Báo cáo tài Q 03 n m tài 2011 Cơng ty C Ph n V n Hóa Tân Bình a ch : Lơ II-3, Nhóm CN2, đ ng s 11, KCN Tel: 84(08).38162884 - 38162885 Fax: M us B02-DN DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - Q n v tính : VN CH TIÊU Doanh thu bán hàng cung c p d ch v MÃ THUY S T MINH 01 VI.25 Các kho n gi m tr doanh thu 02 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01 - 02) Giá v n hàng bán 11 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20 = 10 - 11) 10 VI.27 20 Q IV/2011 Q IV/2010 N M NAY N M TR C 52,669,030,331 38,881,516,401 152,261,328,143 136,551,897,797 1,072,191,923 44,198,368 1,370,685,810 272,666,876 51,596,838,408 38,837,318,033 150,890,642,333 136,279,230,921 48,209,622,073 35,240,318,789 142,301,942,889 122,581,128,106 3,387,216,335 3,596,999,244 8,588,699,444 13,698,102,815 5,183,956,870 Doanh thu ho t đ ng tài 21 VI.29 1,265,191,290 1,271,165,706 4,134,029,224 Chi phí tài 22 VI.30 2,761,376,553 2,840,352,849 5,079,676,689 6,889,560,581 436,500,297 649,965,179 2,187,245,155 2,738,310,067 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 392,667,531 365,138,614 1,347,512,214 1,287,194,399 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 1,160,260,238 1,023,381,137 4,197,052,465 3,732,795,345 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nh p khác 30 338,103,303 639,292,350 2,098,487,300 6,972,509,360 31 44,700,000 958,205,814 5,813,624,133 4,405,392,249 12 Chi phí khác 32 45,806,162 1,037,457,528 1,809,835,359 3,560,772,528 13 L i nhu n khác (40 = 31 - 32) 40 (1,106,162) (79,251,714) 4,003,788,774 844,619,721 45 50 - 51 16 Chi phí thu TNDN hỗn l i 52 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60 = 50 – 51 - 52) 60 630,381,229 425,090,676 5,612,799,888 6,473,773,598 18 Lãi c b n c phi u (*) 70 124 84 1,104 1,274 336,997,141 560,040,636 6,102,276,074 7,817,129,081 (293,384,088) 134,949,960 489,476,186 1,343,355,483 - - L p ngày 20 tháng 01 n m 2012 Ng i l p bi u Nguy n Th Ng c Dun K tốn tr Lê c Th ng Giám đ c Hồng V n i u 32,843,329 - 14 T ng l i nhu n k tốn tr c thu (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thu TNDN hi n hành VI.31 0 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 Lập ngày : 20/01/2012 Cơng ty C Ph n V n Hóa Tân Bình Báo cáo tài a ch : Lơ II-3, Nhóm CN2, đ ng s 11, KCN Tân Bình, HCM Q 03 n m tài 2011 Tel: 84(08).38162884 - 38162885 Fax: 84(08).38162887 M u s B01-DN DN - B NG CÂN I K TỐN n v tính : VN Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh TÀI S N A - TÀI S N NG N H N (100)=110+120+130+140+150 I Ti n kho n t ng đ ng ti n 1.Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu NN Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 100 116,291,940,602 114,491,415,952 25,876,879,782 17,759,391,271 14,259,391,271 3,500,000,000 IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n V.01 10,876,879,782 15,000,000,000 V.02 350,000,000 350,000,000 31,376,740,517 24,533,168,449 601,645,197 V.03 V.04 18,868,004,921 17,708,133,821 524,367,787 1,234,106,194 (598,602,881) 57,969,983,995 60,352,377,689 60,352,377,689 718,336,308 685,190,386 2,677,082,071 1,156,702,142 17,974,449 15,171,473 12,021,599 130,456,519,798 154,110,805,368 67,314,562,918 60,477,105,089 80,080,984,082 70,933,914,088 122,535,120,784 127,712,732,709 (62,058,015,695) (56,778,818,621) 5,508,428,028 4,318,917,207 V.06 V.07 V.08 - V.09 V.10 V.11 V.12 6,798,877,288 6,588,894,293 (1,290,449,260) (2,269,977,086) 1,329,029,801 42,711,540,851 52,481,862,189 (9,770,321,338) 4,828,152,787 18,272,329,200 10,100,000,000 8,050,000,000 V.13 122,329,200 2,158,086,829 V.14 V.21 300 c 14,834,560,000 14,834,560,000 1,508,358,330 V.05 270 310 311 312 313 314 6,636,337,250 (394,410,379) 57,969,983,995 200 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 (300 = 310 + 320) UN M 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) A-N S 268,602,221,320 210 211 212 213 218 219 (270 = 100 + 200) CU I Q 246,748,460,400 I- Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c ...CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã được kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐốC 02-03 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 05-29 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 05-07 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 08 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 09-10 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11-29 Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: Ông Hoàng Văn Điều Chủ tịch Bà Lại Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch Ông Hans Eberhard Fortenbacher Ủy viên Ông La Thế Nhân Ủy viên Ông Nguyễn Văn Ngạn Ủy viên Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: Ông Hoàng Văn Điều Tổng Giám đốc Bà Lại Thị Hồng Điệp Giám đốc Điều hành Ông Trần Quí Tài Giám đốc Thị trường xuất khẩu Bà Trần Thị Huệ Giám đốc Chất lượng Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm: Bà Thái Thị Phượng Trưởng ban Bà Quách Thị Mai Trang Phó ban Ông Trần Xoa Ủy viên KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty. Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình là công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số 3336/QĐ-UB-KT ngày 26/6/1998 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá trị doanh nghiệp của Công ty Văn hoá dịch vụ tổng hợp Tân Bình và cho chuyển thể thành Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐốC Trụ sở chính của Công ty tại: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010. 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH - - - - - Cam kết khác Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Hoàng Văn Điều Tổng Giám đốc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2011 Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau: Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành; Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác. Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán. Nêu rõ các chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 02-05 Báo cáo kiểm toán 06 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 07-28 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 07-09 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 11-12 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 13-28 Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh CÔNG TY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cho thuê mặt bằng, văn phòng, nhà xưởng. Mua bán: văn hóa phẩm, sách báo, băng, đĩatừ có nội dung được phép lưu hành (không mua bán băng đĩa hình, băng đĩanhạctạitrụ sở); hàng điệntử , điện máy; thiếtbị, linh kiện máy vi tính, máy kỹ thuậtsố (máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thoại: Đại lý cung cấp dịch vụ internet; Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; dịch vụ giữ xe; Đào tạo nghề; Sản xuất, mua bán chai nhựa (không tái chế phế thải tại trụ sở); Xây dựng dân dụng, công nghiệp; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; Dịch vụ uốn tóc, trang điểm, cho thuê đồ cưới, may mặc, thiết kế đồ hoạ, vẽ mỹ thuật, mỹ phẩm; Dịch vụ trang điểm - săn sóc da mặt (trừ kinh doanh các hoạt động gây ch ảy máu); Sản xuất hoá chất nguyên liệu nhựa tổng hợp composite; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; Sảnxuất, dàn dựng, thu âm, thu hình (audio - video) các chương trình nghệ thuật (có nội dung được phép lưu hành); Kinh doanh các loại hình văn hoá vui chơi giải trí: bida, patin, tr ò chơi điện tử; Lắp ráp máy móc thiết bị cơ điện, sản xuất gia công hàng mỹ nghệ, mỹ phẩm; Ban Giám đốcCông ty Cổ phầnVă n Hóa Tân Bình (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009. Công ty Cổ phầnVăn Hóa Tân Bình là công ty cổ phần được chuyển đổitừ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Nghịđịnh số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số 3336/QĐ-UB-KT ngày 26/6/1998 củaUỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá trị doanh nghiệpcủa Công ty Văn hoá d ịch vụ tổng hợp Tân Bình và cho chuyểnthể thành Công ty Cổ phầnVăn hoá Tân Bình. Theo GiấyChứng nhận đăng ký kinh doanh số 064111 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầutư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 08 năm 1998 và các giấy phép điều chỉnh, hoạt động kinh doanh của Công ty là: Sản xuất kinh doanh ngành in, ngành ảnh, ngành bao bì, ngành đồ chơi trẻ em và thiết bị giáo dục; Phát hành sách báo, phát hành băng và đĩa từ (audio và video) có chương trình; Kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp, quảng cáo, rạp hát, chiếu bóng và các loại hình văn hoá vui chơi giải trí; Sửachữa, lắp ráp thiếtbịđiệntử;dịch vụ phầnmềm tin học; cho thuê, in sang băng đĩatừ và các dịch vụđờisống khác; tham gia hoặctrựctiếp đầutư trong và ngoài nướcvề lĩnh vựcvăn hoá và kỹ thuậtsảnxuất các sảnphẩm ngành văn hoá; Sản xuất nguyên liệu cho ngành bao bì; sản xuất mực in; BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Hoạt động hậu kỳ./. Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông (không kinh doanh đại lý dịch vụ truy cập và truy nhập Internet); Bán buôn đồ uống có cồn - không cồn; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở); Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Hoạt động sản xuất phim và chươ ng trình truyền hình; 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh Tên đơn vịĐịa chỉ - - - - - - - Ngoài ra, Công ty còn có khối các Cửa hàng Dịch vụ Văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tên công ty Địa chỉ - - - Tên công ty Địa chỉ - - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH Báo cáo tài chính hợp nhất Cho k ỳ kế toán từ n g à y 01/01/2009 đến 30/06/2009 đã được soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 02 - 05 Báo cáo soát xét 06 Báo cáo tài chính đã được soát xét 07 - 30 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 07 - 09 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 11 - 12 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 13 - 30 Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh CÔNG TY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông (không kinh doanh đại lý và dịch vụ truy cập Internet; Bán buôn đồ uống có cồn - không cồn Hoạt động sáng tác, nghệ thuậtvàgiải trí. Tổ chứcbiểudiễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không hoạt động tạitrụ sở). Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại./. Cho thuê mặt bằng, văn phòng, nhà xưở ng. Mua bán: văn hóa phẩm, sách báo, băng, đĩatừ có nội dung được phép lưu hành (không mua bán băng đĩa hình, băng đĩanhạctạitrụ sở); hàng điệntử , điện máy; thiếtbị, linh kiện máy vi tính, máy kỹ thuậtsố (máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thoại: Đại lý cung cấp dịch vụ internet (không hoạt động tại trụ sở); Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; dịch vụ giữ xe (không hoạt động t ại trụ sở); Đào tạo nghề; Sản xuất, mua bán chai nhựa (không tái chế phế thải tại trụ sở); Xây dựng dân dụng, công nghiệp; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; Dịch vụ uốn tóc, trang điểm, cho thuê đồ cưới, may mặc, thiết kế đồ hoạ, vẽ mỹ thuật, mỹ phẩm; Dịch vụ trang điểm - săn sóc da mặt (trừ kinh doanh các hoạt động gây chả y máu); Sản xuất hoá chất nguyên liệu nhựa tổng hợp composite; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; Sảnxuất, dàn dựng, thu âm, thu hình (audio - video) các chương trình nghệ thuật (có nội dung được phép lưu hành); Kinh doanh các loại hình văn hoá vui chơi giải trí: bida, patin, tr ò chơi điện tử; Lắp ráp máy móc thiết bị cơ điện, sản xuất gia công hàng mỹ nghệ, mỹ phẩm; Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVăn Hóa Tân Bình (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2009 đến 30/06/2009. Công ty Cổ phầnVăn Hóa Tân Bình là công ty cổ phần được chuyển đổitừ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Nghịđịnh số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số 3336/QĐ-UB-KT ngày 26/6/1998 củaUỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá trị doanh nghiệpcủa Công ty Vă n hoá dịch vụ tổng hợp Tân Bình và cho chuyểnthể thành Công ty Cổ phầnVăn hoá Tân Bình. Theo GiấyChứng nhận đăng ký kinh doanh số 064111 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầutư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 08 năm 1998 và các giấy phép điều chỉnh, hoạt động kinh doanh của Công ty là: Trụ sở của Công ty tại: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Sản xuất kinh doanh ngành in, ngành ảnh, ngành bao bì, ngành đồ chơi trẻ em và thiết bị giáo dục; Phát hành sách báo, phát hành băng và đĩa từ (audio và video) có chương trình; Kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp, quảng cáo, rạp hát, chiếu bóng và các loại hình văn hoá vui chơi giải trí; Sửachữa, lắp ráp thiếtbịđiệntử;dịch vụ phầnmềm tin học; cho thuê, in sang băng đĩatừ và các dịch vụđờisống khác; tham gia hoặctrựctiếp đầutư trong và ngoài nướcvề lĩnh vựcvăn hoá và kỹ thuậtsảnxuất các sảnphẩm ngành văn hoá; Sản xuất nguyên liệu cho ngành bao bì; sản xuất mực in; BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh Tên đơn vịĐịa chỉ - - - - - - - Ngoài ra, Công ty còn có khối các Cửa hàng Dịch vụ Văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tên công ty Địa chỉ - - - Tên công ty Địa chỉ - - Số 105A, Đường Âu [...]... cu i k 52 ,48 1,862,189 31, 648 , 349 ,330 15,291,669,072 6,162,237,857 5, 541 , 843 ,787 3,608,083 ,48 1 20,833,512,859 9,770,321,338 1 ,40 8,175,759 1,066,259,652 2 ,47 4 ,43 5 ,41 1 4, 7 54, 062,098 42 ,185,956,3 04 2, 541 ,823,829 1,933,760,306 7,295,885,927 42 ,711, 540 ,851 42 ,185,956,3 04 1,933,760,306 42 ,711, 540 ,851 Trang :10 1 3- Các kho n đ u t tài chính dài h n 31/12 /2011 Kho n m c a/ u t vào công ty con + Công ty TNHH M... tri n 2 3 4 5 6 53,562,130,000 145 ,825,1 64, 443 (7, 940 ,239,597) 48 9,130 ,43 9 7 2 ,46 9,090,316 c 5,205,838,099 9 (1,170,673,115) 6 ,47 3,773,598 648 ,803, 348 - Gi m trong n m tr 8 T ng C ng 10 199,932,582,2 84 c - T ng khác - L trong n m tr 1 ,49 2, 141 ,699 Qu d phòng Lãi sau thu ch a Chêch l ch t giá tài chính phân ph i h i đoái (2 ,43 0,507,090) 42 1,8 04, 017 6 ,47 3,773,598 42 1,8 04, 017 c (938,095,708) (5 ,49 4,293,999)... 50,000,000 C ng 350,000,000 50,000,000 14, 8 34, 560,000 3- Các kho n ph i thu ng n h n khác Kho n m c 31/12 /2011 - Ph i thu khác C ng 01/01 /2011 6,636,337,250 1,2 34, 106,1 94 6,636,337,250 1,2 34, 106,1 94 4- Hàng t n kho: Kho n m c - Nguyên li u, v t li u - Công c , d ng c - Chi phí SX, KD d dang - Thành ph m - Hàng hóa 31/12 /2011 C ng Trang : 7 01/01 /2011 40 , 145 ,177,783 1,1 84, 490, 045 2,705,250,535 12,269,500,603... 378,897,363 - L trong n m nay - Gi m khác S d cu i k 53,562,120,000 2, 140 , 945 , 047 145 ,825,1 64, 443 (11,666,581,607) Trang : 14 1, 242 ,2 04, 2 94 2,890,8 94, 333 11,135,577,910 ( 845 ,576,997) 2 04, 2 84, 747 ,42 3 b- Chi ti t v n đ u t c a ch s h u Kho n m c - V n góp c a Nhà n c - V n góp c a đ i t ng khác 31/12 /2011 C ng * Giá tr trái phi u đã chuy n thành c phi u trong n m * S l ng c phi u qu : 43 5.8 14 cp 01/01 /2011. .. 8,197, 942 ,885 1,611,987,857 47 ,356,070 ,47 4 8,065,613,823 279,776,277 34, 419, 549 915,808,033 321, 046 , 947 29,220,952 10,625,828 56,778,818,621 10, 043 ,6 94, 0 04 9,809,930, 742 (2,717,157,298) (2,022,339,632) 50,682,187,367 3 14, 195,826 1,211,8 54, 980 39, 846 ,780 (2, 742 ,157,298) (2,022,339,632) 62,058,015,695 15,129,857,570 13,607,772,338 54, 941 ,132,911 46 ,298,937,756 1 94, 307,869 233 ,45 2,032 591,578,590 270,531, 643 ... (5,365,057,923) c - Gi m khác S d cu i n m tr c S d đ u n m nay - T ng v n trong n m nay (10,000) 53,562,120,000 (10,000) 2, 140 , 945 , 047 145 ,825,1 64, 443 (10,370, 746 ,687) 910,9 34, 456 2,890,8 94, 333 - Lãi trong n m nay 6,185,317,698 (1, 041 ,43 7,039) 5,612,799,888 - T ng khác (1,295,8 34, 920) 331,269,838 5,612,799,888 ( 845 ,576,997) - Gi m trong n m nay (662,539,676) 200,103,192,251 1, 041 ,43 7,039 (1,810, 142 ,079) 378,897,363... ng - Trích tr c chi phí i n SX - Trích chi phí duy tu Q3 +4/ 2011 - Trích chi phí b o hành d li u T12 /2011 - Chi phí khác 31/12 /2011 01/01 /2011 113,319,307 109, 644 , 646 52,597,898 2,120,000 11,658,000 C ng 54, 717,898 2 34, 621,953 1 8- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác Kho n m c - Kinh phí công đoàn - B o hi m xã h i - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 31/12 /2011 C ng 01/01 /2011 39, 940 ,158 3 ,40 7,160,636... 3 ,40 7,160,636 250,780 50,083,736 23 ,49 6,616 ,46 3 3 ,44 7,100,7 94 23, 546 ,950,979 2 0- Vay và n dài h n Kho n m c 31/12 /2011 807,177,7 64 807,177,7 64 a - Vay dài h n -Vay ngân hàng (ACB) b - N dài h n C ng 807,177,7 64 Trang : 13 01/01 /2011 2,018,565,7 64 2,018,565,7 64 2,018,565,7 64 2 2- V n ch s h u a- B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u Kho n m c 1 S d đ u n m tr c - T ng v n trong n m tr - Lãi trong n m tr V nđ... 01/01 /2011 7, 948 ,337 ,40 6 4, 311,167,5 84 3,637,169,822 16, 342 ,861,952 2,775,812,112 13,567, 049 , 840 24, 291,199,358 1 6- Thu và các kho n ph i n p nhà n c Kho n m c 31/12 /2011 1,535,538 819,660,7 94 8,370,980 1 ,45 5,068,557 - Thu xu t, nh p kh u - Thu thu nh p doanh nghi p - Thu thu nh p cá nhân C ng 01/01 /2011 15,579,899 1,089 ,44 1 ,41 4 92,667,075 1,197,688,388 1 7- Chi phí ph i tr Kho n m c - Trích tr c chi... ng 4, 828,152,787 1 2- T ng, gi m b t đ ng s n đ u t : Kho n m c Nguyên giá b t đ ng s n đ u t - Quy n s d ng đ t - Nhà - Nhà và quy n s d ng đ t - C s h t ng Giá tr hao mòn l y k - Quy n s d ng đ t - Nhà - Nhà và quy n s d ng đ t - C s h t ng Giá tr còn l i c a b t đ ng s n đ u t - Quy n s d ng đ t - Nhà - Nhà và quy n s d ng đ t - C s h t ng S đ uk 46 , 940 ,018 ,40 2 T ng trong k 5, 541 , 843 ,787 31, 648 , 349 ,330