Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 19 Page 19 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 1 291 389 $ 852 494 $ Pertes réalisées à la vente de placements (12 620) (335 430) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 4 461 283 6 211 753 5 740 052 6 728 817 Charges Frais de gestion 564 864 326 374 Frais d’assurance 132 390 76 494 Autres frais administratifs 388 925 247 330 1 086 179 650 198 Bénéfice net 4 653 873 $ 6 078 619 $ Bénéfice net par part 1,17 $ 2,12 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 51 302 417 $ 32 639 665 $ Trésorerie 20 278 90 261 Charges payées d’avance 1 368 1 214 51 324 063 32 731 140 Passif Dette bancaire Frais de gestion à payer 117 244 65 859 Frais d’assurance à payer 27 479 15 436 Créditeurs et charges à payer 98 942 48 143 243 665 129 438 Actif net 51 080 398 $ 32 601 702 $ Actif net par part 11,20 $ 10,10 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 32 601 702 $ 20 193 514 $ Dépôts de primes 22 306 901 9 561 032 Bénéfice net 4 653 873 6 078 619 59 562 476 35 833 165 Moins Retraits 8 482 078 3 231 463 8 482 078 3 231 463 Actif net à la fin de l’exercice 51 080 398 $ 32 601 702 $ Nombre de parts en circulation 4 562 617 3 229 234 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG canadien de dividendes RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 20 Page 20 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés par le gestionnaire 2010 2,66 1 086 179 $ 2,61 1 086 179 $ 2,61 (voir aussi la note 8) 2009 2,55 650 198 $ 2,55 650 198 $ 2,55 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 3 229 234 2 149 981 (816 598) 4 562 617 (voir aussi la note 9) 2009 2 529 491 1 069 624 (369 881) 3 229 234 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous -jacent à la 2010 51 302 417 $ - $ - $ 51 302 417 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 32 639 665 - - 32 639 665 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds canadien de dividendes RBC, série O 2010 1 064 993 47 929 202 $ 1,9011 51 302 417 $ 48,17 $ 2009 748 441 33 727 733 2,0644 32 639 665 43,61 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions du fonds et actif net par part Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net 0,04 $ 0,04 $ 0,10 $ - $ - $ À partir des gains réalisés 0,01 (0,10) (0,11) 0,42 0,12 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles 0,05 $ (0,06) $ (0,01) $ 0,42 $ 0,12 $ Actif net au 31 décembre 11,20 $ 10,10 $ 7,98 $ 11,06 $ 10,81 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 51 080 $ 32 602 $ 20 193 $ 16 003 $ 1 802 $ Nombre de parts en circulation 4 562 617 3 229 234 2 529 491 1 447 378 166 638 Ratio des frais de gestion (1) 2,61 % 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,55 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 9,64 % 6,58 % 10,50 % 5,29 % 0,00 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Banque Royale du Canada 7,2 Canadian Natural Resources Ltd. 2,4 La Banque Toronto-Dominion 6,6 TransCanada Corp. 2,2 La Banque de Nouvelle-Écosse 4,9 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 2,1 Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,1 Canadian Oil Sands Trust 2,1 Banque de Montréal 3,8 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 1,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,4 Corp. Shoppers Drug Mart 1,8 Power Corporation du Canada 3,0 Cenovus Energy Inc. 1,8 Suncor Énergie Inc. 2,9 Société aurifère Barrick 1,7 Enbridge Inc. 2,9 CI Financial Corp. 1,5 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 2,8 BCE Inc. 1,5 Société Financière Manuvie 2,7 iShares CDN S&P/TSX Global Gold Index Fund ETF 1,5 Thomson Corp. 2,4 TELUS Corp., cat. A 1,4 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,4 % total des 25 principaux titres 71,0 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un p ourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds rep résente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en p ortefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son p ortefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, p lus les frais de négociation p ay ables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG canadien de dividendes RBC 2,25 0,30 (0,80) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,25 0,30 (0,80) This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 21 Page 21 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 118 475 $ 35 238 $ Gains réalisés à la vente de placements 377 272 4 158 Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 655 306 1 393 119 1 151 053 1 432 515 Charges Frais de gestion 84 852 62 660 Frais d’assurance 36 747 27 136 Autres frais administratifs 59 804 48 353 181 403 138 149 Bénéfice net 969 650 $ 1 294 366 $ Bénéfice net par part 1,61 $ 2,35 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 7 506 791 $ 5 550 965 $ Trésorerie 22 832 672 Charges payées d’avance 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 6 105 9 804 7 537 096 5 562 655 Passif Frais de gestion à payer 16 561 11 451 Frais d’assurance à payer 7 172 4 959 Créditeurs et charges à payer 26 503 16 719 50 236 33 129 Actif net 7 486 860 $ 5 529 526 $ Actif net par part 11,83 $ 10,27 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 5 529 526 $ 4 303 522 $ Dépôts de primes 2 098 828 980 010 Bénéfice net 969 650 1 294 366 8 598 004 6 577 898 Moins Retraits 1 111 144 1 048 372 1 111 144 1 048 372 Actif net à la fin de l’exercice 7 486 860 $ 5 529 526 $ Nombre de parts en circulation 633 020 538 554 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG d’actions canadiennes RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 22 Page 22 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de ges tion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés p ar le g estionnaire 2010 2,90 235 921 $ 3,71 181 403 $ 2,85 (voir aussi la note 8) 2009 2,80 138 149 2,80 138 149 2,80 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 538 554 198 934 (104 468) 633 020 (voir aussi la note 9) 2009 541 567 113 545 (116 558) 538 554 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous -jacent à la 2010 7 506 791 $ - $ - $ 7 506 791 $ juste valeur (voir aus si la note 10) 2009 5 550 965 - - 5 550 965 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds d’actions canadiennes RBC, série O 2010 285 951 7 489 747 $ 0,3477 7 506 791 $ 26,25 $ 2009 232 843 6 189 227 0,3248 5 550 965 23,84 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions du fonds et actif net par part Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ - $ - $ À partir des gains réalisés - - (0,23) 0,98 0,16 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles - $ - $ (0,23) $ 0,98 $ 0,16 $ Actif net au 31 décembre 11,83 $ 10,27 $ 7,95 $ 12,09 $ 11,10 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 7 487 $ 5 530 $ 4 303 $ 3 469 $ 171 $ Nombre de parts en circulation 633 020 538 554 541 567 287 004 15 450 Ratio des frais de gestion (1) 2,85 % 2,80 % 2,80 % 2,80 % 2,80 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 11,54 % 17,93 % 8,81 % 5,84 % 0,00 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Banque Royale du Canada 4,8 Power Corporation du Canada 2,0 La Banque Toronto-Dominion 4,3 Société d’énergie Talisman Inc. 1,9 Suncor Énergie Inc. 3,9 Teck Resources Ltd., cat. B 1,9 La Banque de Nouvelle-Écosse 3,6 Cenovus Energy Inc. 1,9 Société aurifère Barrick 3,5 TransCanada Corp. 1,8 Canadian Natural Resources Ltd. 3,5 EnCana Corp. 1,8 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 3,1 Rogers Communications Inc., cat. B 1,5 Goldcorp Inc. 2,7 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 1,4 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,3 Enbridge Inc. 1,4 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,2 Thomson Corp. 1,3 Research In Motion Ltd. 2,2 Canadian Oil Sands Trust 1,2 Banque de Montréal 2,0 Magna International Inc., cat. A 1,1 Société Financière Manuvie 2,0 % total des 25 principaux titres 59,3 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son p ortefeuille. Un taux de rotation des titres en p ortefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a comp lètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG d’actions canadiennes RBC 2,25 0,55 (1,05) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,25 0,55 (1,05) This is trial version www.adultpdf.com This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 24 Page 24 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG ap rès renonciation % Autres frais assumés par le gestionnaire 2010 2,99 70 204 $ 8,79 23 444 $ 2,93 (voir aussi la note 8) 2009 2,85 4 600 2,85 4 600 2,85 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 26 029 82 771 (8 581) 100 219 (voir aussi la note 9) 2009 10 499 19 691 (4 161) 26 029 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 1 233 084 $ - $ - $ 1 233 084 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 261 361 - - 261 361 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds d’actions 100 % canadiennes O’Shaughnessy RBC, 2010 105 280 1 023 085 $ 11,8595 1 233 084 $ 11,71 $ série O 2009 27 454 216 592 3,2202 261 361 9,52 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net 0,07 $ 0,12 $ 0,04 $ s.o. s.o. À partir des gains réalisés 0,07 0,11 (0,00) s.o. s.o. Remboursement de capital - - - s.o. s.o. Total des distributions annuelles 0,14 $ 0,23 $ 0,04 $ s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 12,25 $ 9,94 $ 8,05 $ s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 1 228 $ 259 $ 84 $ s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 100 219 26 029 10 499 s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,93 % 2,85 % 2,85 % s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 9,82 % 50,79 % 8,57 % s.o. s .o. 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,1 Emera Inc. 1,1 Baytex Energy Trust 1,6 Western Coal Corp. 1,1 Centerra Gold Inc. 1,6 Cineplex Galaxy Income Fund 1,1 Transglobe Energy Corporation 1,5 IESI-BFC Ltd. 1,1 Westshore Terminals Inc. 1,5 Agrium Inc. 1,1 Peyto Energy Trust 1,5 Freehold Royalty Trust 1,1 Keyera Facilities Income Fund 1,3 Semafo Inc. 1,1 Pembina Pipeline Corp. 1,3 Pacific Rubiales Energy Corp. 1,1 Atco Ltd., cat. I, sans droit de vote 1,2 Astral Media Inc., cat. A 1,0 Finning International Inc. 1,2 BCE Inc. 1,0 Canadian Utilities Ltd., cat. A 1,2 Gestion de patrimoine Dundee Inc. 1,0 MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. 1,2 Fonds de revenu Davis & Henderson 1,0 CAE Inc. 1,2 % total des 25 principaux titres 32,2 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en p ortefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portfeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les données comparatives pour l’exercice 2007 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en 2008. FPG d’actions 100 % canadiennes O’Shaughnessy RBC 2,30 0,55 (1,05) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,30 0,55 (1,05) This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 25 Page 25 de 65 Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice allant du Exercice terminé le 9 novembre 2009 au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Gains réalisés à la vente de placements 495 $ 11 $ Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 92 028 52 92 523 63 Charges Frais de gestion 5 732 9 Frais d’assurance 2 482 4 Autres frais administratifs 3 940 7 12 154 20 Bénéfice net 80 369 $ 43 $ Bénéfice net par part 1,95 $ 0,09 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 1 499 550 $ 3 118 $ Trésorerie 3 708 - Charges payées d’avance 1 367 1 213 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 6 952 12 019 1 511 577 16 350 Passif Frais de gestion à payer 2 439 9 Frais d’assurance à payer 1 056 4 Créditeurs et charges à payer 15 260 11 294 18 755 11 307 Actif net 1 492 822 $ 5 043 $ Actif net par part 10,91 $ 10,09 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice allant du Exercice terminé le 9 novembre 2009 au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 5 043 $ - $ Dépôts de primes 1 407 410 5 000 Bénéfice net 80 369 43 1 492 822 5 043 $ Moins Retraits - - - - Actif net à la fin de l’exercice 1 492 822 $ 5 043 $ Nombre de parts en circulation 136 821 500 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG spécifique canadien RBC DVM This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 26 Page 26 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés par le gestionnaire 2010 2,97 55 374 $ 13,30 12 154 $ 2,92 (voir aussi la note 8) 2009 2,80 20 2,80 20 2,80 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 500 136 321 - 136 821 (voir aussi la note 9) 2009 - 500 - 500 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 1 499 550 $ - $ - $ 1 499 550 $ jus te valeur (voir auss i la note 10) 2009 3 118 - - 3 118 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds spécifique canadien RBC DVM, série O 2010 82 769 1 407 469 $ 1,7246 1 499 550 $ 18,12 $ 2009 193 3 066 0,0029 3 118 16,13 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ s.o. s.o. s.o. À partir des gains réalisés 0,00 - s.o. s.o. s.o. Remboursement de capital - - s.o. s.o. s.o. Total des distributions annuelles 0,00 $ - $ s.o. s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 10,91 $ 10,09 $ s.o. s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 1 493 $ 5 $ s.o. s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 136 821 500 s.o. s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,92 % 2,80 % s.o. s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 5,27 % 313,40 % s.o. s.o. s.o. 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif La Banque Toronto-Dominion 5,7 Cenovus Energy Inc. 2,8 Société aurifère Barrick 5,6 Power Corporation du Canada 2,5 Suncor Énergie Inc. 5,4 EnCana Corp. 2,4 La Banque de Nouvelle-Écosse 5,1 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 2,3 Canadian Natural Resources Ltd. 5,0 Société d’énergie Talisman Inc. 2,3 Banque Royale du Canada 4,7 Corp. Shoppers Drug Mart 2,2 Goldcorp Inc. 4,2 Thomson Corp. 2,2 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 4,2 TELUS Corp., cat. A 2,0 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,9 Bonavista Energy Trust 1,8 Teck Resources Ltd., cat. B 3,3 Rogers Communications Inc., cat. B 1,7 Groupe SNC-Lavalin Inc. 3,1 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 1,7 TransCanada Corp. 2,9 Banque Nationale du Canada 1,6 Research In Motion Ltd. 2,8 % total des 25 principaux titres 81,4 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les données comparatives pour l’exercice 2008 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en novembre 2009. FPG spécifique canadien RBC DVM 2,25 0,55 (1,05) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,25 0,55 (1,05) Distributions du fonds et actif net par part This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 27 Page 27 de 65 Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 27 023 $ 56 417 $ Pertes réalisées à la vente de placements (27 586) (78 775) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 192 494 329 311 191 931 306 953 Charges Frais de gestion 22 066 16 325 Frais d’assurance 9 556 7 070 Autres frais administratifs 15 626 12 598 47 248 35 993 Bénéfice net 144 683 $ 270 960 $ Bénéfice net par part 0,85 $ 1,78 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 1 503 136 $ 1 433 609 $ Trésorerie 4 078 2 288 Charges payées d’avance 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 404 9 796 1 517 986 1 446 907 Passif Frais de gestion à payer 3 656 2 991 Frais d’assurance à payer 1 583 1 295 Créditeurs et charges à payer 20 651 17 038 25 890 21 324 Actif net 1 492 096 $ 1 425 583 $ Actif net par part 10,58 $ 9,61 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 1 425 583 $ 1 162 833 $ Dépôts de primes 586 172 282 951 Bénéfice net 144 683 270 960 2 156 438 1 716 744 Moins Retraits 664 342 291 161 664 342 291 161 Actif net à la fin de l’exercice 1 492 096 $ 1 425 583 $ Nombre de parts en circulation 140 972 148 367 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG nord-américain de croissance RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 28 Page 28 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aus s i la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés p ar le g estionnaire 2010 2,92 102 878 $ 6,23 47 248 $ 2,86 (voir aus si la note 8) 2009 2,80 35 993 2,80 35 993 2,80 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 148 367 59 795 (67 190) 140 972 (voir aus s i la note 9) 2009 149 166 33 927 (34 726) 148 367 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds s ous-jacent à la 2010 1 503 136 $ - $ - $ 1 503 136 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 1 433 609 - - 1 433 609 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds nord-américain de croissance RBC, 2010 57 235 1 466 302 $ 4,3022 1 503 136 $ 26,26 $ série O 2009 60 890 1 589 270 0,2418 1 433 609 23,54 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ 0,05 $ 0,03 $ - $ - $ À partir des gains réalisés (0,09) (0,52) (0,16) 0,09 1,00 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles (0,09) $ (0,47) $ (0,13) $ 0,09 $ 1,00 $ Actif net au 31 décembre 10,58 $ 9,61 $ 7,80 $ 11,89 $ 10,98 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 1 492 $ 1 426 $ 1 162 $ 782 $ 93 $ Nombre de parts en circulation 140 972 148 367 149 166 65 822 8 538 Ratio des frais de gestion (1) 2,86 % 2,80 % 2,80 % 2,80 % 2,80 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 35,26 % 23,38 % 10,59 % 5,08 % 0,00 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Banque Royale du Canada 2,3 Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,0 Société aurifère Barrick 2,2 Wells Fargo & Company 1,0 Suncor Énergie Inc. 2,1 Cenovus Energy Inc. 1,0 La Banque Toronto-Dominion 2,1 Société Financière Manuvie 0,9 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,9 Azure Dynamics Corp. 0,9 Canadian Natural Resources Ltd. 1,8 Goldcorp Inc. 0,9 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 1,5 Agrium Inc. 0,9 Apple Inc. 1,2 EnCana Corp. 0,8 Power Corporation du Canada 1,2 Deere & Co. 0,8 Research In Motion Ltd. 1,2 Oracle Corporation 0,8 Teck Resources Ltd., cat. B 1,2 Rogers Communications Inc., cat. B 0,8 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,1 Newfield Exploration Company 0,8 Mines Agnico-Eagle Ltée 1,1 % total des 25 principaux titres 31,5 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG nord-américain de croissance RBC 2,25 0,55 (1,05) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,25 0,55 (1,05) Distributions du fonds et actif net par part This is trial version www.adultpdf.com . Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 19 Page 19 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 . version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 27 Page 27 de 65 Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 . version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 21 Page 21 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats