DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG NAM DU CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN : : -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 - ﾧ MỤC LỤC II.2.2 Mục đích đầu tư III.2 Khí hậu III.3 Địa hình III.4 Hạ tầng khu đất xây dựng dự án III.4.1 Hiện trạng dân cư .9 Huyện đảo Kiên Hải có 23 đảo lớn, nhỏ với gần 22.000 người sinh sống, chia làm xã gồm Hòn Tre, An Sơn, Lại Sơn Nam Du III.4.2 Hiện trạng lao động 10 Trước nhu cầu lao động phục vụ cho dự án du lịch du lịch khu, cụm công nghiệp (KCCN) địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đạo xây dựng kế hoạch đào tạo lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nghiệp KCCN địa bàn tỉnh phục vụ du lịch huyện Phú Quốc 10 Thực chủ trương này, UBND tỉnh giao ngành Lao động Thương binh Xã hội giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với ngành có liên quan, địa phương khẩn trương khảo sát, nắm lại lực lượng lao động thực có tỉnh với địa cụ thể, sở xác định số lao động cung ứng cho nhu cầu doanh nghiệp; kết hợp với tổng hợp số liệu điều tra cung, cầu lao động tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực đào tạo lao động phục vụ cho KCCN phục vụ du lịch tỉnh UBND tỉnh giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang tiếp tục phát huy mô hình quảng bá nhân rộng mô hình phối hợp với doanh nghiệp đào tạo lao động làm thời gian qua Đồng thời, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang chủ trì phối hợp với trường cao đẳng, sở dạy nghề , kể trường tỉnh để tiến hành công tác đào tạo cho có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu lao động doanh nghiệp 10 Để thực tốt chủ trương này, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư, địa phương tích cực khảo sát trạng lao động, cung cấp yêu cầu số lượng lao động theo ngành nghề phù hợp với tiến độ đầu tư dự án để tỉnh có kế hoạch đào tạo .10 Chủ trương lập kế hoạch tổ chức đào tạo lao động cho lĩnh vực tỉnh tập trung kêu gọi đầu tư yêu cầu bứt thiết, cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư có nguồn lao động có tay nghề; đồng thời góp phần tích cực giải công ăn việc làm cho lao động tỉnh nhà 10 III.4.3 Hiện trạng sử dụng đất .10 III.4.4 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 11 Hầu hết xã đảo lớn có điện từ nguồn máy phát diesel có Hòn Tre cấp điện 24/24 giờ, xã lại dùng điện khoảng 10 giờ/ngày Tuy nhiên, máy phát có công suất nhỏ, trang thiết bị hệ thống đường dây cũ, xuống cấp nên chất lượng điện không bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt phát triển sản xuất người dân 11 III.5 Nhận xét chung 11 CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 12 IV.1 Quy mô dự án .12 V.2 Giải pháp quy hoạch – kiến trúc .13 V.2.1 Các tiêu sử dụng đất dự kiến .13 V.2.2 Bố cục quy hoạch 13 VI.1 Đánh giá tác động môi trường 14 - i VI.1.1 Giới thiệu chung 14 VI.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 14 VI.2.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng 14 VI.2.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 15 16 VI.4 Kết luận .16 CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 17 VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 17 VII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 18 VIII.1 Kế hoạch đầu tư .21 VIII.2 Tiến độ sử dụng vốn 21 IX.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 24 CHƯƠNG X: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 25 X.1 Các giả định kinh tế sở tính toán .25 X.1.1 Giả định doanh thu .25 X.1.2 Giả định chi phí 27 X.2 Báo cáo thu nhập dự trù .29 X.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) .29 X.4 Hệ số đảm bảo trả nợ 31 - ii DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư :  Mã số doanh nghiệp :  Nơi cấp :  Đăng ký lần đầu :  Trụ sở :  Website :  Điện thoại :  Chi nhánh Phú Quốc :  Vốn điều lệ :  Tổng giá trị tài sản :  Đại diện pháp luật : Chức danh: I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng Hòn Bờ Đập  Địa điểm đầu tư : xã Nam Du, huyện Kiên Hải, Kiên Giang  Diện tích khu đất : 20,000 m2  Loại hình : Bungalow cho khách du lịch  Mục tiêu dự án : Đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp khép kín đạt tiêu chuẩn  Đối tượng mục tiêu : Đây khu du lịch nghỉ dưỡng kiểu mẫu nhằm phục vụ 02 đối tượng: Đây khu du lịch nghỉ dưỡng kiểu mẫu nhằm phục vụ 02 đối tượng: - Đối tượng khách du lịch nước với nhu cầu thuê Bungalow nghỉ dưỡng - Đối tượng khách du lịch trung lưu nội địa nhu cầu thuê Bungalow nghỉ dưỡng - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC  Mục đích đầu tư : Hướng tới phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang nói chung huyện đảo Kiên Hải nói riêng  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Thành lập ban quản lý trực tiếp quản lý thực dự án  Tổng mức đầu tư : 120,000,000,000 đồng - Vốn vay : 35,000,000,000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 95,000,000,000 đồng  Tiến độ thực : Từ quý III/2015 đến quý IV/2016 bao gồm giai đoạn: - Giai đoạn chuẩn bị : Từ quý III/2015 đến quý IV/2015 - Giai đoạn : Từ quý I/2016 đến quý IV/2016 Bao gồm hạng mục: + Xây dựng quầy bar nhà hàng + Xây dựng nhà Bungalow đôi + Xây dựng khu trò chơi biển + Xây dựng khu Spa - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Kinh tế vĩ mô sách phát triển du lịch đất nước  Kinh tế vĩ mô Kinh tế-xã hội nước ta tháng đầu năm 2015 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn Mặc dù điều kiện tài toàn cầu cải thiện; rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm bớt; số kinh tế lớn áp dụng sách nới lỏng tiền tệ tài nhằm tăng cầu nước nhìn chung, kinh tế giới chưa hoàn toàn phục hồi, tăng trưởng chậm tiềm ẩn nhiều nguy bất lợi GDP bình quân năm 2015 ước đạt 2.200 USD, tính theo ngang giá sức mua PPP đạt 5.600 USD Phát biểu Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sáng 14/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhận định kinh tế Việt Nam thời gian qua có chuyển biến tốt tháng đầu năm, tăng trưởng GDP mức 6,28%, dự kiến năm tăng 6,5% - cao từ năm 2011 Với mức tăng GDP đạt 5,4% năm 2013 (trung bình năm 5,6%), quy mô kinh tế Việt Nam đạt gần 176 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.960 USD, tính theo phương pháp ngang giá sức mua (PPP) đạt 5.293 USD Như vậy, hai năm qua, thu nhập người Việt Nam ước tăng 15%, ước đạt 2.200 USD năm 2015 Vượt mục tiêu đạt 2.000 USD (khoảng 3,8 triệu/tháng) vào năm 2015 mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề Về vận tải hành khách: Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 664.985 lượt, tăng 12% so với tháng trước tăng 7,5% so với kỳ năm 2014 Tính chung tháng năm 2015 ước đạt 5.063.187 lượt, giảm 7,5% so với kỳ năm 2014 Chỉ tiêu Ước tính tháng Tháng Tháng tháng 2015 tháng năm 2015 8/2015 so 8/2015 so so với 8/2015 với tháng với tháng kỳ năm trước trước (%) 8/2014 (%) (%) Tổng số 664.985 Chia theo phương tiện đến 1, Đường không 610.159 2, Đường biển 1.36 3, Đường 53.466 Hàn Quốc Singapore Phần Lan Tây Ban Nha 104.146 19.206 478 9.541 5.063.187 112,0 107,5 4.231.540 33.182 798.465 120,0 69,5 64,3 730.481 146.017 10.903 27.922 142,5 118,7 82,7 259,3 - 92,5 117,4 96,4 90,7 75,2 54,8 77,1 Chia theo số thị trường 119,1 132,9 134,1 115,8 66,5 112,2 113,0 108,5 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Đài Loan Mỹ Italy Nhật Đức Hồng Kông Malaisia Hà Lan Bỉ Đan Mạch Anh Canada Pháp Thụy Điển Niuzilan Úc Thụy Sỹ Na Uy Nga Philippin Indonesia Trung Quốc Thái Lan Lào Campuchia Các thị trường khác 40.357 35.725 5.505 63.243 13.417 2.671 24.531 6.57 2.286 1.602 21 6.777 20.904 1.171 2.745 21.709 1.955 1.289 22.079 8.254 5.996 159.01 15.066 12.029 8.714 27.009 295.768 336.822 26.543 430.215 96.324 11.828 220.117 35.684 16.152 20.084 140.713 73.016 146.493 21.896 21.633 205.342 19.481 15.671 212.467 63.571 41.436 1.109.796 127.044 67.016 137.402 255.35 87,6 79,0 241,4 125,9 154,1 136,4 113,5 95,5 69,1 44,2 125,5 87,4 125,8 52,1 84,2 74,9 70,9 33,6 101,8 109,1 91,8 116,4 129,9 133,4 84,8 109,5 130,9 111,4 99,7 100,7 98,4 272,0 127,2 100,9 101,2 93,9 102,8 96,9 97,9 88,4 101,2 98,3 84,2 92,3 91,9 92,6 77,5 117,6 76,7 76,5 30,0 205,1 106,8 106,2 104,4 101,1 101,0 100,9 100,9 100,8 98,0 97,3 97,2 96,3 95,4 92,9 92,7 92,0 91,6 90,6 88,3 88,1 86,0 79,6 69,7 65,9 53,2 75,6 Nguồn: Tổng cục Thống kê  Chính sách phát triển du lịch đất nước Chính phủ Việt Nam xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo hài hòa tương tác khai thác phát triển du lịch với bảo vệ giá trị tài nguyên tự nhiên nhân văn Quan điểm thể Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/ 2013 Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Trong định này, Chính phủ đề định hướng: Phát triển thị trường khách du lịch: Đẩy mạnh phát triển đồng thời du lịch nội địa du lịch quốc tế; trọng phân đoạn thị trường khách có mục đích du lịch túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày chi tiêu cao - Khách du lịch nội địa - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC + Phát triển mạnh thị trường du lịch nội địa, trọng khách với mục đích nghỉ dưỡng, giải trí, nghỉ cuối tuần, lễ hội tâm linh, mua sắm + Khuyến khích phát triển, mở rộng thị trường du lịch chuyên biệt du lịch kết hợp công vụ - Khách du lịch quốc tế + Thu hút, phát triển mạnh thị trường gần Đông Bắc Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan); ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào, Campuchia) + Tăng cường khai thác thị trường truyền thống cao cấp từ Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương Đông Âu (Nga, Ukraina) + Mở rộng thị trường mới: Trung Đông, Ấn Độ Phát triển sản phẩm du lịch - Ưu tiên phát triển dòng sản phẩm chính: + Phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển có khả cạnh tranh khu vực nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, hệ sinh thái biển Khai thác hệ thống đảo ven bờ phục vụ phát triển du lịch + Ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham quan tìm hiểu lối sống Phát triển mạnh du lịch ẩm thực Phát huy giá trị văn hóa vùng miền làm tảng cho sản phẩm du lịch đặc trưng + Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, trọng khám phá hang động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn - Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng theo vùng tổ chức theo không gian phát triển du lịch với tính chất đặc trưng trội để tạo dựng thương hiệu vùng có sản phẩm điểm đến tổng hợp - Đa dạng hóa sản phẩm phục vụ đối tượng khách với nhu cầu đa dạng như: Du lịch MICE (Hội họp, khuyến thưởng, hội nghị, triển lãm); du lịch đô thị; du lịch giáo dục; du lịch thể thao; du lịch dưỡng bệnh; du lịch du thuyền; du lịch làm đẹp… - Tăng cường liên kết địa phương, doanh nghiệp; theo khu vực, hành lang kinh tế; ngành vận chuyển, liên kết vùng, liên vùng quốc tế để tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn Tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch - Lữ hành: Tăng cường hoạt động tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch thu hút, đón tiếp phục vụ khách du lịch quốc tế vào Việt Nam du lịch, đồng thời phục vụ tốt cho cư dân Việt Nam du lịch nước nước ngoài; đẩy mạnh hoạt động lữ hành kết nối điểm hấp dẫn du lịch hệ thống dịch vụ địa bàn điểm đến - Lưu trú: Mở rộng nâng cao chất lượng sở lưu trú du lịch trọng loại hình lưu trú nghỉ dưỡng chất lượng cao với đa dạng dịch vụ bổ sung, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao du khách - Ăn, uống: Mở rộng phát triển loại hình dịch vụ ẩm thực, ăn truyền thống Hình thành chuỗi nhà hàng ẩm thực có thương hiệu vươn thị trường quốc tế, nâng cao vị văn hóa ẩm thực Việt Nam - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Qua phân tích, giá trị NPVTIPV >0, suất sinh lợi IRRTIPV > WACC= 14,8% Điều thể dự án khả thi mặt tài theo quan điểm tổng đầu tư Bên cạnh thời gian hoàn vốn năm tháng (bao gồm năm xây dựng) cho thấy dự án có thời gian hoàn vốn nhanh X.4 Hệ số đảm bảo trả nợ Khi dự án thức vào hoạt động, chủ đầu tư dùng lợi nhuận tạo từ dự án để trả nợ cho ngân hàng Khả trả nợ từ năm 2017 thể qua bảng sau: Đơn vị: đồng Năm Trả nợ: Gốc+ Lãi Ngân lưu ròng TIPV Hệ số đảm bảo trả nợ Hệ số trả nợ bình quân 2017 9,810,867,580 2018 10,849,467,275 2019 9,916,133,942 2020 8,982,800,609 2021 5,988,888,889 27,463,076,848 28,849,871,793 30,495,283,502 32,255,632,462 33,672,534,586 2.80 2.66 3.08 3.59 5.62 3.55 Hệ số đảm bảo trả nợ bình quân 3,55, điều cho thấy khả trả nợ vốn vay cho ngân hàng cao X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Phân tích tài hiệu đầu tư cho thấy dự án “Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng Hòn Bờ Đập” khả thi qua thông số tài NPV TIPV= 70,812,434,760 đồng; suất sinh lời nội là: IRR= 23,5% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng Vì dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng; nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp - 31 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng Hòn Bờ Đập quy hoạch thành khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách nước Không mang lại hiệu kinh tế cho Công ty dự án nằm chiến lược phát triển ngành du lịch đất nước, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu quy hoạch Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Để phát huy hiệu dự án, Công cần hỗ trợ quan chức Vì kính mong quan chức tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động Chúng xin chân thành cảm ơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC - năm 2015 CHỦ ĐẦU TƯ 32 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Phụ lục 1: Khấu hao Năm Tổng khấu hao Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí khác Chi phí dự phòng Giá trị quyền sử dụng đất mặt nước Năm 2017 2018 9,775,921,42 2,812,975,000 4,791,050,00 234,677,143 2019 2020 2021 2022 9,775,921,42 9,775,921,42 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 4,791,050,00 4,791,050,00 4,791,050,000 4,791,050,000 4,791,050,000 0 234,677,143 234,677,143 234,677,143 234,677,143 234,677,143 2023 9,775,921,429 2,812,975,000 4,791,050,000 234,677,143 540,288,571 540,288,571 540,288,571 540,288,571 540,288,571 540,288,571 540,288,571 59,494,286 59,494,286 59,494,286 59,494,286 59,494,286 59,494,286 59,494,286 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10 11 12 13 14 Tổng khấu hao 7,618,600,000 7,618,600,000 7,618,600,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 Chi phí xây dựng 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 4,791,050,00 4,791,050,00 4,791,050,00 0 Chi phí thiết bị 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí khác Chi phí dự phòng Giá trị quyền sử dụng đất mặt nước 14,575,000 - 14,575,000 14,575,000 14,575,000 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Năm 2031 2032 2033 2034 2035 2036 15 16 17 18 19 20 Tổng khấu hao 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 Chi phí xây dựng 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí khác Chi phí dự phòng Giá trị quyền sử dụng đất mặt nước - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Phụ lục 2: Doanh Thu Năm 2017 2018 Mức tăng đơn giá Công suất thực tế Tổng doanh thu 1.05 63% 55,226,286,675 1.10 70% 64,430,667,788 Bungalows đôi hướng biển 42,441,641,550 49,515,248,475 Bar khách sạn 8,112,636,000 9,464,742,000 Dịch vụ Spa Trò chơi thể thao nước 1,774,639,125 2,897,370,000 2,070,412,313 3,380,265,000 Năm Mức tăng đơn giá Công suất thực tế Tổng doanh thu Bungalows đôi hướng biển Bar khách sạn Dịch vụ Spa Trò chơi thể thao nước 2024 1.48 70% 86,343,257,025 66,355,168,626 12,683,659,494 2,774,550,514 4,529,878,391 - 2025 1.55 70% 90,660,419,876 69,672,927,057 13,317,842,469 2,913,278,040 4,756,372,310 2019 2020 1.16 1.22 70% 70% 67,652,201,177 71,034,811,236 54,590,561,44 51,991,010,899 10,434,878,05 9,937,979,100 2,173,932,928 2,282,629,575 3,549,278,250 3,726,742,163 2026 10 1.63 70% 95,193,440,870 73,156,573,410 13,983,734,592 3,058,941,942 4,994,190,926 2027 11 1.71 70% 99,953,112,913 76,814,402,080 14,682,921,322 3,211,889,039 5,243,900,472 2021 2022 2023 1.28 1.34 70% 70% 74,586,551,798 78,315,879,387 1.41 70% 82,231,673,357 57,320,089,516 60,186,093,992 63,195,398,691 10,956,621,958 2,396,761,053 3,913,079,271 2028 12 1.80 70% 104,950,768,559 80,655,122,184 15,417,067,388 3,372,483,491 5,506,095,496 11,504,453,05 2,516,599,106 4,108,733,234 2029 13 1.89 70% 110,198,306,987 84,687,878,294 16,187,920,757 3,541,107,666 5,781,400,270 12,079,675,708 2,642,429,061 4,314,169,896 2030 14 1.98 70% 115,708,222,336 88,922,272,208 16,997,316,795 3,718,163,049 6,070,470,284 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Năm Mức tăng đơn giá Công suất thực tế Tổng doanh thu Bungalows đôi hướng biển Bar khách sạn Dịch vụ Spa Trò chơi thể thao nước 2031 15 2.08 70% 121,493,633, 453 93,368,385,8 19 17,847,182,6 35 3,904,071, 201 6,373,993, 798 - 2032 16 2.18 70% 127,568,315,1 25 98,036,805,1 10 18,739,541, 766 4,099,274, 761 6,692,693, 488 2033 17 2.29 70% 133,946,730,8 82 102,938,645,3 65 19,676,518,8 55 4,304,238, 499 7,027,328, 162 2034 18 2.41 70% 140,644,067,42 108,085,577,63 20,660,344,79 4,519,450,4 24 7,378,694,5 70 2035 19 2.53 70% 147,676,270,79 113,489,856,51 21,693,362,03 4,745,422,9 46 7,747,629,2 99 2036 20 2.65 70% 155,060,084,3 37 119,164,349,3 41 22,778,030,1 39 4,982,694, 093 8,135,010, 764 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Phụ Lục : Chi Phí Năm Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng Chi phí trò chơi biển Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng chi phí Năm Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng Chi phí trò chơi biển Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng chi phí 2017 2018 9,459,450,000 9,932,422,500 1,194,732,000 1,254,468,600 9,327,396,429 9,327,396,429 4,056,318,000 4,732,371,000 1,158,948,000 1,352,106,000 2,209,051,467 2,577,226,712 8,333,600,000 8,333,600,000 4,418,102,934 5,154,453,423 2,761,314,334 3,221,533,389 42,918,913,163 45,885,578,052 2019 10,429,043,625 1,317,192,030 9,327,396,429 4,968,989,550 1,419,711,300 2,706,088,047 8,333,600,000 5,412,176,094 3,382,610,059 47,296,807,134 2020 10,950,495,806 1,383,051,632 9,327,396,429 5,217,439,028 1,490,696,865 2,841,392,449 8,333,600,000 5,682,784,899 3,551,740,562 48,778,597,669 2021 11,498,020,597 1,452,204,213 9,327,396,429 5,478,310,979 1,565,231,708 2,983,462,072 8,333,600,000 5,966,924,144 3,729,327,590 50,334,477,731 2022 12,072,921,626 1,524,814,424 9,327,396,429 5,752,226,528 1,643,493,294 3,132,635,175 8,333,600,000 6,265,270,351 3,915,793,969 51,968,151,796 2023 12,676,567,708 1,601,055,145 9,327,396,429 6,039,837,854 1,725,667,958 3,289,266,934 8,333,600,000 6,578,533,869 4,111,583,668 53,683,509,564 2024 2025 13,310,396,093 13,975,915,898 1,681,107,902 1,765,163,297 7,170,075,000 7,170,075,000 6,341,829,747 6,658,921,234 1,811,951,356 1,902,548,924 3,453,730,281 3,626,416,795 8,333,600,000 8,333,600,000 6,907,460,562 7,252,833,590 4,317,162,851 4,533,020,994 53,327,313,793 55,218,495,732 2026 10 14,674,711,693 1,853,421,462 7,170,075,000 6,991,867,296 1,997,676,370 3,807,737,635 8,333,600,000 7,615,475,270 4,759,672,043 57,204,236,769 2027 11 15,408,447,277 1,946,092,535 3,276,075,000 7,341,460,661 2,097,560,189 3,998,124,517 8,333,600,000 7,996,249,033 4,997,655,646 55,395,264,857 2028 12 16,178,869,641 2,043,397,162 3,276,075,000 7,708,533,694 2,202,438,198 4,198,030,742 8,333,600,000 8,396,061,485 5,247,538,428 57,584,544,350 2029 13 16,987,813,123 2,145,567,020 3,276,075,000 8,093,960,379 2,312,560,108 4,407,932,279 8,333,600,000 8,815,864,559 5,509,915,349 59,883,287,818 2030 14 17,837,203,779 2,252,845,371 3,276,075,000 8,498,658,397 2,428,188,114 4,628,328,893 8,333,600,000 9,256,657,787 5,785,411,117 62,296,968,459 - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Năm Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng Chi phí trò chơi biển Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng chi phí 2031 2032 15 16 18,729,063,968 19,665,517,167 2,365,487,640 2,483,762,022 3,276,075,000 3,276,075,000 8,923,591,317 9,369,770,883 2,549,597,519 2,677,077,395 4,859,745,338 5,102,732,605 8,333,600,000 8,333,600,000 9,719,490,676 10,205,465,210 6,074,681,673 6,378,415,756 64,831,333,131 67,492,416,038 - 2033 17 20,648,793,025 2,607,950,123 3,276,075,000 9,838,259,427 2,810,931,265 5,357,869,235 8,333,600,000 10,715,738,471 6,697,336,544 70,286,553,090 2034 18 21,681,232,676 2,738,347,629 3,276,075,000 10,330,172,399 2,951,477,828 5,625,762,697 8,333,600,000 11,251,525,394 7,032,203,371 73,220,396,994 2035 19 22,765,294,310 2,875,265,010 3,276,075,000 10,846,681,019 3,099,051,720 5,907,050,832 8,333,600,000 11,814,101,664 7,383,813,540 76,300,933,094 2036 20 23,903,559,026 3,019,028,261 3,276,075,000 11,389,015,070 3,254,004,306 6,202,403,373 8,333,600,000 12,404,806,747 7,753,004,217 79,535,495,999 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Phụ Lục 4: Báo Cáo Thu Nhập Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng Chi phí trò chơi biển Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì, tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT 2017 2018 2019 2020 2021 55,226,286,675 64,430,667,788 67,652,201,177 71,034,811,236 74,586,551,798 43,367,438,16 46,334,103,05 47,745,332,13 49,227,122,66 50,783,002,731 10,950,495,80 9,459,450,000 9,932,422,500 10,429,043,625 11,498,020,597 1,194,732,000 1,254,468,600 1,317,192,030 1,383,051,632 1,452,204,213 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 4,056,318,000 4,732,371,000 4,968,989,550 5,217,439,028 5,478,310,979 1,158,948,000 1,352,106,000 1,419,711,300 1,490,696,865 1,565,231,708 2,209,051,467 2,577,226,712 2,706,088,047 2,841,392,449 2,983,462,072 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 4,418,102,934 5,154,453,423 5,412,176,094 5,682,784,899 5,966,924,144 2,761,314,334 3,221,533,389 3,382,610,059 3,551,740,562 3,729,327,590 11,858,848,512 18,096,564,735 19,906,869,043 21,807,688,567 23,803,549,067 3,977,534,247 3,071,689,498 2,138,356,164 1,205,022,831 155,555,556 23,647,993,51 7,881,314,265 15,024,875,237 17,768,512,879 20,602,665,736 1,576,262,853 3,004,975,047 3,553,702,576 4,120,533,147 4,729,598,702 14,214,810,30 6,305,051,412 12,019,900,190 16,482,132,589 18,918,394,809 - 2022 78,315,879,387 52,416,676,79 2023 82,231,673,357 12,072,921,626 12,676,567,708 1,524,814,424 9,775,921,429 5,752,226,528 1,643,493,294 3,132,635,175 8,333,600,000 6,265,270,351 3,915,793,969 25,899,202,591 - 1,601,055,145 9,775,921,429 6,039,837,854 1,725,667,958 3,289,266,934 8,333,600,000 6,578,533,869 4,111,583,668 28,099,638,792 - 25,899,202,591 28,099,638,792 5,179,840,518 5,619,927,758 20,719,362,073 22,479,711,034 54,132,034,564 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng Chi phí trò chơi biển Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì, tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT 2024 86,343,257,025 53,775,838,793 13,310,396,093 1,681,107,902 7,618,600,000 6,341,829,747 1,811,951,356 3,453,730,281 8,333,600,000 6,907,460,562 4,317,162,851 32,567,418,232 32,567,418,232 6,513,483,646 26,053,934,586 2025 90,660,419,876 55,667,020,732 13,975,915,898 1,765,163,297 7,618,600,000 6,658,921,234 1,902,548,924 3,626,416,795 8,333,600,000 7,252,833,590 4,533,020,994 34,993,399,144 34,993,399,144 6,998,679,829 27,994,719,315 - 2026 10 95,193,440,870 57,652,761,769 14,674,711,693 1,853,421,462 7,618,600,000 6,991,867,296 1,997,676,370 3,807,737,635 8,333,600,000 7,615,475,270 4,759,672,043 37,540,679,101 37,540,679,101 7,508,135,820 30,032,543,281 2027 2028 2029 11 12 13 99,953,112,913 104,950,768,559 110,198,306,987 54,946,739,857 57,136,019,350 59,434,762,818 15,408,447,277 16,178,869,641 16,987,813,123 1,946,092,535 2,043,397,162 2,145,567,020 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 7,341,460,661 7,708,533,694 8,093,960,379 2,097,560,189 2,202,438,198 2,312,560,108 3,998,124,517 4,198,030,742 4,407,932,279 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 7,996,249,033 8,396,061,485 8,815,864,559 4,997,655,646 5,247,538,428 5,509,915,349 45,006,373,056 47,814,749,209 50,763,544,169 45,006,373,056 47,814,749,209 50,763,544,169 9,001,274,611 9,562,949,842 10,152,708,834 36,005,098,445 38,251,799,367 40,610,835,335 2030 14 115,708,222,336 61,848,443,459 17,837,203,779 2,252,845,371 2,827,550,000 8,498,658,397 2,428,188,114 4,628,328,893 8,333,600,000 9,256,657,787 5,785,411,117 53,859,778,877 53,859,778,877 10,771,955,775 43,087,823,102 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí khấu hao Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng Chi phí trò chơi biển Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì, tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT 2031 15 121,493,633,45 64,382,808,131 18,729,063,968 2,365,487,640 2,827,550,000 8,923,591,317 2,549,597,519 4,859,745,338 8,333,600,000 9,719,490,676 6,074,681,673 57,110,825,321 57,110,825,321 11,422,165,064 45,688,660,257 - 2032 16 2033 17 2034 18 2035 19 2036 20 127,568,315,125 133,946,730,882 140,644,067,426 147,676,270,797 155,060,084,337 67,043,891,038 19,665,517,167 2,483,762,022 2,827,550,000 9,369,770,883 2,677,077,395 5,102,732,605 8,333,600,000 10,205,465,210 6,378,415,756 60,524,424,087 60,524,424,087 12,104,884,817 48,419,539,270 69,838,028,090 20,648,793,025 2,607,950,123 2,827,550,000 9,838,259,427 2,810,931,265 5,357,869,235 8,333,600,000 10,715,738,471 6,697,336,544 64,108,702,792 64,108,702,792 12,821,740,558 51,286,962,233 72,771,871,994 21,681,232,676 2,738,347,629 2,827,550,000 10,330,172,399 2,951,477,828 5,625,762,697 8,333,600,000 11,251,525,394 7,032,203,371 67,872,195,431 67,872,195,431 13,574,439,086 54,297,756,345 75,852,408,094 22,765,294,310 2,875,265,010 2,827,550,000 10,846,681,019 3,099,051,720 5,907,050,832 8,333,600,000 11,814,101,664 7,383,813,540 71,823,862,703 71,823,862,703 14,364,772,541 57,459,090,162 79,086,970,999 23,903,559,026 3,019,028,261 2,827,550,000 11,389,015,070 3,254,004,306 6,202,403,373 8,333,600,000 12,404,806,747 7,753,004,217 75,973,113,338 75,973,113,338 15,194,622,668 60,778,490,670 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Phụ Lục 5: Ngân Lưu Theo Quan Điểm Tổng Đầu Từ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thanh lý đất NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí nguyên liệu nhà hàng Chi phí khu trò chơi Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy 2015 2016 2017 55,226,286,675 55,226,286,675 2018 64,430,667,788 64,430,667,788 2019 67,652,201,177 67,652,201,177 2020 71,034,811,236 71,034,811,236 2021 74,586,551,798 74,586,551,798 33,591,516,735 36,558,181,624 37,969,410,705 39,451,201,240 41,007,081,302 9,459,450,000 9,932,422,500 10,429,043,625 10,950,495,806 1,194,732,000 1,254,468,600 1,317,192,030 1,383,051,632 4,056,318,000 4,732,371,000 4,968,989,550 5,217,439,028 1,158,948,000 1,352,106,000 1,419,711,300 1,490,696,865 2,209,051,467 2,577,226,712 2,706,088,047 2,841,392,449 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 4,418,102,934 5,154,453,423 5,412,176,094 5,682,784,899 2,761,314,334 3,221,533,389 3,382,610,059 3,551,740,562 (4,927,230,000) (115,072,770,000) 21,634,769,940 27,872,486,164 29,682,790,472 31,583,609,995 1,576,262,853 3,004,975,047 3,553,702,576 4,120,533,147 (4,927,230,000) (115,072,770,000) 20,058,507,087 24,867,511,116 26,129,087,896 27,463,076,848 (4,927,230,000) (120,000,000,000) (99,941,492,913) (75,073,981,797) (48,944,893,901) (21,481,817,052) 11,498,020,597 1,452,204,213 5,478,310,979 1,565,231,708 2,983,462,072 8,333,600,000 5,966,924,144 3,729,327,590 33,579,470,495 4,729,598,702 28,849,871,793 7,368,054,741 - - 4,927,230,000 4,927,230,000 115,072,770,000 115,072,770,000 - 10 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thanh lý đất NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí nguyên liệu nhà hàng Chi phí khu trò chơi Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy 2022 2023 78,315,879,387 82,231,673,357 78,315,879,387 82,231,673,357 42,640,755,36 44,356,113,13 12,072,921,626 12,676,567,708 1,524,814,424 1,601,055,145 5,752,226,528 6,039,837,854 1,643,493,294 1,725,667,958 3,132,635,175 3,289,266,934 8,333,600,000 8,333,600,000 6,265,270,351 6,578,533,869 3,915,793,969 4,111,583,668 35,675,124,02 37,875,560,221 5,179,840,518 5,619,927,758 32,255,632,46 30,495,283,502 37,863,338,242 - 2024 86,343,257,025 86,343,257,025 2025 90,660,419,876 90,660,419,876 2026 10 95,193,440,870 95,193,440,870 2027 11 99,953,112,913 99,953,112,913 2028 12 104,950,768,559 104,950,768,559 46,157,238,793 48,048,420,732 50,034,161,769 52,119,189,857 54,308,469,350 13,310,396,093 1,681,107,902 6,341,829,747 1,811,951,356 3,453,730,281 8,333,600,000 6,907,460,562 4,317,162,851 13,975,915,898 1,765,163,297 6,658,921,234 1,902,548,924 3,626,416,795 8,333,600,000 7,252,833,590 4,533,020,994 14,674,711,693 1,853,421,462 6,991,867,296 1,997,676,370 3,807,737,635 8,333,600,000 7,615,475,270 4,759,672,043 15,408,447,277 1,946,092,535 7,341,460,661 2,097,560,189 3,998,124,517 8,333,600,000 7,996,249,033 4,997,655,646 16,178,869,641 2,043,397,162 7,708,533,694 2,202,438,198 4,198,030,742 8,333,600,000 8,396,061,485 5,247,538,428 40,186,018,232 42,611,999,144 45,159,279,101 47,833,923,056 50,642,299,209 6,513,483,646 6,998,679,829 7,508,135,820 9,001,274,611 9,562,949,842 33,672,534,586 35,613,319,315 37,651,143,281 38,832,648,445 41,079,349,367 139,404,824,60 177,055,967,886 215,888,616,330 256,967,965,697 70,118,970,705 103,791,505,290 11 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Năm 2029 13 2030 14 NGÂN LƯU VÀO 110,198,306,987 115,708,222,336 Doanh thu 110,198,306,987 115,708,222,336 Thanh lý đất NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí nguyên liệu nhà hàng Chi phí khu trò chơi Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy 2031 15 121,493,633,45 121,493,633,45 2032 16 2033 17 127,568,315,125 133,946,730,882 127,568,315,125 133,946,730,882 2034 18 140,644,067,42 140,644,067,42 2035 19 147,676,270,797 147,676,270,797 56,607,212,818 59,020,893,459 61,555,258,131 64,216,341,038 67,010,478,090 69,944,321,994 73,024,858,094 16,987,813,123 2,145,567,020 8,093,960,379 2,312,560,108 4,407,932,279 8,333,600,000 8,815,864,559 5,509,915,349 53,591,094,169 10,152,708,834 43,438,385,335 17,837,203,779 2,252,845,371 8,498,658,397 2,428,188,114 4,628,328,893 8,333,600,000 9,256,657,787 5,785,411,117 56,687,328,877 10,771,955,775 45,915,373,102 346,321,724,13 18,729,063,968 2,365,487,640 8,923,591,317 2,549,597,519 4,859,745,338 8,333,600,000 9,719,490,676 6,074,681,673 59,938,375,321 11,422,165,064 48,516,210,257 394,837,934,39 19,665,517,167 2,483,762,022 9,369,770,883 2,677,077,395 5,102,732,605 8,333,600,000 10,205,465,210 6,378,415,756 63,351,974,087 12,104,884,817 51,247,089,270 446,085,023,66 20,648,793,025 2,607,950,123 9,838,259,427 2,810,931,265 5,357,869,235 8,333,600,000 10,715,738,471 6,697,336,544 66,936,252,792 12,821,740,558 54,114,512,233 21,681,232,676 2,738,347,629 10,330,172,399 2,951,477,828 5,625,762,697 8,333,600,000 11,251,525,394 7,032,203,371 70,699,745,431 13,574,439,086 57,125,306,345 22,765,294,310 2,875,265,010 10,846,681,019 3,099,051,720 5,907,050,832 8,333,600,000 11,814,101,664 7,383,813,540 74,651,412,703 14,364,772,541 60,286,640,162 500,199,535,895 557,324,842,240 617,611,482,402 300,406,351,032 - 12 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thanh lý đất NGÂN LƯU RA Đầu tư Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH Chi phí nguyên liệu nhà hàng Chi phí khu trò chơi Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì tu bổ Chi phí Marketing Chi phí khác Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy 2036 20 155,060,084,337 155,060,084,337 2037 21 437,250,000 437,250,000 76,259,420,999 23,903,559,026 3,019,028,261 11,389,015,070 3,254,004,306 6,202,403,373 8,333,600,000 12,404,806,747 7,753,004,217 78,800,663,338 15,194,622,668 63,606,040,670 681,217,523,073 - 13 [...]... 728,750,000 đồng (Khái toán giá trị đầu tư xây dựng công trình được thể hiện chi tiết trong phụ lục của dự án) - 19 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC VII.2.2 Kết quả tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư Đơn vị: đồng STT 1 2 3 4 5 6 7 Hạng mục Đầu tư xây dựng Đầu tư thi t bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí khác Chi phí dự phòng Giá trị... chúng tôi tin tư ng dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng Hòn Bờ Đập” hội tụ những căn cứ và điều kiện cần thi t để thực hiện; đồng thời đây chính là một đầu tư cần thi t và cấp bách trong giai đoạn hiện nay - 8 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng Hòn... tổng mức đầu tư VII.2.1 Nội dung Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng Hòn Bờ Đập” làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư và xác định hiệu quả đầu tư của dự án Tổng mức đầu tư của dự án là 120,000,000,000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) bao gồm: + Chi phí xây dựng công trình và hạ tầng + Chi phí đầu tư thi t bị... chuẩn thi t kế; - 7 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC  TCVN 4391-2009 : Khách sạn – Xếp hạng ; II.2 Mục tiêu của dự án II.2.1 Mục tiêu chung Đầu tư xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp khép kín đạt tiêu chuẩn 2 sao Đây sẽ là khu du lịch nghỉ dưỡng kiểu mẫu nhằm phục vụ 02 đối tư ng: - Đối tư ng khách du lịch nước ngoài với nhu cầu thuê Bungalow nghỉ dưỡng. .. biển Kế Hoạch đầu tư xây dựng công trình:  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch đầu tư Chi phí xây dựng Chi phí thi t bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng Giá trị quyền sử dụng đất Quý III/2015 Quý IV/2015 50% 50% 50% 50% 100%  Giai đoạn đầu tư: Kế hoạch đầu tư Chi phí xây dựng Chi phí thi t bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí... 16 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng Hòn Bờ Đập” được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thi t kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Luật Thuế... thuê Bungalow nghỉ dưỡng - Đối tư ng khách du lịch trung lưu nội địa nhu cầu thuê Bungalow nghỉ dưỡng II.2.2 Mục đích đầu tư Hướng tới sự phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang nói chung và đảo Nam Du nói riêng II.3 Kết luận về sự cần thi t đầu tư dự án Nam Du lâu nay được biết đến như một thi n đường du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam với vẻ đẹp hoang sơ nguyên... thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; - Chi phí khởi công, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = 1,642,740,000 đồng Gxd: Chi phí xây lắp Gtb: Chi phí thi t bị  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - 18 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC - Chi phí khảo sát;... lập ý tư ng quy hoạch; - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thi t kế công trình; - Chi phí thẩm tra thi t kế bản vẽ thi công, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư, dự toán xây dựng công trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công...DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC - Khu du lịch, điểm du lịch: Chú trọng phát triển kinh doanh các khu, điểm du lịch quốc gia, mở rộng kinh doanh các khu, điểm du lịch đặc thù địa phương - Vui chơi, giải trí: Tăng cường và mở rộng phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, đặc biệt ở các khu du lịch quốc gia và các đô thị lớn II.1.2 Các điều kiện và cơ sở của dự án  Chính sách ... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG NAM DU CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN : : -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015... ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC VII.2 Nội dung tổng mức đầu tư VII.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng. .. khách du lịch  Mục tiêu dự án : Đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp khép kín đạt tiêu chuẩn  Đối tư ng mục tiêu : Đây khu du lịch nghỉ dưỡng kiểu mẫu nhằm phục vụ 02 đối tư ng: Đây khu