Mẫu số B01-DN Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31/03/2012 Đơn vị tính: VNĐ TT A I II III IV V B I II TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó địi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*) V Lợi thương mại VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) Thuyết Mã số minh 100 110 111 V.1 112 120 121 130 131 132 138 V.2 139 140 V.3 141 149 150 151 152 V.4 152 158 200 210 220 221 V.5 222 223 227 V.6 228 229 230 V.7 240 250 251 252 258 V.8 259 260 270 271 V.9 278 280 3/31/2012 631,886,449,680 30,786,155,102 30,786,155,102 505,522,800 505,522,800 210,329,570,592 145,709,906,007 9,794,690,664 56,075,216,458 (1,250,242,537) 351,666,462,610 351,666,462,610 38,598,738,576 7,181,861,675 18,275,379,424 13,141,497,477 102,425,449,266 68,212,167,997 57,110,178,629 272,752,163,272 (215,641,984,643) 1,962,321,000 3,569,219,141 (1,606,898,141) 9,139,668,368 20,410,646,329 29,834,685,019 (9,424,038,690) 1,575,228,750 12,227,406,190 12,092,354,446 135,051,744 734,311,898,946 1/1/2012 619,453,914,379 36,656,947,088 36,656,947,088 230,366,917,908 166,890,345,341 8,994,615,847 55,144,844,462 (662,887,742) 322,245,705,178 322,245,705,178 30,184,344,205 3,635,392,789 15,746,397,050 10,802,554,366 97,739,688,973 71,078,792,849 59,929,292,043 277,159,143,117 (217,229,851,074) 2,140,779,000 3,569,219,141 (1,428,440,141) 9,008,721,806 19,199,246,329 29,834,685,019 (10,635,438,690) 1,632,021,000 5,829,628,795 5,694,577,051 135,051,744 717,193,603,352 TT NGUỒN VỐN Mã số A I 10 NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả cơng nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Dự phòng phải trả ngắn hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 319 320 11 II B I Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần 323 320 324 326 400 410 411 412 Vốn khác chủ sở hữu Thuyết minh 3/31/2012 1/1/2012 504,008,256,543 410,005,902,091 117,123,873,089 86,075,465,737 56,751,253,738 18,708,664,851 13,617,080,466 19,373,823,955 96,924,856,972 - 481,812,233,237 387,612,366,785 108,545,791,858 94,159,476,701 49,892,428,548 21,966,788,105 25,309,125,970 21,197,404,433 65,795,404,871 - 1,430,883,283 94,002,354,452 93,241,021,449 761,333,003 195,229,869,843 195,229,869,843 120,000,000,000 22,079,551,578 745,946,299 94,199,866,452 93,388,021,449 811,845,003 194,358,404,732 194,358,404,732 120,000,000,000 21,646,993,437 413 2,442,184,642 2,139,981,971 Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 14,427,879,188 13,502,990,894 Quỹ dự phịng tài 418 4,740,378,037 4,396,843,291 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 31,539,876,398 32,671,595,139 11 Nguốn vốn đầu tư Xây dựng 421 - - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - C Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 432 433 439 35,073,772,560 41,022,965,383 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 440 734,311,898,946 717,193,603,352 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 Người lập biểu Nguyễn Thị Phước Hồng Kế toán tr ưởng - Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012 Tổng giám đốc Mẫu số B02-DN Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ TT Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Lũy kế từ đầu năm Quý I Năm 68,877,260,502 Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.16 Các khoản giảm trừ VI.17 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.18 89,130,621,503 68,877,260,502 89,130,621,503 68,877,260,502 Giá vốn hàng bán 11 VI.19 78,336,204,677 56,923,280,684 78,336,204,677 56,923,280,684 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 10,794,416,826 11,953,979,818 10,794,416,826 11,953,979,818 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.20 1,868,566,837 6,180,266,429 1,868,566,837 6,180,266,429 Chi phí tài 22 VI.21 2,488,982,357 2,439,248,697 2,488,982,357 2,439,248,697 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3,660,689,410 2,434,829,617 3,660,689,410 2,434,829,617 Chi phí bán hàng 24 564,897,721 726,035,960 564,897,721 726,035,960 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6,223,694,404 8,610,768,994 6,223,694,404 8,610,768,994 3,385,409,181 6,358,192,596 3,385,409,181 6,358,192,596 8,767,336 1,566,363,636 8,767,336 33,060,000 - 1,533,303,636 8,767,336 VI.22 89,130,621,503 Năm trước 89,130,621,503 68,877,260,502 - 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 Thu nhập khác 31 VI.23 1,566,363,636 12 Chi phí khác 32 VI.24 33,060,000 13 Lợi nhuận khác 40 1,533,303,636 8,767,336 TT Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Quý I Năm Lũy kế từ đầu năm Năm trước Năm Năm trước 14 Lãi lỗ công ty liên kết 45 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 4,918,712,817 6,366,959,932 4,918,712,817 6,366,959,932 16 Chi phí thuế TNDN hành 51 1,200,203,545 1,607,443,108 1,200,203,545 1,607,443,108 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 3,718,509,272 4,759,516,824 3,718,509,272 4,759,516,824 19 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 660,219,226 1,336,249,651 660,219,226 1,336,249,651 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 62 3,058,290,046 3,423,267,173 3,058,290,046 3,423,267,173 21 Lãi cổ phiếu 70 255 285 255 285 Người lập biểu Nguyễn Thị Phước Hồng Kế toán trưởng Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012 Tổng giám đốc Mẫu số B03-DN Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp trực tiếp) Quý I năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ TT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 87,882,007,586 289,358,528,390 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ (39,899,982,277) (227,954,280,495) Tiền chi trả cho người lao động (26,225,827,579) (65,985,444,931) Tiền chi trả lãi vay (4,614,875,024) (16,712,518,733) Tiền chi nộp thuế TNDN Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 69,354,401,020 451,054,232,561 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (103,768,107,953) (508,407,433,493) 20 (17,272,384,227) (85,988,986,130) (5,139,629,805) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh - (7,342,069,429) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 1,240,317,274 Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 1,633,000,000 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 - Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 - Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - Tiền thu lợi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 96,485,853 30 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu t 2,969,803,127 (6,045,000,000) 5,235,357,624 (5,949,272,181) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp CSH 31 - Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại CP DN phát hành 32 - - Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 55,322,489,782 165,983,170,008 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (46,891,408,551) (107,351,896,917) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu - - 36 707,883 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 8,431,789,114 48,518,920,706 Lưu chuyển tiền kỳ (20+30+40) 50 (5,870,791,986) (43,419,337,605) 36,656,947,088 80,076,284,693 30,786,155,102 36,656,947,088 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 (10,112,352,385) Người lập biểu Nguyễn Thị Phước Hồng Kế toán tr ưởng Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012 Tổng giám đốc Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tiền 1.1 Tiền mặt Đầu năm VND 12,532,062,100 7,874,690,290 9,759,816,929 3,809,086,455 953,581,494 2,341,248,002 744,735,176 374,354,613 1,536,811,189 2,772,245,171 1,075,178,769 515,735,486 93,391,736 439,241,731 648,697,449 6,794,582,271 3,578,663,628 509,022,180 401,970,222 621,910,913 343,995,745 1,339,019,583 1,869,842,885 323,353,514 695,417,650 10,954,672 50,382,183 789,734,866 Tiền gửi ngân hàng 18,039,013,751 27,973,660,475 Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây (Tiền VNĐ) Ngân hàng Ngoại thương Chương Dương Công ty Chứng khoán Kim Long CN NH ĐT & PT Hà Tây (ngoại tệ) Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Hà Đông Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ Ngân hàng Techcombank - TTGD Hội sở Ngân hàng công thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Mỹ Đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây (P/v tăng VĐL) NH TMCP Công thương VN - CN Quang Trung Ngân hàng Seabank - Chi nhánh Đống Đa Chi nhánh Sông Đà 2.05 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây Ngân hàng NN&PTNT Thanh Xn Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Ngân hàng No & PTNT Huyện Tương Dương Ngân hàng NN & PTNT VN - CN Tây Sơn Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 14,258,105,449 11,918,442,096 11,681,871,994 84,720,754 48,420,345 9,811,627 1,786,893 50,341,378 2,532,881 4,329,752 28,468,739 957,804 1,027,546 4,172,383 1,106,571,655 1,102,477,605 4,094,050 4,749,206 3,629,306 1,119,900 282,650,343 25,044,388,943 22,560,498,576 16,609,908,896 84,720,754 51,762,640 9,811,627 1,783,208 5,765,392,904 2,532,881 4,303,591 28,296,725 957,804 1,027,546 93,275,622 225,027,624 225,027,624 1,000,000 852,615,892 501,406,692 351,209,200 104,656,942 Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hòa Chi nhánh Sông Lô 1.2 Cuối quý VND Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Ngọc Hồi Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Thái Nguyên Chi nhánh Sông Đà 209 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Thái Nguyên BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Thái Nguyên Ngân hàng Viettinbank Thái Nguyên 104,656,942 209,537,901 32,871,553 32,871,553 884,191,301 80,713,532 80,713,532 642,143,431 Công ty Cổ phần CTGT Sông đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hịa Chi nhánh Sơng Lơ 1.3 280,881,442 1,768,901 875,778,683 2,871,553 872,907,130 1,675,259,921 69,913,466 1,605,346,455 2,390,641,098 1,550,974,228 614,018,385 7,013,411 3,555,823 215,079,251 2,305,989,558 775,365,916 392,714,589 1,110,334,525 8,713,071 18,861,457 - - 30,786,155,102 36,656,947,088 Tiền chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà Tổng cộng Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối quý VND Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Cơng ty Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hoà Tổng Cộng 4.1 54,778,720,034 56,075,216,458 Hàng tồn kho - Nguyên liệu, vật liệu Công ty Cổ phần Sông Đà Chi nhánh Sông Đà 2.05 2,839,965,172 4,550,414,094 17,575,561,320 2,981,535,240 2,193,994,689 24,637,249,519 1,296,496,424 711,406,413 3,477,000 53,250,884 528,362,127 Đầu năm VND 54,111,334,824 2,644,348,658 20,461,438,915 49,971,591 652,624,015 48,508,037 30,254,443,608 1,033,509,638 923,895,703 12,665,500 49,966,948 46,981,487 55,144,844,462 Cuối quý VND Đầu năm VND 8,152,969,658 6,173,527,036 496,753,838 7,835,760,592 6,216,948,379 503,477,650 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan Công ty 4.2 4.3 1,810,086,807 3,354,704,394 511,981,997 1,979,442,622 1,636,383,449 3,623,156,345 453,930,935 2,488,406,746 Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hồ Chi nhánh Sơng Lơ - Cơng cụ, dụng cụ Công ty Cổ phần Sông Đà Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Xí nghiệp Sơng Đà 2.09 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 1,139,409,706 1,875,000 66,290,039 771,867,877 273,423,362 262,286,024 200,000,000 7,468,664 25,864,931 28,952,429 11,137,338 5,399,005 24,846,540,608 5,353,028,065 14,911,517,196 293,189,597 2,808,004,231 1,480,801,519 1,493,468,097 47,511,561 77,832,555 869,594,533 281,692,805 268,983,442 200,000,000 11,774,854 28,256,159 28,952,429 12,709,363 4,266,130 5,300,000 143 233 3,143,233 305,610,659,681 125,452,844,474 7,486,102,356 2,628,390,302 4,795,424,041 62,288,013 25,067,244,472 5,256,321,865 19,203,438,083 293,189,597 314,294,927 Xí nghiệp Sơng Đà 206 Cơng trình thủy điện Bản Vẽ Cơng trình thủy điện Hủa Na Cơng trình thủy điện Hương Sơn Nhượng bán vật tư 66,485,549,382 55,713,489,406 7,883,748,955 2,436,953,019 451,358,002 66,134,555,883 56,159,749,341 4,635,755,435 5,087,250,110 251,800,997 Xí nghiệp Sơng Đà 208 Cơng trình thuỷ điện Bản Vẽ Sản xuất đá dăm Bản Vẽ 22,704,454,668 660,482,579 574,571,230 20,534,968,232 660,482,579 574,571,230 Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Sông Lô há h Sơ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Công ty Cổ phần Sông Đà Văn phịng cơng ty Cơng trình Thuỷ điện Tun Quang Cơng trình KĐT Hồ Xương Rồng Nhượng bán vật tư Chi nhánh Sơng Đà 205 Cơng trình thuỷ điện Tun Quang Cơng trình Orange Garden Cơng trình Ký túc xá Thái Ngun Cơng tình thủy điện Trung Sơn Nhượng bán vật tư 738 333 5,738,333 334,043,848,832 139,430,801,205 7,959,070,650 2,312,343,541 5,584,439,096 62,288,013 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) Cơng trình thuỷ điện Xêcaman Sản xuất đá dăm Xêcaman Cơng trình KĐT Hồ Xương Rồng Cơng trình thủy điện Trung Sơn Nhượng bán vật tư Chi nhánh Sơng Đà 209 Cơng trình Orange Garden Khu đô thị Hồ Xương Rồng Ban quản lý dự án Hồ Xương Rồng Cơng trình KĐT Hồ Xương Rồng 4.4 4.5 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hòa Chi nhánh Sông Lô - Thành phẩm p Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Chi nhánh Sông Lô Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà - Hàng gửi bán Công ty Cổ phần Sông Đà Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho Thuế khoản phải thu Nhà nước 9,164,471,839 11,676,446,013 364,584,114 260,644,347 3,254,546 9,086,061,839 9,524,264,747 410,070,746 279,517,091 17,435,185,897 1,758,261,235 15,676,924,662 15,566,523,951 6,229,973,531 9,336,550,420 158,293,574,337 158,186,472,806 146,811,347,389 146,704,245,858 36,426,574,821 107,101,531 4,880,000 7,418,146,599 28,393,851,571 502,595,120 9,096,617,514 21,503,997 21,503,997 9,075,113,517 2,265,270,882 6,809,842,635 99,603,244 99,603,244 24,756,650,451 107,101,531 4,880,000 5,311,662,077 18,693,375,321 639,631,522 6,908,762,801 21,503,997 21,503,997 6,887,258,804 1,757,391,117 5,129,867,687 99,603,244 99,603,244 351,666,462,610 Cuối quý VND 322,245,705,178 Đầu năm VND Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Tổng cộng Phải thu nội dài hạn Tổng cộng Phải thu dài hạn khác Cuối quý VND Cuối quý VND Đầu năm VND Đầu năm VND Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) Tổng cộng - Tài sản cố định hữu hình Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài 10 - Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Chỉ tiêu Nguyên giá Số dư đầu năm Số tăng kỳ - Mua năm - Tạo từ nội doanh nghiệp - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác Số giảm kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm Số tăng kỳ - Khấu hao năm - Tăng khác Số giảm kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị lại Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối kỳ 11 Chi phí xây dựng dở dang 11.1 Mua sắm TSCĐ Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 11.2 Xây dựng Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 11.3 Sửa chữa lớn TSCĐ Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sơng Đà Chi phí Quyền sử dụng đất 3,569,219,141 - TSCĐ vơ hình khác 3,569,219,141 3,569,219,141 1,428,440,141 178,458,000 178,458,000 1,606,898,141 2,140,779,000 1,962,321,000 - 3,569,219,141 - 1,428,440,141 178,458,000 178,458,000 - - - 1,606,898,141 - 2,140,779,000 1,962,321,000 Cộng Cuối quý VND Đầu năm VND - 11,000,000 11,000,000 6,709,446,957 5,035,397,198 1,674,049,759 2,430,221,411 2,430,221,411 7,025,028,190 4,780,481,484 2,244,546,706 1,972,693,616 1,972,693,616 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) Tổng cộng 12 Các khoản đầu tư tài dài hạn 14 Chi phí trả trước dài hạn 9,008,721,806 Tăng, giảm bất động sản đầu tư 13 9,139,668,368 Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Cơng ty Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Ủng hộ huyện nghèo T.Sơn La Công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ dần Xí nghiệp Sơng Đà 208 Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Chi nhánh Sơng Đà 2.09 Chi phí Trạm Bêtơng Asphalt nhận bàn giao từ CN 205 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ dần Cô t Cổ phần CTGT Sô Đà hầ Công ty Sông Cơ quan Công ty Cuối quý VND Đầu năm VND 1,318,390,012 1,046,753,218 221,998,218 537,499,998 287,255,002 56,918,985 56,918,985 - 1,198,964,639 189,688,815 699,999,998 309,275,826 56,918,985 56,918,985 - Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hòa Chi nhánh Sông Lô 47,776,388 47,776,388 10 940 905 855 10,940,905,855 115,081,221 5,278,447,527 1,719,282,903 3,146,267,048 681,827,156 62,506,388 62,506,388 376 187 039 4,376,187,039 140,367,983 2,271,964,025 572,790,126 1,217,876,801 173,188,104 Tổng cộng 15 1,151,448,591 12,092,354,446 5,694,577,051 Vay nợ ngắn hạn 15.1 Vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Sông Đà Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Tây CN NH NN & PTNT Láng Hạ Các cá nhân cho Công ty vay vốn Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Tây 15.2 Nợ dài hạn đến hạn trả Công ty Cổ phần Sông Đà Sở GD - NH ĐT & PT Việt Nam Cơng ty Tài Cổ phần Sơng Đà Tổng cộng Cuối quý VND Đầu năm VND 105,061,697,175 77,596,618,633 53,223,848,483 21,872,770,150 2,500,000,000 27,465,078,542 27,465,078,542 95,978,518,186 78,325,599,772 51,313,981,780 24,511,617,992 2,500,000,000 17,652,918,414 17,652,918,414 12,062,175,914 12,062,175,914 10,546,882,640 1,515,293,274 12,567,273,672 12,567,273,672 10,546,882,640 2,020,391,032 117,123,873,089 108,545,791,858 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) 16 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Cuối quý VND Đầu năm VND 16.1 Thuế GTGT Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Cơng trình Giao thơng Sơng Đà 5,467,098,195 5,241,526,662 225,571,533 11,664,869,809 11,101,050,949 563,818,860 16.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Cơng trình Giao thơng Sơng Đà 12,150,224,179 8,363,639,516 3,786,584,663 8,730,498,493 5,393,389,089 3,337,109,404 16.3 Thuế thu nhập cá nhân Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Cơng trình Giao thơng Sơng Đà 369,130,681 321,039,024 48,091,657 389,856,987 286,922,426 102,934,561 16.4 Thuế tài nguyên Công ty Cổ phần Sơng Đà Cơng ty Cổ phần Cơng trình Giao thông Sông Đà 322,952,996 7,000,000 315,952,996 655,918,436 7,000,000 648,918,436 16.5 Thuế nhà đất tiền thuê đất Công ty Cổ phần Sơng Đà Cơng ty Cổ phần Cơng trình Giao thông Sông Đà 350,157,700 22,853,000 327,304,700 439,434,700 22,853,000 416,581,700 49,101,100 86,209,680 16.6 Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Công ty Cổ phần Sông Đà Cơng ty Cổ phần Cơng trình Giao thơng Sơng Đà Tổng cộng 17 Chi phí phải trả Cơng ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Công ty CPCTGT Sơng Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hồ Tổng cộng 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 18.1 Kinh phí cơng đồn Cơng ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty 49,101,100 18,708,664,851 Cuối quý VND 86,209,680 21,966,788,105 Đầu năm VND 18,151,991,659 3,504,407,462 4,576,475,436 2,221,853,663 7,849,255,098 20,585,882,608 3,513,227,462 5,935,039,353 2,495,164,813 8,642,450,980 1,221,832,296 511,432,346 219,860,310 490,539,640 611,521,825 511,432,346 100,089,479 19,373,823,955 21,197,404,433 Cuối quý VND Đầu năm VND 2,546,988,026 1,958,433,459 1,955,628,948 2,084,541,343 2,084,541,343 2,059,607,487 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q I năm 2012 (tiếp theo) Xí nghiệp Sông Đà 2.06 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 2,804,511 588,554,567 24,933,856 18.2 Bảo hiểm xã hội Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Công ty Cổ phần CTGT Sông đà 1,757,345,857 1,563,290,071 1,563,290,071 194,055,786 631,800,977 631,800,977 631,800,977 18.3 Bảo hiểm y tế Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Công ty Cổ phần CTGT Sông đà 367,558,066 367,558,066 367,558,066 171,486,015 171,486,015 171,486,015 - 18.4 Bảo hiểm thất nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty 177,198,109 177,198,109 177,198,109 88,472,391 88,472,391 88,472,391 18.5 Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn Công ty Cổ phần Sông Đà 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 91,675,766,914 81 155 644 752 81,155,644,752 69,479,899,961 3,311,458,130 62,419,104,145 61 072 046 147 61,072,046,147 53,078,290,561 4,587,781,750 2,401,410,538 23,894,865 960,929,682 19,738,751 1,347,057,998 1,334,933,096 Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Sông Lô 8,102,851,367 146,205,522 96,918,803 18,310,969 10,520,122,162 10,494,856,433 756,500 21,491,681 3,017,548 Tổng cộng 96,924,856,972 18.6 Các khoản phải trả, phải nộp khác Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Cơng ty Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Công ty Cổ phần CTGT Sông đà Cơ quan Công ty 19 Phải trả nội dài hạn Tổng cộng 20 Cuối quý VND - 12,124,902 65,795,404,871 Đầu năm VND - Vay nợ dài hạn Cuối quý VND 20.1 Vay dài hạn 93,241,021,449 Đầu năm VND 91,027,878,540 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q I năm 2012 (tiếp theo) Cơng ty Cổ phần Sông Đà Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - SGD (vay NIB) Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Chương Dương Công ty Tài Cổ phần Sơng Đà Cơng ty Cổ phần CTGT Sông đà NH ĐT & PT Hà Tây Cơng ty Tài Cổ phần Sơng Đà 91,027,878,540 89,648,679,806 91,027,878,540 89,648,679,806 1,379,198,734 2,213,142,909 1,379,198,734 2,360,142,909 2,213,142,909 2,360,142,909 93,241,021,449 93,388,021,449 20.2 Nợ dài hạn Tổng cộng 21 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 22 Vốn chủ sở hữu 22.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 22.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Vốn góp Tập đồn Sơng Đà Vốn góp cổ đơng khác Tổng cộng Cuối quý VND 58,800,000,000 61,200,000,000 58,800,000,000 61,200,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 22.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận chia: Quý I năm 2012 VND Vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp đầu năm - Vốn góp tăng năm - Vốn góp giảm năm - Vốn góp cuối năm Cổ tức, lợi nhuận chia 22.4 Cổ tức Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông: Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi: Cổ tức cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa ghi nhận: 22.5 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: Số lượng cổ phiếu bán công chúng: Cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu ưu đãi: Số lượng cổ phiếu mua lại: Số lượng cổ phiếu lưu hành: Đầu năm VND Quý I năm 2011 VND 120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 16,924,200,000 15%/năm 15%/năm 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) Cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu ưu đãi: Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu 22.6 Các quỹ doanh nghiệp 12,000,000 - Cuối quý VND 12,000,000 - Đầu năm VND Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài 13,502,990,894 4,396,843,291 Tổng cộng 23 14,427,879,188 4,740,378,037 19,168,257,225 17,899,834,185 Nguồn kinh phí Tổng cộng 24 Tài sản th ngồi Tổng cộng Cuối quý VND Đầu năm VND Cuối quý VND Đầu năm VND - - VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 25 Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Sông Đà Doanh thu hoạt động SXKD khác Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Quý I năm 2012 VND Quý I năm 2011 VND 10,493,313,311 65,751,955 12,363,311,749 538,896,902 10,427,561,356 70,720,028,072 59,753,024,857 10,967,003,215 4,434,222,909 4,434,222,909 3,483,057,211 2,245,919,864 1,237,137,347 11,824,414,847 54,303,696,223 35,300,572,754 19,003,123,469 2,210,252,530 1,736,075,272 474,177,258 Tổng cộng 26 89,130,621,503 68,877,260,502 Các khoản giảm trừ doanh thu Quý I năm 2012 VND Quý I năm 2011 VND Giảm giá hàng bán - - Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Tổng cộng - - Quý I năm 2012 VND Quý I năm 2011 VND 10,493,313,311 65,751,955 12,363,311,749 538,896,902 10,427,561,356 70,720,028,072 59,753,024,857 10,967,003,215 4,434,222,909 4,434,222,909 3,483,057,211 2,245,919,864 1,237,137,347 11,824,414,847 54,303,696,223 35,300,572,754 19,003,123,469 0 2,210,252,530 1,736,075,272 474,177,258 Tổng cộng 28 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Sông Đà Doanh thu hoạt động SXKD khác Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 27 89,130,621,503 68,877,260,502 Quý I năm 2012 VND Quý I năm 2011 VND Giá vốn bán hàng Giá vốn hoạt động sản xuất công nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Giá vốn hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Giá vốn hoạt động kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Sông Đà Giá vốn hoạt động SXKD khác Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 7,725,293,108 376,195,240 8,180,328,757 62,619,505,617 52,531,350,203 10,088,155,414 4,367,859,273 4,367,859,273 3,114,184,938 1,933,760,139 1,180,424,799 7,349,097,868 47,254,529,251 31,509,557,255 15,744,971,996 Tổng cộng 29 8,234,654,849 54,326,092 78,336,204,677 56,923,280,685 Quý I năm 2012 VND Quý I năm 2011 VND 1,841,047,677 69,674,576 1,771,373,101 5,832,330,644 847,619,661 4,984,710,983 Doanh thu hoạt động tài Cơng ty Cổ phần Sông Đà Lãi tiền gửi ngân hàng Lãi tiền cho vay Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ Lãi nhượng bán chứng khoán 1,943,458,326 1,491,438,619 452,019,707 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) Cổ tức, lợi nhuận chia Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay 27,519,160 27,519,160 Tổng cộng 30 1,868,566,837 Tổng cộng 6,180,266,429 Quý I năm 2012 VND Chi phí tài Cơng ty Cổ phần Sơng Đà Chi phí lãi vay Chi phí giao dịch bán cổ phiếu, lưu ký chứng khốn Lỗ chênh lệch tỷ giá Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn Cơng ty Cổ phần CTGT Sơng Đà Chi phí lãi vay 31 347,935,785 347,935,785 Quý I năm 2011 VND 2,410,505,191 3,582,212,244 39,692,947 1,473,831,432 1,469,412,352 4,419,080 (1,211,400,000) 78,477,166 78,477,166 2,488,982,357 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 965,417,265 965,417,265 2,439,248,697 Quý I năm 2012 VND Quý I năm 2011 VND Chi phí thuế TNDN tính thu nhập chịu thuế năm hành Tổng cộng 32 1,200,203,545 1,200,203,545 1,607,443,108 Quý I năm 2012 VND Quý I năm 2011 VND - - Quý I năm 2012 VND Quý I năm 2011 VND Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Tổng cộng VII Những thơng tin khác Lãi cổ phiếu 1,607,443,108 Lợi nhuận để tính lãi cổ phiếu Số bình qn gia quyền cổ phiếu phổ thơng Lãi cổ phiếu 3,058,290,046 12,000,000 255 3,423,267,173 12,000,000 285 Một số tiêu tài Chỉ tiêu Bố trí cấu tài sản cấu vốn 1.1 Bố trí cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản ĐVT Quý I năm 2012 Quý I năm 2011 % % 86.05 13.95 69.98 30.02 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2012 (tiếp theo) 1.2 Bố trí cấu vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán tổng quát - Khả toán nợ ngắn hạn - Khả toán nhanh Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VCSH % % 68.64 26.59 65.55 29.03 lần lần lần 1.46 1.54 0.08 1.53 1.41 0.24 % % 5.31 3.30 8.48 4.56 % % % 0.67 0.42 1.57 1.03 0.56 1.91 Thông tin so sánh Là số liệu lấy từ Báo cáo tài cho năm tài 2010 Cơng ty Cổ phần Sơng Đà hợp kiểm toán độc lập Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thăng Long - T.D.K Thông tin khác Người lập biểu Nguyễn Thị Phước Hồng Kế toán trưởng Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012 Tổng giám đốc Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Phụ lục số 01: Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Cuối quý Khoản mục Số lượng Đầu năm Giá trị Số lượng Giá trị - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn - Đầu tư ngắn hạn khác Tiền gửi CKH Ngân hàng Vietinbank Thái Nguyên - Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: + Về số lượng (Đối với cổ phiếu): + Về giá trị Tất tốn tiền gửi có kỳ hạn NH NN & PTNT VN - CN Láng Hạ 505,522,800 505,522,800 0 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Phụ lục số 02: Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Khoản mục I Nguyên giá TSCĐ Số dư đầu kỳ Số tăng kỳ - Mua sắm - Xây dựng - Tăng khác Số giảm kỳ - Thanh lý - Giảm khác Số cuối kỳ II Giá trị hao mòn lũy kế Số đầu kỳ Khấu hao kỳ - Trích năm - Tăng khác Giảm kỳ - Thanh lý - Giảm khác Số cuối kỳ III Giá trị lại Tại ngày đầu kỳ Tại ngày cuối kỳ Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ QL Cộng 15,814,758,375 199,182,393,954 80,090,910 80,090,910 60,985,114,154 1,143,335,455 1,143,335,455 1,176,876,634 27,890,909 27,890,909 4,431,766,831 4,431,766,831 1,187,557,561 1,187,557,561 38,972,727 38,972,727 15,814,758,375 194,830,718,033 60,940,892,048 1,165,794,816 4,057,837,642 122,303,832 122,303,832 168,644,159,726 2,910,722,984 2,910,722,984 43,530,837,340 1,008,757,776 1,008,757,776 997,016,366 28,646,096 28,646,096 4,431,766,831 4,431,766,831 1,187,557,561 1,187,557,561 38,972,727 38,972,727 4,180,141,474 167,123,115,879 43,352,037,555 986,689,735 217,229,851,074 4,070,430,688 4,070,430,688 5,658,297,119 5,658,297,119 215,641,984,643 11,756,920,733 11,634,616,901 30,538,234,228 27,707,602,154 17,454,276,814 17,588,854,493 179,860,268 179,105,081 59,929,292,043 57,110,178,629 - 277,159,143,117 1,251,317,274 1,251,317,274 5,658,297,119 5,658,297,119 272,752,163,272 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Phụ lục số 03: Đầu tư khoản tài dài hạn Khoản mục Cuối năm Số lượng A Đầu tư vào Công ty Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu Công ty 2,296,700 + Về số lượng (Đối với cổ phiếu) + Về giá trị B Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết Công ty CP Sông Đà 207 Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu Công ty liên doanh, liên kết + Về số lượng (Đối với cổ phiếu) Chuyển từ đầu tư vào công ty liên kết Sông Đà 207 sang đầu tư dài hạn khác nắm giữ 11% VĐL + Về giá trị Chuyển từ đầu tư vào công ty liên kết Sông Đà 207 sang đầu tư dài hạn khác nắm giữ 11% VĐL C Đầu tư dài hạn khác Đầu tư Cổ phiếu - Công ty Cổ phần sắt Thanh Khê - Hà Tĩnh 30,000 60,000 - Công ty Cổ phần Thuỷ điện ĐăkĐrinh 42,000 - Công ty Cổ phần Sông Đà 118,818 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 250,000 - Công ty Cổ phần Dầu khí Nhơn Trạch II 498,500 - Cơng ty CP đầu tư đô thị KCN Sông Đà 220,000 - Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà 300,000 - Công ty CP ĐT PT ĐT KCN Sông Đà Miền Trung 58,500 - Công ty Cổ phần G.S.M Công ty CP Sông Đà 2 - Công ty CP Sông Đà 207 1,200,000 Đầu tư trái phiếu Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu Đầu tư dài hạn khác - Liên danh Sông Đà - Trung Việt - A.D.E.L - Liên danh Sông Đà - Trung Việt - Hồng Quang Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu Công ty liên doanh, liên kết + Về số lượng (Đối với cổ phiếu): + Về giá trị Đầu năm Giá trị Số lượng Giá trị 25,651,190,000 0 29,834,685,019 27,778,794,110 300,000,000 600,000,000 420,000,000 1,188,774,090 2,500,000,000 4,985,000,000 2,200,000,000 3,000,000,000 585,000,000 20,020 12,000,000,000 29,834,685,019 27,778,794,110 300,000,000 600,000,000 420,000,000 1,188,774,090 2,500,000,000 4,985,000,000 2,200,000,000 3,000,000,000 585,000,000 20,020 12,000,000,000 2,055,890,909 1,045,890,909 1,010,000,000 - 30,000 60,000 42,000 118,818 250,000 498,500 220,000 300,000 54,000 2,055,890,909 1,045,890,909 1,010,000,000 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Phụ lục số 04:Tình hình tăng giảm Vốn chủ sở hữu Nội dung Năm 2011 Số dư đầu kỳ - Tăng vốn năm trước - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác Số cuối kỳ Quý I năm 2012 Số đầu kỳ g - Tăng vốn - Lãi - Tăng khác - Giảm vốn - Lỗ - Giảm khác 2 Số cuối kỳ Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Các quỹ khác thuộc VCSH 120,000,000,000 21,646,993,437 14,517,561,639 3,290,044,334 1,597,387,954 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 27,489,616,592 23,514,419,081 1,106,798,957 1,106,798,957 542,594,017 4,396,843,291 13,502,990,894 4,396,843,291 2,139,981,971 2,139,981,971 2,139,981,971 432,558,141 120,000,000,000 120,000,000,000 2,121,369,702 13,502,990,894 924,888,294 498,118,492 302,202,671 22,079,551,578 22 079 551 578 - 14,427,879,188 14 427 879 188 - 154,583,746 4,740,378,037 740 378 037 - 2,442,184,642 442 184 642 - 21,646,993,437 21,646,993,437 18,332,440,534 32,671,595,139 32,671,595,139 3,058,290,046 120,000,000,000 120 000 000 000 4,190,008,787 31,539,876,398 31 539 876 398 Cộng 188,541,603,956 23,514,419,081 2,756,191,931 20,453,810,236 194,358,404,732 194,358,404,732 3,058,290,046 2,157,767,598 4,344,592,533 195,229,869,843 195 229 869 843 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 Phụ lục số 05: Bảng xác định Lợi ích cổ đơng thiểu số TT Chỉ tiêu Vốn đầu tư Chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Cơng ty CP CTGT Sơng đà Lợi ích Cơng ty mẹ Lợi ích cổ đơng thiểu số SD 45,000,000,000 22,967,000,000 22,033,000,000 6,849,090,909 3,495,623,798 3,353,467,111 432,558,141 498,118,492 254,228,609 243,889,883 426,769,802 Quỹ dự phịng tài 1,912,184,702 975,936,579 936,248,123 154,583,746 Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu 4,785,052,853 2,442,184,642 2,342,868,211 302,202,671 Lợi nhuận sau thuế năm 2012 12,589,909,020 6,425,609,788 6,164,299,232 Tổng cộng 71,634,355,976 36,560,583,416 CĐTS 51.04% 35,073,772,560 - 48.96% ... 12 , 709 ,36 3 4 ,26 6, 13 0 5 ,30 0,000 1 43 23 3 3, 1 43 , 23 3 30 5, 610 ,659,6 81 12 5 ,4 52, 844,474 7,486 ,1 02, 35 6 2, 628 ,39 0 ,3 02 4,795, 424 ,0 41 62, 288,0 13 25 ,067 ,24 4,4 72 5 ,25 6, 32 1 ,865 19 ,20 3, 438 ,0 83 29 3, 18 9,597 31 4 ,29 4, 927 ... 57 ,11 0 ,17 8, 629 - 27 7 ,15 9 ,1 43, 11 7 1 ,25 1 , 31 7 ,27 4 1 ,25 1 , 31 7 ,27 4 5,658 ,29 7 ,11 9 5,658 ,29 7 ,11 9 27 2,7 52, 1 63 ,27 2 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01 /20 11 đến ngày 31 / 03 /20 12 . .. 12 , 36 3 , 31 1 ,749 538 ,896,9 02 10 , 427 ,5 61 ,35 6 70, 720 , 028 ,0 72 59,7 53, 024 ,857 10 ,967,0 03 , 21 5 4, 434 ,22 2,909 4, 434 ,22 2,909 3, 4 83, 057 , 21 1 2, 245, 919 ,864 1 , 23 7, 13 7 ,34 7 11 , 824 , 414 ,847 54 ,30 3,696 ,22 3 35 ,30 0,5 72, 754