V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.10 V.11 V.12 Đầu t di hạn khác V.Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản 258 260 269 270 Nguồn vốn A - Nợ phải trả I.Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II.Nợ di hạn Dự phòng trợ cấp việc lm Doanh thu cha thực B.Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I.Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu t chủ sở hữu 2.Thặng d d vốn cổ phần Quỹ đầu t phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận sau thuế cha phân phối II.Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Tổng cộng nguồn vốn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 323 330 336 338 400 410 411 412 417 419 420 430 432 440 CC CH TIấU NGOI BNG Ngoi t cỏc loi 05 USD EUR GBP SGD JPY Lê Văn Kim Giám đốc V.13 114,485,770,135 117,495,659,958 71,167,339,764 70,926,767,810 79,359,545,487 78,232,416,833 13,800,389,554 48,599,141,260 1,981,975,586 2,428,211,833 12,601,381,948 54,102,366,759 2,747,743,863 4,377,632,905 82,364,091 3,440,525,629 256,479,960 420,043,988 240,571,954 240,571,954 43,318,430,371 43,318,430,371 25,927,400,000 1,136,540,000 4,058,800,890 1,103,115,763 11,092,573,718 3,486,603,319 256,479,960 577,843,988 1,127,128,654 241,557,454 885,571,200 38,136,114,471 38,136,114,471 25,927,400,000 1,136,540,000 4,058,800,890 1,103,115,763 5,910,257,818 114,485,770,135 117,495,659,958 V.15 V.16 V.17 V.18 V.22 V.23 823,226.22 114,077.28 176.13 1,007.86 29,128.00 Nguyễn Đình Thái Kế toán trởng 297,268.18 54,787.38 179.43 756.60 29,854.00 CễNG TY C PHN XNK HNG KHễNG a ch: 414 Nguyn Vn C - Long Biờn - H Ni Tel: 0438271939, Fax: 0438271925 Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm 2011 Mu s: Q-02d DN-BO CO KT QU KINH DOANH Đơn vị: VND Chỉ tiêu 1 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Giá vốn hng bán Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động ti Chi phí ti Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [...]... 354,897,878 27 1,535,050 (1 ,25 5,958,897) 1,865,944,911 933,446,875 4,981,8 02, 418 Năm 20 12 13,531,381 ,20 8 7 62, 483,5 32 306,049,174 1,445, 922 ,27 8 7 32, 6 62, 000 ( 721 , 122 ,469) 8,4 42, 308,186 3 ,20 1,0 32, 801 27 ,700,716,710 VI.15 Thu nhập khác Thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ Thu nhập khác Cộng Quý 2/ 2013 Năm 20 12 326 ,9 72, 728 351,958,093 678,930, 821 83,600,000 83,600,000 Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Chỉ... Tổng cộng - 30/06 /20 13 - 1/1 /20 13 389,397, 925 78 ,26 6,6 72 156,533,336 78 ,26 6,6 72 545,931 ,26 1 V.16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nớc Thuế GTGT Thuế XNK Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế khác Cộng 30/06 /20 13 23 9,173 ,27 0 2, 281,0 32 120 ,21 0,948 79,896 ,27 5 V.17 Chi phí phải trả Cộng 30/06 /20 13 1/1 /20 13 V.18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 30/06 /20 13 01/01/13 Tổng công ty hàng không. .. hiện Chênh lệch tỷ giá hối đoái cha thực hiện Cộng Quý 2/ 2013 370,630,941 479,565,9 92 23 ,22 4,644 873, 421 ,577 Năm 20 12 8 42, 505,848 7,469 ,22 2,369 41,039, 023 8,3 52, 767 ,24 0 VI. 12 Chi phí tài chính Chi phí l i tiền vay Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện Cộng Quý 2/ 2013 436, 329 ,149 436, 329 ,149 Năm 20 12 463, 024 ,077 8,980,680,969 9,443,705,046 VI.13 Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí khấu hao TSCĐ Chi... thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 3 .2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 Đơn vị tính % % 91.80 8 .20 % % 66.19 33.81 Lần Lần Lần 1.39 1 .22 0. 52 % % 2. 58 1.93 % % 4.08 3.04 H Ni, ngy 19 thỏng 07 Nm 20 13 Kế toán trởng Nguyễn Đình Thái Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không Giám... 17,749,364,486 2, 3 02, 7 32, 790 8,197,7 92, 7 32 411,7 42, 588,947 504,838 ,24 6 73, 425 ,345 ,24 5 458,480,467,306 VI.10 Giá vốn hàng bán Giá vốn bán hàng hóa Giá vốn dịch vụ vận chuyển Giá vốn dịch vụ khác Dự phòng giảm giá HTK Cộng Quý 2/ 2013 54,636,765,390 9,986,509,111 32, 646,400 Năm 20 12 388,607 ,24 3,159 16,804,454,364 20 6,449,800 64,655, 920 ,901 405,618,147, 323 VI.11 Doanh thu hoạt động tài chính Thu l i TGNH... bay Cộng Quý 2/ 2013 2, 515, 529 ,803 7,413,114 2, 522 ,9 42, 917 Năm 20 12 9 ,26 0,444,814 77,816,979 1,358,3 02, 633 144 ,20 8,000 10,840,7 72, 426 VI.14 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí nguyên liệu, vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí và lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Cộng Quý 2/ 2013 2, 478 ,29 0,870 27 8,607,588... Việt Nam Phải trả về cổ phần hoá Phải trả phải nộp khác Tạm thu tiền hàng, thuế NK uỷ thác PTMB Phải trả khác Cộng 441,561, 525 11,0 92, 543,600 3 ,20 0,000,000 7,8 92, 543,600 11,0 92, 543,600 01/01/13 1,833, 622 ,1 02 639,1 52, 951 365,170,417 440,434 ,20 6 8,795,533 3 ,28 7,175 ,20 9 3,387,460,767 3 ,20 0,000,000 187,460,767 3,387,460,767 * Ghi chú: Phải trả khác tại 30/06 /20 13 gồm cả Cổ tức Năm 20 12 và Thù lao HĐQT,BKS... VI.9 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Tổng doanh thu Doanh thu uỷ thác nhập khẩu Doanh thu uỷ thác vận chuyển, giao nhận Doanh thu hoa hồng bán vé máy bay Doanh thu cho thuê văn phòng Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu dịch vụ khác Các khoản giảm trừ doanh thu Cộng Quý 2/ 2013 73, 425 ,345 ,24 5 2, 725 ,545,353 10,398,574,045 609,779,467 2, 293,6 12, 494 57,357,108,636 40, 725 ,25 0 Năm 20 12 458,480,467,306 17,983,150,105... trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn 1.1 Bố trí cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 1 .2 Bố trí cơ cấu vốn - Nợ phải trả/Tổng số nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 2 Khả năng thanh toán 2. 1 Khả năng thanh toán tổng quát 2. 2 Khả năng thanh toán nợ đến hạn 2. 3 Khả năng thanh toán nhanh 3 Tỷ suất sinh lời 3.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu - Tỷ suất lợi...V.10 Tài sản cố định vô hình Diễn giải I - Nguyên giá Số d đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số d cuối năm II - Giá trị hao mòn Số d đầu năm Tăng trong năm Khấu hao Giảm trong năm Số d cuối năm Phần mềm kế toán 87,477,500 87,477,500 87,477,500 87,477,500 87,477,500 87,477,500 87,477,500 87,477,500 III - Giá trị còn lại Tại ngày 01/01 /20 13 Tại ngày 30/06 /20 13 V.14 Chi phí trả trớc