TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUY NHƠN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUY NHƠN  Tháng 06 năm 2013 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 2 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: 4 1.1 Khái quát về quá trình thành lập và phát triển Công ty: 4 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất Công ty: 6 1.3 Danh sách công ty mẹ: 8 1.4 Danh sách công ty con: 8 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: 9 2.1 Thực trạng về tài sản: 9 2.2 Thực trạng về tài chính, công nợ: 10 2.3 Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm trước khi cổ phần hóa (2010- 2012): 11 2.4 Thực trạng về lao động : 15 2.5 Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2013 16 2.6 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 18 3. PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 19 3.1 Cơ sở pháp lý 20 3.2 Mục tiêu cổ phần hóa 21 3.3 Hình thức cổ phần hóa 21 3.4 Tên gọi công ty sau cổ phần hóa 21 3.5 Ngành nghề kinh doanh 21 3.6 Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 22 3.7 Loại cổ phần và phương thức phát hành 22 3.8 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 22 3.9 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 23 3.10 Cổ phần bán ưu đãi cho công đoàn 25 3.11 Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài 25 3.12 Phương án sắp xếp lại lao động Chi phí cổ phần hóa 28 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 3 3.13 Chi phí cổ phần hóa 27 3.14 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 30 3.15 Phương án tổ chức và quản lý điều hành công ty 28 3.16 Phương án sử dụng đất: 31 3.17 Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau cổ phần hóa 33 3.18 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa 36 4. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 39 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 39 6. DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 41 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 4 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: 1.1 Khái quát về quá trình thành lập và phát triển Công ty: 1.1.1 Thông tin chung về Công ty: Cảng Quy Nhơn được Bộ giao thông vận tải giao Cục đường biển trực tiếp quản lý tại quyết định số 222-QĐ/TC ngày 19 tháng 01 năm 1976. Ngày 02 tháng 7 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 1332/QĐ-TCCB-LĐ thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Quy Nhơn trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Ngày 06/7/2009, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT về việc chuyển Cảng Quy Nhơn về làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2009, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có quyết định số 804/QĐ-HĐQT về vịêc chuyển Cảng Quy Nhơn – Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn. - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN - Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CẢNG QUY NHƠN - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: QUYNHON PORT HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY. - Tên viết tắt bằng tiếng Anh: QUYNHON PORT - Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. - Điện thoại : (84-56) 3892363 - Fax : (84-56) 3891783 - Email : quinhonport@dng.vnn.vn - Website : www.quinhonport.com.vn - Tài khoản đồng Việt Nam: 005.100.0000209 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quy Nhơn. - Tài khoản ngoại tệ: số 005.1.37.0004325 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Quy Nhơn. 1.1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh : Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258793 cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2009 và được đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02 tháng 3 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. Ngành nghề kinh doanh bao gồm: - Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 5 - Kinh doanh bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa; - Kinh doanh kho bãi - kho ngoại quan; - Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, vận tải đa phương thức; - Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng; hỗ trợ, lai dắt tàu biển; - Đại lý vận tải thủy, bộ; - Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ khai thác cảng và kinh doanh xuất nhập khẩu; - Dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển; - Đại lý kinh doanh cung ứng xăng dầu; - Gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí; - Sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy, bộ; - San lấp mặt bằng; xây dựng, sửa chữa cầu cảng; gia công, lắp ghép các bộ phận của cầu và bến cảng; - Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; - Sản xuất đồ gỗ; - Kinh doanh các ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm. 1.1.3 Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu: a. Kinh doanh khai thác cảng b. Kinh doanh khác: - Kinh doanh khai thác kho – bãi. - Kinh doanh các dịch vụ khác: Đưa đón, hỗ trợ tàu ra vào Cảng, Dịch vụ đại lý vận tải thuỷ bộ; sửa chữa phương tiện thuỷ bộ; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; đại lý kinh doanh cung ứng xăng dầu - xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD của Cảng và kinh doanh xuất nhập khẩu; cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển… 1.1.4 Quá trình thành lập và phát triển Công ty: Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, để phục vụ cho công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh, ngày 19/01/1976 Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 222/QĐ-TC về việc thành lập Cảng Quy Nhơn. Theo sự điều động của Đảng, một bộ phận cán bộ được phân công tiếp quản cảng trên cơ sở một cảng quân sự phục vụ chiến tranh của chế độ cũ để lại, trang thiết bị, kho tàng, nhà cửa, công cụ sản xuất hầu như chẳng có gì. Lợi thế của Cảng Quy Nhơn là nằm ở khu vực có điều kiện tự nhiên tốt, có vị trí địa lý thuận lợi gần hệ thống đường sắt quốc gia, quốc lộ 1A, sân bay Phù Cát; là điểm đầu của quốc lộ 19, cánh cửa mở ra biển của khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông bắc Campuchia và Nam Lào. Tuy có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng cảng nằm trong vùng kinh tế có một thời gian dài chậm phát triển, thu hút đầu tư ít, có nhiều khó Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 6 khăn cả về điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, nguồn hàng xuất nhập khẩu, và cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi khí hậu, thời tiết… Những năm đầu sau giải phóng, nền kinh tế cả nước còn khó khăn nên sự quan tâm đầu tư cho cảng còn rất hạn chế. Dù đội ngũ lãnh đạo và CBCNV của cảng nỗ lực phấn đấu rất nhiều nhưng tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng của năm 1976 chỉ đạt khoảng 50.000 tấn. Trong nhiều năm sau đó, sản lượng hàng hóa thông qua cảng vẫn tăng rất chậm. Nếu năm 1980, đạt 76.243 tấn thì mãi đến 5 năm sau (1985) cũng chỉ mới đạt 151.564 tấn. Trong suốt 11 năm liền (1976 – 1987) việc kinh doanh của cảng hầu như không có lãi, đời sống CBCNV gặp nhiều khó khăn. Điểm khởi sắc bắt đầu đó là thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước, năm 1989 Cảng Quy Nhơn được Bộ Giao thông Vận tải quyết định cho thực hiện thí điểm mô hình sản xuất kinh doanh tự trang trải. Đây chính là cơ chế quan trọng để Cảng Quy Nhơn phát huy tiềm năng. Ngay trong năm đầu tiên tự hạch toán kinh doanh, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đã nâng lên 270.000 tấn gần gấp đôi so với năm trước đó. Có thể nói chính việc chuyển đổi cơ chế hoạt động các doanh nghiệp đã tận dụng được nhiều lợi thế về tự nhiên cũng như nội lực. Vì vậy, từ năm 1990 đến nay Cảng Quy Nhơn luôn có bước phát triển toàn diện và vững chắc. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2010, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn là 4.501.555 tấn vượt 204,6% thiết kế (4.501.555.tấn/ 2.200.000 tấn). Năm 2012 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 5.778.789 tấn vượt công suất thiết kế 262,7%. Là Cảng dẫn đầu của khu vực Miền Trung và được biểu dương là một trong những cảng của cả nước khai thác có hiệu quả số mét cầu cảng (theo công suất thiết kế 2.200.000T/820 mét cầu cảng = 2.683 T/m, thì công suất trong năm 2012 Cảng Quy Nhơn đạt được là: 6.848,5 T/m). 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất Công ty: 1.2.1 Mô hình quản lý: Mô hình quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn là mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên. 1.2.2 Cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự: a. Hội đồng thành viên : 05 người trong đó : + Chủ tịch : 01 người + Các thành viên Hội đồng : 04 người b. Ban điều hành : 03 người + Tổng giám đốc (Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc) Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 7 + 02 Phó Tổng giám đốc c. Kiểm soát viên : 02 người d. Các phòng, ban chức năng: + Phòng Kế hoạch - Đầu tư + Phòng Thương vụ - Hàng hóa + Phòng Kế toán - Tài vụ + Phòng Tổ chức- Tiền lương + Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường + Phòng Tổng hợp + Ban Quản lý dự án e. Các đơn vị trực thuộc: + Trung tâm Điều độ - Khai thác + Đội Container + Trạm Y tế f. Các chi nhánh - xí nghiệp thành phần hạch toán phụ thuộc: + Xí nghiệp Xếp dỡ II + Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp + Xí nghiệp Sửa chữa cơ khí + Xí nghiệp Xây dựng công trình g. Các công ty có cổ phần, vốn góp: + Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (vốn điều lệ là 107 tỷ đồng): Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn nắm giữ 16,68% vốn điều lệ. + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn sở hữu Ngân hàng TMCP Hàng Hải 146.792 cổ phần. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 8 - Quan hệ hành chính: - Quan hệ giám sát: 1.3 Danh sách công ty mẹ: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam: 100% vốn điều lệ 1.4 Danh sách công ty con: Không có Các Phó TGĐ Kiểm soát viên Tổng Giám đốc P.Kế hoạch-đầu tư P.Thv ụ - hàng hóa P.Tổ chức-Tiền lương P.K ế toán - Tài v ụ P.Kỹ thuật-công nghệ Xí nghiệp XDCT Xí nghiệp SCCK Xí nghiệp Xếp dỡ II Đ ội Container Trung tâm ĐĐ-KT P.Toång hôïp Ban QLDA Xí nghi ệp KDDVTH Phương ti ện thuỷ Trạm Y tế Hội đồng thành viên Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 9 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: 2.1 Thực trạng về tài sản: Tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán tại ngày 31/03/2013 là 302.302.781.823 đồng bao gồm: TT Danh mục tài sản Giá trị còn lại của tài sản (triệu đồng) Cơ cấu tài sản (%) I Tài sản cố định đầu tư dài hạn 159.101 53% 1 Tài sản cố định 138.872 46% a Nhà cửa vật kiến trúc 31.816 11% b Máy móc, thiết bị 1.902 1% c Phương tiện vận tải 103.079 34% d Tài sản khác 613 0,2% e Tài sản cố định vô hình 1.461 0,5% 2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.039 6,3% 3 Đầu tư dài hạn khác 19.189 0,3% 4 Tài sản dài hạn khác 2 0,0% II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 143.201 47% 1 Vốn bằng tiền 52.708 17% 2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 15.700 5% 3 Các khoản phải thu 70.303 23% 4 Vật tư hàng hóa tồn kho 4.041 1% 5 Tài sản ngắn hạn khác 449 0,1% Tổng giá trị tài sản ( I+II ) 302.302 100% Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 10 2.2 Thực trạng về tài chính, công nợ: TT NGUỒN VỐN Số tiền (triệu đồng) Cơ cấu nguồn vốn (%) I NỢ PHẢI TRẢ 109.722 36% 1 Nợ ngắn hạn 109.722 36% a Vay và nợ ngắn hạn 0 0% b Phải trả người bán 19.436 6% c Người mua trả tiền trước 1.157 0,4% d Phải trả người lao động 53.182 18% e Chi phí phải trả 14.301 5% f Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 900 0,3% g Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.417 1,80% h Quỹ khen thưởng , phúc lợi, BQLĐH 15.329 5,10% 2 Nợ dài hạn 0 0% II VỐN CHỦ SỞ HỮU 192.580 64% 1 Vốn chủ sở hữu 145.728 48% 2 Quỹ đầu tư phát triển 34.428 11% 3 Quỹ dự phòng tài chính 12.424 4% Tổng nguồn vốn (I+II) ) 302.302 100% [...]... Xây dựng công trình Các công ty có cổ phần, vốn góp: • Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (vốn điều lệ là 107 tỷ đồng): Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nắm giữ 16,68% vốn điều lệ • Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn sở hữu vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải là 146.792 cổ phần Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa như sau: 29 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Đại hội đồng cổ đông Ban... Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cảng Quy Nhơn; - Quy t định số 139/QĐ-HHVN ngày 09/04/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc lựa chọn thời điểm và tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Cảng Quy Nhơn để cổ phần hóa; 20 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng. .. Bình Định về việc cho Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn thuê đất để xây dựng cảng container 30.000DWT; 31 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Quy t định số 397/QĐ-UBND ngày 13/4/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc cho Cảng Quy Nhơn thuê đất để mở rộng Cảng; Quy t định số 16/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc cho Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thuê đất để xây... đấu giá công khai 24 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 3.10 Cổ phần bán ưu đãi cho công đoàn Số cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn là 75.000 cổ phần với tổng mệnh giá là 750.000.000 đồng chiếm 0,19% vốn điều lệ - Giá bán: bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất - Thời gian thực hiện: sau khi thực hiện đấu giá công khai 3.11 Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài - Số cổ phần bán đấu... giá đấu thành công thấp nhất cho CBCNV 7.434.000.000 - Từ bán cổ phần cho công đoàn - Từ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược 450.000.000 40.410.000.000 27 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Từ bán đấu giá § Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, công đoàn, cổ đông chiến lược, bán đấu giá (d) § Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN (e) = (a) – (b) § Chi phí cổ phần hoá đơn.. .Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 2.3 Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm trước khi cổ phần hóa (2010-2012): 2.3.1 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn trong giai đoạn 2010 đến nay: Năm 2010, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 4.500.000 tấn, là cảng nhiều năm đạt sản lượng cao nhất các cảng Miền... kèm Phương án) 3.13 Chi phí cổ phần hóa Công ty dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa sẽ là: 500.000.000 đồng, trong đó bao gồm các khoản mục chính sau: Khoản mục chi phí ▪ Xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp Số tiền : 180.000.000 đồng ▪ Chi phí xây dựng đề án cổ phần hóa, xây dựng điều lệ, : 50.000.000 đồng 26 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Khoản mục chi phí Số tiền phương. .. 20.000 35 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Nhơn 5 Đầu tư 01 tàu lai dắt Cảng Quy Nhơn 6 Trạm biến áp và hệ thống điện hạ áp Cảng Quy Nhơn 7 Đầu tư cầu tàu 30.000WDT50.000DWT Cảng Quy Nhơn Công suất 4.000 HP TBA 2.000 kva và hệ thống hạ áp Cầu tàu 30.000 5.000 25.000 23.200 13.200 5.000 450.000 5.000 110.000 340.000 3.18 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa a Đánh giá... TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Quy t định số 296 ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Cảng Quy Nhơn; - Biên bản Hội nghị Người lao động công ty bất thường vào ngày 06 tháng 4 năm 2013 thông qua việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn và các chế độ chính sách cho người lao động khi tiến hành cổ phần hóa - Biên bản... động khi tiến hành cổ phần hóa - Biên bản Hội nghị đối thoại với Người lao động Cảng Quy Nhơn về công tác cổ phần hóa vào ngày 07 tháng 06 năm 2013 - Biên bản Hội nghị Người lao động công ty bất thường vào ngày tháng 06 năm 2013 thống nhất Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn 3.2 Mục tiêu cổ phần hóa Thực hiện mục tiêu của Chính phủ được ghi rõ trong Nghị định 59/2011/NĐ-CP