Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tài liệu, giáo án, bài g...
CÔNG TY CP SXKD DƯC VÀ TTBY TẾ VIỆT MỸ Mẫu số B01 - DN p II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2011 TÀI SẢN MÃ THUYẾT SỐ MINH Đơn vò tính SỐ CUỐI KỲ VNĐ SỐ ĐẦU NĂM A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 11,900,429,344 14,528,452,606 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 2,083,764,135 3,056,782,835 2,083,764,135 2,656,782,835 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư tài 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.01 V.02 - V.02 - 400,000,000 - III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2,965,961,796 5,957,157,179 Phải thu khách hàng 131 2,178,473,299 2,575,963,277 Trả trước cho người bán 132 612,393,492 3,356,251,102 Phải thu nội ngắn hạn 133 Thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD 134 Các khoản phải thu khác 135 175,095,004 24,942,800 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 5,276,740,319 4,547,525,994 5,276,740,319 4,547,525,994 150 1,573,963,093 966,986,598 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 761,585,936 377,566,611 Thuế GTGT khấu trừ 152 70,384,685 29,807,025 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 780,112 18,104,114 Tài sản ngắn hạn khác 158 741,212,360 541,508,848 200 18,063,093,591 15,476,984,730 IV - Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn V.03 V.04 210 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II - Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình 220 221 V.08 15,663,885,107 14,542,390,500 1,708,454,104 2,618,605,207 - Nguyên giá 222 4,532,033,306 5,434,801,717 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (2,823,579,202) (2,816,196,510) Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 V.09 1,752,803,530 - 1,951,261,636 - (198,458,106) V.10 - 9,803,697,972 10,259,089,476 - Nguyên giá 228 13,530,830,000 13,530,830,000 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (3,727,132,028) (3,271,740,524) Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 V.11 III - Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 2,398,929,501 1,664,695,817 - - 241 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 790,958,000 - Đầu tư vào công ty 251 790,958,000 - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTDH 259 V - Tài sản dài hạn khác V.13 260 - - - - - - 1,608,250,484 934,594,230 739,927,884 334,594,230 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dải hạn khác 268 868,322,600 600,000,000 270 29,963,522,935 30,005,437,336 300 6,713,690,967 5,712,218,814 310 4,801,168,149 5,707,591,024 3,500,000,000 2,200,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200) NGUỒN VỐN A - N PHẢI TRẢ (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 886,850,680 2,106,934,697 Người mua trả tiền trước 313 34,128,000 944,404,858 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 201,764,325 274,096,508 Phải trả người lao động 315 90,745,140 248,390,077 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318 - Các khoản phải trả, phải nộp ngăn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngăn hạn 320 11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 75,812,813 330 1,912,522,818 II - Nợ dài hạn V.15 V.16 V.17 V.18 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 I Nguồn vốn chủ sở hữu 109,377,759 (175,612,875) 4,627,790 - V.19 1,907,895,028 V.22 - 4,627,790 400 410 11,867,191 - Phải trả dài hạn người bán B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) - 4,627,790 - 23,249,831,968 24,293,218,522 23,249,831,968 24,293,218,522 21,157,500,000 21,000,000,000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 - Vốn khác chủ sở hữu 413 - Cổ phiếu quỹ (*) 414 - Chênh lệch đánh giá lãi tài sản 415 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - Quỹ đầu tư phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 - - II - Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí 432 - - nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 1,562,792,834 529,539,134 29,963,522,935 814,075,039 2,479,143,483 30,005,437,336 - - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THUYẾT CHỈ TIÊU MINH Tài sản thuê SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 24 Vật tư, hàng hoánhận giữ hộ, gia công 0 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 Nợ khó đòi xử lý 0 Ngoại tệ loại 0 Dự toán chi nghiệp, dự án 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc MẪU SỐ B02-DN Ban hành theo QĐ Số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Bộ Trưởng BTC 1251,QL 14, TX ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC MÃ SỐ THUẾ : 3800237998 KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG ...