CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Cơng ty trình bày báo cáo với Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 bao gồm Báo cáo tài Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (Công ty mẹ) công ty Khái quát Công ty Công ty Cổ phần Someco Sông Đà doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Cơng ty Cơ khí Lắp máy Sơng Đà theo Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế công ty cổ phần số 5400240573 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19 tháng năm 2012 Trong q trình hoạt động Cơng ty 16 lần Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ đổi tên Công ty Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cổ đơng Cổ đơng Nhà nước - Tập đồn Sơng Đà Các cổ đơng khác Cộng Vốn góp (VND) 35.700.000.000 34.300.000.000 70.000.000.000 Tỷ lệ (%) 51 49 100 Trụ sở hoạt động Địa : Tầng 15 khu B, tòa nhà Sơng Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Điện thoại : (84-4) 3783 2398 Fax : (84-4) 3783 2397 Website : http://www.someco.com.vn Các đơn vị trực thuộc: Tên đơn vị Địa Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành miền Bắc phố Hịa Bình, tỉnh Hịa Bình CƠNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Tên đơn vị Địa Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà Số 61, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa miền Trung Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Ngành nghề kinh doanh Công ty là: - Lắp đặt hệ thống điện; - Tư vấn chuyên ngành kỹ thuật điện cho quản lý xây dựng nhà máy điện, hệ thống điện điện tử tự động hóa, bao gồm cơng tác đồng thiết bị, lập sơ đồ khởi động thứ đồng thiết bị cho nhà máy điện, trạm biến áp dây chuyền công nghệ công nghiệp; Sản xuất công nghiệp quản lý vận hành lĩnh vực: khí, điện, điện tử, thơng tin viễn thông sản xuất lượng điện; - Lắp đặt máy, thiết bị cơng nghiệp; - Thí nghiệm hiệu chỉnh,vận hành liên động, vận hành thử đồng hệ thống máy móc thiết bị cơng nghệ; - Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện nhà máy, đường dây trạm biến áp; - Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu thiết bị, đường dây hệ thống thông tin, hệ thống SCADA, hệ thống điện tử phân tán (DCS) hệ thống khác lĩnh vực ứng dụng công nghệ thoongstin (SCADA, EMS, DMS, RTU); - Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ hệ thống điện nhà máy, đường dây trạm biến áp; - Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Kinh doanh bất động sản; - Giám sát thi cơng xây dựng cơng trình thủy lợi thủy điện (giám sát lắp đặt thiết bị, thiết bị cơng nghệ khí cơng trình); - Tư vấn, đầu tư, lập thực dự án xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, cơng trình dân dụng cơng nghiệp; - Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), (chỉ hoạt động đáp ứng đủ điều kiện lực theo quy định pháp luật); - Đầu tư xây dựng cơng trình thủy điện vừa nhỏ loại hình sản xuất, kinh doanh điện khác; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phịng hát karaoke, vũ trường, qn bar); CƠNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ - Xuất nhập sản phẩm Công ty kinh doanh; - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất; - Kiểm tra khuyết tật kim loại; - Mua bán vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước nhà, thiết bị nhiệt phụ tùng thay thế; - Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ; - Sản xuất, mua bán khí ơxy; - Xây dựng cơng trình kỹ thuật (cơng nghiệp đường dây trạm biến đến 500KV); - Đúc sắt thép, kim loại màu; - Bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ; - Chế tạo, lắp đặt thiết bị cho cơng trình xây dựng; - Hoạt động kiến trúc, tư vấn cơng nghệ kỹ thuật có liên quan bao gồm: dịch vụ thiết kế kết cấu; Thiết kế hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình; Dịch vụ tư vấn thiết kế khác./ Các cơng ty Tỷ lệ sở Tên công ty Địa trụ sở Giấy phép thành lập Cơng ty Cổ phần Thôn Nậm Choong, xã Số Someco Hà Giang Quảng Ngun, huyện Xín 04/01/2006 Sở Kế hoạch Cơng ty Cổ phần Năng Mần, tỉnh Hà Giang Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp Bản Đống Mác, xã Quý Số 4900262326 ngày lượng Someco Hịa, huyện Bình Gia, tỉnh 02/11/2007 Sở Kế hoạch Công ty TNHH MTV Lạng Sơn Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Số 14 lô 1C Trung Yên, Số 0104755407 ngày 100% Kỹ thuật Cơng nghệ phường n Hịa, quận 15/06/2010 Sở Kế hoạch Someco Công ty TNHH MTV Cầu Giấy, TP Hà Nội Đầu tư TP.Hà Nội cấp Phòng 1004, Tầng 10, CT4, Số 0104835162 Tư vấn Thiết kế Khu Đô thị Mỹ Đình, 05/08/2010 Sở Kế hoạch Someco Công ty Cổ phần Từ Liêm, Hà Nội Đầu tư TP.Hà Nội cấp Đường Lê Thánh Tông, Số 5400351298 Someco Hịa Bình phường Hữu Nghị, thành 31/08/2010 Sở Kế hoạch 5100199853 hữu ngày 60% 56% ngày 100% ngày 51% CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Tỷ lệ sở Tên cơng ty Địa trụ sở Giấy phép thành lập phố Hịa Bình, tỉnh Hịa Đầu tư tỉnh Hồ Bình cấp hữu Bình Tình hình tài hoạt động kinh doanh Tình hình tài hợp thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày Công ty Cổ phần Someco Sơng Đà Cơng ty trình bày Báo cáo tài hợp đính kèm báo cáo (từ trang 07 đến trang 44) Công ty phân phối lợi nhuận theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 11/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng năm 2012 sau: - Trích Quỹ Dự phịng tài 430.377.517 VND - Trích Quỹ Đầu tư phát triển 2.496.166.600 VND Trong đó: Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 1.016.417.787 VND Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm năm 2011 - Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 1.479.748.813 VND 860.755.034 VND Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài Ban Giám đốc Cơng ty khẳng định khơng có kiện phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu công bố Báo cáo tài hợp Hội đồng quản trị Ban điều hành, quản lý Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty năm thời điểm lập báo cáo gồm: Hội đồng quản trị Họ tên Ông Nguyễn Anh Ông Trần Thanh Sơn Chức vụ Chủ tịch Ngày bổ nhiệm 10 tháng 04 năm Ủy viên 2010 26 tháng 12 năm Ngày miễn nhiệm CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Họ tên Chức vụ Ông Phạm Ngọc Anh Ủy viên Ngày bổ nhiệm 2005 26 tháng 12 năm Ông Nguyễn Hồng Phong Ủy viên 2005 26 tháng 12 năm Ông Phạm Văn Thưởng 2005 10 tháng 04 năm Ủy viên Ngày miễn nhiệm 13 tháng năm 2012 2010 Ban kiểm sốt Họ tên Ơng Vũ Đức Quang Ông Lê Văn Lâm Bà Phạm Thị Canh Chức vụ Trưởng ban Thành viên Thành viên 2009 Ban điều hành, quản lý Họ tên Ông Trần Thanh Sơn Ông Phạm Ngọc Anh Ông Nguyễn Đức Doanh Ông Phạm Văn Thưởng Bà Trương Lê Hồng Anh Ơng Phạm Đức Trọng Ngày bổ nhiệm 22 tháng 04 năm 26 tháng 12 năm 2009 22 tháng 04 năm 2005 Chức vụ Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám Phó Tổng Giám Phó Tổng Giám Phó Tổng Giám Phó Tổng Giám Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 10 tháng 04 năm 12 tháng 11 năm 20 tháng năm 14 tháng 02 năm 14 tháng 02 năm 22 tháng năm 22 tháng năm 19 tháng năm Kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn (A&C) kiểm tốn Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục định kiểm tốn Báo cáo tài hợp Cơng ty Xác nhận Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ hợp Công ty năm tài Trong việc lập Báo cáo tài hợp này, Ban Giám đốc phải:  Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán;  Thực phán đốn ước tính cách thận trọng; CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ  Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng cho Cơng ty có tn thủ hay khơng tất sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích Báo cáo tài hợp nhất;  Lập Báo cáo tài hợp sở hoạt động liên tục trừ trường hợp giả định Công ty tiếp tục hoạt động liên tục Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty tuân thủ yêu cầu nêu lập Báo cáo tài hợp nhất; sổ kế tốn thích hợp lưu giữ đầy đủ để phản ánh thời điểm nào, với mức độ xác hợp lý tình hình tài Cơng ty Báo cáo tài hợp lập tuân thủ chuẩn mực kế toán Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài thơng tư hướng dẫn thực chuẩn mực chế độ kế toán Bộ Tài Ban Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm bảo vệ an tồn tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Phê duyệt Báo cáo tài Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài hợp đính kèm Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty Cổ phần Someco Sơng Đà công ty thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực kế toán Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài thông tư hướng dẫn thực chuẩn mực chế độ kế tốn Bộ Tài Thay mặt Ban Giám đốc Tổng Giám đốc _ CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trần Thanh Sơn Ngày 28 tháng năm 2013 Số: 148/2013/BCTC-KTTV-KT3 BÁO CÁO KIỂM TỐN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN SOMECO SƠNG ĐÀ Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SƠNG ĐÀ Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài hợp năm 2012 Cơng ty Cổ phần Someco Sông Đà Công ty gồm: Bảng cân đối kế toán hợp thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày, lập ngày 28 tháng năm 2012, từ trang 07 đến trang 44 kèm theo Việc lập trình bày Báo cáo tài hợp thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Someco Sông Đà Trách nhiệm Kiểm toán viên đưa ý kiến báo cáo dựa kết cơng việc kiểm tốn Cơ sở ý kiến Chúng thực công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chu ẩn mực yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế ho ạch th ực hi ện đ ể có s ự đ ảm b ảo h ợp lý Báo cáo tài hợp khơng cịn chứa đựng sai sót trọng y ếu Chúng tơi th ực hi ện kiểm tốn theo phương pháp chọn mẫu áp dụng th nghi ệm c ần thi ết, ki ểm tra b ằng chứng xác minh thông tin Báo cáo tài hợp nh ất; đánh giá vi ệc tuân th ủ Chu ẩn mực Chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp k ế toán đ ược áp dụng, ước tính xét đốn quan trọng Ban Giám đốc nh cách trình bày t th ể Báo cáo tài hợp Chúng tơi tin cơng việc kiểm tốn cung c ấp nh ững c s h ợp lý cho ý ki ến chúng tơi Ý kiến Kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài hợp Công ty Cổ phần Someco Sông Đà công ty thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh hợp luồng lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Phó Giám đốc Kiểm tốn viên CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Nguyễn Thị Tư Bùi Hoàng Phương Chứng kiểm toán viên số: Đ.0059/KTV Chứng kiểm toán viên số: 1441/KTV Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2013 TỔNG CƠNG TY SƠNG ĐÀ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTCP SOMECO SÔNG ĐÀ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 118 CT/TCKT (V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước ) Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013 sau kiểm toán BCTC 2012 hợp nhất) Kính gửi: Ủy ban chứng khốn Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Thực Thông tư 52/TT-BTC việc công bố thông tin thị trường chứng khốn Cơng ty CP Someco Sơng Đà xin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài năm 2012 hợp sau kiểm tốn báo cáo tài hợp năm 2012 đơn vị tự lập sau: TT - Nội dung Số tiền (đ) Lợi nhuận sau thuế đơn vị lập Lợi nhuận sau thuế kiểm toán lập Chênh lệch (2-1) Nguyên nhân chênh lệch Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Tăng lợi nhuận cơng trình Thủy điện Nậm Ghi 10.818.359.224 14.820.134.250 4.001.775.026 1.798.444.007 1.607.277.736 Chiến xác định tăng doanh thu Xác định lại thuế TNDN phải nộp 596.053.283 Chúng cam kết giải trình hồn tồn trung thực xác Xin trân trọng cảm ơn! NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như kính gửi; - Website Cơng ty - Lưu TCKT; TCHC Phạm Đức Trọng CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG Báo cáo tài ĐÀ Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tịa nhà Sơng Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Tel: 04.3783.2398 Năm tài chính: 2012 Fax: 04.3783.2397 Mẫu số: Q-04d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Mã Chỉ tiêu tiêu Thuyết Số cuối kỳ minh TÀI SẢN Số đầu năm - - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 510.126.512.026 512.954.244.427 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12.607.583.333 15.250.454.672 Tiền 111 12.607.583.333 15.250.454.672 Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn 112 - - hạn 120 10.277.200.000 - Đầu tư ngắn hạn 121 10.277.200.000 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 328.726.769.213 294.737.521.700 Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán 131 132 298.049.783.005 260.825.146.781 V.1 V.2 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ 21.206.414.587 24.127.772.430 Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp 133 - - đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 13.051.855.502 9.784.602.489 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi 139 (3.581.283.881) - IV Hàng tồn kho 140 132.554.470.126 179.658.450.347 Hàng tồn kho 141 132.554.470.126 179.658.450.347 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 25.960.489.354 23.307.817.708 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 79.538.665 68.512.922 Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà 152 5.465.358.595 8.555.722.235 nước 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 158 20.415.592.094 14.683.582.551 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 388.559.125.486 353.360.530.022 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn 218 V.7 - - khó địi II.Tài sản cố định 219 220 - - V.3 V.4 V.5 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SƠNG ĐÀ 355.990.071.631 Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 324.407.409.260 52.482.786.438 62.685.063.788 - Nguyên giá 222 138.454.574.926 136.611.456.590 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (85.971.788.488) (73.926.392.802) - - Tài sản cố định thuê tài 224 V.9 - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 1.650.694.950 1.662.786.900 Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 2.175.809.000 2.175.809.000 - Giá trị hao mịn lũy kế 229 (525.114.050) (513.022.100) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 301.856.590.243 260.059.558.572 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty 250 251 1.515.000.000 16.566.500.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài 258 1.515.000.000 22.932.500.000 hạn 259 - (6.366.000.000) V Tài sản dài hạn khác 260 31.054.053.855 12.386.620.762 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 261 262 28.293.754.014 9.151.395.081 V.13 V.14 V.21 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ 1.527.504.475 1.972.357.134 Tài sản dài hạn khác 268 1.232.795.366 1.262.868.547 VI Lợi thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN 270 898.685.637.512 866.314.774.449 A NỢ PHẢI TRẢ 300 737.630.754.872 728.333.298.583 I Nợ ngắn hạn 310 495.467.492.594 510.936.563.473 Vay nợ ngắn hạn 311 197.359.135.801 220.468.586.975 Phải trả người bán 312 88.039.643.757 98.185.249.248 Người mua trả tiền trước 313 22.061.143.244 37.134.111.947 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 51.090.922.696 31.554.426.232 Phải trả người lao động 315 29.481.602.605 45.497.729.049 Chi phí phải trả 316 51.143.904.807 29.422.267.533 Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 317 - - đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 318 - - khác 319 48.229.923.527 35.345.673.164 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 6.800.435.883 13.619.293.653 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1.260.780.274 (290.774.328) II Nợ dài hạn 330 242.163.262.278 217.396.735.110 Phải trả dài hạn người bán 331 19.758.270.000 - Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 332 333 - - V.15 V.16 V.17 V.18 V.22 V.19 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ 199.960.000 252.460.000 Vay nợ dài hạn 334 V.20 210.214.230.532 215.476.730.532 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - 1.667.544.578 Dự phòng phải trả dài hạn 337 11.990.801.746 - Doanh thu chưa thực 338 - - Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 - - B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 128.072.752.956 115.925.402.528 I Vốn chủ sở hữu 410 128.072.752.956 115.925.402.528 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 70.000.000.000 70.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 11.927.177.227 11.927.177.227 Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (2.155.808.880) (3.419.883.513) Quỹ đầu tư phát triển 417 32.278.071.112 28.134.070.881 Quỹ dự phòng tài 418 3.647.427.677 3.032.736.270 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 420 421 12.375.885.820 6.251.301.663 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác 422 430 - - V.22 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ - - Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 32.982.129.684 22.056.073.338 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 898.685.637.512 866.314.774.449 - - - - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG V.23 - Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia 01 cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký 02 cược 03 - - Nợ khó địi xử lý 04 - - Ngoại tệ loại 05 - - Dự toán chi nghiệp, dự án 06 - - KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nội ngày 29 tháng 03 năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC Đàm Trung Kiên Trần Thanh Sơn CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tịa nhà Sơng Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Tel: 04.3783.2398 Báo cáo tài Năm tài chính: 2012 Fax: 04.3783.2397 Mẫu số: Q-05d DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Mã Chỉ tiêu tiêu Thuyết minh Năm Năm trước 288.318.973.93 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 01 02 vụ (10 = 01 - 02) 10 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch 11 vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 20 21 22 23 24 25 doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 30 31 32 40 45 50 51 52 nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 19 Lãi cổ phiếu(*) 60 61 62 70 VI.25 398.806.800.28 66.420.974 2.304.660.03 288.252.552.96 396.502.140.24 193.621.023.66 VI.27 285.248.520.73 VI.26 VI.28 94.631.529.291 111.253.619.50 108.776.804 4.470.656.91 42.732.708.164 61.161.564.17 42.930.768.164 57.723.073.44 32.762.300.109 19.245.297.822 2.023.746.712 2.942.774.162 -919.027.450 V.30 34.112.514.95 20.450.197.29 258.936.45 1.304.449.21 -1.045.512.766 18.326.270.372 3.061.283.463 444.852.659 19.404.684.53 4.136.820.55 129.207.01 14.820.134.250 15.138.656.95 2.720.268.213 3.539.471.64 12.099.866.037 11.599.185.31 1.729 1.65 Hà Nội ngày 29 tháng 03 năm KẾ TOÁN TRƯỞNG 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC Đàm Trung Kiên Trần Thanh Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Mã Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay Thuyết tiêu minh 02 03 04 05 06 V.7 VI.4 VI.3 VI.4 Năm trước 18.326.270.372 01 Năm 19.404.684.533 13.007.193.565 -2.784.716.119 5.809.479.744 42.930.768.164 13.414.424.441 3.120.000.000 318.301.361 -252.000.000 57.723.073.441 đổi vốn lưu động - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm khoản phải trả (Không kể lãi vay 08 09 10 77.288.995.726 -38.477.497.238 47.103.980.221 93.728.483.776 -47.397.052.55 -29.532.490.49 phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - Tăng, giảm chi phí trả trước - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài 11 12 13 14 15 16 20 -16.236.261.361 -19.153.384.676 -22.263.381.751 -445.953.598 2.263.668.393 -2.434.528.850 27.645.636.866 77.622.322.964 1.177.175.164 -47.507.519.58 -2.515.209.412 -8.037.770.649 835.317.527 38.373.256.732 sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ 21 -7.247.377.287 -71.607.508.53 tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị 22 358.460.256 khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ 23 -365.000.000 đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận 24 25 26 chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 27 30 V.18 V.10 5.337.360.000 VI.3 -1.916.557.031 252.000.000 -71.355.508.53 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại 31 0 cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 32 182.668.752.02 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 - 401.271.961.17 - 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 34 35 36 40 50 60 211.040.703.196 0 -28.371.951.174 -2.642.871.339 15.250.454.672 398.993.481.56 0 2.278.479.613 -30.703.772.19 45.954.037.492 ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối năm (70 = 61 189.372 50+60+61) 70 12.607.583.333 15.250.454.672 H KẾ TOÁN TRƯỞNG ... SOMECO SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài hợp năm 2012 Công ty Cổ phần Someco Sông Đà Công ty gồm: Bảng cân đối kế toán hợp thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, ... hình tài hoạt động kinh doanh Tình hình tài hợp thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày Cơng ty Cổ phần Someco Sông Đà Công. .. duyệt Báo cáo tài Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài hợp đính kèm Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty Cổ phần Someco Sông Đà công ty thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012,