Ha BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET Về báo cáo tài cho giai đoạn kế tốn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM Được soát xét bởi: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN THANG LONG - T.D.Y MUC LUC ION NOI DUNG Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Kết công tác sốt xét Báo cáo tài kiểm tốn - Bảng cân đối kế toán niên độ 5-8 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ - Bản thuyết báo cáo tài niên độ 10 11-26 U2 77 STT Công ty Cổ Phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 39 404 271 Fax: 08 39 404 711 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam trình bày Báo cáo Báo cáo tài niên độ Công ty cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Khái quát chung Công ty Cố phần Vận tải Thuê tàu biến Việt Nam Công ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam (sau gọi tắt "Công ty") Doanh nghiệp cỗ phần hoá từ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 2137/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 07 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Stt Tên Địa Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Số 5A Võ Thị Sáu, P Máy Tơ, Q Ngơ Th tàu biển Việt Nam Hải Phịng Quyền, Tp Hải Phịng Chỉ nhánh Cơng ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam - Trung tâm đảo tạo, môi giới xuất thuyền viên Phía 36 Nguyễn Thị Minh Khai, P Đa Kao, Quận 1, Tp Hơ Chí Minh Nam Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam Bà Rịa - Vũng P.3, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Vận tải “Thuê tàu biển Việt Nam Đà Nẵng 215 Hải Phịng, P Tân Chính, Q Thanh Khê, Tp Đà Nẵng Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam Bình Định Lơ C2-C3 Cụm Cơng nghiệp Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Cơng ty TNHH MTV Phương Nam (SSR) Sửa chữa tàu biển 428 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Công ty Cổ Phần Cung ứng dịch vụ hàng 428 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, Tp Tàu hải XNK Phương Đơng (Pdimexco) Hồ Chí Minh Cơng ty có trụ sở Số 428 Nguyễn Tắt Thành, Phường 18, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Hội đồng quản trị Ban Tống Giám đốc Công ty ngày lập Báo cáo tài Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Stt Họ tên Ong Huynh Hong Vũ Chức vụ Chủ tịch Ngày bỗ nhiệm 13 tháng 04 năm 2009 Phó Chủ tịch 13 tháng 04 năm 2009 Ong Huynh Nam Anh Ong Nguyén Minh Cudng Uy vién Uy vién 16 thang 04 năm 2011 11 thang 12 nam 2007 BaTo Thi Thu Van Uy vién 11 thang 12 nam 2007 BaPham Thi Cam Ha Uy vién 16 tháng 04 năm 2011 Ong Truong Dinh Son am Các đơn vị thành viên Công ty sau: UST thay đổi lần ngày 21 tháng 06 năm 201 1, lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty dịch vụ ` Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0300448709 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007 đăng ký Công ty Cổ Phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Dia chi: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 39 404 271 Fax: 08 39 404 711 Các thành viên Ban Tổng Giám đốc bao gồm: St Họ tên Ong Truong Dinh Son Ong Huynh Nam Anh Ong Duong Dinh Ninh Bà Phạm Thị Cẩm Hà Chức vụ Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ngày bổ nhiệm 13 28 25 27 tháng tháng tháng tháng 04 04 10 04 năm năm năm năm 2009 2009 2010 2011 Kiêm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thăng Long - T.D.K Cơng ty kiểm tốn có đủ lực lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thăng Long - T.D.K bày tỏ nguyện vọng tiếp tục kiểm tốn báo cáo tài cho Cơng ty kỳ Công bố trách nhiệm Ban Tống Giám đốc báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Cơng ty kỳ Trong q trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định vấn đề sau đây: «_ Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; * Đưa đánh giá dự đốn hợp lý thận trọng; «_ Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn quy định có liên quan hành; +_ Lập Báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục Công ty tiếp tục hoạt động thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài tiếp theo; * Cac số kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Cơng ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an tồn tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác; + Ké tir kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tơi khẳng định khơng phát sinh bat kỳ kiện ảnh hưởng đáng kể đến thông tin trình bày Báo cáo tài ảnh hưởng tới hoạt động Công ty cho kỳ hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm 30 tháng 06 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2011 ys CONG TY KIEM TOAN VA TU VAN THANG LONG - T.D.K (pap) = THANG sf Woy a Cộng giá gốc hàng tồn kho 125.312.742.280 2.960.469.526 j5 503.378.933 138.998.365 223.057.350 2.540.338.984 5.458.653.657 Các khoản phải thu khác Sô đầu năm ~ìeU 16 Cơng ty Cổ Phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam Báo cáo tài Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tắt Thành, Phường 18, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 39 404 271 Fax: 08 39 404 711 niên độ từ 01/01/2011 kết thúc ngày 30/06/2011 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm - Mua ky - Đầu tư XDCB HT - Tăng khác (Phân loại lại) Cộng - Chuyên BĐS ĐT ~ TL, nhượng bán - Giam khac (Phan loai lai) Cộng Số dư cuối kỳ Nhà cửa, VKT MMTB PTIVT TSCĐ khác Tong cong 17.471.436.114 72.000.000 6.177.287.989 6.249.287.989 239.510.160 239.510.160 23.481.213.943 2.100.567.744 1.634.324.222 1.634.324.222 466.243.522 4.254.982.977.172 1.022.681.818 1.022.681.818 56.032.586.915 509.675.819 56.542.262.734 4.199.463.396.256 342.809.948 140.033.910 2.383.510.201 2.523.544.111 2.866.354.059 4.274.897.790.978 1.234.715.728 6.177.287.989 2.383.510.201 9.795.513.918 56.032.586.915 2.383.510.201 58.416.097.116 4.226.277.207.780 Số dư đầu năm - Khẩu hao kỳ - Tăng khác (Phân loại lại) Cong 7.083.408.215 745.991.716 745.991.716 1.790.538.309 17.204.482 17.204.482 1.381.800.836.792 131.519.423.464 131.519.423.464 254.017.078 172.019.657 1.907.224.666 2.079.244.323 1.390.928.800.394 132.454.639.319 1.907.224.666 134.361.863.985 - TL, nhugng ban - Giam khac (Phan loai lai) Cộng Số dư cuối kỳ 111.614.409 111.614.409 7.717.785.522 1.355.561.802 1.355.561.802 452.180.989 56.032.586.915 440.048.455 56.472.635.370 1.456.847.624.886 : 2.333.261.401 56.032.586.915 1.907.224.666 57.939.811.581 1.467.350.852.798 10.388.027.899 15.763.428.421 310.029.435 14.062.533 2.873.182.140.380 2.742.615.771.370 88.792.870 533.092.658 2.883.968.990.584 2.758.926.354.982 Giá trị hao mòn luỹ kế - Chuyển BĐS ĐT Giá trị lại TSCĐ HH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ - Ii=>E ita - - - Cơng ty Cổ Phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam Báo cáo tài Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tat Thanh, Phường 18, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 39 404 271 Fax: 08 39 404 711 Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Khoản mục Ngun giá TSCĐ vơ hình Số dư đầu năm Quyền SD đất Phần mềm VT Tống cộng 2.680.960.000 338.146.453 3.019.106.453 - Mua ky - - ~ Tăng khác Cong - Thanh lý, nhượng bán - Giam khac Cộng - - - Ti hop nhat KD s Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm 2.680.960.000 - - Khấu hao kỳ - Cong - - Giam khác - - Thanh lý, nhượng bán - Cong - Số dư cuối kỳ - Tại ngày cuối kỳ - - - its 2.680.960.000 - Mr Giá trị cịn lại TSCĐ vơ hình - Tại ngày đầu năm - tt niên độ từ 01/01/2011 kết thúc ngày 30/06/2011 la 2.680.960.000 18 = na “ - 338.146.453 3.019.106.453 338.146.453 338.146.453 - - - - - 338.146.453 - - - 338.146.453 2.680.960.000 2.680.960.000 Công ty Cổ Phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tắt Thành, P.18, Q 4, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 39 404 271 Số cuối kỳ Dự án ứng dung CNTT Dự án nâng cấp hệ thống email mạng công ty Dự án Trạm cân Khu CNNB Sửa chữa lớn TSCĐ Cộng Chỉ tiêu - Số lượng Cơng ty Vốn góp Cty CP Cung ứng DV & XNK Phương Đông niên độ từ 01/01/2011 kết thúc ngày 30/06/2011 Fax: 08 39 404 711 Chỉ phí xây dựng co ban dé dang Đầu tư tài dài hạn Báo cáo tài Số cuỗi kỳ Giá trị Số đầu năm 10.579.594.529 1.054.357.000 15.646.096.872 10.579.594.529 27.280.048.401 19.618.789.873 Số lượng 6.150.022.988 2.889.172.356 Số đầu năm Giá trị 1.020.000 15.700.000.000 1.020.000 15.700.000.000 1.020.000 10.200.000.000 1.020.000 10.200.000.000 Vôn góp Cty TNHH SC Phuong Nam Tau bién - 5.500.000.000 Chỉ phí trả trước dài hạn Chỉ phí thuê đất Sửa chữa lớn chờ phân bỗ Giá trị công cụ, dụng cụ Chỉ phí chờ phân bố Cộng 10 Các khoắn vay nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp PT Nông thôn - CN Mạc Thị Bưởi Ngân hàng TMCP Á Châu - Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN TP HCM Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TPHCM Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng if, Thuế khoản phải nộp Nhà nước Thuế GTGT phải nộp Thuế XNK Thuế TNDN - 5.500.000.000 Số cuối kỳ Số đầu năm §.672.452.181 38.634.151.932 401.966.660 173.975.748 8.779.519.493 39.911.344.556 346.317.435 224.248.254 47.882.5 49.26 1.429.738 Số cuối kỳ Số đầu năm 493.037.191.147 43.382.270.243 88.183.602.888 185.492.434.533 148.380.617.812 27.598.265.671 361.143.199.315 36.393.093.974 47.275.887.043 125.892.530.784 76.420.401.279 618.929.721.931 437.563.600.594 Số cuối kỳ Số đầu năm 292.459.520 11.009.336 3.486.859.818 303.633.814 2.232.455 18.075.988.385 3.061.507.946 3.790.328.674 21.443.362.600 131.307.208.390 146.167.009.908 - - Thuế TNCN Cộng 19 ! 2u MTV ... 526 718 7 -Fax:(0 511 )3 6 51 868 -Fax: (025)3 716 264 Số: 8ƒ ,J /2 011 /BCKT-TC BÁO CÁO KẾT Q CƠNG TÁC SỐT XÉT Về Báo cáo tài cho giai đoạn kế tốn từ 01/ 01/ 2 011 đến 30/ 06/ 2 011 Công ty Cổ phần Vận tải Thuê. .. từ 01/ 01/ 2 011 đến 30/ 06/ 2 011 Khái quát chung Công ty Cố phần Vận tải Thuê tàu biến Việt Nam Công ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam (sau gọi tắt "Cơng ty" ) Doanh nghiệp cỗ phần hố từ Doanh... Thuê tàu biển Việt Nam - Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam h s Chúng tơi thực cơng tác sốt xét báo cáo tài niên độ Cơng ty Cổ phần Vận tải