VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC) ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VECC) THÔNG QUA ĐẤU GIÁ (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước) Bản công bố thông tin tài liệu bổ sung cung cấp tại: - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam Website: www.expressway.com.vn - Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Website: vecc.com.vn - Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall Website: wss.com.vn Hà Nội, tháng 12 năm 2015 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg Quyết định số 859/QĐ-VEC-HĐTV ngày 30/12/2015 Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) việc phê duyệt bán phần vốn góp VEC Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 01 Điều 02 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 01 Điều 08 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg  Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam  Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu  Tổng số lượng cổ phiếu dự : 260.000 cổ phiếu kiến bán  Tổng giá trị theo mệnh giá: : 2.600.000.000 đồng  Giá khởi điểm : 14.600 đồng/ cổ phiếu Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam MỤC LỤC I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức thực thoái vốn Tổ chức tư vấn II CÁC KHÁI NIỆM III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHIẾU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg Tóm tắt trình hình thành phát triển Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu thoái vốn Số cổ phiếu sở hữu IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014 09 tháng đầu năm 2015 14 Các tiêu tài chủ yếu 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu thoái vốn 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn 16 V PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 17 VI MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 17 VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 18 Công ty tư vấn thực bán đấu giá cổ phần 18 Công ty kiểm toán 18 VIII BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 18 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I Tổ chức thực thoái vốn TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM Đại diện: Ông Nguyễn Thế Cường Chức vụ: Phó tổng giám đốc (Theo giấy ủy quyền số 4627/UQ-VEC ngày 30/12/2015) Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thông tin số liệu Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL Đại diện: Ông Nguyễn Viết Thắng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Theo giấy ủy quyền số 08/2013/WSS – UQ ngày 26/11/2013) Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tư vấn bán đấu giá cổ phần VEC Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam cung cấp II CÁC KHÁI NIỆM Bản Công bố thông tin Bản công bố thông tin tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cổ phiếu chào bán nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá đưa định đầu tư chứng khoán Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đường cao Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị tốc Việt Nam Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Ban kiểm soát Ban giám đốc Vốn điều lệ Tổ chức tư vấn Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Ban giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Vốn tất cổ đông góp quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall Các từ nhóm từ viết tắt Bản công bố thông tin có nội dung sau: UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước WSS Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall VEC Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VECC Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Tổ chức tư vấn Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall TSCĐ Tài sản cố định ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban Kiểm soát TVTK Tư vấn thiết kế CLCT Chất lượng công trình BCTC Báo cáo tài LNST Lợi nhuận sau thuế Ngoài ra, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 văn pháp luật khác có liên quan III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨCTHỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHIẾU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu chung tổ chức thực chào bán cổ phần - Tên đầy đủ: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM EXPRESSWAY CORPORATION - Tên viết tắt: VEC - Trụ sở chính: Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 3643 0266 - Website: www.expressway.com.vn - Email: duongcaotoc@tctvec.vn - Logo: - Fax: (84-4) 3643 0270 Ngành nghề kinh doanh: - Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; - Tư vấn, kiểm định chất lượng công trình; - Đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản; - Nghiên cứu phát triển loại hình dịch vụ khu vực lân cận tuyến đường cao tốc; - Thiết kế tổng mặt bằng, kết cấu: công trình xây dựng sân bay; - Tư vấn kỹ thuật giao thông vận tải; nghiên cứu phát triển mạng đường cao tốc quốc gia; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; giám sát công trình hạ tầng giao thông; - Khai thác, kinh doanh loại dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc, như: nhà nghỉ, nhà hàng, đại lý bán xăng, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng; - Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông khác theo hình thức; - Đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì tổ chức thu phí tuyến đường cao tốc quốc gia; - Vốn điều lệ: 1.018.793.632.233 đồng Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn hai trăm ba mươi ba đồng 1.2 Tóm tắt trình hình thành phát triển - Ngày 06/10/2004, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3033/QĐ-BGTVT thành lập Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Ngày 04/12/2004, VEC thức mắt vào hoạt động; Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Trên sở phát triển VEC, ngày 27/11/2007 Thủ tướng Chính phủ có Văn số 1837/TTg-VX việc vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); - Ngày 17/ 6/ 2010 Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) – Công ty mẹ - nhằm nâng cao vị thế, lực trách nhiệm VEC, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho VEC mở rộng hợp tác thu hút vốn đầu tư cho dự án đường cao tốc; - Ngày 13/08/2012, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1902/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án tái cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, nhằm xây dựng Tổng công ty thành doanh nghiệp mạnh ngành Giao thông vận tải đầu tư, xây dựng khai thác đường cao tốc quốc gia, trở thành đơn vị nòng cốt việc hình thành tập đoàn đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sau này; - Từ thành lập đến VEC làm chủ đầu tư chủ trì nhiều dự án lớn như:  Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dài 50km;  Dự án lập Quy hoạch phát triển mạng đường cao tốc Việt Nam, Công ty Phát triển châu Á (ADB) tài trợ tư vấn Phần Lan thực hiện;  Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 245km - tuyến đường cao tốc dài Việt Nam tính đến thời điểm tại;  Dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây;  Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc miền Trung - đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - với tổng chiều dài 140km;  Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng chiều dài 57km;  Hiện VEC chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn Km1+800 – Km45+100 - Để ngày phát triển tinh thần đạo Thủ tướng Chính phủ Bộ Giao thông vận tải, tái cấu mô hình tổ chức hoạt động VEC xác định vốn điều lệ VEC để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phù hợp với chủ trương Đảng, Nhà nước theo đạo Thủ tướng Chính phủ Văn số 9848/VPCP-ĐMDN ngày 09/12/2014 cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty triển khai xây dựng chuyển đổi mô hình Tổng công ty TNHH thành viên sang mô hình Công ty cổ phần, nhằm huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc quốc gia đề án ban đầu thành lập Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu thoái vốn Tại thời điểm 30/09/2015, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Công ty mẹ Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Số cổ phiếu sở hữu: 550.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 55,00 tổng số cổ phiếu lưu hành) - Số lượng cổ phần chào bán: 260.000 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng lưu hành(30/09/2015): 26,00% - Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ: 47,27% IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM Tóm tắt trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam thành lập từ năm 2007 với góp vốn cổ đông: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Việt Nam; Công ty Nippon Koei Co.,LTD - Nhật Bản; Viện nghiên cứu thiết kế, khảo sát quy hoạch giao thông Khu tự trị Quảng Tây (GCDI) - Trung Quốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư HAFICO GROUP - Hệ thống quản lý chất lượng Công ty Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD1280) cấp chứng nhận hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Năm 2013, Công ty nằm TOP 20 năm 2014 nằm TOP 15 đơn vị Tư vấn giám sát Tư vấn thiết kế toàn ngành Giao thông vận tải; - Công ty tham gia khảo sát tư vấn dự án lớn đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi Cơ cấu tổ chức 2.1 Cơ cấu tổ chức Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA Phòng tài – Kế toán 2.2 Phòng Tổng hợp Phòng kỹ thuật phát triển dự án Phòng Phòng Quản TVTK lý kinh Đường doanh Chức năng, nhiệm vụ Phòng TVTK Cầu hầm Phòng khảo sát địa hình, thủy văn Trung tâm địa kỹ thuật, móng kiểm định CLCT CLCT Hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cổ đông có quyền biểu Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực cao Công ty, định vấn đề Luật pháp điều lệ Công ty quy định Đặc biệt cổ đông thông qua báo cáo tài hàng năm Công ty ngân sách tài cho năm Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Công ty Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành người Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp Điều lệ Công ty, quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Hiện tại, Hội đồng quản trị gồm 05 (năm) thành viên sau: Ông Nguyễn Thế Cường : Chủ tịch HĐQT Ông Toshiyuki Fukuda : Uỷ viên HĐQT Ông Ruan zhixin : Uỷ viên HĐQT Ông Nguyễn Hải Cương : Uỷ viên HĐQT Ông Nguyễn Quang Lộc : Uỷ viên HĐQT Ban kiểm soát: Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có nhiệm kỳ với Hội đồng quản trị Thành viên Ban kiểm soát: Hiện tại, Ban kiểm soát gồm 01 (Một) thành viên sau: Bà Nguyễn Thị Minh Thoa : Thành viên Ban kiểm soát Ban Giám đốc: Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao theo chế độ sách Nhà nước Điều lệ Công ty Thành viên Ban giám đốc: 01 Giám đốc 01 Phó giám đốc Hiện tại, Ban giám đốc gồm 02 (hai) thành viên sau: Ông Nguyễn Quang Lộc : Giám đốc Ông Trần Đức Giang : Phó Giám đốc Phòng Tổng hợp Chức Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý lĩnh vực: - Công tác tổ chức cán lao động, tiền lương; tra pháp chế, an toàn lao động, vệ sinh lao động; - Công tác quản trị hành chính, đời sống, y tế; tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác quan hệ quốc tế, công tác Đảng, Đoàn, văn thư lưu trữ 10 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Nhiệm vụ Quản lý thực công tác: - Lập kế hoạch xây dựng máy, tổ chức toàn Công ty; kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo chế độ sách cho người lao động; - Triển khai công tác tra, pháp chế, kỷ luật, bảo vệ an ninh an toàn lao động; hành quản trị; quản lý điều phối tài sản, quản lý điều động phương tiện lại; tiếp nhận, xử lý, phát hành, lưu trữ, bảo mật văn bản, tài liệu Công ty; - Chủ trì xây dựng, trình duyệt quy chế trả lương tham mưu cho Giám đốc Công ty phê duyệt quỹ lương khối quản lý Công ty; tham mưu xử lý thông tin, phát ngôn sau Lãnh đạo Công ty phê duyệt; tổ chức phối hợp tổ chức họp, hội nghị, hội thảo nước quốc tế Phòng Kỹ thuật phát triển dự án Chức Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý lĩnh vực: - Quản lý chất lượng sản phẩm khảo sát, thiết kế; nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh; - Quản lý vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO Công ty; - Đầu tư, quản lý chuyển giao công nghệ sử dụng trang thiết bị kỹ thuật Công ty, lập đề xuất kỹ thuật cho Hồ sơ đấu thầu Công ty Nhiệm vụ - Lập kế hoạch tổ chức thực sản xuất theo nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao; kiểm soát chất lượng hồ sơ: đề cương, nhiệm vụ, hồ sơ khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư, dự toán, thẩm tra, hồ sơ đề xuất kỹ thuật; - Nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; - Chủ trì việc lập đề xuất kỹ thuật cho hồ sơ đấu thầu Công ty; kiểm soát vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO Phòng Quản lý kinh doanh Chức Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý lĩnh vực: - Công tác xây dựng chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác xúc tiến, tìm kiếm thị trường; chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ đấu thầu tư vấn dự án; - Chuẩn bị, đàm phán, ký kết quản lý hợp đồng kinh tế; công tác nghiệm thu, toán hợp đồng kinh tế; quản lý việc thực hợp đồng khoán; 11 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác; công tác điều độ sản xuất kinh doanh; thống kê tổng hợp sản xuất Nhiệm vụ - Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn; lập kế hoạch SXKD Công ty tháng, quý, năm kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; - Chủ trì việc lập hồ sơ quan tâm, hồ sơ đấu thầu tư vấn dự án; xúc tiến, tìm kiếm thị trường công việc, chăm sóc khách hàng xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác; - Quản lý, theo dõi việc thực hợp đồng khoán đơn vị; tìm kiếm lựa chọn nhà cung ứng để thực Hợp đồng kinh tế; thống kê, tổng hợp tình hình thực công việc sản xuất kinh doanh Công ty; xây dựng liên tục cải tiến quy trình làm việc lĩnh vực thuộc đơn vị quản lý Phòng Tài kế toán Chức Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý lĩnh vực: - Công tác tài chính; kế toán tài vụ; kiểm toán nội bộ; quản lý tài sản; kiểm soát chi phí hoạt động cho Công ty; quản lý vốn, tài sản Công ty; tổ chức; - Chỉ đạo công tác kế toán toàn Công ty; xây dựng tổ chức thực chế độ, sách, tài chính, kế toán, thống kê theo quy định hành Nhà nước Nhiệm vụ - Tham mưu lập kế hoạch thu chi tài hàng năm Công ty kế hoạch thu, chi tài dự án đầu tư, kế hoạch quản lý, khai thác phát triển vốn Công ty; huy động, tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn hoàn trả vốn vay, lãi vay toàn Công ty; - Phân bổ tiêu kế hoạch tài cho đơn vị trực thuộc; triển khai công tác nghiệp vụ kế toán tài vụ Công ty; trực tiếp thực chế độ, sách tài chính, kế toán, thống kê; công tác quản lý thu, chi tài Công ty; - Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ, chủ trì làm việc với quan thuế, kiểm toán, tra tài chính; công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán toàn Công ty theo quy định pháp luật hành Phòng Tư vấn thiết kế cầu hầm Chức 12 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Thiết kế lập dự toán, tổng dự toán công trình cầu hầm, công trình phụ trợ thuộc đường cao tốc công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải khác; - Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán công trình cầu, hầm; thẩm tra/thẩm định dự án, thẩm tra/thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình cầu hầm Nhiệm vụ - Lập kế hoạch tổ chức thực sản xuất theo nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao; báo cáo tình hình thực kết công việc theo yêu cầu Giám đốc Công ty Phòng Tư vấn thiết kế đường Chức - Thiết kế lập dự toán, tổng dự toán công trình đường nút giao, công trình phụ trợ thuộc đường cao tốc công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải khác; - Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán công trình đường, nút giao; thẩm tra/thẩm định dự án, thẩm tra/thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình đường, nút giao Nhiệm vụ - Lập kế hoạch tổ chức thực sản xuất theo nhiêm vụ Giám đốc Công ty giao; Báo cáo tình hình thực kết công việc theo yêu cầu Giám đốc Công ty Phòng Khảo sát địa hình, thủy văn Chức - Khảo sát địa hình; Khảo sát thủy văn môi trường; lập báo cáo kết khảo sát địa hình, khảo sát thủy văn môi trường; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhiệm vụ - Lập kế hoạch tổ chức thực sản xuất theo nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao; báo cáo tình hình thực kết công việc theo yêu cầu Giám đốc Công ty Trung tâm Địa kỹ thuật, móng Kiểm định chất lượng công trình Chức - Khảo sát lập báo cáo khảo sát địa chất công trình; thiết kế thi công công trình ngầm; xử lý địa kỹ thuật công trình móng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng thí nghiệm địa kỹ thuật; Nhiệm vụ - Lập kế hoạch tổ chức thực sản xuất theo nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao; báo cáo tình hình thực kết công việc theo yêu cầu Giám đốc Công ty 13 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 2.3 Cơ cấu cổ đông Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tính thời điểm 30/09/2015 Số lượng Cổ đông STT (cổ phần) Giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng) Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) 550.000 5.500.000.000 55,00 Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R 100.000 1.000.000.000 10,00 Công ty NIPPON KOEI 250.000 2.500.000.000 25,00 Viện Nghiên cứu Thiết kế, Khảo sát Quy hoạch Giao thông khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc 100.000 1.000.000.000 10,00 Tổng cộng 1.000.000 10.000.000.000 100,00 (Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam) Bảng 2: Cơ cấu cổ đông nắm giữ Số lượng Cổ đông STT vốn điều lệ thời điểm 30/9/2015 (cổ phần) Giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng) Tỷ lệ so vốn điều lệ (%) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) 550.000 5.500.000.000 55,00 Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R 100.000 1.000.000.000 10,00 Công ty NIPPON KOEI 250.000 2.500.000.000 25,00 Viện Nghiên cứu Thiết kế, Khảo sát Quy hoạch Giao thông khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc 100.000 1.000.000.000 10,00 Tổng cộng 1.000.000 10.000.000.000 (Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam) 100,00 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014 09 tháng đầu năm 2015 Bảng 3: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ năm 2013, 2014 09 tháng đầu năm 2015 14 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Đơn vị: đồng Tăng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 giảm năm (đồng) (đồng) 2014 so với năm 2013 09 tháng đầu năm 2015 (đồng) Tổng giá trị tài sản 37.559.686.251 34.399.967.315 -8,41% 25.871.256.809 Doanh thu 39.674.262.715 41.113.041.685 3,63% 20.146.957.451 9.991.298.258 12.102.078.891 21,13% 5.752.766.496 -21.101.454 -77.094.349 265,35% -17.109.819 Lợi nhuận trước thuế 5.488.894.540 5.059.163.554 -7,83% 1.991.897.295 Lợi nhuận sau thuế 4.088.895.542 3.899.803.176 -4,62% 1.533.585.731 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tỷ lệ lợi nhuận trả 20% cổ tức 18% -10,00% (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 BCTC thời điểm 30/09/2015 Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam tự lập) Các tiêu tài chủ yếu Bảng 4: Các tiêu tài chủ yếu Công ty năm 2013 2014 Các tiêu Năm 2013 Năm 2014 + Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn 2,94 2,37 + Hệ số toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 1,95 1,59 + Hệ số Nợ/ Tổng tài sản 0,61 0,57 + Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 1,58 1,31 + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân 2,36 2,70 + Doanh thu thuần/tổng tài sản 1,04 1,14 10,31% 9,49% Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu lưc hoạt động Chỉ tiêu lực hoạt động Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số LNST/Doanh thu 15 Ghi Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam + Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân 34,42% 26,52% + Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân 10,69% 10,84% +Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 13,89% 12,49% 5.260 3.900 +Thu nhập vốn cổ phần (EPS) (đồng) (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam) Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Bảng 2: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 Đơn vị tính: đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Kế hoạch (đồng) Doanh thu Lợi nhuận sau thuế tăng giảm so với năm 2014 30.000.000.000 -27,03% 1.794.000.000 -54,00% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 5,98% -36,96% Cổ tức (%) 7,00% -61,11% (Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam) Căn xây dựng kế hoạch năm 2015: - Kế hoạch Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam xây dựng sở khối lượng công việc theo hợp đồng ký kết, khả tìm kiếm hợp đồng tiêu tài đạt năm vừa qua, có xét yếu tố khả tài chính, tình hình kinh doanh nhân tố nhân Công ty - Trên thực tế, tính đến 30/09/2015, doanh thu đạt 20.146.957.451 đồng, chiếm 67, 16% kế hoạch năm 2015 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu thoái vốn Không có Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn Không có 16 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam V PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn : 260.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 26,00 tổng số cổ phiếu lưu hành) Giá khởi điểm đấu giá : 14.600 đồng/ cổ phần Phương pháp tính giá: Căn Chứng thư thẩm định giá Số VC 15/11/88.00/DN-HN ngày 23/11/2015 Công ty Cổ phần Thông tin Thẩm định giá Miền Nam (SIVC) xác định giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam Căn theo Quyết định 859/QĐ-VEC-HĐTV ngày 30/12/2015 việc bán phần vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Phương thức thoái vốn Bán đấu giá công khai Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall Tổ chức thực đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) Thời gian thực thoái vốn: Quý I/2016 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Việc đăng ký mua cổ phiếu thực theo Quy chế đấu giá Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành (Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật) 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài: Được quy định Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có 12 Các loại thuế có liên quan: Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 VI MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN - Thu hồi vốn đầu tư Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) theo Quyết định số 1902/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2012 việc phê duyệt Đề án tái cấu tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam công văn số 12074/BGTVT-QLDN ngày 17 Bản công bố thông tin việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 09/09/2015 việc thoái vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam - Tăng cường công tác quản lý vốn tập trung vào lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh - Việc chào bán cổ phần Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký Công ty VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN Công ty tư vấn thực bán đấu giá cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL Trụ sởchính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : 84.4 936 7083 Website: www.wss.com.vn Fax: 84.4 936 7082 Công ty kiểm toán CÔNG TY KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC – VIỆT NAM Trụ sở : 11/24 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : 84.4 3795 0839 Website : www.acc-vietnam.com Fax : 84.4 3795 0838 VIII BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN - Chúng xác nhận Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp số cổ phần chào bán đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế IX LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ - Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tư vấn thoái vốn cổ phần VEC đầu tư Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) Các thông tin số liệu Công bố thông tin xây dựng dựa tài liệu Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) cung cấp Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 18 [...]... triển đường cao tốc Việt Nam 09/09/2015 về việc thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam - Tăng cường công tác quản lý vốn và tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính - Việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam không... định giá Miền Nam (SIVC) xác định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam Căn cứ theo Quyết định 859/QĐ-VEC-HĐTV ngày 30/12/2015 về việc bán phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 6 Phương thức thoái vốn Bán đấu giá công khai tại Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall 7 Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: ... ĐÍCH THOÁI VỐN - Thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) theo Quyết định số 1902/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2012 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và công văn số 12074/BGTVT-QLDN ngày 17 Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển. .. 1.000.000.000 10,00 Tổng cộng 1.000.000 10.000.000.000 100,00 (Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam) Bảng 2: Cơ cấu cổ đông nắm giữ trên 5 3 Số lượng Cổ đông STT vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2015 (cổ phần) Giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng) Tỷ lệ so vốn điều lệ (%) 1 Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) 550.000 5.500.000.000 55,00 2 Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật... 84.4 3 936 7082 Công ty kiểm toán CÔNG TY KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC – VIỆT NAM Trụ sở chính : 11/24 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : 84.4 3795 0839 Website : www.acc-vietnam.com Fax : 84.4 3795 0838 VIII BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN - Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là cổ đông có quyền... số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi IX LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ - Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tư vấn thoái vốn cổ phần của. .. công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam V PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 1 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 2 Mệnh giá : 10.000 đồng 3 Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn : 260.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 26,00 tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 4 Giá khởi điểm đấu giá : 14.600 đồng/ cổ phần 5 Phương pháp tính giá: Căn cứ Chứng thư thẩm định giá Số VC 15/11/88.00/DN-HN ngày 23/11/2015 do Công ty Cổ phần Thông. .. ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tư vấn thoái vốn cổ phần của VEC đầu tư tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) Các thông tin và số liệu trong bản Công bố thông tin này được xây dựng dựa trên tài liệu do Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) cung cấp Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 18 ... vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam + Hệ số LNST /Vốn chủ sở hữu bình quân 34,42% 26,52% + Hệ số LNST /Tổng tài sản bình quân 10,69% 10,84% +Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 13,89% 12,49% 5.260 3.900 +Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng) (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam) 5 Kế hoạch lợi nhuận và cổ. .. đông tính tại thời điểm 30/09/2015 Số lượng Cổ đông STT (cổ phần) Giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng) Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%) 1 Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) 550.000 5.500.000.000 55,00 2 Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R 100.000 1.000.000.000 10,00 3 Công ty NIPPON KOEI 250.000 2.500.000.000 25,00 4 Viện Nghiên cứu Thiết kế, Khảo sát và Quy hoạch Giao thông khu