BÀI TẬP HỐI ĐOÁI Câu : Theo giả thiết có tỷ giá sau : USD/VND GBP/USD EUR/USD AUD/USD USD/CHF USD/JPY 15.950 1,7612 1,2568 0,7824 1,3728 114,21 Tỷ giá chéo cặp đồng tiền theo yêu cầu : GBP/VND EUR/VND AUD/VND CHF/VND JPY/VND GBP/EUR GBP/AUD Câu : Bảng yết giá ngân hàng thương mại : USD/VND GBP/USD EUR/USD AUD/USD USD/JPY 15950 1,6568 1,2692 0,7894 114,81 - 71 00 12 24 00 Tỷ ngân hàng áp dụng khách hàng muốn thực giao dịch sau: Mua USD VND Bán EUR lấy USD Bán USD lấy EUR Bán JPY lấy USD Mua GBP USD Bán USD lấy AUD Câu :Bảng yết giá ngân hàng thương mại : USD/VND GBP/USD USD/EUR AUD/USD USD/JPY SINHVIENNGANHANG.COM 15850 1,6568 0,8429 0,6894 114,81 - 71 00 52 24 00 Tỷ giá đối khoản tương ứng khách hàng muốn thực giao dịch sau Khách hàng muốn mua 120,000 USD VND Khách hàng muốn bán 960,000 EUR lấy USD Khách hàng muốn bán 92,500 USD lấy EUR Khách hàng muốn bán 12,358,000 JPY lấy USD Khách hàng muốn mua 28,320 GBP USD Khách hàng muốn bán 56,900 USD lấy AUD Câu 4: Giả sử thị trường ngoại hối có tỷ giá sau : USD/CHF EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD 1,2547 1,2218 1,6568 111,9800 0,7652 - 47 08 00 28 12 Biết tỷ giá USD/VND = 15.850 – 71 a Giá chào cặp đồng tiền : CHF/VND EUR/VND GBP/VND AUD/VND GBP/AUD AUD/EUR EUR/JPY CHF/JPY b Đối khoản VND cho khách hàng :  Khách hàng A muốn mua 20.000 EUR bán 30.000 CHF  Khách hàng B muốn bán 25.000 GBP mua 35.000 AUD , Câu :Giả sử có bảng yết sau : USD/VND GBP/USD EUR/USD AUD/USD USD/JPY SINHVIENNGANHANG.COM 15.730 1,8421 1,2815 0,7481 106,68 - 15.761 1,8426 1,2818 0,7486 106,73 Tính tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá USD/VND GBP/VND EUR/VND AUD/VND JPY/VND GBP/AUD Giá mua 15.730 28.976 20.158 11.768 147,38 2,4607 Giá bán 15.761 29.041 20.202 11.799 147,74 2,4630 a Xác định đối khoản VND giao dịch:  Công ty A bán 120.000 USD :  Công ty B mua 20.000.000 JPY 20.000 GBP  Công ty C bán 40.000 EUR 40.000 AUD  Công ty D mua 15.000 EUR :  Công ty E bán 12,000,000 JPY : c, xác định đối khoản AUD giao dịch :  Công ty A bán 120.000 USD  Công ty B mua 20,000 GBP  Công ty C bán 40,000 GBP Câu : Thu tiền hàng xuất 100.000 CHF, Công ty XNK Bình Dương mua 25.000 USD 11,000 GBP để toán tiền hàng nhập khẩu, Hãy cho biết : Hãy cho biết : giao dịch công ty thực theo tỷ giá ? Tổng số CHF cần dùng để mua số lượng USD GBP nêu ? Hãy xác định số dư cuối kỳ tài khoản VND công ty ? Biết : - Tỷ giá niêm yết ngân hàng sau : GBP/USD = 1,7347 – 1,7352 ; USD/CHF = 1,1267 – 1,1280 ; USD/VND = 17.850 – 17.880 - Tài khoản công ty có dư đầu kỳ : 400.000 VND, Câu : Công ty Bibitex có nghĩa vụ phải trả khoản nợ đến hạn 75.800 EUR, Công ty vừa thu tiền hàng xuất 10.000 GBP, đồng thời có số dư tài khoản sau : 50.000 AUD 1.200.000.000 VND, Hãy cho biết : Hãy cho biết : giao dịch công ty thực theo tỷ giá ? Tổng số lượng EUR mua sử dụng GBP AUD để mua ? Hãy xác định số dư cuối kỳ tài khoản VND công ty ? Biết tỷ giá niêm yết ngân hàng sau : GBP/USD = 1,7347 – 1,7352 ; EUR/USD = 1,4495 – 1,4506 ; AUD/USD = 0,7302 – 0,7309 ; USD/VND = 17.850 – 17.880 SINHVIENNGANHANG.COM Câu :Dựa vào bảng niêm yết tỷ giá lãi suất sử dụng công thức xác định tỷ giá kỳ hạn theo thông lệ quốc tế để hoàn tất bảng niêm yết tỷ giá Tỷ giá USD/VND USD/JPY EUR/USD GBP/USD USD/CHF Lãi suất VND (%/tháng) USD (%/năm) JPY (%/năm) EUR (%/năm) GBP (%/năm) CHF (%/năm) Tỷ giá có kỳ hạn USD/VND kỳ hạn 75 ngày EUR/VND kỳ hạn 90 ngày JPY/VND kỳ hạn 65 ngày GBP/VND kỳ hạn 85 ngày CHF/VND kỳ hạn 45 ngày EUR/JPY kỳ hạn 72 ngày GBP/JPY kỳ hạn 55 ngày GBP/CHF kỳ hạn 75 ngày Mua 17.350 106,68 1,3856 1,4588 1,0662 Huy động 0,80 3,55 0,25 2,25 2,00 3,25 Mua ? ? ? ? ? ? ? ? Bán 17.490 106,73 1,4167 1,4915 1,0899 Cho vay 1,10 4,25 1,75 3,00 2,75 3,75 Bán ? ? ? ? ? ? ? ? Câu :Sử dụng bảng niêm yết tỷ giá lãi suất (câu 8) xác định ngày hiệu lực : - Đối khoản VND Cty mua 128.000 USD kỳ hạn 38 ngày - Đối khoản VND Cty bán 92.000 USD kỳ hạn 48 ngày - Đối khoản EUR Cty mua 12.000.000 JPY kỳ hạn 30 ngày - Đối khoản JPY Cty mua 80.000 GBP kỳ hạn 45 ngày - Đối khoản CHF Cty bán 2.000.000 JPY kỳ hạn 45 ngày - Đối khoản CHF Cty bán 210.000 EUR kỳ hạn 40 ngày SINHVIENNGANHANG.COM ... hàng muốn mua 28,320 GBP USD Khách hàng muốn bán 56,900 USD lấy AUD Câu 4: Giả sử thị trường ngoại hối có tỷ giá sau : USD/CHF EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD 1,2547 1,2218 1,6568 111,9800 0,7652