CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG SPATẮM BÙN KHOÁNG CHỦ ĐẦU TƯ : ĐỊA ĐIỂM : Buôn Ma Thuột– Tháng năm 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG SPATẮM BÙN KHOÁNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) ÔNG NGUYỄN VĂN MAI Buôn Ma Thuột – Tháng năm 2016 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Khu du lịch spa-tắm bùn khoáng  Địa điểm xây dựng : Khu sinh thái đầu nguồn Buôn Akô Dhông, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk  Mục tiêu dự án : Xây dựng khu du lịch spa-tắm bùn khoáng thiên nhiên  Mục đích đầu tư : + Phục vụ nhu cầu thư giản, giải trí, nghỉ ngơi nhân dân tỉnh Đắk Lắk du khách thập phương; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Tổng mức đầu tư : 3,217,578 ,000 đồng  Thời gian hoạt động : 15 năm, dự tính từ năm 2016 dự án vào hoạt động; I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo Vệ Môi Trường Số: 55/2014/QH130020 ngày 23 tháng 06 năm 2014  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính;  Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng năm 2015 thay Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường  Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng năm 2015 thay Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính phủ : Về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng  Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết số điều nghị định số 43/2014/NĐ-CP nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 đất đai phủ;  Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết số điều Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi  Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình;  Các tiêu chuẩn: Dự án “Khu du lịch spa-tắm bùn khoáng” xây dựng dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ II.1 Phân tích môi trường vĩ mô Giai đoạn 2010-2015, tình hình kinh tế – xã hội nước nói chung Đắk Lắk nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khó lường Đó tình trạng suy thoái kinh tế nhiều nước khu vực giới; vấn đề phát sinh tranh chấp Biển Đông; doanh nghiệp hoạt động đình trệ, thua lỗ, giải thể; khô hạn diễn khốc liệt… Tất yếu tố đan xen tác động đến trình phát triển tỉnh Song với tâm trị cao, toàn Đảng nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thực mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Đại hội lần thứ XV Đảng tỉnh đề đạt nhiều kết quan trọng Quy mô, chất lượng kinh tế tiếp tục nâng lên: Trong bối cảnh có nhiều yếu tố không thuận lợi, giá trị tổng sản phẩm địa bàn (theo giá so sánh năm 1994) đạt mức tăng khá, bình quân 8%/năm So với năm 2010, quy mô kinh tế năm 2015 gấp gần 1,5 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,9 triệu đồng, gấp 2,2 lần Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tiến bộ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp Năm 2015, ước tỷ trọng nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 47%, giảm 2,4%; công nghiệp – xây dựng chiếm 16,2%, tăng 0,5%; dịch vụ chiếm 36,7%, tăng 2,7% so với năm 2010 Từng bước cải thiện sở hạ tầng: Hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tiếp tục quy hoạch phát triển Đô thị trung tâm tỉnh – thành phố Buôn Ma Thuột công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh xây dựng, phát triển thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên Các tuyến giao thông đối ngoại như: Cảng hàng không Buôn Ma Thuột tuyến quốc lộ cải tạo mở rộng, nâng cấp, xây dựng Giao thông đối nội kết nối thông suốt đến 100% trung tâm xã toàn tỉnh, nhựa hoá bê tông hoá 95,5% đường tỉnh, 81% đường huyện 42% đường xã Thương mại – dịch vụ phát triển quy mô chất lượng: Khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11,6%/năm Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tăng bình quân 15,2%/năm; giá trị năm 2015 ước đạt 47.686 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2010 Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đầu tư xây dựng hoạt động tốt, góp phần cung ứng hàng hóa tiêu dùng đảm bảo chất lượng, giữ bình ổn giá bước hình thành thói quen giao dịch văn minh, đại dân cư Doanh nghiệp bước phục hồi sản xuất kinh doanh: Các doanh nghiệp Nhà nước xếp theo kế hoạch hoạt động có hiệu Kinh tế tập thể quan tâm hỗ trợ phát triển, tổ hợp tác hợp tác xã kiểu ngày tăng số lượng chất lượng hoạt động; vai trò thành phần kinh tế phát huy rõ nét chế thị trường xây dựng nông thôn Hoạt động doanh nghiệp quốc doanh bước phục hồi, đóng góp ngày lớn vào trình phát triển kinh tế, giải việc làm cho lao động địa bàn Đến cuối năm 2014, địa bàn tỉnh có 5.813 doanh nghiệp hoạt động, tổng vốn đăng ký gần 19.200 tỷ đồng II.2 Môi trường thực dự án  Vị trí địa lý: Tỉnh Đắk Lắk nằm trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn hệ thống sông Sêrêpôk phần sông Ba, nằm khoảng tọa độ địa lý từ 107o28'57"108o59'37" độ kinh Đông từ 12o9'45" - 13o25'06" độ vĩ Bắc Độ cao trung bình 400 – 800 mét so với mặt nước biển Phía Đông Đắk Lắk giáp Phú Yên Khánh Hoà, phía Nam giáp Lâm Đồng Đắk Nông, phía Tây giáp Campuchia với đường biên giới dài 193 km, tỉnh Gia Lai nằm phía Bắc Hình: Vị trí tỉnh Đắk Lắk  Đơn vị hành chính: Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành cấp huyện, gồm thành phố, thị xã 13 huyện Trong có 184 đơn vị hành cấp xã, gồm có 152 xã, 20 phường 12 thị trấn  Điều kiện tự nhiên Đắk Lắk có địa hình có hướng thấp dần từ đông nam sang tây bắc Khí hậu toàn tỉnh chia thành hai tiểu vùng Vùng phía tây bắc có khí hậu nắng nóng, khô hanh mùa khô, vùng phía đông phía nam có khí hậu mát mẻ, ôn hoà thời tiết chia làm mùa rõ rệt mùa mưa mùa khô Mùa mưa thường tháng đến tháng 10 kèm theo gió tây nam thịnh hành, tháng có lượng mưa lớn tháng 7,8,9, lượng mưa chiếm 80-90% lượng mưa năm Riêng vùng phía đông chịu ảnh hưởng đông Trường Sơn nên mùa mưa kéo dài tới tháng 11 Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, mùa độ ẩm giảm, gió đông bắc thổi mạnh, bốc lớn, gây khô hạn nghiêm trọng Lượng mưa trung bình nhiều năm toàn tỉnh đạt từ 1600–1800 mm Rừng Đắk Lắk có diện tích trữ lượng lớn nước với nhiều chủng loại gỗ quý hiếm, nhiều loại đặc sản vừa có giá trị kinh tế vừa có giá trị khoa học, phân bố điều kiện thuận lợi nên tái sinh rừng có mật độ lớn Khoáng sản với trữ lượng khác nhau, số loại khoáng sản xác định sét cao lanh, sét gạch ngói, ra, địa bàn tỉnh có nhiều loại khoáng sản khác Vàng, phốt pho, than bùn, đá quý… có trữ lượng không lớn phân bố nhiều nơi tỉnh Hệ thống sông suối địa bàn tỉnh phong phú, phân bố tương đối đồng đều, nhiên địa hình dốc nên khả trữ nước kém, khe suối nhỏ nước mùa khô Bên cạnh hệ thống sông suối phong phú, địa bàn tỉnh có nhiều hồ tự nhiên hồ nhân tạo hồ Lắk, Ea Kao, Buôn Triết, Ea sô…  Dân cư Tính đến năm 2011, dân số toàn tỉnh Đắk Lắk đạt gần 1.771.800 người, mật độ dân số đạt 135 người/km².Trong dân số sống thành thị đạt gần 426.000 người, dân số sống nông thôn đạt 1.345.800 người Dân số nam đạt 894.200 người, nữ đạt 877.600 người Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 12,9 ‰ Theo thống kê tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày tháng năm 2009, toàn tỉnh Đắk Lắk có 13 Tôn giáo khác chiếm 450.728 người Trong đó, nhiều Công Giáo với 171.661 người, thứ hai Đạo Tin Lành với 149.526 người, thứ ba Phật Giáo với 125.698, thứ tư Đạo Cao Đài có 3.572 người, với tôn giáo khác Phật giáo Hòa Hảo có 162 người, Hồi giáocó 65 người, Bửu sơn kỳ hương có 23 người, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam có người, Bahá'í có người, Minh Sư Đạo, Minh Lý Đạo Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đạo có người Theo thống kê tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày tháng năm 2009, toàn tỉnh Đắk Lắk có 47 dân tộc người nước sinh sống Trong dân tộckinh chiếm đông với 1.161.533 người, thứ hai Người Ê Đê có 298.534 người, thứ ba Người Nùng có 71.461 người, thứ tư Người Tày có 51.285 người Cùng dân tộc người khác M'nông có 40.344 người, Người Mông có 22.760 người, Người Thái có 17.135 người, Người Mường có 15.510 người  Du lịch – Dịch vụ Du lịch Đắk Lắk có lợi với nhiều địa danh cho phép khai thác theo hướng kết hợp cảnh quan, sinh thái, môi trường truyền thống văn hoá nhiều dân tộc tỉnh hồ Lắk, Thác Gia Long, cụm du lịch Buôn Đôn, Thác Krông Kmar, … bên cạnh vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin, Easo II.3 Kết luận cần thiết đầu tư Trong năm qua, với điều kiện tự nhiên thuận lợi hệ thống giao thông thuận tiện hoạt động thương mại-dịch vụ tỉnh Đắk Lắk liên tục phát triển, tiếp cận với kinh tế thị trường thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia Và xã hội phát triển, nhu cầu vui chơi- giải trí –nghỉ dưỡng người ngày cao Tuy nhiên, điều đáng bận tâm thực suy nghĩ toàn tỉnh Đắk Lắk dịch vụ nghỉ ngơi- vui chơi - giải trí chưa đầu tư thỏa đáng Vì vậy, xuất phát từ nhu cầu thiết thực người dân du khách thập phương, vào định hướng phát triển kinh tế-xã hội, đô thị tỉnh, chủ đầu tư định đầu tư xây dựng dự án “Khu du lịch spa-tắm bùn khoáng” Cuối cùng, với niềm tự hào góp phần nâng cao chất lượng sống, giải việc làm thu nhập ổn định cho lao động địa phương, tin dự án “Khu du lịch spa-tắm bùn khoáng”sẽ đầu tư cần thiết giai đoạn CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG IV.1 Vị trí xây dựng Dự án “Khu du lịch spa-tắm bùn khoáng” xây dựng Khu sinh thái đầu nguồn Buôn Akô Dhông, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk IV.2 Điều kiện tự nhiên IV.2.1 Vị trí địa lý Buôn Ma Thuột vùng đông dân Tây Nguyên, độ cao 536 m (1.608 ft) Buôn Ma Thuột cách Hà Nội khoảng 1300 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km Là thành phố có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng an ninh quốc phòng cấp quốc gia IV.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội Buôn Ma Thuột năm 1975 thị xã miền núi bé nhỏ, nghèo nàn với vài đường nhựa quanh Ngã trung tâm, công nghiệp Nay, Buôn Ma Thuột trở thành thành phố động phát triển nhanh Tây Nguyên, năm 2010 trở thành đô thị loại trực thuộc tỉnh điểm mốc lịch sử quan trọng để thành phố tiếp tục phấn đấu, phát triển thành đô thị loại trực thuộc Trung ương vào năm 2020 theo tinh thần kết luận 60 Bộ Chính trị Hiện nay, Buôn Ma Thuột phủ công nhận thành phố có quy hoạch tốt Việt Nam IV.4 Lợi ích bùn khoáng Bùn khoáng hình thành biến đổi địa chất, có nguồn gốc từ thực vật, đất đai, sinh biến đổi sinh học chất hữu cơ, vô Bùn thường khai thác mỏ, suối, biển cửa sông Bùn khoáng sử dụng điều trị chia làm nhóm chính: - Nhóm sinh từ trình trầm tích (cặn lắng chữa bệnh) từ chất hữu cơ, vô hay phát triển vi thể có chất: estrogen, progesteron, carbonat, sulfat Thường chất có liên quan đến nguồn nước Đây nhóm thường gặp sử dụng nhiều - Nhóm sinh từ trình tan rã đá (đất chữa bệnh) Nhóm gồm chủ yếu nguyên tố vô có nguồn gốc khoáng chất Tính chất lý, hóa bùn thành phần cấu tạo nên bùn muối, ion, acid làm nên khả nǎng chữa bệnh bùn Chẳng hạn, tỷ trọng bùn lớn bùn tạo thành từ chất khoáng, sinh từ hồ nước mặn Do tỷ trọng bùn cao, nên da chèn ép Độ khuếch tán, độ dẻo bùn phụ thuộc vào hạt chất khoáng tạo thành Độ khuếch tán lớn độ dẻo dính nhiều bùn bám chặt vào da, chui vào lỗ lồi lõm không đều, rãnh da làm tǎng tác dụng da Các loại bùn nói chung có tính chất giữ nhiệt thời gian dài so với lượng nước có nhiệt độ Bùn có khả nǎng giữ nước, loại bùng có chất hữu từ nguồn gốc thực vật Liệu pháp bùn khoáng định để điều trị số bệnh viêm khớp dạng thấp, đặc biệt máy vận động, bệnh hệ thần kinh ngoại biên, tình trạng viêm mạn tính hệ sinh dục số bệnh da (vẩy nến ) Tắm bùn khoáng nóng nhiều người biết đến liệu pháp làm đẹp từ thiên nhiên giúp bạn có da tươi trẻ, mịn màng Tắm bùn khoáng có tác dụng hỗ trợ loại bỏ độc tố khỏi thể, giúp bạn thư giãn thật hiệu phục hồi sức khỏe sau chuyến nghỉ dưỡng Đây nguyên nhân công ty đầu tư khu du lịch Spa- tắm bùn khoáng IV.5 Các loại sản phẩm IV.5.1 Hồ tắm bùn Loại hồ • • • • • Hồ người Hồ người Hồ người Hồ 10 người Hồ 14 người Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí cuối hướng gió có biện pháp cách ly tránh tượng gió để không ảnh hưởng toàn khu vực Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng Các máy khoan, đào, … gây tiếng ồn lớn không hoạt động từ 18h – 06h Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: Công nhân tập trung bên khu vực thi công Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung khu vực Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung Có phận chuyên trách để hướng dẫn công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, an toàn lao động kỷ luật lao động cho công nhân VI.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Trồng xanh: Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh cho khu phức hợp, dành diện tích đất để trồng xanh thảm cỏ Cây cỏ trồng vườn chung dọc đường phố nội bộ, tạo bóng mát có tác dụng cản bụi, hạn chế tiếng ồn cải tạo môi trường Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển: biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi áp dụng thông thoáng Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thông thoáng đối lưu tự nhiên có hỗ trợ đối lưu cưỡng Quá trình thông thoáng tự nhiên sử dụng cửa thông gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí theo hướng đón gió cửa thoát theo hướng xuôi gió Quá trình thông thoáng cưỡng bố trí thêm quạt hút thoát khí theo ống khói cao Tuy nhiên, ống khói thoát gió cao, thân chênh lệch áp suất hai mặt cắt tạo thông thoáng tự nhiên + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải: Nước thải khu vực xây dựng dự án xử lý từ nước thải nhà vệ sinh sang bể tự hoại Nước thải sau đưa hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 – mức I, trước thải môi trường + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải rắn: Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt Các loại chất thải tái sử dụng (bao bì, can đựng hóa chất…) tái sử dụng, loại chất thải tái chế (giấy, nylon…) tận dụng hợp đồng đơn vị khác để xử lý Chất thải tái chế, bùn xử lý nước thải rác thải sinh hoạt hợp đồng với Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị đến thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung Các chất thải nguy hại (nếu có) đặc biệt ý phân riêng, quản lý xử lý theo quy định Nhà nước, đặc biệt Quy chế “Quản lý chất thải nguy hại” theo Quyết định số 155 Thủ tướng Chính phủ VI.4 Kết luận Việc hình thành dự án “Khu du lịch Spa- tắm bùn khoáng” từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực Nhưng cho phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường khu vực dự án môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thông thoáng khẳng định dự án mang tính khả thi môi trường CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư đầu tư xây dựng cho dự án “Khu du lịch spa- tắm bùn khoáng” lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau : − Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; − Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật nhà số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Bảo Vệ Môi Trường Số: 55/2014/QH130020 ngày 23 tháng 06 năm 2014 − Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế; − Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng; − Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế; − Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; − Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình VII.2 Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng dự án “Khu du lịch spa-tắm bùn khoáng”, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án 3,217,578,000 đồng bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí lập dự án, dự phòng phí, khoản chi phí khác (chi phí bảo hiểm xây dựng, chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra phê duyệt toán)  Chi phí xây dựng thiết bị Dự án xây dựng đáp ứng yêu cầu chung thiết kế phối hợp phận thành hệ thống hoàn chỉnh Dự án xây dựng vòng tháng vào hoạt động vào năm 2016 Chi phí đầu tư xây dựng: ĐVT: 1000 VNĐ STT Hạng mục Hạ tầng Dọn dẹp mặt thi công Đào xúc đất để đắp Đắp đất móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 Khu hồ tắm bùn Hồ tắm bùn Diện tích Đơn vị Đơn giá 1000 m2 100 100,000 500 m3 100 50,000 120 60,000 500 Thành tiền 100 m 2100 210,000 Nhà tắm 20 m2 750 15,000 Nhà vệ sinh Khu hồ spa Nhà xông 25 m2 100 20 m2 3500 2,500 70,000 Phòng spa 500 m2 2100 1,050,000 Nhà tắm nhà vệ sinh Đường nội Khu xanh 165 800 1000 m2 m m2 150 200 50 24,750 160,000 50,000 Bãi giữ xe 500 m2 165 82,500 1,874,750 Tổng cộng  Chi phí máy móc thiết bị STT Hạng mục Khu hồ tắm bùn Smart tank system Drainage system Temperater controller system Gearmotor&Mixer Water pump Khu hồ spa Hệ thống phòng xông Thiết bị spa Tổng cộng ĐVT: 1000 VNĐ Diện tích Đơn vị Đơn giá 1 1 bộ bộ 100000 180000 160000 210000 45000 1 bộ 50000 30000  Chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Thành tiền 100,000 180,000 160,000 210,000 135,000 50,000 30,000 865,000 Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường công trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; Chi phí khởi công, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = 69,151,000 đồng => Chi phí lập dự án = 224,518 000 đồng  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; =>Chi phí khác = 30,941,000 VNĐ  Chi phí dự phòng Dự phòng phí 5-10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn lập dự án chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình” => Chi phí dự phòng (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*5%= 153,218,000 đồng VII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 VNĐ STT HẠNG MỤC Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng TỔNG VỐN ĐẦU TƯ GT TRƯỚC THUẾ 1,704,318 786,364 62,865 204,107 28,128 153,218 2,939,000 VAT 170,432 78,636 6,286 20,411 2,813 278,578 GT SAU THUẾ 1,874,750 865,000 69,151 224,518 30,941 153,218 3,217,578 CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN VIII.1 Kế hoạch sử dụng vốn ĐVT : 1,000 VNĐ Các thành phần tổng mức đầu tư Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí lập dự án Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*5% Tổng mức đầu tư Giá trị trước thuế Giá trị sau thuế VAT 1,704,318 786,364 62,865 204,107 28,128 153,218 2,939,000 170,432 78,636 6,286 20,411 2,813 278,578 1,874,750 865,000 69,151 224,518 30,941 153,218 3,217,578 VIII.2 Tiến độ sử dụng vốn Dự kiến dự án triển khai theo kế hoạch sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Nội dung Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí lập dự án Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*5% Quý Quý Quý Tổng cộng II/2016 III/2016 IV/2016 100% 30% 40% 30% 100% 10% 40% 50% 100% 30% 35% 35% 100% 50% 50% 0% 100% 30% 35% 35% 100% 30% 35% 35% Phân chia tiến độ sử dụng vốn theo dòng tiền: ĐVT: 1,000 VNĐ Phân chia theo dòng tiền Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí lập dự án Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Tổng cộng Tổng cộng 1,874,750 865,000 69,151 224,518 30,941 153,218 3,217,578 Tháng 2/2016 562,425 86,500 20,745 112,259 9,282 45,965 837,177 Tháng 3/2016 749,900 346,000 24,203 112,259 10,829 53,626 1,296,818 Tháng 4/2016 562,425 432,500 24,203 10,829 53,626 1,083,584 VIII.3 Tính toán chi phí dự án VIII.3.1 Chi phí nhân công Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 15 người Số lượng mức lương cụ thể sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Hạng mục Số lượng Mức lương Mức lương năm Chi phí BHXH, BHYT, BHTT (21% /năm) 10 12,000 7,000 4,500 3,500 156,000 273,000 58,500 455,000 32,760 57,330 12,285 95,550 Giám đốc Kế toán Thu ngân Nhân Viên Chi phí nhân công năm bao gồm lương cán công nhân viên khoản chi phí BHXH, BHYT Mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 1,140,425,000 đồng Lương nhân viên tăng khoảng 5%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT:1,000 VNĐ Năm Hạng mục Chỉ số tăng tiền lương thực 1.05 1.10 1.16 1.28 Tổng lương năm 989,625 1,039,106 1,091,062 1,202,895 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 207,821 218,212 229,123 1.22 1,145,61 240,579 Năm Hạng mục Chỉ số tăng tiền lương thực Tổng lương năm Chi phí BHXH, BHYT (năm) Năm Hạng mục Chỉ số tăng tiền lương thực Tổng lương năm Chi phí BHXH, BHYT (năm) VIII.3.2 Chi phí hoạt động 252,608 10 1.34 1,263,040 265,238 1.41 1,326,192 278,500 1.48 1,392,502 292,425 1.55 1,462,127 307,047 1.63 1,535,233 322,399 11 12 13 14 15 1.71 1,611,995 338,519 1.80 1,692,595 355,445 1.89 1,777,224 373,217 1.98 2.08 1,866,086 1,959,390 391,878 411,472 Chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí lương nhân công, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện nước, chi phí bảo trì nâng cấp thiết bị dụng cụ, Chi phí bùn khoáng Các chi phí ước tính sau: Số ngày hoạt động năm 360 ngày Mức tăng lương Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ + Chi phí BHXH + Chi phí BHYT + Chi phí BHTN Số tháng năm Chi phí điện Chi phí nước Chi phí bảo trì , nâng cấp thiết bị dụng cụ 5Chi phí bùn khoáng 5% 21% 17% 3% 1% 13 120 5.0% / năm / năm / năm / năm / năm tháng/ năm kw/ngày m3/ngày chi phí máy móc thiết bị m3/tuần Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Lương cán công nhân viên 989,625 1,039,106 Chi phí bảo hiểm nhân viên Chi phí điện Chi phí nước Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí bùn khoáng 207,821 218,212 60,696 63,731 8,640 9,072 43,250 43,250 68,640 72,072 1,378,67 1,445,443 TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Hạng mục Lương cán công nhân viên Chi phí bảo hiểm nhân viên Chi phí điện Chi phí nước Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí bùn khoáng 1,263,040 265,238 77,465 11,027 43,250 87,604 1,091,06 229,123 66,917 9,526 43,250 75,676 1,515,55 1,145,61 240,579 70,263 10,002 43,250 79,459 1,589,16 8 1,326,19 1,392,502 278,500 292,425 81,338 85,405 11,578 12,157 43,250 43,250 91,984 96,583 1,462,12 307,047 89,676 12,765 43,250 101,413 1,202,895 252,608 73,776 10,502 43,250 83,432 1,666,464 10 1,535,233 322,399 94,159 13,403 43,250 106,483 TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 1,747,625 1,832,84 1,922,32 2,016,27 Năm Hạng mục 11 12 13 14 Lương cán công nhân viên Chi phí bảo hiểm nhân viên Chi phí điện Chi phí nước Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí bùn khoáng TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 1,611,995 1,692,595 1,777,224 338,519 98,867 14,074 43,250 111,807 2,218,512 355,445 103,811 14,777 43,250 117,398 2,327,27 373,217 109,001 15,516 43,250 123,268 2,441,47 2,114,928 15 1,866,08 1,959,390 391,878 411,472 114,451 120,174 16,292 17,107 43,250 43,250 129,431 135,903 2,561,38 2,687,295 CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH IX.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá dịch vụ, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 15 năm dự tính từ năm 2016 dự án vào hoạt động; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án có từ: + Khu hồ tắm bùn khoáng + Khu spa + Khu karaoke - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Hạng mục Vòng đời dự án Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*5% 15 15 10 7 7 Thời gian khấu hao năm năm năm năm năm năm năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 20% IX.2 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính toán dựa doanh thu hồ tắm bùn khu spa: V DOANH THU DỰ KIẾN Số ngày hoạt động/năm Khu Hồ tắm bùn Số lượt khách / ngày Đơn giá/ khách Khu Spa Số lượt khách / ngày Đơn giá/ khách 360 ngày 60 người 100 ngàn đồng/ người 20 người/ ngày 150 ngàn đồng/ ngày ĐVT: 1,000 đồng Năm Hạng mục Mức tăng giá Công suất Khu Hồ tắm bùn Khu Spa TỔNG DOANH THU Năm Hạng mục Mức tăng giá Công suất Khu Hồ tắm bùn Khu Spa TỔNG DOANH THU Năm Hạng mục Mức tăng giá Công suất 1.10 60% 1,428,840 714,420 2,143,260 1.16 70% 1,750,329 875,165 2,625,494 1.22 80% 2,100,395 1,050,197 3,150,592 1.28 90% 2,481,091 1,240,546 3,721,637 10 1.34 90% 2,605,146 1,302,573 3,907,719 1.41 90% 2,735,403 1,367,702 4,103,105 1.48 90% 2,872,173 1,436,087 4,308,260 1.55 90% 3,015,782 1,507,891 4,523,673 1.63 90% 3,166,571 1,583,286 4,749,857 11 12 13 14 15 1.71 90% 1.80 90% 1.89 90% 3,665,70 1,832,85 5,498,55 1.98 90% 2.08 90% 1.05 50% 1,134,000 567,000 1,701,000 Khu Hồ tắm bùn 3,324,900 3,491,145 Khu Spa 1,662,450 1,745,572 TỔNG DOANH THU 4,987,350 5,236,717 3,848,987 4,041,436 1,924,494 2,020,718 5,773,481 6,062,155 IX.3 Các tiêu kinh tế dự án IX.3.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế Năm 1,701,000 1,654,201 1,378,672 275,529 46,799 9,360 37,439 2,143,260 1,720,972 1,445,443 275,529 422,288 84,458 337,830 2,625,494 1,791,082 1,515,553 275,529 834,412 166,882 667,529 3,150,592 1,864,697 1,589,168 275,529 1,285,895 257,179 1,028,716 3,721,637 1,941,993 1,666,464 275,529 1,779,644 355,929 1,423,715 10 Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 3,907,719 2,023,154 1,747,625 275,529 1,884,565 376,913 1,507,652 4,103,105 2,108,372 1,832,844 275,529 1,994,732 398,946 1,595,786 4,308,260 2,133,807 1,922,323 211,483 2,174,453 434,891 1,739,563 4,523,673 2,227,760 2,016,277 211,483 2,295,913 459,183 1,836,730 4,749,857 2,326,412 2,114,928 211,483 2,423,445 484,689 1,938,756 Năm Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 11 4,987,350 2,429,996 2,218,512 211,483 2,557,354 511,471 2,045,883 12 5,236,717 2,538,759 2,327,275 211,483 2,697,958 539,592 2,158,367 13 5,498,553 2,652,960 2,441,477 211,483 2,845,593 569,119 2,276,474 14 5,773,481 2,772,871 2,561,388 211,483 3,000,609 600,122 2,400,487 15 6,062,155 2,898,778 2,687,295 211,483 3,163,376 632,675 2,530,701 Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng dự án đưa vào hoạt động năm 2016 năm hoạt động chưa có lợi nhuận đáng kể Dự án bắt đầu hoạt động chưa thu hút nhiều khách hàng tham gia dịch vụ khu du lịch nghĩ dưỡng nên công suất hoạt động chưa cao Những năm sau đó, kế hoạch kinh doanh khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư dự án nâng cao công suất Lợi nhuận dự án tăng đồng qua năm Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản IX.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án Bảng báo cáo ngân lưu: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Ngân lưu ròng trước thuế - 3,217,578 3,217,578 (3,217,578 ) Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế (3,217,578 ) 1,701,000 1,701,000 1,378,672 2,143,260 2,143,260 1,445,443 2,625,494 2,625,494 1,515,553 3,150,592 3,150,592 1,589,168 1,378,672 1,445,443 1,515,553 1,589,168 322,328 697,817 1,109,940 1,561,424 9,360 84,458 166,882 257,179 312,968 613,359 943,058 1,304,245 Ngân lưu tích lũy (3,217,578) (2,904,610) (2,291,251) Năm Hạng mục (1,348,193 ) NGÂN LƯU VÀO 3,721,637 3,907,719 Doanh thu 3,721,637 3,907,719 NGÂN LƯU RA 1,666,464 1,747,625 Chi phí hoạt động 1,666,464 1,747,625 Ngân lưu ròng trước thuế 2,055,173 2,160,094 355,929 376,913 Ngân lưu ròng sau thuế 1,699,244 1,783,181 Ngân lưu tích lũy 1,655,296 3,438,477 (43,948) 4,103,10 4,103,10 1,832,84 4,308,260 4,523,673 4,308,260 4,523,673 1,922,323 2,016,277 1,922,323 2,016,277 2,385,937 2,507,396 434,891 459,183 1,951,046 2,048,214 7,260,838 9,309,051 Chi phí đầu tư ban đầu Thuế TNDN Năm Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư Chi phí hoạt động Ngân lưu trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu sau thuế Ngân lưu tích lũy 1,832,84 2,270,26 398,946 1,871,31 5,309,792 10 11 12 13 14 15 4,749,857 4,749,857 2,114,928 4,987,350 4,987,350 2,218,512 5,236,717 5,236,717 2,327,275 5,498,553 5,498,553 2,441,477 5,773,481 5,773,481 2,561,388 6,062,155 6,062,155 2,687,295 2,114,928 2,634,928 484,689 2,150,239 11,459,29 2,218,512 2,768,837 511,471 2,257,367 13,716,65 2,327,275 2,441,477 2,909,442 3,057,076 539,592 569,119 2,369,850 2,487,958 16,086,50 18,574,465 2,561,388 2,687,295 3,212,093 3,374,860 600,122 632,675 2,611,971 2,742,185 21,186,43 23,928,621 Vòng đời hoạt động dự án 15 năm năm 2016 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây dựng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao) TT Bảng tiêu đánh giá dự án: Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 3,217,578 ,000 đồng TT Chỉ tiêu WACC Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 16 % 4,481,365,000 đồng 33.1 % năm tháng Hiệu Trên kết phân tích hiệu sử dụng vốn với giá thu nhập dự án NPV = 4,481,365,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 33.1 % > WACC Thời gian hoàn vốn tính năm  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh IX.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án “ Khu du lịch spa-hồ tắm bùn” có quy mô đại, tiện nghi thông thoáng, loại hình dịch vụ đa dạng, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ thành phố Buôn Mê Thuộc nói riêng tỉnh Đắk Lắk nói chung Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế nhu cầu - Thu hút tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lượng lao động cho địa phương - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế GTGT thuế Thu nhập doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk nói riêng nước nói chung - Tạo nên giải trí phức hợp đại địa bàn tỉnh Đắk Lắk [...]... tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; − Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình VII.2 Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch spa- tắm bùn khoáng , làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu. .. vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án Tổng mức đầu tư của dự án là 3,217,578,000 đồng bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí lập dự án, dự phòng phí, các khoản chi phí khác (chi phí bảo hiểm xây dựng, chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán)  Chi phí xây dựng và thiết bị Dự án được xây dựng đáp ứng được những yêu cầu... CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư đầu tư xây dựng cho dự án Khu du lịch spa- tắm bùn khoáng được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây : − Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; − Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc...IV.6 Kết luận Dự án Khu du lịch spa- tắm bùn khoáng được xây dựng tại Khu sinh thái đầu nguồn Buôn Akô Dhông, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Khu vực dự án đã được quy hoạch đúng với chức năng của một hợp phần của khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, đúng với quy hoạch xây dựng và phát triển của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động cũng như vấn đề môi trường Vị trí dự án thuận lợi về nhiều... bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn lập dự án và chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình” => Chi phí dự phòng (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*5%= 153,218,000 đồng VII.2.2 Kết quả tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 VNĐ STT 1 2 3 4 5 6 HẠNG MỤC Chi phí xây dựng Chi phí thiết... đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu của dự án có được từ: + Khu hồ tắm bùn khoáng + Khu spa + Khu karaoke - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Hạng mục Vòng đời dự án Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*5% 15 15 10 7 7 7 7 Thời gian khấu hao năm... phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình... đồng => Chi phí lập dự án = 224,518 000 đồng  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; =>Chi phí khác = 30,941,000 VNĐ  Chi phí dự phòng Dự phòng phí bằng 5-10% chi phí xây lắp, chi phí... chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng dự án sẽ đưa vào hoạt động năm 2016 năm hoạt động đầu tiên chưa có lợi nhuận đáng kể Dự án mới bắt đầu hoạt động chưa thu hút được nhiều khách hàng tham gia các dịch vụ của khu du lịch nghĩ dưỡng nên công suất hoạt động chưa cao Những năm sau đó, kế hoạch kinh doanh khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư khi dự án nâng cao công suất Lợi nhuận của dự án tăng... Khu hồ spa Hệ thống phòng xông hơi Thiết bị spa Tổng cộng ĐVT: 1000 VNĐ Diện tích Đơn vị Đơn giá 1 1 1 1 3 bộ bộ bộ bộ bộ 100000 180000 160000 210000 45000 1 1 bộ bộ 50000 30000  Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Thành tiền 100,000 180,000 160,000 210,000 135,000 50,000 30,000 865,000 Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công ... tin dự án Khu du lịch spa- tắm bùn khoáng sẽ đầu tư cần thiết giai đoạn CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG IV.1 Vị trí xây dựng Dự án Khu du lịch spa- tắm bùn khoáng xây dựng Khu sinh thái đầu nguồn... Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG SPATẮM BÙN KHOÁNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc)... tư Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch spa- tắm bùn khoáng , làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư