CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN GIA LAI CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI : KM 597+500, QUỐC LỘ 14, THÔN HÒA SƠN XÃ IA PHANG, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI Gia Lai – Tháng 11 năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN GIA LAI CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH GIÁM ĐỐC PHẠM THỊ HOÀNG PHI NGUYỄN VĂN MAI Gia Lai - Tháng 11 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI Số: /TAGL - 2012/TTr-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Gia Lai, ngày tháng năm 2012 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai; - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai; - Cục thuế tỉnh Gia Lai; - Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai; - Uỷ ban Nhân dân huyện Chư Pưh; - Các quan có thẩm quyền liên quan;  Căn Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003  Căn Luật Đầu tư năm 2005;  Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 UBND tỉnh v/v thực phân cấp định đầu tư xây dựng công trình địa bàn tỉnh;  Căn pháp lý khác có liên quan; Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” với nội dung sau: Tên dự án : Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai Trụ sở : 111 Bà Triệu, P Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai Địa điểm đầu tư : Km 597+500, Quốc lộ 14, Thôn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Diện tích : 27,123m2 Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai phức hợp, gồm hạng mục nhà hàng ăn uống, gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, xăng, garage kiểm tra chất lượng xe, phòng trọ, phòng vé tuyến xe, nơi ký gửi nhận vận chuyển hàng hóa Mục đích đầu tư : + Phục vụ xe khách, xe tải lưu thông tuyến đường Tây Nguyên; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số); + Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh; Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng Tổng mức đầu tư : 35,560,381,000 đồng (Ba mươi lăm tỷ năm trăm sáu mươi triệu ba trăm tám mươi mốt 10 nghìn đồng) 11 Vốn chủ sở hữu : 100% 12 Thời gian hoạt động : 20 năm, dự tính từ năm 2014 dự án vào hoạt động; 13 Hình thức quản lý : Chủ đầu tư thành lập chi nhánh công ty khu vực dự án để trực tiếp quản lý điều hành phát triển dự án; 14 Kết luận : Dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế thị trường nên mang tính khả thi cao; Dự án phát triển góp phần thay đổi mặt huyện nhà Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai quan có thẩm quyền khác chấp thuận tạo điều kiện cho xây dựng dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” nói Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI (Tổng Giám đốc) PHẠM THỊ HOÀNG PHI MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .6 I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án .10 II.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô 10 IV.1 Vị trí xây dựng 18 IV.2 Điều kiện tự nhiên 18 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 29 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 34 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 35 IX.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 40 X.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 45 X.2 Doanh thu từ dự án 45 X.3 Các tiêu kinh tế dự án 47 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai  Mã số thuế : 5900873750  Đăng ký lần đầu ngày : 16/4/2012  Nơi đăng ký : Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai  Ngành nghề : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường  Mã ngành : 52219  Đại diện pháp luật : Phạm Thị Hoàng Phi Chức vụ: Tổng Giám đốc  Địa trụ sở : 111 Bà Triệu, P Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai  Địa điểm xây dựng : Km 597+500, Quốc lộ 14, Thôn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai  Mục tiêu dự án : Xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai phức hợp, gồm hạng mục nhà hàng ăn uống, gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, xăng, garage kiểm tra chất lượng xe, phòng trọ, phòng vé tuyến xe, nơi ký gửi nhận vận chuyển hàng hóa;  Mục đích đầu tư : + Phục vụ xe khách, xe tải lưu thông tuyến đường Tây Nguyên; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số); + Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Tổng mức đầu tư : 34,790,102,000 đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm chín mươi triệu một trăm linh hai nghìn đồng) Vốn chủ sở hữu : 29,213,119,000 đồng Vốn vay: 5,576,983,000 đồng ( 50% giai đoạn II)  Thời gian hoạt động : 20 năm, dự tính từ năm 2014 dự án vào hoạt động;  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư thành lập chi nhánh công ty khu vực dự án để trực tiếp quản lý điều hành phát triển dự án; I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Giao thông đường số 23/2008/QH12 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa, đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải: Quy định bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;  Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai v/v phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020;  Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai v/v phê duyệt danh mục, lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 20092015;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện công trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Công văn số 484/BC-SGTVT Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai v/v báo cáo trạng hệ thống bến xe, trạm dừng nghỉ địa bàn tỉnh Gia Lai;  Công văn số 595/CV-UBND ngày 07/10/2011 UBND huyện Chư Pưh gửi Sở Kế hoạch –Đầu tư tỉnh Gia Lai v/v thống vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ Công ty TNHH Tường Ân làm chủ đầu tư km 597+500 thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Tờ trình số 07/TTr-2011 ngày 10/10/2011 Công ty TNHH Tường Ân v/v xin chủ trương xây dựng Trạm dừng nghỉ thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 803/SKHĐT-XTĐT ngày 21/10/2011 Sở Kế hoạch –Đầu tư tỉnh Gia Lai v/v xây dựng trạm dừng nghỉ thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 1450/SGTVT-KHVT ngày 28/10/2011 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai v/v trả lời công văn số 803/SKHĐT-XTĐT;  Công văn số 875/UBND-KTTH ngày 30/3/2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai v/v giao Sở Kế hoạch –Đầu tư tỉnh Gia Lai Sở, ngành liên quan hướng dẫn cho Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai khảo sát vị trí đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 07/TA ngày 17/4/2012 Công ty TNHH Tường Ân v/v xin xây dựng trạm dừng nghỉ thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 708/SGTVT-KHVT ngày 19/4/2012 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai v/v phúc đáp công văn số 07/TA ngày 17/4/2012 Công ty TNHH Tường Ân, cho phép công ty xây dựng trạm dừng nghỉ km 597+500 thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 1452/UBND-KTTH ngày 18/5/2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai v/v đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai xây dựng trạm dừng nghỉ quốc lộ 14, thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 21/6/2010 UBND huyện Chư Pưh báo cáo tình hình quy hoạch bến xe, bãi đậu xe, trạm dừng nghỉ địa bàn huyện;  Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai số 5900873750 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 16/4/2012;  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:AM 834928 đất số 79a thuộc tờ đồ số 76 (thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) với diện tích 57,801.1 m ông Huỳnh Văn Bửu bà Phạm Thị Hoàng Phi sở hữu;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình;  Các tiêu chuẩn:  Dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” xây dựng dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); Quy định trạm dừng nghỉ : Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô Trong bối cảnh phải đối mặt với khó khăn, thách thức nước giới khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, an ninh trị tiềm ẩn yếu tố phức tạp…song, tỉnh Gia Lai tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt thành tựu: - Kinh tế tăng trưởng khá, cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 13.6%/năm Đến năm 2010, quy mô kinh tế gấp 3.24 lần so với năm 2005; GDP bình quân đầu người đạt 14.54 triệu đồng, gấp 2.82 lần so với năm 2005, gấp 0.68 lần so với mục tiêu đề Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch hướng, đến tỷ trọng nông- lâm nghiệp chiếm 39.84%, công nghiệp- xây dựng chiếm 32.08%, dịch vụ chiếm 28.07%; so với đầu nhiệm kỳ tỷ trọng nông- lâm nghiệp giảm 8.66%, công nghiệp- xây dựng tăng 8.6%, dịch vụ tăng 0.58% - Các vùng kinh tế đầu tư, phát triển theo quy hoạch: Vùng động lực thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê trọng đầu tư nhiều nguồn vốn nên tốc độ tăng trưởng Cơ cấu kinh tế, cấu lao động chuyển dịch nhanh tích cực Công nghiệp chế biến, thương mại- dịch vụ, kết cấu hạ tầng tiếp tục phát triển Thành phố Pleiku công nhận đô thị loại II, huyện Ayun Pa chia tách thành lập thị xã Ayun Pa - Sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ tiếp tục đầu tư phát triển - Chất lượng sống người dân nâng lên rõ rệt, GDP bình quân đầu người năm 2010 gấp 2.82 lần so với năm 2005 Công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quan trọng; huy động có hiệu sức mạnh tổng hợp hệ thống trị nguồn lực mục tiêu giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 29.8% (năm 2005) xuống 10.8% (năm 2010), vượt 8.2% so với mục tiêu đề Số lao động giải việc làm 2.2 vạn người/năm xuất lao động 3,160 người - Văn hóa - thông tin, thể dục thể thao phát triển ngày nâng cao chất lượng - Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trọng II.1.2 Chính sách phát triển Theo định hướng phát triển tỉnh đến năm 2020, Gia Lai cần phải phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ngành dịch vụ đạt 14.9% Xây dựng hệ thống thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, đại, mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư thành phần kinh tế tỉnh Phát triển siêu thị, trung tâm thương Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Kiot bán hàng + Quạt trần cánh 1,4m ASIA J56002 + Tủ trưng bày 17 685 10,586 1,059 11,645 17 7,850 121,318 12,132 133,450 Thiết bị hồ phun nước hệ thống 6,500 5,909 591 6,500  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường công trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; Chi phí khởi công, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.068% = 612,653,000 đồng GXL: Chi phí xây lắp cả giai đoạn GTB: Chi phí thiết bị, máy móc cả giai đoạn  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí thẩm tra dự toán ; - Chi phí giám sát thi công xây lắp ; Trong đó :  Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.507% = 150,304,000 đồng  Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.231% = 64,241,000 đồng  Chi phí giám sát thi công xây lắp: GXL x 2.175% = 604,899,000 đồng => Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng =819,443,000 đồng  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 37 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; Trong đó:  Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500% = 417,149,000 đồng  Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.308% = 91,258,000 đồng  Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư = (GXL+GTB) x 0.194% = 57,481,000 VNĐ =>Chi phí khác = 565,888,000 VNĐ  Chi phí dự phòng Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình” => Chi phí dự phòng (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%= 3,162,737,000 đồng VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 VNĐ STT HẠNG MỤC I II III IV V VI I II III IV V VI GIAI ĐOẠN I Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng =ΣGcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I GIAI ĐOẠN II Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng =ΣGcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II GT TRƯỚC THUẾ VAT GT SAU THUẾ 16,840,227 1,472,487 378,656 498,093 344,533 1,953,400 1,684,023 147,249 37,866 49,809 34,453 195,340 18,524,250 1,619,736 416,521 547,902 378,987 2,148,740 21,487,396 2,148,740 23,636,135 8,441,500 181,586 178,301 246,856 169,910 921,815 844,150 18,159 17,830 24,686 16,991 92,182 9,285,650 199,745 196,131 271,541 186,901 1,013,997 10,139,969 1,013,997 11,153,966 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 38 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai TỔNG ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 34,790,102 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 39 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1 Nguồn vốn đầu tư dự án IX.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư ĐVT : 1,000 VNĐ STT Thành tiền trước thuế Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG ĐẦU TƯ Thành tiền sau thuế VAT 25,281,727 1,654,074 556,957 744,949 514,444 2,875,215 31,627,365 2,528,173 165,407 55,696 74,495 51,444 287,522 3,162,737 27,809,900 1,819,481 612,653 819,443 565,888 3,162,737 34,790,102 IX.1.2 Tiến độ sử dụng vốn Dự kiến dự án được triển khai theo kế hoạch sau: ĐVT: 1,000 VNĐ STT Hạng mục Quý I/2013 Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Cộng 4,631,063 404,934 104,130 GIAI ĐOẠN I Quý Quý II/2013 III/2013 4,631,063 4,631,063 404,934 404,934 104,130 104,130 Quý IV/2013 4,631,063 404,934 104,130 136,976 136,976 136,976 136,976 94,747 94,747 94,747 94,747 537,185 537,185 537,185 537,185 5,909,034 5,909,034 5,909,034 5,909,034 23,636,135 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 40 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Cộng Quý I/2014 2,321,413 49,936 49,033 GIAI ĐOẠN II Quý Quý II/2014 III/2014 2,321,413 2,321,413 49,936 49,936 49,033 49,033 Quý IV/2014 2,321,413 49,936 49,033 67,885 67,885 67,885 67,885 46,725 46,725 46,725 46,725 253,499 253,499 253,499 253,499 2,788,492 2,788,492 2,788,492 2,788,492 11,153,966 IX.1.3 Nguồn vốn thực dự án Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng 2013 2014 TỔNG 23,636,135 23,636,135 5,576,983 5,576,983 11,153,966 29,213,119 5,576,983 34,790,102 ĐVT: 1,000 VNĐ Tỷ lệ vay giai đoạn II(%) 50% 50% 100% Với tổng mức đầu tư 34,790,102,000 đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm chin mươi triệu trăm linh hai nghìn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn: 29,213,119,000 đồng (hai mươi chín tỷ hai trăm mười ba triệu trăm mười chín nghìn đồng) đó: chủ đầu tư bỏ vốn 100% đầu tư giai đoạn I tương đương với 23,636,135,000 đồng (hai mươi ba tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu trăm ba mươi lăm nghìn đồng) 50% tổng đầu tư giai đoạn II tương ứng với số tiền 5,576,983,000 đồng (Năm tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng) Ngoài công ty dự định vay 50% tổng vốn đầu tư giai đoạn II tức tổng số tiền cần vay 5,576,983,000 đồng (Năm tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng) Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian năm bắt đầu vay năm 2014 với lãi suất 12%/năm Phương thức vay vốn: Chi trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ năm 2015 Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Theo dự kiến đến cuối năm 2017 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 41 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: 2014 Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 5,576,983 669,238 669,238 5,576,983 2015 5,576,983 2016 3,717,989 2017 1,858,994 2,528,232 669,238 1,858,994 3,717,989 2,305,153 446,159 1,858,994 1,858,994 2,082,074 223,079 1,858,994 IX.2 Tính toán chi phí dự án IX.2.1 Chi phí nhân công Sau xây dựng xong giai đoạn I thì dự án sẽ vào hoạt động các dịch vụ tại khu A nhà ăn, garage Đội ngũ quản lý nhân dự kiến vào năm đầu tiên dự án gồm 35 người Trong :  Giám đốc dự án: người Chịu trách nhiệm quản lý toàn hoạt động trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai  Phó giám đốc: người Chịu trách nhiệm quản lý, liên hệ với các chuyến xe đường dài  Kế toán: người Chịu trách nhiệm thu – chi theo kế hoạch phương án kinh doanh chịu trách nhiệm tính toán tiền lương cho nhân viên  Nhân viên quản lý: người Chịu trách nhiệm quản lý công việc tại khu A  Nhân viên nhà bếp: người Chịu trách nhiệm chính về các hoạt động nhà bếp  Nhân viên kỹ thuật: người Chịu trách nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật khu A  Bảo vệ: người Chịu trách nhiệm quản lý xe vào bảo vệ tài sản dự án  Nhân viên bảo trì xe: người Chịu trách nhiệm về bảo trì xe và các hoạt động tại garage  Lao động phổ thông: 10 người Khi giai đoạn II của dự án hoàn thành vào cuối năm 2014 và Khu B bắt đầu hoạt động vào năm 2015 về các dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, đồ lưu niệm và các đặc sản Tây Nguyên thì dự án sẽ tuyển thêm nhân viên kỹ thuật gia dụng và 22 lao động phổ thông nâng tổng số lượng nhân viên của dự án lên 60 người Chi phí nhân công năm bao gồm lương cán công nhân viên khoản chi phí BHXH,BHYT Mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 2,515,500,000 đồng riêng năm đầu tiên dự án mới hoạt động khu A nên tổng chi lương Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 42 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai khoảng: 1,597,050,000 đồng Lương nhân viên tăng khoảng 5%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT:1,000 VNĐ Hạng mục Chỉ số tăng lương Tổng lương Chi phí BHXH, BHYT 2014 1.05 1,597,050 335,381 2015 1.10 2,773,33 582,401 2016 1.16 … … … 2,912,006 … 611,521 … 2032 19 2.53 2033 20 2.65 6,356,543 6,674,370 1,334,874 1,401,618 IX.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí lương nhân công, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện nước, chi phí nguyên vật liệu thức ăn cho khu A, chi phí các nguyên liệu dùng cho garage, chi phí nguyên liệu thức ăn của nhà hàng, chi phí nguyên vật liệu sản xuất hàng mỹ nghệ, chi phí các mặt hàng đặc sản và chi phí khác Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Chi lương nhân công Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện nước KHU A Chi phí nguyên liệu thức ăn Chi phí nguyên liệu dùng cho garge KHU B Chi phí nguyên liệu thức ăn nhà hàng Chi phí nguyên liệu sản xuất hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm Chi phí các mặt hàng đặc sản Chi phí khác 2014 1,597,050 335,381 173,528 2015 2,773,339 582,401 495,281 2,180,108 281,873 2,588,459 318,733 TỔNG CỘNG 4,741,466 173,528 … … … … … … … … … 2032 19 6,356,543 1,334,874 2,351,730 2033 20 6,674,370 1,401,618 2,537,307 19,425,819 1,043,630 21,416,966 1,095,812 819,599 … 2,683,621 2,817,802 1,365,998 … 4,472,702 4,696,337 1,920,934 495,281 11,360,02 … … 6,289,737 2,351,730 46,310,38 6,604,224 2,537,307 … 49,781,743 - Chi phí điện nước: Được ước tính bằng 2% doanh thu của trạm dừng nghỉ - Chi phí nguyên liệu thức ăn cho nhà ăn khu A: Được ước tính bằng 30% doanh thu từ nhà ăn khu A - Chi phí nguyên liệu dùng cho garage: Được ước tình bằng 20% doanh thu từ garage Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 43 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai - Chi phí nguyên liệu thức ăn cho nhà hàng: Được ước tính bằng 30% doanh thu từ nhà hàng - Chi phí nguyên liệu sản xuất hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm: Được ước tính bằng 30% doanh thu từ hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm - Chi phí các mặt hàng đặc sản: Được ước tính bằng 30% doanh thu từ các mặt hàng đặc sản - Chi phí khác: ước tính bằng doanh thu của trạm dừng nghỉ Các chi phí hoạt động khu B chi phí nguyên liệu thức ăn của nhà hàng, chi phí nguyên vật liệu sản xuất hàng mỹ nghệ, chi phí các mặt hàng đặc sản sẽ phát sinh vào năm của dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 44 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm dự tính từ năm 2014 dự án vào hoạt động; - Vốn chủ sở hữu 29,213,119,000 đồng Vốn vay: 5,576,983,000 đồng ( 50% giai đoạn II) - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: + Doanh thu từ nhà ăn khu A + Doanh thu từ garage + Doanh thu từ nhà hàng khu B + Doanh thu từ nhà nghỉ + Doanh thu từ ki ốt bán hàng lưu niệm và thủ công mỹ nghệ + Doanh thu từ đặc sản vùng miền - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao của xây dựng trạm dừng là 15 năm, của trang thiết bị là năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% X.2 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính toán dựa doanh thu nhà ăn, garage khu A, nhà nghỉ, nhà hàng, ki ốt bán hàng lưu niệm và thủ công mỹ nghệ và doanh thu từ đặc sản vùng miền ở khu B Mỗi ngày có khoảng 100 xe ghé vào trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Ước tính một ngày có khoảng 2500 lượt khách, Do năm đầu tiên mới vào hoạt động nên công suất dự kiến chỉ có 65% khoảng 1625 lượt khách/ ngày, các năm sau đó công suất tăng 5%/ năm Đến năm 2021 trở thì công suất của dự án là 100% - Doanh thu từ khu A: + Doanh thu từ nhà ăn: Ước tính số khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà ăn bằng 55% số khách vào trạm dừng nghỉ Năm đầu tiên khoảng 894 lượt khách/ngày Đơn giá một phần ăn khoảng 25,000 đồng, mức tăng giá hằng năm 5% + Doanh thu từ garage: Ước tính số xe sử dụng dịch vụ tại garage khoảng 70% số xe ghé vào trạm dừng Năm đầu tiên có khoảng 46 xe, chi phí 100,000 đồng/xe Mức tăng giá 5%/ năm - Doanh thu từ khu B: Bắt đầu từ năm 2015 (năm của dự án) thì khu B mới vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 45 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai + Doanh thu từ nhà hàng: Số khách sử dụng dịch vụ nhà hàng khoảng 8% số khách ghé vào trạm Năm 2015 có khoảng 140 lượt khách/ ngày vào nhà hàng Đơn giá trung bình của nhà hàng là 60,000 đồng/ khách Mức tăng đơn giá là 5%/ năm + Doanh thu từ đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ: Số khách mua đồ lưu niệm và thủ công mỹ nghệ bằng 10% số khách ghé vào trạm Năm 2015 có khoảng 175 lượt khách/ ngày Đơn giá trung bình mổi khách là 80,000 đồng Mức tăng giá %/ năm + Doanh thu từ đặc sản vùng miền: Số khách mua đặc sản vùng miền Tây nguyên ước tính bằng 25% số khách ghé vào trạm Năm 2015 có khoảng 438 lượt khách/ ngày + Doanh thu từ nhà nghỉ: Chủ yếu là các gia đình du lịch bằng phương tiện ôtô loại nhỏ sử dụng dịch vụ từ nhà nghỉ Ước tính số lượt khách sử dụng dịch vụ nhà nghỉ bằng 1% lượt khách ghé vào trạm Năm 2015- năm bắt đầu hoạt động khu B sẽ có khoảng 18 lượt khách/ ngày Từ các hạng mục ta có bảng doanh thu của dự án: HẠNG MỤC Số lượt xe Số lượt khách Công suất dự kiến KHU A Nhà ăn Lượt khách/ ngày Mức tăng đơn giá ăn Đơn giá/phần ăn Doanh thu nhà ăn/ năm Garage Lượt xe kiểm tra, sửa chữa Đơn giá TB/kiểm tra Doanh thu từ garage 2013 25 100 Tổng doanh thu khu A 2014 100 2,500 65% 2015 100 2,500 70% 894 1.05 26 7,267,025 963 1.10 28 8,628,195 46 105 1,409,363 49 110 1,593,664 10,221,85 13,689,39 8,676,388 KHU B Nhà hàng Lượt khách/ngày Đơn giá trung bình/khách Doanh thu nhà hàng Đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ Lượt khách mua/ngày Đơn giá TB/người 60 63 140 66 2,731,995 … … … … … … … … … … … … … … … 2032 19 2033 20 100 2,500 100% 100 2,500 100% 1,375 2.53 63 64,752,731 1,375 2.65 66 71,389,886 70 253 5,218,152 70 265 5,479,060 … 69,970,883 76,868,945 … 44,821,742 47,062,776 … … … … 200 152 8,945,404 200 159 9,392,674 250 202 250 212 … 80 84 175 88 … … Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 46 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Doanh thu Đặc sản vùng miền Lượt khách mua/ngày Đơn giá TB/người Doanh thu Nhà nghỉ Số lượt khách/ngày Đơn giá/khách Doanh thu 4,553,325 45 150 47 158 Tổng doanh thu khu B TỔNG DOANH THU 8,676,388 438 50 6,403,113 18 165 853,748 14,542,18 24,764,04 … … … … … … … … … 14,909,006 15,654,456 625 114 20,965,790 625 119 22,014,079 25 379 2,795,439 25 398 2,935,211 … 47,615,638 49,996,420 … 117,586,52 126,865,366 ( Doanh thu cụ thể qua các năm được trình bày rõ phụ lục đính kèm) X.3 Các tiêu kinh tế dự án X.3.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập năm đầu dự án: Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2014 8,676,388 6,848,121 4,741,466 669,238 1,437,417 2015 24,764,041 14,110,689 11,360,023 669,238 2,081,428 2016 28,344,882 15,220,946 12,693,359 446,159 2,081,428 ĐVT: 1,000 VNĐ 2017 2018 32,317,023 36,722,264 16,468,480 17,867,636 14,163,972 15,786,208 223,079 2,081,428 2,081,428 1,828,267 10,653,351 13,123,935 15,848,542 18,854,628 457,067 1,371,200 2,663,338 7,990,014 3,280,984 9,842,951 3,962,136 11,886,407 4,713,657 14,140,971 Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng, vòng sau năm 2013 (xây dựng khu A) và năm 2014 (xây dựng khu B) trạm dừng chân vào hoạt động từ năm 2014 tiến hành xây dựng khu B và đã bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động Tuy nhiên năm đầu tiên lợi nhuận của dự án chưa cao vì dự án mới hoàn thành khu A, khu B chưa vào hoạt động Một phần nữa công suất chưa đạt tối ưu, số lượt xe và khách ghé vào trạm, sử dụng các dịch vụ còn thấp Những năm sau đó, kế hoạch kinh doanh khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư dự án nâng cao công suất Lợi nhuận dự án tăng đồng qua năm Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 47 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai trước thuế chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 48 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai X.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí hội của đất Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ 2013 2014 8,676,388 8,676,388 20,143,986 1,762,995 21,906,981 (21,906,981) (21,906,981) 1.00 (21,906,981) (21,906,981) 9,485,395 4,741,466 1,762,995 15,989,856 (7,313,468) 457,067 (7,770,535) 0.87 (6,756,987) (28,663,968) ĐVT: 1,000 VNĐ 2032 2033 19 20 … … … … 117,586,521 126,865,366 … 117,586,521 126,865,366 … … … 46,310,388 49,781,743 … 3,123,253 3,123,253 … 49,433,641 52,904,996 … 68,152,880 73,960,369 … 17,819,033 19,270,906 … 50,333,847 54,689,464 … 0.07 0.06 … 3,536,724 3,341,541 … 74,740,045 78,081,586 Vòng đời hoạt động dự án 20 năm năm 2014 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm bao gồm doanh thu từ khu A và doanh thu từ khu B Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây dựng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao) Và chi phí khấu hao của đất Ước tính chi phí hội của đất là 65,000 đồng/ m sau ba năm tăng giá 10% so với giá năm trước đó Bảng chỉ tiêu đánh giá dự án: TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 34,790,102,000 đồng WACC Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn 15% Đánh giá 78,081,586,000 đồng 37% năm tháng 16 ngày Hiệu quả Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 49 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Trên là kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn với giá thu nhập dự án :NPV = 78,081,586,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 37%> WACC Thời gian hoàn vốn tính năm tháng 16 ngày  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh X.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai có quy mô lớn, đại, tiện nghi và thông thoáng, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ giao thông tỉnh Gia Lai nói riêng Việt Nam nói chung Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế và nhu cầu hiện tại Dự án cũng có nhiều tích cực việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển huyện Chư Pưh theo định hướng tỉnh Gia Lai - Thu hút tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lượng lao động cho địa phương - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung - Tạo nên hình ảnh, tổ hợp khu nghỉ chân du lịch vừa đại có sắc văn hóa Tây Nguyên - Tạo mặt cho hệ thống giao thông Quốc lộ 14, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 50 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc đầu tư xây dựng Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa ngành môi trường ngành giao thông du lịch + Ý nghĩa kinh tế - xã hội - Dự án Trạm dừng chân có quy mô lớn, đại, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ giao thông tỉnh Gia Lai nói riêng Việt Nam nói chung, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển huyện Chư Pưh theo định hướng tỉnh - Thu hút đào tạo lượng lao động chất lượng cao cho địa phương nói riêng tỉnh Gia Lai nói chung - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế từ lợi nhuận kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế huyện Chư Pưh + Ý nghĩa môi trường ngành giao thông, du lịch - Tạo nên hình ảnh, tổ hợp khu nghỉ chân du lịch vừa đại có sắc văn hóa sinh thái Tây Nguyên - Góp phần cải thiện môi trường, khai thác có hiệu cảnh quan huyện Chư Pưh, xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch vùng đất cao nguyên Gia Lai, góp phần phát triển địa du lịch tiếng quốc gia - Tăng tính hấp dẫn khu du lịch địa bàn tỉnh Gia Lai thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi vui chơi giải trí du khách cộng đồng dân cư Với ý nghĩa mà dự án đem lại, Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai quan sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Gia Lai, ngày tháng Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI (Tổng Giám đốc) PHẠM THỊ HOÀNG PHI Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 51 [...]... Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 33 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây : - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003... cấp chung Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 21 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai V.3 Định hướng đầu tư xây dựng trạm dừng V.3.1 Định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng Xét theo mục V.2.2 Tiêu chí xây dựng trạm dừng chân, thì trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai sẽ được xây dựng theo loại 1 vì có diện tích 21,298 m 2 trên khu... vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG IV.1 Vị trí xây dựng Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai với 27,123m2 được xây dựng tại km 597+500, trên quốc lộ 14, thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Mặc dù tỉnh Gia Lai dự kiến đặt trạm nghỉ thứ hai tại Km596+150 khu vực xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, quy mô dự. .. mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 34 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư VIII.2.1 Nội dung Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Trạm dừng chân Tư ̀ng Ân Gia Lai , làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, ... trẻ em Như vậy, có thể khẳng định, tỉnh Gia Lai đang thiếu trạm dừng chân và việc xây dựng trạm dừng chân trên các quốc lộ là một việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 14 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai II.2.2 Môi trường thực hiện dự án  Vị trí địa lý: Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở... ý phân riêng, được quản lý và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước, đặc biệt là Quy chế “Quản lý chất thải nguy hại” theo Quyết định số 155 của Thủ tư ng Chính phủ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 32 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai VII.3 Kết luận Việc hình thành dự án Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai từ giai đoạn xây dựng đến giai... tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau Lượng mưa trung bình hàng năm từ 2,000 – 2,200 mm, lượng mưa thường tập trung vào tháng 7, 8, 9 IV.3 Cơ sở hạ tầng của khu vực Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai nằm trên đất trống bằng phẳng, thuận lợi cho phát triển dự án IV.4 Kết luận Dự án xây dựng Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai của Công ty Cổ phần Tư ng Ân Gia Lai chúng tôi được đặt tại tại km 597+500,... V.2.2 Tiêu chí xây dựng trạm dừng chân Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 20 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai Theo thông tư số 24/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, có 3 loại trạm dừng chân theo từng tiêu chí như sau: Đơn vị Loại trạm dừng nghỉ TT Tiêu... Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 19 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT V.1 Quy mô xây dựng - Tổng diện tích khu đất - Diện tích xây dựng - Mật độ xây dựng : 27,123 m2 : 21,298 m2 : 78.5% V.2 Phương án kỹ thuật V.2.1 Tiêu chuẩn chung Việc xây dựng hệ thống các trạm dừng nghỉ tiện nghi trên hệ thống giao thông đường bộ của Việt Nam thời gian qua đã được... lượng trạm dừng chân đạt chuẩn hiện nay rất ít Có thể kể đến ba trạm dừng chân tại Bắc Giang, Ninh Bình, Hoà Bình do tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ và một số trạm dừng do công ty Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 12 Dự án: Trạm dừng chân Tư ng Ân Gia Lai Mai Linh, Tín Nghĩa, Phương Trang, Trung Thuỷ và một số doanh nghiệp khác Số trạm dừng