Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më đầu Việt Nam đờng phát triển, đổi míi vµ héi nhËp Tríc vËn héi to lín cđa đất nớc, hệ tơng lai ý thức đợc trách nhiệm ngời yêu nớc luôn khao khát khẳng định mình, lập nghiệp ngày mai tơi sáng Nhằm chuẩn bị hành trang tri thức toàn diện, lĩnh hội đủ chuyên môn, học tập lý thuyết phải đôi với thực hành Làm đề án môn học chuyến vào thực tế bổ ích Chúng lập Dự án mong muốn tổng hợp đà đợc học để biến ý tởng thành thực Với Dự án Công ty TNHH Chổi Thần, muốn cung cấp dịch vụ lĩnh vực làm cho hộ gia đình Qua nghiên cứu thị trờng nhận đợc ủng hộ từ phía khách hàng, nên tin Dự án thành công thức vào hoạt động Do hạn chế kinh nghiệm, thời gian, trình độ, mong muốn nhận đợc quan tâm, đánh giá giúp đỡ thầy giáo ThS Vũ Cơng, để dự án ngày hoàn thiện Tập thể tác giả Công ty TNHH chổi thần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm t¾t kÕ hoạch kinh doanh Trong năm qua chất lợng sống ngời dân ngày đợc nâng cao, với nhịp sống công nghiệp, đô thị lớn đà hình thành phát triển thị trờng dịch vụ làm cho hộ gia đình Tuy nhiên cung cấp dịch vụ chủ yếu lao động tự yêu cầu làm thông thờng (quét dọn, lau chùi, ) cha đáp ứng đợc mong mỏi ngời tiêu dùng chất lợng, độ tin cậy; công ty dịch vụ làm lại trọng đến làm công nghiệp, làm đặc biệt (làm mới, đánh bóng đồ nội thất, ) NhËn thÊy sù thiÕu hơt thÞ trêng hiƯn tại, nhóm sinh viên trờng Đại học KTQD định thành lập công ty TNHH Chổi Thần chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh làm loại cho hộ gia đình, khai thác lực lợng lao động phổ thông dồi dào, lấy thị trờng mục tiêu địa bàn thành phố Hà Nội Dịch vụ đa dạng; vệ sinh làm thờng xuyên (quét, dọn, lau, chùi ), làm đặc biệt (làm mới, đánh bóng đồ nội thất, ) máy móc, hoá chất đại dụng cụ chuyên dụng, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đợc đào tạo quản lý chặt chẽ Với hiệu "bạn nhà" hớng tới trở thành thơng hiệu hàng đầu lĩnh vực làm sạch, để cần khách hàng nghĩ đến thơng hiệu Chổi Thần Với dự định nh lựa chọn thực chiến lợc Chuyên môn hoá, nhằm tập trung vào hoàn thiện dịch vụ, đầu lĩnh vực làm cho hộ gia đình chuyên nghiệp, chất lợng uy tín cao Sau nghiên cứu giả thuyết kinh doanh, dự tính mức vốn ban đầu cần huy động 160.000.000 VND Dự án hoàn vốn vòng tháng, với mức lợi nhuận ròng ớc đạt sau 27 tháng (từ 10/2005 đến hết 12/2007) hoạt động 724.165.200 VND Công ty TNHH chỉi thÇn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I Mô tả ý tởng quy mô Dự áN I ý tởng kinh doanh Làm luôn nhu cầu thiếu sống, mang tính thờng xuyên Nhng gia đình có nhiều thời gian cho công việc tởng chừng đơn giản này.Với nhiều gia đình công việc bộn bề, vệ sinh làm thực khiÕn hä mái mƯt vµ tèn nhiỊu thêi gian Bé phận dân c ngày lớn dần với phát triển đất nớc, tốc độ đổi thay nhanh chóng thành phố lớn Do đó, dịch vụ làm đà hình thành ngày mở rộng không ngừng Tuy nhiên đại phận cung cấp dịch vụ lao động tự do, phân tán nhỏ lẻ, cha đáp ứng đợc nhu cầu nhiều mặt: thiếu thuận tiện, kết nối mau chóng ngời cung ứng tiêu dùng, thiếu tin tởng từ phía khách hàng, chất lợng dịch vụ cha cao, cha chuyên nghiệp Trên sở thực tế đó, nhóm sinh viên trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân nảy sinh ý tởng thành lập công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm sạch, hớng đến đối tợng hộ gia đình Tận dụng nguồn lao động phổ thông dồi kết hợp với máy móc thiết bị, hoá chất chuyên dụng, sản phẩm sẽ: Tạo lựa chọn cho công việc làm hộ gia đình, đảm bảo chất lợng cao, phục vụ nhanh chóng, mang lại niềm tin cho khách hàng II Động lực kinh doanh - Xuất phát từ lợi ích kinh tế thân gia đình, đồng thời thoả mÃn niềm đam mê kinh doanh sinh viên khối kinh tế - Tạo công ăn việc làm cho phận lao động phổ thông mà tỉ lệ thất nghiệp cao - Nhằm nâng cao chất lợng sống, góp phần xây dựng sống văn minh đại Công ty TNHH chổi thần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III Giíi thiƯu dự án Hình thức pháp lý Sau nghiên cứu kỹ luật doanh nghiệp hành đợc t vấn luật gia, chuyên gia kinh tế định lựa chọn mô hình doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) từ hai thành viên trở lên để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với tên gọi: Công ty TNHH Chổi Thần, tên giao dịch Chổi Thần Co.,Ltd Quy mô dự án - Trụ sở giao dịch: Số Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội - LÜnh vùc kinh doanh: Cung cÊp dÞch vơ - Sản phẩm kinh doanh: Dịch vụ làm sạch, với chất lợng tính chuyên nghiệp cao dựa kết hợp: lao động, máy móc đại hoá chất chuyên dùng - Quy mô nhân lực năm đầu: + Quản lý nhân viên: ngời + Công nhân: 10 ngời - Công nghệ làm sạch: Lao động thủ công + Máy móc, công cụ, dụng cụ + Hoá chất - Quy mô vốn ban đầu 160.000.000 VND Công ty TNHH chổi thần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng II Phân tích thị trờng I Phân tích môi trờng vĩ mô - Đất nớc ta sau gần 20 năm đổi đà có nhiều bớc tiến lớn đờng phát triển Kinh tế tăng trởng nhanh ổn định, mức sống ngời dân không ngừng đợc nâng cao Ngời dân ngày lo cơm ăn áo mặc nh nhiều năm trớc, họ quan tâm nhiều tới việc nâng cao chất lợng sống Đây điều kiện thuận lợi để hình thành phát triển loại hình dịch vụ Tại đô thị lớn nh Hà Nội, phận không nhỏ dân c có thu nhập cao nhịp sống công nghiệp vô bận rộn, dịch vụ chăm sóc gia đình nh dịch vụ làm dự án có nhiều hội thành công - Việt Nam đất nớc có trị xà hội ổn định điểm đến an toàn cho nhà đầu t Nớc ta nớc đông dân, 80 triệu ngời, vËy søc Ðp vỊ viƯc lµm lµ rÊt lín Trong số 1,4 triệu lao động tăng lên hàng năm có tới 80% lao động cha qua đào tạo Dự án góp phần cho việc giải công ăn việc làm cho lao động phổ thông này, nên hớng đợc Nhà nớc khuyến khích, ủng hộ - Hà Nội năm qua đà có bớc phát triển vợt bậc kinh tế - xà hội Mức tăng trởng bình quân vào loại cao nớc, đạt 1112% Với mức sống ngời dân vào loại hàng đầu nớc, Hà Nội môi trờng đầu t lý tởng dự án II Phân tích cầu thị trờng Để tìm hiểu nhu cầu làm tại, đà điều tra thông qua phiếu hỏi, sử dụng phơng pháp ngoại suy vấn trực tiếp số khách hàng sản phẩm dịch vụ công ty (phụ lục 1) Công ty TNHH chổi thần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhu cầu làm hộ gia đình Mục đích việc làm tạo môi trờng sống sẽ, có lợi cho sức khoẻ, nhằm nâng cao chất lợng sống Do tính chất công việc mà nhiều hộ gia đình phải thuê dịch vụ Chủ yếu nhu cầu thuê làm đến từ hộ gia đình có thu nhập cao Bao gồm nhu cầu làm thờng xuyên (quét, dọn, lau, chùi) làm đặc biệt nh tổng vệ sinh làm nội thất (làm sạch, làm đồ nội thất chất liệu, đánh sàn, cửa loại, giặt thảm ) Theo điều tra có tới 80% hộ gia đình có thu nhập trở lên có nhu cầu thuê làm Trong 30% có nhu cầu thuê làm thờng xuyên 70% nhu cầu làm đặc biệt Với làm thờng xuyên, trung bình tháng hộ gia đình thuê lần Còn với dịch vụ làm đặc biệt nhu cầu từ 1- lần/hộ năm, nhu cầu tăng lên tập trung vào dịp cuối năm, công việc bận rộn nhà chuẩn bị đón tết Nguyên Đán Hoặc vào thời điểm giao mùa nhu cầu tổng vệ sinh, làm nội thất tăng cao Qua điều tra phiếu hỏi gia đình thuê dịch vụ làm sạch, có hình thức: thuê lao động tự do, lao động công ty cung cấp lao động dịch vụ công ty làm Trong đó: 62,4% khách hàng thuê lao động tự 9,2% khách hàng thuê lao động công ty cung cấp lao động 18,4% khách hàng thuê công ty làm Riêng với làm nội thất chủ yếu khách hàng thuê công ty làm - Theo số liệu điều tra năm 2004 Sở thống kê Thành phố Hà Nội Trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 520.000 hộ gia đình khu vực thành thị, với khoảng 80% số hộ thuộc quận nội thành, tức khoảng 416000 hộ Trong có khoảng 12% số hộ có thu nhËp cao nhÊt (chia theo nhãm thu nhËp: thấp nhất, trung bình cao nhất), vào Công ty TNHH chỉi thÇn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khoảng 50000 hộ gia đình, thu nhập trung bình nhóm cao khoảng 7,8 triệu VND/tháng Qua cho thấy nhu cầu dịch vụ làm lớn Ước tính năm hộ gia đình địa bàn nội thành Hà Nội thuê làm 1,2 triệu lần Với mức tăng trởng kinh tế nh hiƯn cđa thµnh phè, sè nµy sÏ tăng cao Thực trạng xu hớng tiêu dùng dịch vụ - Nh đà nói, hình thức sử dụng gồm: 62,4% khách hàng sử dụng lao động tự do, 9,2% thuê lao động theo công ty cung cấp lao động Điều cho thấy đa phần khách hàng cha biết tới dịch vụ này, đối thủ không cung cấp dịch vụ làm thờng xuyên, chủ yếu cung cấp dịch vụ làm đặc biệt Do vậy, dịch vụ làm thờng xuyên mẻ, cha phải thói quen tiêu dùng khách hàng Lao động tự hay theo lao động thủ công cha đáp ứng đợc nhu cầu tại, nên có xu hớng tìm kiếm dịch vụ chuyên nghiêp lĩnh vực này, nơi ngời tiêu dùng dễ dàng thoả mÃn nhu cầu chất lợng độ tin cậy cao Điều đợc phản ánh qua kết vấn số khách hàng dịch vụ công ty (Xem Phụ lục số 1: Hộp ý kiến khách hàng) - Qua khảo sát thị trờng nhận thấy đa số khách hàng cho yêu cầu dịch vụ làm là: Chất lợng, độ tin cậy, tiết kiệm thời gian, giá phù hợp Nếu đáp ứng đợc yêu cầu khách hàng sẵn sàng sử dụng dịch vụ công ty Dịch vụ dự án - Công ty cung cấp dịch vụ làm thờng xuyên (quét, dọn, lau chùi ) dịch vụ làm đặc biệt (làm làm đồ nội thất chất liệu, đánh sàn, cửa loại, giặt thảm ) Dịch vụ hớng tới hộ gia đình thuộc nhóm có thu nhập cao quận nội thành Công ty TNHH chổi thần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - DÞch vụ công ty có chất lợng đảm bảo, thời gian làm ngắn, độ tin cậy cao Điều thể điểm sau: + Công ty có đội ngũ lao động chuyên nghiệp, với công cụ dụng cụ hoá chất chuyên dùng Mỗi lần làm đợc tổ chức theo đội từ ngời trở lên Nên đáp ứng đợc yêu cầu gia chủ thời gian phục vụ + Công ty có phơng pháp quản lý lao động chặt chẽ, cam kết đảm bảo với khách hàng độ an toàn tài sản Nếu trình làm làm mất, hỏng đồ phải đền tơng đơng giá trị thị trờng đồ + Giá phù hợp: Mức giá công ty hợp lý, phải + Đội ngũ nhân viên có trang phục gọn gàng (trang phục thống công ty- áo đồng phục, có in tên biểu tợng công ty) thái độ niềm nở thể văn minh công ty III phân tích cung thị trờng Phân tích ngành 1.1 Phân tích đối thủ cạch tranh Qua điều tra thực tế, nhận thấy khu vực thị trờng dự án có đối thủ sau: - Công ty TNHH VSCN An Ph¸t, 971 tỉ 54 cơm Bạch Đằng - Công ty TNHH VSCN Nhà VN, P1507 - 17T4 KĐT Trung Hoà, Nhân Chính - Công ty làm công nghiệp Thanh Ngọc 27 Ngõ 70 Phố 8/3 Quỳnh Mai - Công ty Thiên Quý 18/1 - An Dơng Vơng - Tây Hồ - Hà Nội - Công ty Thiên Việt - Công ty Vọng Hà - Công ty HTC Trong số có công ty đợc coi đối thủ là: Công ty TNHH VSCN An Phát: Cung cấp dịch vụ làm đặc biệt, đồ nội thất làm công trình sau xây dựng Công ty TNHH chỉi thÇn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ưu điểm công ty: đà có mặt thị tờng thời gian, có thâm niên quảng cáo báo Mua Bán nên đợc biết đến nhiều Nhợc điểm: Giá dịch vụ cao: 15.000/m2 làm đặc biệt, làm tổng thể toàn hộ Các dịch vụ công ty, làm đặc biệt, làm công trình sau xây dựng, không mang có tính thờng xuyên lâu dài Do việc có mặt lâu năm thị trờng cha thực tạo mạnh cho công ty Công ty cha có sách Marketing hiệu để tìm kiếm khách hàng, nên quy mô công ty vẵn cha thực lớn - Công ty Thiên Quý, 18/1- An Dơng Vơng - Tây Hồ Công ty cung cấp dịch vụ làm đặc biệt kết hợp với vận chuyển đồ, làm nhà sau xây dựng Ưu điểm: Sự kết hợp với dịch cụ chuyển đồ hớng có hiệu công ty mang lại lợng khách hàng thờng xuyên Công ty đà trú trọng vào quảng cáo, diện thờng xuyên Thiên Quý báo mua bán vị trí bắt mắt minh chứng cho điều Tuy đà trú trọng quảng cáo, nhng chiến lợc Marketing công ty cha toàn diện Qua tiếp xúc trực tiếp, nhận thấy số nhợc điểm: + Địa công ty khó tìm, xa với khu vực trung tâm nội thành, không tạo đợc thuận lợi cho giao dịch + Cách thức tổ chức cha thật khoa học, văn phòng, nhân viên, không gây đợc ấn tợng cho khách hàng + Giá cao, 17000 VND/m2 cho lần làm tổng thể - Công ty TNHH VSCN Nhà Việt Nam, cung cấp dịch vụ chủ yếu làm công nghiệp, phục vụ công sở xí nghiệp nhỏ, cung cấp dịch vụ đặc biệt với đồ nội thất Vì công ty không ý nhiều tới thị trờng địch vụ làm cho hộ gia đình Công ty TNHH chổi thần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhìn chung u điểm công ty đà có tên tuổi lĩnh vực làm sạch, đối thủ trớc dịch vụ làm đặc biệt, giàu kinh nghiệm có khả tài Tuy nhiên đối thủ tập trung vào lĩnh vực làm đặc biệt, làm công trình sau xây dựng, cha có công ty cung cấp dịch vụ làm thờng xuyên Mỗi gia đình năm thuê dịch vụ làm đặc biệt từ 1-2 lần, công ty thờng gắn bó với khách hàng Các đối thủ cha khai thác đợc thị trờng làm thông thờng Nên sức cạnh tranh Chổi Thần cha thực gay gắt Qua phân tích u nhợc điểm đối thủ cạnh tranh, nhận thấy sức ép đối thủ không lớn 1.2 Dịch vụ thay Trong lĩnh vực làm nay, công ty cho thuê lao động theo cung cấp số lợng lao động lớn đến làm cho hộ gia đình Công việc công nhân làm việc theo đa dạng, họ làm việc nh: dọn dẹp làm nhà cửa; giặt giũ quần áo; rửa bát chén + Ưu điểm dịch vụ giá rẻ, chủ nhà thuê lao động nhà làm nhiều việc buổi thuê lao động + Tuy nhiên dịch vụ số hạn chế: gia đình phải mua sắm công cụ dụng cụ hoá chất cho làm ®Ĩ ë nhµ, nhiỊu bÊt tiƯn vµ chiÕm diện tích Do lao động đợc thuê theo nên họ thờng làm chậm để kéo dài thời gian làm việc để thu đợc nhiều tiền Đội ngũ nhân công làm cha chuyên nghiệp, trang phục luộm thuộm, không tạo đợc độ tin cậy Lao động đợc thuê làm nhiều việc, tính chuyên môn hoá thấp, dẫn đến chất lợng dịch vụ thấp Từ phân tích thực tế trên, sản phẩm thay dịch vụ không lớn Hai dịch vụ song song tồn tại, dịch vụ công ty làm Công ty TNHH chổi thần 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng dự kiến hoạt động cụ thể cần tiến hành Công việc Ký hợp đồng thuê nhà Đăng ký kinh doanh Mua sắm trang thiết bị, tân trang trụ sở Mua sắm MMTB Mua sắm CCDC Tuyển nhân viên Mua hoá chất Khảo sát, tìm hiểu thị trờng Hoạt động Marketing Đa dịch vụ thị trờng Làm miễn phí cho 50 hộ gia đình Ký hợp đồng làm cho tháng 11 Quay phim trình làm Bắt đầu 6/10 8/10 6/10 KÕt Ngêi phơ tr¸ch thóc 6/10 Ngun Trung Kiên 15/10 Nguyễn Trung Kiên 10/10 Thạch Văn Đạt 10/10 10/10 8/10 10/10 T8 20/10 16/10 20/10 20/20 Th¹ch Văn Đạt Thạch Văn Đạt Nguyễn Trung Kiên Thạch Văn Đạt Nguyễn Trung Kiên Thạch Văn Đạt 15/10 30/10 Thạch Văn Đạt 22/10 22/10 27/10 Công nhân Nhân viên Marketing Thạch Văn Đạt Công ty TNHH chổi thần 27 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng VII rủi ro, biện pháp khắc phục kế hoạch phát triển tơng lai I Các trờng hợp rủi ro cách phòng ngừa rủi ro Rủi ro công nhân Khi doanh nghiệp vào hoạt động, công nhân trình làm việc mang theo: máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hoá chất làm Doanh nghiệp gặp rủi ro: + Công nhân bỏ trốn, doanh nghiệp bị tài sản + Công nhân làm ăn cắp, làm hỏng, vỡ, tài sản khách + Trong tháng cao điểm, công việc nhiều thờng phải thuê thêm lao động ngoài, rủi công nhân ăn cắp tài sản chủ nhà Dự phòng từ trớc rủi ro có biện pháp khắc phục nh sau: - Với công nhân chính, thực tuyển dụng chặt chẽ dựa vào nguồn cung lao động tin cậy: tuyển lao động quê nhà, tuyển lao động thông qua trung tâm giới thiệu lao động có uy tín - Lao động thuê theo thời vụ, thông qua trung tâm t vấn giới thiệu lao động để tuyển dụng, trung tâm có cam kết lao động, chịu trách nhiệm có cố xảy ra, chia sẻ rủi ro cho công ty - Các lao động thuê theo thời vụ làm với công nhân chính, công nhân ngời phải chịu trách nhiệm để lao động thời vụ chộm cắp tài sản khách hàng (trừ lơng) Rủi ro xuất nhiều đối thủ cạnh tranh Việc xuất đối thủ cạnh tranh vấn đề khônh thể tránh khỏi nhng đối thủ cạnh tranh không nằm dự toán Biện pháp: Công ty TNHH chổi thần 28 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¹nh tranh tức cung cấp dịch vụ thị trờng Nh vậy, ngời tiếp cận thị trờng trớc có kế hoạch thị trờng cụ thể hớng ngời chiến thắng Đội ngũ nhân viên minh chứng cho lớn mạnh khả cạnh tranh trớc đối thủ Rủi ro khách hàng khách hàng không tin cậy Trong thời gian đầu, doanh nghiệp vào hoạt động thị trờng, dịch vụ lạ khách hàng cha có khách hàng tạo đợc lòng tin với khách hàng Biện pháp: - Tăng cờng đội ngũ Marketing thực chiến dịch tiếp cận phù hợp với đối tợng nhằm tìm hiểu nhu cầu định hớng thị trờng - Lập kế hoạch dự báo thời gian đầu hoạt động đà dựa thông tin thị trờng dịch vụ làm sạch, dựa ý kiến đóng góp gia đình đợc làm miễn phí biện pháp giảm thiểu rủi ro - Khách hàng không tin cậy, đà có sách để gây dựng độ tin cậy từ phía khách hàng thông qua khách hàng đà đợc cung dịch vụ công ty bán đồ nội thất Trụ sở công ty đặt tại: Số Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình dễ dàng cho khách hàng liên hệ với công ty II kế hoạch phát triển tơng lai Trong trình kinh doanh dịch vụ dựa vào thông tin thị trờng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu thực tế Trong ngắn hạn: - Về thị trờng: Chúng cố gắng bao phủ đợc toàn quận nội thành, mở thêm văn phòng đại diện Công ty TNHH chổi thần 29 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Về dịch vụ: Hoàn thiện da dịch vụ trọn gói làm Trong dài hạn: - Chuyển từ chuyên môn hoá dịch vụ làm sang đa dạng hoá: Không làm mà diệt côn trùng - Làm nhà phân phối độc quyền hoá chất, máy móc thiết bị làm cho số công ty Công ty TNHH chổi thần 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết luận Dịch vụ làm thông thờng đặc biệt công ty TNHH Chổi Thần, kết hợ lao động thủ công với máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hoá chất Dịch vụ tạo xu hớng tiêu dùng đời sống ngày văn minh đại đô thị Dự án khát khao kinh doanh làm giàu cho thân mà góp phần tạo công ăn việc làm cho phận lao động phổ thông Từ kết phân tích, đánh giá cho thấy dự án không mang lại hiệu mặt tài mà đạt hiệu mặt xà hội Do vậy, tin tởng vào thành công dự án vào hoạt động đạt hiệu cao đợc quan tâm hỗ trợ từ đầu nhà đầu t, xà hội dành cho dự án Trong qua trình xây dựng đề án, tránh khỏi thiếu sót mong muốn nhận đợc đánh giá, nhận xét thầy cô để dự án đợc hoàn thiện sớm vào hoạt động, thời gian sớm nhất, thị trờng xuất thơng hiệu tiếng Chổi Thần - Bạn nhà Sau cùng, xin chân thành cảm ơn khoa Kế hoạch Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân đà giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành đề án Công ty TNHH chổi thần 31 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô lôc Phụ lục số 1: Hộp ý kiến khách hàng STT Đối tợng đợc hỏi Nguyễn Thanh Mai Kỹ s - 54 tuổi Địa chỉ: Đờng Lạc Long Quân - Tây Hồ ý kiến " Nhà Bác thuê lao động tự do, thông qua ngời quen giới thiệu Nhng thấy bấ tiện lắm, phải thay đổi ngời làm, việc tìm kiếm khó khăn Bác đà lần đổi ngời năm Nếu công ty cháu làm dịch vụ Bác thấy hay, tiện lợi " Đinh Thế Gia Công chức - 48 tuổi B11 Tổ 23 Cống Vị Ba Đình Vũ Thị Tơi Giáo viên - 42 tuổi 19 Nguyễn Văn Ngọc Ba Đình " Chú thuê lao động tự do, tuần làm lần Nhng mà không hài lòng lắm, lần làm lâu, buổi xong, có dịch vụ mà làm nhanh tốt " " Cô thuê ngời làm thờng xuyên nhng mà không tin tởng đợc Với lại làm vệ sinh bình thờng lúc dọn nhà, nh dịp cuối năm Cô phải thuê công ty Nếu mà họ làm vệ sinh thờng xuyên tốt, cô không muốn thuê ngời làm " " Nhà Bác vợ chồng làm cả, bận lắm, gái du học, nên việc làm vệ sinh phải thuê ngời dọn thờng xuyên, tuần buổi Nhng nhiều thời gian, đợc ngày chủ nhật mà phải bỏ 5-6 tiếng trông nhà lâu Nếu có dịch vụ làm nhanh, mà 2,3 h tốt " Rõ ràng cháu công ty hẳn hoi, làm nhanh, máy móc, hoá chất tốt Bác thuê Thuê ngời làm bất tiện " Lê Văn Hoạt Cán Bộ - 50 tuổi Số Tổ 62 Chơng Dơng, Hoàn Kiếm Nguyễn Xuân Hồng Kế toán - 47 tuổi Đội Cấn - Ba Đình Công ty TNHH chổi thần 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô lôc sè 2: Giá công ty đối thủ cạnh tranh Đơn vị: 1.000 VND A-Làm thông thờng B-Làm đặc biệt Bàn, ghế gỗ Ghế sofa Ghế da Đánh sàn Cầu thang Cửa loại Thảm Đơn vị m Đối thủ cạnh tranh Công ty Chổi Thần 0.25 Bộ Bé Bé m² m Bé m² - 15 >100 150 - 200 170 - 220 1.0 - 1.5 50 - 300 6-8 - 10 100 - 200 150 - 200 150 - 200 0.75 - 1.5 3-5 10 -300 6-8 Phơ lơc sè 3: Dù to¸n cung cấp dịch vụ tháng cuối năm 2005 STT §èi tợng Đơn vị Tháng Làm thông thờng Làm đặc biệt Bàn, ghế gỗ Ghế sofa Ghế da Đánh sàn Cửa loại Cầu thang Thảm Lần Lần Bộ Bé Bé m2 Bé m m2 10 50 0 0 0 0 Th¸ng Th¸ng Tỉng 11 400 1 150 0 12 832 150 10 15 100 1282 24 300 16 015 100 Phô lôc số 4: Báo cáo nguồn vốn hình thành sử dụng Đơn vị: 1.000 VND Stt Nguồn vốn Nguồn hình thành Vay ngắn hạn Vay dài hạn Vay chấp Nợ chuyển đổi thành vốn tơng lai Công ty TNHH chổi thần Sè tiÒn 30.000 0 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vèn chđ së h÷u Tổng 130.000 160.000 Đơn vị: 1.000 VND Stt Sử dụng vốn Số tiền Phân bổ cho đối tợng Chi phí phải trả cho tiền thuê văn phòng 9.000 Mua sắm máy móc thiết bị 60.840 Mua sắm trang thiết bị văn phòng 33.060 Mua công cụ, dơng 3.336 Mua ho¸ chÊt cho th¸ng 4.500 Chi phí lắp máy fax 800 Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 200 Giíi thiƯu doanh nghiƯp 1.000 Nh©n sù 22.000 10 Trang phục cho công nhân (in tên công ty) 450 11 Chi phí đào tạo công nhân sử dụng MMTB làm 300 12 Chi phí thu băng hình ( quy trình làm sạch) 350 13 Dự phòng 21.164 14 Khác 3.000 Tổng 160.000 Công ty TNHH chổi thần 34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô lôc số 5: Chi phí sữa chữa mua sắm trang thiết bị văn phòng Đơn vị: 1.000 VND Stt Thiết bị văn phòng Sữa chữa lại văn phòng Bàn ghế làm việc Bàn tiếp khách Tủ tài liệu Két giữ tiền Máy tính Máy in, fax, diện thoại Dụng cụ văn phòng Thiết bị cứu hoả 10 Khác Tổng Đơn vị Số lợng Đơn giá Thành tiền 5.000 5.000 780 4.680 2.500 2.500 1.720 1.720 3.000 3.000 6.500 6.500 3/1 3.500 3.500 4.500 4.500 160 160 1.500 1.500 33060 Bé Bé ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc Phơ lơc sè 6: Chi phÝ mua s¾m MMTB Đơn vị: 1.000 VND Stt MMTB Hút bụi, nớc Hút bụi nhỏ Đánh sàn Giặt thảm, sofa Xì khô Thang Tổng Đơn vị Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Số lợng Đơn giá Thành tiền 4.300 4.300 20 1.540 30.800 9.500 9.500 10.000 10.000 4.740 4.740 500 1.500 60.840 Phơ lơc sè 7: Chi phÝ mua s¾m công cụ dụng cụ Đơn vị: 1000VND Stt Công cụ dụng cụ Bàn chải, bàn mút Chổi lau nhà ớt, khô Làm kính Xô Bàn chải nhựa Khác Tổng Đơn vị Số lợng Đơn giá Thành tiền Bộ 450 450 Chiếc 20 56 1.120 Bé 200 1.000 ChiÕc 20 15.8 316 ChiÕc 20 100 350 350 3.336 Phô lôc sè 8: Chi phí dịch vụ Công ty TNHH chổi thÇn 35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Stt Đối tợng Hoá chất Công cụ dụng cụ Công nhân Marketing Quảng cáo KhÊu hao Chi phÝ ( % tæng doanh thu) 7.5%TR 6.5%TR 11%TR 1%TR 1%TR 1909 triệu đồng/ tháng (2005) 2170 triệu đồng/tháng (2006- 2009) Phụ lục số 9: Bảng giá dịch vụ Đơn vị: 1.000 VND Dịch vụ A: Làm thông thờng B: Làm đặc biệt Làm đặc biệt phận Bàn, ghế gỗ Ghế sofa Ghế da Cầu thang Đánh sàn Cửa loại Đơn vị m m Đơn giá Bộ Bộ Bộ M m Bộ Công ty TNHH chổi thần 0.25 - 10 100 - 200 150 - 200 150 - 200 3-5 0.75 - 1.5 10 -300 36 Chơng trình dự án ph¸t triĨn kt - xh Phơ lơc sè 10 : Dự kiến lÃi/lỗ năm 2005 Đơn vị: 1000 VND STT Đối tợng 10 11 12 Tổng I Doanh thu 20037 34474 54511 II Chi phí dịch vụ Hoá chÊt (7.5% TR) 140.6 1502.8 2585.6 4228.95 C«ng dơng cụ( 6.5%TR) 121.9 1302.4 2240.8 3665.09 Công nhân(11% TR) 206.3 2204.1 3792.1 6202.46 Marketing(1%TR) 18.8 200.4 344.7 563.86 III L·i gép 14827.4 25510.8 40338.14 IV Thu kh¸c 12.9 138.3 237.9 389.1 V ThuÕ GTGT 187.5 2003.7 3447.4 5638.6 VI Chi phí hoạt động 4500 6000 6500 17000 VII Lơng quản lý công nhân 5500 11000 11000 27500 VIII Chi phÝ khÊu hao MMTB 2253 2253 2253 6759 IX Chi quảng cáo 1000 850 850 2700 X Chi phí kh¸c 350 650 650 1650 XI Tỉng chi phÝ (II+VI+VII+VIII+IX) 14090.5 25962.6 30216.2 70269.4 XII LÃi/lỗ (I+IV-V-VIII) -14077.6 -7791.1 1048.2 -20820.4 XIII ThuÕ doanh nghiÖp 0 294 294 XIV LÃi/lỗ ròng -15218.6 -7791.1 754.7 -22254.9 Trung bình tháng 1/4 làm thông thờng vào thứ 7, chủ nhật buổi tối 1/2 làm đặc biệt vào thứ7, chủ nhật Công ty TNHH chổi thần 37 Chơng trình dự án phát triển kt - xh Phụ lục số 11: Dự toán lÃi/lỗ năm 2006 Stt I II Đối tợng Doanh thu Chi phí dịch vụ Hoá chất (7.5% TR) Công cụ dụng cụ (6.5%TR) Công nh©n (11% TR) Marketing (1%TR) III L·i gép IV Thu khác V Thuế GTGT VI Chi phí hoạt động Lơng quản lý VII công nhân VIII Chi phí khấu hao MMTB IX Quảng cáo(1%TR) X Chi phí khác Tổng chi phí (II+VI+VII+VIII+IX) XI XII LÃi/lỗ (I-IV-VIII) XIII Thuế doanh nghiệp XIV LÃi/lỗ ròng 91345 115742 121536 10 92345 Đơn vị: 1000 VND 11 12 Tổng 93560 91245 1313902 7023.9 6850.875 8680.65 9115.2 6925.9 7017.0 6843.4 98542.7 6015.75 6087.38 5937.425 7523.2 7899.8 10180.5 10301.72 10047.95 12731.6 13369.0 925.5 936.52 913.45 1157.4 1215.4 68487 69302.48 67595.3 85649.08 89936.64 638.6 646.2 630.3 798.6 838.6 9255 9365.2 9134.5 11574.2 12153.6 7000 7000 7000 7000 7500 6002.4 10158.0 923.5 68335.3 637.2 9234.5 7000 6081.4 10291.6 935.6 69234.4 645.6 9356 7000 5930.9 10037.0 912.5 67521.3 629.6 9124.5 7000 85403.6 144529.2 13139.0 972287.48 9065.9 131390.2 85500 15700 3602.8 923.5 900 15700 3602.8 935.6 900 15700 3602.8 912.5 900 192900 43233.6 13139.0 13200 79989.1 52137.3 53838.3 68966.84 52191.3 52488.84 51865.95 59053.14 62617.52 52135.95 52464 51838.95 88581.0 31614.9 35627.4 62580.8 31742.3 32444.2 30974.8 45913.3 47603.5 31611.7 32385.6 30911.1 24802.7 8852.2 9975.7 17522.6 8887.843 9084 8672.953 12855.72 13328.97 8851.285 9067.958 8655.1 63778.311 22762.7 25651.7 45058.19 22854.5 23359.8 22301.9 33057.6 34274.5 22760.4 23317.6 22256.0 689587.14 501990.6 140557.4 361433.2 185875 92350 98650 145052 92550 13940.6 6926.25 7398.75 10878.9 6941.25 12081.9 6002.75 6412.25 9428.38 20446.25 10158.5 10851.5 15955.72 1858.75 923.5 986.5 1450.52 137547.5 68339 73001 107338.5 1282.5 637.2 680.7 1000.9 18587.5 9235 9865 14505.2 7500 7000 7000 7500 17200 3602.8 1858.8 1500 15700 3602.8 923.5 900 15700 3602.8 986.5 900 17200 3602.8 1450.5 1500 15700 3602.8 925.5 900 93652 15700 3602.8 936.5 900 15700 3602.8 913.5 900 Công ty TNHH chổi thần 15700 3602.8 1157.4 1500 17200 3602.8 1215.4 1500 38 Chơng trình dù ¸n ph¸t triĨn kt - xh Phơ lơc sè 12: Dòng tiền tài dự án đầu t năm 2005 STT I II III 10 11 12 13 14 15 Đối tợng Số tiền đầu t dự án Tiền thực tế nhận đợc Tiền từ cung cấp dịch vụ Thu lÃi suất Các khoản thu khác Tiền từ nguồn tài Tổng số tiền thu đợc Tổng số tiền sẵn có Tiền toán thực tế Chi phí dịch vụ(25%TR) Lơng phụ phí lơng Chi cho quảng cáo Thuê văn phòng kho chứa Trả lÃi Thuế GTGT + môn + thuế DOANH NGHIệP Chi phí văn phòng Chi phí khác Thanh toán vốn vay Mua tài sản cho doanh nghiệp Mua hoá chất Mua công cụ dụng cụ Tổng tiền chi Dßng tiỊn rßng (II5 - III13) D tiỊn mặt cuối tháng Công ty TNHH chổi thần Đơn vị: 1000 VND 10 11 130000 10039.5 12 39567.3 12.9 13 130013 20037 136 30000 50173 60212.8 34474 234 34708 74275.7 937.5 5500 1000 9000 0 1500 300 93900 4500 3336 119973.5 -119960.5 10039.5 5009.3 11000 850 0 3000 650 0 0 20509.3 29664.0 39703.5 8618.5 11000 850 0 6745 3500 650 32370 0 63734 -29025 10542.2 39 Chơng trình dự án phát triển kt - xh Phụ lục số 13: Dòng tiền tài dự án đầu t năm 2006 Đơn vị: 1000 VND ST T I II III 10 12 13 14 15 Đối tợng Số tiền d đầu tháng Tiền thực tế nhận đợc Tiền từ cung cấp dịch vụ Thu lÃi suất Các khoản thu khác Tiền từ nguồn tài Tổng số tiền thu đợc Tổng số tiền sẵn có Tiền toán thực tế Chi phí dịch vụ (25%TR) Lơng phụ phí lơng Chi cho quảng cáo (1%) Thuê văn phòng kho chứa Chi phí Marketing (1%TR) Trả lÃi Thuế GTGT + môn + + thuế DN Chi phí văn phòng Chi phí khác Thanh toán vốn vay Mua tài sản cho DN Tỉng tiỊn chi Dßng tiỊn rßng (II7 - III15) D tiền mặt cuối tháng 10542.2 176432 224032 203824 241536 305626 10 304266 11 342715 12 391059 185875 92350 98650 145052 92550 1282.5 637.2 680.7 1000.9 638.6 0 0 187157.54 92987.22 99330.685 146053 93188.6 197700 208300 262097 279596 269621 93652 91345 115742 121536 92345 93560 91245 646.2 630.3 798.6 838.6 637.2 0 0 94298.2 91975.3 116540.6 122374.6 92982.2 318330 295799 358077 428001 397248 645.6 94206 436921 629.6 91874.6 482934 23390 15700 935.6 935.6 22811.3 15700 912.5 912.5 46468.75 17200 1858.8 9000 1858.8 115313 23087.5 15700 923.5 923.5 0 4500 4000 1500 900 0 0 82386.25 45534.5 104771.29 47452.72 115313 162766 162766 133543 24662.5 15700 986.5 986.5 36263 23137.5 17200 15700 1450.5 925.5 9000 1450.5 925.5 1800 23413 22836.3 15700 15700 936.5 913.5 9000 936.5 913.5 0 28935.5 15700 1157.4 1157.4 30384 23086.3 17200 15700 1215.4 923.5 9000 1215.4 923.5 0 81318.1 0 68620 0 67719.9 0 55289.4 4000 4500 4000 4000 4000 4000 4500 4000 4000 4000 900 1500 900 900 900 1500 1500 900 900 900 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128553.6 103164 45588.5 114506 54263.2 52450.34 123734.6 54533.2 45861.2 100526 -29222.92 42889 47600.1 -20207.8 37712.1 64090.28 -1360.02 38449 48344.36 -8650.96 133543 176432 224032 203824 241536 305626 304266 342715 391059 382408 C«ng ty TNHH chổi thần 40 Chơng trình dự án phát triển kt - xh STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Phụ lục số 14: Dự báo tăng trởng sản phẩm năm tới Đơn vị: 1000 VND Năm 2006 2007 Tỷ lệ dự kiến(%) 6% Doanh thu 1313902 1392736.1 Chi phÝ dÞch vơ 341614.5 362111.4 L·i gép 972287.5 1030624.7 Thu kh¸c 9065.9 9609.9 ThuÕ GTGT 131390.2 139273.6 Chi phí hoạt động 85500 90630 Lơng quản lý công nhân 192900 204474 Chi phí khấu hao MMTB 43233.6 43233.6 Quảng cáo 13139.0 13927.4 Chi phí khác 13200 13992 Tổng chi phí 689587.1 728368.4 LÃi/lỗ 501990.6 534704.0 Thuế doanh nghiệp 140557.4 149717.1 LÃi/lỗ ròng 361433.2 384986.9 Kế hoạch chi tr¶ cỉ tøc (%) 25 25 Sè tiỊn tr¶ cổ đông dự kiến 90358.3 96246.7 Tỷ lệ thành quỹ doanh nghiệp 5 Số tiền quỹ sau năm 18071.7 19249.3 Công ty TNHH chổi thần 2008 8% 1504155.0 391080.3 1113074.7 10186.4 150415.5 97880.4 220831.92 43233.6 15041.6 14831.5 782899.3 581026.7 162687.5 418339.2 25 104584.8 20917.0 2009 10% 1654570.5 430188.3 1224382.2 10797.6 165457.1 107668.4 242915.1 43233.6 16545.7 15721.4 856272.6 643638.5 180218.8 463419.7 25 115854.9 23171.0 41 ... cấp dịch vụ chủ yếu làm công nghiệp, phục vụ công sở xí nghiệp nhỏ, cung cấp dịch vụ đặc biệt với đồ nội thất Vì công ty không ý nhiều tới thị trờng địch vụ làm cho hộ gia đình Công ty TNHH chổi. .. vực làm đặc biệt, làm công trình sau xây dựng, cha có công ty cung cấp dịch vụ làm thờng xuyên Mỗi gia đình năm thuê dịch vụ làm đặc biệt từ 1-2 lần, công ty thờng gắn bó với khách hàng Các đối... - Xây dựng hình ảnh Chổi Thần trở thành thơng hiệu hàng đầu lĩnh vực dịch vụ làm cho hộ gia đình thị trờng Hà Nội vòng năm - Từng bớc tạo dựng thói quen sử dụng dịch vụ làm cho hộ gia đình, khai