TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT -*** PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT Hà Nội, tháng năm 2015 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất MỤC LỤC Phần I: THỰC TRẠNG VINACHIMEX TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Thông tin Doanh nghiệp trƣớc cổ phần hóa 1.1 Thông tin chung 1.2 Ngành nghề kinh doanh: 1.3 Lịch sử hình thành phát triển 1.4 Sơ đồ tổ chức Công ty Tình hình sử dụng lao động Công ty 14 Tình hình đất đai, nhà cửa vật kiến trúc sử dụng 15 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm trƣớc cổ phần hóa 16 4.1 Cơ cấu Doanh thu, Lợi nhuận 16 4.2 Nguyên vật liệu 17 4.3 Trình độ công nghệ 18 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng 18 4.5 Hoạt động marketing 18 4.6 Nhãn hiệu thương mại đăng ký phát minh sáng chế quyền 19 4.7 Các hợp đồng lớn thực ký kết 19 Tình hình tài Công ty trƣớc cổ phần hóa 20 5.1 Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh 20 5.2 Tóm tắt tình hình tài năm trước cổ phần hóa 20 5.3 Tình hình công nợ phải thu phải trả 21 5.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty 22 Những thuận lợi khó khăn trƣớc cổ phần hóa 23 6.1 Thuận lợi 23 6.2 Khó khăn 23 Phần II: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 24 Những lập phƣơng án cổ phần hóa công ty 24 Giá trị thực tế doanh nghiệp 25 Nội dung phƣơng án cổ phần hóa 26 3.1 Hình thức cổ phần hóa 26 3.2 Thông tin Doanh nghiệp sau cổ phần hóa 26 3.3 Hình thức pháp lý 27 Vốn điều lệ Cơ cấu vốn điều lệ 27 Trang | Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất 4.1 Vốn điều lệ 27 4.2 Cơ cấu vốn điều lệ 27 Phƣơng thƣc bán cổ phần 27 5.1 Cổ phần ưu đãi cho CBCNV 27 5.2 Đối với nhà đầu tư chiến lược 29 Số lƣợng cổ phần bán đấu giá công khai giá khởi điểm bán đấu giá 31 Thời gian, đối tƣợng phát hành, phƣơng thức phát hành dự kiến giá khởi điểm 31 7.1 Thời gian dự kiến 31 7.2 Đối tượng phát hành 31 7.3 Đặc điểm cổ phần chào bán 31 7.4 Phương thức chào bán cổ phiếu 31 7.5 Dự kiến giá khởi điểm 31 Chi phí cổ phần hóa 31 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nƣớc 32 Phần III: PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 33 Phƣơng án xếp lao động chuyển sang công ty cổ phần 33 1.1 Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần 33 1.2 Phương án xếp lao động 33 Phần IV: PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 36 Phƣơng án tổ chức Công ty 36 1.1 Sơ đồ tổ chức 36 1.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: 36 Ngành nghề kinh doanh 39 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 39 Phƣơng án đầu tƣ chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 39 4.1 Mục tiêu hoạt động Công ty 39 4.2 Chiến lược marketing 39 4.3 Chiến lược phát triển sản xuất 39 4.4 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 40 4.5 Chiến lược đầu tư phát triển công nghệ 40 4.6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 41 Phƣơng án sử dụng nhà cửa vật kiến trúc đất chuyển sang Công ty cổ phần 41 Phƣơng án đăng ký giao dịch thị trƣờng chứng khoán 43 Phân tích rủi ro dự kiến 44 7.1 Rủi ro kinh tế 44 Trang | Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất 7.2 Rủi ro pháp lý 44 7.3 Rủi ro ô nhiễm môi trường 44 7.4 Rủi ro đặc thù 45 7.5 Rủi ro đợt chào bán 45 7.6 Rủi ro khác 45 Phần V: KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐƢỢC DUYỆT 46 Kiến nghị 46 Tổ chức thực Phƣơng án đƣợc phê duyệt 46 BẢNG BIỂU Bảng Tình hình sử dụng lao động công ty 14 Bảng Danh mục đất đai, nhà cửa vật kiến trúc sử dụng Công ty thời điểm 30/9/2014 15 Bảng Cơ cấu doanh thu năm 2012-2014 16 Bảng Cơ cấu lợi nhuận năm 2012-2013 17 Bảng Danh mục Hợp đồng công ty thực 19 Bảng Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2012 -2014 20 Bảng Một số tiêu tài năm 2012-2014 .21 Bảng Tình hình công nợ phải thu 21 Bảng Tình hình công nợ phải trả năm 2012-2013 22 Bảng 10 Kết xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 0h ngày 1/10/2014 25 Bảng 11 Cơ cấu vốn điều lệ cổ đông 27 Bảng 12 Danh mục người lao động mua cổ phần theo giá ưu đãi 27 Bảng 13 Tổng dự toán chi phí cổ phần hóa 31 Bảng 14 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước 32 Bảng 15 Danh mục lao động chuyển sang công ty cổ phần 33 Bảng 16 Phương án xếp lao động .33 Bảng 17 Bảng tiêu tổng hợp cổ phần hóa doanh nghiệp 100% Vốn nhà nước 34 Bảng 18 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 41 Bảng 19 Danh mục nhà cửa vật kiến trúc đất .42 Trang | Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên CTCP : Công ty cổ phần CBCNV : Cán công nhân viên XNK : Xuất nhập ĐBCL : Đảm bảo chất lượng KTCL : Kiểm tra chất lượng DNNN : Doanh nghiệp nhà nước HCVN : Hóa chất Việt Nam ROE Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu VINACHIMEX Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất BCTC Báo cáo tài HĐTV Hội đồng thành viên LNST Lợi nhuận sau thuế DTT Doanh thu TVSI Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt Trang | Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Phần I: THỰC TRẠNG VINACHIMEX TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Thông tin Doanh nghiệp trƣớc cổ phần hóa 1.1 Thông tin chung Tên công ty Tên giao dịch Địa trụ Tên viết tắt Điện thoại Fax: Email Vốn điều lệ Số ĐKKD : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT : sở : Vietnam chemmicals Import and Export Company Số Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội : : : : : : VINACHIMEX 84.4.38256377 84.4.38257727 vinachimex@hn.vnn.vn 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) 0100102414 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/04/2010 đăng ký thay đổi lần ngày 02/12/2013 1.2 Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất hóa chất sản phẩm hóa chất khác; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng; Kho bãi hoạt động hõ trợ vận tải; Vận tải đường thủy; Vận tải đường sắt, đường đường ống; Giao nhận hàng hóa; Xuất nhập nguyên liệu phục vụ cho ngành hóa chất ngành kinh tế khác; Xuất nhập sản phẩm phân bón hóa chất; Xuất nhập máy móc, thiết bị phụ tùng máy;  Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật “Chuyển từ công ty vật tư xuất nhập hóa chất theo định số: 142/QĐ-HCVN ngày 29/03/2010 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam” “ Cấp lại mã số doanh nghiệp từ ĐKKD số 0116001095 phòng ĐKKD số – Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 16/01/2009 1.3 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất tiền thân Công ty Vật tư – Vận tải, doanh nghiệp Nhà nước hình thành lập theo định số 327/HC-QLKT ngày 04/11/1969 Tổng cục Hóa chất Công ty có nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận, vận chuyển, quản lý, cung ứng vật tư, thiết bị, nguyên liệu hóa chất phục vụ cho Sản xuất kinh doanh cho đơn vị thuộc Tổng cục Hóa chất (nay Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) phục vụ công kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đầu mối tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa từ Miền bắc vào miền Trung miền Nam) Trang | Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Ngày 17/09/1975 Chi nhánh Vật tư XNK Hóa chất Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo định số 1784/HC-TCCBĐT Tiếp theo đó, Chi nhánh vật tư – Vận tải số Đà Nẵng thành lập theo QĐ 513/HC-TCCBĐT ngày 28/05/1976 Thực đường lối đổi toàn diện đất nước, đổi mặt tư kinh tế, đường lối đổi Đảng tác động tích cực đến phát triển ngành sản xuất dịch vụ Chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa cụ thể mở rộng quan hệ ngoại thương thành phần kinh tế nước với nước khu vực Theo định hướng, chủ trương đường lối phát triển ngày 25/12/1985 Công ty Vật tư- Vận tải đổi tên thành Công ty vật tư Xuất nhập Hóa chất(tên giao dịch quốc tế : VINACHIMEX) theo định số 824/HC-TCCBĐT Tổng cục Hóa chất bổ sung thêm chức nhiệm vụ : Trực tiếp quan hệ giao dịch với đơn vị kinh doanh nước nước nhằm thực hiệp định thương mại, hợp tác kinh tế kỹ thuật, hợp đồng xuất nhập sản phẩm nguyên liệu ngành Hóa chất Bước sang giai đoạn 1991-1993, theo tinh thần Nghị TW3 khóa 8,với nhiệm vụ trọng tâm tổ chức lại Doanh nghiệp Nhà nước thành Tổng Công ty Nhà nước giữ vai trò chủ chốt kinh tế Trong thời gian Tổng công ty Nhà nước đơn vị thành viên thành lập lại có Công ty Công ty thành lập lại theo định 60/CNNg ngày 13/02/1993 Bộ công nghiệp nặng đơn vị thành viên Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Năm 1997 Công ty cấu lại tổ chức, sáp nhập Tổng kho A vào Xí nghiệp Vật tư Vận tải Hóa chất Tháng 01/2007 Công ty Vật tư XNK Hóa chất chuyển hoạt động sang mô hình công ty phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam theo Quyết định số 3437/QĐ-BCN ngày 30/11/2006 Đồng thời từ ngày 01/01/2007 Chi nhánh Vật tư XNK Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị trực thuộc) thức tách khỏi Công ty hoạt động tên giao dịch: Công ty Cổ phần XNK Miền Nam (tên viết tắt : SOUTHCHIMEX) theo Quyết định số 3442/QĐ-BCN ngày 30/11/2006 Từ năm 1997 đến năm 2009 Công ty trải qua nhiều giai đoạn cấu trúc lại mô hình hoạt động, song Công ty giữ vững tốc độ tăng trưởng đơn vị chủ chốt Tổng Công Ty Hóa chất Việt Nam lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm phân bón, hóa chất ngành Tháng 5/2010 Công ty Vật tư XNK Hóa chất chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất theo Quyết định số 142/QĐ HCVN ngày 29/3/2010 Trải qua chặng đường 45 năm hình thành phát triển, từ năm tháng uối Cách mạng chống Mỹ cứu nước ngày thống Đất nước lên chủ nghĩa Xã hội, kinh tế từ bao cấp đến đổi hội nhập Công ty bước vượt qua khó khăn, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trị, kinh tế xã hội Đảng, nhà nước cấp chủ quản giao cho Trang | Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất 1.4 Sơ đồ tổ chức Công ty a Sơ đồ tổ chức Chủ tịch Công ty Kiểm soát viên Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phòng kinh doanh XN Vật tƣ Vận tải Phòng Tài Kế toán Phòng kế hoạch đầu tƣ Phòng tổ chức hành Chi nhánh Hải phòng Công ty liên doanh b Chức nhiệm vụ phòng ban  Phòng Tổ chức hành  Chức Phòng TCHC phòng nghiệp vụ thuộc khối Văn phòng Công ty, có chức tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty đạo, quản lý điều hành công tác đối ngoại; hành quản trị; văn thư lưu trữ công việc liên quan đến công tác văn phòng Xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực đảm bảo sử dụng có hiệu nguồn nhân lực Công ty Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty công tác tác lao động, tiền lương, tổ chức, biên chế chế độ sách cho người lao động Trang | Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất  Nhiệm vụ  Công tác tổ chức hành Công tác quản trị: thực công tác mua sắm, cấp phát trang thiết bị, tài sản, công cụ làm việc, Bảo hộ lao động… phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khối văn phòng Công ty, bao gồm trang thiết bị văn phòng, phương tiện liên lạc, truyền thông công cụ, dụng cụ khác; Thực công tác quản lý bảo dưỡng trang thiết bị, tài sản, phương tiện công cụ làm việc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khối Văn phòng Công ty; Bảo đảm sở vật chất, trang thiết bị cho công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, vật phẩm…phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Thực công tác quản lý hành hệ thống thông tin liên lạc; Bố trí, điều phối phương tiện lại cho CBNV quan Công ty; Thực công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo dưỡng phương tiện lại công tác toán chi phí phát sinh liên quan, cước phí taxi, phụ cấp xăng dầu vấn đề phát sinh liên quan; Đầu mối Văn phòng Công ty việc đảm bảo An toàn lao động, vệ sinh, an toàn môi trường, an ninh, phòng chống cháy nổ…tại Văn phòng Công ty tòa nhà số Phạm Ngũ Lão; Thực công tác toán chi phí phát sinh tới việc thuê/mua trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh quanCông ty Công tác hành tổng hợp: Báo cáo tổng hợp kết hoạt động Phòng theo tinh thần biên họp, làm biên họp giao ban hàng tuần/tháng/quý; Làm thủ tục visa, hộ chiếu cho CBNV Công ty có yêu cầu/phát sinh; Bảo đảm công tác phục vụ, vệ sinh khuôn viên trụ sở quan Công ty tòa nhà số Phạm Ngũ Lão; Bố trí, xếp phòng họp thực công tác lễ tân, phục vụ cho Cơ quan Công ty; Thực công tác mua sắm in ấn ấn phẩm, bao gồm: Văn phòng phẩm, báo chí, ấn phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh quan Công ty; Đầu mối thực việc trang bị đồng phục/Lễ phục cho CBNV quan Công ty (nếu có); Thực việc toán công tác phí chi phí phát sinh hoạt động hành tổng hợp, quản trị văn phòng quan Công ty Công tác văn thư, lưu trữ: Thực công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát quản lý hệ thống công văn, hồ sơ tài liệu đi, đến Công ty; Thực công tác luân chuyển lưu trữ công văn, hồ sơ tài liệu đi, đến Công ty Công tác lễ tân: Đón tiếp hướng dẫn tất đối tượng khách đến làm việc tòa nhà số Phạm Ngũ Lão theo nội quy quy định; Lập quản lý “Sổ quản lý khách vào” theo mẫu thống Công ty; Vào sổ đầy đủ thông tin khách (họ tên, quan, đơn vị; làm việc với chuyên viên phòng nào; thời gian vào làm việc rời khỏi quan) báo cho đơn vị, cá nhân có khách biết; Nghe, trả lời chuyển điện thoại gọi đến Công ty thông qua Lễ tân Công tác tổ chức kiện: Chủ trì/Phối hợp với Phòng/đơn vị Công ty thực công tác tổ chức kiện, hội nghị, hội thảo… Công ty; Thực công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết cho kiện Công ty: Chuẩn bị địa điểm, lập dự trù, toán kinh phí hậu cần khánh tiết cho kiện; in ấn tài liệu phục vụ kiện; in ấn phát thư mời tới đại biểu, chuẩn bị bảng tên đại biểu, mua quà tặng… Trang | Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Công tác thư ký, tổng hợp: Phân phối thông tin, truyền đạt thị/chỉ đạo công việc từ Ban Lãnh đạo Công ty đến Phòng/Đơn vị; Theo dõi, đôn đốc việc thực thị/chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty; Tổng hợp, báo cáo thông tin kịp thời cho lãnh đạo quản lý, điều hành; Lập, theo dõi nhắc nhở lịch làm việc Lãnh đạo Công ty; Chuẩn bị họp (lên chương trình, chuẩn bị tài liệu, ghi biên ), chuẩn bị chuyến công tác (lên hành trình, thu xếp gặp, nơi ăn ) cho Lãnh đạo Công ty Thực nhiệm vụ khác: Đầu mối xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện chức nhiệm vụ, định biên lao động bảng mô tả chức danh công việc Phòng; Xây dựng kế hoạch công tác tháng/quý/năm Phòng; Quản lý sử dụng lao động theo quy định hành Nhà nước, Tập đoàn Công ty; Thực công tác nhận xét đánh giá CBCNV thuộc Văn phòng theo quy định Công ty  Công tác tổ chức nhân lực, tiền lương Chiến lược nguồn nhân lực: Tham mưu hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh mục tiêu Công ty thời kỳ; Triển khai thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực báo cáo đánh giá kết thực Kiện toàn hệ thống tổ chức hoạt động SXKD chế điều hành tổ chức Công ty: Đề xuất tổ chức triển khai phương án hoàn thiện mô hình cấu tổ chức Công ty Đơn vị thành viên phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh thời kỳ; Soạn thảo, trình duyệt ban hành quy chế, quy định công tác tổ chức nhân Công ty; Chủ trì soạn thảo, sửa đổi, bổ sung quy định quy chế tổ chức hoạt động Đơn vị trực thuộc, chức nhiệm vụ Ban, quy định phân cấp quản lý điều hành công tác tổ chức nhân đào tạo Công ty; Đầu mối thực việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể, thay đổi chức nhiệm vụ Đơn vị thành viên, Phòng Công ty Tuyển dụng: Ban hành quy chế, quy định, phân cấp… áp dụng toàn Công ty, hướng dẫn thực kiểm tra giám sát; Lập KH, TC quản lý tuyển dụng, đề xuất, xếp nhân phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ theo quy trình tuyển dụng; Hướng dẫn Đơn vị thực kiểm tra giám sát Đào tạo: Ban hành quy chế, quy định… áp dụng toàn Công ty, hướng dẫn thực kiểm tra giám sát Là đầu mối phối hợp với Đơn vị thực việc đàm phán tổ chức thực hợp đồng đào tạo nhân cho Dự án; Tổ chức, hướng dẫn đào tạo CBCNV tuyển dụng nhân viên thực tập lịch sử hình thành, sách, nội quy lao động Công ty…; Lập kế hoạch đề xuất khóa đào tạo Đề xuất danh sách tham gia đào tạo, tổ chức theo dõi khóa đào tạo nước; Phối hợp với Đơn vị lập, theo dõi thực công tác đào tạo nội Đánh giá sau đào tạo; Lập kế hoạch đào tạo phân bổ cho Đơn vị trực thuộc; Thống kê, Báo cáo phân tích đánh giá kết công tác đào tạo Quản lý nhân quản lý cán bộ: Quản lý sử dụng lao động quy định hành Nhà nước, Tập đoàn Công ty; Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy Lãnh đạo Công ty công tác quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển cán theo quy hoạch Công ty; Thực công tác đánh giá cán quản lý hàng năm, chế độ báo cáo, thống kê công tác tổ chức cán theo yêu cầu; Tham mưu thực thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán Công ty quản lý theo quy định Tập đoàn Công Trang | 10 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Nội dung TT III Tổng số pháp luật Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp a) Số lao động dôi dư thực theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm Số lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần Số lao động mà hợp đồng lao động thời hạn Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội a) Ốm đau b) Thai sản c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn thực hợp đồng lao động a) Nghĩa vụ quân b) Nghĩa vụ công dân khác c) Bị tạm giam, tạm giữ d) Do hai bên thỏa thuận (không 03 tháng) Ghi 0 51 51 0 Nguồn: Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất Danh sách người lao động cần sử dụng theo yêu cầu SXKD chi tiết Phụ lục số kèm theo Phương án Bảng 17 Bảng tiêu tổng hợp cổ phần hóa doanh nghiệp 100% Vốn nhà nƣớc Nội dung TT Vốn điều lệ Đơn vị Tổng số Đồng 77.000.000.000 a Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 19.250.000.000 b Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động 755.000.000 c Tỷ lệ cổ phần bán cho người LĐ mua 1.105.000.000 theo cam kết làm việc lâu dài d Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông hữu 27.945.000.000 e Tỷ lệ cổ phần bán bên doanh nghiệp 27.945.000.000 Giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ƣu đãi cho Cổ phần ngƣời lao động doanh nghiệp a Tổng giá trị ưu đãi Ghi Đồng Đồng b Tỷ trọng so với tổng vốn Nhà nước nắm giữ % Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị Ngƣời 77.205.439.066 75.500 755.000.000 3,92 51 Trang | 34 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Nội dung TT Đơn vị Tổng số Ghi doanh nghiệp cổ phần hóa a Số lao động chuyển sang công ty cổ phần Người 51 b Số lao động không bố trí việc làm Người c Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động Người Kinh phí chi trả cho lao động dôi dƣ Đồng a Từ nguồn doanh nghiệp Đồng b Từ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Đồng Kinh phí chi trả trợ cấp việc, việc làm theo Bộ luật Lao động Đồng 0 Nguồn: Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất Kế hoạch xử lý lao động dôi dƣ: Không có Trang | 35 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Phần IV: PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH Phƣơng án tổ chức Công ty 1.1 Sơ đồ tổ chức Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phòng Kinh doanh XN Vật tƣ Vận tải Phòng Tài Kế toán Phòng kế hoạch đầu tƣ Phòng Tổ chức hành Chi nhánh Hải Phòng Trung tâm LD IBC 1.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao công ty, có quyền định đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Luật pháp Điều lệ công ty quy định Trang | 36 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích.quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đồng cổ đông Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội hoạt động quản lý rủi ro Công ty Hội đồng quản trị Công ty dự kiến gồm người Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát: Ban kiểm soát quan kiểm tra hoạt động tài Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động hệ thống kiểm tra kiểm tra nội Công ty Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài hàng năm, kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài xét thấy cần thiết theo định đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông lớn Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tính xác, trung thực hợp pháp chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài hoạt động hệ thống kiểm soát nội Ban kiểm soát Công ty dự kiến có người Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Giám đốc: Gồm Tổng Giám đốc Phó tổng giám đốc Tổng Giám đốc người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ký hợp đồng thuê Giúp việc cho Tổng Giám đốc Phó tổng giám đốc chuyên môn Các phòng ban nghiệp vụ Các phòng ban kỹ thuật nghiệp vụ thực công việc chức nhằm đảm bảo cho việc quản lý, điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu Cụ thể bao gồm phòng ban sau:  Phòng Tài kế toán Phòng KTTC Phòng nghiệp vụ thuộc khối Văn phòng Công ty, có vai trò tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty việc quản lý, tổ chức thực công tác tài kế toán toàn Công ty theo quy định Nhà nước quản lý tài chính, kế toán thống kê - Thực nhiệm vụ khác Ban Điều hành Công ty giao  Phòng Tổ chức - Hành : Thực nhiệm vụ thư ký, phiên dịch, đối ngoại (trong nước) cho Chủ tịch Công ty Ban Giám đốc Công ty - Tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ hệ thống thông tin liên lạc Công tác hành tổng hợp, bao gồm: Thực công tác cấp đổi visa, hộ chiếu, cấp giấy đường phương tiện lại cho CBNV khối Văn phòng trụ sở Công ty Mua sắm, quản lý, bảo dưỡng, đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ lao động, quà tặng đối ngoại điều kiện làm việc cho CBCNV trụ sở Công ty Chủ trì phối hợp với Phòng Chi nhánh lĩnh vực tổ chức kiện, hội nghị, hội thảo Trang | 37 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất - Chiến lược nguồn nhân lực - Kiện toàn hệ thống tổ chức hoạt động SXKD chế điều hành tổ chức Công ty - Tuyển dụng, đào tạo - Quản lý nhân sự, công tác cán - Tiền lương chế độ sách - Quản lý công tác thi đua khen thưởng kỷ luật - An ninh quốc phòng bảo vệ trị nội - Thực nhiệm vụ khác Ban lãnh đạo Công ty giao  Phòng Kinh doanh – Xuất nhập Xây dựng, quy hoạch, định hướng, tổ chức, triển khai hoạt động kinh doanh xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm Công ty Đơn vị thành viên Tổ chức/Phối hợp, quản lý giám sát thực hoạt động kinh doanh sản phẩm Công ty Đơn vị thành viên - Quản lý công tác xuất, nhập Hóa chất mặt hàng khác - Cho thuê kho bãi, văn phòng - Tổ chức hệ thống thông tin thị trường  Phòng kế hoạch - đầu tƣ Thực nhiệm vụ theo dõi quản lý tài sản, nhà xưởng, đất đai tài sản khác Công ty Thực công tác đầu tư xây dựng; chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, nghiên cứu sản phẩm - Thực công tác kế hoạch, thống kê; công tác báo cáo - Thực nhiệm vụ khác Ban lãnh đạo Công ty giao  Xí nghiệp Vật tƣ Vận tải Hóa chất Hoạt động Xí nghiệp sản xuất hóa chất sản phẩm hóa chất khác; sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại; kinh doanh sản phẩm phân bón, hóa chất; kinh doanh vật tư nguyên liệu phục vụ ngành hóa chất ngành kinh tế khác; kinh doanh máy móc thiết bị phụ tùng máy; kinh doanh vận tải đường bộ, đường sắt; giao nhận hàng hóa; kinh doanh kho bãi hoạt động hỗ trợ vận tải  Chi nhánh Hải phòng Hoạt động chi nhánh Hải Phòng kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng; kho bãi hoạt động hỗ trợ vận tải; giao nhận hàng hóa; xuất nhập sản phẩm phân bón hóa chất; xuất nhập máy móc, thiết bị phụ tùng máy;  Trung tâm liên doanh IBC Hoạt động theo Hợp đồng Liên doanh Vinachimex Mecanimex thành lập Trung tâm thương mại Thời gian Hợp tác 25 năm tính từ ngày 1/2/1992 Hiện Công ty Mecanimex Trang | 38 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất quản lý tòa nhà thuê văn phòng (tầng 1, 2,3,4) tầng Tầng làm văn phòng Mecanimex Ngành nghề kinh doanh  Xuất nhập máy móc thiết bị phụ tùng máy;  Xuất nhập sản phẩm phân bón hóa chất;  Xuất nhập nguyên liệu phục vụ cho ngành hóa chất ngành kinh tế khác;  Giao nhận hàng hóa;  Vận tải đường sắt, đường đường ống;  Vận tải đường thủy;  Kho bãi hoạt động hỗ trợ vận tải;  Kinh doanh bất động sản cho thuê văn phòng;  Sản xuất hóa chất sản phẩm hóa chất khác;  Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác;  Kinh doanh ngành nghề khác mà ĐHĐCĐ chấp thuận phù hợp với pháp luật Sản phẩm dịch vụ chủ yếu  Kinh doanh loại phân bón, hóa chất nguyên vật liệu sản xuất cao su, pin, ăcquy, nhựa, bột giặt máy móc công nghiệp khác  Dịch vụ vận tải  Sản xuất Silicat Phƣơng án đầu tƣ chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 4.1 Mục tiêu hoạt động Công ty Sản xuất, kinh doanh theo chiến lược phát triển Tập đoàn nhằm thu lợi nhuận, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động Phấn đấu đứng đầu ngành kinh doanh xuất nhập Hóa chất vận tải Logistics, nâng cao giá trị Công ty Ban lãnh đạ, cổ đông toàn nhân viên tâm đưa Công ty phát triển hòa nhập vào kinh tế khu vực toàn cầu 4.2 Chiến lược marketing Công ty tập trung vào ngành hàng truyền thống mạnh số loại hàng hóa ngành Phân bón Hóa chất phục vụ cho Công ty thuộc Tập đoàn hóa chất Việt nam Đảm bảo uy tín chất lượng để mở rộng doanh nghiệp Vinachem Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải sản xuất Silicat nhằm nâng cao uy tín với khách hàng.Xây dựng hình ảnh quảng bá thông qua website, phương tiện thông tin đại chúng 4.3 Chiến lược phát triển sản xuất Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành mặt hàng sau: Trang | 39 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất  Sản xuất Silicat  Kinh doanh mặt hàng hoá chất, máy móc thiết bị phục vụ cho ngành hoá  Kinh doanh cho thuê kho bãi, văn phòng dịch vụ khác Sản xuất silicat: a - Xây dựng 01 Xưởng sản xuất Silicat công suất 16.000 năm 518 Hà Huy Tập – Yên Viên - Áp dụng công nghệ vào sản xuất Kinh doanh mặt hàng hoá chất, máy móc thiết bị phục vụ cho ngành hoá b - Tiếp tục đẩy mạnh phát huy việc kinh doanh mặt hàng hoá chất đơn vị truyền thốngnhư: Kinh doanh loại hoá chất phục vụ sản xuất cao su; sản xuất kính; loại hoá chất tuyển… - Trong hướng tới xây dựng mặt hàng chiến lược mang lợi Vinachimex.kèm theo việc bán lẻ kho chứa sản phẩm Hải Phòng Yên Viên - Đẩy mạnh việc nghiên cứu cung cấp thiết bị thay cho nhà máy sản xuất, đặc biệt đơn vị tập đoàn - Tiếp tục xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt sản phẩm Tập đoàn Kinh doanh cho thuê kho bãi văn phòng dịch vụ khác c - Xây dựng hệ thống kho tiêu chuẩn 516 Hà Huy Tập để phục vụ hoạt động kinh doanh hoá chất, phân bón Công ty cho thuê - Tiếp tục khai thác diện tích kho, văn phòng hiệu - Kết hợp Công ty Mecanimex xây dựng lại khu văn phòng cho thuê 35-37 Tràng Thi Toà nhà xuống cấp không hữu dụng - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, hải quan… 4.4 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng đội ngũ từ cán quản lý đến người lao động biện pháp tuyển dụng, đào tạo kỹ sư, cử nhân trẻ có trình độ phẩm chất tốt trường Đại học có uy tín làm việc cho Công ty Sử dụng chế độ đãi ngộ xứng đáng tạo mục tiêu phấn đấu cho người lao động Nâng cao trình độ nhận thức.tay nghề cho công nhân lao động trực tiếp đợt tập huấn, nâng bậc Đào tạo đội ngũ công nhân trẻ để thay cho người không đảm bảo yêu cầu công việc Tạo môi trường làm việc cạnh tranh Công ty để toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn phải cố gắng tự học hỏi nâng cao trình độ không muốn bị đào thải 4.5 Chiến lược đầu tư phát triển công nghệ Đầu tư dây chuyền sản xuất Silicat đại hóa theo quy trình công nghệ nhằm đạt suất 16.000tấn/năm Trang | 40 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Đầu tư kho ngoại quan, kho tiêu chuẩn Yên Viên Hải phòng nhằm hướng phát triển ngành kinh doanh Vận tải 4.6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Bảng 18 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa Đơn vị tính: triệu đồng STT Khoản mục Kế hoạch đầu tư XDCB A Dự án XD hệ thống kho chứa nâng công suất dây chuyền sx thủy tinh lỏng lên 16.000 tấn/năm 516-518 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, HN B ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 7.136 17.864 7.000 Triệu đồng 000 10.000 7.000 Dự án XD hệ thống kho lạnh, kho hàng tiêu chuẩn số Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng Triệu đồng 4.136 7.864 00 Vốn điều lệ Triệu đồng 77.000 77.000 77.000 Tổng số lao động Người 55 65 80 Tổng quỹ lương Triệu đồng 6.600 7.800 9.600 Thu nhập bq 1người/tháng Triệu đồng 10,00 10,00 10,00 Tổng doanh thu Triệu đồng 420.000 470.000 540.000 Tổng chi phí Triệu đồng 418.500 465.000 534.500 Lợi nhuận thực trước thuế năm Triệu đồng 1.500 5.000 5.500 Dự kiến thu hồi công nợ Triệu đồng 00 26.000 500 10 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng (-28.007) 2.494,16 5.000 11 Tỷ lệ cổ tức dự kiến % Ghi chú: - Kết kinh doanh năm đầu sau cổ phần hóa (-) 28.007.268.864 đồng khoản công nợ khó đòi Công ty TNHH MTV Lưu Tấn Dũng: 27.048.120.588 đồng (gồm 14.984.834.047 đồng nợ gốc 12.063.286.541 đồng lãi phạt chậm trả); Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội: 2.270.742.946 đồng; Công ty Hòa Bình Xanh: 188.405.330 đồng Sau cổ phần hóa Công ty phải trích lập dự phòng tài theo quy định Phƣơng án sử dụng nhà cửa vật kiến trúc đất chuyển sang Công ty cổ phần Toàn nhà cửa vật kiến trúc khu đất chuyển toàn sang cho Công ty cổ phần quản lý sử dụng bao gồm: Trang | 41 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Bảng 19 STT Tên địa khu đất Diện tích đất (m2) Tòa nhà làm việc số Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 352.99 Khu đất Số 3537 phố Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (*) 272.2 Danh mục nhà cửa vật kiến trúc đất Hiện trạng khu đất Tòa nhà 06 tầng khung Bê tông mái Diện tích nhà 1.158 m2 Khu đất 516 Yên Viên Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 12.108 5.750,3 Hiện phần diện tích làm VP kho xưởng Khoảng 3.356m2 cho thuê nhà xưởng, khoảng 310m2 mặt đường cho thuê xăng Khu đất 518 Yên Viên Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành 12.541 5.167,8m2 nhà bao gồm: làm kho vật tư, hàng hóa Cơ sở pháp lý Phƣơng án sử dụng đất Quyết định số 5375/QĐ-UB ngày 08/9/2003 UBND thành phố Hà Nội việc cho Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất thuê đất.Hợp đồng thuê đất số 30-2003/ĐC-HĐTĐTN ngày 01/04/2003 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00639 QSDĐ cấp ngày 08/9/2003 Thuê 20 năm kể từ ngày 31/12/2002 đến 31/12/2022 Quyết định số 6456/QĐ-UB ngày 24/11/2000 UBND thành phố Hà Nội việc cho Công ty MTV Vật tư XNK Hóa chất thuê đất.Hợp đồng thuê đất số 62-2001/ĐC-HĐTĐTN ngày 10/10/2001 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00364QSDĐ cấp ngày 24/11/2000 Thuê 20 năm kể từ ngày 7/11/1997 đến ngày 7/11/2017 Quyết định số 5412/QĐUB ngày 11/9/2003 UBND thành phố Hà Nội việc cho Công ty Vật tư XNK Hóa chất thuê đất Hợp đồng thuê đất số 1592003/TNMTNĐHĐTĐTĐTN ngày 1/12/2003 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X104665 ngày cấp 18/8/2003 Bản phân cha kho bại số 385/VT-KTCB ngày 20/3/1970 Thuê 20 năm kể từ ngày 1/1/2003 đến ngày 1/1/2023 Tiếp tục giữ lại làm trụ sở văn phòng giao dịch làm việc Công ty.Phương HĐ thuê đất số só 286245/ĐC-NĐ-HĐTĐ ngày 18/9/1999 việc cho Công ty Vật tư XNK Làm văn phòng Xí nghiệp vật tư vận tải hóa chất thức trả tiền thuê đất hàng năm Tiếp tục sử dụng làm trung tâm thương mại.Nơi giao dịch giới thiệu sản phẩm mặt hàng, trang thiết bị nghành hóa chất.Phương thức trả tiền thuê đất hàng năm Phương thức trả tiền thuê đất hàng năm Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất silicat công suất 16.000-20.000 tấn/năm Xây dựng lại hệ thống kho bãi đạt tiêu chuẩn Trang | 42 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất STT Tên địa khu đất Diện tích đất (m2) phố Hà Nội Hiện trạng khu đất Cơ sở pháp lý dây truyền sx Hóa chất thuê 8.915m2 với thủy tinh lỏng thời hạn thuê 10 năm kể từ (silicate), vp làm 1/1/1996 việc XN Vật HĐ thuê đất só 325tư Vận tải, 24599/ĐC-NĐ-HĐTĐ 3.120m2 cho ngày 5/10/1999 việc thuê kho mặt cho thuê 3.271m2, thời hạn cho thuê 10 năm kể từ 1/1/1996 Khu đất Số đường Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 11.269.50 Khu đất phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 14.687m2 Quyết định số 1395/QĐUB UBND thành phố Hải Phòng ngày 12/8/1999 việc cho Công ty Vật tư XNK Hóa chất thuê đất Hợp đồng thuê đất số 52/HĐ ngày 23/8/1999 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00347QSDĐ/Q2 cấp ngày 12/8/1999 Thuê đất 20 năm tính từ ngày 12/8/1999 Quyết định số 281/QĐ-UB ngày 23/2/2000 UBND thành phố Hải Phòng việc thuê đất Chi nhánh Công ty TNHH Vật tư XNK Hóa chất Hợp đồng thuê đất số 05/HĐ ngày 03/03/2000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00371QSDĐ/QT-HB cấp ngày 23/2/2000 Thuê 30 năm kể từ 23/2/2000 Phƣơng án sử dụng đất Dự án nâng cấp dây chuyển sản xuất silicat từ ngàn lên 16.000-20.000 /năm - Xây dựng hệ thống kho đạt tiêu chuẩn Phương thức toán trả tiền thuê đất hàng năm Làm văn phòng làm việc Chi nhánh Hải Phòng; làm kho bãi đến có quy hoạch TP Hải Phòng Phương thức trả tiền thuê đất hàng năm Phương thức trả tiền thuê đất hàng năm Xây dựng Kho Ngoại quan, cải tạo, nâng cấp kho chứa hàng sản phẩm nghành hóa chất cho thuê kho bãi (Nguồn: Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất) (*) Lô đất 35-37 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội có tranh chấp quyền sử dụng đất với Công ty TNHH NNMTV xuất nhập sản phẩm khí Phƣơng án đăng ký giao dịch thị trƣờng chứng khoán Theo quy định Quyết định số 51/2014/QĐ-TTG ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước: Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung Trung tâm lưu ký chứng khoán đăng ký giao Trang | 43 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất dịch hệ thống giao dịch Upcom theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán 7.1 Phân tích rủi ro dự kiến Rủi ro kinh tế Việt Nam đánh giá nước phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định nhiều năm, bình quân đạt 6,6%/năm giai đoạn 2000 - 2010; 5,44%/năm giai đoạn 2010 - 2014 Năm 2014, GDP tăng khoảng 5,98% – cao mức tăng 5,42% năm 2013 5,25% năm 2012 Báo cáo Tổng cục thống kê cho biết, cấu kinh tế năm tiếp tục theo hướng tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 18,12%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 38,50%; khu vực dịch vụ chiếm 43,38% (Cơ cấu tương ứng năm 2013 là: 18,38%; 38,31%; 43,31%) Nhìn chung, kinh tế nước ta năm 2015 có nhiều động lực tăng trưởng, nhiên, đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ biến động phức tạp kinh tế chung giới, ảnh hưởng tới đầu tư nước vào Việt Nam, đồng thời tác động đến cán cân thương mại lạm phát nước Bên cạnh đó, nợ xấu doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp khu vực nhà nước yếu tố cản trở tăng trưởng kinh tế năm 2015 Nếu kinh tế tăng trưởng tốt thúc đẩy hoạt động sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đẩy mạnh nhu cầu nhập nguyên liệu sản xuất ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 7.2 Rủi ro pháp lý Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất trình thực chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, hoạt động Công ty chịu điều chỉnh văn liên quan trình chuyển đổi Sau chuyển đổi thành công ty cổ phần, Công ty chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Luật chuyên ngành khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh Công ty Hệ thống luật pháp Việt Nam trình hoàn thiện, việc vận dụng quy định luật pháp vào thực tế hoạt động kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn, không kịp thời thiếu quán Hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng quy định khác Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật hải quan, Luật môi trường … Theo dự kiến, sắc luật tiếp tục điều chỉnh để phù hợp, chặt chẽ thời gian tới, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Doanh nghiệp hoàn toàn hạn chế rủi ro pháp luật hiểu biết pháp luật thông qua tham vấn chuyên nghiệp đơn vị tư vấn Luật 7.3 Rủi ro ô nhiễm môi trường Đặc thù ngành sản xuất phân bón, hóa chất có khả gây ô nhiễm môi trường cao xảy hậu nghiêm trọng Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực phân bón, hóa chất nên vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, giảm thiểu tác động hoạt động sản xuất đến môi trường Công ty trọng, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn Nhà Trang | 44 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất nước Tất nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt Công ty triển khai thực nghiêm túc, từ việc thực giám sát, quan trắc thường xuyên, quản lý chất thải, nộp phí bảo vệ môi trường đến chế độ báo cáo thông tin Công ty thực đầy đủ Công ty liên tục cải tiến kỹ thuật, chế độ vận hành thiết bị, dây chuyền nhằm tăng suất hạn chế, giảm bớt thành phần độc hại chất thải 7.4 Rủi ro đặc thù Rủi ro chất lượng sản phẩm Hiện thị trường, chất lượng sản phẩm người tiêu dùng đánh giá khắt khe, Công ty phải trọng đến vấn đề Ngoài sản phẩm phân bón bị làm giả nhiều công ty phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm Sản phẩm hàng hóa mà Công ty kinh doanh đa dạng thị trường tính cạnh tranh cao Với sản phẩm chất lượng không kiểm soát ảnh hưởng đến uy tín doanh thu Công ty Để hạn chế rủi ro Công ty thường làm việc với đối tác hợp tác lâu năm nằm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Rủi ro tài Tỷ trọng thương mại Công ty hoạt động kinh doanh, thường xuyên phải nhập mua hàng mà nguồn thu thường bị trả chậm Công ty phải sử dụng thêm nguồn vay từ ngân hàng đối tác khác biến động tỷ giá hối đoái lãi suất vay ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm dẫn đến ảnh hưởng doanh thu lợi nhuận Công ty Để kiểm soát rủi ro doanh nghiệp phải tính toán dự trù giao dịch ngoại tệ đảm bảo mức rủi ro kiểm soát 7.5 Rủi ro đợt chào bán Thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ, bên cạnh ảnh hưởng biến động kinh tế giới kinh tế đất nước thời gian qua dẫn tới tâm lý nhà đầu tư chưa thực ổn định Phần đông số họ chờ động thái tích cực Chính phủ sách ổn định kinh tế thời gian tới Do đó, tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC chưa thực sôi động Vì vậy, việc chào bán cổ phần công chúng thời điểm gặp phải số khó khăn, bất lợi định Tuy nhiên dựa sở thương hiệu, uy tín khẳng định thị trường với hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm qua khả phát triển Công ty thời gian tới, khả thành công đợt chào bán tăng lên đáng kể 7.6 Rủi ro khác Ngoài loại rủi ro trên, hoạt động kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng số rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, rủi ro biến động trị xã hội… Trang | 45 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất Phần V: KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐƢỢC DUYỆT Kiến nghị Đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa cho Công ty TNHH MTV Vật tư Xuất nhập hóa chất để doanh nghiệp sớm vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình hoạt động Công ty cổ phần Tổ chức thực Phƣơng án đƣợc phê duyệt Sau phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất phê duyệt có Quyết định Tập đoàn Hóa chất Việt Nam việc chuyển Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất thành Công ty cổ phần Công ty dự kiến triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: TT Nội dung công việc Thời gian dự kiến Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên 6-7/2015 Tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 6-7/2015 Tổ chức bán cổ phần với giá ưu đãi cho CBCNV, công đoàn 8/2015 Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa, tổ chức bán thỏa thuận số lượng cổ phần không bán hết (nếu có) 8/2015 Điều chỉnh cấu vốn điều lệ (nếu có), cử người đại diện phần vốn Nhà nước thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thành lập 8/2015 Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua Phương án sản xuất kinh doanh 8-9/2015 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc 8-9/2015 Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu cho Công ty Cổ phần, in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông 10/2015 10 Tổ chức mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định để 10/2015 6/2015 Công ty cổ phần thức vào hoạt động Trang | 46 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất TT Nội dung công việc Thời gian dự kiến 11 Thực toán phần vốn Nhà nước thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 10/2015 12 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn toàn sổ sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 11/2015 Trang | 47 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ XNK Hóa chất PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách người lao động doanh nghiệp ngày 18/05/2015 Phụ lục 2: Danh sách người lao động mua cổ phần thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp Phụ lục 3: Danh sách người lao động mua thêm cổ phần với giá ưu đãi Phụ lục 4: Danh sách người lao động cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh Trang | 48 [...]... đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất;  Quyết định số 373/QĐ-HCVN ngày 15/9/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất;  Quyết định số 201/QĐ-XNKHC ngày 19/09/2014 về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất; ... chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần là “Bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp” 3.2 Thông tin Doanh nghiệp sau cổ phần hóa  Tên Công ty  Tên tiếng Anh : : Công ty Cổ phần Vật tƣ và Xuất nhập khẩu Hóa chất Vietnam Chemicals Import and Export Joint Stock Company Trang | 26 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ và XNK Hóa chất  Tên viết tắt : VINACHIMEX  Trụ... 2012,2013 và năm 2014 của Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất;  Quyết định số 194/QĐ-HCVN ngày 18/05/2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất để cổ phần hóa;  Quyết định số 195/QĐ-HCVN ngày 18/5/2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa. .. Thái Lan, Trang | 17 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ và XNK Hóa chất  Sự ổn định của nguồn cung cấp Nguồn cung trong nước chủ yếu từ các công ty thành viên thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam như Công ty TNHH MTV DAP Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Hóa chất Việt trì, là các công ty lớn tại thị trường Việt nam Các nhà cung cấp nước ngoài như Heartychem Corporatiion của Hàn... Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ và XNK Hóa chất STT Nội dung Số tiền (VNĐ) 6 Chi phí quyết toán cổ phần hóa và bàn giao tài sản từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần 20.000.000 7 Chi phí tổ chức Đại hội cổ đông thành lập 70.000.000 8 Chi phí cho ban chỉ đạo và tổ giúp việc 60.000.000 9 Chi phí khác 40.000.000 Tổng 500.000.000 Ghi chú Nguồn: Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất 9 Kế hoạch... Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất 2 Kế hoạch xử lý lao động dôi dƣ: Không có Trang | 35 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ và XNK Hóa chất Phần IV: PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 1 Phƣơng án tổ chức Công ty 1.1 Sơ đồ tổ chức Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phòng Kinh doanh XN Vật tƣ Vận tải Phòng Tài chính Kế toán... Tổng số tiền thu được từ bán CP Trị giá CP Chi phí đã bán CPH tính theo mệnh giá - Chi giải quyết LĐ dôi dư Trang | 32 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ và XNK Hóa chất Phần III: PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 1 Phƣơng án sắp xếp lao động khi chuyển sang công ty cổ phần 1.1 Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần Bảng 15 Danh mục lao động chuyển sang công ty cổ phần Chỉ tiêu Số lƣợng ngƣời... sử dụng Công ty đã làm việc nhiều lần với UBNN quận Long biên nhưng khả năng không được ký hợp đồng thuê tiếp là rất cao Trang | 23 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ và XNK Hóa chất Phần II: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 1 Những căn cứ lập phƣơng án cổ phần hóa của công ty  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; ... 2.854 Hóa chất 512 Hóa chất 350 Máy Móc 135.085 Sodium Sulphate Lưu huỳnh 10.238 6.743 Trang | 19 Phƣơng án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tƣ và XNK Hóa chất STT 16 Số Hợp đồng Ngày Hợp Tên đối tác đồng 23/06/2014 Cty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo 28/08/2014 Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam 18/07/2014 Công ty CPTM& SX Hoa Sen 21/08/2014 Công ty CPTM& SX Hoa Sen 24/09/2014 Công ty CPTM&... hạn và hàng năm của Công ty Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, dịch vụ của Công ty cho lãnh đạo Công ty, Tập đoàn Hóa chất và các cơ quan liên quan Tổng hợp, theo dõi và đánh giá công tác mua, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản của Công ty và các đơn vị thuộc Công ty; Lập kế hoạch đưa ra đề xuất các biện pháp nhằm sử dụng cơ Trang | 13 Phƣơng án cổ phần hóa