TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG- VINACOMIN ========= o0o ======== PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Hà Nội, tháng 09 năm 2015 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHI P Tên, địa doanh nghiệp Các văn pháp lý thành lập doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu C cấu tổ chức máy quản lý C ng ty a) Mô hình tổ chức quản lý Công ty b) Cơ cấu tổ chức Công ty Phân loại lao động 12 Tổng tài sản C ng ty thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 13 Tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh C ng ty 03 năm trước cổ phần hoá (2012 ÷ 2014) 15 8.1 Kết triển khai công tác đầu tư, kinh doanh dự án 15 8.2 Kết hoạt động kinh doanh 24 Tình hình tài kết sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa: 27 8.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 28 8.5 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 29 Tình hình sử dụng nhà xưởng, đất đai: 32 10 Giá trị thực tế doanh nghiệp giá trị thực tế phần vốn Nhà nước doanh nghiệp: 35 11 Các vấn đề khác cần lưu ý xem xét giải quyết: 35 PHẦN THỨ HAI 38 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY 38 C sở pháp lý 38 Hình thức cổ phần hoá 39 Tên gọi, địa C ng ty cổ phần 39 Ngành nghề kinh doanh 39 Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá 41 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Vốn điều lệ c cấu vốn điều lệ: 42 Phư ng án bán cổ phần cho người lao động 43 Phư ng án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lư c: 43 8.1 Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược: 43 8.2 Phương án bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược: 45 Phư ng án chia qu ph c l i khen thưởng cho người lao động: 46 10 Kế hoạch giải lao động d i dư: 46 11 Kế hoạch đào tạo lại lao động 47 12 ác định giá bán khởi điểm cổ phần: 48 13 Kế hoạch tổ chức bán cổ phần lần đầu 49 14 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước 50 15 Kế hoạch chi phí cổ phần h a: 52 16 Kế hoạch đăng ký giao dịch niêm yết cổ phiếu C ng ty sau chuyển thành c ng ty cổ phần: 53 17 Phư ng án sử dụng đất đư c cấp c thẩm quyền phê duyệt: 53 PHẦN THỨ BA: 55 PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 55 CỦA CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA 55 Phư ng hướng mục tiêu: 55 1.1 Phương hướng: 55 1.2 Mục tiêu chiến lược phát triển Công ty sau cổ phần hóa: 56 a) Mục tiêu chung: 56 b) Mục tiêu cho giai đoạn 57 C ng tác đầu tư phát triển 59 2.1 Kế hoạch đầu tư Công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2015 ÷ 2018 59 2.2 Thông tin chi tiết dự án đầu tư 60 Về vốn kinh doanh 61 3.1 Vốn điều lệ 61 3.2 Vốn huy động khác 61 Về c ng tác quản lý 61 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 4.1 Mô hình tổ chức Công ty sau cổ phần hóa 61 4.2 Công tác chu tổ chức tháp thực sau cổ phần hóa 63 Tổ chức kinh doanh: 66 5.1 Xây dựng máy quản lý đơn vị sản xuất kinh doanh 66 5.2 Đối với công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 67 5.3 Khó khăn - Thuận lợi trình tổ chức sản xuất kinh doanh 68 5.3.1 Khó khăn: 68 5.3.2 Thuận lợi: 68 Về lao động 69 Tổng h p số tiêu chủ yếu kế hoạch S KD năm 2015 03 năm liền kề sau cổ phần hoá69 Phư ng án xử lý vốn điều lệ chuyển thành C ng ty cổ phần: 70 PHẦN THỨ TƯ: 71 TỔ CHỨC THỰC HI N, KIẾN NGHỊ ĐỀ UẤT 71 I Tổ chức thực phư ng án: 71 II Kiến nghị đề xuất 71 Đánh giá chung 71 Kiến nghị, đề xuất: 72 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP Tên, địa doanh nghiệp - Tên gọi: CÔNG TY TRÁCH NHI M HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN - Tên viết tắt: VINACOMINLAND - Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN- HOUSING AND INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED - Địa chỉ: Số nhà 243A Đê La Thành, phường Láng Thư ng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: 04.35160188 - Fax: 04.35160285 - Website: www.vinacominland.vn - Email: vp@kc9.net Là Công ty Tập đoàn C ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- Vinacomin có nhiệm vụ tiếp cận sử dụng hiệu vốn, tài sản nguồn lực khác Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao để thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoạt động chủ yếu lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng, bất động sản thư ng mại C ng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- Vinacomin hoạt động theo Luật doanh nghiệp, c tư cách pháp nhân, c dấu riêng, đư c mở tài khoản tiền đồng Việt Nam ngoại tệ Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nước nước theo quy định pháp luật Công ty có vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm hữu hạn với khoản n phạm vi vốn điều lệ, hạch toán độc lập tự chủ tài Công ty có quyền sở hữu, sử dụng định đoạt tên gọi, biểu tư ng thư ng hiệu C ng ty theo quy định pháp luật Chủ sở hữu Các văn pháp lý thành lập doanh nghiệp Tiền thân Công ty Công ty Kinh doanh Bất động sản- TKV - Chi nhánh Tập đoàn C ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đư c thành lập ngày 13/11/2007 theo Quyết định số 2699/QĐHĐQT Hội đồng Quản trị Tập đoàn C ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Kể từ ngày 01/10/2010, Công ty thức chuyển đổi thành C ng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- Vinacomin, Công ty Tập đoàn C ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, theo Quyết định số 2329/QĐ-HĐTV ngày 28/9/2010 việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 động C ng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- Vinacomin C ng ty đư c Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104945528 lần đầu ngày 09/10/2010 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/7/2013 Ngành nghề kinh doanh - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; - Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; kinh doanh dịch vụ bất động sản: sàn giao dịch bất động sản, môi giới, định giá, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản; - Khai thác đá, sỏi, đất sét; - Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; - Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí đường ống: phân phối nhiên liệu khí đường ống; - Sản xuất phân phối h i nước, nước n ng, điều hòa kh ng khí sản xuất nước đá; - Khai thác, xử lý cung cấp nước; - Thoát nước xử lý nước thải; xử lý nhiễm hoạt động quản lý chất thải khác; - Xây dựng nhà loại; xây dựng c ng trình c ng ích; - ây dựng c ng trình k thuật dân dụng khác: xây dựng c ng trình đường thủy, cảng sông, cảng biển, công trình thủy l i c ng trình k thuật dân dụng, c ng nghiệp; - Phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện; - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi điều hòa không khí; - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; - ây dựng c ng trình đường sắt đường bộ; - Bán bu n kim loại quặng kim loại; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng: bán buôn sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng: xi măng, gạch xây, ng i, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, s n, véc ni, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh; - Bán lẻ đồ ngũ kim, s n, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hiệu chuyên doanh: bán lẻ sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng (xi măng, gạch xây, ng i, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, s n, vécni, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh); - Vận tải hàng h a đường thủy nội địa; - Hoạt động dịch vụ hỗ tr khác liên quan đến vận tải; PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Hoàn thiện c ng trình xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác: máy khai khoáng, máy xây dựng, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị phụ tùng máy ngành sản xuất; - Bán bu n nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan; - Vận tải hàng hóa đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biển viễn dư ng; - Kho bãi lưu giữ hàng hóa; - Hoạt động dịch vụ hỗ tr trực tiếp cho vận tải đường sắt đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ tr trực tiếp cho vận tải đường thủy; bốc xếp hàng hóa; - Dịch vụ lưu tr ngắn ngày: kinh doanh dịch vụ khách sạn, biệt thự, hộ, nhà khách, nhà nghỉ lưu tr ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, quán hát karaoke, vũ trường); - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); - Hoạt động kiến tr c tư vấn k thuật có liên quan: thiết kế kiến trúc công trình, giám sát thi c ng xây dựng hoàn thiện c ng trình dân dụng, c ng nghiệp, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Hoạt động tư vấn quản lý (kh ng bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán); - Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác: cho thuê máy m c, thiết bị xây dựng; - Vệ sinh nhà cửa c ng trình khác: hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, c ng trình; - Dịch vụ chăm s c trì cảnh quan Sản phẩm dịch vụ chủ yếu - Triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án nhà hạ tầng; - Xây dựng khu nhà công nhân cho cán c ng nhân viên, người lao động Tập đoàn TKV; - Kinh doanh vật tư thư ng mại phục vụ cho sản xuất khai thác mỏ, xây dựng công trình dân dụng c ng nghiệp C cấu tổ chức b máy quản lý C ng ty a) Mô hình tổ chức quản lý Công ty Chủ tịch C ng ty, Giám đốc C ng ty Kiểm soát viên b) Cơ cấu tổ chức Công ty Bộ máy tổ chức C ng ty đư c thể theo s đồ đây: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 CHỦ TỊCH CÔNG TY KIỂM SOÁT VIÊN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Ban quản lý dự án bất đ ng sản Quảng Ninh Ban quản lý dự án Lâm Đồng Ban quản lý dự án Long An Đ i thi công số 01 Phòng Dự án Các Đ i thi công Các Ban quản lý dự án PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Phòng Kỹ thuật Phòng Kế hoạch Phòng Đầu tư Phòng Tài chính- Kế toán Phòng Tổ chức-Hành PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ- KỸ THUẬT Đ i thi công số 02  Các phòng ban gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài - Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Đầu tư, Phòng K thuật, Phòng Dự án  Các ban quản lý dự án trực thuộc Công ty: - Ban quản lý dự án bất động sản Quảng Ninh - Ban quản lý dự án Lâm Đồng - Ban quản lý dự án Long An PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015  Các đơn vị thi công trực thuộc Công ty: - Đội thi công số - Đội thi công số  Chức năng, nhiệm vụ phòng ban * Phòng Tổ chức - Hành chính: có chức tham mưu, gi p Giám đốc Công ty công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lư ng, thi đua khen thưởng, kỷ luật công tác quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD Công ty Phòng c nhiệm vụ: - ây dựng máy quản lý, hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh C ng ty; - Thực công tác tuyển dụng, xếp, luân chuyển, đánh giá cán theo phân cấp; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; - Thực công tác quản lý lao động tiền lư ng, thực sách người lao động C ng ty theo quy định pháp luật, Tập đoàn C ng ty; - Thực công tác tra, kiểm tra, c ng tác thi đua, khen thưởng kỷ luật; - Giám sát việc thực nội quy, quy chế, chế độ sách Nhà nước, Tập đoàn Công ty; - Thực công tác quản trị văn phòng, quản trị tài sản, c ng tác văn thư lưu trữ; - Thực công tác lễ tân, tổ chức hội nghị, kiện, thông tin liên lạc, bảo vệ c quan, đảm bảo điều kiện làm việc Công ty trụ sở địa bàn làm việc Công ty; - Tổ chức, hướng dẫn thực công tác tổ chức - hành toàn Công ty theo phân cấp; - Các nhiệm vụ khác Giám đốc Công ty giao * Phòng Tài - Kế toán: có chức tham mưu, gi p Giám đốc Công ty công tác kế toán, kiểm toán, tài chính, thống kê, quản lý sử dụng vốn đảm bảo đ ng quy định hành hiệu SXKD Phòng c nhiệm vụ: - Tổ chức thực công tác kế toán, kiểm toán, tài chính, thống kê đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty theo Pháp luật, thực chế độ báo cáo định kỳ báo cáo bất thường theo quy định Nhà nước Tập đoàn, chịu trách nhiệm tính xác thực báo cáo; - Theo dõi, quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên, tiền vốn nguồn lực khác Công ty Kiểm kê, đánh giá, lý tài sản theo phân cấp; - Tổ chức thực c ng tác quản lý tài chính; quản lý, huy động sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Quản trị chi phí hoạt động Công ty, thực toán dự án theo quy định; đánh giá; phân tích hoạt động SXKD, hoạt động kinh tế doanh nghiệp, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu SXKD; - Tổ chức, hướng dẫn thực công tác tài - kế toán toàn Công ty theo phân cấp; - Các nhiệm vụ khác Giám đốc Công ty giao * Phòng Đầu tư: có chức tham mưu, gi p việc Giám đốc Công ty công tác thực công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công ty Tập đoàn giao quản lý, thực Phòng c nhiệm vụ: - Tổ chức thực c ng việc trình chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công ty Tập đoàn giao quản lý, thực hiện; - Tổ chức lựa chọn nhà thầu; - Thực chế độ báo cáo đầu tư theo quy định Tập đoàn, Công ty tổ chức liên quan, chịu trách nhiệm tính xác thực báo cáo; - Tổ chức, hướng dẫn thực c ng tác đầu tư toàn C ng ty theo phân cấp; - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Công ty giao * Phòng Kế hoạch: có chức tham mưu, gi p Giám đốc Công ty công tác xây dựng triển khai thực kế hoạch định hướng phát triển SXKD Công ty; theo dõi tiến độ thực h p đồng, tiến độ triển khai dự án; khoán, quản trị chi phí đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD Công ty Phòng c nhiệm vụ: - Xây dựng triển khai, giám sát việc thực kế hoạch hàng năm kế hoạch triển khai dự án theo định hướng phát triểncủa C ng ty, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu hoạt động SXKD; - Xây dựng phát triển thị trường, mở rộng quan hệ với đối tác; - Chủ trì thư ng thảo, đàm phán, ký kết h p đồng, tổ chức theo dõi thực lý h p đồng kinh tế theo đ ng quy định hành phân cấp Tập đoàn; - Lập, theo dõi, tổng h p, đề xuất, tiến độ triển khai dự án; - Tham gia c ng tác lựa chọn nhà thầu số c ng việc liên quan khác trình triển khai thực hiệc dự án đầu tư xây dựng công trình; - Chủ trì xây dựng c chế, quy chế khác, quản trị chi phí; - Tổ chức, hướng dẫn thực công tác kế hoạch toàn Công ty theo phân cấp; - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Công ty giao * Phòng Kỹ thuật: có chức tham mưu, gi p Giám đốc Công ty công tác quản lý k thuật, giám sát thi c ng: quản lý khối lư ng chất lư ng, tiến độ, công tác an toàn vệ sinh m i trường PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 10 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 thuộc ngành nghề chủ yếu Tập đoàn như: than, bauxit - alumin, hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp… mà Tập đoàn chủ đầu tư + Tổ chức nghiên cứu xem xét triển khai đầu tư kinh doanh sang lĩnh vực vận tải hàng hóa (xi măng, than đá, bauxit - alumin, nguyên vật liệu phục vụ khai thác sản xuất…) cho Tập đoàn bao gồm: vận tải thủy, vận tải đường vận tải đường ống đánh giá thực tế đảm bảo khả thi - Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng từ chất thải công nghiệp, xít thải mỏ, tro xỉ nhà máy điện số vật liệu dùng khai thác, chế biến than, khoáng sản… + Xây dựng văn h a doanh nghiệp C ng ty c sở kế thừa phát huy văn h a doanh nghiệp Tập đoàn TKV theo hướng c tính đặc thù riêng phù h p với lĩnh vực ngành nghề, kinh doanh Công ty + Xây dựng thư ng hiệu Công ty, phấn đấu phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp lớn thị trường; c uy tín lĩnh vực: đầu tư - kinh doanh hạ tầng bất động sản, kinh doanh dịch vụ, vận tải hàng hóa, sản xuất vật liệu xây dựng… + Đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững hàng năm khoảng 8% ÷ 10%/năm giai đoạn 2018 ÷ 2030 + Tiếp tục giảm dần tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ Tập đoàn, tùy theo điều kiện cụ thể tiến tới thoái hoàn toàn vốn Tập đoàn khỏi Công ty C ng tác đầu tư phát triển 2.1 Kế hoạch đầu tư Công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2015 ÷ 2018 ĐVT: Triệu đồng Dự án đầu tư TT Tổng mức đầu tư Phân kỳ đầu tư 2015 2016 2017 2018 Dự án khu dân cư cột 5- GĐII 154.609 56.376 - - - Dự án Khu dân cư lấn biển cọc (lô 9) 119.362 550 27.276 54.508 18.590 Dự án Khu đ thị ngành Than Hà Khánh 1.068.433 - 12.840 71.858 145.732 - Giai đoạn I 529.573 - 12.840 71.858 145.732 - Giai đoạn II 538.860 - - - - Dự án đầu tư nh m nhà Cẩm Thủy 87.225 7.053 28.108 13.301 38.826 - Khu A 72.305 7.053 20.208 6.218 38.826 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 59 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Dự án đầu tư TT Tổng mức đầu tư Phân kỳ đầu tư 2015 2016 2017 2018 - Khu B 14.920 - 7.900 7.020 - Khu nhà Vinacomin Bảo Lộc (phần hạ tầng) 20.160 3.626 - - - DA Riverside Cần Đước Long An 75.500 6.089 46.187,58 - - Khu quy hoạch lấn biển hình thành cụm công nghiệp Cẩm Phả Tổng c ng Theo H p đồng dịch vụ tư vấn ký với Tập đoàn (nếu có) 1.525.173 66.641 94.204 133.386 164.322 2.2 Thông tin chi tiết dự án đầu tư * Dự án nhà liền kề c t GĐII- phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh Hoàn tất đầu tư xây dựng phần hạ tầng, xây th 67 dự án quý III/2015, dự án triển khai công tác triển khai bán hàng, dự kiến thu toàn tiền theo tiến độ h p đồng năm 2016 * Dự án khu dân cư lấn biển cọc (lô 9) Đây dự án nằm quy hoạch bố trí qu đất cho nhà công nhân Tập đoàn Dự án đủ điều kiện để thi công hạ tầng Trong trường h p Tập đoàn phê duyệt giá bán số lư ng đ n vị Tập đoàn đăng ký đảm bảo hiệu dự án, c ng ty triển khai sau hoàn thành cổ phần hóa điều kiện đầu đảm bảo * Dự án khu đ thị ngành Than phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh Do dự án lớn nên trình triển khải chia làm nhiều giai đoạn Dự án đư c quy hoạch bố trí phần dành cho phát triển nhà công nhân tập trung cho Tập đoàn với diện tích lên đến 20ha Đây dự án trọng tâm Công ty triển khai năm tới sau cổ phần hóa, tiến độ đầu tư xác định phù h p với tín hiệu thị trường hiệu dự án Từ năm 2016, C ng ty tiến hành thủ tục cần thiết để triển khai giai đoạn I (khoảng 59,7 ha) đư c UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt hồ s dự án * Dự án cụm dân cư Cẩm Thủy Trong năm 2015, C ng ty triển khai xây dựng khu chung cư để tái định cư cho hộ dân đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai kinh doanh khu A dự án (diện tích 5.341m2) Đây dự án trọng điểm triển khai sớm sau cổ phần hóa Công ty * Dự án khu nhà VINACOMIN Bảo L c, Lâm Đồng Hiện hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng QI/2015 triển khai bán hàng giai đoạn I phần diện tích phân lô bán nền; với phần diện tích lại (phải đầu tư xây th ), C ng ty tiếp tục triển khai tiến hành kinh doanh năm 2015 2016 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 60 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 * Dự án Riverside Cần Đước, Long An Dự án đư c đư c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do dự án Công ty dự kiến triển khai sau cổ phần h a nên năm 2015 tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, tìm kiếm đối tác để đầu tư kinh doanh chuyển ng tùy theo điều kiện cụ thể… * Dự án Khu quy hoạch lấn biển hình thành cụm c ng nghiệp Cẩm Phả: Trong trường h p sau cổ phần hóa, Tập đoàn tiếp tục ký h p đồng giao Công ty thực quản lý dự án giám sát thi c ng đầu tư xây dựng hạ tầng, Công ty tiếp tục tổ chức để triển khai theo kế hoạch Tập đoàn Về vốn kinh doanh 3.1 Vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty cổ phần h a 50.000.0000.0000 đồng (Năm mư i tỷ đồng) Trong đ phần vốn Tập đoàn TKV 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), tư ng đư ng tỷ lệ nắm giữ 20% vốn điều lệ 3.2 Vốn huy động khác Tùy theo thời điểm kinh doanh tiến độ đầu tư dự án, Công ty huy động thêm nguồn vốn kinh doanh thông qua: - Vốn vay thư ng mại; - H p tác liên doanh liên kết; - Chào bán thêm cổ phần; - Chào bán tiếp phần vốn Tập đoàn C ng ty; - Các nguồn huy động tài h p pháp khác Về c ng tác quản lý 4.1 Mô hình tổ chức Công ty sau cổ phần hóa C ng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV hoạt động theo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đ ng th ng qua, theo quy định Luật Doanh nghiệp, quản lý, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc Sau chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, m hình tổ chức C ng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV theo s đồ sau: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 61 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC Phòng Tổ chứcHành Phòng Tài chính- Kế toán Các chi nhánh, VP đại diện PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Phòng Đầu tư Phòng Kế hoạch Các Ban quản lý dự án Phòng Kỹ thuật Phòng kinh doanh Các Công ty xây dựng Trang 62 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Dự kiến máy tổ chức C ng ty cổ phần: a Đại hội đồng cổ đ ng: Là c quan c thẩm quyền cao Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đ ng c quyền nhiệm vụ th ng qua định hướng phát triển, định phư ng án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; định tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần quyền, nhiệm vụ khác theo quy định Pháp luật Điều lệ b Hội đồng quản trị: Là tổ chức quản lý cao C ng ty cổ phần Đại hội đồng cổ đ ng bầu gồm 01 Chủ tịch 04 thành viên với nhiệm kỳ năm Hội đồng quản trị nhân danh Công ty cổ phần định vấn đề liên quan đến mục đích quyền l i Công ty cổ phần, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đ ng Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động Tổng Giám đốc cán quản lý khác C ng ty cổ phần Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Pháp luật Điều lệ Công ty quy định c Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đ ng bầu gồm ba (03) thành viên với nhiệm kỳ năm; thành viên Ban kiểm soát đư c bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính h p lý, h p pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê lập báo cáo tài nhằm đảm bảo l i ích h p pháp cổ đ ng Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc d Ban Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty cổ phần; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ đư c giao đ Các phòng chức năng: Bao gồm phòng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức- Hành chính, Phòng Tài Kế toán, ….) c nhiệm vụ thực c ng việc Ban Giám đốc giao thực theo quy định chức nhiệm vụ cụ thể phòng Giám đốc ban hành Cán phụ trách phòng, ban Tổng Giám đốc định theo Điều lệ Công ty e Các chi nhánh/Các ban quản lý/Các c ng ty xây dựng: Tùy thuộc vào quy mô phát triển hoạt động kinh doanh điều kiện triển khai dự án tư ng lai, C ng ty định thành lập chuyển Ban quản lý dự án, tổ thi c ng thành Chi nhánh C ng ty con/ C ng ty liên kết thấy m hình hiệu h n mặt quản lý tổ chức thuận l i cho mục đích huy động vốn Công ty 4.2 Công tác chu tổ chức tháp thực sau cổ phần hóa Về máy tổ chức, quản lý: xây dựng phù h p với mô hình quản lý công ty cổ phần quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; đ : PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 63 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 a) Làm tốt công tác tổ chức để sẵn sàng đáp ứng đư c kịp thời đội ngũ cán quản lý nhân viên phù h p với mô hình tổ chức phư ng thức SXKD theo mô hình công ty cổ phần; đảm bảo tính kế thừa trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục trước sau cổ phần hóa b) Tăng cường c ng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên m n cho người lao động đáp ứng tốt yêu cầu công việc điều kiện mô hình hoạt động doanh nghiệp; đ : - Xây dựng đư c đội ngũ chuyên m n mang tính chuyên nghiệp c đủ lực đáp ứng yêu cầu quản lý dự án dự án xây dựng dân dụng công nghiệp, công trình giao thông lĩnh vực: tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát công trình - Xây dựng, phát triển Tổ đội/Xí nghiệp/Công ty chuyên thi công xây lắp c sở đầu tư nhân lực, c giới h a để chủ động tự thực dự án mà Công ty làm chủ đầu tư, đảm nhận 30 ÷ 50% khối lư ng thi công công trình nhà cho người lao động Tập đoàn số hạng mục xây lắp khác Tập đoàn giao; cụ thể đảm bảo: + Các công trình dân dụng công nghiệp: đủ lực thi công công trình hạ tầng k thuật khu đ thị, khu công nghiệp; công trình nhà có chiều cao ≤10 tầng; + Các c ng trình giao th ng đường bộ; + Xây dựng Tổ đội/Xí nghiệp/C ng ty mang tính chuyên m n h a lĩnh vực cải tạo, bảo trì, sửa chữa công trình; - Xây dựng Tổ đội/Xí nghiệp/Công ty chuyên nghiệp để tổ chức vận hành, kinh doanh dịch vụ khu hạ tầng dân cư, đ thị cảng biển, hạ tầng phục vụ cho khai thác - chế biến - kinh doanh sản phẩm chủ yếu Tập đoàn than, bauxit - alumin - Đưa sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút cán k thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao; Công nhân k thuật c trình độ lành nghề - Rà soát nguồn nhân lực có, xếp lao động h p lý, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh giai đoạn tới a) lĩnh vực: Nâng cao lực mảng kinh doanh thư ng mại dịch vụ, tập trung - Quản lý hạ tầng khu dân cư, khu c ng nghiệp cảng biển; vận hành quản lý tòa nhà văn phòng; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng… - Bán buôn, bán lẻ sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng: xi măng, gạch xây, ng i, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, s n, vécni, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh; - Bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị phụ tùng loại máy: máy xây dựng, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị phụ tùng máy ngành sản xuất; - Dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; kinh doanh dịch vụ lưu tr ngắn ngày; kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống, nhà cho thuê; PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 64 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, c ng trình; chăm s c trì cảnh quan; - Xây dựng đội ngũ quản lý tổ chức kinh doanh hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khu vực đư c quy hoạch làm ch , siêu thị, trung tâm mua sắm… tùy theo m hình (tự kinh doanh xã hội hóa) khu dân cư, khu đ thị tập trung lao động Tập đoàn thuộc dự án Công ty làm chủ đầu tư và dự án khu cảng biển, khu công nghiệp Tập đoàn chủ đầu tư; d) Nâng cao lực sản xuất cải tạo hệ thống sản xuất - Nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý chặt chẽ hoạt động đ n vị - Kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng phù h p với trình độ sản xuất, mục tiêu sản xuất kinh doanh phải có hiệu - Từng bước hoàn thiện công tác quản trị sản xuất, đưa qui trình kiểm soát tiến độ, chất lư ng, tối ưu h a chi phí quản lý e) Xây dựng đội ngũ cán pháp chế có chuyên môn tốt lĩnh vực pháp luật: đầu tư xây dựng, thư ng mại… để hỗ tr , tham mưu cho lãnh đạo hoạt động nghiệp vụ Công ty với mục tiêu đảm bảo chủ động an toàn điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật; f) Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp mang tính đại theo quy trình quản lý chất lư ng ISO; g) Thực tốt công tác trị, tư tưởng, đoàn thể - Xây dựng thực tốt quy chế phối h p Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc - Giáo dục trị tư tưởng cho cán Đảng viên, người lao động thực đ ng đường lối chủ trư ng Đảng, pháp luật Nhà nước - Xây dựng Đảng tổ chức trị phát triển vững mạnh - Các Đoàn thể C ng đoàn, Đoàn niên thường xuyên phối h p với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa giải pháp thực tiêu kinh tế xã hội C ng ty đề ra; động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất - Phát động phong trào thi đua c ng trường nhằm động viên phận đ n vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời vật chất tinh thần cho đ n vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đư c giao; - Có giải pháp thực tốt quy chế dân chủ c sở công ty cổ phần - Quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động cách thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ h) Thực giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 65 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế xã hội Do đ , C ng ty đề giải pháp sau: - Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trư ng Đảng Nhà nước cho cán bộ, người lao động toàn Công ty - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trình sản xuất, tiêu dùng đặc biệt sử dụng nguyên nhiên vật liệu - Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí - Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đường lối Đảng Pháp luật Nhà nước Giám sát việc kê khai tài sản đối tư ng kê khai; đưa quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, toán tiền lư ng, xây dựng định mức sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, điện sản xuất giám sát việc thực quy chế - Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh định mức giao khoán đ n vị nội Tổ chức kinh doanh: 5.1 Xây dựng máy quản lý đơn vị sản xuất kinh doanh Việc xây dựng máy quản lý đ n vị sản xuất kinh doanh C ng ty c sở chuyển đổi, nâng cấp phát triển máy quản lý, phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ c theo hướng: - Mảng thi công xây lắp: tùy theo quy mô phát triển Công ty thời kỳ mà nâng cấp đội thi công xây lắp có thành xí nghiệp xây dựng công ty chuyên thi công xây dựng c ng trình Các đ n vị xây dựng có nhiệm vụ tham gia xây dựng công trình khu theo quy hoạch cho người lao động Tập đoàn; cụ thể: + Thi công xây dựng công trình hạ tầng; + Thi công xây dựng nhà xã hội, nhà thu nhập thấp nhà thư ng mại mà Tập đoàn Công ty làm chủ đầu tư; + Tham gia phần vào xây dựng nhà công nhân theo hình thức đấu thầu thi công xây lắp; + Tham gia thực công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, tu, bảo dưỡng… c ng trình nhà công nhân, nhà xã hội, nhà cho người thu nhập thấp khu nhà cho người lao động Tập đoàn trình đưa vào vận hành - Mảng kinh doanh dịch vụ, thư ng mại: tùy theo quy mô thời kỳ mà thành lập số xí nghiệp công ty chuyên kinh doanh dịch vụ gồm: + Tham gia cung ứng vật tư thư ng mại, thiết bị phục vụ c ng trình trình đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung người lao động Tập đoàn; PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 66 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 + Cung ứng số vật tư, thiết bị đặc thù khác phục vụ sản xuất kinh doanh Tập đoàn mà không ảnh hưởng tới công tác kinh doanh đ n vị thư ng mại - dịch vụ khác Tập đoàn theo đ ng chức ngành nghề kinh doanh - Tổ chức quản lý, khai thác kinh doanh, vận hành c sở kinh doanh thư ng mại, vui ch i giải trí… khu dân cư đư c quy hoạch tập trung cho người lao động Tập đoàn qua hình thức tự kinh doanh trực tiếp xã hội hóa 5.2 Đối với công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh a) Với dự án phư ng án kinh doanh triển khai dở dang giai đoạn chuyển đổi: tăng cường h p tác đầu tư, liên kết với đối tác lớn, có uy tín lĩnh vực bất động sản để mở rộng thị trường kinh doanh nhằm nhanh chóng tiêu thụ hết sản phẩm b) Đầu tư xây dựng c sở hạ tầng cho khu nhà tập trung cho người lao động Tập đoàn c sở tự thực thi công chủ yếu bàn giao qu đất có hạ tầng cho đ n vị Tập đoàn tiếp tục triển khai Tham gia đấu thầu thi công xây lắp, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát dự án xây dựng Tập đoàn đ n vị Tập đoàn làm chủ đầu tư c) Triển khai dịch vụ quản lý phần hạ tầng khu nhà cho người lao động Tập đoàn, khu c ng nghiệp tập trung Tập đoàn sau hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng d) Triển khai dịch vụ thư ng mại, dịch vụ xã hội: kinh doanh nhu yếu phẩm cần thiết khu nhà tập trung Tập đoàn; tổ chức kinh doanh (tự thực xã hội hóa) dịch vụ vui ch i, giải trí khu vực sau dự án hoàn thành đưa vào sử dụng để nâng cao hạ tầng xã hội cho khu vực e) Triển khai xây dựng khu nhà xã hội, nhà thu nhập thấp đáp ứng nhu cầu người lao động Tập đoàn dân cư địa phư ng c sở khai thác l i hạ tầng xây dựng hạ tầng xã hội khu vực có dự án nhà tập trung cho người lao động Tập đoàn f) Trong giai đoạn chuyển đổi: để có nguồn thu bảo đảm ổn định đời sống thu nhập cho CBNV Công ty cần tăng cường kinh doanh thư ng mại để cung ứng số vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, khai thác ngành c tính đặc thù để không ảnh hưởng đến đ n vị chuyên kinh doanh thư ng mại khác Tập đoàn; tiến hành cung ứng vật tư, thiết bị giai đoạn đầu tư xây dựng khu nhà cho người lao động Tập đoàn g) Triển khai công tác dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa thường xuyên cho dự án khu vực nhà tập trung cho người lao động Tập đoàn suốt trình vận hành, khai thác sử dụng h) Trong công tác quản lý điều hành, đảm bảo phối h p chặt chẽ Công ty với Tập đoàn TKV công ty thuộc Tập đoàn TKV việc thực phối h p sản xuất kinh doanh Chủ động phối h p với c quan, ban ngành Trung ng địa phư ng liên quan tới thực dự án, kịp thời kiến nghị vướng mắc đề xuất giải pháp tháo gỡ kh khăn, vướng mắc nảy sinh trình thực PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 67 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 5.3 Khó khăn - Thuận lợi trình tổ chức sản xuất kinh doanh 5.3.1 Khó khăn: - Đối với nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp: việc triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp thời gian trước mắt có nhiều yếu tố không thuận l i tình hình kinh tế chung chưa hoàn toàn thoát khỏi kh khăn, đặc biệt thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu biến chuyển tích cực; thị trường chứng khoán giai đoạn ảm đạm kéo dài Do vậy, việc chào bán cổ phần khó thu h t đư c quan tâm nhà đầu tư - Do tình hình kinh doanh thời gian trước giai đoạn đầu sau cổ phần h a (năm 2015) nhiều kh khăn, việc trì đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động Công ty song song với việc đầu tư phát triển nâng cao lực nhân sự, thiết bị để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn thách thức lớn Công ty - Công ty khó tiếp cận vai trò nhà thầu thi công xây lắp dự án nhà cho công nhân Tập đoàn kh ng c c chế đặc thù dự án nhà c ng nhân đư c giao trực tiếp cho đ n vị mỏ làm chủ đầu tư, Tập đoàn chưa c quy hoạch tổng thể thống nhà tập trung cho c ng nhân người lao động ngành - Nguồn lực tài việc tiếp cận nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển Tập đoàn, vốn vay… bị hạn chế h n nhiều so với giai đoạn trước cổ phần hóa 5.3.2 Thuận lợi: - Việc chuyển đổi Công ty sang mô hình hoạt động theo định hướng phát triển nêu có nhiều thuận l i đư c kế thừa ngành nghề chủ yếu Công ty tại, qua đ tận dụng khai thác đư c kinh nghiệm tích lũy, đội ngũ cán nhân viên, tài sản nguồn vốn có Công ty - Đư c thừa kế uy tín từ thư ng hiệu Tập đoàn TKV mối quan hệ tốt Công ty với Tập đoàn, với đ n vị Tập đoàn với địa phư ng nước n i Tập đoàn đầu tư sản xuất kinh doanh - Với việc Tập đoàn đư c Chính phủ giao cho nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh (SXKD) đặc thù, Công ty có nhiều c hội để tham gia công việc SXKD phù tr cho ngành nghề kinh doanh Tập đoàn c sở phù h p với lực mạnh riêng Công ty - Đối với mục tiêu/nhiệm vụ phát triển nhà cho người lao động Tập đoàn: + Nhiệm vụ giải nhu cầu nhà cho người lao động ngành Than - Khoáng sản đư c Tập đoàn địa phư ng (nhất tỉnh Quảng Ninh) quan tâm, đư c Bộ ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Liên đoàn Lao động Việt Nam…) đặc biệt Chính phủ tạo điều kiện để vận dụng c chế, sách chung sách đặc thù riêng cho ngành Than - Khoáng sản + Công ty sau cổ phần h a đư c thừa hưởng l i từ dự án mà trước Tập đoàn giao quản lý, đầu tư - kinh doanh bao gồm lư ng lớn qu đất Quảng Ninh, PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 68 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Hà Nội, Tây Nguyên đáp ứng đư c phần lớn nhu cầu nhà cho người lao động đ n vị Tập đoàn nhiều địa bàn nước; đ dự án khu đ thị ngành Than phường Hà Khánh thành phố Hạ Long khu dân cư lấn biển cọc thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh đư c Tập đoàn giao cho C ng ty triển khai xây dựng thí điểm nhà cho người lao động ngành (theo Nghị 72/NQ-TGĐ-CTCĐTKS ngày 14/7/2009) Vì vậy, Công ty sau cổ phần hóa có nhiều điều kiện thuận l i để triển khai nhanh đư c nhiều dự án nhà cho người lao động c sở khai thác qu đất c + Công ty có nhiều đối tác ký h p tác chiến lư c đảm bảo hỗ tr mặt tài đặc biệt nguồn vốn ưu đãi cho phát triển nhà công nhân, nhà xã hội (ngân hàng BIDV); đảm bảo mặt qu đất lực thi công công trình cho phát triển nhà xã hội, nhà thu nhập thấp nhiều địa phư ng khác Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh (Công ty cổ phần HUD.VN Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng kh ng Thăng Long, ICON4 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội…) Về lao đ ng Sau tiến hành cổ phần h a, tình hình lao động doanh nghiệp dự kiến sau: - Số lao động sau tiến hành cổ phần h a: 50 người - Số lao động đào tạo lại: người - Số lao động d i dư: người Tổng hợp m t số tiêu chủ yếu kế hoạch S KD năm 2015 03 năm liền kề sau cổ phần hoá TT Dự án đầu tư ĐVT 2015 2016 2017 2018 Kế hoạch ĐT DCB Trđ 66.641 94.204 133.386 164.322 Vốn điều lệ Trđ 50.000 50.000 50.000 50.000 Lao động bình quân 60 60 60 60 Tổng qu lư ng 7.067 7.067 7.067 7.067 Thu nhập bình quân 9,8 9,8 9,8 9,8 Các sản phẩm chủ yếu Bất động Bất động Bất động sản, vật tư sản, vật tư sản, vật tư thư ng mại thư ng thư ng mại mại Bất động sản, vật tư thư ng mại, dịch vụ bất động sản… Tổng doanh thu Trđ 115.550 100.000 105.000 110.000 Tổng chi phí Trđ 108.250 92.965 97.565 102.163 L i nhuận trước thuế Trđ 7.300 7.035 7.435 7.837 10 Tỷ lệ cổ tức Trđ - 5,5% 6,0% 6,5% PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Người Trđ trđ/ng/ th Trang 69 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Phư ng án xử lý vốn điều lệ chuyển thành C ng ty cổ phần: + Giá trị doanh nghiệp VINACOMINLAND thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (0h ngày 01/04/2015) là: 376.659.268.746 đồng + Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước VINACOMINLAND thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (0h ngày 01/04/2015) là: 219.494.765.337 đồng + Vốn Điều lệ công ty cổ phần là: 50.000.000.000 đồng Như vậy, phần giá trị vốn Nhà nước C ng ty phải nộp Qu hỗ tr xếp TKV là: 169494.765.337 đồng Phư ng thức thực theo đ ng quy định pháp luật Với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ Tập đoàn 20%, số tiền thu đư c từ chào bán cổ phần lần đầu c ng ch ng, bán cho nhà đầu tư chiến lư c bán cho CBCNV C ng ty nộp Tập đoàn theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 18/07/2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 70 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 PHẦN THỨ TƢ: TỔ CHỨC TH C HI N KIẾN NGHỊ ĐỀ UẤT I Tổ chức thực phư ng án: Sau Phư ng án cổ phần hóa C ng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầngVinacomin đư c Tập đoàn c ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt, Công ty tổ chức thực Phư ng án theo kế hoạch tiến độ sau: Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khoảng 02 tháng kể từ ngày Phư ng án đư c duyệt Căn giá đấu giá thành công thấp nhất, Công ty tính giá bán ưu đãi cổ phần cho người lao động tiến hành thu tiền bán cổ phần vòng 15 ngày kể từ ngày thực phiên đấu giá Báo cáo kết bán cổ phần bên với Tập đoàn c ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Thực thủ tục báo cáo Tập đoàn TKV để cử người đại diện vốn Nhà nước Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV Tổ chức Đại hội đồng cổ đ ng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầngTKV, th ng qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầngTKV Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội thời gian 07 ngày kể từ tổ chức thành c ng Đại hội cổ đ ng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV, xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Dự kiến C ng ty cổ phần hoạt động từ ngày 01/01/2016 Lập thủ tục bàn giao danh sách lao động, vốn, tài sản sổ sách cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV Tổ chức mắt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV, đăng báo theo quy định II Kiến nghị đề xuất Đánh giá chung - Việc chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty sang công ty cổ phần hoạt động theo chiến lư c phát triển C ng ty trình bày đảm bảo thực đ ng chủ trư ng, sách Đảng Nhà nước định hướng phát triển Tập đoàn c ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thời gian tới; đảm bảo Công ty VINACOMINLAND đ n vị liên kết có mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ phát triển chung Tập đoàn PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 71 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Việc giao cho cho đ n vị c lực, có nghiệp vụ thích h p VINACOMINLAND lĩnh vực quy hoạch, xây dựng kinh doanh lĩnh vực hạ tầng, nhà ở; làm đầu mối cho nhiệm vụ phát triển nhà cho người lao động Tập đoàn (trong đ trọng tâm nhà công nhân) đảm bảo thuận l i cho Tập đoàn c ng tác quản lý đầu tư xây dựng; tạo đồng thuận, hài hòa quy hoạch phát triển sản xuất với đáp ứng nhu cầu nhà cho người lao động Mặt khác, việc giao cho đ n vị làm đầu mối phát triển nhà tập trung cho người lao động đảm bảo yếu tố sau: + Thuận tiện cho việc xin vận dụng c chế, sách có l i Nhà nước địa phư ng việc xây dựng đư c quy hoạch tập trung, đồng thời phù h p kết nối với quy hoạch phát triển vùng địa phư ng với quy hoạch phát triển ngành + Quy hoạch đầu tư xây dựng tập trung đảm bảo nâng cao hiệu đầu tư đặc biệt đầu tư hạ tầng xã hội chung khu dân cư (trường học, y tế, khu vui ch i giải trí, siêu thị…), qua đ nâng cao chất lư ng sống người lao động + Quy hoạch xây dựng tập trung tiết kiệm chi phí đầu tư lớn không cho Nhà nước, địa phư ng (do giảm chi phí xây dựng ưu đãi hạ tầng k thuật hàng rào dự án, ưu đãi thuế…) mà cho Tập đoàn (hạ giá thành đư c xây dựng tập trung quy mô lớn, giảm chi phí quản lý chi phí tư vấn đầu tư…), qua đ gi p giảm giá thành sản phẩm Kiến nghị, đề xuất: 2.1 Trên c sở nội dung kết luận Thông báo số 124/TB-TKV ngày 11/6/2015 Ban đạo cổ phần hóa Tập đoàn định hướng phát triển Công ty VINACOMINLAND sau cổ phần hóa là: “ngoài ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật, Công ty cần chuẩn bị nguồn lực, đào tạo nhân viên để đảm nhận số nhiệm vụ liên quan đến quản lý tòa nhà, xây dựng quản lý nhà cho CNLĐ TKV sở Hợp đồng thỏa thuận TKV với doanh nghiệp”, C ng ty VINACOMINLAND kính đề nghị Tập đoàn xem xét đạo định hướng phạm vi công việc mà Công ty tham gia Tập đoàn nhằm tạo thuận l i thu h t nhà đầu tư trình cổ phần h a; đồng thời c c sở để Công ty xây dựng chiến lư c phát triển mang tính bền vững, qua đ tạo mối gắn kết lâu dài Công ty Tập đoàn, g p phần nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn sau cổ phần h a, đảm bảo đời sống cho cán nhân viên người lao động Cụ thể: - Kính đề nghị Tập đoàn TKV xem xét giao cho C ng ty VINACOMINLAND tiếp tục đầu mối thực nhiệm vụ phát triển nhà cho người lao động Tập đoàn n i chung nhà cho công nhân ngành Than - Khoáng sản nói riêng từ khâu quy hoạch, đầu tư xây dựng đến cung ứng dịch vụ hạ tầng, nhà khu dân cư, khu đ thị tập trung Tập đoàn sau hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác; đồng thời, Công ty kiến nghị Tập đoàn xây dựng chư ng trình phát triển nhà công nhân dài hạn để C ng ty c điều kiện xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm phù h p với phát triển chung Tập đoàn; qua đ g p phần hoàn thành mục tiêu Tập đoàn ổn định nâng cao đời sống cho CBNV ngành Than - Khoáng sản, đặc biệt công nhân mỏ C ng ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt sau chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty thời gian tới PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 72 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Đề nghị Tập đoàn xem xét giao cho C ng ty tham gia thực thi công xây dựng, quản lý vận hành tòa nhà văn phòng; quản lý tham gia đầu tư kinh doanh qu đất d i dư Hà Nội, Quảng Ninh, T.P Hồ Chí Minh… sau xếp, tái cấu trúc lại đ n vị khác Tập đoàn; dự án hạ tầng mà Tập đoàn chủ đầu tư - Tham gia quản lý, khai thác vận hành, kinh doanh dịch vụ (bao gồm dịch vụ cho thuê) tòa nhà văn phòng, hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển mà Tập đoàn làm chủ đầu tư - Đề nghị Tập đoàn xem xét cho C ng ty tham gia nghiên cứu đầu tư sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm tận dụng chất thải công nghiệp trình sản xuất Tập đoàn từ xít thải mỏ, tro xỉ nhà máy điện, bùn đỏ từ nhà máy Alumin… số vật liệu dùng khai thác, chế biến than, khoáng sản 2.2 Về phư ng án hoàn trả phần chênh lệch phần vốn nhà nước phần vốn giữ lại doanh nghiệp để cổ phần hóa: Theo Quyết định số 1820/QĐ-TKV ngày 17/9/2015 HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam việc phê duyệt kết xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa VINACOMINLAND, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước doanh nghiệp 219.494.765.337 đồng, phần chênh lệch Giá trị phần vốn Nhà nước có doanh nghiệp so với mức vốn điều lệ thời điểm chuyển sang công ty cổ phần cần hoàn trả Qu hỗ tr xếp doanh nghiệp Tập đoàn TKV là: 169.494.765.337 đồng, chưa kể số tiền TKV thu bán phần vốn nhà nước doanh nghiệp (TKV nắm giữ 20% vốn điều lệ công ty cổ phần) Phần chênh lệch bắt buộc phải nộp TKV theo quy định Nghị định 59/2011/NĐCP ngày 18/7/2011 việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành c ng ty cổ phần Th ng tư số 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 Bộ Tài việc hướng dẫn c chế quản lý sử dụng Qu hỗ tr xếp doanh nghiệp C ng ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng c ng ty nhà nước, C ng ty mẹ tổ h p c ng ty mẹ- công ty Trong trường h p chưa trả TKV phần chênh lệch chưa trả đư c ghi nhận khoản n phải trả C ng ty đề nghị TKV xem xét tạo điều kiện cho Công ty có lộ trình hoàn trả phần chệnh lệch cách phù h p để tạo thuận l i mặt tài cho Công ty sau cổ phần hóa PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 73 [...]... Đến nay, dự án đã đư c C ng ty xây xong phần m ng, hiện đang triển khai xây dựng phần thân nhà và triển khai c ng tác bán hàng Đến hết 31/3/2015 đã bán 42/67 căn C ng ty vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở và triển khai bán hàng theo đ ng tiến độ dự án PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 32 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Giá trị quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư... phí tư vấn đầu tư xây dựng 3.733 Chi phí TVĐT D nhà chung cư 3.125 Chi phí TVĐT D hạ tầng 608 Chi phí khác 627 Chi phí khác nhà chung cư 495 Chi phí khác hạ tầng 132 Dự phòng phí 10.719 Dự phòng phí nhà chung cư 9.073 Dự phòng phí hạ tầng 1.646 Tổng c ng PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 72.306 Trang 20 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Khu B: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật... VINACOMINLAND 2012 ÷ 2014 và quý 1/2015) Biểu đồ: Kết quả kinh doanh của VINACOMINLAND giai đoạn 2012 ÷ Quý 1/2015 (Nguồn: Báo cáo tài chính VINACOMINLAND các năm 2013, 2014 và Quý 1/2015) PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 24 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Đối với các dự án mà Công ty làm chủ đầu tư: C ng ty đẩy nhanh c ng tác chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án đư c giao, đặc... đất Hiện nay, C ng ty đã bán xong 44 đất (diện tích 4.430,81 m2) Công ty sẽ tiếp tục quản lý khu đất này để kinh doanh xây dựng nhà để bán hoặc chuyển như ng cho nhà đầu tư thứ cấp 25 đất (diện tích 2.729,79 m2) còn lại PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 22 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Các hạng mục đầu tư: nhà liền kề, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng theo quy hoạch... dang - Đối với các dự án do Tập đoàn là chủ đầu tư giao cho C ng ty quản lý dự án: thực hiện thanh quyết toán dứt điểm đối với các đ n vị nhà thầu với các h p đồng đủ điều kiện, phần còn lại chuyển giao c ng n về Tập đoàn tiếp tục xử lý PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 35 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 - Đối với các dự án Công ty đang là chủ đầu tư: Giá trị các công trình... đối với C ng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin trên địa bàn thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước - Văn bản số 3291/UBND-QLĐĐ1 ngày 10/06/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Phư ng án sử dụng đất của C ng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin sau khi cổ phần hóa Đến 15/9/2015, do chưa c quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để làm c sở cổ phần hóa doanh nghiệp,... Ban quản lý dự án Long An thực hiện nhiệm vụ của nhà đầu tư theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu toàn bộ, bàn giao đưa c ng trình vào khai thác sử dụng; ký kết các h p đồng liên quan đến dự án khi đư c Chủ đầu tư uỷ quyền PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 11 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015... chư ng trình phát triển nhà ở c ng nhân ngành Than - Khoáng sản Qua đ gi p PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 29 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Tập đoàn thuận l i để hoàn thành các mục tiêu về nhà ở cho không chỉ c ng nhân mà còn cho CBNV và người lao động nói chung của Tập đoàn  Triển vọng của ngành: Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đã hình thành và phát triển từ những... số 1242/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 16 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 tỉnh Quảng Ninh phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đ thị ngành Than (giai đoạn 1) có diện tích 59,7 ha có quy mô dân số khoảng 5.000 người - Địa điểm xây dựng: phường Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh Phía Đ ng Bắc giáp khu đ thị Hà Khánh D Phía... thông, hạ tầng k thuật: 57.040,8 m2 - Tổng mức đầu tư: 119.362 triệu đồng Trong đ : Diễn giải TT 1 Chi phí xây dựng 2 Chi phí thiết bị PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Giá trị ( triệu đồng) 70.980 7.556 Trang 18 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN 2015 Diễn giải TT Giá trị ( triệu đồng) 3 Chi phí đền bù GPMB, tái định cư 5.852 4 Chi phí quản lý dự án 1.158 5 Chi phí tư vấn đầu tư xây