TAP DOAN DIEN LlTC VIET NAM Don vi bao cao: Cong ty CP Co dien Thii dure £)ia chi :Kni 09, D. Ha noi, Q. Thii dure, TRHCM BANG CAN DOI KE TOAN Nam 2013 Miu soBOl-DN Ban h^nh theo QD s6 15/2006/QD - BTC Ngay 20/03/2006 cua Bo truing BTC, sCra ddi bS sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngay 31/12/2009 cua Bo truing BTC Dctn vi tinh: dSng TAI SAN Ma so Thuyet minh So cuoi nam So dau nam 1 2 3 4 • 5 A - TAI SAN NGAN HANdOO = 110+120+130+140+150) 100 241 628 378 516 249 132 068 085 1 - Tien va cac khoan tUdng di/dng tien 110 10 047 453 098 17 746 909 686 I.Tien 111 V,01 8 847453 098 8 246 909 686 2. Cac khoan tirong di/ang ti^n 112 V.01 1 200 000 000 9 500 000 000 11 - Cac khoan dau tiTtai chinh ngin han 120 V.02 — 1.0au tu ngan han 121 2. Di; phong giam gia chCrng khoan dau tu ngan han 129 / III - Cac khoan phai thu 130 88 220 544 551 77 156 020 564 1. Phai thu cua khach hang 131 2 86 041 804 664 70 735 278 70a| 2. Tra trirdc cho ngi/di ban 132 3 229 097 956 5 258 746 035 3. Phai thu noi bo 133 4. Phai thu theo tien do hop d6ng xay dung 134 5. Cac khoan phai thu khac 135 V.03 3 217 074 888 6 217 825 243 6. DLT phong cac khoan phai thu kho doi (*) 139 2 (4 267432 957) (5 055 829 422) IV-Hangton kho 140 138 054 294 072 144 152 306 590 I.Hang ton kho 141 V.04 138 054 294 072 144 152 306 590 2. DLT phong giam gia hang t6n kho (*) 149 V-Tai san ngin han khac 150 5 306 086 795 10 076 831 245 1. Chi phi tra trircic ngan han 151 463 738 422 163 830 050 2. Thue GTGT duoc khau trCr 152 2 729 161 2 729 161 3. Thu^ va cac khoan phai thu nha nude 154 V.04 40 071 362 40 071 362 4. Giao dich mua ban lai tral phieu chinh phu 157 5. Tai san ngan han khac 158 2 4 799 547 850 9 870 200 672 B - TAI SAN DAI HAN(200=210+220+240+250+260) 200 46161 427 587 39 444 542 388 1. Cac khoan phai thu dai han 210 1. Phai thu dai han cua khach hang 211 * mi DN - Bang can doi .J todn th^n QD so 15 Ngay in :20I01I2C,4 Trang 115 1 2 3 4 5 2. Von kinh doanh cf nhung don vi trtrc thuoc 212 3, Phai thu n6i bo dai han 213 V.06 4. Phai thu dai han khac 218 V07 5, Du phong phai thu dai han kho doi {*) 219 II. Tai san codinh 220 37 769 514 372 31 228 991 233 1 Tai san codinh huTj hinh 221 V.08 25 222 885 802 29 069 548 442 - Nguyen gia 222 88 130 345 879 90 586 351 728 - Gia tri hao mdn luy ke {*) 223 (62 907 460 077 (61 516 803 286) 2, Tai san co dinh thue tai chinh 224 V09 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao mdn luy k^ (*) 226 3 Tai san cd dinh vo hinh 227 V.10 11 648 093 066 - Nguyen gia 228 11 690 959 919 - Gia tri hao mdn luy ke (*) 229 (42 866 853) 4. Chi phi xay dung co ban dd dang 230 V.11 898 535 504 2 159 442 791 III. Bat dong san dau tiT 240 V.12 - Nguyen gia 241 - Gia tri hao mdn luy ke {') 242 IV. Cac khoan dau ti/tai chinh dai han 250 7 807 025 295 7 665 879 500 1, Dau tu vao cong ty con 251 2, Dau tu vao cong ty lien ket, Ii6n doanh 252 3, Dau tu dai han khac 258 V.13 10 089 265 685 10 089 265 685 4 Du phong giam gia giam gia dau tutai chinh d^i han 259 (2 282 240 390 (2 423 386 185) V. Tai san dai han khac 260 584 887 920 549 671 655 1. Chi phi tra trudc dai han 261 V.14 559 987 920 524 771 655 2. Tai san thue thu nhap hoan lai 262 V.21 3. Tai san dai han khac 268 24 900 000 24 900 000 TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 287 789 806 103 288 576 610 473 B01_DN - Bang can doi toan then OD so'15 ^ Ngay in :20101I201 ,^ , Trang 215 NGUON VON 1 A - NO PHAI TRA (300=310+330) I-Na ngin han 1. Vay va no ngan han 2. Phai tra ngL/ai ban 3. NgLfOi mua tra tien tmcic 4. Thue va cac khoan phai nop nha ni/dc 5. Phai tra ngudi lao dong 6. Chi phi phai tra 7. Phai tra noi bo 8. Phai tra theo tien do hop dong xay dung 9. Cac khoan phai tra. phai nop ngan han khac 10. Du phong phai tra ngan han khac 11. Quy khen thudng - phuc Igi 12. Giao dich mua ban lai tral phieu chinh phu II. Ncf dai han 1. Phai tra dai han ngudi ban 2. Phai tra dai han noi bp 3. Phai tra dai han khac 4. Vay va ngdai han khac 5. Thue thu nhap hoan lai phai tra 6. Du phong trg cap mat viec lam 7. DLT phong phai tra dai han 8. Doanh thu chua thue hien duoc 9. Quy phat trien khoa hoc va cong nghe B - VON CHII S6 Hiai (400=410+430) I - Von chu sd hiJu 1. Von dau tu cua chu sd hC/u 2. Thang duvon co phan 3. V6n khac cua chu sd hCru 4. Cd phieu ngan quy 5. Ch6nh lech danh gia lai tai san 6. Chenh lech ty gia hoi doai 7. Quy dau tu phat then * BOf^DN - Bang can doi kt loan theo OD sn}5 Ma so Thuyet minh So cuoi nam So dau nam 2 3 4 5 300 204 297 624 844 196 671 900 513 310 204 201 396 844 196 441 261 513 311 V.15 140 225 581 531 126 399 320 754 312 28633 111 986 32 040 923 114 313 15 18 075 784 810 17 522 638 394 314 V.16 3 200 779 560 4 289 148 164 315 45 619 455 29 719 778 316 V.17 221 749 823 278 493 315 317 318 319 V.18 9 046 005 831 10 381 382 521 320 3422370684 4 215 633 459 323 1 330 393 164 1 284 002 014 327 330 96 228 000 230 639 000 331 332 V.19 333 V.20 8 000 000 8 000 000 334 V.20 88 228 000 222 639 000 335 V.21 336 337 338 339 400 83 492 181 255 1 91 904 709 960 410 V.22 83 492181 25S ) 91 904 709 960 411 80 730 000 00( ) 80 730 000 000 412 413 414 415 416 417 Ngay in :20m 1201^ : Trang 3/5 1 8. Quy du phong tai chinh 9. Cac quy khac thudc v6n chu scf hQu 10. Lgi nhuan chua ph^n phoi 11. Nguon von dau tuXDCB 12. Quy h6 tro sap xep doanh nghi6p II- Nguon kinh phi 1. Nguon kinh phi 2. Nguon kinh phi da hinh thanh tai san TONG C6N(; N(;U6N VON (440=300+400) * BO' _DN - Bang can doi ke loan theo OD s^' 15 418 419 420 421 422 430 432 433 440 2 130 806 241 631 375 018 V.23 287 789 806 103 1 680 795 469 9 493 914 491 288 576 610 473 2. •J H I Ngay in :20/0J/20I^ Trang 415 [...]... trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh L K tir dau nam den L K tiJr dau nam den cudi quy nay nam nay :udi quy nay nam truoc Chi tieu 25- Tdng doanh thu ban hang va cung cap dich vu + Doanh thu ban hang + Doanh thu cung cap dich vu Trong dd: + Doanh thu hap dong xay dung (ddi vdi doanh nghiep cd hoat dong xay lap) + Doanh thu hap dong xay dung duac ghi nhan trong ky + Tdng doanh thu duac ghi nhap cho... phi hoan thanh giao dich cung cap dich vu dd - Doanh thu hoat dong tai chinh: Doanh thu phat sinh tif tien lai, tu chenh lech ty gia, co tUc, Igi nhuan dugc chia va cac khoan doanh thu hoat dong ta ghi nhan sau khi thoa man dong thai hai dieu kien sau: - Cd kha nang thu dugc Igi ich kinh te tu giao dich dd - Doanh thu dugc xac dinh tuang doi chac chan - Doanh thu hgp dong xay dung: 12- Nguyen tac va... ngudi sa hCtu hang hoa - Co kha nang thu dugc Igi ich kinh te ttr giao dich do - Doanh thu dugc xac dinh tuang doi chac chan - Cong ty da thu dugc hoac se thu dugc Igi ich kinh te ttr viec giao dich ban hang ' Xac dinh dugc chi phi lien quan den giao dich ban hang - Doanh thu cung cap dich vu: - Co kha nang thu dugc igi ich kinh te ttr giao dich dd - Doanh thu dugc xac dinh tuang doi chac chan - Xac dmh... Cac khoan dau tUtai chfnh dai han a - Dau tu vao cong ty con (chi tiet cd phieu cua tCrng cong ty con) Ten cd phieu, trai phieu B09_DN- Thuyet minh bd" '^do 'li chinh theo quyet dinh 15 Cuoi nam Soluong Ngay in :20I01I2014 Dau nam Gia tri Sdluong Gia tri Trang 81] b - Dau tu vao cong ty lien doanh, lien ket (chi tiet co phieu cua tCrng cong ty lien doanh, lien ket) ("uoi nam Ten cd phieu, trai phieu... chinh - Cac khoan dau tu vao cong ty con, cong ty lien ket, von gop vao ca scr kinh doanh dong kiem scat: - Cac khoan dau tu chirng khoan ngan han: - La cac khoan dau tu chirng khoan ngan han neu tai thai diem bao cao c6 thai han thu hoi von hay dao han thang ke tu ngay mua dugc goi la "tuang duang tien "; hoac c6 thai han thu hoi von dudi 1 nam hay trong 1 chu ky kinh doanh dugc phan Ioai la t ' Cac... Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh (Ma sd 51) - Chi phi thue thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap chju thue nam hien hanh - Dieu chinh chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua cac nam trudc vao chi phi thue thu nhap hien hanh nam nay - Tdng chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh 32- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan iai (Ma sd 52) - Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai... bang tien va cac khoan tuang duang tien;- Sd tien va cac khoan tuang duang thue CO trong cong ty eon hoac dan vi kinh doanh khac duac mua hoac thanh ly;- Phan gia tri tai san (Tdng hap theo tCrng Ioai tai san) va na phai tra khdng phai la tien va cac khoan tuang duang tien trong cong ty con hoac dan vj kinh doanh khac du ae mua hoac thanh ly trong ky BC^ DN Thuyet minh bdo cdo rui chfnh t'\-i qire't... trong 1 chu ky kinh doanh goi la tai san ngan han; Neu tren 1 ky kinh doanh dugc phan Ioai la tai san dai han - Phuang phap lap du phong giam gia dau tu ngan han, dai han: Du phong giam gia dau tungan han, dai han ap dung theo hudng dan tai thong tu 228/2009 ngay 07/12/2009 cua Bo tai Chinh 6- Nguyen tac von hoa cac khoan chi phi di vay - Nguyen tac von hoa cac khoan chi phi di vay: - Ty le von hoa... te va cac khoan tien do doanh nghiep nam giO' nhung khdng duac sur dung LKDN den cudi quy nay nam nay Chi tieu LKDN den cudi quy nay nam tru6c Mua tai san bang each nhan cac khoan na lien quan true tiep hoac thdng qua nghiep vu cho thue tai chinh: - Mua doanh nghiep thdng qua phat hanh cd phieu:- Chuyen na thanh vdn chu sd hCru: Mua va thanh ly cong ty eon hoac dan vj kinh doanh khac trong ky bao cao.-... + Thue tieu thu dae biet + Thue xuat khau 27- Doanh thu thuan Trong dd: - Doanh thu thuan trao ddi hang hoa - Doanh thu thuan trao ddi dich vu 28- Gia vdn hang ban - Gia vdn cua thanh pham da cung cap - Gia vdn cua hang hoa da cung cap - Gia vdn cua dich vu da cung cap - Gia tri eon lai, chi phi nhuang ban, thanh ly cua BDS dau tu da ban - Chi phf kinh doanh Bat dong san dau tu - Hao hut, mat mat hang . dien 220 KV. - Kinh doanh thiet bi cong nghe thong tin, vien thong, kinh doanh du lich Itr hanh quoc te va noi dia. - Kinh doanh khach san (khong kinh doanh khach san. - Thue thu nhap doanh nghiep da nop 14 (1 532 324 751) 3 792 140 436 - Tien thu khac ttr hoat dong kinh doanh 15 - Tien chi khac tCf hoat dong kinh doanh 16 (959 325. phoi 11. Nguon von dau tuXDCB 12. Quy h6 tro sap xep doanh nghi6p II- Nguon kinh phi 1. Nguon kinh phi 2. Nguon kinh phi da hinh thanh tai san TONG C6N(; N(;U6N VON (440=300+400)