TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO KHẢ THI THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: Phạm Bảo Thạch TÊN DỰ ÁN: KHU TẮM ĐA CHỨC NĂNG Thành viên nhóm 05 Đặng Quốc Thanh Lê Quốc Tổng Lê Thị Cẩm Nhung Nguyễn Trần Quế My Trần Thị Kim Sang Võ Thị Anh Thư Phạm Thị Phương Loan Nguyễn Thị Thanh Hằng Năm học 2013 - 2014 BÁO CÁO KHẢ THI Chương 1: Giới thiệu dự án, cần thiết, mục tiêu dự án 1.1 Giới thiệu dự án 1.1.1 Tên dịch vụ: “ Khu tắm đa chức nă ng” 1.1.2 Giới thiệu chung: Tắm tắm nhu cầu thiết yếu người Tắm ngày không mang lại cho thể cảm giác thơm tho giúp thư giãn tối ưu mà khiến ta nhận nhiều lợi ích từ sức khỏe khác Có nhiều hình thức tắm khác hình th ức mang lại công dụng định: + Tắm bể bơi: Bạn ngâm nước với không gian rộng rãi, thỏa sức vui đùa bơi lội Bơi lội giúp thư giãn, đồng thời rèn luyện sức bền, dẻo dai + Tắm nước nóng: Th eo chu yên gia, tắm nước nóng giúp bạn ngăn chặn làm dịu đau nhức cơ, khớp Đồng thời tăng cường lưu thông máu, giảm stress… + Tắm hơi: Hình thức giúp bạn thư giãn, loại bỏ độc tố thể, làm tăng kháng thể, tuần hồn máu ngăn chặn ung thư… + Tắm bùn, thảo dược: Hình thức thường thấy spa làm đẹp, không giúp người thư giãn tuyệt đối mà giúp làm đẹp da Nhu cầu người ngày nâng cao, thế, thật lý tưởng có nơi cung cấp cho họ đầy đủ tất dịch vụ Hơn nữa, với thời tiết thay đổi bất thường nay, thân nhiệt người thường không ổn định Nắm bắt điều này, dịch vụ chúng tơi cung cấp hình thức tắm ng, tắm mát khác tùy thuộc vào điều kiện thời tiết nhu cầu khách hàng Sau làm việc căng thẳng , bạn cần tìm nơi để nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn gia đình bạn bè Tin lựa chọn phù hợp không đáp ứng nhu cầu giải trí mà cịn làm thỏa mãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe làm đẹp bạn - Quy cách (hình thức dịch vụ): Khu tắm có tầng: + Tầng 1: Gồm khu: khu hồ nước lạnh, khách hàng vui chơi, bơi lội hồ lớn với diện tích 200m2 Một khu hồ nước nóng với diện tích 100m2 để ngâm Giữa khu khu sinh hoạt chu ng Tại có quầy ăn uống phục vụ thức ăn nhanh, nước uống, kem, trái ướp lạnh…Ngồi cị n có quầy sách với loại sách, truyện, tạp chí ; Quầy game với trị chơi nhóm quầy Internet… + Tầng 2: Gồm khu: khu khu tắm với phòng tắm Một khu khu tắm spa với công nghệ tắm bùn, tắm thảo dược… Khi sử dụng dịch vụ chúng tôi, bạn cần thực quy trình sau: - Mua vé: Mua vé vào cổng Các dịch vụ sử dụng bể bơi , trò chơi nhóm, đọc sách tầng 1… bao gồm trọn gói giá vé Những dịch vụ tắm hơi, tắm Spa phải mua vé riêng bàn hướng dẫn Ăn uống, Internet tính riêng quầy khách có nhu cầu sử dụng - Lấy chìa khóa tủ gửi đồ: Cất đồ dùng, giày dép cá nhân vào ngăn tủ riêng, nhân viên cất chìa khóa cho bạn - Tắm tráng thay trang phục: Theo biển hướng dẫn để đến khu vực thay đồ cho nam, nữ riêng biệt Tắm tráng vòi sen để làm thể Vào phòng thay đồ bơi vào để bơi Nếu sử dụng phòng tắm tắm spa bạn phải lấy chìa khóa ngăn tủ thay đồ để thay trang phục dùng riêng - Gặp gỡ bạn bè: Khi mặc quần áo phịng tắm , bạn tới khu vực sinh hoạt chu ng tìm cho người bạn Tại có quầy ăn uống, quầy sách, quầy game, Internet sẵn sàng phục vụ bạn cần - Trải nghiệm dịch vụ : hồ bơi, phòng tắm hơi, khu tắm spa… - Trước về: tắm lại vòi sen thay đồ - Tiêu chuẩn chất lượng + Nhân viên: Được tuyển chọn đào tạo đủ tiêu chuẩn , phẩm chất đạo đức, có lực phục vụ yếu tố khác + Bể bơi: Được kiểm tra thay nước định kỳ, nguồn nước khử trùng an tồn cho da Hệ thống bơm nước đảm bảo đạt chuẩn + Phòng tắm hơi: Các tường trang trí nhiều loại gỗ, khốn g chất, tinh thể, đá, làm cho phịng có mùi dễ chịu tự nhiên Thiết bị tạo nóng đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Hàn Quốc + Bồn tắm Spa: Công nghệ đại theo tiêu chuẩn Mỹ Sự cần thiết dự án Trước phát triển xã h ội, người ngày phải đối mặt với công việc nên dễ dẫn đến căng thẳng, từ hiệu cơng việc không cao Đây giải pháp giảm stress, giúp nân g cao tinh thần làm việc cho người Việc thay đổi bất thường khí hậu cộng với nhiễm, khói bụi củ a mơi trường bên ngồi khiến người tích tụ nhiều mầm móng bệnh tật Đây không giải pháp trị liệu mà tăng cường hệ miễn dịch, giúp cải thiện sức khỏe cho người, người khỏi bệnh Nhu cầu làm đẹp nhu cầu thiết yếu người Khi mà thời đại xã hội phải đối mặt với nhiều loại hó a chất người ta có xu hướng tìm liệu pháp làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên Mục tiêu dự án 3.1 Mục tiêu xã hội + Tạo khơng gian giải trí, tụ họp gia đình, bạn bè + Chăm sóc sức khỏe, trị bện h, giảm stress + Làm đẹp da 3.2 Mục tiêu tài + Thời gian hồn vốn tối đa sau năm hoạt động + Doanh thu dự kiến 1200 triệu/ năm Chương 2: Phân tích mơi trường 2.1 Phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Thành phố Long Xun trung tâm kinh tế,chính trị,văn hố –xã hội tỉnh An Giang, có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm với nhiệt độ trung bình cao với nhiều địa điểm du lịch tiếng thu hút hàng triệu lượt khách Hệ thống giao thông thu ận lợi nằm trục quốc lộ 91 2.1.2 Dân số lao động Thành phố Long Xuyên thành phố trực thu ộc tỉnh An Giang với dân số 2011 360.000 người Mật độ dân số trung bình 3369 người / km2 với nguồn lao động dồi chủ yếu nguồn lao động tri thức Trường Đại họ c An Giang đào tạo đa ngành ch o 10 ngàn sinh viên Đây nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình ch un mơn đáp ứng nhu cầu lao động cho ngàn h kinh tế 2.1.3 Tình hình trị, sách pháp luật Tình hình trị nước ta ổn định Hiện Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 171 quốc gia thuộc tất châu lục bao gồm nước trung tâm trị lớn giới Việt Nam thàn h viên 63 tổ chức quốc tế có quan hệ với 500 tổ chức phi phủ Đồng thời, Việt Nam có quan hệ thương mại với 165 nước vùng lãnh thổ Từ ngày 01/01/2014 thuế suất doanh nghiệp 22%, g iảm 3% s o với mức cũ (25%) nhằm mục đích khuyến khích đầu tư sản xuất Đến năm 01/01/2016 thuế suất thu ế thu nhập doanh nghiệp 20% , có xu hướng giảm tương lai Đây hội cho công ty đầu tư, phát triển sản xuất.Đây loại hình kinh doanh hợp pháp nên sách pháp luật không tạo rào cản Môi trường kinh doan h thuận lợi gần khu trung tâm mua sắm thương mạị, an ninh xã hội chặt chẽ 2.1.4 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Năm 2012, mặc d ù ảnh hưởng suy thoái kinh tế, Đảng Long Xuyên vượt qua khó khăn, tiếp tục giành thắng lợi mới, đ ạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,32% phát huy mạnh thương mại-dịch vụ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hướng: Thương mại-dịch vụ chiếm 73,7%, côn g nghiệp-xây dựng 24,15%, nông nghiệp 2,15%, tác động tích cực phục hồi kinh tế thành phố góp phần nâng GDP thu nhập bình qn đầu người đạt 62,5 triệu đồng Mức thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh An Giang 18.4 triệu VNĐ, GDP bình qn đầu người năm 2013 thành phố Long Xuyên ước đạt 71 triệu đồng/n gười, cao gấp 1,73 lần so năm 2010, Th ành phố Long Xuyên có mức thu nhập cao so với tồn tỉnh góp phần cải thiện đời sống nhân dân Thành phố cần tập trung thực nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội từ đến năm 2015-2020; cần phát huy lợi lĩnh vực thương mại-dịch vụ; tập trung xây dựng, nâng cấp, quy hoạch chợ, phát triển hệ thống siêu thị, chỉnh trang chợ đầu mối bước văn minh, đại; làm đầu mối trọng điểm kinh tế tỉnh phục vụ tỉnh lân cận, kể trung tâm vùng Đặc biệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác quy hoạch quản lý đô thị, tập trung cơng trình trọng điểm, tranh thủ nhiều nguồn lực, kêu gọi đầu tư ch ỉnh trang đô thị, đưa Long Xuyên đến năm 2020 trở thành đô thị loại I 2.2 Phân tích thị trường sản phẩm dịch vụ dự án 2.2.1 Sản phẩm dịch vụ dự án Thị hiếu: Đây loại hình kinh doanh lạ Việt Nam,cịn nước ngồi loại hình kinh doanh dịch vụ phổ biến hoạt động hiệu quả,vì cơng ty ng tơi dự định mở khu tắm vui chơi cho khách hàng thử nghiệm Thành phố Long Xuyên,đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng Nhu cầu: khách hàng có hội trãi nghiệm thư giãn có nhiều dịch vụ tắm hồ bơi,massage,…nhưng chưa có loại hình kinh doanh dịch vụ cung cấp n tắm lý tưởng thoải mái cho khách hàng Nắm bắt nhu cầu loại hình kinh doanh dịch vụ tắm vui chơi đời nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng 2.2.2 Thông tin khách hàng Khác hàng muc tiêu dự án người dân thành phố Long Xun có mức thu nhập trung bình cao tất người độ tuổi khác tham gia Về s au dự án mở rộng quy mô để thu hút du khách nước ngồi.Với tiêu chí vui lịng khách đến vừa long khách 2.2.3 Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh ngành khu hồ bơi khác nội ô Thành phố Long Xuyên như: hồ bơi Khải Hoàn,hồ bơi trường GIS điểm khác biệt Công ty cung cấp dịch vụ vừa chơi vừa tắm,đối tượng khách hàng mà nhắm đến người làm việc, đối tượng người làm người ta ngại đến hồ bơi khác vừa chật lại khơng có khơng gian riêng,…Do đối thủ cạnh tranh ngành không đáng lo ngại.Đối với đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn xuất thấy Công ty làm ăn có hiệu quả,vì từ lúc đầu Cơng ty xây dựng đ ội ngũ nhân viên chun nghiệp phục vụ tận tình chu đáo,có nhiều hính sách ưu đãi giành cho Khách hàng quen biết,luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ khách hàng bắt kịp xu hướng thời đại trang bị thiết bị đại phục vụ khách hàng tận tâm 2.2.4 Nhà cung ứng đầu vào STT T hiết bị Nhãn hiệu Nhà cung ứng Máy xông khô Máy Sauna AMAZON CÔNG TY T NHH SX TM KT HỒNG MINH Máy xơng ướt Máy Steam Harvia CƠNG TY TNHH SX TM KT HỒNG MINH Bồn tắm spa Bồn tắm VM01 CÔNG TY T NHH SX TM KT HỒNG MINH Máy làm nóng nước lượng mặt trời Máy làm nóng nước lượng m ặt trời SOLARBK MẶT TRỜI BÁCH KHOA (SolarBK) Tel:(+84.8) 6252 8282 Email: CƠNG TY TNHH SX TM KT HỒNG MINH Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Số : 0310404161 Địa chỉ: 216 Đường TX21 – P.Thạnh Xuân – Q12 – Tp.HCM Tel/fax: 08-3716.3632 – Fax: 08-3716.3843 Hotline: 0909.923.347 -0919.465.542 Email : hamicosauna@yahoo.com Nguyên vật liệu Giá Nhà cung ứng Xô gáo gỗ thông 120.000/1 Office & Export Đá sauna 900.000/1 bồn tắm Office & Export Đồng hồ cát 50.000/1 Office & Export Đồng hồ nhiệt: 280.000/1 Office & Export Đèn chịu nhiệt 420.000/1 Office & Export Điều khiển nhiệt độ 1.000.000/1 điện tử Các loại thảo dược tạo mùi 10ml từ 50.000 -> 150.000 Office & Export Công ty ĐẠI LỘC (Tùy hương) Office Ho Chi Minh: Office & E xport Tel: (84) 08 3512 1317 – 3512 1318 – Fax: 08.3510 6555 Email: Export@resona.vn – Website:www.res ona.vn Add: 1901, F19, SaiGon Trade Center, 37 Tong Duc Thang Str, Ben Nghe W ard, Dist1, HCMC, Viet Nam Công ty ĐẠI LỘ C 39 Học Lạc, phường 14, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 0967.227.899 http://tinhdauthaoduoc.mov.mn/ 2.2.5 Người gia nhập tiềm tàng Do ngành kinh doanh lạ nên ban đầu đối thủ cạnh tranh, q trình hoạt động dự án thành cơng dẫn đến hình thành đối thủ cạnh tranh mới.Rào cản để ngăn cản gia nhập ngành đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn từ đầu công ty phải tạo dựng lòng trung thành khách hàng (chế độ phục vụ tận tình chu đáo,ln lắng nghe ý kiến đóng góp từ khách hàng,hoạt động phương châm “khách hàng thượng đế”) có lợi chi phí tuyệt đối so với đối thủ cạnh tranh tiềm tàng (do có mối quan hệ lâu dài với người cung cấp nên hưởng nhiều sách ưu đãi, tiếp cận nguồn vốn rẻ công ty chịu rủi ro thấp cơng ty chưa thiết lập,…) nguy nhập đối thủ cạnh tranh tiềm tàng giảm xuống đáng kể Công ty cần thu thập thông tin chiến lược, mục tiêu, mặt mạnh/ yếu cách phản ứng đối thủ cạnh tranh Công ty cần biết chiến lược đối thủ cạnh tranh để phát đối thủ cạnh tranh để dự đoán biện pháp phản ứng tới để có chiến lược đối phó từ đầu Chương 3: Phân tích, kỹ thuật cơng nghệ 3.1 Đánh giá lựa chọn thiết bị Đơn Tiêu chí giá Tên s p (đồng) Máy xông khô Máy xông ướt Bồn tắm spa Máy làm nóng nước lượng mặt trời Mô-tơ 100 mã lực Máy xử lý nước thải triệu 6,4 triệu 15 triệu Tuổi Giá Số thọ kỹ lượng thuật lý (năm) (đồng) 200 ngàn 500 ngàn 100 ngàn 50 triệu 10 triệu 51 triệu 12 triệu 25 500 ngàn 3.2 Tổ chức s ản xuất kinh doanh: 3.2.1 Nguyên v liệu: ật Chất lượng sản phẩm Tốt mua hoàn toàn - Xô gáo gỗ thông: chứa nước, tinh dầu để tưới lên đá sauna làm cho nóng từ đá tỏa nhiều Phịng đóng từ loại gỗ thơ ng qua xử lí Châu Âu Thụy Điển, New Zealand, Phần Lan Úc, Canad a… - Đá sauna: loại đá qua gia nhiệt, đốt nóng , gặp nước bốc nóng lên làm nóng khắp phịng - Đồng hồ cát: thời gian hiển thị 15 phút, giúp người ngồi xơng biết thời gian xơng - Đồng hồ nhiệt: Hiển thị nhiệt độ phòng độ ẩm phòng - Đèn chịu nhiệt: Đèn chun dùng cho phịng sauna, chịu độ nóng phòng - Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử: dùng để điều ch ỉnh nhiệt độ theo ý muốn, nhiệt độ điều chỉnh dao động từ 100 C 1000 C, để phù hợp với địa người - Các loại thảo dược tạo mùi : + Húng quế: Mùi hương tươi mới, xanh giống cam thảo Hiệu quả: Kích thích tinh thần Chủ trị: Chứng đau nửa đầu, suy nhược, đau bắp, đau dày + Quế: Hương ngọt, ấm, cay Hiệu quả: Kích thích tinh thần Chủ trị: Căng thẳng, kiệt sức, táo bón, thấp khớp + Đinh hương: Vị ngọt, hăn g hăng , ấm Hiệu quả: Giúp tinh th ần thăng hoa Chủ trị: Đau răng, đau nhức bắp, căng thẳng, cảm cúm + Gừng: Có mùi tiêu cay, có tính ấm, nóng Hiệu quả: Tiếp thêm sinh lực Chủ trị: Cúm, đau nhức bắp, buồn nơn, lãnh cảm + Gừng: Có mùi tiêu cay, có tính ấm, nóng Hiệu quả: Tiếp thêm sinh lực Chủ trị: Cúm, đau nhức bắp, buồn nôn, lãnh cảm + Trầm hương: Mùi thơm dịu, mùi mốc, ấm Hiệu quả: Căng thẳng, hen suyễn, ho, viêm khớp, nếp nhăn + Bưởi: Có vị ngọt, giống cam quýt Hiệu quả: Làm tỉnh táo khỏe khoắn Chủ trị: Suy nhược, lo lắng + Hoa hồng: Vị đậm, hăng mùi cỏ Hiệu quả: Kích thích tình dục Chủ trị: Mãn kinh, lãnh cảm + Bạc hà: Vị ngọt, cay bạc hà, tươi Hiệu quả: Tỉnh táo khỏe khoắn tinh thần Chủ trị: Buồn nơn, tiêu hóa kém, cháy nắng, thiếu tập trung 3.2.2 Cơ sở hạ tầng: Địa bàn hoạt động dự án Thành phố Long Xuyên với diện tích đất s dụng 750m2 Thuận lợi khó khăn mặt xây dựng: + Thuận lợi: Nằm trung tâm thàn h phố dân số đông nên thuận lợi để phát triển sớm thu lợi nhuận tương lai gần + Khó khăn: Vì nằm trung tâm thành phố giá thuê đắt Năng lượng : Chính phủ đan g thực sách khuyết khích doan h nghiệp hoạt động minh bạch việc xử lý chất thải để bảo vệ mơi trường Đó chuẩn mực đạo đức lòng yêu thương người , bảo vệ s ức khỏe người dân, đồng thời phát triển xã hội Việt Nam văn minh Việt Nam nước nhiệt đới nên dự án s ẽ tận dụng nguồn lượng mặt trời vừa sạch, tiết kiệm, an tồn vừa tn thủ sách, đường lối nhà nước Bên cạnh nguồn năn g lượng điện thiếu Nước: nhận nguồn nước từ Công ty Cổ phần điện nước An Giang, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, độ tinh , an toàn cho khách hàng Tạo độ tin cậy chất lượng nguồn nước bồn tắm, nước sinh hoạt chu ng cho toàn khu tắm + Các số liệu lượng nước tiêu thụ:  Ở bồn tắm hồ bơi chung : 475 m3 * = 3800 m3 ( Thay nước lần/tuần)  Nước sinh hoạt chung: 50 m3  Giá theo quy định: 2.500 vnđ/m3 Như tháng cần trả cho tổng số nước tiêu thụ là: (3800 + 50) * 3000 = 9.625.000 vnđ + Hệ thống xử lý nước thải: thiết kế tầng hầm khu tắm đa chức để tiết kiệm diện tích, tận dụng tối đa đươc phần đất bên để xử lý nước thải tạo thẩm mỹ, vệ sinh,… + Hệ thống thô ng tin liên lạc: mạng nội tập đoàn VNPT cung cấp , đảo bảo chất lượng, an toàn , hệ thống mạng mạnh có wifi cho tất phòng dàn h cho khách hàng khu tắm đa chức năng, ph ịng cho chng reo khách hàng có nhu cầu cần phục vụ Quy trình xử lý n ước thải chỗ , đơn giản tiết kiệm Hệ thống gồm ngăn bể nối tiếp, kết hợp trình xử lý học sinh học kỵ khí - hiếu khí Bể chế tạo sẵn nhựa composite cốt sợi thủy tinh (FRP) Hệ thống trang bị bơm nước thải chuyên dụng không tắc (của hãng Zoeller, sản xuất Mỹ) Hệ thống thiết kế với ngăn khử trùng viên Clo h ay tia cực tím (UV) Chế độ làm việc hệ thống kiểm soát tự động theo thời gian hay theo mực nước, điều khiển PLC Hiệu suất xử lí cao chất hữu cơ, cặn, hợp chất N, P, vi sinh vật gây bệnh, Cho phép xả nước thải sau xử lí mơi trường tái sử dụng lại Chương 4: Phân tích tài Đầu tư ban đầu Một máy làm nóng nước thiết bị nhận lượng mặt trời giá 50 triệu/máy vịng đời kỹ thuật 10 năm Mơ-tơ trị giá 51 triệu tuổi thọ kỹ thuật 12 năm Theo phương pháp khấu hao nhanh Gía trị lý dự kiến giá trị lại vào năm giá trị cịn lại (có tính đến lạm phát) Đầu tư xây dựng sở hạ tầng thiết bị: 1500 triệu (tuổi thọ 10 năm) Khấu hao theo phương pháp đường thẳn g Giá trị than h lý dự kiến thu lại vào cuối năm bằn g với giá trị lại sổ sách có tính đến yếu tố lạm phát Cơng suất hoạt động: Khối lượng hoạt động tính theo đơn vị lượt khách Dự kiến s ẽ có 50 lượt khách/n gày mua vé vào cổng, giá vé 40.000 đồng/lượt khách Trong có 20 lượt khách sử dụng dịch vụ tắm hơi, giá vé 50.000 đồng/lượt 10 lượt khách s dụng dịch vụ tắm SPA, giá vé 100.000 đồng/ lượt (đơn giá điều chỉnh theo lạm phát năm) Số ngày hoạt động 300 ngày/n ăm Lạm phát tỷ giá hối đoái Dự án giả định lạm phát nước 8%/năm suốt vòng đời dự án Lạm phát nước (Mỹ) kỳ vọng theo dự báo 2%/năm Tỷ giá hoái đối hành 21.036 VND/USD Vốn đầu tư vòng đời dự án Dự án hỗ trợ vốn 150 triệu VietinBank kỳ hạn năm với lãi suất 12%/năm (mua máy móc) Phương thức tốn nợ lãi vay theo phương thức hàng năm Ngân hàng VNCB cam kết hỗ trợ 60% vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng , thiết bị kỳ hạn năm với lãi suất 13%/năm Trả nợ theo phương thức gốc năm Đầu tư ban đầu thực vào năm n = (thời điểm bắt đầu đầu tư) Vòng đời dự án năm Dự án bắt đầu hoạt động từ năm 01, kết thúc lý vào cuố i năm 06 Chi phí hoạt động Ngồi chi phí quản lý cố định (bao gồm tiền thuê đất) 500 triệu/năm cịn chi phí vận hàn h như: - Chi phí bảo trì: 4% doanh thu Nhiên liệu: 5% doanh thu 10 - Bảo hiểm: 1% doanh thu Lương nhân viên: 12% doan h thu Nguyên vật liệu: 8% doanh thu Tồn chi phí điều chỉnh theo tốc độ lạm phát nước Vốn lưu động Khoản phải thu: 12%/doanh thu Tồn quỹ tiền mặt: 8%/ doanh thu Khoản phải trả: 15%/doanh thu Các thông số khác Suất sinh lời vốn chủ sở hữu 25% Thuế TNDN 22% Phân tích mơ Crystalball với biến rủi ro sau: Doanh thu/ngày: giả định phân phối tam giác, giá trị tối thiểu triệu đồng, tối đa triệu đồng, giá trị thường xuất triệu đồng Số ngày hoạt động: giả định phân phối tam giác, giá trị tối thiểu 280 ngày/năm tối đa 320 ngày/năm, giá trị thường xuất 300 ngày/năm Tỷ lệ lạm phát: giả định phân phối chuẩn, giá trị trung bình 8%, độ lệch chuẩn 2% Mơ 1.000.000 lần để dự báo kết NPV ≥ theo quan điểm chủ đầu tư 11 ...BÁO CÁO KHẢ THI Chương 1: Giới thi? ??u dự án, cần thi? ??t, mục tiêu dự án 1.1 Giới thi? ??u dự án 1.1.1 Tên dịch vụ: “ Khu tắm đa chức nă ng” 1.1.2 Giới thi? ??u chung: Tắm tắm nhu cầu thi? ??t yếu... đầu tư xây dựng sở hạ tầng , thi? ??t bị kỳ hạn năm với lãi suất 13%/năm Trả nợ theo phương thức gốc năm Đầu tư ban đầu thực vào năm n = (thời điểm bắt đầu đầu tư) Vòng đời dự án năm Dự án bắt đầu. .. hối đoái Dự án giả định lạm phát nước 8%/năm suốt vịng đời dự án Lạm phát nước ngồi (Mỹ) kỳ vọng theo dự báo 2%/năm Tỷ giá hoái đối hành 21.036 VND/USD Vốn đầu tư vòng đời dự án Dự án hỗ trợ