PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

49 369 0
PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Nha Trang, tháng 08 năm 2014 MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 3  PHẦN I:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 4  I.  TỔNG QUAN 4  1.  Giới thiệu Doanh nghiệp 4  2.  Ngành nghề kinh doanh 4  3.  Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 5  4.  Quá trình hình thành phát triển 5  5.  Cơ cấu tổ chức quản lý .6  6.  Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết 8  7.  Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa9  8.  Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 16  II. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 17  1.  Thực trạng tài sản cố định 17  2.  Diện tích khu đất Công ty quản lý sử dụng 18  3.  Thực trạng tài chính, công nợ 20  4.  Thực trạng lao động 20  PHẦN III:PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH- SAU CỔ PHẦN HÓA 24  1.  Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty .24  2.  Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 30  3.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 30  4.  Phân tích rủi ro dự kiến 31  PHẦN IV:PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 34  I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 34  1.  Cơ sở pháp lý .34  2.  Mục tiêu cổ phần hóa 35  3.  Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 35  4.  Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 36  II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 39  1.  Hình thức cổ phần hóa 39  2.  Tên Công ty cổ phần .39  3.  Ngành nghề kinh doanh dự kiến 40  4.  Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ .40  5.  Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi, việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược phát hành cổ phần qua đấu giá 42  6.  Loại cổ phần phương thức phát hành 44  7.  Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 44  8.  Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước 45  III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 47  PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 48  KÝ HIỆU VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán Công nhân viên CSCC Chiếu sáng công cộng Công ty Công ty TNHH thành viên Môi trường Đô thị Nha Trang DT Doanh thu HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp ƒ Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG ƒ Tên tiếng Anh : NHA TRANG URBAN ENVIRONMENT COMPANY LIMITED ƒ Tên viết tắt : Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang ƒ Địa : 22 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa ƒ Điện thoại : (058) 3523863 ƒ Fax : (058) 3523863 ƒ Mã số thuế : 4200444916 ƒ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 4200444916do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 22/09/2010 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 4200444916 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 22/09/2010, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang sau: ƒ Vệ sinh môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý rác, hút hầm,…); ƒ Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng, dịch vụ địa táng; dịch vụ hỏa táng; dịch vụ điện táng; ƒ Quản lý công viên, thiết kế vườn hoa, trồng chăm sóc xanh; Quản lý sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng; ƒ Kinh doanh cảnh, hoa tươi; ƒ Trồng hoa, cảnh; ƒ Trồng hàng năm khác; ƒ Dịch vụ xây lăng tẩm, vườn hoa tưởng niệm; ƒ Xây dựng công trình công ích; ƒ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; ƒ Lắp đặt hệ thống điện Phương án cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cung ứng dịch vụ công cộng, hoạt động kinh doanh Công ty bao gồm dịch vụ sau: ƒ Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn địa bàn TP Nha Trang đảo vịnh Nha Trang; ƒ Quản lý, vận hành, thay sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng TP Nha Trang, phần thuộc huyện Diên Khánh huyện Cam Lâm; ƒ Quản lý chăm sóc hệ thống xanh đường phố, công viên, vườn hoa TP.Nha Trang; ƒ Quản lý 02 nghĩa trang (Phía Bắc Phước Đồng) TP Nha Trang; ƒ Thực dịch vụ mai táng, hỏa táng; ƒ Thi công hệ thống điện chiếu sáng trang trí, hoa cảnh trang trí Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang trải qua trình hình thành phát triển sau: 4.1 Giai đoạn từ sau 30/04/1975 đến năm 2000 Tiền thân Công ty gồm 02 công ty hoạt động độc lập Công ty Dịch vụ Công cộng Thành phố Nha trang Công ty Công viên Cây xanh Khánh Hòa Công ty Dịch vụ Công cộng Thành phố Nha Trang thực nhiệm vụ công ích đô thị chủ yếu dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, nạo vét hố ga, cống rãnh, hút hầm vệ sinh, quản lý nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, dịch vụ mai táng xây mộ… Công ty Công viên Cây xanh Khánh Hòa thực nhiệm vụ công ích đô thị chủ yếu quản lý, trồng, chăm sóc xanh đường phố, quản lý công viên xanh thành phố Nha Trang Năm 1992, UBND TP Nha Trang chuyển tổ quản lý điện chiếu sáng công cộng từ phòng Quản lý đô thị sang Công ty Công viên Cây xanh Khánh Hòa 4.2 Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2009 Ngày 08/03/2001 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 746A/2001/QĐUB hợp Công ty Công viên Cây xanh Khánh Hòa Công ty Dịch vụ Công cộng Thành phố Nha Trang thành Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang Nhiệm vụ chủ yếu Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang giai đoạn hoạt động công ích đô thị vệ sinh môi trường; quản lý vận hành sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng thành phố; quản lý chăm sóc xanh đường phố, công viên; hoạt động dịch vụ mai táng, hỏa táng,… 4.3 Giai đoạn từ năm 2010 đến Ngày 29/06/2010 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang hoạt động Phương án cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 4200444916 Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 22/09/2010 Ngày 17/07/2012 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang 4.4 Các thành tích Công ty đạt trình hoạt động: ƒ Từ năm 2000 đến năm 2013, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách trước thời hạn, hàng năm UBND tỉnh Khánh Hòa tặng khen; ƒ Năm 2010 Công ty nhận khen UBND tỉnh Khánh Hòa thành tích thi đua năm (2006-2010) Công ty vinh dự báo cáo điển hình Đại hội thi đua tỉnh năm 2010; ƒ Năm 2010, 2011, 2012, 2013 Công ty nhận khen UBND tỉnh Khánh Hòa cho đợt phục vụ kiện lễ hội như: Hoa hậu hoàn vũ, Khánh Hòa 350 năm, kỳ Festival Biển…; ƒ Năm 2010, 2011, 2012, Công ty Hội Môi trường Đô thị Khu Công nghiệp Việt Nam, Hội Môi trường Đô thị Khu công nghiệp Miền Trung-Tây Nguyên tặng cờ thi đua xuất sắc; ƒ Năm 2010 Công ty Bộ Công Thương tặng khen có nhiều thành tích đóng góp với ngành công thương góp phần vào đẩy mạnh sản xuất phát triển năm qua; ƒ Năm 2013 Công ty Bộ Xây Dựng tặng khen có thành tích sản xuất đóng góp cho phát triển ngành xây dựng Việt Nam; ƒ Hàng năm Công ty UBND thành phố Nha Trang, Liên đoàn lao động thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố tặng giấy khen cho mặt hoạt động xuất sắc Công ty, Công đoàn sở Hội cựu chiến binh công ty Cơ cấu tổ chức quản lý Căn Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 08/03/2011 UBND tỉnh Khánh Hòa việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang, cấu tổ chức quản lý Công ty gồm có: ƒ Hội đồng thành viên ƒ Kiểm soát viên ƒ Ban Giám đốc ƒ 04 phòng chức năng: + Phòng Tổ chức – Hành chính: - Thực công việc nghiệp vụ chuyên môn tổ chức hành theo quy định pháp luật lao động Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, quy chế, quy định Công ty Phương án cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG - Theo dõi, phản ảnh lao động, tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực chế độ khác người lao động hưởng - Tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức máy phục vụ sản xuất kinh doanh bố trí lao động hợp lý để nâng cao suất, hiệu lao động giảm tối đa chi phí lao động, lương không cần thiết - Quản lý, phát hành công văn, văn bản, dấu phục vụ cho yêu cầu sản xuất, kinh doanh - Ban hành loại Quyết định Công ty, dự thảo Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế trả lương, quy chế, quy định khác + Phòng Kế hoạch: - Xây dựng kế hoạch triển khai thực kế hoạch mảng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Công tác quản lý thiết bị, xe, máy thi công, vật tư nguyên nhiên liệu - Các công tác hoạt động mai táng quản lý 02 nghĩa trang + Phòng Kinh Doanh: - Phụ trách công tác đầu tư quản lý dự án đầu tư, công tác đấu thầu, công tác quản lý hợp đồng kinh tế, xây dựng, mua bán hàng hóa… - Mua bán vật tư công cụ dụng cụ, bồi dưỡng vật… nhằm trì hoạt động thường xuyên Công ty - Công tác thiết kế lập dự toán công trình lễ, Tết - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc giao + Phòng Kế toán– Tài vụ: tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý lĩnh vực sau: - Công tác tài - Công tác kế toán tài vụ - Công tác quản lý tài sản - Công tác toán hợp đồng kinh tế - Kiểm soát chi phí hoạt động Công ty - Quản lý vốn, tài sản Công ty, tổ chức, đạo công tác kế toán toàn Công ty - Thực nhiệm vụ khác Ban giám đốc giao ƒ 10 Đội sản xuất: + Đội Điện: Thực nhiệm vụ quản lý, vận hành, thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng thành phố, lắp đặt điện trang trí đường phố Phương án cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG + Đội Dịch vụ: Thực nhiệm vụ rong cây, mé cành xanh đường phố, cắt xén xanh, cảnh, cỏ công viên, dãi phân cách, chặt hạ cây, thực công việc khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh Công ty + Đội Xây dựng: Thực nhiệm vụ quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng dịch vụ hỏa táng + Đội Thu phí vệ sinh: Thực nhiệm vụ thu phí vệ sinh môi trường hộ gia đình, tổ chức, quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn….thải rác sinh hoạt, loại chất thải rắn địa bàn thành phố Nha Trang + Đội Cây xanh: Thực nhiệm vụ quản lý công viên, chăm sóc, tưới xanh, cảnh, hoa, cỏ đường phố, công viên, giải phân cách đường phố + Đội Xe: Thực nhiệm vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thành phố bãi rác + 04 Đội Môi trường: Thực công việc quét, thu gom rác tuyến đường phố, ngõ hẽm thành phố Nha Trang Ngoài đội thực nhiệm vụ khác theo yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty Sơ đồ tổ chức hoạt động Công ty mô tả đây: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH ĐỘI ĐIỆN ĐỘI DỊCH VỤ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH ĐỘI XÂY DỰNG ĐỘI THU PHÍ VỆ SINH ĐỘI CÂY XANH PHÒNG KINH DOANH ĐỘI XE ĐỘI MT PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ ĐỘI MT ĐỘI MT ĐỘI MT Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết Không có Phương án cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 7.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 7.1.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang cung cấp dịch vụ sau: - Dịch vụ môi trường: gồm công tác thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải; công tác thu gom, vận chuyển rác đảo, lồng bè nuôi trồng thủy sản đảo TP Nha Trang - Dịch vụ quản lý xanh điện chiếu sáng công cộng Thành phố - Dịch vụ mai táng, hỏa táng xây mộ - Dịch vụ kinh doanh hoa cảnh Hiện nay, hoạt động công ích đô thị, Công ty quản lý 22 công viên, nghĩa trang (nghĩa trang Phía Bắc nghĩa trang Phước Đồng), bãi rác (Rù Rì), bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa, 35.000m2thảm cỏ, 12.843 xanh Đối với hệ thống chiếu sáng, Công ty quản lý khoảng 24.000 đèn chiếu sáng 840 km đường dây điện chiếu sáng Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm dịch vụ 03 năm trước cổ phần hóa: Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Giá trị Tỷ trọng (%) Môi trường 53.494 68,37 91.451 70,49 86.353 67,06 Cây xanh điện chiếu sáng công cộng 15.401 19,68 28.023 21,60 28.737 22,32 7.843 10,02 9.002 6,94 12.440 9,66 291 0,37 155 0,12 96 0,08 1.216 1,56 1.106 0,85 1.137 0,88 78.246 100 129.737 100 128.763 100 Mai táng, táng, xây mộ hỏa Vườn cảnh hoa, Dịch vụ khác Tổng cộng Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang Dịch vụ môi trường thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải, thu gom, vận chuyển rác đảo, lồng bè nuôi trồng thủy sản đảo dịch vụ mang lại nguồn thu cho Công ty Tỷ trọng doanh thu hoạt động dịch vụ thường chiếm khoảng 70% tổng doanh thu Công ty qua năm Bên cạnh dịch vụ Phương án cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN Cơ sở pháp lý ƒ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; ƒ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; ƒ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; ƒ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ; ƒ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu; ƒ Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu; ƒ Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011//NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; ƒ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 18/06/2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc bổ sung thành viên Ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 04/07/2013 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc thay thành viên Ban đổi Phát triển doanh nghiệp Khánh Hòa; ƒ Quyết định số 1336/QĐ-BCĐCPH ngày 25/06/2012 Ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa; Phương án cổ phần hóa 34 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG ƒ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 17/07/2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 17/03/2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 07/07/2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bổ sung giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang Mục tiêu cổ phần hóa Thực mục tiêu Chính phủ ghi rõ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang gồm: ƒ Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu Tạo thay đổi phương thức quản lý, bước đầu tư đổi công nghệ, phát triển quy mô, nâng cao lực tài chính, lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu hoạt động tương lai ƒ Huy động vốn nhàn rỗi cán công nhân viên doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh tế nước nước để đầu tư phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động nhiều lĩnh vực nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận phát triển ổn định tương lai ƒ Nâng cao vai trò làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc quyền lợi cổ đông, tạo động lực thúc đẩy công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập người lao động, cổ đông góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa ƒ Công ty nhận hỗ trợ, đạo sâu sát, tận tình Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố quan ban ngành; nên điều kiện thuận lợi cho Công ty việc tổ chức thực thành công trình cổ phần hoá ƒ Cơ cấu tổ chức Công ty xếp tinh gọn, phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh tại, thuận lợi cho công tác quản lý tổ chức giai đoạn đầu hoạt động mô hình công ty cổ phần ƒ Ban Giám đốc Công ty có chuẩn bị tích cực mặt tư tưởng, tổ chức để trình cổ phần hoá diễn thuận lợi thành công, đồng thời công tác tuyên truyền, Phương án cổ phần hóa 35 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG phổ biến chủ trương, sách Nhà nước cổ phần hoá cho cán công nhân viên thực chu đáo ƒ Toàn thể cán công nhân viên Công ty từ Ban lãnh đạo đến nhân viên thể tâm cao việc cổ phần hoá Công ty, sẵn sàng tham gia góp vốn cổ phần Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa Căn Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 07/07/2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc bổ sung giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang, theo đó, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang bổ sung thêm 01 xe xúc đào bánh lốp 01 xe đầm nén rác với tổng giá trị 10.454.400.000 đồng Như vậy, giá trị doanh nghiệp sau điều chỉnh cụ thể: ƒ Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm 31/12/2013 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang 104.349.913.090 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẽ bốn tỷ, ba trăm bốn chín triệu, chín trăm mười ba ngàn, không trăm chín mươi đồng) Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang thời điểm 31/12/2013 để cổ phần hóa là: 56.367.352.117 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn, trăm mười bảy đồng) Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang thời điểm 31/12/2013 thể chi tiết bảng sau: Chỉ tiêu Số liệu sổ sách kế toán Số liệu xác định lại Chênh lệch 4=3-2 A TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV) 88.212.768.353 104.349.913.090 16.137.144.737 I Tài sản cố định đầu tư dài hạn 37.956.446.034 53.686.952.548 15.730.506.514 Tài sản cố định 34.039.388.743 49.623.951.954 15.584.563.211 a TSCĐ hữu hình 34.039.388.743 49.623.951.954 15.584.563.211 Nhà cửa - vật kiến trúc 7.762.488.553 Phương tiện vận tải Máy móc thiết bị Thiết bị dụng cụ quản lý 26.113.731.180 8.118.749.004 356.260.451 41.345.135.763 15.231.404.583 - - - 163.169.010 160.067.187 (3.101.823) 5.000.000 5.000.000 - b TSCĐ vô hình Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Chi phí xây dựng dở dang Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn Phương án cổ phần hóa 36 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Chỉ tiêu Số liệu sổ sách kế toán Số liệu xác định lại Chênh lệch 4=3-2 Chi phí trả trước dài hạn 3.912.057.291 4.058.000.594 145.943.303 II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn 50.256.322.319 50.536.760.542 280.438.223 Tiền khoản tương đương tiền 32.098.685.842 32.098.686.466 624 66.964.376 66.965.000 624 b Tiền gửi ngân hàng 22.031.721.466 22.031.721.466 - c Các khoản tương đương tiền 10.000.000.000 10.000.000.000 - - - - 13.439.301.963 13.631.901.861 192.599.898 Vật tư hàng hóa tồn kho 1.224.982.930 1.302.262.464 77.279.534 Tài sản lưu động khác 3.493.351.584 3.503.909.751 10.558.167 Chi phí nghiệp - - - III Giá trị lợi kinh doanh DN - 126.200.000 126.200.000 IV Giá trị quyền sử dụng đất - - - B TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG - - - I Tài sản cố định đầu tư dài hạn - - - Tài sản cố định - - - - - - C TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ 69.380.363 69.380.363 - I Tài sản cố định đầu tư dài hạn 69.380.363 69.380.363 - Tài sản cố định 69.380.363 69.380.363 - - - - Tài sản dài hạn khác Các khoản phải thu dài hạn a Tiền mặt tồn quỹ Đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Trong đó: Tài sản đầu tư Quỹ khen thưởng, phúc lợi Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Chi phí xây dựng dở dang Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn 1.Công nợ khả thu hồi 2.Hàng hóa tồn kho ứ đọng kém, phẩm chất Tài sản lưu động khác II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Phương án cổ phần hóa 37 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Chỉ tiêu Số liệu sổ sách kế toán Số liệu xác định lại Chênh lệch 4=3-2 D TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ PHÚC LỢI, KHEN THƯỞNG - - - E TÀI SẢN CÔNG CỘNG KHÔNG CỔ PHẦN HÓA 74.345.992.435 74.345.992.435 - I Tài sản cố định đầu tư dài hạn 74.229.907.335 74.229.907.335 Nhà cửa vật kiến trúc 38.681.580.260 38.681.580.260 Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 30.593.936.518 30.593.936.518 230.216.043 230.216.043 Cây lâu năm 2.609.744.514 2.609.744.514 Chi phí xây dựng dở dang 2.114.430.000 2.114.430.000 II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn 116.085.100 116.085.100 Hàng tồn kho 116.085.100 116.085.100 Máy móc thiết bị TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D + E) - 162.628.141.151 178.765.285.888 16.137.144.737 Trong đó: TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (A) 88.212.768.353 104.349.913.090 16.137.144.737 E1 Nợ thực tế phải trả 49.888.156.755 49.770.457.132 - - E2 Nguồn kinh phí nghiệp -1.594.301.159 -1.594.301.159 - Chi nghiệp - Tài khoản 161 -1.594.829.157 -1.594.829.157 527.998 527.998 E3 Nguồn kinh phí hình thành tài sản công cộng 74.345.992.435 74.345.992.435 E3.1 Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 71.745.493.835 71.745.493.835 2.290.818.500 2.290.818.500 E3.3 Nguồn kinh phí nghiệp (tài khoản 461) 29.146.259 29.146.259 E3.4 Nguồn Công ty ứng vốn thực chưa phê duyệt kinh phí 193.595.000 193.595.000 Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất nhận giao phải nộp NSNN - Kinh phí nghiệp - Tài khoản 461 E3.2 Nguồn vốn đầu tư xây dựng hoạt động công cộng Phương án cổ phần hóa (117.699.623) - - 38 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Chỉ tiêu Số liệu sổ sách kế toán Số liệu xác định lại Chênh lệch 4=3-2 - Chi phí xây dựng dở dang công trình công cộng 193.595.000 193.595.000 E3.5 Nguồn kinh phí Ngân sách cấp, Công ty thực giữ hộ hàng tồn kho công cộng 86.938.841 86.938.841 TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [A - E1 - E2 + E3.4] 40.112.507.757 56.367.352.117 16.254.844.360 Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty thời điểm 31/12/2013 DAS lập Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 15/8/2014của UBND Tỉnh Khánh Hòa Tài sản bổ sung vào giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 09/07/2014của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà, gồm: Giá trị lại thời điểm chuyển giao (đồng) Tên Tài sản Ngày đưa vào sử dụng Thời gian nhận bàn giao Nguyên giá bàn giao (đồng) Xe xúc đào bánh lốp 17/12/2013 17/12/2013 2.376.000.000 2.376.000.000 Xe đầm nén rác 27/5/2014 27/12/2013 8.078.400.000 8.078.400.000 TT Tổng cộng 10.454.400.000 Khấu hao (đồng) 10.454.400.000 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Hình thức cổ phần hóa Căn đặc điểm tình hình thực tế, doanh nghiệp chọn hình thức cổ phần hóa theo khoản Điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần “Kết hợp vừa bán bớt phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” Tên Công ty cổ phần ƒ Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦNMÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG ƒ Tên tiếng Anh : NHA TRANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY ƒ Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Phương án cổ phần hóa 39 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG ƒ Trụ sở : Số 22 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa ƒ Điện thoại : (058) 3523 863 ƒ Fax : (058) 3523 863 ƒ Website : www.urenconhatrang.com.vn Ngành nghề kinh doanh dự kiến STT Tên ngành Vệ sinh môi trường (thu gom,vận chuyển, xử lý rác, hút hầm,…); Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; quản lý nghĩa trang, dịch vụ 9632 mai táng, dịch vụ địa táng; dịch vụ hỏa táng; dịch vụ điện táng; Quản lý công viên, thiết kế vườn hoa, trồng chăm sóc 813-8130 xanh; Quản lý sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Kinh doanh cảnh, hoa tươi; 462020 Trồng hoa, cảnh; 01183 Trồng hàng năm khác; 0119 Dịch vụ xây lăng tẩm, vườn hoa tưởng niệm; 439-4390 Xây dựng công trình công ích; 422-4220 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 429-4290 10 Lắp đặt hệ thống điện 4321-43210 Mã ngành 381 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh sau trình cổ phần hóa, vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang xác định sau: ƒ Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 60.000.000.000đồng ƒ Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng ƒ Số lượng cổ phần : 6.000.000 cổ phần Căn văn số 52/TTg-ĐMDN ngày 11/01/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Phương án xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ cổ phần hóa Bên cạnh đó, Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, theo đó, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang doanh nghiệp thuộc diện doanh nghiệp thực xếp, cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ 50% đến 65% tổng số cổ phần, kính trình Ban đạo xem xét phê duyệt tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang 60% Phương án cổ phần hóa 40 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Căn theo điểm b khoản Điều 36 Nghị định 59/2011/NĐ-CP: “Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư khác không thấp 25% vốn điều lệ, ngoại trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều này” Và điểm b khoản Điều 36 Nghị định 59/2011/NĐ-CP quy định: “Nếu doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối quan có thẩm quyền định phê duyệt phương án cổ phần hóa xem xét, định điều chỉnh quy mô vốn điều lệ để tăng số lượng hợp lý cổ phần bán ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp giảm cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư khác, phải đảm bảo cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư thông thường không thấp 20% vốn điều lệ” Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang kính trình Ban đạo xem xét phê duyệt tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư thông thường 24,22% Cơ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần dự kiến sau: TT Cổ đông Số cổ phần (cổ phần) Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ 3.600.000 36.000.000.000 60,00% Cổ đông CBCNV mua ưu đãi 947.000 9.470.000.000 15,78% - Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 2.1 với mức giá 60% giá đấu giá thành công thấp 748.800 7.488.000.000 12,48% - Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần với 2.2 mức giá giá đấu giá thành công thấp 198.200 1.982.000.000 3,30% Nhà nước Công đoàn công ty 0 0,00% Cổ đông chiến lược 0 0,00% Cổ đông mua cổ phần thông qua đấu giá 1.453.000 14.530.000.000 24,22% Tổng cộng 6.000.000 60.000.000.000 100% Số cổ phần không bán hết (nếu có) xử lý theo quy định Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà không bán hết báo cáo UBND Tỉnh Khánh Hòa thực điều chỉnh cấu vốn điều lệ Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang người đại diện phần vốn nhà nước doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm bổ sung vào dự thảo Điều lệ để thông qua Đại hội đồng cổ đông lần đầu quyền bán tiếp phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sau Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa UBND Tỉnh Khánh Hoà phê duyệt điều chỉnh Phương án cổ phần hóa 41 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi, việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược phát hành cổ phần qua đấu giá 5.1 Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán công nhân viên (CBCNV) Công ty nhà đầu tư nước mua thông qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) 5.2 Cổ phần bán cho CBCNV Gồm hình thức chi tiết sau: 5.2.1 Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “giá bán 60% giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” − Tổng số CBCNV có tên danh sách lao động Công ty ngày 07/07/2014 là: 752 người; − Tổng số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 667 người; − Tổng số năm công tác toàn số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 7.488 năm Tổng số cổ phần CBCNV mua theo quy định hình thức 748.800 cổ phần với tổng mệnh giá 7.488.000.000 đồng chiếm 12,48% vốn điều lệ công ty cổ phần Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá cổ phần bên Giá bán cho người lao động: Bằng 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư thông đấu giá công khai Danh sách CBCNV mua cổ phần ưu đãi theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước theo Phụ lục đính kèm 5.2.2 Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần Theo quy định Khoản 2c Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định điểm a khoản Điều xác định giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” Phương án cổ phần hóa 42 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trangcó 209 CBCNV đăng ký mua theo quy định hình thức với tổng số cổ phần 198.200 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá 1.982.000.000 đồng chiếm 3,3% vốn điều lệ công ty cổ phần Trong đó, số cổ phần mà người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đăng ký mua 38.000 cổ phần Tiêu chí xác định người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao lao động đáp ứng tiêu chí sau: − Trưởng phòng, phó trưởng phòng, đội trưởng, đội phó; − Thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân ngành: Môi trường, kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, tin học, điện, xây dựng, khí, nông nghiệp; − Thợ bậc cao: bậc 6/7, bậc 7/7, bậc ¾, bậc 4/4 bậc 5/5 Các tiêu chí thảo luận thống Đại hội công nhân viên chức bất thường tổ chức ngày 30/07/2014 Giá bán cổ phần cho CBCNV mua theo diện cam kết làm việc lâu dài giá đấu thành công thấp Danh sách mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên đăng ký mua thêm theo cam kết thời gian làm việc theo Phụ lục đính kèm 5.3 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Công đoàn Theo quy định Điểm c Mục Điều 36, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ “Công đoàn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ công đoàn doanh nghiệp cổ phần hóa (theo quy định khoản Điều 16 Luật Công đoàn; không huy động, vay vốn) để mua cổ phần ưu đãi không 3% vốn điều lệ Số cổ phần ưu đãi tổ chức công đoàn nắm giữ không chuyển nhượng Trường hợp tổ chức công đoàn sở doanh nghiệp cổ phần hóa Đại hội cán bộ, công nhân viên chức doanh nghiệp cổ phần hóa ủy quyền sử dụng nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua thay mặt cán công nhân viên chức quản lý cổ phần số cổ phần giảm trừ vào số lượng cổ phần ưu đãi người lao động mua theo quy định khoản Điều 48 Nghị định tổ chức công đoàn quyền chuyển nhượng mua lại số cổ phần mua từ quỹ khen thưởng, phúc lợi có yêu cầu người lao động.” Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn doanh nghiệp cổ phần hóa giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động Tổ chức Công đoàn Công ty không đăng ký tham gia mua cổ phần Công ty 5.4 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược Theo quy định điểm a Khoản Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì“Nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước có lực tài có cam kết văn người có thẩm quyền việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm” Dựa Phương án cổ phần hóa 43 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG quy định này, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang xây dựng tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sau: - Có thiện chí trình đàm phán để trở thành nhà đầu tư chiến lược - Có lực tài chính, có lực kinh nghiệm quản trị - Có cam kết hợp tác hỗ trợ lâu dài cho Công ty sau cổ phần hoá tài chính, kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực Đến thời điểm tại, Công ty không lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tiêu chí đưa Vì vậy, số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược cổ phần 5.5 Cổ phần bán đấu giá bên Số cổ phần thực bán cho nhà đầu tư bên sau: − Tổ chức bán đấu giá 1.453.000 cổ phần với tổng mệnh giá 14.530.000.000 đồng chiếm 24,22% vốn điều lệ cho nhà đầu tư thông qua đấu giá − Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần (xem Báo cáo thuyết minh giá khởi điểm Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á lập) − Thời gian bán đấu giá: Sau có Quyết định UBND Tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang − Tổ chức thực bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh − Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật − Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài: Căn Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/06/2009, nhà đầu tư nước nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Loại cổ phần phương thức phát hành 6.1 Loại cổ phần Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 6.2 Phương thức phát hành Việc bán Cổ phần ưu đãi cho cán công nhân viên thực doanh nghiệp, theo danh sách phê duyệt Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác thông qua hình thức bán đấu giá dự kiến tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 7.1 Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa Phương án cổ phần hóa 44 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Dự kiến, vốn hoạt động Công ty thay đổi đáng kể sau đợt cổ phần hóa, trì mức phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài 7.2 Chi phí cổ phần hóa Theo quy định Khoản Điều 12 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài chính, tổng mức chi phí tối đa doanh nghiệp cổ phần hóa có giá trị doanh nghiệp sổ kế toán 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng không 400 triệu đồng Giá trị thực tế Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 88.212.768.353 đồng, dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa Công ty 400.000.000 đồng, bao gồm khoản mục sau: STT Nội dung Số tiền I Chi phí trực tiếp Doanh nghiệp Chi phí kiểm kê, xác định giá trị doanh nghiệp 3.000.000 Chi phí thuê đo vẽ, thẩm định chất lượng nhà xưởng, vật kiễn trúc 5.000.000 Chí phí Đại hội CNV để triển khai cổ phần hóa 9.000.000 Chi phí đại hội cổ đông thành lập II Tiền thuê tư vấn cổ phần hóa 230.000.000 Thuê Đơn vị tư vấn thực xác định giá trị doanh nghiệp 110.000.000 Thuê Đơn vị tư vấn cổ phần hóa trọn gói công việc khác (bao gồm: Tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa, Tư vấn lập hồ sơ bán đầu giá cổ phần, Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông thành lập, Tư vấn thủ tục hoàn tất cổ phần hóa) 120.000.000 III 52.000.000 35.000.000 Thù lao ban đạo cổ phần hóa tổ giúp việc 99.000.000 Thù lao ban đạo cổ phần hóa (12 người x triệu đồng/người) 60.000.000 Thù lao tổ giúp việc cổ phần hóa (13 người x triệu đồng/người) 39.000.000 Các chi phí khác liên quan đến cổ phần hóa 19.000.000 IV Tổng cộng 400.000.000 Chi phí cổ phần hóa toán sở chi phí thực tế sau kết thúc trình cổ phần hóa Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước Phương án cổ phần hóa 45 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu thành công thấp 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết sau: Đơn vị tính: đồng TT Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 60.000.000.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 56.367.352.117 Tiền thu từ cổ phần hoá (dự kiến) (c) 21.004.800.000 3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV 6.474.800.000 + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 4.492.800.000 + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 1.982.000.000 3.2 Thu từ bán cổ phần cho công đoàn - 3.3 Thu từ bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược - 3.4 Thu từ bán đấu giá bên 14.530.000.000 Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, công đoàn, CĐCL, bán đấu giá bên (d) 24.000.000.000 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN (e) = (a) – (b) 3.632.647.883 Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) 400.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) - Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) = [(c)–(d) – (f) – (g)] x [(e)/(a)] - (c) – (e) – (f) – (g) – (h) 16.972.152.117 Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách (dự kiến) Công ty thực hoàn vốn ngân sách nhà nước theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên Phương án cổ phần hóa 46 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang phù hợp với chủ trương Nhà nước cần thiết để mở rộng quy mô nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa Phương án cổ phần hóa 47 [...]... nghiệp Khánh Hòa; ƒ Quyết định số 1336/QĐ-BCĐCPH ngày 25/06/2012 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa; Phương án cổ phần hóa 34 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG ƒ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 17/07/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết... diện ký HĐLĐ - Hợp đồng thời vụ Phân theo giới tính Phương án cổ phần hóa 23 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG PHẦN III: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHSAU CỔ PHẦN HÓA 1 Phương án tổ chức và quản lý điều hành Công ty Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật... tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 04/07/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thay thế thành viên Ban đổi mới và Phát... TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG 2 Phương án đầu tư và chiến lược phát triển sau khi cổ phần hóa Định hướng phát triển của Công ty sau khi cổ phần hóa Sau khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính mà Công ty đang hoạt động Cụ thể như sau: ƒ Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Thành phố Nha Trang Sau khi... Xuân Sơn 1 0 Phương án cổ phần hóa 19 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG TT Địa chỉ Diện tích (m2) X.Vĩnh Trung, TP .Nha Trang Quyền sử dụng đất dựng và Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét việc sử dụng đất của Công ty Thời hạn sử dụng Mục đích sử dụng Giá trị QSDĐ tính vào GTDN (đồng) định thời gian Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang 3 Thực... Khánh Hòa về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 07/07/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang; ƒ Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về bổ sung giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. .. nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang 2 Mục tiêu cổ phần hóa Thực hiện mục tiêu của Chính phủ được ghi rõ trong Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang gồm: ƒ Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa... hàng bán của Công ty ƒ TT Danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu lớn của Công ty Nhà cung cấp Nguyên vật liệu cung cấp 1 DNTN Sao Mai Em Cung cấp bình điện, lốp xe ô tô 2 Công ty Xăng dầu Phú Khánh Cung cấp xăng A92, A95, dầu Do, Gas cho lò hỏa táng 3 Công ty Cổ phần Vật liệu Khí đốt Cung cấp xăng A92, A95, dầu Do Nha Trang Phương án cổ phần hóa 11 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG TT... tổn thất trong trường hợp xảy ra các rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất,…), hỏa hoạn,… Phương án cổ phần hóa 33 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 1 Cơ sở pháp lý ƒ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; ƒ Nghị định... TRANG TT Nhà cung cấp Nguyên vật liệu cung cấp 4 Công ty Cổ phần Anh Thăng Cung cấp thiết bị lò hỏa táng 5 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cung cấp nước Khánh Hòa 6 Công ty TNHH Xây dựng Gia Xây mộ, đào lấp huyệt Hưng Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang 7.1.3 Chi phí sản xuất Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty 03 năm trước cổ phần hóa như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 ... Đô thị Nha Trang thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang hoạt động Phương án cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG theo... 25/06/2012 Ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa; Phương án cổ phần hóa 34 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG ƒ Quyết định... Phương án cổ phần hóa 23 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG PHẦN III: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHSAU CỔ PHẦN HÓA Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty Công ty Cổ phần

Ngày đăng: 18/02/2016, 02:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan