Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT BO CO TI CHNH Quý VI/2014 H Ni Thỏng 01 nm 2015 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam MC LC NI DUNG BO CO CA BAN GIM C BNG CN I K TON TRANG 23 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH BO CO LU CHUYN TIN T THUYT MINH BO CO TI CHNH - 15 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam BO CO CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty C phn Liờn doanh SANA WMT (gi tt l Cụng ty) trỡnh Bỏo cỏo ny cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh Quý VI/2014 HI NG QUN TR V BAN GIM C Cỏc thnh viờn ca Hi ng Qun tr v Ban Giỏm c ó iu hnh Cụng ty k v n ngy lp Bỏo cỏo ny gm: Hi ng Qun tr ễng Nguyn Vn ụng ễng Nguyn Vn Nam ễng Dng Vit Dng ễng Nguyn an Thanh ễng Trn Minh Chớnh ễng Lờ Duy Thin B Lờ Th Kim Huờ Ch tch y viờn y viờn U viờn y viờn U viờn U viờn Ban Giỏm c ễng Nguyn Vn Nam ễng Nguyn Vn ụng ễng Trn Minh Chớnh Tng Giỏm c P Tng Giỏm c P Tng Giỏm c TRCH NHIM CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty cú trỏch nhim lp Bỏo cỏo ti chớnh t trang n trang 15, phn ỏnh mt cỏch trung thc v hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh cng nh Kt qu hot ng kinh doanh v tỡnh hỡnh Lu chuyn tin t ca Cụng ty cho Quý VI/2014 Trong vic lp cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ny, Ban Giỏm c c yờu cu phi: La chn cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ú mt cỏch nht quỏn; a cỏc xột oỏn v c tớnh mt cỏch hp lý v thn trng; Nờu rừ cỏc nguyờn tc k toỏn thớch hp cú c tuõn th hay khụng, cú nhng ỏp dng sai lch trng yu cn c cụng b v gii thớch Bỏo cỏo ti chớnh hay khụng; Lp Bỏo cỏo ti chớnh trờn c s hot ng liờn tc tr trng hp khụng th cho rng Cụng ty s tip tc hot ng kinh doanh; Thit k v thc hin h thng kim soỏt ni b mt cỏch hu hiu cho mc ớch lp v trỡnh by Bỏo cỏo ti chớnh hp lý nhm hn ch ri ro v gian ln Ban Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim m bo rng s sỏch k toỏn c ghi chộp mt cỏch phự hp phn ỏnh mt cỏch hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty bt k thi im no v m bo rng Bỏo cỏo ti chớnh tuõn th cỏc Chun mc k toỏn Vit Nam; H thng k toỏn Vit Nam v cỏc quy nh hin hnh khỏc v k toỏn ti Vit Nam Ban Giỏm c cng chu trỏch nhim m bo an ton cho ti sn ca Cụng ty v thc hin cỏc bin phỏp thớch hp ngn chn v phỏt hin cỏc hnh vi gian ln v sai phm khỏc Ban Giỏm c xỏc nhn rng Cụng ty ó tuõn th cỏc yờu cu nờu trờn vic lp Bỏo cỏo ti chớnh Thay mt v i din cho Ban Giỏm c, Nguyn Vn ụng Ch tch HQT H Ni, ngy 19 thỏng 01 nm 2015 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Quý VI/2014 BNG CN I K TON QuýVI/2014 Ti ngy 31 thỏng 12 nm 2014 MU S B 01-DN n v tớnh: VND TI SN Mó s A TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn III Phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Thu GTGT c khu tr 100 B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k III Bt ng sn u t IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 200 210 220 221 222 223 227 228 229 240 250 252 V u t di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn 260 261 TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) 110 111 112 120 130 131 132 135 139 140 141 142 150 152 270 Thuyt minh 31/12/2014 31/12/2013 56.398.969.023 46.541.253.711 1.424.580.322 1.424.580.322 2.555.955.686 2.555.955.686 27.479.432.479 27.062.980.325 250.705.457 165.746.697 30.808.823.981 30.618.492.867 11.423.604 178.907.510 26.244.007.336 26.244.007.336 13.079.088.730 13.079.088.730 1.250.948.886 1.250.948.886 97.385.314 97.385.314 74.579.414.087 73.783.224.946 4.537.270.602 4.537.270.602 10.640.367.084 -6.103.096.482 3.714.745.042 3.714.745.042 9.612.907.357 (5.898.162.315) 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 42.143.485 42.143.485 68.479.904 68.479.904 130.978.383.110 120.324.478.657 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Quý VI/2014 BNG CN I K TON (tip theo) Quý VI/2014 Ti ngy 31 thỏng 12 nm 2014 MU S B 01-DN n v tớnh: VND Mó s NGUN VN A N PHI TR (300=310+330) 300 I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng, phỳc li II N di hn Vay v n di hn 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 323 330 334 B NGUN VN (400=410+430) I Ngun ch s hu Vn u t ca ch s hu Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh 10 Li nhun sau thu cha phõn phi II Ngun kinh phớ v qu khỏc 400 410 411 417 418 420 430 TNG CNG NGUN VN (440 = 300+ 400) Nguyn Vn ụng Ch tch HQT H Ni, ngy 19 thỏng 01 nm 2015 Thuy t minh 10 11 12 13 440 Bựi Th Kim Nhn K toỏn trng 31/12/2014 31/12/2013 28.303.792.935 18.782.362.930 27.054.547.261 1.452.668.486 21.481.482.136 72.122.619 262.385.074 146.840.690 18.248.842.930 1.166.979.458 12.661.651.571 65.831.654 ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ - Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thuỷ - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 231.421.280.656 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 55.865.516.720 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 11.865.516.720 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 44.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 18.077.821.062 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 19.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.057.404.938) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 47.498.024.151 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 36.179.514.707 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 - 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.318.509.444 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 99.315.976.914 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 99.315.976.914 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 10.663.941.809 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.445.285.506 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 2.004.020.303 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 6.214.636.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.687.350.765 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 44.964.254.025 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 20.509.964.537 26.176.977.948 - Nguyên giá 222 78.694.691.666 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (58.184.727.129) (52.582.452.207) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.425.340.285 25.061.101.749 - Nguyên giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (3.412.633.210) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 28.949.203 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực [...]... 100.000.000.000 40 7.7 84. 466 49 3.383.321 1.1 34. 331.261 101. 542 .115.727 S d ti 01/01/20 14 100.000.000.000 40 7.7 84. 466 1.1 34. 331.261 101. 542 .115.727 1.265.972 .44 8 1.265.972 .44 8 61309.993 - Tng vn (*) - Trớch lp Qu - Lói trong k - Chi cỏc qu - Tr c tc bng c phiu S d ti 31/12/20 14 14 61.309.993 63 .44 7.000 100.000.000.000 40 7.7 84. 466 63 .44 7.000 (196. 945 .000) (196. 945 .000) 2.1 24. 1 54. 839 102.6 74. 590.175 DOANH THU... 3.235.050.357 - 6 Tng cng VND Thit b, dng c qun lý VND 4. 352.395.576 - 1.967.505.732 1 .47 6. 547 .273 44 9.087. 546 57.955.692 - 9.612.907.357 - - - - - - Ti ngy 31/12/20 14 3.235.050.357 4. 352.395.576 2.9 94. 965 .45 9 57.955.692 10. 640 .367.0 84 GI TR HAO MếN LU K Ti ngy31/12/2013 Trớch khu hao trong k Ti ngy 31/12/20 14 906.869.3 14 177.932 .49 1 1.0 84. 801.805 4. 325.393.900 27.001.676 4. 352.395.576 607. 943 .40 9 57.955.692... CễNG TY C PHN LIấN DOANH WMT CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S : 04/ 2014CV-SN Kớnh gi: H Ni, ngy 19 thỏng 01 nm 2015 - U ban chng khoỏn nh nc - S Giao dch Chng khoỏn H Ni Cụng ty C phn Liờn doanh SaNa WMT chỳng tụi xin gii trỡnh rừ hn khon Chờnh lch 344 ,9% li nhun sau thu nh sau: Tớnh n ngy 31/12/20 14, li nhun sau thu quý VI nm 20 14 l 8 14. 543 . 844 tng so vi cựng k nm trc l 344 ,9%,... 01/01/20 14 n 31/12/20 14 VND 15 Doanh thu bỏn hng Cỏc khon gim tr doanh thu 177.221.776.572 12.7 54. 822 Cng 177.209.021.750 GI VN HNG BN T 01/01/20 14 n 31/12/20 14 VND Giỏ vn ca hng húa, thnh phm ó bỏn 173. 944 .41 3.313 Cng 173. 944 .41 3.313 13 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý VI/20 14 THUYT MINH BO CO TI CHNH (tip theo) MU S B 09-DN... v cn c c ng thi vi Bỏo cỏo ti chớnh kốm theo 16 DOANH THU HOT NG TI CHNH T 01/01/20 14 n 31/12/20 14 VND 17 Lói tin gi, tin cho vay 4. 1 04. 912 Cng 4. 1 04. 912 CHI PH HOT NG TI CHNH T 01/01/20 14 n 31/12/20 14 VND Lói tin vay Chi phớ khỏc Cng 18 218. 841 .393 27.7 54. 070 246 .595 .46 3 CHI PH THU THU NHP DOANH NGHIP HIN HNH T 01/01/20 14 n 31/12/20 14 VND Thu thu nhp doanh nghip phi np cho nm hin ti: Li nhun trc thu... DI HN 31/12/20 14 VND 31/12/2013 VND Cụng c dng c nhiu nm 42 . 143 .48 5 68 .47 9.9 04 Cng 42 . 143 .48 5 68 .47 9.9 04 31/12/20 14 VND 31/12/2013 VND 1 .45 2.668 .48 6 967.059 .45 8 VAY V N NGN HN Vay ngn hn Ngõn hng ngoi thng Vit nam Vay ngn hn Ngõn hng Thng mi c phn Si Gũn (SACOMBANK) Vay ngn hn ngõn hng ụng (SeA Bank) Cng 11 12 199.920.000 1 .45 2.668 .48 6 1.166.979 .45 8 THU V CC KHON PHI NP NH NC 31/12/20 14 VND 31/12/2013... 57.955.692 607. 943 .40 9 57.955.692 GI TR CếN LI Ti ngy31/12/2013 2.328.181. 043 27.001.676 1.359.562.323 5.898.162.315 2 04. 9 34. 167 6.103.096 .48 2 3.7 14. 745 . 042 Ti ngy 31/12/20 14 2.150. 248 .552 2.387.022.050 4. 537.270.602 VND 11 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý VI/20 14 THUYT MINH BO CO TI CHNH (tip theo) MU S B 09-DN Cỏc Thuyt minh... nhp doanh nghip Thu khỏc 130.561. 045 131.8 24. 029 247 .833.738 152. 049 .965 236.826.516 Cng 262.385.0 74 636.710.219 31/12/20 14 VND 31/12/2013 VND 333.600.000 915.675.6 74 1. 249 . 245 .6 74 533.520.000 VAY V N DI HN Vay di hn Vay Ngõn hng SACOMBANK Vay Ngõn hng SeA Bank Cng 533.520.000 12 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý VI/20 14 THUYT... trc l 344 ,9%, cụ thể nh- sau: Chỉ tiêu Quý VI/2013 Quý VI/20 14 Tăng (%) Giảm(%) Doanh thu 84. 910.130 .42 7 33.966.781.913 40 % 83.959.579.876 33.360.1 84. 479 39,7% -1 6.716.111 79.203.870 Các khoản giảm trừ Gía vốn Li nhun ST 573,8% - Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tng 573,8% so với cùng kỳ năm tr-ớc là do : Mặc dù tổng doanh thu giảm nh-ng các chi phí bán hàng và chi phí quản lý - c tiết kiệm tối đa là... ty cú d nh thanh toỏn thu thu nhp hin hnh trờn c s thun Cỏc loi thu khỏc c ỏp dng theo cỏc lut thu hin hnh ti Vit Nam 4 TIN V CC KHON TNG NG TIN 31/12/20 14 VND 31/12/2013 VND Tin mt Tin gi ngõn hng 1.358. 840 .552 65.739.770 2.203.551.297 352 .40 4.389 Cng 1 .42 4.580.322 2.555.955.686 10 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý VI/2014