Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT BO CO TI CHNH Quý III/2015 H Ni Thỏng 10 nm 2015 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam MC LC NI DUNG BO CO CA BAN GIM C BNG CN I K TON TRANG 23 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH BO CO LU CHUYN TIN T THUYT MINH BO CO TI CHNH - 15 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam BO CO CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty C phn Liờn doanh SANA WMT (gi tt l Cụng ty) trỡnh Bỏo cỏo ny cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh Quý III/2015 HI NG QUN TR V BAN GIM C Cỏc thnh viờn ca Hi ng Qun tr v Ban Giỏm c ó iu hnh Cụng ty k v n ngy lp Bỏo cỏo ny gm: Hi ng Qun tr ễng Nguyn an Thanh ễng Dng Vit Dng ễng Trn Minh Chớnh ễng Trn Vn Bỏu ễng Lờ Duy Thin B Lờ Th Kim Huờ Ch tch y viờn y viờn U viờn U viờn U viờn - Min nhim ngy 07/09/2015 - B nhim ngy 07/09/2015 Ban Giỏm c ễng Trn Vn Bỏu ễng Trn Minh Chớnh Tng Giỏm c P Tng Giỏm c - B nhim ngy 07/09/2015 TRCH NHIM CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty cú trỏch nhim lp Bỏo cỏo ti chớnh t trang n trang 16, phn ỏnh mt cỏch trung thc v hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh cng nh Kt qu hot ng kinh doanh v tỡnh hỡnh Lu chuyn tin t ca Cụng ty cho Quý III/2015 Trong vic lp cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ny, Ban Giỏm c c yờu cu phi: La chn cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ú mt cỏch nht quỏn; a cỏc xột oỏn v c tớnh mt cỏch hp lý v thn trng; Nờu rừ cỏc nguyờn tc k toỏn thớch hp cú c tuõn th hay khụng, cú nhng ỏp dng sai lch trng yu cn c cụng b v gii thớch Bỏo cỏo ti chớnh hay khụng; Lp Bỏo cỏo ti chớnh trờn c s hot ng liờn tc tr trng hp khụng th cho rng Cụng ty s tip tc hot ng kinh doanh; Thit k v thc hin h thng kim soỏt ni b mt cỏch hu hiu cho mc ớch lp v trỡnh by Bỏo cỏo ti chớnh hp lý nhm hn ch ri ro v gian ln Ban Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim m bo rng s sỏch k toỏn c ghi chộp mt cỏch phự hp phn ỏnh mt cỏch hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty bt k thi im no v m bo rng Bỏo cỏo ti chớnh tuõn th cỏc Chun mc k toỏn Vit Nam; H thng k toỏn Vit Nam v cỏc quy nh hin hnh khỏc v k toỏn ti Vit Nam Ban Giỏm c cng chu trỏch nhim m bo an ton cho ti sn ca Cụng ty v thc hin cỏc bin phỏp thớch hp ngn chn v phỏt hin cỏc hnh vi gian ln v sai phm khỏc Ban Giỏm c xỏc nhn rng Cụng ty ó tuõn th cỏc yờu cu nờu trờn vic lp Bỏo cỏo ti chớnh Thay mt v i din cho Ban Giỏm c, Nguyn an Thanh Ch tch HQT H Ni, ngy 18 thỏng 10 nm 2015 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Quý III/2015 BNG CN I K TON QuýIII/2015 Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2015 MU S B 01-DN n v tớnh: VND TI SN Mó s A TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn III Phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Thu GTGT c khu tr 110 111 112 120 130 131 132 135 139 140 141 142 150 152 B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k III Bt ng sn u t IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 200 210 220 221 222 223 227 228 229 240 250 252 V u t di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn 260 261 TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) Thuyt minh 100 270 30/09/2015 31/12/2014 67.345.673.806 56.398.969.023 1.430.332.609 1.430.332.609 1.424.580.322 1.424.580.322 37.696.474.248 36.599.248.493 125.724.340 971.501.415 27.479.432.479 27.062.980.325 250.705.457 165.746.697 27.950.230.084 27.950.230.084 26.244.007.336 26.244.007.336 268.636.865 268.636.865 1.250.948.886 1.250.948.886 74.210.442.266 74.579.414.087 4.136.850.919 4.136.850.919 10.640.367.084 (6.503.516.165) 4.537.270.602 4.537.270.602 10.640.367.084 (6.103.096.482) 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 73.591.347 73.591.347 42.143.485 42.143.485 141.556.116.072 130.978.383.110 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Quý III/2015 BNG CN I K TON (tip theo) Quý III/2015 Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2015 MU S B 01-DN n v tớnh: VND Mó s NGUN VN A N PHI TR (300=310+330) 300 I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng, phỳc li II N di hn Vay v n di hn 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 323 330 334 B NGUN VN (400=410+430) I Ngun ch s hu Vn u t ca ch s hu Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh 10 Li nhun sau thu cha phõn phi II Ngun kinh phớ v qu khỏc 400 410 411 417 418 420 430 TNG CNG NGUN VN (440 = 300+ 400) Nguyn an Thanh Ch tch HQT H Ni, ngy 18 thỏng 10 nm 2015 Thuy t minh 10 11 12 13 440 Bựi Th Kim Nhn K toỏn trng 30/09/2015 31/12/2014 38.074.960.575 28.303.792.835 37.356.445.717 1.028.420.451 16.673.627.346 18.499.614.001 250.087.182 146.840.690 27.585.278.077 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... 4 .35 2 .39 5.576 - 2.994.965.459 - 57.955.692 - 10.640 .36 7.084 - - - - - - Ti ngy 30 /06 /2015 3. 235 .050 .35 7 4 .35 2 .39 5.576 2.994.965.459 57.955.692 10.640 .36 7.084 GI TR HAO MềN LU K Ti ngy31/12/2014 Trớch khu hao trong k Ti ngy 30 /09 /2015 1.047.155 .38 0 155 .33 0.825 1.202.486.205 4 .35 2 .39 5.576 57.955.692 4 .35 2 .39 5.576 645.589. 834 245.088.858 890.678.692 GI TR CềN LI Ti ngy31/12/2014 2.187.894.977 - 2 34 9 .37 5.625... d ti 31 /12/2014 63. 447.000 100.000.000.000 471. 231 466 (196.945.000) 2.2 03. 358.709 (196.945.000) 102.674.590.175 S d ti 01/01 /2015 100.000.000.000 471. 231 .466 2.2 03. 358.709 102.674.590.175 126.597.244 (34 4 .39 4.488) 1.024 .36 2.566 (217.797.244) 1.024 .36 2.566 597.828.710 2.8 83. 326.787 1 03. 481.155.497 - Tng vn (*) - Trớch lp Qu - Lói trong k 63. 447.000 - Chi cỏc qu - Tr c tc bng c phiu S d ti 30 /09 /2015. .. NP NH NC 30 /09 /2015 VND 31 /12/2014 VND Thu giỏ tr gia tng Thu thu nhp doanh nghip Thu khỏc 134 .6 13. 484 92.861 .39 0 22.612 .30 8 130 .561.045 131 .824.029 Cng 250.087.182 262 .38 5.074 30 /09 /2015 VND 31 /12/2014 VND Vay di hn Vay ngõn hng SeA Bank Vay Ngõn hng SACOMBANK 584. 834 .858 133 .680.000 584. 834 .858 133 .680.000 Cng 718.514.858 718.514.858 VAY V N DI HN 11 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó... S B 09-DN Cỏc Thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v cn c c ng thi vi Bỏo cỏo ti chớnh kốm theo 5 HNG TN KHO 6 30 /09 /2015 VND 31 /12/2014 VND Nguyờn liu, vt liu Cụng c, dng c Thnh phm Hng hoỏ 6 .35 0.282.1 93 6.420.1 83. 9 23 719 .35 0.175 20.880.597.716 1. 439 .151.475 18 .38 4.671. 938 Cng 27.950. 230 .084 26.244.007 .33 6 TI SN C NH HU HèNH Nh xng, vt kin trỳc Mỏy múc, thit b Phng tin vn ti VND VND 3. 235 .050 .35 7 - Tng... HN 30 /09 /2015 VND 31 /12/2014 VND Cụng c dng c nhiu nm 73. 591 .34 7 42.1 43. 485 Cng 73. 591 .34 7 42.1 43. 485 30 /09 /2015 VND 31 /12/2014 VND 895.707.747 1.452.668.486 49.980.000 82. 732 .704 1.028.420.451 530 . 730 .816 VAY V N NGN HN Vay ngn hn Ngõn hng ngoi thng Vit nam Vay ngn hn Ngõn hng Thng mi c phn Si Gũn (SACOMBANK) Vay ngn hn Ngõn hng CPTM ụng nam ỏ Cng 11 12 1.9 83. 399 .30 2 THU V CC KHON PHI NP NH NC 30 /09 /2015. .. 100.000.000.000 DOANH THU BN HNG V CUNG CP DCH V T 01/07 /2015 n 30 /09 /2015 VND 15 Doanh thu bỏn hng Cỏc khon gim tr doanh thu 52.944 .32 3.460 Cng 52. 934 .046 .35 2 10.277.108 GI VN HNG BN T 01/07 /2015 n 30 /09 /2015 VND Giỏ vn ca hng húa, thnh phm ó bỏn 51.871.295.641 Cng 51.871.295.641 12 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý III /2015 THUYT... Trinh Ngi lp biu 14 CễNG TY C PHN LIấN DOANH WMT CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S : 34 /2015CV-ASA Kớnh gi: H Ni, ngy 20 thỏng 10 nm 2015 - U ban chng khoỏn nh nc - S Giao dch Chng khoỏn H Ni Cụng ty C phn Liờn doanh SaNa WMT chỳng tụi xin gii trỡnh rừ hn khon Chờnh lch 54,4% li nhun sau thu nh sau: Tớnh n ngy 30 /09 /2015, li nhun sau thu quý III nm 2015 l 37 4.445.564 gim so vi cựng... Cụng ty cú d nh thanh toỏn thu thu nhp hin hnh trờn c s thun Cỏc loi thu khỏc c ỏp dng theo cỏc lut thu hin hnh ti Vit Nam 4 TIN V CC KHON TNG NG TIN 30 /09 /2015 VND 31 /12/2014 VND Tin mt Tin gi ngõn hng 1.404.091 .35 8 26.241.251 1 .35 8.840.552 65. 739 .770 Cng 1. 430 .33 2.609 1.424.580 .32 2 9 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý III /2015. .. B 09-DN Cỏc Thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v cn c c ng thi vi Bỏo cỏo ti chớnh kốm theo 16 DOANH THU HOT NG TI CHNH T 01/07 /2015 n 30 /09 /2015 VND 17 Lói tin gi, tin cho vay 1.914.126 Cng 1.914.126 CHI PH HOT NG TI CHNH T 01/07 /2015 n 30 /09 /2015 VND Lói tin vay Chi phớ khỏc Cng 18 51.046.6 13 7.690. 838 58. 737 .451 CHI PH THU THU NHP DOANH NGHIP HIN HNH T 01/07 /2015 n 30 /09 /2015 VND Thu thu nhp doanh. .. 34 9 .37 5.625 6.1 03. 096.482 400.419.6 83 6.5 03. 516.165 4. 537 .270.602 Ti ngy 30 /09 /2015 2. 032 .564.152 2.104.286.767 4. 136 .850.919 NGUYấN GI Ti ngy 31 /12/2014 Mua trong k Thanh lý, nhng bỏn Phõn loi sanh chi phớ tr trc di hnh 57.955.692 VND 10 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý III /2015 THUYT MINH BO CO TI CHNH (tip theo) MU S B 09-DN Cỏc