Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

14 265 0
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Cong ty CP chU'ng khoan An Sinh S0101- Lang H~- Bong Ba - Hi! N9i Sao CaD rai chfnh Quy nam 2014 BANG CAN DOl KE ToAN Tin" din ngiJy 30/09/2014 TAl SAN I A - TAl SAN NGAN ~N MASO Thuy~t minh 100 DVT: VND 30/09/2014 01/0112014 579,633,411,909 571,761,727,934 223,263,083,009 223,263,083,009 188,948,022,681 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan to'O'DgdO'O'Dgti~n I Ti€n 110 II Cae khoan diu to'tai ehinh ngin h,n I DAutu ngfut h~ Dt,rphOng giam gia dAutu ngdn h~ (*) 120 III Cae khoan phai thu ngin h,n I Phai thu cua khach hang Tra truac cho ngum ban 130 131 132 Phai thu ho~t di)ng giao dich chUng khoan Cac khoan phai thu khac Dt,rphong phai thu ngfut h~ kh6 doi(*) IV Hang tan kho V Tai san ngin h,n khae I Chi phi tra truac ngfut h~ Thu€ GTGT dUl}ckhc1utru Tai san ngfut h~ khac B - TAl SAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) V.OI III V.04 121 129 V.II 167,099,531,027 196,442,984,994 (29,343,453,967) 290,402,509,339 3,867,926,000 364,403,520 214,221,544,856 146,341,250 311,782,720 135 138 2,444,870,200 295,734,934,260 2,314,027,527 219,362,268,312 139 140 150 151 152 158 200 (12,009,624,641 ) (7,912,874,953) 1,515,251,473 1,20I,847,472 1,492,629,370 1,396,027,370 313,404,001 176,434,754,699 96,602,000 179,456,488,254 147,425,210,031 13,588,784,357 151,055,389, I59 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) V.02 II Tai san eli djnh I Tai san cfJdinh hilu hlnh - Nguyen gia 220 221 222 - Gia tri hao mon luy k€(*) Tai san cfJdinh vo hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k€ (*) Chi phi dAutu xay dt,rngco ban dang 223 227 228 229 230 IV Cae khoan diu to'tid ehinh dai h,n DAutu dai h~ khac Dt,rphong giam gia dAutu tai chinh dai h~ (*) 250 258 259 V.04 V Tai san dai h,n khae I Chi phi tra truac dai h~ Tal san thu€ thu nMp hoan Il;ll Ti€n ni)p Quy he;trl}thanh toan Tai san dai h~ kbac 260 261 262 263 268 V.07 V.09 V.IO TONG CQNG TAl SAN (270=100+200) 64,452,568,088 64,949,401,159 (496,833,071) 270 V.05 V.06 26,159,122,219 (12,570,337,862) 133,836,425,674 151,107,694,185 (17,271,268,511) 136,267,997,146 151,509,804,185 (15,241,807,039) 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 9,009,544,668 62,635,126 8,401,099,095 177,733,405 8,277,926,126 668,983,416 7,502,382,274 720,983,416 756,068,166,608 751,218,216,188 Sao cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Sinh S0101- Lang H~ - £)ong £)a - Ha N9i BANG CAN DOl KE ToAN Till" dill 30/09/2014 (flip fheo) Thuy~t MASO NGUONVON A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) minh 30/0912014 0110112014 300 364,602,384,245 371,024,865,688 I N,! ngiln hli'n 310 364,602,384,245 371,024,865,688 I.Vay va nq ngin h;;m 311 204,933,243,602 255,158,295,752 PMi tra nguai ban 312 408,496,075 459,477,664 Nguai mua tra ti€n truac 313 1,557,954,416 450,000,000 2, I03,086,602 670,537,311 682,967,898 1,778,801,774 710,807,912 836,378,392 1,086,480,285 765,123,818 Thu~ va cac khoan phai n(>p Nha nuac 314 Phai tra ngum lao d(>ng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra n(>i bi) 317 PMi tra ho~t d(>ng giao djch chUng khoan 320 Phai tra hi) c6 tuc, g6c va liii trai phi~u 321 10 Phai tra t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phai tra, phai nQp ngin h;;m khac 328 12 OIJ phong phai tra ngin h;;m 329 B - VON CHU sa HUU (400=410+430) - van eM sir hfru V6n d~u tu cua chu 411 Chenh I~ch tY gia h6i dom 416 Quy d~u tu phat triSn Quy dlJ phong tai chinh Quy khac thuQc v6n chu 417 10 LQ'i nhu~ II Quy 418 sa hfru sau thu~ chua phful ph6i khen thu-irng, phUe IQi TONG CQNG NGUON VON (440=300+400) Ngu-iri I~p V.12 157,121,546 V.13 400 410 sa hfru V.08 V.16 89,258,850 152,962,225,909 110,816,992,127 391,465,782,363 380,193,350,500 391,465,782,363 380,193,350,500 397,000,000,000 397,000,000,000 5,973,357,884 5,973,357,884 419 420 (11,507,575,521 ) (22,780,007,384) 430 440 756,068,166,608 751,218,216,188 K~ toaD tmirng Phli'm ThiVan JV'~~:J&u TONG GIAM e6c Cong ty CP ch(rng khoan An Binh 101 Lang H Nam MASO CHi T1EU STT 1 Quy3 Nam tnrac Loy kS tir dAu nam Loy kS tir dAu QuyJ nam 01 27,871,079,301 64,880,270,554 II ,385,731,848 35,262,201,312 Doanh tim hOilt dQng moi gi6i chimg khoan 01.1 7,587,265,332 24,842,648,070 3,034,274,821 12,367,829,437 Doanh thu hOilt dQng dAu tu chimg khoan, gop vim 01.2 1,405,581,802 4,302,452,600 280,788,468 488,129,990 Doanh thu bao lilnh phat himh chimg khoan 01.3 Doanh thu dili Iy phat himh chimg khoan 01.4 10,620,008,890 10,620,008,890 1,606,818,570 1,606,818,570 Doanh thu hOilt dQng tu vAn 01.5 49,698,526 618,153,072 212,325,727 1,047,267,107 Doanh thu lUll Icy chimg khoan 01.6 267,595,149 854,202,916 264,354,315 992,991,291 Doanh thu hOilt dQng tiy thac dAu gia 01.7 Doanh tIm cho thue sir d1,1I1gtai san 01.8 76,818,182 214,545,454 25,454,545 170,821,092 Doanh thu khac 01.9 7,864,111,420 23,428,259,552 5,961,715,402 18,588,343,825 Doanh thu 5 Trongd6: Cae khoan giam ...[...]... 5,9 73, 357,884 LQ'inhu~ chua VND ( 23, 135 ,696,820) Lai trong quy 3 448,191,754 CQng VND 37 9, 837 ,661,064 448,191,754 Tl}i ngay 30 /09/20 13 397,000,000,000 5,9 73, 357,884 (22,687,505,066) 38 0,285,852,818 Nim 2014 T

Ngày đăng: 24/06/2016, 09:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 00000001

  • 00000002

  • 00000003

  • 00000004

  • 00000005

  • 00000006

  • 00000007

  • 00000008

  • 00000009

  • 00000010

  • 00000011

  • 00000012

  • 00000013

  • 00000014

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan