NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGAN HANG THl poNG BAo cAo TAI cHiNH Mfl c0 PHAN A cHAu GII.PA NIEN TAr NGAY 30 THANG NAM 2014 V V oo NGAN HANG THUoNG MAI CO PHAN A CXAU eAo cAo rAr cxir.rH ctua lttEtt og TAr NGAY 30 rHANG e ruAru zotc NOI DUNG Bang can d6i k6 toan 3う o cao k6t qua hoat dong kinh doanh Bぅ 。ca。 ltPu chuy6n tiё n te Thuy6t minh b6o caO tai chinh chOn 10c TRANG 1-2 4-5 6-28 V V ¨ 一４ ∴ く 百 １一 NGAN HANG THLPoNG MAt cO PHAN A cnAu MAu Bo2attCTD aANc cAH oor KE roAN ct0a rutEru oQ rer ucAv go rnAllc s tArra zotl Thuyet minh A ￨￨ Tlё n mlt,vang bac,da qu, gむ itei Ngan hang Nha nuOc viet Nam ￨￨￨ Tiё n gむ itaicac 2369038 2251783 2043413 3065322 Vl 8847889 6217790 3061507 7626715 5872190 2149674 (431408) (395149) V2 2367005 2381831 555909 555909 TcTD khac va cho vay cac TCTD khac １  ２ Tiё n gむ i tai“ C ３ W:RttTPr:‰ 9伽 va chO vay cac TCTD khac TCTD khac Ⅳ ｌ ２ Ｖ V Tri9u dOng TAISAN Tiё n I Ching kho6n kinh doanh Ch口 ng khoan kinh doanh T「 む:dy phOng rこ iro chOng khoan kinh doanh cac cong cu tai Chinh phai sinh va cac tai san tal chinh khac Cho vay khach hang Cho vay khach hang VI T「 υ:DΨ phOng rOiro cho vay khach hang Chυ ng khoan dautu Ching khoan dさ utu san sang dё ban V‖ Ch● ng khOan dら u tu gi● dё n dao han T「 υ :Dy phOng rliro ch口 ng khoan dautu V‖ G6p v6n,dら u tu dalhan (14826) V3 V4 V5 V6 V Dら u tu vao cOng ty Dら u ttP vao∞ ng ty‖ en dOanh,‖ en k6t Dら u ttP dai han khac Trむ :Dψ phOng giう m gia dら u tu dal han Tai san c6 dinh lX Tai san c6 dinh hiu hlnh a b Nguyen gla tai san c6 dinh h● u hinh Hao mOn taisぅ n c6 dinh h● u hinh Taisan c6 dinh v6 h† nh a b X 31712′ 2013 30′ 6′ 2014 Tri9u dOng Nguyen gi`tai san c6 dinh vO hlnh Hao rnOn tai san c6 d!nh vO hinh 9513 107817596 109707506 (1889910) 38794956 10600809 28547455 o5330o V7 2844126 2040000 1200 858990 (56064) 150 104665125 106178937 (1513812) 33282828 7232001 26302417 (251590) 2835004 2040000 1200 858990 (65186) 2611836 2260474 3167931 2501488 2227840 3073770 (907457) (345930) 351362 473701 273648 389362 (122339) (115714) Taisan thu6 TNDN hoanlai Tぅ isan c6 khac 9329378 6439847 2924225 9782 379064 9732129 5950417 3659715 12105 415432 Trυ :Dy phOng rOi「 o taisan c6 khac (423540) (305540) 177243120 166308083 Tai sぅ n c6 khac cac kh。 うn cac khoan lai,phi phaithu phう ithu TONC CONG TAISAN NGAN HANG THUoNG MAt c6 PHAN A cHAu MAu Bo2a「 CTD BANG cAN oot xe roAru ctua rutEu rAr rucAv so rHANc NAM 2014 og Thuy6t minh B No PHAITRA vA VON CHUSO Hピ u l cac kh。 うn ng Chinh phO va Ngan hang Nha nυ oc ‖ Tiё n l l‖ lv gむ iva vay cact6 ch口 c tin dung khac Tlё n gι i cOa cttc TCTD khac Vay cac TcTD khac V10 Tiё n g● icOa khach hang cac cong Cutaichinh phaisinh va cac khOan ng tai chinh khac V v V8 V9 v6ntait暉 ,oy thac dau tu,cho vay cac t6 ch口 c VI Ph6t hanh gi`y to c6 9ia V ll v‖ cac kh。うn no khac V12 cac khOan lal,phi phaitra Thu6 TNDN hoan lai phaitra Cac khOan phaitra khac Dψ phOng cho cam k6t ngoalbang TONG No PHAITRA VⅢ VON VA CAC QUY l v6n diё Cδ phi6u qu, Cac qu,dげ tr● V14 u le Chetth lech i gia h6i do`￨ Lgi nhuan chtPa phan ph6i TONG No PHA:TRA vA VON CHO SO HtFU CAC CAM KЁ TVA N9 T!Ё M TANG 2014 31ノ 12′ 2013 Tricu dOng 11381995 6796724 4585271 147958406 1583146 7801022 5850182 1950840 138669127 V3 tin dung chiu roi rO l 30′ 6′ Tr19u dOng V‖ 344284 3000000 2697387 1853413 2498 841476 363345 3000000 2626556 165.382072 154043.196 11861.048 12264.887 9376965 9376965 (456196) (259421) 544418 14708 1009482 57948 1801039 44306 1094934 1797019 177243120 166308083 10146051 7244.078 1350324 TP.HCM, ngdy 30 th6ng nim 2014 Giam dOc Lap bing に /‐ Ng uy6n Thi D6ng Thう o Nguyen Van NGAN HANG THげ σNG Mネ lCO PHAN A cHAu MAU BO3a[CTD BAO CAO KET QUA HoAT DONG KINH DOANH Glげ A NIEN D0 QUY‖ NAM 2014 ‐ Qu′ ‖ 2014 Qu′ Lly k6tむ dau nim d6n 30′ 6′ 2014 30′ 6′ 2013 Ttteu d6ng Tneu d6ng Tneu d6ng Ttteu d6ng Thuy6t minh Thu nhap lal va cac khOう n thu nhap l tυ ong tッ Chi philai va cac chi phituα I ng ttP V11 3510004 3935783 V12 (2250056) 1259.948 (2833218) 102565 Thu nhap laithuan 191925 180594 (55787) (47196) ‖ Laithuan tむ hoat dong diCh Vリ 136138 42672 Lal′ (6)thuら n tυ hOat dOng klnh doanh ngoai h61Va vang iv Lう ν(16)thuantυ mua ban ch● ng khOan kinh doanh Vi v La″ (15)thuう ntむ mua ban chク ng Thu nhaptむ hoat dong khac khOan dau tu v1 Chi phi hoat dOng khac V: Laithuan tむ hoat dlng khac VII Thu nhap c6tictυ c6phan gOp v6n,mua VⅢ Chiphiquinl,chung lx Lγ inhuan thuan tむ hoat dong 6880852 8116419 (4579583) (5766230) 2.301269 2349889 133398 362971 (101913) 261.058 335625 (91276) 244349 30294 93921 (53666) 4509 - 5346 - 41948 128088 105989 177824 30620 23182 34615 35206 (2748) (24992) (1.810) (5526) 29.089 27767 15671 27.872 V:5 10940 V16 (820114) kinh doanh trlP67c chi phi dψ (42290) (7084) 30006 (968958) (1741366) (1787528) 704750 451344 1070140 (335016) (59749) (559856) i nhuan trψ ●c thu6 369734 391595 510284 Chi phithu6 TNDN hien hanh Chi phithu6 TNDN hoanla Chi phithue TNDN (98665) - (118714) 9887 (173079) (76867) (2085) (78952) (98665) (108827) (173079) 290782 292930 401457 phOng rOiro tin dung X 、ン 2013 ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 [...]... bao g6m s6 du 13689 720 2 309739 3000000 24 63941 42 55191 ‐ ‐ 34545 ‐ 11381995 147958406 34 428 4 3000000 26 97387 11861048 167677 20 021 53 92 11 921 1057 27 378 - 161393 924 15647486 7 525 4 620 43 2. 728 41353 17 724 3 120 3980 123 (167 429 鋤 8o 3.59■ 20 3 32 ● 22 Q 29 1 1 329 4 3169056 (4446533) ● 55839o “538o に 00● (466410) ● 23 269勢 11861 048 894645 “ に3.14η 894645 に3331)● 897り に 12o 16891(10146051) 29 1 “ に839動 97699勁... 169 29 013575 14 820 113 41585353 6631619 84 527 291 3810798 24 583043 913578 3611 321 2 22 767 76798 22 51783 927 929 7 23 81831 9513 ) T6ng tai sin Tiё n l thing 5 128 2949 3914 826 4 29 00.190 26 11836 97 52. 918 38065997 26 000 27 29558 109.707.506 1804 121 76 53 02 11381995 147958406 I♀ chiu rul「 o Ttti phi6u va ch● ng chilё n gむ i 48745 3000000 26 97387 Ng khac 9385 629 7 T6ng nγ phaitra M● c chOnh thanh khoanめ ng 195974 -. .. lgc gυ l v6n chuyen dttng ng 31 tling 12 nam 20 13 Bう ng vang va ngoeite Tneu d6ng T6ng cong Trleu dOng 179 724 83 123 023 48 106696736 870131 189 428 1685535 37 425 9 97 624 48 3 024 04 335597 126 208884 124 6 024 3 138669 127 1 628 6948 11 928 089 9693 428 8 1 1 725 35 525 025 V 1l PHAT HANH GIAY TC CO G:A: Trii phiOu chuyen dOi 20 14 Tneu dOng 31′ 12 20 13 30′ 6′ 20 14 Tneu dOng 31′ 12 30′ 6′ Tneu d6ng Menh gia trai phi`u... Taisin c6 kh`c(☆ ) T6ng tai sin 」PY 17647 AUD CAD Khic T6ng cong 30761 13390 15331 19367 23 69038 22 51783 927 929 7 - 2. 381831 ‐ 30698 58 7 927 58 123 825 08 126 94 8108 1746 ( 627 0) (19757) ( 121 27) 70 72 10 28 451 9513 109707506 3914 826 4 29 00.190 26 11886 97 529 18 1804 121 76 (35 02) ‐ ‐ ‐ 101 18449 191 12 3019 54647 25 22 081 90 8 321 1671 13975 Nγ phaitra va von cha sO hOu NO chinh phO va Ngan hang Nha nυ σc n g● lcia... 23 169 626 ‐ 20 576 32 91 725 749 4 129 273 5978964 4130100 907940 329 624 23 109707.506 961 303 39148 .26 4 ‐ - 6 024 7 72 93530998 4 824 273 122 020 64 33870363 46 727 15 75398648 5474504 141 828 71 123 4776 19396041 120 9 021 8 26 890540 9513 184588 1145891 29 00190 26 11836 97 529 18 1804 121 76 N9phai tra NO chinh phl va Ngan hang Nha nυ ∂c Tё n gむ ictta va vaytυ cac TcTD khac 漱鰍出サ 1籠 :鱚 llυ ,cho vay TCTD 28 8973 - chiu rul ro ngシ Trai... 23 69038 22 51733 927 929 7 23 81831 23 69038 22 51783 718908 ― Chむ ng khoan klnh doanh(° ) cac∞ ng Don vL T百 eu dong Tむ 3-6 ‐ 3967140 180 524 9 695000 - 20 93000 23 81 831 ‐ cu tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 41 726 00 Cho vay khach hang(★ ) 8::跳 I躊 ]調 500000 」 踊1。 Tら i san c6 dinh Taisin c6 khac(・ 25 2681 ) 5644189 T6ng tai sin 9513 550760 594438 29 00190 26 11836 950 023 7 23 169 626 ‐ 20 576 32 91 725 749... doanh(つ Tiё n ) 718908 - cac cong Cu taiChinh phai sinh va cac tai san tユ i chinh khac 29 39570 123 3030 500000 813#:11::11::1313 G6p v6n,dau tlF dai han(・ Tai san c6 dinh Tai sin c6 khac(・ ) 23 69038 22 51783 4815140 23 81831 9513 7 727 053 1308048 2. 369038 580000 1596000 1496393 728 56 1 423 9 728 35775563 421 3790 20 741381 27 696107 27 051181 5 429 934 29 00190 26 11836 385 25 2681 4411 159 123 3030 Nγ phait餞 NO chinh... 26 97387 1653 820 72 15030104 (10146051) (74046591) ro 25 73873 623 (15806544) 111846 6690850 (1909508) 4884053 ( c0 PHAN A cnAu nttrr.tH gAo cAo rAt cHitx cnor loc NGAN HANG THUoNG MAr THUvET MAu Bo5arrCTD QUY‖ NAM 20 14 Don v「 Tneu dOng 1 .2 Rtti ro tiOn te Tai ngay 30 thing 6 nim 20 14 VANG EUR 977 32 31519 VND USD 1613379 1 826 837 64 121 66 23 81831 54 927 9 424 946 28 00140 23 829 50 96519546 3914 826 4 29 00190 26 11836... 1544418 14708 21 61 Qu,khen thtPOng phlc loi 57948 Dば phё ng d6i vdi cac cam k6t dtPa ra 26 97387 13 NGHIA vU oOt 14 827 3 89 42 1 924 850343 26 26.556 vot ttcAtt sAcH NxA ruuoc: 01.01 20 14 Trieu dOng Thue gla tr!gla tang Thu6 thu nhap doanh nghiep Ting giam trong k, s6phai nop So da n9p Trieu dbng Trieu d6ng 30 620 14 Tneu d6ng (33075) 521 3 ( 122 409) 322 18 118714 (3544) ( 723 9) 28 72 38873 (39060) 26 85 (11346η... 30′ 6′ 20 14 31ノ 12 20 13 dも ng Trleu d6ng ―Bら ng ngoaite Tiё n gむ ic6 k,han ―Bら ng VND(★ ) _Bang ngOaite 27 95140 59358 27 357 82 3 422 650 3317408 10 524 2 20 03017 43765 195 925 2 3869173 3731408 Dげ phOng rOI「 o lё n giital TCTD khac (431408) (375908) 5,7863 82 549 628 2 3035400 26 107 21 49043 T「 leu Tiさ ng● itei Tiё n CiC TCTD khic gф i khong k,han ―Bang V VND Cho vay cic TCTD khac ―Bang VND _Bら ng ngoait0 -DtP