BÁO cáo TÌNH HÌNH sản XUẤT KINH DOANH năm 2015 PHƯƠNG HƯỚNG sản XUẤT KINH DOANH năm 2016 và NHỮNG năm TIẾP THEO

10 294 0
BÁO cáo TÌNH HÌNH sản XUẤT KINH DOANH năm 2015 PHƯƠNG HƯỚNG sản XUẤT KINH DOANH năm 2016 và NHỮNG năm TIẾP THEO

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO PHẦN THỨ NHẤT BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ CHUNG Năm 2015 tình hình kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi suy thoái Tuy có vài nước chấm dứt suy thoái kinh tế bắt đầu tăng trưởng đại phận nước có Việt Nam kinh tế phục hồi chậm Sức mua thị trường giảm, lượng hàng tồn kho lớn, mặt hàng sắt thép, phân bón, lương thực, thực phẩm Ngoài ngành đường sắt phải cạnh tranh khốc liệt với phương tiện ô tô, tàu thủy giá rẻ Các mặt hàng truyền thống phôi thép, than, quặng nhà thương mại cung cấp tự vận chuyển dẫn đến khối lượng vận chuyển giảm, chi phí dịch vụ thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng vận chuyển doanh thu công ty Các khách hàng gặp nhiều khó khăn tài dẫn đến nợ đọng kéo dài, làm tăng chi phí lãi vay… Ngoài việc tăng lương nâng cao đời sống cho người lao động việc hàng năm Nhà nước tăng chi phí BHXH, BHYT,BHTN làm tăng chi phí quản lý,chi phí tài Tuy nhiên với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc sớm đề kế hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế, cấu lại loại hàng vận chuyển, tuyến vận chuyển, đầu tư phương tiện ô tô, toa xe để chủ động đón luồng hàng XNK chiến dịch vận chuyển phân bón, lương thực, thực phẩm Đặc biệt hợp tác với Đường sắt Côn Minh vận chuyển hàng liên vận quốc tế Bố trí lực lượng lao động hợp lý, cán đạo để phù hợp với yêu cầu sản xuất, khai thác triệt để phương tiện, thiết bị vận chuyển có Vì đạt tiêu sau II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 KẾT QUẢ CHUNG Đơn vị tính Chỉ tiêu Tấn hàng hoá dịch vụ Trong đó: - Vận chuyển liên quan đến đường sắt: - Vận chuyển phương tiện khác: Doanh thu cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp BH cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ HĐKD Thu nhập khác 10 Chi phí khác 11 Lợi nhuận khác 12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN 15 Lao động 16 Thu nhập bình quân người/tháng khối vận tải Năm 2015 542.574 368.668 173.906 So với năm 2014 Giảm 10,6% 180.332.732.716 Giảm 10,63% 171.387.793.867 8.944.938.849 687.828.633 573.812.814 5.721.056.455 3.337.898.13 107.196.667 127.605.114 -20.408.447 3.317.489.766 1.017.633.371 2.299.856.395 150 7.300.000 Giảm 8,46% Tăng 1.3% KẾT QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 2.1- Công ty nắm giữ cổ phần công ty phân bón Miền Nam ngày 31/12/2015 : 51.975 cổ phần Cổ tức năm 2015 dự kiến chia 15% vốn điều lệ trả tiền mặt tương đương 77.962.500 đồng 2.2- Công ty nắm giữ cổ phần công ty cổ phần dịch vụ đường sắt Hoa Phượng 187.500 cổ phần Cổ tức năm 2015 chia 9% theo vốn góp, trả tiền mặt tương đương 169.258.351 đồng 2.3- Đầu tư phương tiện thiết bị: - Năm 2015 mua thêm 01 ô tô đầu kéo Mỹ trị giá : 954.000.000 đồng, 02 rơ móoc trị giá 572.000.000 đồng Nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển vốn vay ngân hàng 3 CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ * Công tác quản lý - Năm 2015 thay đổi lớn nhân - Ban điều hành công ty đạo, phối hợp đơn vị để thực lô hàng nhịp nhàng, tiết kiệm an toàn, đảm bảo tiến độ - Việc điều chuyển lực lượng lao động phận tăng giảm lực lượng lao động thời vụ hợp lý cụ thể: + Trong đợt cao điểm vận chuyển lô hàng lớn Lưu Huỳnh, lương thực… Công ty tuyển thêm nhiều lao động thời vụ bố trí lao động vào công việc cụ thể hợp lý không để bị đình trệ công việc + Những lao động tuyển thêm học nội quy an toàn lao động quy chế làm việc công ty Tuy nhiên số lao động tuyển vào vài tháng phải chấm dứt hợp đồng lao động không đạt yêu cầu * Công tác lao động tiền lương: - Năm 2015 định mức lao động, đơn giá tiền lương rà soát điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện sản xuất tháng, quý - Người lao động đảm bảo có việc làm ổn định thu nhập năm sau cao năm trước, bình quân thu nhập năm 2015 7.300.000 đồng/ người/tháng Năm 2014 7.200.000 đồng/người/tháng - Các chế độ nâng bậc lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động chế độ khác thực quy định hành - Cơ chế trả lương, thưởng minh bạch, hợp lý thực việc toán kỳ hạn * Công tác đoàn thể chế độ khác: - Công ty phối hợp với tổ chức đoàn thể chi bộ, Công đoàn để bảo vệ quyền lợi người lao động quy định quận, thành phố Nhà nước đề - Khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc lao động sản xuất theo đợt cao điểm vào cuối năm III CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT CỦA HĐQT Năm 2015, HĐQT thực tốt chức năng, quyền hạn theo quy định điều lệ công ty việc quản trị, giám sát hoạt động SXKD Ban giám đốc phận quản lý công ty HĐQT bám sát tình hình thực tế SXKD công ty biến động kinh tế thị trường nước Từ kịp thời đạo điều chỉnh phương hướng hoạt động SXKD nhằm đạt hiệu SXKD cao IV ĐÁNH GIÁ CHUNG - Năm 2015 tình hình kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi suy thoái Việt nam không nằm ảnh hưởng đó, Chính phủ có hàng loạt biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Nhận định tình hình kinh tế khó khăn nên từ lúc đầu, HĐQT Ban giám đốc chủ động đề sách hợp lý để tổ chức SXKD tiêu ổn định: - Sản lượng vận chuyển doanh thu năm 2015 giảm nhẹ so với năm 2014 - Tài ổn định, sử dụng vốn có vốn vay hợp lý - Người lao động đảm bảo việc làm ổn định thu nhập cao năm trước - Các cổ đông nhận cổ tức cao - Thực tốt sách xã hội nghĩa vụ với Nhà nước - Tất CBCNV hưởng chế độ phúc lợi tốt PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC SXKD NĂM 2016 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO I ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH NĂNG LỰC HIỆN CÓ * Khó khăn: - Nền kinh tế giới nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, phức tạp, sức tiêu thụ hàng hoá thị trường kém, lượng hàng tồn kho lớn phân bón, nông sản, tình hình hạn hán xâm nhập mặn kéo dài - Vận tải đường sắt tuyến ngắn khu vực Hải Phòng - Thái Nguyên, Hải Phòng - Lạng Sơn khó cạnh tranh với phương tiện ô tô, đường thủy - Hàng xuất phụ thuộc vào yếu tố biên mậu ( không ngạch) nên thường xuyên bị ứ đọng cửa - Giá cước vận chuyển giảm nhiều so với năm trước, đơn vị vận tải cạnh tranh khốc liệt Tất yếu tố ảnh hưởng lớn đến sản lượng vận chuyển doanh thu * Thuận lợi: - Đội ngũ lãnh đạo CBCNV đoàn kết, nhiệt tình dày dạn kinh nghiệm lĩnh vực vận tải - Chúng ta chủ động phương tiện phục vụ cho việc vận tải có số lượng phương tiện đầu tư 48 xe MM, 125 xe HH, xe ô tô đầu kéo, ô tô cần cẩu, container nên đảm nhận lô hàng lớn - Thương hiệu ngày khẳng định nhiều khách hàng biết lực công ty - Các khách hàng lớn tin tưởng chất lượng dịch vụ - Được ủng hộ lãnh đạo ngành đường sắt - Năng lực tài tốt II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 Các tiêu năm 2016: + Tấn hàng hoá dịch vụ: Trên 400.000 + Lợi nhuận trước thuế: > 2.000.000.000 đồng + Cổ tức chia : ≥25% + Đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định thu nhập bình quân người lao động đạt: khoảng 7.000.000 đồng/tháng + CBCNV hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ Các giải pháp - Tiếp tục trì nâng cao chất lượng dịch vụ giá trị thương hiệu - Tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành vượt mức tiêu kinh tế kế hoạch năm 2016 - Khai thác tốt luồng hàng liên vận quốc tế Việt Nam Trung Quốc Đặc biệt tuyến Hải Phòng Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Đảm bảo hoạt động sản xuất, phải kết hợp nhiều phương tiện xà lan, ô tô, toa xe để giải phóng tàu biển đẩy mạnh vận chuyển trọn gói lô hàng lớn than mỡ, phân bón, lương thực, thực phẩm - Phải quản lý chặt chẽ khai thác tối đa 05 ô tô đầu kéo,125 toa xe HH 48 xe MM chở container 02 cần cẩu cho đạt hiệu cao Ngoài tận dụng tối đa phương tiện có ngành để thực hợp đồng vận tải - Tổ chức xếp lại nhân sự, đặc biệt lực lượng quản lý, điều hành đồng thời tuyển dụng thêm cán trẻ, nhiệt tình có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển công ty tình hình - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo suất, chất lượng dịch vụ - Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu kinh doanh III PHƯƠNG HƯỚNG ĐẦU TƯ TRONG THỜI GIAN TỚI •Trong kinh tế có nhiều biến động phức tạp, kinh tế chưa thoát khỏi suy thoái, tổ chức ngành đường sắt chưa ổn định, việc đầu tư phương tiện vận chuyển đường sắt chưa tính đến, thay đổi khổ đường, thiếu phương tiện tính đến đến phương án •Trong xu Cảng Hải Phòng (Hoàng Diệu) tàu lớn không vào vài năm tới Khu vực cảng Đình Vũ cảng Lạch Huyện đưa vào khai thác năm tới Hội đồng quản trị tìm hiểu khả đầu tư bãi hàng khu vực này,làm sở cho việc vận chuyển dài hạn •Các phương án chuẩn bị đầu tư Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông xem xét

Ngày đăng: 19/06/2016, 20:32

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Slide 1

  • Slide 2

  • Slide 3

  • Slide 4

  • Slide 5

  • Slide 6

  • Slide 7

  • Slide 8

  • Slide 9

  • Slide 10

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan