MỤC LỤC Quá trình đời phát triển công ty 1.1 Giới thiệu Công ty 1.2 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 1.2.1 Lịch sử hình thành .2 1.2.2 Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: 1.2.3 Tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty .3 1.2.4 Hợp tác phát triển Đánh giá kết hoạt động Công ty .4 2.1 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 Đánh giá kết hoạt động khác Đánh giá hoạt động quản trị Công ty 3.1 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp .6 3.1.1 Cơ cấu máy quản lý công ty 3.1.2 Tổ chức nhân Công ty 10 3.2 Quản trị yếu tố vật chất 11 3.2.1 Quy trình cơng nghệ 11 3.2.2 Các yếu tố đầu vào 12 3.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 13 3.2.4 Thị trường đầu vị cạnh tranh công ty 14 3.3 Quản trị tài .15 3.3.1 Tình hình tài cơng ty 15 3.3.2 Tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh 17 Ưu điểm, hạn chế hoạt động kinh doanh quản trị kinh doanh công ty 18 4.1 Ưu điểm 18 4.2 Hạn chế 18 4.3 Nguyên nhân hạn chế 18 Định hướng phát triển công ty 18 Quá trình đời phát triển công ty 1.1Giới thiệu Công ty Trong năm vừa qua, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao, ngàng cơng nghiệp xây dựng đóng góp khoảng 41% tỷ trọng GDP Nhu cầu xây dựng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng tăng mạnh điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động lĩnh vực kinh doanh vật tư, cung cấp dịch vụ vận tải Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thị trường, để phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm nhân viên Công ty theo sách đổi kinh tế Nhà nước, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Sông Đà đơn vị thành viên Tổng Công ty Sông Đà thành lập theo Quyết định số 1593/QĐ-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc chuyển XN Sông Đà 12.6 – Công ty Cổ phần Sông Đà 12 – Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sơng Đà hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0500444772 Sở kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp sửa đổi lần ngày 27 tháng năm 2010 Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sơng Đà Tên giao dịch Quốc tế: PETRO SONGDA TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: PVSD Trụ sở chính: Tầng – Nhà CT3 – Tòa nhà FODACON – Quận Hà Đông – TP Hà Nội Điện thoại: 04.62700399/395 Fax: 04.62700398 Email: pvsd@fpt.vn www.pvsd.vn Mã chứng khoán SDP – sàn HNX Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ Mã số thuế: 0500444772 1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 1.2.1 Lịch sử hình thành Ngày 1/7/2001, xem ngày đơn vị thức đời với tên gọi Xí nghiệp 12.6, thuộc Cơng ty Sông Đà 12 – Tổng Công ty Sông Đà Đến tháng 11/2003, Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Sơng Đà (SOTRACO) hình thành sở cổ phần hóa Xí nghiệp Sơng Đà 12.6 Ngày 21/6/2010, với góp mặt cổ đơng lớn số Tổng cơng ty thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Cơng ty thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sơng Đà (PVSD) Với chiến lược phát triển sản xuất đa ngành nghề, đa lĩnh vực với hiệu kinh tế cao, đội ngũ cán công nhân chuyên nghiệp, nắm bắt khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Sơng Đà khẳng định uy tín thương hiệu Sông Đà 1.2.2 Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:  Xây lắp cơng trình xây dựng cơng nghiệp, dân dụng xây dựng khác;  Kinh doanh, xuất nhập vật tư thiết bị;  Nhập nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất xi măng, vỏ bao xi măng, thép xây dựng, lợp;  Kinh doanh xăng dầu sản phẩm từ dầu mỏ;  Sửa chữa, gia công khí;  Vận chuyển hàng hóa đường thủy, đường bộ;  Kinh doanh nhà đất, khách sạn dịch vụ du lịch ( trừ quầy Bar, Karaoke, vũ trường);  Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ gia bê tông;  Khai thác mỏ, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xi măng phụ gia bê tông;  Sản xuất, kinh doanh sản phẩm khí cơng nghiệp, khí gas;  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét cao lanh;  Xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện cơng trình giao thong;  Xây dựng cơng trình đường dây trạm biến áp điện đến 110 kV;  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện, cấp nước dân dụng cơng nghiệp 1.2.3 Tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty Kể từ thành lập tháng 12/2003 đến nay, Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Sơng Đà tiếp tục trì mơ hình tổ chức đơn vị xí nghiệp chi nhánh trực thuộc, cụ thể sau:  Chi nhánh Hà Nội: Thi cơng xây lắp cơng trình cơng nghiệp, dân dụng xây dựng khác Hà Nội vùng lân cận  Chi nhánh Hịa Bình:  Tiếp nhận, vận chuyển máy móc thiết bị Cơng trình TCT Sơng Đà, Tập đồn dầu khí làm chủ đầu tư  Khai thác, lưu trữ, vận chuyển cát vàng Sông Lô phục vụ thi công công trình Sơn La, Nậm Chiến  Vận chuyển cung cấp vật tư như: xi măng, phụ gia, tro bay phục vụ thi cơng Cơng trình Bản Vẽ, Sơn La, Nậm Chiến  Kinh doanh vật tư  Chi nhánh Đồng Nai:  Triển khai dự án xã Vĩnh Thanh – huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đông Nai diện tích 87 Cơng ty làm chủ Đầu tư  Kinh doanh vật tư TP HCM, Vũng Tàu tỉnh thành phía Nam  Xí nghiệp Sotraco:  Cung cấp toàn vật tư ( cát, xi măng, xăng dầu, phụ gia) phục vu thi công cơng trình thủy điện Bản Vẽ - Nghệ An TCT Sông Đà làm tổng thầu  Cung cấp vật tư cho Cơng trình thủy điện Hủa Na – Nghệ An TCT Sông Đà làm tổng thầu xây lắp  Các văn phòng đại diện Sơn La, Thanh Hóa  Các đội xây dựng trực thuộc: Đội xây dựng Sơn La, Thăng Long… 1.2.4 Hợp tác phát triển Ngoài việc hợp tác toàn diện với đơn vị Tập đồn Sơng Đà, Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng cơng ty PVC,… PVSD cịn quan tâm hợp tác với nhà sản xuất vật tư, thiết bị nước để thực công tác thi công xây lắp cung cấp vật tư cho dự án nước.Song song với việc hợp tác lĩnh vực SXKD, PVSD ,quan tâm trọng hợp tác với tổ chức tài chính, tín dụng như: hợp tác với ngân hàng BIDV Hà Tây, Ngân hàng MB – Mỹ Đình, Ngân hàng VIB Bank, Ngân hàng Ocean Bank, Tổng công ty cổ phần Tài Dầu khí,… Việc hợp tác đảm bảo nguồn tài để PVSD thực hoạt động SXKD đạt hiệu cao Hiện PVSD nhà sản xuất thiết bị hàng đầu giới ( ABB, FLOWSERVE, ELLIOTT EBRA, INGERSOLL RAND,…) ủy quyền độc quyền cung cấp thiết bị cho dự án nhà máy lóc hóa Dầu Dung Quất, dự án ngành Dầu khí dự án khác Việt Nam Đánh giá kết hoạt động Công ty 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Bảng 01: Tổng hợp kết kinh doanh năm gần So sánh 2010/2009 STT Chỉ tiêu Đơn vị tính DTT LNST Thuế khoản Đồng Đồng phải nộp ngân sách VKD bình quân Số lao động Thu nhập bình quân Đồng Đồng Người đ/người/tháng Năm 2010 Số tuyêt đối 458.046.396.690 13.054.213.717 689.998.835.554 17.448.603.451 (+,-) 228.952.438.564 4.394.389.734 3.011.262.327 661.290.476.287 326 4.033.000 5.726.682.565 810.703.293.123 290 4.512.000 2.715.420.238 149.412.816.836 -36 479.000 Năm 2009 Tỷ lệ % 49,98 33,66 90,17 22,59 -11,04 11,87 Dựa vào bảng tổng hợp 01, ta khái qt tình hình SXKD cơng ty năm sau: So với năm 2009, DTT năm 2010 tăng lên cách lớn 49,98% Điều năm 2010, công ty hồn thành tốn xong cơng trình mà công ty tham gia như: thi công san hạ tầng dự án lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa trị giá 100 tỷ đồng; thi cơng san hạ tầng, đường giao thông dự án khu thị Nam An Khánh – Hồi Đức – Hà Nội; dự án khu dân cư Vĩnh Thạnh – Nhơn Trạch – Đồng Nai,… Các dự án công ty tham gia có giá trị lớn, chứng tỏ cơng ty tạo uy tín tốt thị trường, hứa hẹn kết cao thời gian tới Đây mục tiêu ma cơng ty ln nỗ lực để đạt VKD bình quân năm 2010 tăng so với năm 2009 với tỷ lệ 22,59% Việc tham gia vào dự án lớn làm cho VKD tăng điều dễ giải thích số lượng cơng trình thi cơng nhiều hơn, kinh doanh vật tư, vận tải nhiều rõ ràng phải cần nhiều vốn để mua nguyên vật liêu, nhiên liệu, mua sắm tài sản… thi cơng cơng trình Nếu doanh thu năm 2009 giảm 9,23% so với năm 2008 doanh thu năm 2010 lại tăng tới 49,98% so với năm 2009 So với năm 2009, tỷ lệ tăng LNST năm 2010 33,66% Tuy LNST tăng lớn nhiên doanh thu năm 2010 tăng lên đáng kể so với 2009, điều chứng tỏ chi phí bỏ năm 2010 tăng mạnh Các cơng trình dở dang hồn thành nhận thêm nhiều dự án nhiên phải bỏ khoản chi phí lớn, điều làm giảm lợi nhuận cơng ty tương lai Đây coi vấn đề quan trọng mà nhà quản trị cần quan tâm để tìm hướng giải tốt nhằm đem lại lợi nhuận lớn cho cơng ty Mức đóng góp cho ngân sách năm 2010 so với năm 2009 tăng lên với tỷ lệ 90,17% Công ty phát triển đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước Số lượng lao động mà công ty sử dụng có biến động năm Nếu năm 2008 235 người, năm 2009 tăng lên 326 người sang đến năm 2010 giảm 36 người 290 người tương ứng với tỷ lệ giảm 11,04% Do mức lương bình qn người lao động năm 2010 tăng lên 11,87% so với năm 2009 từ 4.033.000 đồng lên 4.512.000 đồng Điều cho thấy cơng ty có nhiều có gắng việc nâng cao mức thu nhập cho cán công nhân viên, tạo động lực khuyến khích nhân viên lao động nâng cao suất chất lượng sản phẩm 2.2 Đánh giá kết hoạt động khác Phát huy truyền thống người thợ Sông Đà, người tìm lửa cán nhân viên Cơng ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Sơng Đà ln đồn kết, gắn bó giúp đỡ lao động sản xuất để đưa Công ty ngày phát triển bền vững Bên cạnh thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty quan tâm chăm sóc sức khỏe đời sống cán cơng nhân viên, tích cực tham gia vào hoạt động phúc lợi xã hội Công ty thường xuyên phát động, phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức chào mừng ngày lễ lớn, trao thưởng học bổng cho em cán công nhân viên công ty Tổ chức giải thể thao ( cầu long, bóng đá, tennis…) quan cơng ty đơn vị trực thuộc Cũng tham gia hoạt động văn hóa thể thao Tập đồn Sơng Đà TCT PVC Đánh giá hoạt động quản trị Công ty 3.1 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 3.1.1 Cơ cấu máy quản lý công ty Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Sơng Đà bao gồm:  Đại hội cổ đông ( ĐHĐCĐ) Đại hội cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty ĐHĐCĐ thường niên tổ chức năm lần ĐHĐCĐ định vấn đề theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty quy định  Hội đồng quản trị (HĐQT) Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông HĐQT cơng ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa thành viên 05 năm Chủ tịch HĐQT hội đồng quản trị bầu  Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt quan có chức hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát ĐHĐCĐ bầu thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, báo cáp trực ĐHĐCĐ Ban kiểm sốt cơng ty có 03 thành viên  Ban Tổng Giám Đốc Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại & Vận tải Dầu khí Sơng Đà gồm có 04 thành viên, có 01 Tổng Giám Đốc 03 Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc người điều hành chịu trách nhiệm mặt hoạt động sản xuât kinh doanh Công ty theo Nghị ĐHĐCĐ, định HĐQT, Điều lệ Công ty Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Cơng ty  Phịng tổ chức hành Có chức tham mưu giúp HĐQT Tổng Giám đốc Công ty thực công việc cụ thể sau:  Công tác tổ chức công tác cán bộ;  Cơng tác đào tạo, tuyển dụng;  Chế độ, sách người lao động;  Công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật;  Công tác hành văn phịng  Phịng Kinh tế - Kế hoạch Là phận chức giúp việc cho HĐQT Tổng Giám đốc lĩnh vực cụ thể sau:  Xây dựng kế hoạch SXKD báo cáo thống kê công ty  Thực hiên công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị, máy móc giao thầu nội  Thiết lập chiến lược tiếp thị, Marketing  Thực công tác ký kết quản lý hợp đồng  Công tác pháp chế trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000  Phịng Thương mại Có chức tham mưu giúp Tổng Giám đốc công tác sau:  Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng nước;  Kinh doanh xuất nhập vật tư, thiết bị ngồi nước;  Kết hợp phịng cơng ty mua sắm thiết bị cơng nghệ, máy móc, dụng cụ, vật tư phục vụ Công ty bán lý loại tài sản, vật tư không cần dung, tồn kho khơng có nhu cầu sử dụng…  Phòng Quản lý kỹ thuật Là phận chức trợ giúp Tổng Giám đốc lĩnh vực cụ thể sau:  Quản lý kỹ thuật, chất lượng tiến độ cơng trình đấu thầu, nhận thầu thi cơng cơng trình Cơng ty làm chủ đầu tư;  Nghiên cứu, hướng dẫn hỗ trợ ứng dụng công nghệ, tiến kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty;  Quản lý tồn máy móc thiết bị tài sản cơng ty;  Phòng Đầu tư Là phận giúp Tổng Giám đốc Công ty công tác đầu tư lĩnh vực:  Nghiên cứu phát triển thị trường, sản phẩm mới;  Đầu tư tài chính: góp vốn lien doanh, liên kết;  Lập dự án đầu tư thẩm định dự án đầu tư đơn vị gửi lên;  Phịng Cơ khí – Cơ giới Là phận giúp Tổng giám đốc Công ty công tác kỹ thuật  Đại diện cho Công ty tham gia hợp đồng nghiệm thu kỹ thuật phần việc, phận hay hạng mục cơng trình hồn thành  Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, xây dựng định mức kỹ thuật  Cung cấp thiết bị cho xí nghiệp, đơn vị trực thuộc cơng ty, đảm bảo cho cơng trình, hạng mục cơng trình cơng ty đủ trang thiết bị Sơ đồ 3.1: Sơ đồ máy quản lý SXKD Công ty Trong  quan hệ đạo Ban Quản lý dự án chi nhánh, xí nghiệp: Là nơi phát sinh nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Nhiệm vụ tổ chức quản lý, thi công theo yêu cầu nhiệm vụ ban giám đốc giao cho Phòng tài kế tốn: Là phận giúp Tổng Giám đốc tổ chức máy Tài – kế tốn – tín dụng Mặt khác giúp Tổng Giám đốc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế - tài Cơng ty theo quy định quản lý tài Nhà nước Điều lệ, quy chế, quy định quản lý nội Công ty Mơ hình phù hợp với chiến lược Cơng ty đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ trì tạo mạnh cho Công ty Tuy nhiên hạn chế khả tổ chức Công ty chậm trễ việc định kinh doanh, thiếu thông tin thông tin chậm, lạc hậu làm hội kinh doanh Công ty 3.1.2 Tổ chức nhân Công ty Công ty xác định nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng để phục vụ cho phát triển bền vững mình, Cơng ty ln trọng cơng tác phát triển nguồn nhân lực, chăm lo cải thiện nâng cao đời sống cho cán công nhân viện Phần lớn nguồn nhân lực Công ty người có trình độ cao ngày nâng lên yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trang bị thiết bị đại, đòi hỏi đội ngũ cán phải qua đào tạo, điều thể qua bảng sau: 10 Bảng 3.1: Cơ cấu lao động Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu Khí Sơng Đà thời điểm 30/11/2011 Chỉ tiêu Tổng số lao động Lao động nữ Lao động nam Trình độ lao động Đại học đại học Cao đẳng trung cấp Công nhân kỹ thuật Số lượng ( người) 326 39 287 Tỷ trọng (%) 100,0% 11,96% 88,04% 155 37 134 47,5% 11,3% 41,2% Ngồi ra, Cơng ty quy định chế độ làm việc ngày tiếng, ngày/tuần Hiện nay, công ty áp dụng quy chế trả lương khoán cán cơng nhân viên cơng ty với tiêu chí trả lương theo lực, công bằng, gắn liền với kết SXKD đạt Tình hình tăng lương công nhân viên thể qua bảng sau: Bảng 3.2: Tình hình thu nhập bình quân CBCNV cơng ty Đơn vị: Ngàn đồng Năm Lương bình quân 2007 2008 2009 2010 2.708 3.120 4.033 4.512 Tăng (+), Giảm (-) Tốc độ tăng trung bình (%) 412 913 479 15.2% 29,3% 10,6% Có thể thấy mức thu nhập bình qn cơng ty năm gần cải thiện ngày tăng Công ty đặt mục tiêu nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo đảm đời sống cho cán công nhân viên 3.2 Quản trị yếu tố vật chất 3.2.1 Quy trình cơng nghệ Nhìn chung, hoạt động SXKD công ty chủ yếu bốn lĩnh vực: Xây lắp, kinh doanh vật tư, vận tải hoạt động khác Chúng thể qua sơ đồ sau: 11 Xây lắp cơng trình xây dựng cơng nghiệp, dân dụng xây dựng khác: sản phẩm xây dựng đa dạng, gồm nhiều cơng trình hạng mục cơng trình, phân bổ nhiều nơi, khái quát theo sơ đồ sau: Kinh doanh vật tư, xuất nhập thiết bị: Kinh doanh vật tư thiết bị kết hợp công tác vận tải: Kinh doanh vận tải: Ngồi cịn chun nhận thầu cơng trình xây lắp 3.2.2 Các yếu tố đầu vào Trong thời gian gần đây, việc biến động giá nguyên, nhiên liệu đầu vào ngày có nhiều biến động gây rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất cơng ty Tuy nhiên, cơng ty có biện pháp định để hạn chế rủi ro Cụ thể sau:  Hoạt động kinh doanh vật tư, xuất nhập thiết bị Nguồn nguyên liệu hoạt động nhóm mặt hàng vật liệu xây dựng xi măng, sắt thép, phụ gia bê tơng, xăng dầu nhóm mặt hàng thiết bị máy xây dựng ô tô, máy xúc, máy ủi, xe lu, cần trục, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, máy nén khí số mặt hàng khác Để trì nguồn cung cấp nguyên vật liệu với chất lượng cao giá ổn định, công ty thực ký kết hợp đồng kinh tế có khối lượng lớn với 12 nhà sản xuất xi măng ( Công ty Xi măng Hoàng Mai, Hoàng Thạch…) sản xuất thép ( Công ty Cổ phần thép Việt Ý…) Để hạn chế ảnh hưởng biến động giá nguyên vật liệu đến kết hoạt động SXKD, công ty thực ký kết hợp đồng kinh tế có điều chỉnh Các mặt hàng thiết bị xe, máy xây dựng công ty trực tiếp nhập ủy thác nhập qua đối tác nước  Hoạt động vận tải Nguyên liệu sử dụng lĩnh vực vận tải xăng dầu Hiện nguồn cung ứng nhiên liệu sử dụng cho hoạt động công ty đáp ứng nhà cung cấp nước Để giảm thiểu ảnh hưởng biến động giá nguyên liệu đến giá thành dịch vụ vận tải năm tới, công ty tiến hành áp dụng biện pháp kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm cắt giảm chi phí nhiên liệu Đối với phụ tùng thay thế, sửa chữa thường đại lý hang, xưởng sửa chữa chuyên nghiệp nước đảm nhận  Hoạt động xây lắp Trong thời gian tới, công ty làm chủ đầu tư tổng thầu xây lắp số dự án khu thị, tịa nhà văn phịng cho thuê chung cư dự án khu đô thị Vừa chủ đầu tư, đồng thời lại nhà cung cấp, vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào đến chân cơng trình tạo điều kiện tối đa cho cơng ty giảm giá thành cơng trình, đồng thời đảm bảo chất lượng an toàn tiến độ thi cơng nhanh Đây mạnh bật hoạt động xây lắp công ty so với đơn vị ngành 3.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật  Máy móc thiết bị: Trong định hướng SXKD, cơng ty có kế hoạch dài hạn việc đầu tư máy móc thiết bị để đáp ứng u cầu SXKD Định kỳ, cơng ty tiến hành kiểm kê đánh giá chất lượng máy móc thiết bị có để kịp thời bổ sung thiết bị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu SXKD đồng thời có phương án bán lý máy móc thiết bị cũ, khơng phù hợp 13 Việc kịp thời đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị tiên tiến, đại phù hợp làm giảm chi phí, rút ngắn thời gian thi cơng xây lắp vận chuyển, tăng hiệu SXKD uy tín cơng ty Năm 2008, cơng ty đầu tư máy móc thiết bị đại phục vụ thi công xây lắp như: máy xúc, máy ủi, cần trục,… phương tiện vận tải gồm: 01 đội tàu xà lan vận chuyển hàng hóa đường thủy, 01 đoàn xe Stec chuyên dụng để vận chuyển xi măng tro bay…  Thiết bị văn phòng Công ty không ngừng đầu tư đổi trang thiết bị máy móc văn phịng để nâng cao hiệu công tác quản lý điều hành công ty như: đầu tư thêm máy photocopy tốc độ cao, máy vi tính, máy tính xách tay… kết nối mạng Internet để cập nhật xử lý thông tin cách hiệu 3.2.4 Thị trường đầu vị cạnh tranh công ty  Thị trường đầu Khách hàng công ty chủ yếu tổng công ty lớn đơn vị thành viên trực thuộc tập đồn, tổng cơng ty có uy tín lớn tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà…  Vị cạnh tranh công ty ngành Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Sơng Đà thức vào hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ tháng 11 năm 2003 Quan gần năm hoạt động, công ty bước phát triển khẳng định vị doanh nghiệp thị trường, lĩnh vực hoạt động công ty có mức tăng trưởng cao Với chủng loại xe đa dạng, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, công ty doanh nghiệp lớn vận tải hàng vật tư, thiết bị Ngồi ra, cơng ty cịn liên kết với công ty hoạt động lĩnh vực vận tải như: công ty Vận tải Sơn Lộc, Công ty TNHH Thương mại vận tải Thiên Ân… để mở rộng thị trường chất lượng hiệu cơng việc Cơng ty đầu tư góp vốn vào số đối tác chiến lược để củng cố mối quan hệ gắn kết sản xuất kinh doanh uy tín với Tập đồn Dầu khí Việt Nam, 14 tổng công ty tổng công ty Sông Đà, tổng công ty Sông Hồng, tổng công ty xây dựng Hà Nội Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Sồn Đà tạo uy tín vị thế, đồng thời nắm bắt hội đầu tư trở thành đối tác tham gia vào dự án kinh tế Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổng cơng ty 3.3 Quản trị tài 3.3.1 Tình hình tài cơng ty Bảng 04: Cơ cấu vốn Cơng ty cỏ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Sơng Đà tính đến cuối 2011 Chỉ tiêu A Vốn VLĐ VCĐ B Nguồn vốn  Theo nguồn hình thành VCSH - VCSH - Nguồn kinh phí quỹ khác Nợ phải trả - Nợ ngắn hạn - Nợ dài hạn  Theo thời gian huy động Số tiền (đồng) 772.269.309.674 638.334.023.707 133.935.285.967 772.269.309.674 Tỷ trọng (%) 100,00 82,65 17,35 165.608.196.361 165.608.196.361 606.661.113.313 537.934.730.555 68.726.382.758 21,44 100,00 78,56 88,67 11,33 537.934.730.555 234.334.579.199 69,65 30,35 sử dụng vốn Nguồn vốn tạm thời Nguồn vốn thường xuyên Xem xét số liệu từ bảng 04 ta thấy nguồn vốn công ty lớn 772.269.309.675 đồng, cấu vốn nguồn VLĐ chiếm phần lớn tổng VKD công ty Năm 2008 VLĐ chiếm 74,96%, năm 2009 VLĐ chiếm 78,96%, năm 2010 VLĐ chiếm 80,34%, năm 2011 VLĐ chiếm 82,65% Có thể thấy cấu vốn doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm lĩnh vực mà công ty hoạt động Ngành xây lắp vận tải với đặc điểm sản phẩm xây lắp thường có giá trị lớn, thời giant hi công kéo dài nên vốn tồn đọng nhiều cơng trình dở dang, cơng tác tốn khách hàng thường diễn chậm chạp, doanh nghiệp lĩnh vực thường có VLĐ chiếm tỷ trọng lớn Qua phân tích cho thấy cấu vốn công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Sơng Đà nhìn chung có hợp lý 15 Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 165.608.196.361 đồng, so với năm trước tăng lên đáng kể, có điều năm 2011 kết kinh doanh công ty thuận lợi, lợi nhuận tăng đáng kể, với việc mở rộng thêm nhiều ngành nghề kinh doanh Tại thời điểm cuối năm 2011, nợ phải trả công ty 606.661.113.313 đồng chiếm tỷ trọng 78,56% tổng nguồn vốn kinh doanh So với năm trước năm 2008, 2009, 2010 nợ phải trả giảm nguồn vốn kinh doanh lại tăng mà đặc biệt vốn chủ sở hữu tăng qua làm giảm rủi ro tài Xét mặt lý thuyết hệ số nợ công ty mức cao 0,78, khả tự chủ tài Tuy nhiên năm 2011 hiệu SXKD công ty đạt cao hệ số nợ cao tạo địn bẩy tài khuyếch đại tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, coi thành cơng nhà quản trị tài cơng ty Tuy nhiên việc trì hệ số nợ cao ln dao hai lưỡi địi hỏi phải có tính tốn kỹ lưỡng, đảm bảo khả toán khoản nợ đến hạn lợi nhuận tạo phải bù đắp chi phí lãi vay Tóm lại: tình hình tài cơng ty mà đặc biệt cấu vốn tình hình biến động nguồn vốn thời gian qua hợp lý xuất phát từ nhu cầu thực tế hoạt động SXKD Tuy nhiên, để đánh giá cụ thể cấu biến động vốn nguồn vốn cần có liên hệ đối chiếu vốn nguồn vốn STT Chỉ tiêu Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn dài hạn (3) = (1) + (2) Tài sản dài hạn Nguồn VLĐ thường xuyên (NWC) (5) = (3) – (4) Đầu năm 2011 87.601.101.879 152.935.334.119 240.536.435.998 189.463.436.236 51.072.999.762 Cuối năm 2011 68.726.382.758 165.608.196.361 234.334.459.119 133.935.285.967 100.399.173.152 Ta thấy rằng, cuối năm 2011 so với đầu năm 2011 NWC tăng lên lớn, đồng thời tài sản dài hạn doanh nghiệp giảm đi, cho thấy công ty thay đổi chiến lược tài từ đầu tư rủi ro năm 2009, 2010 với toàn TSCĐ phần TSLĐ thường xuyên đảm bảo nguồn vốn thường xun cịn phần TSLĐ thường xun tồn TSLĐ tạm thời đảm bảo nguồn vốn tạm thời sách an tồn có làm tăng chi phí sử dụng vốn 16 3.3.2 Tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh VLĐ chiếm tỷ trọng lớn VKD công ty, hiệu sử dụng VLĐ có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Một nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn lưu động kết cấu VLĐ Nhìn vào bảng 06: phân tích cấu vốn lao động ta thấy, tính đến cuối thời điểm 31/12/2011 tổng VLĐ cơng ty 638.334.023.707 đồng, chiếm 82,65% so với tổng VKD tăng lên 103.888.427.662 đồng so với đầu năm 2011 Việc tăng lên do: Tiền khoản tương đương tiền tăng 38.473.259.769 đồng với tỷ lệ 91,17%, khoản mục tăng nhanh khoản mục VLĐ Tiền tăng lên mạnh năm công ty thu hút từ hoạt động tài (đầu tư tài dài hạn) Các khoản đầu tư tài ngắn hạn giảm từ 5.543.002.000 đồng xuống 2.590.222.300 đồng công ty khơng cịn đầu tư nhiều vào cổ phiếu để huy động vốn thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế thời gian qua Tuy nhiên khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 377.218.283.082 đồng lên 463.837.579.951 đồng với tỷ lệ tăng 22,96% Trong năm qua cơng trình dở dang nghiệm thu thi cơng nhiều dự án hồn thành hàng tồn kho cịn lại chiếm 11,95% giảm so với đầu năm Các tài sản ngắn hạn khác giảm 7.513.084.624 đồng tương ứng 33,48% Ta thấy cấu VLĐ công ty năm qua chưa thực họp lý Các khoản phải thu ngắn hạn mục chiếm tỷ trọng lớn tổng VLĐ tăng dần cuối năm làm tăng số vốn ứ đọng Bên cạnh đó, tiền khoản tương đương tiên chiếm tỷ nhỏ tổng VKD có xu hướng tăng mạnh làm tăng khả tốn tức thời cơng ty Chỉ tiêu TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN Cuối năm 2011 Số tiền (đồng) 638.334.023.707 17 Tỷ trọng (%) 100,00 I II III IV V Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà 80.670.577.841 13.170.577.841 2.590.222.300 9.011.198.300 (6.420.976.000) 463.837.579.951 287.095.768.871 70.627.379.943 110.753.387.215 4.886.190.077 (525.146.155) 76.309.405.254 76.309.405.254 14.926.238.361 4.490.449.223 1.414.819.340 12,63 16,32 0,4 347,89 (247,89) 72,66 61,89 15,22 23,87 1,05 (0,11) 11,95 100,00 2,33 30,08 9,47 nước Tài sản ngắn hạn khác 9.020.969.798 60,43 Ưu điểm, hạn chế hoạt động kinh doanh quản trị kinh doanh công ty 4.1 Ưu điểm 4.2 Hạn chế 4.3 Nguyên nhân hạn chế Định hướng phát triển công ty 18 ... chuyển XN Sông Đà 12.6 – Công ty Cổ phần Sông Đà 12 – Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sơng Đà hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp... Vị cạnh tranh công ty ngành Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Sơng Đà thức vào hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ tháng 11 năm 2003 Quan gần năm hoạt động, công ty bước phát triển... quản trị Công ty 3.1 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 3.1.1 Cơ cấu máy quản lý công ty Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Sơng Đà bao gồm:  Đại hội cổ đông ( ĐHĐCĐ) Đại hội cổ