CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập – Tự – Hạnh phúc - DỰ THẢO Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 05 NĂM 2008-2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2013-2017 PHẦN 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2008-2012 Tính đến nay, Công ty Fiditour có thời gian năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trải qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ đầu 03 năm nhiệm kỳ 05 năm, từ năm 2008 đến năm 2012 Trước đó, Công ty có 15 năm hoạt động ngành du lịch Phát huy thành trình hoạt động 23 năm, với ủng hộ cổ đông, đạo Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tập thể CBCNV tiếp tục đẩy mạnh mặt hoạt động, phát triển thương hiệu Fiditour ngày vững chắc, công ty du lịch chuyên nghiệp hàng đầu ngành du lịch Việt Nam nhiều năm liền Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo với Quí vị cổ đông nội dung cụ thể lĩnh vực sau: Đánh giá chung: - Thuận lợi: + Các thành viên HĐQT, lãnh đạo Công ty phần lớn CBCNV có bề dày kinh nghiệm lĩnh vực du lịch, có truyền thống đoàn kết, có tâm vượt khó, chấp nhận thách thức + Thương hiệu Fiditour ngày biết đến rộng rãi với khách hàng, đối tác nước + Mạng lưới chi nhánh hệ thống đại lý bắt đầu phủ khắp địa bàn tiềm nước - Khó khăn: + Khủng hoảng tài năm 2008 nhiều nước tác động đến Việt Nam từ năm 2011 bắt đầu xuất khó khăn kinh tế nước ta làm giảm trầm trọng sức mua du lịch, năm 2012 + Khó khăn kinh tế không làm giảm mà kích thích tăng mức độ cạnh tranh ngành du lịch sức đầu tư cho điểm đến nội địa thay đổi Tình hình hoạt động kết kinh doanh 05 năm 2008-2012 2.1- Tình hình hoạt động 05 năm 2008- 2012: 2.1.1- Hoạt động phát triển sản phẩm: + Bên cạnh chương trình khai thác từ nhiều năm mảng du lịch nước Thái, Sing, Mã, Úc, Tây Âu hay mảng du lịch nội địa Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Huế, Phong Nha, Đà Nẵng - Hội An giai đoạn 2008 - 2012, Công ty liên tục mở thêm nhiều tuyến điểm Bắc Âu, Đông Âu, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mỹ, Hàn, Nhật, Ấn, Nam Phi, Ai Cập…ở mảng du lịch nước cải tiến, làm tuyến nước Phú Quốc, Côn Đảo, đồng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Phú Yên, Qui Nhơn, tỉnh cực bắc Đến năm 2012, tốc độ tăng trưởng lượng khách doanh thu tuyến gia tăng nhanh tạo lạ, thú vị cho du khách + Trên sở nghiên cứu, Fiditour dự báo mức phát triển mạnh loại hình du lịch tự theo nhóm nhỏ du lịch hội nghị - khen thưởng nên tăng cường lực lượng cho phận Free &Easy Phòng tổ chức kiện, bước đầu mang lại hiệu khả quan 2.1.2- Phân phối sản phẩm : Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bắt đầu gia tăng tỉnh, Công ty mở chi nhánh Đà Nẵng, Cần Thơ song song với việc tập trung củng cố đẩy mạnh hoạt động chi nhánh Hà Nội; giao phòng giao dịch – Hệ thống phân phối ký kết hợp đồng đại lý với hàng trăm đối tác nhiều địa bàn toàn quốc Hiệu chưa cao song bước đầu có nhiều dấu hiệu khởi sắc 2.1.3- Quảng bá, tiếp thị: Song song với công tác xây dựng phân phối sản phẩm, Công ty đầu tư hàng năm nhiều tỉ đồng cho quảng bá, quảng cáo, tiếp thị từ thương hiệu chương trình tour cụ thể phương tiện truyền thông báo, đài, ti – vi ứng dụng nhiều hình thức công nghệ thông tin website, e-mail, enewsletter Cùng với việc đẩy mạnh liên kết thương hiệu với đối tác có uy tín, Công ty thường xuyên tham dự hội chợ du lịch quốc tế ITB, WTM, JATA, Các hoạt động marketing đại góp phần lớn vào nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh toàn Công ty 2.1.4- Chăm sóc khách hàng Quản lý chất lượng Quán triệt quan điểm coi trọng chất lượng lắng nghe ý kiến khách hàng, Công ty đầu tư mạnh cho công tác quản lý chất lượng toàn diện chăm sóc khách hàng suốt năm qua Nhiều hình thức kỹ thuật cao ứng dụng nhằm cung ứng tối đa tiện ích cho du khách Thẻ VIP, Thẻ ưu đãi, Thẻ liên kết với đơn vị khác, chương trình khuyến mãi, thu thập ý kiến khách hàng, giám sát chất lượng dịch vụ nhà cung cấp 2.1.5- Nhân - đào tạo: Bên cạnh họat động nêu vấn đề người yếu tố định nên Công ty ngày đầu tư nhiều vào công tác đào tạo đội ngũ CBCNV qua hình thức kèm cặp, huấn luyện chỗ đến gửi học lớp chuyên sâu; từ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn đến nâng cao kỹ giao tiếp phục vụ tất khâu không nhấn mạnh khâu hướng dẫn viên Công ty cải tiến hàng năm sách lương thưởng nhằm khuyến khích tinh thần làm việc, sáng tạo người lao động Các sách thực động viên tiềm hầu hết nhân viên việc dốc sức thực kế hoạch Công ty Hàng năm có nhiều nhân viên đạt tiêu lãi doanh thu mức đạt ngày cao 2.1.6- Tài chính: + Tiến hành thủ tục mua quyền sử dụng đất lâu dài mặt 445 Bạch Đằng, tiếp tục đầu tư vào khu du lịch Hồ Cốc – Bình Châu Sông Cầu Tổng công ty du lịch Sài gòn – TNHH thành viên + Chuyển đổi việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn số mặt sang cho thuê văn phòng nhằm nâng cao hiệu khai thác + Khai thác hết công suất diện tích cho thuê quảng cáo 2.1.7- Các hoạt động tăng cường hiệu quản trị: + Nhằm nâng cao hiệu quản lý, Công ty bước hoàn thiện quychế, quy định, quy trình thao tác chuẩn, hướng dẫn công việc theo yêu cầu + Thành lập Ban pháp chế nhằm giám sát việc thực thi chế định Công ty + Sử dụng phương thức đấu thầu nhà cung cấp để cắt giảm chi phí minh bạch hóa việc chọn dịch vụ + Tổ chức thảo luận, thống định hướng chiến lược mục tiêu tạo đồng lòng trí đội ngũ cán quản lý, từ quán triệt sâu đến người lao động 2.2- Kết kinh doanh: 2.2.1 Kết năm hoạt động: Sau đạt Huân chương Lao Động hạng nhì năm 2006, Fiditour tiếp tục vinh dự đón nhận danh hiệu sau: - Bằng khen năm 2007 Bộ Văn hóa – Thể thao du lịch; - Bằng khen Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 - Cờ thi đua năm 2008 UBND HCM - “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2009 - Dịch vụ lữ hành yêu thích - Thương hiệu Việt yêu thích 2005-2011 - “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2010 (Quyết định số 72/QĐ-UB ngày 07 tháng năm 2011 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố HCM) - Cờ thi đua năm 2010 UBND HCM (Quyết định số 66/QĐ-UB ngày 07 tháng năm 2009 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố HCM) - Bằng khen thành tích hai năm (2009, 2010) Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 74/QĐ-UB ngày tháng năm 2011 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố HCM) thành tích 02 năm liên tục) - “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011 (Quyết định số 1120/QĐ-UB ngày 05 tháng năm 2012 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố HCM) - Top ten lữ hành quốc tế hàng đầu Việt Nam 12 năm liên tục từ năm 2000 - Hạng nhì lữ hành nội địa Việt Nam năm liên tục từ năm 2009 đến 2.2.2- Doanh thu lợi nhuận toàn công ty từ năm 2008 đến năm 2012 DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TOÀN CÔNG TY TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2012 Đơn vị tính: triệu đồng 600,000 524,400 460,027 500,000 415,692 402,448 400,000 306,066 300,000 DOANH THU 243,702 LỢ I NHUỢN 200,000 100,000 41,833 8,140 9,296 10,116 10,446 1,379 2,009 2010 2011 2012 2007 2008 Đánh giá: Trong năm 2008, lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản góp phần làm tăng đột biến lợi nhuận Công ty Từ năm 2009 đến 2011, doanh thu lợi nhuận có chiều hướng tăng, nhiên lợi nhuận 2011 tăng không đáng kể kinh tế Việt Nam phải đối mặt với khó khăn thách thức: lạm phát tăng, lãi suất tăng, tỷ giá biến động phức tạp, hàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn sản xuất, đời sống bị ảnh hưởng, đồng thời số tuyến điểm hút khách bị tác động thiên tai, lụt bão, động đất yếu tố khác (như Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc) Qua đến năm 2012, kinh tế rơi vào suy thoái kéo dài, hàng chục nghìn doanh nghiệp đóng cửa, nhu cầu du lịch giảm mạnh, công ty du lịch lôi kéo khách chương trình khuyến mại, quà tặng, phá giá Đứng trước tình hình khó khăn đó, Fiditour phải chấp nhận giảm giá bán, đồng thời phải đầu tư chi phí thực chiến dịch quảng bá để cạnh tranh nâng lương phận nhân viên nhằm hỗ trợ cho người lao động trước bão giá Điều làm giảm nhiều lợi nhuận 2012 Công ty 2.2.2- Doanh thu lợi nhuận phận: a Khối lữ hành: DOANH THU KHỐI LỮ HÀNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012 180000 157,983 170,366 159,639 160000 140000 120000 105,941 107,263 DOANH THU 100000 OUTBOUND 80000 INBOUND 60000 NỢ I ĐỢA 40000 20000 29,249 30,377 29,425 33,315 27,200 2008 2009 2010 2011 2012 DỢCH VỢ HÀNG KHÔNG LỢI NHUẬN KHỐI LỮ HÀNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012 8,000 6,735 7,000 6,346 5,715 6,000 6,146 5,000 4,000 4,045 3,000 4,484 5,553 5,363 OUTBOUND INBOUND NỢ I ĐỢA Đánh giá: • Doanh thu lợi nhuận khối lữ hành thành phố Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc so với năm 2008, đặc biệt mảng dịch vụ hàng không, du lịch nước ngoài, du lịch nước Đó kết việc kiên trì thực sách chất lượng, chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp với việc chọn lọc đối tác để giảm giá thành, đầu tư quảng bá rộng khắp để thu hút khách b Các chi nhánh DOANH THU CÁC CHI NHÁNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012 25,000 23,808 21,057 20,237 20,000 15,000 14,043 CN HÀ NỢ I CN ĐÀ NỢNG 11,443 10,000 9,966 6,683 5,000 CN CỢN THỢ 7,503 4,826 1,806 2008 2009 2010 2011 2012 LỢI NHUẬN CÁC CHI NHÁNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012 800 605 600 552 400 200 195 127 CN HÀ NỢ I (200) 2008 2009 2010 (800) (1,000) 2012 CN ĐÀ NỢNG CN CỢN THỢ (295) (400) (600) 2011 (421) (287) (482) (628) (814) Đánh giá: Chi nhánh Hà Nội có phát triển chưa ổn định qua năm Chi nhánh Đà Nẵng chi nhánh Cần Thơ chưa có lợi nhuận Bên cạnh nguyên nhân thành lập thị phần du lịch chưa đủ lớn song nguyên nhân chủ yếu chưa có cán nòng cốt nơi này, thiếu nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm, công tác phối hợp văn phòng với chi nhánh chưa tốt Tuy chưa hiệu quả, việc đầu tư khu vực nêu hướng lâu dài Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ giàu tiềm du lịch Cuối năm 2011, Tổng cục du lịch Sở du lịch Đà Nẵng triển khai hoạt động thu hút khách quốc tế từ Thái, Lào Khu vực đồng sông Cửu Long Nhà nước tập trung đầu tư bước chuyển Do đó, việc tăng cường hoạt động kinh doanh địa điểm giúp Fiditour gia tăng độ phủ thương hiệu công ty lữ hành hàng đầu, tạo điều kiện thâm nhập sâu rộng vào thị trường, đón đầu hội phát triển kinh doanh tương lai c Khối lưu trú: DOANH THU KHỐI LƯU TRÚ TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012 14,000 12,231 10,970 12,000 10,000 9,382 11,048 9,950 8,000 9,137 7,660 9,388 KS HOÀNG GIA 7,957 NHX HOÀNG GIA 6,000 6,614 3,898 3,839 4,000 KS ĐẶNG DUNG 2,228 901 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 LỢI NHUẬN KHỐI LƯU TRÚ TỪ 2008 ĐẾN 2012 3,500 3,000 2,900 3,140 2,500 2,349 2,297 2,015 1,864 2,000 2,100 1,500 KS HOÀNG GIA NHX HOÀNG GIA 1,438 1,000 500 (54) 65 937 994 2011 2012 KS ĐẶ NG DUNG (500) (1,000) 2008 2009 2010 (608) (549) Đánh giá: Hoạt động kinh doanh khách sạn có chiều hướng sụt giảm, khách sạn nhỏ tư nhân ngày nhiều gây tình trạng bão hòa, cạnh tranh liệt sở vật chất giá bán Nếu tiếp tục đầu tư để kinh doanh không đem lại hiệu thiết thực Vì vậy, mặt Công ty sáp nhập đơn vị lưu trú đầu mối quản lý để tiết kiệm nhân lực, tinh gọn máy để tiết giảm chi phí Mặt khác, định hướng cho thuê mặt hiệu chưa cao để tập trung toàn lực cho khối lữ hành Hiện Công ty ký hợp đồng cho thuê dài hạn mặt 130 Trần Quang Khải, tạo nguồn thu nhập ổn định cho đơn vị DOANH THU KHỐI DỊCH VỤ TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012 16,000 14,403 14,000 12,000 11,396 10,000 TT VỢN CHUYỢN 8,000 7,375 DU HỢ C 6,000 EVENT 4,248 4,000 2,000 2,331 671 929 1,028 878 363 190 2008 2009 1,383 1,577 2010 2011 2012 LỢI NHUẬN KHỐI DỊCH VỤ TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012 700 600 612 599 500 400 400 300 171 200 100 17 (100) 2008 (200) (224) (300) 64 (23) 2009 2010 TT VỢN CHUYỢN DU HỢ C EVENT 19 2011 (80) 2012 (52) (147) Đánh giá : Bắt đầu từ năm 2010 đến nay, Trung tâm vận chuyển bắt đầu kinh doanh hiệu có mức lợi nhuận tương đối ổn định Với số lượng xe tự đầu tư không nhiều (07 chiếc) Đơn vị biết kết hợp với đối tác có xe để làm tốt công tác phục vụ nội mà phục vụ nhu cầu lại đa dạng bên Bộ phận kinh doanh du học, kiện có lãi nhiều tiềm để khai thác 2.3- Vốn chủ sở hữu: Với tâm nỗ lực để đem đến giá trị cộng thêm cho cổ đông nhà đầu tư – người tin tưởng đồng hành Công ty chặng đường dài - đến Fiditour gia tăng 71% so với số vốn chủ sở hữu ban đầu, đảm bảo mức tỷ lệ chia lãi cổ tức tiền mặt cao lãi suất ngân hàng từ 5-10% Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư CSH Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa PP TỔNG CỘNG 2.4- Năm 2005 25.000.000.000 2.448.813.617 300.000.000 Năm 2008 30.545.000.000 4.041.302.530 1.005.708.093 16.722.157.472 Năm 2012 30.545.000.000 5.758.056.477 1.869.248.600 9.391.357.473 27.748.813.617 52.314.168.095 47.563.662.550 Tỷ lệ chia cổ tức qua năm: Năm 2008: 30%/ cổ phần Năm 2009: 18%/ cổ phần Năm 2010: 20%/cổ phần Năm 2011: 22%/cổ phần Dự kiến năm 2012: 24%/cổ phần PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH 2013-2017 Triển vọng ngành du lịch Việt Nam: Trong xu hội nhập, hợp tác, cạnh tranh toàn cầu, giao lưu mở rộng tăng cường ứng dụng tiến khoa học - công nghệ kinh tế tri thức giới tạo hội lớn, đồng thời thách thức phát triển bền vững du lịch Việt Nam Trước bối cảnh xu hướng đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30-12-2011 Mục tiêu đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống sở vật chất tương đối đồng bộ, đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm sắc văn hóa dân tộc, có khả cạnh tranh với nước khu vực giới Chiến lược xuyên suốt định hướng quy hoạch phát triển ngành Theo đó, Tổng cục du lịch tiếp tục tổ chức chiến dịch quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam nước, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam, đề xuất Bộ cho triển khai nhóm 10 giải pháp sách, có sách giải thông thoáng thủ tục visa xuất nhập cảnh cửa khẩu; tăng mức đầu tư cho hoạt động quảng bá, xúc tiến; chế quyền chủ động, lực cho quan Tổng cục để nâng cao hiệu vai trò Tổng cục Du lịch giai đoạn Ở khía cạnh phát triển sản phẩm, dư địa cho lĩnh vực du lịch biển dồi Theo thống kê, tháng 2012 số lượng khách tham quan đường biển tăng gấp đôi so với năm 2011 Kế hoạch năm 2015 Tổng cục du lịch đón triệu khách du lịch vào Việt Nam đường biển Phân tích S.W.O.T: Điểm mạnh: Cơ hội: Thương hiệu mạnh Đứng vững qua giai đoạn Có 23 năm kinh nghiệm kinh tế khó khăn hội lĩnh vực lữ hành lớn cho Fidi việc khẳng Có mạng lưới đối tác rộng khắp định với khách hàng đa dạng Sự tham gia nhiều hãng hàng Định hướng chiến lược rõ ràng, không vào thị trường Việt Nam tập trung đầu tư có trọng điểm mở cho công ty du lịch theo lực lõi du khách nhiều lựa 90% lực lượng lao động trẻ, chọn thích hợp động, nhiệt huyết Các đường bay thuận tiện Nhân có kinh nghiệm ổn tạo hội cho việc phát định, biến động lớn chào bán tuyến điểm mới, độc đáo Tất yếu tương lai, kinh tế Việt Nam giới hồi phục tạo đà cho du lịch phát triển mạnh Điểm yếu: Thách thức: Hệ thống đại lý yếu Tình hình kinh tế năm 2013 Việc đào tạo nguồn nhân lực kế dự báo nhiều khó khăn 10 thừa chưa theo kịp với nhu cầu quy mô phát triển Phối hợp Công ty chi nhánh chưa xuyên suốt Khả cập nhật ứng dụng phương thức đại vào tác nghiệp, quản lý, thâm nhập khách hàng mức trung bình Nhu cầu lại, tham quan du khách bị tiết giảm đáng kể Cạnh tranh lĩnh vực lữ hành ngày gay gắt Cạnh tranh khách sạn mini lĩnh vực lưu trú ngày khốc liệt, diện tích khách sạn Công ty không đủ lớn để phát triển lên tầm cao Bộ máy quản trị chịu áp lực lớn việc tối đa hóa giá trị Công ty, hài hòa lợi ích cổ đông, doanh nghiệp người lao động Phương hướng đầu tư để phát triển dài hạn mâu thuẫn với hiệu trước mắt Quản trị rủi ro: Nhận dạng rủi ro Rủi ro luật pháp Phân tích rủi ro Đo lường rủi ro - Luật văn luật chưa hoàn chỉnh - Các sách hướng dẫn thay đổi thường xuyên, chưa đồng với quy định khác - Có thể làm thay đổi kết kinh doanh định hướng công ty - Nguy bị kiện tụng, tranh chấp, bồi thường không am hiểu luật pháp quy định liên quan Giải pháp phòng ngừa xử lý rủi ro - Cập nhật, đối chiếu điều chỉnh quy định công ty phù hợp với quy định luật pháp - Xây dựng hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động mẫu chặt chẽ, đáp ứng quy định pháp luật phù hợp với thực tế doanh nghiệp - Chuyên viên pháp chế rà soát 100% hợp đồng thỏa 11 thuận trước ký kết Rủi ro kinh tế - Kinh tế toàn cầu - Tác động trực tiếp - Tăng dịch vụ cộng suy thoái kéo dài đến doanh thu thêm gói sản - Kinh tế Việt Nam phẩm nhiều bất ổn - Đàm phán với đối tiềm ẩn nguy tác để tạo gói khó lường, GDP sản phẩm giá tốt tăng trưởng thấp, - Phát triển công tác thu nhập không đảm nghiên cứu sản phẩm bảo, xu hướng tiết tạo điểm nhấn cho kiệm tiêu dùng dịch vụ đơn vị Rủi ro biến động tỷ giá ngoại tệ -Tỷ giá USD/VNĐ chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, có thời điểm khan biến động khó lường Trong đó, việc toán cho đối tác nước chủ yếu tiền USD Rủi ro môi trường bất ổn trị - Dịch bệnh, thiên - Doanh thu - Đa dạng hóa tai, ô nhiễm môi tuyến điểm chịu tuyến du lịch để trường, bất ổn ảnh hưởng bị giảm chuyển hướng kịp - Tỷ giá tăng làm tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến lợi nhuận phòng du lịch nước - Đàm phán với đối tác việc sử dụng loại ngoại tệ khác biến động để toán - Tranh thủ hỗ trợ ngân hàng hoạt động toán ngoại tệ để ưu tiên toán mua USD với giá niêm yết - Vào thời điểm ngoại tệ tăng liên tục, phải nhanh chóng toán cho đối tác sau thu tiền khách hàng để giảm thiểu ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá đầu vào đầu 12 trị làm thay đổi kế sút hoạch du lịch du khách thời, hướng khách hàng đến điểm tham quan phù hợp - Xây dựng chế thẩm định khách hàng, vào kết thẩm định để định hạn mức thời hạn nợ theo khung chuẩn : 15 ngày tháng - Tính lãi hạn theo quy định khách hàng toán hạn - Phối hợp tốt kịp thời phận kinh doanh - phận theo dõi công nợ - phận pháp chế công ty trình đòi nợ khách hàng Rủi ro nợ phải thu khó đòi - Đặc thù mảng dịch vụ hàng không mua trước, toán sau, dễ phát sinh khoản nợ dây dưa, khó đòi - Phát sinh chi phí thu nợ quản lý nợ hạn - Giảm hiệu vòng quay tiền mặt - Trích lập dự phòng nợ hạn làm ảnh hưởng lợi nhuận công ty Rủi ro từ việc rò rỉ bí mật kinh doanh, quản trị - Chính sách giá, khách hàng, đối tác; sách khuyến khích, thu hút nhân tài bị chép, bắt chước… -Cung cấp dịch vụ không chất lượng theo hợp đồng thỏa thuận ký kết -Mất tính cạnh tranh, - Xây dựng áp đầu, giảm lợi thế, dụng quy chế ràng lợi nhuận buộc trách nhiệm; định hướng kèm kiểm tra thực hiện, xử lý vi phạm - Làm ảnh hưởng đến - Chặt chẽ , chi tiết, chất lượng tour, gây rõ ràng xác tổn hại đến sức khỏe thỏa thuận hài lòng trách nhiệm nhà du khách, dẫn cung cấp xảy tới bồi thường, cố làm giảm uy tín, hình - Nghiêm túc thực ảnh Fidi việc mua bảo mắt du khách hiểm cho du khách công ty bảo Rủi ro từ phía nhà cung cấp 13 hiểm có uy tín Mục tiêu, chiến lược 2013-2017: 4.1 Mục tiêu dài hạn Về dài hạn, Công ty có mục tiêu phải chinh phục, đạt hạng nhì lữ hành quốc tế, giữ vững hạng nhì lữ hành nội địa hạng ba doanh số dịch vụ hàng không toàn quốc 4.2 Mục tiêu cụ thể Trong năm kinh doanh, Công ty có hai mục tiêu lớn phải thực triệt để, cụ thể: - Công ty du lịch có chất lượng tốt công tác chăm sóc khách hàng tốt - Nỗ lực hết mình, sáng tạo tối đa, tăng lợi nhuận – giảm chi phí, tỷ lệ lãi/cổ phiếu cho cổ đông cao mức lãi suất ngân hàng thương mại tăng thu nhập cho người lao động 4.3 Phương châm: Để đạt mục tiêu đề ra, Công ty thực đồng biện pháp phù hợp thời điểm, giai đoạn, quán triệt đến nhân viên phải giữ chân khách, chiếm lĩnh đoàn; Phục vụ khách lúc, nơi, cách; Phản ứng linh hoạt, nhanh nhạy với thị trường 4.4 Biện pháp thực hiện: Trong giai đoạn 2013 – 2017, với thách thức liệt cạnh tranh, suy thoái kinh tế, để tiếp tục xây dựng Công ty đạt mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, Fiditour tập trung vào biện pháp chủ yếu sau đây: - Đầu tư nghiên cứu phát triển du lịch đường biển để tiến tới thức tham gia phục vụ đối tượng khách Tổng cục Du lịch phát động chiến dịch triệu khách tàu biển năm 2015 - Đầu tư nhân lực phát triển thị trường mới, tiếp tục đẩy mạnh loại hình du lịch tour hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng, tour Free & Easy - Đẩy mạnh song song kênh bán: kênh bán trực tiếp, kênh bán qua hệ thống đại lý kênh bán trực tuyến (online) - Mở chi nhánh, thiết lập đại lý liên kết mang thương hiệu Fiditour nước mà Công ty có khách du lịch outbound thường xuyên để quảng bá thương hiệu thực giá tour cạnh tranh, đồng thời mở rộng thị trường cho khách inbound - Hoàn thiện chế thống điều hành toàn quốc 14 - Đầu tư công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mang tính ứng dụng cao Thiết kế dòng sản phẩm cao cấp Tăng hàm lượng trí tuệ sản phẩm - Tiếp tục nâng cao chất lượng tất khâu từ nhân viên tiếp tân đến nhân viên bán, hướng dẫn viên, nhà cung cấp, công tác chăm sóc khách hàng - Tăng cường, đổi hình thức, sáng tạo nâng cao hiệu hoạt động quảng bá, quảng cáo, tăng độ phủ thương hiệu - Chuyển đổi mục đích sử dụng tài sản địa điểm không thuận lợi, khó sinh lời để tập trung nguồn lực sở hữu mặt lớn khu vực trung tâm thành phố - Tập trung nhân lực để phát triển Trung tâm Du học, Trung tâm tổ chức kiện thành đơn vị mạnh; bước phát triển Trung tâm đào tạo - Xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động việc hình thành công ty trực thuộc, thực sách đầu tư vốn kỹ quản lý - Giáo dục, huấn luyện, kiểm soát, sàng lọc đội ngũ CBCNV đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng Công ty, trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, thuyết trình để kịp thời nắm bắt hội gia tăng hiệu tiếp thị khách nước - Hội đồng quản trị ban điều hành chủ động, nhanh nhạy, sẵn sàng vượt qua thách thức, đảm bảo vững mạnh nâng cao giá trị thương hiệu Fiditour Chỉ tiêu kinh doanh: CHỈ TIÊU Lãi trước thuế Lãi sau thuế Tỷ lệ cổ tức Mức cổ tức Các quỹ 2013 2014 +/- 2015 +/- 2016 +/- 2017 +/- 12,000 13,000 108% 14,200 109% 15,500 109% 17,000 110% 9,000 9,750 108% 10,650 109% 11,625 109% 12,750 110% 20% 22% 110% 25% 114% 27% 108% 30% 111% 6,109 6,720 110% 7,636 114% 8,247 108% 9,164 111% 2,891 3,030 105% 3,014 3,378 112% 3,587 106% 99% 15 Trên số mục tiêu, định hướng tiêu kinh doanh dự kiến giai đoạn 2013 – 2017 Với tập trung cao độ toàn máy, ủng hộ cổ đông, Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 3/2013 – 3/2018 cụ thể hóa triển khai thực thành công kế hoạch thời gian tới 16 [...]... giữa cổ đông, doanh nghiệp và người lao động Phương hướng đầu tư để phát triển dài hạn mâu thuẫn với hiệu quả trước mắt 3 Quản trị rủi ro: Nhận dạng rủi ro Rủi ro luật pháp Phân tích rủi ro Đo lường rủi ro - Luật và các văn bản dưới luật chưa hoàn chỉnh - Các chính sách và hướng dẫn thay đổi thường xuyên, chưa đồng bộ với các quy định khác - Có thể làm thay đổi kết quả kinh doanh và định hướng của công... luật pháp và các quy định liên quan Giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro - Cập nhật, đối chiếu và điều chỉnh các quy định công ty phù hợp với các quy định của luật pháp - Xây dựng hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động mẫu chặt chẽ, đáp ứng quy định pháp luật và phù hợp với thực tế doanh nghiệp - Chuyên viên pháp chế rà soát 100% các hợp đồng và thỏa 11 thuận trước khi ký kết Rủi ro kinh tế - Kinh tế toàn... động hơn để thanh toán - Tranh thủ sự hỗ trợ của ngân hàng trong hoạt động thanh toán ngoại tệ để được ưu tiên thanh toán và mua USD đúng với giá niêm yết - Vào những thời điểm ngoại tệ tăng liên tục, phải nhanh chóng thanh toán cho đối tác ngay sau khi thu tiền khách hàng để giảm thiểu ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá giữa đầu vào và đầu ra 12 trị làm thay đổi kế sút hoạch du lịch của du khách thời, hướng. .. 4 Mục tiêu, chiến lược 2013-2017: 4.1 Mục tiêu dài hạn Về dài hạn, Công ty có 3 mục tiêu phải chinh phục, đó là đạt hạng nhì lữ hành quốc tế, giữ vững hạng nhì lữ hành nội địa và hạng ba doanh số dịch vụ hàng không trên toàn quốc 4.2 Mục tiêu cụ thể Trong từng năm kinh doanh, Công ty có hai mục tiêu lớn phải thực hiện triệt để, cụ thể: - Công ty du lịch có chất lượng tốt nhất và công tác chăm sóc khách... quy mô hoạt động bằng việc hình thành các công ty trực thuộc, thực hiện chính sách đầu tư vốn và kỹ năng quản lý - Giáo dục, huấn luyện, kiểm soát, sàng lọc đội ngũ CBCNV đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng của Công ty, chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, thuyết trình để kịp thời nắm bắt cơ hội và gia tăng hiệu quả tiếp thị khách trong và ngoài nước - Hội đồng quản trị và ban điều hành chủ động, ... tố, có những thời điểm khan hiếm và biến động khó lường Trong khi đó, việc thanh toán cho các đối tác nước ngoài chủ yếu bằng tiền USD Rủi ro môi trường và bất ổn chính trị - Dịch bệnh, thiên - Doanh thu ở các - Đa dạng hóa các tai, ô nhiễm môi tuyến điểm đang chịu tuyến du lịch để trường, bất ổn chính ảnh hưởng bị giảm chuyển hướng kịp - Tỷ giá tăng làm tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến lợi nhuận phòng... - Tác động trực tiếp - Tăng dịch vụ cộng suy thoái kéo dài đến doanh thu thêm trong gói sản - Kinh tế Việt Nam phẩm còn nhiều bất ổn và - Đàm phán với đối tiềm ẩn những nguy tác để tạo ra các gói cơ khó lường, GDP sản phẩm giá tốt tăng trưởng thấp, - Phát triển công tác thu nhập không đảm nghiên cứu sản phẩm bảo, xu hướng tiết tạo điểm nhấn cho kiệm hơn tiêu dùng dịch vụ của đơn vị Rủi ro biến động. .. 111% 2,891 3,030 105% 3,014 3,378 112% 3,587 106% 99% 15 Trên đây là một số mục tiêu, định hướng và các chỉ tiêu kinh doanh chính dự kiến trong giai đoạn 2013 – 2017 Với sự tập trung cao độ của toàn bộ máy, sự ủng hộ của cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 3/2013 – 3/2018 sẽ cụ thể hóa và triển khai thực hiện thành công kế hoạch này trong thời gian tới ... thức quyết liệt do cạnh tranh, do suy thoái kinh tế, để tiếp tục xây dựng Công ty và đạt được các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, Fiditour tập trung vào các biện pháp chủ yếu sau đây: - Đầu tư nghiên cứu phát triển du lịch đường biển để tiến tới chính thức tham gia phục vụ đối tượng khách này nhân dịp Tổng cục Du lịch phát động chiến dịch 1 triệu khách tàu biển năm 2015 - Đầu tư nhân lực phát triển các thị... Tăng hàm lượng trí tuệ trong sản phẩm - Tiếp tục nâng cao chất lượng ở tất cả các khâu từ nhân viên tiếp tân đến nhân viên bán, hướng dẫn viên, nhà cung cấp, công tác chăm sóc khách hàng - Tăng cường, đổi mới hình thức, sáng tạo và nâng cao hiệu quả của hoạt động quảng bá, quảng cáo, tăng độ phủ thương hiệu - Chuyển đổi mục đích sử dụng tài sản ở các địa điểm không thuận lợi, khó sinh lời để tập trung ...2 Tình hình hoạt động kết kinh doanh 05 năm 200 8-2 012 2. 1- Tình hình hoạt động 05 năm 200 8- 2012: 2.1. 1- Hoạt động phát triển sản phẩm: + Bên cạnh chương trình khai thác... - Bằng khen Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 - Cờ thi đua năm 2008 UBND HCM - “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2009 - Dịch vụ lữ hành yêu thích - Thương hiệu Việt yêu thích 200 5-2 011... vững mạnh nâng cao giá trị thương hiệu Fiditour Chỉ tiêu kinh doanh: CHỈ TIÊU Lãi trước thuế Lãi sau thuế Tỷ lệ cổ tức Mức cổ tức Các quỹ 2013 2014 + /- 2015 + /- 2016 + /- 2017 + /- 12,000 13,000