CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh B NG CÂN Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 I K TỐN Q Năm 2010 ơn v tính: VND Ch tiêu Mã s Thuy t minh 30/09/2010 01/01/2010 TÀI S N A TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 327,623,621,129 304,362,165,865 I Ti n kho n tương ương ti n Ti n Các kho n tương ương ti n 110 111 112 89,754,320,025 89,754,320,025 33,443,974,692 33,443,974,692 II Các kho n u tư tài ng n h n u tư ng n h n D phòng gi m giá u tư ng n h n (*) 120 121 129 104,250,000,000 104,250,000,000 130,781,049,683 131,322,101,983 (541,052,300) III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr trư c cho ngư i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phịng kho n ph i thu khó ịi (*) 130 131 132 133 134 138 139 55,755,629,953 32,355,941,738 25,590,272,944 68,114,679,325 42,581,163,542 27,273,828,841 184,516,771 (2,375,101,500) 634,788,442 (2,375,101,500) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 140 141 149 64,843,489,681 64,843,489,681 51,740,716,703 51,740,716,703 - V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr trư c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n ph i thu nhà nư c Tài s n ng n h n khác 150 151 152 154 158 13,020,181,470 20,281,745,462 9,446,021,705 16,691,141,749 3,574,159,765 3,590,603,713 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 +240 +250 +260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh ơn v tr c thu c Ph i thu n i b dài h n Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó ịi (*) 200 210 211 212 213 218 219 180,479,870,637 - 167,529,481,791 - CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh B NG CÂN Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 I K TOÁN Quý Năm 2010 ơn v tính: VND Mã s Thuy t minh II Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mịn lu k (*) Chi phí xây d ng b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III B t ng s n u tư - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) 240 241 242 IV Các kho n u tư tài dài h n u tư vào công ty u tư vào công ty liên k t, liên doanh u tư dài h n khác D phòng gi m giá u tư tài dài h n (*) 250 251 252 258 259 V Tài s n dài h n khác Chi phí tr trư c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) 270 Ch tiêu 30/09/2010 01/01/2010 TÀI S N 106,091,223,096 76,660,324,157 99,066,070,330 (22,405,746,173) - 105,236,942,239 27,391,555,947 46,141,672,390 (18,750,116,443) 136,800,000 136,800,000 136,800,000 136,800,000 29,294,098,939 77,708,586,292 - - 70,575,478,152 64,833,900,000 20,000,000 5,721,578,152 59,825,478,152 54,083,900,000 20,000,000 5,721,578,152 - 3,813,169,389 3,813,169,389 2,467,061,400 2,467,061,400 - 508,103,491,766 471,891,647,656 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh B NG CÂN Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 I K TỐN Q Năm 2010 ơn v tính: VND Ch tiêu Mã s Thuy t minh 30/09/2010 01/01/2010 NGU N V N A.N PH I TR (300 = 310 + 320) 300 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ngư i bán Ngư i mua tr ti n trư c Thu kho n ph i n p Nhà nư c Ph i tr công nhân viên Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen thư ng phúc l i 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II N dài h n Ph i tr dài h n ngư i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phịng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n 400 H U (400 = 410 +420) I V n ch s h u V n u tư c a ch s h u Th ng dư v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u ngân qu Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i Qu u tư phát tri n Qu d phịng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n chưa phân ph i 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 12 13 128,271,527,131 49,329,779,906 23,177,593,664 31,449,234,415 11,265,151,633 3,752,288,994 4,732,500,372 6,068,602,628 3,228,875,891 1,309,381,414 1,309,381,414 11 129,553,085,828 26,656,384,501 39,729,832,882 34,476,387,035 10,580,647,516 8,705,741,631 1,080,000,000 1,309,381,414 10 129,580,908,545 3,591,591,891 330 331 332 333 334 335 336 337 B V N CH S 130,862,467,242 1,309,381,414 377,241,024,524 342,310,739,111 377,241,024,524 127,745,880,000 158,751,430,047 342,310,739,111 102,198,180,000 153,910,785,047 (7,871,875,000) 22,483,599,600 5,109,909,000 (1,041,961,467) 22,254,746,850 5,066,560,025 63,150,205,877 67,794,303,656 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh B NG CÂN Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 I K TOÁN Quý Năm 2010 ơn v tính: VND Mã s 421 Thuy t minh II Ngu n kinh phí, qu khác Qu khen thư ng phúc l i Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 430 431 432 433 14 T NG C NG NGU N V N 440 Ch tiêu 11 Ngu n v n u tư XDCB 30/09/2010 01/01/2010 - - 508,103,491,766 - 471,891,647,656 - CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN Ch tiêu Thuy t minh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 I K TỐN 30/09/2010 01/01/2010 Tài s n th ngồi - - V t tư, hàng hóa nh n gi h , nh n gia công - - Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i - - N khó ịi ã x lý - - Ngo i t lo i - USD - EUR D toán chi s nghi p, d án - - L p, Ngày tháng Ngư i l p bi u Nguy n Quang K toán trư ng c Nguy n Th Thu Vân T ng Giám Lê Hùng c năm 2010 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building, 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý Năm 2010 ơn v tính: VND Ch tiêu Thuy t minh Quý Năm Lũy k t Năm trư c u năm Năm n cu i quý Năm trư c Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu 97,867,865,543 145,569,841,074 292,636,848,723 405,448,845,935 12,925,455 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 97,867,865,543 145,569,841,074 292,636,848,723 405,435,920,480 Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v Doanh thu ho t ng tài Chi phí tài Trong ó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác 78,051,736,327 19,816,129,216 6,829,035,320 1,647,094,990 648,429,813 2,150,253,172 8,361,750,812 14,486,065,562 505,261,496 805,663,747 -300,402,251 121,857,355,435 23,712,485,639 1,084,164,514 1,483,539,916 562,153,808 3,563,618,269 4,140,153,749 15,609,338,219 136,342,307 996,903,748 -860,561,441 240,323,390,002 52,313,458,721 15,206,939,029 4,333,391,808 1,932,396,229 6,845,955,559 20,237,066,678 36,103,983,705 1,213,169,290 866,414,118 346,755,172 341,579,356,413 63,856,564,067 5,288,254,233 2,650,154,957 1,067,047,641 10,099,244,324 11,199,845,713 45,195,573,306 881,788,027 998,888,749 -117,100,722 14 T ng l i nhu n k toán trư c thu 14,185,663,311 14,748,776,778 36,450,738,877 45,078,472,584 3,546,415,828 3,118,647,644 9,093,866,751 8,323,996,325 15 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 16 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hỗn l i CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building, 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý Năm 2010 ơn v tính: VND Thuy t minh Ch tiêu Quý Năm 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p Lũy k t Năm trư c 10,639,247,483 11,630,129,134 u năm n cu i quý Năm Năm trư c 27,356,872,126 36,754,476,259 18 Lãi b n c phi u (*) K Toán trư ng Ngư i l p bi u Nguy n Quang c L p, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Giám c Nguy n Th Thu Vân Lê Hùng CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T (Theo phương pháp gián ti p) Quý Năm 2010 ơn v tính: VND Thuy t minh Ch tiêu I Lưu chuy n ti n t ho t L i nhu n trư c thu Năm Năm trư c ng kinh doanh 36,450,738,877 45,078,472,584 i u ch nh cho kho n - Kh u hao tài s n c nh - Các kho n d phòng - (Lãi)/l chênh l ch t giá h i chưa th c hi n - (Lãi)/l t ho t ng u tư - Chi phí lãi vay (7,327,506,587) 3,914,783,730 (541,052,300) (1,082,080,324) (11,551,553,922) 1,932,396,229 (522,128,809) 2,062,370,467 (4,689,853,200) 422,988,137 615,318,146 1,067,047,641 L i nhu n t ho t ng kinh doanh trư c thay i v n lưu ng - (Tăng)/gi m kho n ph i thu - (Tăng)/gi m hàng t n kho - Tăng/(gi m) kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p ph i n p) 29,123,232,290 19,604,169,416 (13,102,772,978) 44,556,343,775 1,703,708,047 10,215,695,402 23,592,238,102 (1,346,107,989) (1,932,396,229) (9,895,156,535) 9,055,242,070 (11,121,095,828) 10,657,443,221 (396,240,661) (1,067,047,641) (5,511,358,066) 8,145,426,701 (2,807,461,188) 43,977,352,319 65,496,509,590 - - (Tăng)/gi m chi phí tr trư c - Ti n lãi vay ã tr - Thu thu nh p doanh nghi p ã n p - Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh - Ti n chi khác t ho t ng kinh doanh Lưu chuy n ti n thu n t ho t II Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh ng u tư Ti n chi mua s m, xây d ng TSC tài s n dài h n khác Ti n thu t lý, ng bán TSC tài s n dài h n khác (5,674,228,690) - Ti n chi cho vay, mua công c n c a ơn v khác Ti n thu h i cho vay, bán l i công c n c a ơn v khác Ti n chi u tư góp v n vào ơn v khác Ti n thu h i u tư góp v n vào ơn v khác Ti n thu lãi cho vay, c t c l i nhu n c chia Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng u tư III Lưu chuy n ti n t ho t - (266,686,400,000) 283,008,501,983 11,645,995,126 22,293,868,419 ng tài Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u (20,970,574,560) (189,603,600,000) 97,765,280,000 2,625,561,854 (110,183,332,706) - 12,712,520,000 - CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T (Theo phương pháp gián ti p) Quý Năm 2010 ơn v tính: VND Thuy t minh Ch tiêu Ti n chi tr v n góp cho ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p ã phát hành Ti n vay ng n h n, dài h n nh n c Ti n chi tr n g c vay Ti n chi tr n thuê tài C t c, l i nhu n ã tr cho ch s h u Năm Năm trư c 80,320,368,183 (102,993,763,588) (4,583,074,000) 113,313,407,628 (67,462,220,712) (9,926,878,000) (9,960,875,405) 31,341,234,916 Lưu chuy n ti n thu n kỳ 56,310,345,333 (13,345,588,200) Ti n tương ương ti n 33,443,974,692 38,396,458,854 89,754,320,025 25,050,870,654 Lưu chuy n ti n thu n t ho t nh hư ng c a thay ng tài u kỳ i t giá h i quy i ngo i t Ti n tương ương ti n cu i kỳ L p, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Ngư i l p bi u Nguy n Quang K toán trư ng c Nguy n Th Thu Vân Giám c Lê Hùng CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý Năm 2010 I c i m ho t ng c a doanh nghi p Hình th c s h u v n Công Ty C Ph n S n Xu t Kinh Doanh Xu t Nh p Kh u Bình Th nh (GILIMEX) ti n thân doanh nghi p nhà nư c thành l p năm 1982 tr c thu c UBND TP HCM th c hi n c ph n hóa theo Quy t nh s 134/2000/Q -TTg c a Chính ph ban hành ngày 24/11/2000 v vi c chuy n công ty S n Xu t Kinh Doanh Xu t Nh p Kh u Bình Th nh thành cơng ty C Ph n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s 4103000253 ngày 29/12/2000, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thay ngày 02/12/2005 S K Ho ch u Tư Thành ph H Chí Minh c p i V n góp c a Cơng ty t i ngày 31/12/2009 102.198.180.000 VND Lĩnh v c kinh doanh - Thương m i; d ch v ; s n xu t công nghi p Ngành ngh kinh doanh: Ho t ng c a Cơng ty là: S n xu t, ch bi n xu t kh u hàng nông, lâm, th y h i s n, th công m ngh , may m c, hàng da, cao su, lương th c, th c ph m, thi t b , máy móc, v t li u xây d ng, lo i nguyên li u s n ph m khác Nh p kh u thi t b máy móc, nguyên li u, v t tư, phương ti n v n t i, hàng tiêu dùng, kim khí i n máy, i n t D ch v thương m i d ch v , c m Xây d ng trang trí n i th t, san l p m t b ng kinh doanh a c H p tác u tư lĩnh v c du l ch, nhà hàng, khách s n II Ch sách k tốn áp d ng t i Cơng ty Kỳ k tốn, ơn v ti n t s d ng k tốn Niên k tốn c a Cơng ty b t u t ngày 01/01 k t thúc vào ngày 31/12 hàng năm ơn v ti n t s d ng ghi chép k toán Chu n m c Ch 2.1 Ch ng Vi t Nam (VND) k toán áp d ng k toán áp d ng: Cơng ty áp d ng Ch Tài K toán doanh nghi p ban hành theo Quy t 2.2 Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán Ch nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B k tốn Cơng ty ã áp d ng Chu n m c k toán Vi t Nam văn b n hư ng d n Chu n m c Nhà nư c ã ban hành Các báo cáo tài c l p trình bày theo úng m i quy nh c a t ng chu n m c, thông tư hư ng d n th c hi n chu n m c Ch k toán hi n hành ang áp d ng 2.3 Hình th c k tốn áp d ng Cơng ty áp d ng hình th c s k tốn Nh t ký chung Các sách k tốn áp d ng CƠNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 T ng c ng 33,443,974,692 30/09/2010 VND 89,754,320,025 01/01/2010 VND u tư ch ng khoán ng n h n - CK u tư ng n h n (Trái phi u) - CK u tư ng n h n (C phi u) Trong ó: + Cơng Ty CP B nh vi n a khoa tư nhân Tri u An + Cơng ty CP Mía ng Bourbon Tây Ninh + Cơng ty CP Phân m Hóa Ch t D u Khí + Cơng ty CP K Ngh ô Thành + Vietcom Bank 2,250,000,000 3,131,949,300 2,250,000,000 3,131,949,300 2,250,000,000 - 2,250,000,000 54,944,000 730,000,000 u tư ng n h n khác (Ti n g i có kỳ h n) Trong ó: + Ngân hàng Cơng Thương Vi t Nam + Ngân hàng T&PT Vi t Nam - CN Gia nh + Ngân hàng Hàng H i + Cty CP CK Phương ông + Ngân hàng TMCP Phương ông - CN Gia nh + Ngân hàng TMCP Qu c T - CN Phú Nhu n + Ngân hàng VP Bank + Ngân Hàng Habubank + Ngân hàng Ocean Bank 102,000,000,000 CÁC KHO N 2.1 2.2 2.3 U TƯ TÀI CHÍNH NG N H N u tư ng n h n khác (Cho vay) Trong ó: + T ng cơng ty B n Thành 34,000,000,000 22,000,000,000 105,190,152,683 56,190,152,683 9,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 20,000,000,000 34,000,000,000 12,000,000,000 - 23,000,000,000 23,000,000,000 2.4 D phòng gi m giá CK u tư ng n h n (*) + C phi u Công ty CP Phân m Hóa Ch t D u Khí + C phi u Công ty CP K Ngh ô Thành + C phi u Cơng ty CP Mía ng Bourbon Tây Ninh + Vietcom Bank T ng c ng 97,005,300 - - (541,052,300) (20,944,000) (467,800,000) (52,308,300) 104,250,000,000 130,781,049,683 30/09/2010 VND 01/01/2010 VND CÁC KHO N PH I THU NG N H N KHÁC CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 184,516,771 634,788,442 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 Ph Ph Ph Ph i thu v c ph n hóa i thu v c t c l i nhu n c chia i thu v lao ng i thu khác 184,516,771 634,788,442 30/09/2010 VND 01/01/2010 VND HÀNG T N KHO Giá g c c a hàng t n kho - Hàng mua ang i ng - Nguyên li u, v t li u - Cơng c , d ng c - Chi phí s n xu t kinh doanh d dang - Thành ph m - Hàng hoá - Hàng g i i bán - Hàng hóa kho b o thu - Hàng hóa b t ng s n 40,723,032,314 750,675,326 1,907,938,698 21,367,678,917 26,580,304 67,584,122 T ng c ng 64,843,489,681 - - 36,699,420,018 1,150,378,514 1,632,542,252 12,073,520,024 87,292,867 97,563,028 51,740,716,703 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 TĂNG, GI M TÀI S N C Ch tiêu NH H U HÌNH ơn v tính: VND Nhà c a v t ki n trúc I Nguyên giá TSC h u hình S dư u năm S tăng năm Bao g m: - Mua năm - u tư XDCN hoàn thành - Tăng khác S gi m năm Bao g m: - Thanh lý, ng bán - Gi m khác S dư cu i năm II Giá tr hao mòn lu k S dư u năm Kh u hao năm Bao g m: - Kh u hao tăng năm - Tăng khác Gi m năm Bao g m: - Thanh lý, ng bán - Gi m khác S dư cu i năm III Giá tr l i c a TSC h u hình T i ngày u năm T i ngày cu i năm Máy móc thi t b Phương ti n v nt i T ng c ng 31,258,111,399 51,608,489,528 8,945,825,747 810,778,650 51,608,489,528 - 810,778,650 259,154,000 82,866,600,927 259,154,000 9,497,450,397 4,482,299,435 2,219,719,571 259,154,000 99,066,070,330 9,594,453,631 2,503,647,791 5,769,253,397 774,406,979 2,329,850,003 408,234,985 1,056,559,412 228,493,975 18,750,116,443 3,914,783,730 2,503,647,791 774,406,979 408,234,985 228,493,975 3,914,783,730 259,154,000 - 259,154,000 4,482,299,435 - Thi t b văn phòng - - 1,455,435,809 764,283,762 46,141,672,390 53,183,551,940 764,283,762 53,183,551,940 - - 259,154,000 12,098,101,422 259,154,000 6,284,506,376 2,738,084,988 1,285,053,387 259,154,000 22,405,746,173 21,663,657,768 70,768,499,505 3,176,572,350 3,212,944,021 2,152,449,432 1,744,214,447 398,876,397 934,666,184 27,391,555,947 76,660,324,157 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 TĂNG, GI M TÀI S N C Ch tiêu I Nguyên giá TSC vơ hình S dư u năm S tăng năm Bao g m: - Mua năm - Tăng khác S gi m năm Bao g m: - Thanh lý, ng bán S dư cu i năm II Giá tr hao mòn lu k S dư u năm Kh u hao năm Bao g m: - Kh u hao tăng năm - Tăng khác Gi m kỳ Bao g m: - Thanh lý ng bán - Gi m khác S dư cu i năm III Giá tr l i c a TSC VH T i ngày u năm T i ngày cu i năm NH VƠ HÌNH B n quy n, b ng Nhãn hi u hàng sáng ch hóa Quy n s d ng t 136,800,000 - - 136,800,000 - - 136,800,000 136,800,000 - - Ph n m m máy tính TSC khác - T ng c ng - 136,800,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 136,800,000 136,800,000 136,800,000 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2010 ơn v tính: VND CHI PHÍ XÂY D NG CƠ B N D DANG 30/09/2010 VND 29,294,098,939 01/01/2010 VND 77,708,586,292 950,739,000 28,343,359,939 - 48,991,791,786 950,739,000 27,766,055,506 - 29,294,098,939 77,708,586,292 u tư c phi u u tư trái phi u u tư tín phi u, kỳ phi u Cho vay dài h n u tư dài h n khác (DA Phư ng 28, qu n B.Th nh, Tp.HCM) 30/09/2010 VND 1,000,000,000 4,721,578,152 01/01/2010 VND 1,000,000,000 4,721,578,152 T ng c ng 5,721,578,152 5,721,578,152 30/09/2010 VND 01/01/2010 VND - Chi phí cho giai o n tri n khai không tiêu chu n ghi nh n TSC vơ hình - Cơng c d ng c xu t dùng có giá tr l n; - Chi phí s a ch a l n TSC phát sinh m t l n l n 2,775,645,087 1,037,524,302 1,764,912,016 702,149,384 T ng c ng 3,813,169,389 2,467,061,400 30/09/2010 VND 26,656,384,501 26,656,384,501 26,656,384,501 - 01/01/2010 VND 49,329,779,906 49,329,779,906 49,329,779,906 - 26,656,384,501 49,329,779,906 - Chi phí XDCB d dang Trong ó: nh ng cơng trình, h ng m c l n + Cơng trình cao c văn phịng cơng ty + Cơng trình phư ng 28, qu n Bình Th nh + Cơng trình 370 B ch ng + Cơng trình Phú M - Mua s m tài s n c nh - S a ch a l n tài s n c nh T ng c ng U TƯ DÀI H N KHÁC CHI PHÍ TR TRƯ C DÀI H N 10 VAY VÀ N NG N H N 10.1 Vay ng n h n - Vay ngân hàng Ngân Hàng Công Thương Vi t Nam - CN Ngân Hàng u Tư & Phát Tri n - CN Gia - Vay i tư ng khác 10.2 N dài h n n h n tr nh T ng c ng 11 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 11 THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ NƯ C 11.1 Thu ph i n p nhà nư c - Thu GTGT - Thu TT B - Thu xu t, nh p kh u - Thu TNDN - Thu tài nguyên - Thu nhà t - Ti n thuê t - Các lo i thu khác + Thu thu nh p cá nhân + Các lo i thu khác 11.2 Các kho n ph i n p khác - Các kho n phí, l phí - Các kho n ph i n p khác 30/09/2010 VND 10,580,647,516 61,622,861 10,455,648,348 63,376,307 59,189,022 4,187,285 - 01/01/2010 VND 11,265,151,633 T ng c ng 10,580,647,516 11,265,151,633 11,256,938,132 8,213,501 4,026,216 4,187,285 - Quy t tốn thu c a Cơng ty s ch u s ki m tra c a quan thu Do vi c áp d ng lu t qui nh v thu iv i nhi u lo i giao d ch khác có th c gi i thích theo nhi u cách khác nhau, s thu c trình bày Báo cáo tài có th b thay i theo quy t nh c a quan thu 12 CÁC KHO N PH I TR , PH I N P NG N H N KHÁC - Tài s n th a ch x lý - BHXH, BHYT,BHTN - KPC - Doanh thu chưa th c hi n - Ph i tr v c ph n hoá - Nh n ký qu , ký cư c ng n h n - C t c ph i tr - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 30/09/2010 VND 899,613,523 274,140,620 100,291,106 3,458,455,123 01/01/2010 VND 901,313,523 253,140,856 69,329,495 4,844,818,754 T ng c ng 4,732,500,372 6,068,602,628 Ghi : ch tiêu Qu khen thư ng phúc l i c chuy n t Ph n B - V n ch s h u sang Ph n A - N ph i tr theo thông tư s 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 12 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2010 ơn v tính: VND 13 V N CH S H U 13.1 B ng i chi u bi n ng c a V n ch s h u Th ng dư v n c ph n C phi u qu 102,198,180,000 25,547,700,000 153,910,785,047 4,840,645,000 (7,871,875,000) - 25,547,700,000 - 4,840,645,000 - V n góp - S dư u năm - Tăng năm Trong ó: - Tăng phát hành thêm c phi u - L i nhu n tăng năm - Trích t l i nhu n năm trư c - Tăng khác - Gi m năm Trong ó: - Trích l p qu theo biên b n h p HC Qu u tư phát tri n Qu D phịng tài Qu Khen thư ng phúc l i Ngu n v n u tư XDCB - Tăng v n - Chia c t c - Gi m khác - S dư cu i năm 127,745,880,000 158,751,430,047 13 (7,871,875,000) (7,871,875,000) - Qu L i nhu n sau thu chưa phân ph i u tư phát tri n Qu d phịng tài 22,254,746,850 228,852,750 5,066,560,025 43,348,975 67,794,303,656 27,356,872,126 43,348,975 - 27,356,872,126 32,000,969,905 228,852,750 22,483,599,600 5,109,909,000 6,072,201,725 228,852,750 43,348,975 5,800,000,000 25,547,700,000 381,068,180 63,150,205,877 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2010 ơn v tính: VND 13.2 Chi ti t v n u tư c a ch s h u Cu i năm V n u tư c a Nhà nư c V n góp c a i tư ng khác (c T ng c ng * Th ng dư v n c ph n * C phi u ngân qu ông, thành viên ) % u năm % 3,493,062,500 124,252,817,500 2.73% 97.27% 2,794,450,000 95,603,730,000 2.84% 93.55% 127,745,880,000 100% 98,398,180,000 96.39% 153,910,785,047 3,800,000,000 (380.000 c phi u) 158,751,430,047 14 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý Năm 2010 ơn v tính: VND 13.3 Các giao d ch v v n v i ch s h u phân ph i c t c, l i nhu n Năm 2010 VND 127,745,880,000 102,198,180,000 25,547,700,000 127,745,880,000 - - V n u tư c a ch s h u + V n góp u năm + V n góp tăng năm + V n góp gi m năm + V n góp cu i năm - C t c l i nhu n ã chia Năm 2009 VND 102,198,180,000 102,198,180,000 102,198,180,000 13.4 C t c - C t c ã công b sau ngày k + C t c ã công b c + C t c ã công b c - C t c c a c phi u ưu ãi lu t thúc niên k toán: phi u thư ng: phi u ưu ãi: k chưa c ghi nh n: 45% 13.5 C phi u - S lư ng c phi u - S lư ng c phi u + C phi u thư ng + C phi u ưu ãi - S lư ng C phi u + C phi u thư ng + C phi u ưu ãi - S lư ng c phi u + C phi u thư ng + C phi u ưu ãi 30/09/2010 VND 12,774,588 12,774,588 12,774,588 12,774,588 12,774,588 - ăng ký phát hành ã bán công chúng c mua l i ang lưu hành 01/01/2010 VND 10,219,818 10,219,818 10,219,818 380,000 380,000 9,839,818 9,839,818 - 30/09/2010 VND 22,483,599,600 5,109,909,000 01/01/2010 VND 22,254,746,850 5,066,560,025 3,591,591,891 3,228,875,891 M nh giá c phi u ang lưu hành:10.000 VND/CP 13.6 Các qu c a doanh nghi p - Qu u tư phát tri n - Qu d phòng tài - Qu khác thu c v n ch s h u - Qu khen thư ng phúc l i - Ngu n v n u tư xây d ng b n M c ích c a trích l p s d ng qu c a doanh nghi p: 15 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building , 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý Năm 2010 ơn v tính: VND 13.6.1 Qu d phịng tài c dùng : a) Bù p nh ng t n th t, thi t h i v tài s n, cơng n khơng ịi c x y trình kinh doanh; b) Bù p kho n l c a công ty theo quy t 13.6.2 Qu nh c a H i ng qu n tr ho c i di n ch s h u u tư phát tri n c dùng a) B sung v n i u l cho công ty b) u tư m r ng quy mô ho t ng kinh doanh 13.6.3 Qu khen thư ng c dùng i m i công ngh , trang thi t b : a) Thư ng cu i năm ho c thư ng kỳ s su t lao viên Cơng ty b) Thư ng ng thành tích cơng tác c a m i cán b , công nhân t xu t cho nh ng cá nhân, t p th Công ty c) Thư ng cho nh ng cá nhân ơn v ngồi Cơng ty có óng góp nhi u cho ho t lý c a công ty 13.6.4 Qu phúc l i c dùng a) i u ki n làm vi c c a Công ty ng kinh doanh, công tác qu n : u tư xây d ng ho c s a ch a cơng trình phúc l i c a Cơng ty b) Chi cho ho t c) Góp m t ph n v n h p ng; ng phúc l i công c ng c a t p th công nhân viên Công ty, phúc l i xã h i u tư xây d ng cơng trình phúc l i chung ngành, ho c v i ơn v khác theo d) Ngồi có th s d ng m t ph n qu phúc l i tr c p khó khăn t xu t cho nh ng ngư i lao ng k c nh ng trư ng h p v hưu, v m t s c, lâm vào hồn c nh khó khăn, khơng nơi nương t a, ho c làm công tác t thi n xã h i 16 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building, 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2010 ơn v tính: VND 15 Doanh thu Quí 3/2010 VND 15.1 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v - T ng doanh thu + Doanh thu bán hàng + Doanh thu cung c p d ch v + Doanh thu h p ng xây d ng - Doanh thu c a h p Quí 3/2009 VND 97,867,865,543 93,197,392,194 4,670,473,349 Ch tiêu 145,569,841,074 145,264,438,672 305,402,402 ng xây d ng c ghi nh n kỳ - T ng Doanh thu lu k c a h p ng xây d ng c ghi nh n n th i i m l p báo cáo Tài - Các kho n gi m tr doanh thu + Chi t kh u thương m i + Gi m giá hàng bán + Hàng bán b tr l i + Thu GTGT ph i n p (phương pháp tr c ti p) + Thu TT B + Thu xu t kh u - Doanh thu thu n Trong ó: + Doanh thu thu n trao i hàng hoá + Doanh thu thu n trao i d ch v + Doanh thu thu n h p ng xây d ng - 97,867,865,543 145,569,841,074 93,197,392,194 4,670,473,349 - 145,264,438,672 305,402,402 - 6,829,035,320 5,129,633,524 15.2 Doanh thu ho t ng tài - Lãi ti n g i, ti n cho vay - Lãi u tư trái phi u, kỳ phi u, tín phi u - C t c, l i nhu n c chia - Lãi bán ngo i t - Lãi, l chênh l ch t giá - Lãi bán hàng tr ch m - Thu hồn ti n góp v n liên doanh - Doanh thu ho t ng tài khác 15.3 Thu nh p khác - Thu nh p t khách hàng vi ph m h p - Thu nh p c khuy n m i - Thu nh p t h tr bán hàng - Thu t ng bán, lý TSC - Thu t bán ph li u - 1,084,164,514 909,732,210 16,100,000 1,699,401,796 158,332,304 505,261,496 136,342,307 ng 456,136,445 17 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tòa nhà GILIMEX Building, 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2010 ơn v tính: VND - Thu ti n b i hoàn phân chia ranh gi i s d ng m t b ng nhà xư ng - Ti n ph t v t tư ngồi nh m c - Cơng n khơng ịi - Khách hàng h tr phí test ngun ph li u - Thu t hoa h ng bán hàng - Thu ti n d ch v qu ng cáo - Thu nh p khác 49,125,051 136,342,307 Quí 3/2010 VND 72,819,716,086 5,232,020,241 Quí 3/2009 VND 96,496,912,247 25,360,443,188 78,051,736,327 121,857,355,435 Quí 3/2010 VND 1,520,502,022 20,476,651 Quí 3/2009 VND 2,246,876,432 21,830,265 1,702,272 9,402,818 598,169,409 2,150,253,172 40,085,626 1,254,825,946 3,563,618,269 16 Giá v n hàng bán - Giá v n c a thành ph m ã cung c p - Giá v n c a hàng hoá ã cung c p - Giá v n cung c p d ch v - Giá tr cịn l i, chi phí ng bán, lý c a B S u tư ã bán - Chi phí kinh doanh b t ng s n u tư - Hao h t, m t mát hàng t n kho - Các kho n chi phí vư t m c bình thư ng - D phịng gi m giá hàng t n kho T ng c ng 17 Chi phí bán hàng - Chi phí v t li u bao bì óng gói - Chi phí kh u hao TSC - Chi phí BH nhân viên - Chi phí cơng c , d ng c - Chi phí d ch v mua ngồi - Chi phí b ng ti n khác T ng c ng 18 Chi phí qu n lý doanh nghi p Quí 3/2010 VND 3,711,902,365 - Chi phí nhân viên qu n lý - Chi phí v t li u qu n lý - Chi phí dùng văn phịng - Chi phí kh u hao TSC 109,124,210 906,261,369 18 Quí 3/2009 VND 2,670,347,713 287,552,302 61,322,135 122,004,613 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building, 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2010 320,553,751 538,682,865 2,775,226,252 8,361,750,812 660,482,399 4,140,153,749 Quí 3/2010 VND Quí 3/2009 VND 648,429,813 562,153,808 85,624,300 994,308,977 (81,268,100) - Thu , phí, l phí - Chi phí d ch v mua ngồi - Chi phí d phịng ph i thu khó ịi - Chi phí b ng ti n khác T ng c ng ơn v tính: VND 241,442,971 97,001,616 850,310,000 948,004,608 (876,928,500) 19 Chi phí tài - Chi phí ho t ng tài - Chi phí lãi vay - Chênh l ch t giá - L lý kho n u tư ng n h n - L phát sinh bán ngo i t - D phòng gi m giá u tư ch ng khốn - Chi phí chuy n ng góp v n liên doanh T ng c ng 1,647,094,990 1,483,539,916 Quí 3/2010 VND Quí 3/2009 VND 20 Chi phí khác - Chi vi ph m h p ng - Thanh lý, ng bán TSC - Chi phí khác T ng c ng 615,728,753 189,934,994 805,663,747 996,903,748 996,903,748 Quí 3/2010 VND Quí 3/2009 VND - Chi phí thu TNDN tính thu nh p ch u thu năm hi n hành 3,546,415,828 3,118,647,644 - i u ch nh chi phí thu TNDN c a năm trư c chi phí thu TNDN hi n hành năm T ng c ng 3,546,415,828 3,118,647,644 Quí 3/2010 VND Quí 3/2009 VND 52,865,054,940 16,956,543,143 82,294,980,609 17,768,565,056 21 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 22 Chi phí s n xu t kinh doanh theo y u t Ch tiêu Chi phí nguyên li u, v t li u Chi phí nhân cơng 19 CÔNG TY CP S N XU T KINH DOANH XNK BÌNH TH NH T ng Tịa nhà GILIMEX Building, 24C Phan ăng Lưu P6 Q Bình Th nh Báo cáo tài Cho năm tài k t thúc ngày 30/09/2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2010 Chi phí kh u hao TSC Chi phí d ch v mua ngồi Chi phí khác b ng ti n T ng c ng ơn v tính: VND 698,363,342 137,087,242 3,813,831,077 104,712,827,326 1,490,262,020 548,085,683 5,408,604,692 77,268,550,478 IV Nh ng thông tin khác S li u so sánh S li u so sánh s li u Báo cáo tài cho năm tài k t thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 S li u ã c phân lo i l i cho phù h p so sánh v i s li u năm L p, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Ngư i l p bi u Nguy n Quang K toán trư ng c Nguy n Th Thu Vân 20 Giám c Lê Hùng ... 34 ,476 ,38 7, 035 10,580,647,516 8,705,741, 631 1,080,000,000 1 ,30 9 ,38 1,414 10 1 29, 580 ,90 8,545 3, 591 , 591 , 891 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 B V N CH S 130 ,862,467,242 1 ,30 9 ,38 1,414 37 7,241,024,524 34 2 ,31 0, 7 39 ,111... 9, 594 ,4 53, 631 2,5 03, 647, 791 5,7 69, 2 53, 397 774,406 ,97 9 2 ,32 9, 850,0 03 408, 234 ,98 5 1,056,5 59, 412 228,4 93 , 97 5 18,750,116,4 43 3 ,91 4,7 83, 730 2,5 03, 647, 791 774,406 ,97 9 408, 234 ,98 5 228,4 93 , 97 5 3, 91 4,7 83, 730 2 59, 154,000... 1 ,91 7, 036 4,0 73, 894 2 ,96 4,618 ,91 4 2,1 83, 257 ,34 5 56 , 39 0,220 41, 290 ,33 6 4, 031 , 533 460,220,854 69, 907,108 10,8 59, 157 500,000 138 ,162 ,36 1 754 ,36 2 ,95 8 1, 833 ,885 10 ,99 6 ,36 6 3, 95 6 ,33 7 651 ,91 8,264 31 ,37 7,461