Đơn vị: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II Địa chỉ: 335 Ông Ích Khiêm – TP Đà Nẵng M ( Ban hành theo QĐ s Ngày 20/03/2006 c SỔ CHI TIẾT CCDC Quý IV Năm 2008 Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Máy biến áp Quy cách sản phẩm: 25KVA Đơn vị tính: 1.000 đồng ứng từ NHẬP XUẤT T ỒN Ngày thán g Diễn giải TK ĐƯ Đơn vị tính số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành B C D 1 2 3=1*2 4 5=1*4 6 7=1*6 DƯ ĐẦU QUÝ IV 2008 02 23.261 04/10 Nhập(Công ty Vân Nga Đà Nẵng) 153 28.896 01 28.896 - - 03 52.157 06/10 Nhập(Công ty Vân Nga Đà Nẵng) 153 25.559 01 25.559 - - 4 77.716 25/11 Xuất (chế tạo lò hơi 7 tấn Bình Dương) 627 19.429 - - 01 19.429 03 58.287 25/11 Xuất (chế tạo lò hơi 4 tấn Tân Tạo) 627 19.429 - - 01 19.429 02 38.858 12/12 Nhập (Công ty TM Đai Phát – Hà Nội) 153 15.400 02 30.800 - - 4 69.658 20/12 Xuất (Chế tạo lò hơi 5 tấn Tuy Hoà ) 627 15.400 - - 02 30.800 02 38.858 TỔNG CỘNG 124.113 04 85.255 04 69.658 02 38.858 - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đơn vị: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II Địa chỉ: 335 Ông Ích Khiêm – TP Đà Nẵng M ( Ban hành theo QĐ s Ngày 20/03/2006 c BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN QUÝ IV NĂM 2008 Đơn vị tính: Đồng DƯ ĐẦU QUÝ IV NHẬP XUẤT Diễn giải ĐVT Số lương Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lư ợng Cáp l ực hạ thế M35 PVC Mét - - 45 1.575.000 45 1.575.000 - Ghíp đ ồng nhôm d18 Cái 50 700.000 36 432.000 20 263.260 66 Ống luồn cáp Bộ 03 750.000 04 880.000 02 465.800 05 ến d òng 150/5A Cái 10 42.000.000 02 830.000 01 420.000 11 Công tơ h ữu công 3F – 5A Cái 05 925.000 03 600.000 02 381.250 06 Aptomat 30A Cái - - 07 356.643 07 356.643 - ụ BTLT 8.4 mA Trụ - - 38 32.209.522 10 8.476.190 28 Thép lá 40 Kg 2.000 13.000.000 9.000 65.203.000 6.000 41.992.000 5.000 ắt fi 12 Kg 1.000 6.000.000 1.000 6.900.000 800 5.160.000 1.200 XiMăng chi ệu nhiệt Kg 10.000 7.500.000 70.000 56.000.000 70.000 49.700.000 10.000 Cát th ạch anh M 3 - - 309 15.450.000 309 15.450.000 - ọc n ước M 3 10 1.300.000 67 8.710.000 50 6.500.000 27 Ống kẽm Kg - - 300 2.460.000 200 1.640.000 100 ạch chiu nhiệt Viên - - 1.250 10.511.250 1.000 8.409.000 250 Que hàn Rb26 Kg 150 1.500.000 100 1.000.000 100 1.000.000 150 TỔNG CỘNG 173.675.00 0 403.117.415 341.789.143 - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đơn vị: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II Địa chỉ: 335 Ông Ích Khiêm – TP Đà Nẵng M ( Ban hành theo QĐ s Ngày 20/03/2006 c BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN QUÝ IV NĂM 2008 Đơn vị tính: Đồng DƯ ĐẦU QUÝ IV NHẬP XUẤT Diễn giải ĐVT Số lương Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lư ợng MáyBi ến Áp 1Fa – 25KVA Máy 02 23.261.000 04 85.255.000 04 69.658.000 02 Máy ti ện Máy 01 350.000 04 1.400.000 04 1.400.000 01 Máy hàn Máy 01 495.000 03 1.410.000 03 1.440.000 01 Máy mài Máy - - 02 1.250.000 01 630.000 01 Kìm Cái 10 300.000 20 600.000 10 300.000 20 Máy khoan Máy - - 06 4.320.000 03 2.100.000 03 ỡi ca dũa Cái 100 520.000 200 1.040.000 100 520.000 200 TỔNG CỘNG 24.926.000 195.275.000 176.048.000 - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Căn cứ vào chứng từ gốc phiếu nhập, cuối tháng kế toán nên chưng tư ghi sổ Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S02a - DN 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 158 Ngày 12 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số hiệu TK Số Ngày Trích yếu Nợ Có Số tiền Ghi chú A B C 1 2 3 D PN/40 12/12 Cáp lực hạ thế M35 PVC 152 331 1.575.000 // // Ghíp đồng nhôm d18 152 111 432.000 // // Ống luồn cáp 152 111 880.000 // // Biến dòng 150/5A 152 111 830.000 Cộng 3.717.000 Ngày 12 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: … chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký tên) (Ký tên) Căn cứ vào chứng từ gốc phiếu nhập, cuối tháng kế toán lên chứng từ ghi sổ: Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S02a - DN 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 159 Ngày 12 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số hiệu TK Số Ngày Trích yếu Nợ Có Số tiền Ghi chú A B C 1 2 3 D PN/40 12/12 Máy Biến Áp 1Fa – 25KVA 153 111 30.800.000 // // Máy tiện 153 111 1.400.000 // // Máy hàn 153 111 1.410.000 // // Máy mài 153 331 1.250.000 // // Kìm 153 331 600.000 // // Máy khoan 153 111 4.320.000 // // Lưỡi ca dũa 153 331 1.040.000 Cộng 40.820.000 Ngày 12 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: … chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký tên) (Ký tên) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Căn cứ vào chứng từ gốc phiếu nhập cuối tháng kế toán lên chứng từ ghi sổ: Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S02a - DN 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 160 Ngày 15 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số hiệu TK Ghi chú Số Ngày Trích yếu Nợ Có Số tiền A B C 1 2 3 D PN/41 15/12 Thép lá 40 152 331 52.003.000 // // Sắt fi 12 152 331 6.900.000 // // XiMăng chiệu nhiệt 152 331 56.000.000 // // Cát thạch anh 152 111 15.450.000 // // Đá lọc nước 152 111 8.710.000 // // Ống kẽm 152 331 2.460.000 // // Gạch chiệu nhiệt 152 331 10.511.250 // // Que hàn Rb26 152 111 1.000.000 // // Công tơ hữu công 3F-5A 152 111 600.000 // // Aptomat 30A 152 111 356.643 /// // Trụ BTLT 8.4mA 152 331 32.209.522 Cộng 186.200.415 Ngày 15 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: …chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) Căn cứ vào chứng từ gốc phiếu xuất kế toán lên chứng từ ghi sổ Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S02a - DN 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 161 Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số hiệu TK Số Ngày Trích yếu Nợ Có Số tiền Ghi chú A B C 1 2 3 D PX/101 20/12 Cáp lực hạ thế M35 PVC 621 152 1.575.000 // // Ghíp đồng nhôm d18 621 152 263.260 // // Ống luồn cáp 621 152 465.800 // // Biến dòng 150/5A 621 152 420.000 Cộng 2.724.060 Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: 01chứng từ gôc Người lập (ký tên) Kế toán trưởng (ký tên) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Căn cứ vào chứng từ gốc phiếu xuất kế toán lên chứng từ ghi sổ Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S02a - DN 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 162 Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số hiệu TK Số Ngày Trích yếu Nợ Có Số tiền Ghi chú A B C 1 2 3 D PX/101 20/12 Máy Biến Áp 1Fa – 25KVA 627 153 30.800.000 // // Máy tiện 627 153 1.400.000 // // Máy hàn 627 153 1.440.000 // // Máy mài 627 153 630.000 // // Kìm 627 153 300.000 // // Máy khoan 627 153 2.100.000 // // Lưỡi ca dũa 627 153 520.000 Cộng 37.190.060 Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: 01chứng từ gôc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Căn cứ vào chứng từ gốc phiếu xuất kế toán lên chứng từ ghi sổ Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S02a - DN 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 163 Ngày 25 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số hiệu TK Số Ngày Trích yếu Nợ Có Số tiền Ghi chú A B C 1 2 3 D PX/135 25/12 Thép lá 40 621 152 28.892.000 // // Sắt fi 12 621 152 5.160.000 // // XiMăng chiệu nhiệt 621 152 49.700.000 // // Cát thạch anh 621 152 15.450.000 // // Đá lọc nước 621 152 6.500.000 // // Ống kẽm 621 152 1.640.000 // // Gạch chiệu nhiệt 621 152 8.409.000 // // Que hàn Rb26 621 152 1.000.000 // // Công tơ hữu công 3F-5A 621 152 381.250 // // Aptomat 30mA 621 152 356.643 // // Trụ BTLT 8.4 mA 621 152 8.647.190 Cộng 125.836.083 Ngày 25 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: 01chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S05-DN 335- Ông ích Khiêm- Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tên tài khoản: Nguyên liệu vật liệu(NLVL) Số hiệu tài khoản: TK 152 Quý IV năm 2008 Chứng từ Số tiền STT Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TKĐ Ư Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 SỐ DƯ ĐẦU QUÝ IV 173.700.555 - 31/12/08 CTGS/158 12/12 Nhập kho chưa trả người bán 331 1.575.000 - // // // Nhập kho chíp đồng trả = TM 111 432.000 - // // // Nhập kho ống luon cáp trả = TM 111 880.000 - // // // Nhập kho biến dòng trả = TM 111 830.000 - 31/12/08 CTGS/160 15/12 Nhập kho CTơ trả = TM 111 600.000 - // // // Nhập kho Aptomat trả = TM 111 356.643 - // // // Nhập kho trụ chưa trả người bán 331 32.209.522 - // // // Nhập kho thép chưa trả nbán 331 52.003.000 - // // // Nhập kho sắt chưa trả nbán 331 6.900.000 - // // // Nhập kho XM chưa trả nbán 331 56.000.000 - // // // Nhập kho cát trả bằng TM 111 15.450.000 - // // // Nhập kho đá trả bằng TM 111 8.710.000 - // // // Nhập kho ống chưa trả nbán 331 2.460.000 - // // // Nhập kho gạch chưa trả nbán 331 10.511.250 - // // // Nhập kho que hàn chưa trả nb 331 1.000.000 - 31/12/08 CTGS/161 20/12 Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 1.575.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 263.260 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 465.800 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 420.000 31/12/08 CTGS/163 25/12 Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 381.250 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 356.643 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 8.647.190 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 28.892.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 5.160.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 49.700.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 15.450.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 6.500.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 2.460.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 8.409.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò hơi 621 - 1.000.000 Cộng số phát sinh 403.117.900 341.789.500 Số dư cuối kỳ 235.028.955 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S05-DN 335- Ông ích Khiêm- Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tên tài khoản: Công cụ dụng cụ(CCDC) Số hiệu tài khoản: TK 153 Quý IV năm 2008 Chứng từ Số tiền STT Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK ĐƯ Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 SỐ DƯ ĐẦU QUÝ IV 50.926.000 - 31/12/08 CTGS/159 12/12 Nhập kho Máy biến áp 111 30.800.000 - // // // Nhập kho máy tiện 111 1.400.000 // // // Nhập kho máy hàn 111 1.410.000 // // // Nhập kho máy mài 331 1.250.000 // // // Nhập kho kìm 331 600.000 // // // Nhập kho máy khoan 111 4.320.000 // // // Nhập kho lưỡi ca dũa 331 1.040.000 31/12/08 CTGS/162 20/12 Xuất kho lắp đặt lò hơi 627 30.800.000 // // // Xuất kho lắp đặt lò hơi 627 1.400.00 // // // Xuất kho lắp đặt lò hơi 627 1.410.000 // // // Xuất kho lắp đặt lò hơi 627 630.000 // // // Xuất kho lắp đặt lò hơi 627 300.000 // // // Xuất kho lắp đặt lò hơi 627 2.100.000 // // // Xuất kho lắp đặt lò hơi 627 520.000 Cộng số phát sinh 195.800.200 176.500.380 Số dư cuối kỳ 70.225.820 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com . 2008 02 23.261 04/10 Nhập (Công ty Vân Nga Đà Nẵng) 153 28.896 01 28.896 - - 03 52 . 157 06/10 Nhập (Công ty Vân Nga Đà Nẵng) 153 25. 559 01 25. 559 - - 4 77.716 25/ 11 Xuất (chế tạo lò hơi. M 35 PVC Mét - - 45 1 .57 5.000 45 1 .57 5.000 - Ghíp đ ồng nhôm d18 Cái 50 700.000 36 432.000 20 263.260 66 Ống luồn cáp Bộ 03 750 .000 04 880.000 02 4 65. 800 05 ến d òng 150 /5A. 01 420.000 11 Công tơ h ữu công 3F – 5A Cái 05 9 25. 000 03 600.000 02 381. 250 06 Aptomat 30A Cái - - 07 356 .643 07 356 .643 - ụ BTLT 8.4 mA Trụ - - 38 32.209 .52 2 10 8.476.190