MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1.Rủi ro kinh tế 3 2.Rủi ro pháp luật 3 3.Rủi ro nguyên liệu đầu vào 4 4.Rủi ro cạnh tranh 4 5.Rủi ro đặc thù ngành 4 6.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 7.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1.Tổ chức phát hành 6 2.Tổ chức tư vấn 6 III.CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2.Giới thiệu về công ty 9 3.Cơ cấu tổ chức: 9 4.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 10 5.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 15 6.Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; Những công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 16 7.Hoạt động sản xuất kinh doanh 16 7.1Các loại hình sản xuất kinh doanh chính của công ty 16 7.2Nguyên vật liệu 18 7.3Chi phí sản xuất 19 7.4Trình độ công nghệ 20 7.5Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 21 7.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22 7.7Hoạt động Marketing 23 7.8Nhãn hiệu thương mại 24 7.9Các hợp đồng lớn đã thực hiện hoặc đang được thực hiện 24 8.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27 8.1Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 27 8.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 27 9.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28 9.1Vị thế của công ty trong ngành 28 9.2Triển vọng phát triển của ngành 29 9.3Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 31 10.Chính sách đối với người lao động 31 10.1Số người lao động trong công ty 31 10.2Chính sách đối với người lao động 31 11.Chính sách cổ tức 32 12.Tình hình hoạt động tài chính 33 12.1Các chỉ tiêu cơ bản 33 12.2Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35 13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 36 14.Tài sản 44 15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 15.1Định hướng phát triển 45 15.2Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 15.3Biện pháp thực hiện 46 16.Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 17.Các cam kết nhưng chưa thực hiện của MDC 50 18.Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến MDC 50 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 51 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 51 2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 51 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.300.000 cổ phiếu 51 4.Thời gian phân phối 52 5.Phương pháp tính giá 52 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 54 7.Các loại thuế có liên quan 54 8.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 55 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 56 1.Mục đích chào bán 56 2.Phương án khả thi 56 2.1Dự án Thủy điện Bắc Bình 56 2.2Dự án thủy điện Khe Bố 58 2.3Dự án khu dân cư khu phố 3- Long Bình Tân- giai đọan 2 60 2.4Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 64 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 64 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 66 1.Tổ chức phát hành 66 2.Tổ chức kiểm toán 66 3.Tổ chức tư vấn 66 IX. PHỤ LỤC 69 2/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 đạt 7,1%, năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4% và năm 2006 là 8,17%. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và duy trì ở mức cao từ 7- 8%/năm. Sự tăng trưởng khá cao và ổn định của nền kinh tế, đời sống người dân dần được cải thiện, tạo ra nhu cầu tăng cao về nhà ở, về nhu cầu vui chơi giải trí. Để đáp ứng được các nhu cầu ngày càng tăng thì đòi hỏi ngày càng nhiều các công trình hạ tầng mới ra đời, do đó thị trường đầu tư xây dựng bất động sản còn nhiều tiềm năng để phát triển. Bên cạnh đó, một mảng hoạt động rất hiệu quả của công ty đó là thi công các công trình thủy điện, góp phần xây dựng các nhà máy điện nhằm cải thiện tình hình thiếu điện hiện nay của Việt Nam Với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay và công ty với lĩnh vực hoạt động đa dạng có thể nhận định rằng rủi ro về kinh tế không phải là một rủi ro lớn đối với hoạt động của Công ty. 2. Rủi ro pháp luật Việt Nam vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp lý cho hoạt động của một nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì vậy những rủi ro pháp lý có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như sau: - Luật doanh nghiệp mới áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2006 gây không ít khó khăn cho việc vận hành doanh nghiệp theo đúng tinh thần của luật. - Các chuẩn mực về kế toán hiện vẫn đang trong giai đoạn dự thảo và hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay vẫn đang hoàn thiện dần nên Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật và áp dụng các quy định, hướng dẫn về kế toán mới ban hành để đảm bảo công tác hạch toán hàng ngày phù hợp với các quy định kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. - Ngoài ra, công ty còn chịu sự điều chỉnh của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Khoáng sản, Luật đất đai… bất kỳ sự thay đổi của các văn bản luật trên đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công 3/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG ty. Đồng thời, hiện nay công ty đã trở thành công ty đại chúng nên chịu thêm sự điều chỉnh của Luật chứng khoán 3. Rủi ro nguyên liệu đầu vào Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp và sản xuất VLXD nên nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời gian gần đây, giá cả nguyên vật liệu đầu vào, giá nhiên liệu xăng, dầu… đều có xu hướng tăng, làm tăng chi phí sản xuất và rất có thể làm chậm tiến độ thi công công trình. Tuy nhiên, công ty luôn duy trì nguồn cung cấp ổn định từ các bạn hàng uy tín có quan hệ làm ăn lâu dài, tính toán lượng vật tư dự trữ hợp lý, ký kết hợp đồng xây lắp các công trình thủy điện với chủ đầu tư đều có tính đến bù giá vật tư chính; đồng thời công ty cũng là đơn vị sản xuất VLXD, giúp công ty chủ động trong hoạt động xây lắp, giảm thiểu được rủi ro biến động giá nguyên vật liệu 4. Rủi ro cạnh tranh Thị trường đất đai và hoạt động xây dựng vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, nhất là trong giai đoạn hiện nay với sự bùng nổ về nhu cầu cao ốc văn phòng cho thuê, nhu cầu nhà ở, nhà tái định cư… Cũng chính vì thế mà thị trường này có rất nhiều nhà thầu xây dựng hoạt động từ những đơn vị có tên tuổi cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ…, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt. Đồng thời, sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tạo cơ sở cho các nhà thầu nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ tiên tiến… tham gia sâu rộng hơn vào thị trường bất động sản, sẽ là những đối thủ cạnh tranh đáng lưu tâm không những của Miền Đông mà ngay cả các công ty xây dựng trong nước. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Miền Đông với lợi thế riêng của mình, luôn có những kế hoạch hoạt động phù hợp với xu thế của thị trường và với lĩnh vực hoạt động đa dạng công ty luôn đảm bảo được sự phát triển ổn định. Do vậy, rủi ro cạnh tranh không phải là rủi ro lớn của công ty. 5. Rủi ro đặc thù ngành Với đặc trưng trong hoạt động xây dựng cơ bản, việc thu hồi nợ của các công trình thi công thường kéo dài, nhất là đối với các công trình thuộc vốn ngân sách. Hệ quả là Công ty thường xuyên phải duy trì tỷ lệ nợ ngắn hạn ở mức cao để tài trợ cho vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh thường ngày. Việc duy trì hệ số nợ cao cùng với việc bị chiếm dụng vốn dài ngày có thể sẽ gây ra rủi ro mất khả năng thanh toán khi Công 4/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG ty không thu hồi được các khoản nợ, hoặc khách hàng lớn của Công ty bị phá sản. Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, công ty chưa gặp phải tình trạng này. 6. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 6.1 Rủi ro của đợt chào bán: Đợt chào bán cũng có thể xảy ra rủi ro nếu như không bán hết số cổ phiếu phát hành. Trong trường hợp rủi ro này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng vốn của Công ty, sẽ có thể làm chậm tiến độ dự án theo kế hoạch. Ngoài ra, đợt chào bán làm tăng số lượng cổ phiếu trên thị trường do vậy giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng theo quan hệ cung cầu. Tuy nhiên, với hoạt động đa dạng của mình, Công ty tin tưởng rằng tiềm năng phát triển của mình luôn được sự quan tâm của các nhà đầu tư nội bộ trong công ty cũng như các nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến lĩnh vực bất động sản Trong trường hợp cổ phiếu chào bán chưa được phân phối hết thì theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tìm đối tác khác để phân phối hết số cổ phiếu trên. Theo thỏa thuận số ngày 27/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu Tư Tài Chính BIDV- Đối tác chiến lược đã được HĐQT lựa chọn cam kết sẽ mua hết sổ cổ phiếu chưa phân phối hết với giá bán không thấp hơn 14.000 đ/CP. Như vậy rủi ro về việc không bán hết cổ phiếu là rất thấp, đảm bảo Công ty thu được đủ tiền từ đợt phát hành để thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, đợt chào bán sẽ không gặp thuận lợi nếu diễn ra vào thời điểm thị trường chứng khoán đang đi xuống, VN-Index giảm tác động tiêu cực đến thị trường cổ phiếu OTC, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý nhà đầu tư, hoặc tại thời điểm chào bán có nhiều tổ chức cùng phát hành cổ phiếu ra thị trường dẫn đến tình trạng dư cung trên thị trường. 6.2 Rủi ro của các dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán • Dự án Thủy điện Bắc Bình và Khe Bố : Đây là các công trình thủy điện cấp quốc gia, hồ sơ về dự án đã được các cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng và phê duyệt, nên rủi ro về mặt pháp lý và tính khả thi rất thấp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những rủi ro bất khả kháng như mưa lũ trong lúc thi công, hạn hán trong lúc nhà máy đi vào vận hành. Những rủi ro này đã được bên tư vấn thiết kế công trình đưa ra biện pháp hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất. Ngoài ra, dự án còn có rủi ro về tiêu thụ sản phẩm, nhưng trong bối cảnh đất nước còn đang thiếu điện năng trong nhiều năm tới, thì việc các nhà máy điện đi vào hoạt động trong năm 2008 và 2010 cũng 5/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG mới chỉ giải quyết được một phần khó khăn về việc thiếu năng lượng. Rủi ro không bán được điện là rất thấp và hầu như không có. Bên cạnh đó, có một rủi ro tiềm ẩn khác là tiến độ góp vốn của các đối tác khác vào 2 dự án này chậm trễ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. • Dự án khu dân cư Long Bình Tân-KP3- Giai đoạn 2 : công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đầu tư khi tiến hành dự án này, hồ sơ pháp lý đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, nên rủi ro pháp lý của dự án là rất thấp. Tuy nhiên vẫn tồn tại ở dự án này rủi ro về tiêu thụ sản phấm: không chuyển nhượng được nền đất cho khách hàng. Nhưng với vị trí đắc địa nằm ở nơi giao thoa cửa ngõ của Tp. Hồ Chí Minh và Biên Hòa, cộng thêm với nhu cầu về đất sạch ở phía Nam đang tăng cao thì rủi ro này là rất thấp. 7. Rủi ro khác Các rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn hoặc những rủi ro bất khả kháng khác… nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản cũng như tình hình hoạt động chung của Công ty. Tuy nhiên, trong công tác thi công và sản xuất công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, Công ty đã mua bảo hiểm hỏa hoạn, cháy nổ, bảo hiểm tài sản, công trình thi công. II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG Ông Nguyễn Văn Khóa Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Trần Mạnh Tần Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ông Bùi Quang Toàn Chức vụ: Kế toán trưởng Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC) Đại diện theo pháp luật: Ông Lâm Minh Chánh Chức vụ: Tổng Giám đốc 6/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký phát hành do Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Miền Đông. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Miền Đông cung cấp. III.CÁC KHÁI NIỆM  SGDCK Sở giao dịch chứng khoán  Công ty Công ty Cổ phần Miền Đông  MDC Tên viết tắt Công ty Cổ phần Miền Đông  CTCP Công ty cổ phần  HĐQT Hội đồng Quản trị  BGĐ Ban Giám đốc  BKS Ban kiểm soát  ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông  UBND Ủy ban Nhân dân  VLXD Vật liệu xây dựng IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công Ty Cổ Phần Miền Đông là doanh nghiệp được thành lập theo hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước (Công Ty Xây Dựng Miền Đông- Tổng Công Ty Xây Dựng số 1- Bộ Xây Dựng) thành Công Ty Cổ Phần theo quyết định số 325/QĐ- BXD ngày 28/02/2006 của Bộ Xây Dựng. Ngày 13/4/2006, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng. Ngày 19/4/2007, đăng ký lại giấy phép kinh doanh với vốn điều lệ mới là 80 tỷ đồng. Tiền thân là Công ty Xây dựng Thủy điện Trị An, được thành lập ngày 10/01/1986, là Công ty loại 1 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1- Bộ Xây Dựng. Công ty bao gồm các đơn vị thành viên trực thuộc, có tổ chức quản lý sản xuất hoàn chỉnh, có công nghệ xây dựng tiên tiến, có đầy đủ trang thiết bị thi công và không ngừng bổ sung các thiết bị hiện đại, độ chính xác cao. Ngay từ đầu thành lập, Công ty đã được giao trách nhiệm xây dựng công trình trọng điểm của Nhà nước, đó là công trình Thủy điện Trị An. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đặt ra. 7/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG Sau 7 năm hoạt động, Công ty xây dựng Thủy điện Trị An được thành lập lại và đổi tên thành Công ty xây dựng Miền Đông theo Quyết định số 073A/BXD-TCLĐ ngày 18/03/1993 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng. Do nhu cầu cung cấp điện ngày càng cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước là mở rộng và khai thác lợi thế về thủy điện. Công ty đã tiếp tục xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Mơ (từ năm 1991 đến 1995), công trình thủy điện Hàm Thuận (từ năm 1996 đến 2000) và hiện nay đang thi công các Công trình thủy điện Buôn-kuốp ( bắt đầu năm 2004), thủy điện Buôn Tuasarh (bắt đầu năm 2004 ), thủy điện Sêrêpok 3 (bắt đầu năm 2005), thủy điện Bắc Bình (bắt đầu năm 2005) và thủy điện Bảo Lộc (bắt đầu năm 2006). Ngoài ra Công ty còn tham gia xây dựng nhiều công trình công nghiệp, khu thương mại văn phòng, khách sạn cao tầng, chung cư cao tầng, các dự án lấn biển xây dựng đô thị mới Kiên Giang rộng 350ha, cụ thể các công trình đã thi công: Cao ốc Harbour View, khách sạn LD Sài Gòn–Nha trang (YASAKA), Cao ốc Sài Gòn Centre, Cao ốc Sun Wah Tower, Khu liên hợp KSDV Pacific Garden, Thủy cung Trí Nguyên, Chung cư 18 tầng Miếu Nổi, Chung cư Trịnh Thái Bình, Chung cư E657-Lý Thường Kiệt, Chung cư Lạc Long Quân, Chung cư Bùi Minh Trực III, Nhà máy Xi măng Sao Mai, Cải tạo nâng cấp Cảng Sài Gòn, Nhà máy xay lúa mì Việt Nam, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2-2, Nhà máy Xi măng Phương Nam, Khu trung tâm thương mại Bình Điền, Cụm công nghiệp dệt may Bình An, Dự án lấn biển mở rộng Thị Xã Rạch Gía… Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty đã được UBND Tỉnh Đồng Nai tín nhiệm giao cho “Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư và nhà ở” tại khu phố 2 (4,92 ha), khu phố 3 (15,79 ha) phường Long Bình Tân- TP. Biên Hoà và hiện nay tiếp tục giao mở rộng Khu phố 2-3 (56,4 ha) phường Long Bình Tân và khu dân cư Thạnh Phú (49 ha) huyện Vĩnh Cửu –Tỉnh Đồng Nai. Về sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động (từ năm 2003 đến nay) Nhà máy gạch tuynen công suất 25 triệu viên/năm và Mỏ Sét Gò Tre tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bằng nỗ lực phấn đấu, Công ty đã được Nhà nước và Bộ Xây dựng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Hai, Ba và nhiều Huy chương, cờ luân lưu khác. 8/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 2. Giới thiệu về công ty Tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG Tên tiếng Anh MIEN DONG JOINT- STOCK COMPANY Tên viết tắt MDC Logo công ty Địa chỉ KCN Biên Hòa 1, đường số 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại (061) 3836371 Fax: (061) 3836194 Email miendong1@hcm.vnn.vn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 4703000311 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 12/4/2006 với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng. Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 19/4/2007 với vốn điều lệ mới là 80 tỷ Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, đường dây và trạm biến thế điện, công trình cấp thoát nước. - Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp; hệ thống điện, nước. - Kinh doanh bất động sản. - Khai thác khoáng sản, sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, sét, kaolin, đá, sỏi, cấu kiện bê tông, sắt, thép). 3. Cơ cấu tổ chức: Công ty CP Miền Đông được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 29/11/2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006), các luật khác có liên quan và Điều lệ hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cơ cấu tổ chức của Công ty được thể hiện ở sơ đồ sau: 9/69 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐƠNG SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 4. Cơ cấu bộ máy quản lý của cơng ty Cơ cấu bộ máy quản lý của Cơng ty được tổ chức theo mơ hình cơng ty cổ phần, chi tiết như sau:  Đại hội đồng cổ đơng: Là cơ quan có quyền lực cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Cơng ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động. ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đơng có quyền dự họp và quyền biểu quyết, có trách nhiệm và quyền hạn sau: Thơng qua sửa đổi bổ sung điều lệ; thơng qua kế hoạch phát triển 10/69 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phụ trách sản xuất BAN KIỂM SOÁT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phụ trách Kinh tế – đầu tư Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Dự án – Đầu tư Phòng Kế toán Tài chính Phòng Kinh tế – Kế hoạch Phòng Vật tư – Vận tải Phòng Kỹ thuật TC - CĐ Xí nghiệp Xây dựng Miền Đông 1 Xí nghiệp Xây dựng Miền Đông 2 Xí nghiệp Xây dựng Miền Đông 3 Xí nghiệp Xây dựng Miền Đông 4 Xí nghiệp VLXD Miền Đông 1 Xí nghiệp Bê tông Miền Đông Đội Điện máy Miền Đông BQL Dự án Long Bình Tân HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Đầu tư – Tài chính BĐH c.trình Thủy điện [...]... Kế tốn, Hành chính, Kinh tế- Kế hoạch, Kỹ thuật- Quy hoạch 14/69 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐƠNG 5 Danh sách cổ đơng nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Cơng ty và danh sách cổ đơng sáng lập 5.1 Danh sách cổ đơng nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Cơng ty (tại thời điểm 31/10/2007) Số cổ phần TT Tên cổ đơng Địa chỉ 1 Tổng Cơng Ty Xây Dựng Số 1 (Đại diện : Ơng NguyễnVăn Khố ) 2 Ơng Nguyễn Văn... cơng ty được cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu (12/4/2006), trong vòng 3 năm, cổ phần của các cổ đơng sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 Tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm ngày 31/10/2007 là 925.090 cổ phần, tương ứng với 28,03% vốn điều lệ 5.3 Cơ cấu cổ đơng của Cơng ty (tính đến ngày 31/10/2007) 15/69 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN MIỀN... năm sản xuất kế tiếp Cơng ty chính thức hoạt động theo Cơng ty cổ phần từ ngày 13/04/2006, tình hình chi trả cổ tức Cơng ty 32/69 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐƠNG (qua 8 tháng hoạt động năm 2006) như sau: tỷ lệ chi trả cổ tức là 16,28% bằng tiền mặt tương ứng với giá trị 1.629.288.000 đồng 12 Tình hình hoạt động tài chính 12.1 Các chỉ tiêu cơ bản Năm tài chính của Cơng ty bắt đầu từ ngày 01 tháng...BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐƠNG ngắn hạn và dài hạn của Cơng ty, báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sốt và của các Kiểm tốn viên     Hội đồng Quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất của Cơng ty, quản trị Cơng ty giữa hai kỳ Đại hội Các thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đơng bầu ra Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đơng, có tồn... 100 113,11 100 (nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm tốn năm 2005, 2006, báo cáo tài chính chưa kiểm tốn 9 tháng đầu năm 2007 ) Hình 1: Biểu đồ cơ cấu doanh thu 17/69 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐƠNG Theo biểu đồ trên, doanh thu hoạt động xây lắp của cơng ty ln chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu các họat động chính trên 70% Sau khi hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ tháng 4/2006, cơ... Điện 5 (EVN) Ban QLDA Thủy Điện 5 (EVN) Cơng Ty CP Phát Triển Điện Lực Việt Nam Cơng Ty TNHH B.O.T Thủy Điện Bảo Lộc TP.HCM Cơng Ty Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn 5 Cơng Ty Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn 5 2004 -2007 Đồng Nai Cơng Ty CP Miền Đơng 2003 – 2008 2007 – 2012 2007– 2011 Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Cơng Ty CP Miền Đơng Cơng Ty CP Miền Đơng Cơng Ty CP Miền Đơng 1 Thủy điện Bắc Bình 24.576 2004 –... Q1-TP.HCM Đồng nai Nha Trang Các Chủ đầu tư Bộ Năng Lượng Bộ Năng Lượng Tổng cơng ty Điện lực Việt nam Cty LD VietcombankBonday (HK) Cơng ty thuốc lá Đồng nai Cơng ty LD Sài gòn 24/69 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐƠNG trang(Yasaka) 9 Cao ốc Sài gòn Centre 13.800 10 Nhà máy Xi măng Sao Mai 35.000 11 Khách sạn Hilton (phần móng) 11.500 12 Cao ốc Southern Fortune 14.000 13 16.000 19 Siêu thị An Đơng... Bắc Bình 24.576 2004 – 2007 2 Thủy điện Khe Bố 55.424 2007 – 2010 TP.HCM Cơng Ty CP Phát Triển Phan Thiết Điện Lực Việt Nam Cơng Ty CP Phát Triển Nghệ An Điện Lực Việt Nam 26/69 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐƠNG 8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 STT Khoản mục Năm 2005 Năm... mục Số CP sở hữu Cổ đơng Nhà nước Cổ đơng trong cơng ty (Cán bộ cơng nhân viên) Cổ đơng bên ngồi Tổng Cộng 6 Phần vốn Tỷ lệ (%) Số lượng cổ đơng 1.020.530 10.205.300 30,93 1 1.510.529 15.105.290 45,77 185 768.941 7.689.410 23,30 118 3.300.000 33.000.000 100 304 Danh sách cơng ty mẹ và cơng ty con của tổ chức phát hành; Những cơng ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm sốt hoặc cổ phần chi phối Khơng... Nhà nước thành Cơng ty cổ phần Các Cơng ty này sẽ được hưởng ưu đãi thuế như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành Do Cơng ty đăng ký kinh doanh và hoạt động dưới hình thức Cơng ty cổ phần từ tháng 4/2006, nên Cơng ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong hai năm 2006 và năm 2007, và Cơng ty được miễn 50% thuế TNDN trong hai năm tiếp theo, tức Cơng ty được hưởng thuế . do Công ty Cổ phần Miền Đông cung cấp. III.CÁC KHÁI NIỆM  SGDCK Sở giao dịch chứng khoán  Công ty Công ty Cổ phần Miền Đông  MDC Tên viết tắt Công ty Cổ phần Miền Đông  CTCP Công ty cổ phần . hoạch. 14/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 5.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần. đốc 6/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký phát hành do Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty