HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Company LOGO BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MÔN HỌC HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ HÀM TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MICROSOFT OFFICE EXCEL LỜI MỞ ĐẦU Microsoft Office Excel phần mềm dạng bảng số tính tốn có tính vơ vùng phong phú Theo ước lượng nhiều chuyên gia, người làm việc văn phịng bình thường sử dụng tới khoảng 10% tính cơng suất Excel nhiều Excel thƣờng đƣợc sử dụng công việc: Lên bảng tính tốn nhanh, bảng lương, tính cơng, tính tốn chi phí Xây dựng biểu đồ, nhập liệu, sản xuất minh họa hình ảnh Các mơ hình tính tốn tài có quy mơ mức trung bình Các tính tốn tốn học sử dụng nhiều hàm số ( số lượng hàm tốn học có sẵn excel sau bổ sung add-in analysis tăng lên đáng kể) Tìm kiếm nghiệm theo phương pháp lặp Newton-Ralphson, tìm kiếm nghiệm có điều kiện dạng Goalseek, Solver Và nhiều tính tiềm ẩn khác A HÀM TÀI CHÍNH CÁC NHĨM HÀM TÀI CHÍNH TRONG MS EXCEL TÊN HÀM ACCRINT CƠNG THỨC CHỨC NĂNG ACCRINT (issue, first_interest, Tính lãi tích lũy cho chứng khoán trả lãi settlement, rate, par, frequency, theo định kỳ basis, calc_method) AMORLINC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) Tính khấu hao tài khóa kế tốn (sử dụng hệ thống kế toán theo kiểu Pháp) COUPDAYBS COUPDAYBS (settlement, maturity, frequency, basis) Tính số ngày kể từ đầu kỳ lãi tới ngày kết toán COUPNCD COUPNCD (settlement, maturity, frequency, basis) Trả số thể ngày tính lãi kể từ sau ngày kết toán COUPNUM COUPNUM (settlement, maturity, frequency, basis) Tính số lần lãi suất phải trả khoảng từ ngày kết toán đến ngày đáo hạn CUMIPMT (rate, nper, pv, start_period, end_period, type) Tính lợi tức tích lũy phải trả khoản vay khoảng thời gian Start_period end_period AMORLINC CUMIPMT CÁC NHÓM HÀM TÀI CHÍNH TRONG MS EXCEL TÊN HÀM CƠNG THỨC CHỨC NĂNG IPMT (rate, per, nper, pv, fv, type) Trả khoản toán lãi cho đầu tư dựa việc chi trả cố định theo kỳ dựa lãi suất khơng đổi IRR (value, guess) Tính lợi suất nội hàm cho chuỗi lưu động tiền mặt thể trị số NOMINAL (effect_rate, npery) Tính lãi suất danh nghĩa năm, biết trước lãi suất thực tế kỳ tính lãi kép năm ODDFPRICE ODDFPRICE (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis) Tính giá trị đồng mệnh giá $100 chứng khốn có kỳ lẻ (ngắn hạn hay dài hạn) PMT PMT (rate, nper, pv, fv, type) Tính tiền phải trả khoản vay có lãi suất khơng đổi chi trả đặn PRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, basis) Tính giá trị đồng mệnh giá $100 chứng khoán phải toán lãi vào ngày đáo hạn IPMT IRR NOMINAL PRICEMAT CÁC NHĨM HÀM TÀI CHÍNH TRONG MS EXCEL TÊN HÀM CÔNG THỨC CHỨC NĂNG DB DB (cost, salvage, life, period, month) Tính khấu hao cho tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo mức cố định khoảng thời gian xác định DISC DISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis) Tính tỷ lệ chiết khấu chứng khoán DOLLARDE DOLLARDE (fractional_dollar, fraction) Chuyển đổi giá dollar dạng phân số sang giá dollar dạng thập phân EFFECT EFFECT (nominal_rate, npery) Tính lãi suất thực tế năm, biết trước lãi suất danh nghĩa năm tổng số kỳ toán lãi kép năm FV (rate, nper, pmt, pv, type) Tính giá trị kỳ hạn đầu tư dựa việc chi trả cố định theo kỳ lãi suất cố định INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, basis) Tính lãi suất cho chứng khốn đầu tư tồn FV INTRATE PHÂN CHIA CÁC NHĨM HÀM TÀI CHÍNH HÀM KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HÀM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƢ HÀM TÀI CHÍNH HÀM TÍNH GIÁ TRỊ ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN CÁC HÀM KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2.1/ Hàm SLN (Straight Line):  chức năng: Tính khấu hao tài sản cố định với tỉ lệ khấu hao trải khoảng thời gian xác định  Cú pháp: = SLN(cost, salvage, life) Trong : - Cost giá trị ban đầu tài sản cố định - Salvage giá trị cịn lại ước tính tài sản sau khấu hao - Life đời hữu dụng tài sản cố định  Cơng thức: Hàm SLN tính khấu hao theo cơng thức: SLN =  VÍ DỤ: B1: Để bắt đầu, bạn cần bảo đảm bạn chọn môt ô (bất kỳ ô nào) nằm vùng chứa liệu mà bạn muốn tạo PivotTable B2: Nhấn nút PivotTable nằm nhóm Insert Ribbon: PIVOTTABLE Excel hiển thị hộp thoại Create PivotTable hình sau đây: Địa dãy chứa liệu (A2:K23) nhập sẵn hộp Table/Range Nếu nút tùy chọn chọn giống hệt hình: Select a table or range New Worksheet, nhấn OK để đóng hộp thoại Excel tạo Sheet mới, trơng giống hình sau đây: Vùng báo cáo PivotTable: hiển thị yêu cầu bạn sau bạn hoàn tất PivotTable cửa sổ PivotTable Field List: nơi mà bạn định liệu hiển thị PivotTable, cách xếp chúng B3: Trong hộp thoại PivotTable Field List, nhấn vào mục Region để chọn (hoặc bạn nhấn vào hộp kiểm bên cạnh được) Mục Region tự động xuất vùng Row Labels PivotTable Field List Đồng thời PivotTable tự động hiển thị tên miền: Midwest, Northeast South côt A: MIDWEST NORTHWEST SOUTH REGION B4: Nhấn vào Camping để chọn B5: Nhấn vào mũi tên nằm bên cạnh mục Sum of Camping khung Values, chọn Value Field Settings danh sách mở Ngay lập tức, Sum of Caming xuất vùng Values phía cuối PivotTable Field List, đồng thời, cột B hiển thị tổng doanh thu mặt hàng Camping ứng với miền Sum of Camping Value Field Settings B6: Hộp thoại Value Field Settings xuất Nhấn vào nút Number Format Hộp thoại Format Cells mở ra, chọn Currency - Xong nhấn OK hai lần để đóng tất hộp thoại PivotTable bạn giống sau hình Nếu thích, dễ xem hơn, bạn nhấn vào A3, nơi có chữ Row Labels, sửa lại thành Region: MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG 3.1/ Dsum(database,field,criteria)  Chức năng: Tính tổng vùng cho số hiệu cột với ghi thoả mãn điều kiện  Cú pháp: =DSUM(database; database; criteria) đó: - Database: vùng liệu - Field: số hiệu cột cần tính(cột thứ bảng) - Criteria: địa vùng điều kiện MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG 3.1/ Dsum(database,field,criteria)  VÍ DỤ: DSUM(A2:L12,5,D13:D14) MỘT SỐ HÀM THƠNG DỤNG 3.2/ Dmax(database,field,criteria)  Chức năng: Tìm giá trị lớn vùng cho số hiệu cột với ghi thoả mãn điều kiện Database: vùng liệu Field: số hiệu cột cần tìm giá trị max Criteria: địa vùng điều kiện MỘT SỐ HÀM THƠNG DỤNG  Ví dụ: 3.2/ Dmax(database,field,criteria) DMAX(A2:L12,5,D13:D14) MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG 3.3/ Dcount(database,field,criteria)  Chức năng: Đếm số ghi vùng cho số hiệu cột với ghi thoả mãn điều kiện đó: - Database:vùng liệu - Field: số hiệu cột cần đếm - Criteria:địa vùng điều kiện MỘT SỐ HÀM THƠNG DỤNG  Ví dụ: 3.3/ Dcount(database,field,criteria) DCOUNT(A2:L12,5,D13:D14) MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG 3.4/ Dcounta(database,field,criteria) Chức năng: Đếm số ô (không đếm số ô trống ) cột field sở liệu Database thoả mãn điều kiện ghi throng vùng điều kiện criteria  Ví dụ: DCOUNTA(A2:L12,5,D13:D14) NHĨM TRẦN THỊ THU NGUYỄN YẾN TRANG HOÀNG THU HUYỀN NGUYỄN HẢI LÊ PHẠM THÙY DƢƠNG NGUYỄN THANH THÙY VŨ THỊ THU HẰNG THE END ...HÀM TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MICROSOFT OFFICE EXCEL LỜI MỞ ĐẦU Microsoft Office Excel phần mềm dạng bảng số tính tốn có tính vô vùng... đối tượng có kiểu liệu định 2 CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG EXCEL 2.1/ TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG EXCEL Chọn vị trí, địa điểm cho CSDL Duy trì CSDL trang bảng tính riêng biệt Dành lại vài hàng cho CSDL Đặt... giá trị nhập liệu Thông báo lỗi nhập liệu mang tính thơng tin, bạn bỏ qua trường information hợp nhập liệu không quy định Input message CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG EXCEL 2.4/ Sắp xếp sở liệu  Chọn phạm