Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU BAo cAo rAr cHiNH G|OA NreN o0 ouf I NAM 2ors -a /.,1-"* lhhrNlctl \u\ "P tl \"": A \41,,: NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU aAo cAo rAr cHiNH G|OA NreN o0 AUY II NAM 2OI5 TRANG NOI DUNG Beng can d5r k6 toan 860 clo k6t qua hoat dong kinh 860 c6o luu chuyan tien doanh te ThuySt minh b6o c6o tai chinh chgn -2 4-5 lAc - 28 l> NG.\ , MAI iAN :l A^tl NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU MIu Bo2aITCTO lus6 (Ban henh theo Th'ng 49201 4m-NHNN ngey BANG cAN 31 /1 2.1201 4) o0r Ke ToAN G|UA N|EN o0 TAI NGAY 30 THANG NAM 2015 Thuy6t mlnh A I ll 30/06/2015 Trieu ddng 31t12j2014 lneu oong 2.631.935 2.496.266 3.357.730 4.E74.600 3.821.446 1.757.307 (703.953) TAI SAN Tlan mlt, vtng bac, dra qui Tidn gl}liel Ngan hing Nhl nu6c TiAn g&l vi cho vay cac TCTD khlc TiAn g0itaicac TCTD khdc Cho vay c5c TCTD kh6c Du phdng riiro lV Chong khoan kinh doanh Chung khoen kinh doanh Dp phdng rir ro ch0ng khoen kinh doanh Cac c6ng cU tii chinh ph6l slnh vi cec tli san til chinh khic Cho vay khach heng Cho vay kh6ch heng Du phdng nli ro cho vay khAch heng vt ll Cht'ng kho6n atau tu I chrrng khoen dau tu sen sang dA b5n Chrrng khoan dau tu gio dgn irao h?n Dp phdng rii ro ch&ng kho6n dlu lu tx G6p viin, diu tu dii han I Dau tu vao c6ng ty V6n g6p lien doanh oeu tu vao c6ng ty lien ket OAu tu dai han kh6c DU phdng giam gia deu tu dar h?n x Tii lin c6 dlnh Tai sen c6 t inh hou hinh a NguyCn gie tai san c6 dinh Hao mdn taisen c6 dinh b Tai san c6 dinh v6 hinh a Nguyen gie tai sdn c6 dinh b Hao mdn tai s6n c6 dinh x Tii 3ln C6 khec Cdc khoen phdithu Cac khoan l5i, phiphaithu Tei sen lhug TNDN hoen hi Tai sen C6 khac Cac khoan dr,r phdng rii ro cho cac tai sdn C6 noi beng kh6c lll 'l V v.2 1374) V,3 Vl TONG TAI sAN c6 2.279.345 5.589.384 5.256.268 ,r35.032 (101.916) 901.670 902.044 V,5 v.6 16.045 125.E65.0,r0 127.378.296 (1.513.248) 39.631.473 19.444.891 21.022.621 (836.039) 2.6i19.059 't.0't 5.548 't.015.684 (136) 14.403 113.798.958 115.353.743 (1.5s4.785) 39.676.852 23.663.261 16.386.318 (392.727) 2.040.000 2.790.252 2.040.000 1.000 1.000 200 617.936 (10.077) 2.498.506 200 797.936 (48.884) 2.749.954 2.330.759 3.325.798 (995.039) 2.063.203 3.128.780 (1.065.577) 435.303 586.'t62 (150.879) 7.642.836 5.673.160 1.988.152 4.891 419.'195 552.965 (133.770) 9.122.593 5.911.028 3.240.254 4.891 518.226 508.267 (541.593) 1541.847) 189.705.301 179.897.356 NGAN HANG THUOXG MAI CO PHAN A CHAU Mau 802./TCTD (Ban henh theo ThOng tos6 49201 4/TT-N H N N ng dy BANG cAN o0r KE ToAN G|UA N|EN 31 /1 2/20 4) D0 TAI NGAY 30 THANG NAM 2OI5 Thuyat 30/6/2015 minh Trigu ddng \-, B Ng PHAI TRA VA VON CHU Sd HIru I C{c khoan nq Chinh phU va Ngan hang Nhl V,8 nu& ll TlAn gt}l va vay cac TCTD khac v.9 Tian g['i cia c6c TCTD khec Vay c6c TCTD kh5c lll Tian gi,l coa khach hing v.10 N Cec c6ng cV tii chinh ph,l slnh va cdc khoen nq til chinh khec V,3 V V6n ttl trq, Uy thrc diu tu, cho vay t6 ch6c tin dung chiu ril ro Vl Phat hinh giSy td co gia v.1'r v 12 Vll Cdc kholn nq khic Cac khodn lai, phi pheikd Thu6 TNDN hoan tai phailra Cac kho,n phai tra va c6ng nq khdc DU phdng rii ro kh6c TONG 7.877.127 5.899.928 1.977.199 v 14 3.000.000 3.068.094 1.737.261 1.595.669 1.330.833 177.724.941 167.768.750 1r.980.360 8.711.210 9.376.965 (66s.72s) 1.939.377 12.111 1.317.632 477.636 839.996 12.128.606 8.711.441 9.376.965 (665.124) 1.939.377 1.477.388 783.911 693.477 189.705.301 TANG /"t NguyEn ThiD6ng Theo xA ga" 179.897.356 10.E00.583 v-a"y/*" ,,.,1 ;;r.;'Bos II )i,'i\, i;,^-,,,.,-* [...]... 3. 120 633 11.980 360 3.945.560 rri (4. 728 .fi6t (5.910 .24 0t (7 82. 556) t7. 429 ,999t - 1 92. 9 72 Khoan muc nay kh6ng bao glm s6 du du phdng fl.ii ro 26 2. 631.935 2. 279,345 5.691.300 9 02. 044 3 .22 7 t6.04s - 127 374 .29 6 - 40.4$7 -5 12 2.659.136 2. 498.506 02; - ; 1E2,767 22 .',167 3 .28 0 c5.63j 53.(X1 15 .26 0 ,.*i 10.358 7.477. 127 't63.160.988 43 995 - 3.000.000 3- 521 .22 7 l'1.980.360 54.353 189.705.301 Q6 _22 4 12. .. JPY AUD CAD 1. 926 3 92 573.U2 83 47 1- 17.099 7 .20 8 12. 053 6_441 1.444.879 834 466 3.070.089 9 02. 044 2_ 421 _64 1- VND 1949.s75 (2. 04s .23 5) 115_331. 624 11_633 _24 2- 406 .27 ;- 72_ 8 52 7 158 144.91; 3 -2 2 ; e.'18; 7.883 .28 0 i3.5 62. 71 ;'' l;? /,1.1 2M,4 82 5 _20 4 323 2_ 6 72. 649 18 12. 091.859 24 3_O97 Tdng n9 phaltra vA v6n cho sd ht u 174.147.477'15.0 82. 470 - ('t.519.759) 4 92, 9 72 Tr?ng th6ltian f) ti noi - ngo?i bang... 1.313.730 32. 22; 6.794 AO2 1166.857 691 .27 s 28 .098.805 44.053 536 2. 156 .26 7 5.691.300 7.834.037 16.(N5 22 8s2 686 18.6 42. 649 _ ,ro.uoi 2. 279.3,15 21 ; 9 02. OU 6.971.796 5.009.671 304.9 82 n 1 151 82; - 9 02_ OM 16.M5 659.05; oi 36.487.103 t27.371 .29 6 _3 62_ 413 2 659.136 40.167.5 12 2.659.136 2. 498.506 ?.1e8 46 7 8.184. 429 17.71 5-1 15 52. 319 .22 1 42. 61 7-1 59 49.080.406 1 92. 708.5,18 108 083 4.090.407 16 673 7.477. 127 163.160.988... 3.000.000 3. 521 .22 7 Nq kh6c 3. 521 -2 2 7 T6ng nq phai t.e lrU'c ch6nh nh?y cam v6l leisudt nol bang c6c cam k5t vi nq tiCm tang T6ng m[,c chanh nh?y cam v0l lel sudt noingo?lbang f) 2. 817.5 42 17.819.s17 81.755 .20 'l 19 .27 2.519 23 .25 6.575 7.310.091 39.579.873 3. 029 .455 g!.!!!.49) 89.0 92. 673 ( 12. 203.638) 2. 349 .27 1 (11. 829 .917) 2. a4 7-5 42 7.018.83,1 (73.606. 729 ) 89.0 92. 573 ( 12. 203.6381 2. t19.2f1 (11. 829 .917) Khoan... _440 8.555 728 2_ 497 .20 9 u tro uot 2. 678.853 11.0t2.937 9.Gs9.3 62 2 085 526 1_765_475 815 21 491 100 17 _050 Don vi: Trieu ddng TrBn 5 -, tono cono nam ,ss., t, 26 .994.845 2, 631.935 2. 279.345 5.691.300 9 02. 04,1 - 15.045 134.573 127 .378 .29 6 3.409.770 40.467 -5 12 - 2. 659.136 2. 498.506 8.t84. 429 27 .749.956 3.5{4.343 1 92. 708.548 39.579.A73 ,o t63.150.988 108.365 7 20 '1 726 7 136.178 t65,599 29 421 3.000 000... 4. 826 . 425 931.939 164.976 157.386 7.590 3.081.319 2. 826 .317 25 5.0 02 5.899. 928 3 .2, 16 .29 5 24 3.359 1.733.840 1.688.795 1.0 62. 300 1.977.199 2. 751.095 7.E77. 127 5.997.390 ngN Gtfl cuA l{Hacx xaue: Ngiy 30 thang 6 nim 20 15 Bing ti&n dAng Bing ngoel t,i Trieu ddng r ngu G?ng T6ng cong Trieu ddng TlAn g(}i kh6ng kY h?n 20 .-, 57 20 4 2. 250. 529 22 .707.833 Tidn g0i co kY h?n 16.144.569 24 2.373 16.687 4 42 1 12. 517. 722 ... Chung khoan dAu tu (') G6p v6n, dau lu dai han (') Tai san c6 dinh Tai san c6 khac (') Tdng tiiBen - 2. 631.935 2 279 145 (') 3.755.091 21 .o7a 1_9 12 131 9 02 044 2_ 295_7 12 304.9 82 222 770 16 045 7 167 4s; 2. 196 2. 196.946 2. 384 907 2. 659.136 2. 498 506 7.961.659 2. 84r.5 12 21,310.74 106.453.06; 8.t48.4 72 10t.365.t 92 Nq phai trt Nq chinh phi va Ngan hang Nha nuoc Tidn goicrla ve vay ti/ cac TCTo kh6c TBn g&icia... 66n ngAy deo h?n Gia ddng 19 .24 9.754 19.0,r't. 826 4(3.065 (19s.137) 23 .5 72. 036 23 .418.339 26 4 922 (111 .22 3) 20 .381.7't9 r6.104.814 21 .O 22. 621 16.386.318 (640.9 02) 39.631.473 ,5 31t12J2011 Tneu ddng (28 1.504) 39.676.E 52 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU M5u BOSa/TCTD (Ban henh theo Th\ng lvs6 49nU 4/TT-NHNN ngey 31/12nOU) THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH CH9N LgC auv I NAM 2o'ts 7 G6P VON, oAU TU DAI... Kh6c 92; 7 (s.0611 93.056 t11,t-835t t48.658) 1116-E96| 44.39t -r"o 14_7 92 - 17.6801 193.7e8.54E 1G5.599 2- 279 ('t.8341 A.1W- 429 3.003 .24 7 {10.800.6831 16 2. 279 17.79 7-1 361 }ToAN HANG THuoNG MAl cO PHAN A cHAu THUYET MINH BAo ouv x NAM 2o1s '1.3 Rii cAo TAI CHINH cHQN Lgc MAu BO5aITCTD ro thrnh khoen Don vi:Trieu d6ng Qu{ h?n T?l ngiy 30 thang 6 3 Itnq th.ns tln"; Tr6n nim 20 15 Trong Ydng T& 3- 12 1th5ng... 49 /20 1 4/TT-NH N N ngey 3 1 /1 2/ 201 4) THUYET M|NH BAo ouv fl NAM 20 15 v[ cAc c^o rAr cHINH cHgN LQc THONG TrN KHAC: 1 cAc cAM KET BAo LANH: Thu tin dung ke ngay Thu tin dung ka cham Beo lenh thanh toen Bao Enh lhuc hien hqp d6ng 860 l6nh dp thlu Bdo lanh vay v6n Bao Enh kh6c 2 30/6 /20 15 I neu oong 3't t'|2t20't 4 3 .21 6 .21 1 2. U1.974 2. 729 .685 1.590 .29 8 1.051.699 24 9. 827 47.955 1.915.008 3.068.850 1 .27 5.368