phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Phần 1 : Tổng quan về công ty cổ phần công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD 1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 1.3 Mô hình tổ chức quản lí Phần 2 : Thực tế tình hình tài chính của công ty 2.1 Thực trạng về vốn và nguồn vốn của công ty trong 3 năm 2010, 2011, 2012 2.1.1 Về tài sản và cơ cấu tài sản 2.1.2 Về nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2010, 2011, 2012 2.3 Tình hình thanh toán của doanh nghiệp 2.3.1 Các khoản phải thu 2.3.2 Các khoản phải trả Phần 3 : Một số nhận xét và đề xuất giải pháp 3.1 Một số nhận xét về công ty 3.2 Đề xuất giải pháp KẾT LUẬN Danh mục từ viết tắt CTCP : Công ty cổ phần TKXD : Thiết kế xây dựng VCSH : Vốn chủ sở hữu LN : Lợi nhuận LNST : Lợi nhuận sau thuế TS : Tài sản TSNH : Tài sản ngắn hạn TSDH : Tài sản dài hạn TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động VLĐ : Vốn lưu động HTK : Hàng tồn kho QLDN : Quản lý doanh nghiệp LCTT : Lưu chuyển tiền tệ BCTC : Báo cáo tài chính BH : Bán hàng HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh DTBH & CCDV : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Lời Mở Đầu Trong những năm gần đây, hơn 80 triệu con dân người Việt đã được chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục của nền kinh tế Việt Nam từ việc tham gia các tổ chức kinh tế trong khu vực cho đến việc hội nhập kinh tế thế giới khi là thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Để phục vụ cho mục đích giao lưu, hòa nhập thì một yêu cầu lớn đặt ra cho nước ta là cơ sở hạ tầng, trình độ khoa học kĩ thuật… cũng phải được nâng cấp, đổi mới cho phù hợp với tình hình kinh tế. Vì vậy,vấn đề xây dựng đang được coi là lĩnh vực có hiệu quả và ngày càng được quan tâm nhiều hơn.Việc xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần trực tiếp, quyết định đến việc thu hút vốn đầu tư và tạo cảm quan cho những nhà đầu tư nước ngoài để từ đó tạo ra uy tín thương hiệu cho các mặt hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Do tình hình của nền kinh tế nước ta,em muốn tìm hiểu sâu hơn về việc phục vụ cho nhiệm vụ nêu trên thì các công ty xây dựng ở nước ta đã và đang làm gì để phù hợp với nền kinh tế mới. Vì vậy em đã xin thực tập ở Công ty cổ phần công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD,mong được hiểu rõ hơn về chất lượng các công trình mà công ty đã xây dựng trong những năm vừa qua,cũng như các công trình được dự định xây dựng trong những năm tới. Qua đợt thực tập tại Công ty Cổ phần công nghệ và TVTK xây dựng RD đã tạo cho em nhiều cơ hội để nâng cao các kiến thức thực tế cũng như được áp dụng những kiến thức đã học trên ghế giảng đường. Được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, các anh chị trong phòng tài chính kế toán và các phòng ban khác đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Ths.Đinh Thị Thanh Nga em đã giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập của mình. Em xin cam đoan đây là bài làm và là công trình nghiên cứu của em. Các số liệu trong bản báo cáo này là hoàn toàn trung thực,xuất phát từ tình hình thực tế của CTCP công nghệ và TVTK xây dựng RD. Vì trình độ và thời gian còn hạn chế nên trong bản báo cáo của em vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu xót. Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của quý thầy cô để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Phần 1 Tổng quan về công ty cổ phần Công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD 1.1 Quá trình hình thành và phát triển : Tên công ty : Công ty cổ phần công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD Tên giao dịch : RD Technology and Consultant design construction Joint stock company Tên viết tắt : RDS Địa chỉ trụ sở chính : Số 5- ngách 155/74/20 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : 043-5665.828 Fax : 043-5665.828 Email : sale@rds.com.vn Mã số thuế : 0104246625 Đăng kí kinh doanh số : 0104246625 Nơi cấp : Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội Vốn điều lệ : 10.000.000.000 ( Mười tỷ đồng ) Địa chỉ văn phòng : Tầng 15- CC số 10 – Hoa Lư- Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : 043-9747188 Fax: 043-9747188 Công ty cổ phần công nghệ và tư vấn TKXD RD chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2009. Tuy mới thành lập, nhưng các cán bộ của công ty đã có kinh nghiệm trên 15 năm trong các lĩnh vực lập trình kết cấu móng, bê tông cốt thép, kết cấu thép, tự động hóa trong thiết kế, tư vấn thiết kế công trình. Bộ giải pháp phần mềm Rdsuite, Rdsas, Rdcad không chỉ giúp kĩ sư kết cấu tính toán được công trình một cách trọn vẹn kết cấu công trình mà còn đem lại sự an toàn, hiệu quả trong xây dựng và sự phồn vinh trong ngành xây dựng.Ngoài ra, công ty là lựa chọn sáng suốt của các nhà thầu trong quá trình xây dựng các công trình lớn và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng bởi tính ưu việt của nó.Quy mô phát triển của công ty đã và đang mở rộng càng khẳng định hơn nữa vị thế, vai trò vững mạnh trong nền kinh tế. 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của công ty Ngay từ những năm 1994, với sản phẩm To Hop Tinh Thep viết tính thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574-91 cho SAP 90 đến nay, trải qua 15 năm với các version 2000, 5.0, 6.0, 7.6.8 và Rdsuite phiên bản 8.8 bộ phần mềm của công ty đã trở thành một giải pháp tổng thể và toàn diện : từ phân tích nội lực hệ khung không gian, xác định tải trọng động đất, đọc nội lực từ SAP2000, ETABS…để thiết kế, tính toán cả hệ móng của công trình đồng thời xuất bản vẽ kĩ thuật thi công. Các phần mềm đều có giao dịch Tiếng Việt, cách nhập số liệu, tính toán và thiết kế đều theo Tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn thông dụng, hệ thống báo cáo song ngữ và giá thành “ Việt Nam “ phù hợp với thói quen và tư duy của các kĩ sư Việt Nam. Đến nay, phần mềm đã gần tròn 20 tuổi chính là nhờ công lao trí tuệ của thầy cô, bạn bè đồng nghiệp. Một số mốc lịch sử hình thành bộ giải pháp Rdsuite : • 1994-1995: Sinh viên năm thứ 3 khóa 37 tin Đại học xây dựng , lấy ý tưởng từ phần mềm SAPOUT của anh Ngô Đức Tuấn , tác giả cùng anh Nguyễn Bảo Việt quyết tâm xây dựng một phần mềm tương tự . Khi đó anh Bảo Việt được phân công viết phần tổ hợp nội lực, còn tác giả viết phần tính toán cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 và được thầy Phan Quang Minh hướng dẫn. Phần mềm khi đó được đặt tên là To Hop Tinh Thep, viết bằng ngôn ngữ Pascal 7.0. • 1996-1997: Làm đề tài tốt nghiệp Đại học. Khi đó phần mềm chính là nội dung của phần tin học, để tổ hợp nội lực