CÔNG TY: Công ty CP bánh kẹo Hải Hà Địa chỉ: 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà nội Tel: 04.38632956 Fax: 04.38631683. DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Báo cáo tài chính Quý 2 năm tài chính 2014 Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN 303,810,205,12 317,098,573,51 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 205,062,695,34 209,633,990,10 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 63,768,549,749 58,999,151,817 1. Tiền 111 V.01 28,768,549,74 58,999,151,81 2. Các khoản tương đương tiền 112 35,000,000,00 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 30,000,000,000 30,000,000,000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 30,000,000,00 30,000,000,00 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 25,087,707,786 35,175,424,942 1. Phải thu khách hàng 131 20,689,381,73 32,446,345,71 2. Trả trước cho người bán 132 4,710,933,92 1,338,990,60 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 125,557,60 28,610,353 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 71,894,668 2,050,103,70 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (510,060,14 (688,625,44 IV. Hàng tồn kho 140 81,721,491,783 83,870,556,770 1. Hàng tồn kho 141 V.04 81,721,491,78 83,870,556,77 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 4,484,946,031 1,588,856,577 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 70,279,162 86,845,412 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 378,986,460 764,526,832 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 921,137,62 218,247,677 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 3,114,542,78 519,236,656 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 98,747,509,773 107,464,583,40 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 40,508,043,809 48,366,119,470 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 36,927,639,362 45,229,048,357 - Nguyên giá 222 223,988,020,44 222,951,264,80 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (187,060,381,0 (177,722,216,44 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 14,444,447 21,111,113 - Nguyên giá 228 196,200,00 196,200,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (181,755,55 (175,088,88 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 3,565,960,000 3,115,960,000 III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 - - 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 - - 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 - - V. Tài sản dài hạn khác 260 58,239,465,964 59,098,463,934 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 56,830,018,98 57,689,016,95 Mẫu số: Q-01d CÔNG TY: Công ty CP bánh kẹo Hải Hà Địa chỉ: 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà nội Tel: 04.38632956 Fax: 04.38631683. DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ Báo cáo tài chính Quý 2 năm tài chính 2014 Mẫu số: Q-02d Mã chỉ tiêu Thuyết minh Quý này năm na y Quý này năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối qu ý Số năm ý 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 140,568,624,31 121,959,433,04 345,860,289,00 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 481,893,77 1,052,670,77 2,928,739,38 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 02)10 VI.27 140,086,730,54 120,906,762,27 342,931,549,62 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.28 118,458,146,48 99,388,481,87 279,758,622,65 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(2 20 21,628,584,056 21,518,280,400 63,172,926,976 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 1,891,947,32 1,089,070,58 2,394,241,36 7. Chi phí tài chính 22 VI.30 23,003,110 15,008,034 46,758,042 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 4,090,500 15,008,034 8,181,000 8. Chi phi ban hang 24 10,593,520,25 10,517,706,21 24,756,309,17 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 11,118,798,49 10,140,450,47 31,602,534,53 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20 (24+25)} 1,785,209,524 1,934,186,271 9,161,566,588 11. Thu nhập khác 31 991,251,21 757,212,50 3,225,102,67 12. Chi phí khác 32 363,416,46 347,466,99 1,852,383,62 13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 627,834,752 409,745,514 1,372,719,055 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 - - - 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 2,413,044,276 2,343,931,785 10,534,285,643 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 530,869,74 564,789 2,317,350,53 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.32 585,418,15 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=5 60 1,882,174,535 1,757,948,839 8,216,935,104 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 - - - 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 - - - 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 1,001 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 1,200,000,00 1,200,000,00 3. Tài sản dài hạn khác 268 209,446,97 209,446,975 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 303,810,205,12 317,098,573,51 NGUỒN VỐN 99,398,174,500 120,877,017,99 A. NỢ PHẢI TRẢ 300 99,079,154,500 120,584,457,99 I. Nợ ngắn hạn 310 98,760,134,500 120,291,897,99 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 252,500,00 252,500,000 2. Phải trả người bán 312 42,527,210,82 71,228,799,99 3. Người mua trả tiền trước 313 1,086,565,99 2,700,057,30 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 655,710,87 7,757,319,20 5. Phải trả người lao động 315 40,452,450,02 19,768,585,45 6. Chi phí phải trả 316 1,329,460,41 6,871,229,64 7. Phải trả nội bộ 317 6,105,684 - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 1,475,425,54 646,031,269 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 10,974,705,12 11,067,375,12 II. Nợ dài hạn 330 319,020,000 292,560,000 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 319,020,00 292,560,000 4. Vay và nợ dài hạn 334 - - 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - - 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - 8. Doanh thu chưa thực hiện 338 - - 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 - - B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 204,731,050,62 196,514,115,51 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 204,731,050,62 196,514,115,51 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 82,125,000,00 82,125,000,00 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 22,721,250,00 22,721,250,00 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 3,656,202,30 3,656,202,30 4. Cổ phiếu quỹ 414 - - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 75,953,671,37 75,953,671,37 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 8,646,133,54 8,646,133,54 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11,628,793,40 3,411,858,29 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - - 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - - 1. Nguồn kinh phí 432 - - 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - - C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 303,810,205,12 317,098,573,51 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG - - 1. Tài sản thuê ngoài 01 - - 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 - - 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 - - 4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 - - 5. Ngoại tệ các loại 05 - - 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 - - CễNG TY: Cụng ty CP bỏnh ko Hi H a ch: 25 - Trng nh - Hai B Trng - H ni Tel: 04.38632956 Fax: 04.38631683. Bỏo cỏo ti chớnh Quý 2 nm ti chớnh 2014 Mu s: Q-03d DN - BO CO LU CHUYN TIN T - PPGT - QUí Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Mẫu số B09-DN Địa chỉ: 25 - Tr-ơng Định (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngaỳ 20/03/2006 của Bộ tr-ởng BTC) Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh Ly k t u nm n cui quý ny(Nm nay) Ly k t u nm n cui quý ny(Nm trc) I. Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh 1. Li nhun trc thu 01 10,534,285,643 9,937,009,817 2. iu chnh cho cỏc khon - - - Khu hao TSC 02 V.10,08 9,344,831,298 8,385,886,820 - Cỏc khon d phũng 03 (178,565,298) - - Lói, l chờnh lch t giỏ hi oỏi cha thc hin 04 (113,082,495) (72,563,320) - Lói, l t hot ng u t 05 (2,387,410,253) (2,333,051,291) - Chi phớ lói vay 06 8,181,000 10,653,000 3. Li nhun t hot ng kinh doanh trc thay i 08lu ng 17,208,239,895 15,927,935,026 - Tng, gim cỏc khon phi thu 09 5,290,096,221 884,879,995 - Tng, gim hng tn kho 10 2,149,064,987 9,203,763,267 - Tng, gim cỏc khon phi tr (Khụng k lói vay ph u 11thu nhp d anh nghip(17,011,558, (8,617,919,971) - Tng, gim chi phớ tr trc 12 875,564,220 1,305,547,600 - Tin lói vay ó tr 13 - (46,905,500) - Thu thu nhp doanh nghip ó np 14 (6,625,868,183) (6,086,162,616) - Tin thu khỏc t hot ng kinh doanh 15 2,158,469,602 158,452,500 - Tin chi khỏc cho hot ng kinh doanh 16 (196,557,703) (267,486,689) Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh 20 3,847,450,203 12,462,103,612 II. Lu chuyn tin t hot ng u t 1.Tin chi mua sm, xõy dng TSC v cỏc ti s 21khỏ (1,486,755,637) (3,075,605,454) 2.Tin thu t thanh lý, nhng bỏn TSC v cỏc ti n 22kh - - 3.Tin chi cho vay, mua cỏc cụng c n ca n v kh 23 - (30,000,000,000) 4.Tin thu hi cho vay, bỏn li cỏc cụng c n ca 24 - - 5.Tin chi u t gúp vn vo n v khỏc 25 - - 6.Tin thu hi u t gúp vn vo n v khỏc 26 - - 7.Tin thu lói cho vay, c tc v li nhun c chia 27 2,387,410,253 2,333,051,291 Lu chuyn tin thun t hot ng u t 30 900,654,616 (30,742,554,163) III. Lu chuyn tin t hot ng ti chớnh 1.Tin thu t phỏt hnh c phiu, nhn vn gúp ca u 31 - - 2.Tin chi tr vn gúp cho cỏc ch s hu, mua li c ca32 anh nghi ó phỏt hnh - - 3.Tin vay ngn hn, di hn nhn c 33 - - 4.Tin chi tr n gc vay 34 - - 5.Tin chi tr n thuờ ti chớnh 35 - - 6. C tc, li nhun ó tr cho ch s hu 36 (5,564,625) (6,288,112,500) Lu chuyn tin thun t hot ng ti chớnh 40 (5,564,625) (6,288,112,500) Lu chuyn tin thun trong k (50 = 20+30+40) 50 4,742,540,194 (24,568,563,051) Tin v tng ng tin u k 60 V.01 58,999,151,817 26,857,738 80,653,916,708 11,191,573 nh hng ca thay i t giỏ hi oỏi quy i ngoi 61 Tin v tng ng tin cui k (70 = 50+60+61) 70 V.01 63,768,549,749 56,096,545,230 Bản thuyết minh báo cáo tài chính Quý II năm 2014 I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1 Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần chi phối 2 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất kinh doanh bánh kẹo các loại và kinh doanh vật t- ngành bánh kẹo. 3 Ngành nghề kinh doanh II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 1 Chế độ kế toán áp dụng: Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tr-ởng Bộ tài chính 2 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ 3 Đơn vị tuân thủ đúng, đầy đủ hệ thống chuẩn mực kế toán hiện hành IV Các chính sách kế toán áp dụng 1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t-ơng đ-ơng tiền - Nguyên tắc xác định các khoản t-ơng đ-ơng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển - Nguyên tắc và ph-ơng pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh 2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc - Ph-ơng pháp giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền - Ph-ơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai th-ờng xuyên - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không 3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu t-: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ HH, TSCĐ VH: ghi nhận ban đầu theo nguyên giá - Ph-ơng pháp khấu hao TSCĐ HH, TSCĐ VH: áp dụng khấu hao theo ph-ơng pháp đ-ờng thẳng theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính 6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận toàn bộ các phát sinh thực tế tại thời điểm nhận nợ - Tỷ lệ vốn hoá đ-ợc sử dụng để xác định chi phí đi vay đ-ợc vốn hoá trong kỳ 7 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác - Chi phí trả tr-ớc - Chi phí khác - Ph-ơng pháp phân bổ chi phí trả tr-ớc - Ph-ơng pháp phân bổ lợi thế th-ơng mại 8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả, trích tr-ớc chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm. 9 Nguyên tắc và ph-ơng pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo thực tế 10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu - Ghi nhận vốn đầu t- của chủ sở hữu, thặng d- vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo thực tế - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá tại thời điểm thanh toán theo tỷ giá liên ngân hàng với thực tế - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận ch-a phân phối theo thực tế 11 Nguyên tắc và ph-ơng pháp ghi nhận doanh thu - Doanh thu bán hàng theo thực tế - Doanh thu cung cấp dịch vụ theo thực tế - Doanh thu hoạt động tài chính theo thực tế 12 Nguyên tắc và ph-ơng pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo thực tế phát sinh 13 Nguyên tắc và ph-ơng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại theo chế độ Tài chính quy định. V Thông tin bổ xung các khoản mục trình bầy trong bảng cân đối kế toán đơn vị tính: đồng Việt nam 01 Tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản t-ơng đ-ơng tiền Cộng 02 Các khoản đầu t- tài chính ngắn hạn Đầu t- ngắn hạn khác Cộng 03 Các khoản phải thu ngắn hạn khác Phải thu về cổ phần hoá Phải thu bảo hiểm xã hội Cuối quý Đầu năm 235,192,115 759,579,659 28,533,357,634 58,239,572,158 35,000,000,000 63,768,549,749 58,999,151,817 Cuối quý Đầu năm 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Cuối quý Đầu năm 71,894,668 110,442,106 Phải thu kinh phí công đoàn Phải thu khác 1,939,661,602 Cộng 71,894,668 2,050,103,708 04 Hàng tồn kho Hàng mua đang đi đ-ờng Nguyên liệu vật liệu Công cụ dụng cụ Chi phí SXKD dở dang Thành phẩm Hàng hoá Hàng gửi đi bán Hàng hoá kho bảo thuế Hàng hoá BĐS Cuối quý Đầu năm 934,313,645 44,831,600,953 28,878,738,469 350,493,799 302,842,736 88,878,930 93,780,269 26,968,270,787 35,529,017,151 9,482,247,314 18,131,864,500 Cộng 81,721,491,783 83,870,556,770 14 Chi trả tr-ớc dài hạn Cuối quý Đầu năm Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo 2,913,225,882 2,953,850,352 Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh 53,402,464,607 53,785,464,607 Chi phí thuê kho, thuê cửa hàng 197,600,000 694,650,000 Chi trả tr-ớc dài hạn khác Cộng 15. Vay và nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 16 Thuế và các khoản phải nộp nhà n-ớc 316,728,500 255,052,000 56,830,018,989 57,689,016,959 Cuối quý Đầu năm 252,500,000 252,500,000 252,500,000 252,500,000 Cuối quý Đầu năm Thuế GTGT 90,164,726 2,451,000,397 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp 530,869,741 4,839,387,385 Thuế thu nhập cá nhân 32,476,452 349,765,975 Thuế nhà đất và tiền thuê đất Thuế nhà thầu 114,965,486 Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 2,199,960 2,199,960 Cộng 17 Chi phí phải trả Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 655,710,879 7,757,319,203 Cuối quý Đầu năm 233,214,000 Chi phí lãi vay 19,584,900 11,403,900 Chi phí vận chuyển, xăng xe 3,573,655,251 Chi phí phải trả khác Cộng 1,309,875,514 3,052,956,491 1,329,460,414 6,871,229,642 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối quý Đầu năm BH thất nghiệp Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế 60,766,232 253,634,175 132,902,201 655,084,441 3,941,690 139,909,750 Phải trả về cổ phần hóa Doanh thu ch-a thực hiện 170,909,091 121,909,091 Phải trả cổ tức 18,763,375 24,328,000 Các khoản phải trả, phải nộp khác 176,358,483 362,950,287 Cộng Cng 5.567.833.606 5.010.615.168 13.Thu v cỏc khon phi np Nh nc 30/06/2011 31/12/2010 VND VND Thu giỏ tr gia tng 387.171.472 472.840.179 Thu tiờu th c bit 25.630.210 57.775.778 Thu nh t v tin thuờ t 1.537.233.340 205.184.450 Thu thu nhp cỏ nhõn 77.848.004 73.058.303 Thu TNDN 3.523.166.669 Cng 5.314.019.682 14.Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 30/06/2011 31/12/2010 VND VND Kinh phớ cụng on 114.090.634 123.689.158 Bo him y t 0 0 Bo him tht nghip 0 0 Phớ phc v 593.669.389 1.736.056.279 Phi tr, phi np khỏc 90.106.827 99.894.644 Thự lao HHQT v BKS 353.686.000 138.810.222 Cụng Ty Zen 0 98.919.135 Cng 1.151.552.850 2.197.369.438 15.Vay v N di hn 30/06/2011 31/12/2010 VND VND Vay dài hạn Nợ dài hạn - Tiền đặt cược khi nhận xe của các tài xế 74.000.000 72.000.000 Cộng 74.000.000 72.000.000 Trang 6 16.Vốn chủ sở hữu a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của Quỹ đầu tư Quỹ dự phòng Cổ phiếu Chênh lệch Lợi nhuận chủ sở hữu phát triển tài chính quỹ tỷ giá sau thuế Cộng VN VND VND VND Đ VNĐ VND VND Số dư tại 01/01/2010 50.000.000.000 18.231.139.458 529.693.000 22.532.515.175 91.293.347.633 Tăng trong năm 30.000.000.000 4.582.470.752 5.763.432.819 (630.000) 29.189.341.454 69.534.615.025 Giảm trong năm 17.179.230.966 30.310.000.618 47.489.231.584 Số dư tại 31/12/2010 80.000.000.000 5.634.379.244 6.293.125.819 (630.000) 0 21.411.856.011 113.338.731.074 Số dư tại 01/01/2011 80.000.000.000 5.634.379.244 6.293.125.819 (630.000) 0 21.411.856.011 113.338.731.074 Tăng trong kỳ 2.134.793.893 426.958.779 3.100.81427.850.956.154 30.415.809.640 Giảm trong kỳ 21.014.25734.901.662.033 34.922.676.290 Số dư tại 30/06/2011 80.000.000.000 7.769.173.137 6.720.084.598 (630.000) (17.913.443)14.361.150.132 108.831.864.424 b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 30/06/2011 31/12/2010 VND VND Vốn góp của Nhà nước 45.202.384.000 45.202.384.000 Vốn góp của các đối tượng khác 34.797.616.000 34.797.616.000 Cộng 80.000.000.000 80.000.000.000 c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 06 TĐN 2011 Năm 2010 VND VND Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80.000.000.000 50.000.000.000 - Vốn góp đầu năm 80.000.000.000 50.000.000.000 - Vốn góp tăng trong năm (*) 30.000.000.000 - Vốn góp cuối năm 80.000.000.000 80.000.000.000 Trang 7 ) d. Cổ phiếu 30/06/2011 31/12/2010 VND VND Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 8.000.000 8.000.000 - Cổ phiếu phổ thông 7.999.937 7.999.937 - Cổ phiếu quỹ 63 63 - Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 8.000.000 8.000.000 - Cổ phiếu phổ thông 7.999.937 7.999.937 - Cổ phiếu quỹ 63 63 - Cổ phiếu ưu đãi - - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND 9. Doanh thu hoạt động tài chính 06TĐN 2011 Năm 2010 VND VND Lợi nhuận năm trước chuyển sang Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 21.411.856.011 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức - Quỹ đầu tư phát triển 2.134.793.893 + Bổ sung từ thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn Lãi tiền gửi, tiền cho vay 871.203.549 3.007.151.163 Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 212.098.084 Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư Doanh thu hoạt động tài chính khác 25.104.661 Cộng 896.308.210 3.219.249.247 [...]... Chia cổ tức - Giảm khác 82, 125 ,00 Tại 30/06 /20 14 0,000 Tại 01/01 /20 13 22 , 721 ,25 0,000 22 , 721 ,25 0,000 22 , 721 ,25 0,000 3 3,656 ,20 2, 66,890,9 02, 130 300 9,0 62, 769, 3,656 ,20 2, 75,953,671,378 300 3,656 ,20 2, 75,953,67 300 1,378 2 25 Tổng doanh thu bán hàng và cung C 6 1,995,170, 184,8 798 1 25 ,20 8,138 ,24 2 1,189,5 72, 000 (11,4 72, 700,7 ( ( 12, 318,750,0... tiền 10,409,385 ,24 1 11 ,21 2,394,418 VIII Những thông tin khác 1 2 3 4 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm: Thông tin về các bên liên quan: Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lí ) theo qui định của Chuẩn mực kế. .. vn ca dch v ó cung cp 43.404 .25 7.864 67. 629 .9 82. 047 Cng 43.404 .25 7.864 67. 629 .9 82. 047 8 V 19.Chi phớ hot ng ti chớnh 0 6TN 20 11 Nm 20 10 ND VND L do chờnh lch bỏn ngoi t 22 .22 7.973 Lói tin vay 20 4.176.666 L chờnh lch t giỏ ó thc hin 50.109. 127 L chờnh lch t giỏ cha thc hin 46.676 .26 1 Cng 22 .22 7.973 300.9 62. 054 20 .Thu thu nhp doanh nghip phi np v li nhun sau thu Nm 20 11 VND Trang Tng li nhun... doanh hoặc khu vực địa lí ) theo qui định của Chuẩn mực kế toán số 28 ' 'Báo cáo bộ phận'' (2) : 5 Thông tin so sánh(Những thay đổi về số d- cuối trong Báo cáo tài chính của niên độ kế toán tr-ớc): Theo kết quả của Thanh tra Bộ Tài chính thanh tra BCTC năm 20 13 6 Thông tin về hoạt động liên tục: 7 Những thông tin khác.(3) Ng-ời lập biểu Kế toán tr-ởng (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Tổng giám đốc (Ký,... trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đầu năm 0 0 0 Chỉ tiêu Vốn đầu t- củ Thặng d- vốn Vốn khác của Quỹ đầu t- ph Quỹ dự phòng Lợi nhuận sau a cổ phần chủ SH át tài chính thuế ch-a triển chủ SH p/phối A 1 82, 125 ,00 0,000 - Tăng vốn trong k - Lợi nhuận trong k - Tăng khác - Giảm vốn - Phân phối lợi nhuận - Giảm khác 82, 125 ,00 Tại 31/ 12/ 2013 0,000... XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS ĐT - Thanh lý, nh-ợng bán - Giảm khác 31, 826 ,868,1 176,870,6 62, 246 15, 027 ,167 ,2 26 3, 322 ,78 Số d- cuối quý 74 Giá trị hao mòn luỹ kế 34 6 24 ,8 42, 647,9 148,433,853 ,29 3 9,785 ,21 8,37 23 6,790,89 Số d- đầu quý 47 27 7,785,594 3 301,775,981 7 3,177,615,1 4,693,8 - Khấu hao trong kỳ 76 17 - Tăng khác - Chuyển sang... BĐS ĐT - Thanh lý, nh-ợng bán - Giảm khác (Thanh lý huỷ) 25 , 120 ,433,5 151,611,468,469 10,086,994,3 24 1,484,71 Số d- cuối quý 54 Giá trị còn lại của TSCĐ H 41 4 6,984 ,22 0,18 27 ,891, 728 ,953 4,750 ,27 3 ,26 26 ,531,889 - Tại ngày đầu quý 7 6,706,434,59 4 4,940,1 72, 92 25 ,25 9,193,777 21 ,838,0 72 - Tại ngày cuối quý 3 0 - Tỷ lệ vốn hoá đ-ợc sử dụng để xác định chi phí đi vay... ( 12, 318,750,0 ( 12, 31 8,646,133,543 3,411,858, 196,5 29 7 8 8 ,21 6,935, 8 8,646,133, 11, 628 ,793 20 4,7 543 ,401 2 5 Quý này năm nay Quý này năm tr-ớc 4 7,456,561,543 121 ,959,433,048 cấp dịch vụ 140,568, 624 ,316 cung cấp dịch vụ 26 Các khoản giảm trừ doanh thu 481,893,771 1,0 52, 670,773 Chiết khấu th-ơng mại 7 91,303,000 Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại 121 ,959,433,048 Doanh. .. ph-ơng pháp ghi nhận doanh thu - Doanh thu bán hàng theo thực tế - Doanh thu cung cấp dịch vụ theo thực tế - Doanh thu hoạt động tài chính theo thực tế 12 Nguyên tắc và ph-ơng pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo thực tế phát sinh 13 Nguyên tắc và ph-ơng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại theo chế độ Tài chính quy định 08... 121 ,959,433,048 Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC) 140,086,730,545 Doanh thu bán hàng 140,568, 624 ,316 390,590,771 1,0 52, 670,773 Thuế GTGT phải nộp (trực tiếp) 2 Doanh thu thuần về bán hàng và 120 ,906,7 62, 275 8 DT thuần trao đổi SP HH DT thuần trao đổidịch vụ 2 Giá vốn hàng bán 140,086,730,545 0 118,458,146,489 Giá vốn hàng hoá 120 ,906,7 62, 275 0 99,388,481,875 118,458,146,489 99,388,481,875 Giá vốn . định 22 0 40,508,043,809 48,366,119,470 1. Tài sản cố định hữu hình 22 1 V.08 36, 927 ,639,3 62 45 ,22 9,048,357 - Nguyên giá 22 2 22 3,988, 020 ,44 22 2,951 ,26 4,80 - Giá trị hao mòn lũy kế 22 3 (187,060,381,0 (177, 722 ,21 6,44 2. Tài . hàng và cung cấp dịch vụ (2 20 21 , 628 ,584,056 21 ,518 ,28 0,400 63,1 72, 926 ,976 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI .29 1,891,947, 32 1,089,070,58 2, 394 ,24 1,36 7. Chi phí tài chính 22 VI.30 23 ,003,110 15,008,034 46,758,0 42 -. hữu 410 V .22 20 4,731,050, 62 196,514,115,51 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 82, 125 ,000,00 82, 125 ,000,00 2. Thặng dư vốn cổ phần 4 12 22, 721 ,25 0,00 22 , 721 ,25 0,00 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 3,656 ,20 2,30 3,656 ,20 2,30 4.