Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 9 Page 9 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice allant du 29 novembre 2010 au 31 décembre 2010 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 234 $ Gains réalisés à la vente de placements 479 Diminution de la plus-value non réalisée des placements (476) 237 Charges Frais de gestion 18 Frais d’assurance 3 Autres frais administratifs 21 42 Bénéfice net 195 $ Bénéfice net par part 0,09 $ État de l’actif net Au 31 décembre 2010 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 32 120 $ Charges payées d’avance 1 481 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 3 574 37 175 Passif Frais de gestion à payer 18 Frais d’assurance à payer 4 Créditeurs et charges à payer 3 527 3 549 Actif net 33 626 $ Actif net par part 10,05 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice allant du 29 novembre 2010 au 31 décembre 2010 Actif net au début de l’exercice - $ Dépôts de primes 33 431 Bénéfice net 195 33 626 Moins Retraits - - Actif net à la fin de l’exercice 33 626 $ Nombre de parts en circulation 3 346 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG d’obligations à rendement global PH&N RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 10 Page 10 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance (voir aussi la note 7) Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés par le gestionnaire (voir aussi la note 8) 1,89 3 617 $ 161,10 42 $ 1,92 S o ld e au 1 er janvier 2010 Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre 2010 Ventes et rachats de parts (voir aussi la note 9) - 3 346 - 3 346 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (voir aus si la note 10) 32 120 $ - $ - $ 32 120 $ Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds d’obligations à rendement global PH&N, série O 2 884 32 595 $ 0,0032 32 120 $ 11,14 $ Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions du fonds et actif net par part Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net 0,06 $ s.o. s.o. s.o. s.o. À partir des gains réalisés 0,14 s.o. s.o. s.o. s.o. Remboursement de capital - s.o. s.o. s.o. s.o. Total des dis tributions annuelles 0,20 $ s.o. s.o. s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 10,05 $ s.o. s.o. s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 34 $ s.o. s.o. s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 3 346 s.o. s.o. s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 1,92 % s.o. s.o. s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 974,59 % s.o. s.o. s.o. s.o. 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités ) % de l’actif % de l’actif Province d’Ontario 7,600 % 2 juin 27 9,6 Master Credit Card Trust 5,297 % 21 août 12 1,6 Trésorerie et placements à court terme 5,0 Société de services financiers Wells Fargo Canada 5,200 % 13 sept. 12 1,6 Province d’Ontario 4,200 % 2 juin 20 4,3 Gouvernement du Canada 5,000 % 1 er juin 37 1,5 Morgan Stanley CAD 4,500 % 23 févr. 12 3,4 La Banque de Nouvelle-Écosse 5,250 % 1 e r nov. 17 1,4 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,100 % 15 déc. 18 3,3 Province d’Ontario 6,200 % 2 juin 31 1,2 La Banque Toronto-Dominion 5,382 % 1 e r nov. 17 2,9 Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,110 % 30 avril 20 1,1 Province de Québec 6,250 % 1 er juin 32 2,7 Province d’Ontario 4,600 % 2 juin 39 1,1 Province d’Ontario 4,400 % 2 juin 19 2,4 Fonds d’obligations à rendement élevé PH&N 1,0 Merrill Lynch & Co Inc. CAD 4,500 % 30 janv. 12 2,4 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,950 % 14 juill. 17 1,0 Province d’Ontario 8,100 % 8 sept. 23 2,1 Banque HSBC Canada 3,558 % 4 oct. 17 1,0 Fiducie de billets secondaires RBC 4,580 % 30 avril 17 2,0 American Express Canada Credit Corp. 5,900 % 2 avril 13 1,0 La Banque de Nouvelle-Écosse 6,000 % 3 oct. 18 1,9 Banque de Montréal 3,930 % 27 avril 15 1,0 Province d’Ontario 5,850 % 8 mars 33 1,8 % total des 25 principaux titres 58,6 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en p ortefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les données comparatives pour l’exercice 2009 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en novembre 2010. FPG d’obligations à rendement global PH&N RBC 1,60 0,15 (0,65) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 11 Page 11 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 25 970 $ 40 283 $ Gains réalisés à la vente de placements 19 188 1 849 Diminution de la plus-value non réalisée des placements (1 846) (3 857) 43 312 38 275 Charges Frais de gestion 7 183 8 750 Frais d’assurance 2 506 3 052 Autres frais administratifs 7 408 9 565 17 097 21 367 Bénéfice net 26 215 $ 16 908 $ Bénéfice net par part 0,37 $ 0,18 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 703 008 $ 719 987 $ Trésorerie 3 628 723 Charges payées d’avance 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 795 8 940 717 799 730 864 Passif Frais de gestion à payer 1 064 1 028 Frais d’assurance à payer 373 361 Créditeurs et charges à payer 19 534 17 220 20 971 18 609 Actif net 696 828 $ 712 255 $ Actif net par part 11,13 $ 10,85 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 712 255 $ 1 591 106 $ Dépôts de primes 393 842 203 456 Bénéfice net 26 215 16 908 1 132 312 1 811 470 Moins Retraits 435 484 1 099 215 435 484 1 099 215 Actif net à la fin de l’exercice 696 828 $ 712 255 $ Nombre de parts en circulation 62 618 65 658 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG d’obligations étrangères RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 12 Page 12 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir auss i la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés par le gestionnaire 2010 2,24 65 949 $ 8,35 17 097 $ 2,17 (voir auss i la note 8) 2009 2,10 21 367 2,10 21 367 2,10 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 65 658 35 571 (38 611) 62 618 (voir auss i la note 9) 2009 150 628 19 413 (104 383) 65 658 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 703 008 $ - $ - $ 703 008 $ juste valeur (voir auss i la note 10) 2009 719 987 - - 719 987 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds d’obligations étrangères RBC, série O 2010 67 755 689 221 $ 0,0463 703 008 $ 10,38 $ 2009 70 371 704 354 0,0750 719 987 10,23 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net 0,14 $ 0,29 $ 0,33 $ - $ s.o. À partir des gains réalisés 0,51 0,03 (0,08) 0,23 s.o. Remboursement de capital - - - - s.o. Total des distributions annuelles 0,65 $ 0,32 $ 0,24 $ 0,23 $ s.o. Actif net au 31 décembre 11,13 $ 10,85 $ 10,56 $ 10,22 $ s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 697 $ 712 $ 1 591 $ 5 $ s.o. Nombre de parts en circulation 62 618 65 658 150 628 500 s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,17 % 2,10 % 2,10 % 2,10 % s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 49,15 % 24,02 % 30,09 % 301,76 % s.o. 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,4 Titres à 20 ans de l’État japonais JPY 2,100 % 20 juin 29 1,5 Buoni Poliennali Del Tesoro EUR 3,500 % 1 e r juin 14 3,0 Province d’Ontario USD 4,100 % 16 juin 14 1,5 Deutsche Bundesrepublik EUR 3,000 % 4 juill. 20 2,8 Development Bank of Japan JPY 2,300 % 19 mars 26 1,5 Trés or américain 1,750 % 31 mars 14 2,7 Deutsche Bundesrepublik EUR 4,000 % 4 janv. 37 1,4 Titres à 10 ans de l’État japonais JPY 1,000 % 20 sept. 20 2,2 Bundesobligation EUR 3,500 % 12 avril 13 1,4 Oblig. d’État britanniques GBP 3,750 % 7 sept. 19 2,1 Deutsche Bundesrepublik EUR 5,500 % 4 janv. 31 1,3 Titres à 5 ans de l’État japonais JPY 0,700 % 20 sept. 14 2,1 Trésor américain 4,000 % 15 févr. 15 1,3 Eksportfinans A/S JPY 1,600 % 20 mars 14 2,0 État espagnol EUR 4,400 % 31 janv. 15 1,3 Deutsche Bundesrepublik EUR 4,000 % 4 janv. 18 1,9 Banque européenne d’investiss. EUR 2,500 % 15 juill. 15 1,3 Banque européenne d’investiss. JPY 1,400 % 20 juin 17 1,8 Trésor américain 4,500 % 15 août 39 1,3 Deutsche Bundesrepublik EUR 3,250 % 4 juill. 15 1,7 Oblig. d’État britanniques GBP 4,500 % 7 sept. 34 1,2 État belge EUR 4,000 % 28 mars 14 1,5 Billet CTN 2 ans États-Unis, mars 2011 -1,8 Trésor américain 3,125 % 15 mai 19 1,5 % total des 25 principaux titres 42,9 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en p ortefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son p ortefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation p ayables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les données comparatives pour l’exercice 2006 ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en 2007. FPG d’obligations étrangères RBC 1,80 0,30 (0,80) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 1,80 0,30 (0,80) This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 13 Page 13 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 2 455 $ 1 959 $ Gains réalisés (pertes réalisées) à la vente de placements 148 920 (185 823) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 2 788 332 3 052 176 2 939 707 2 868 312 Charges Frais de gestion 355 833 237 395 Frais d’assurance 83 399 55 640 Autres frais administratifs 248 058 179 901 687 290 472 936 Bénéfice net 2 252 417 $ 2 395 376 $ Bénéfice net par part 0,86 $ 1,19 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 28 709 615 $ 23 789 045 $ Trésorerie - 35 645 Charges payées d’avance 1 368 1 214 28 710 983 23 825 904 Passif Dette bancaire 21 986 - Frais de gestion à payer 66 612 49 272 Frais d’assurance à payer 15 613 11 548 Créditeurs et charges à payer 62 333 44 679 166 544 105 499 Actif net 28 544 439 $ 23 720 405 $ Actif net par part 10,75 $ 9,91 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 23 720 405 $ 14 527 743 $ Dépôts de primes 7 890 759 9 411 334 Bénéfice net 2 252 417 2 395 376 33 863 581 26 334 453 Moins Retraits 5 319 142 2 614 048 5 319 142 2 614 048 Actif net à la fin de l’exercice 28 544 439 $ 23 720 405 $ Nombre de parts en circulation 2 655 511 2 394 308 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG équilibré RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 14 Page 14 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualis é % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés par le gestionnaire 2010 2,67 687 289 $ 2,61 687 290 $ 2,61 (voir aussi la note 8) 2009 2,55 472 936 2,55 472 936 2,55 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 2 394 308 786 591 (525 388) 2 655 511 (voir aussi la note 9) 2009 1 660 159 1 017 000 (282 851) 2 394 308 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds s ous-jacent à la 2010 28 709 615 $ - $ - $ 28 709 615 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 23 789 045 - - 23 789 045 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds équilibré RBC, s érie O 2010 2 154 309 25 944 937 $ 63,8561 28 709 615 $ 13,33 $ 2009 1 986 858 23 812 698 60,5678 23 789 045 11,97 Points s aillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ 0,66 $ 0,00 $ À partir des gains réalisés - (0,05) (0,57) - 0,47 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles - $ (0,05) $ (0,57) $ 0,66 $ 0,47 $ Actif net au 31 décembre 10,75 $ 9,91 $ 8,75 $ 10,96 $ 10,58 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 28 544 $ 23 720 $ 14 527 $ 7 171 $ 1 481 $ Nombre de parts en circulation 2 655 511 2 394 308 1 660 159 654 021 140 019 Ratio des frais de gestion (1) 2,61 % 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,55 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 15,21 % 10,52 % 31,95 % 11,07 % 139,20 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Fonds de marchés émergents RBC 2,9 Province d’Ontario 9,500 % 13 juill. 22 1,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,4 Province de Québec 4,500 % 1 e r déc. 17 1,1 Banque Royale du Canada 1,9 Gouvernement du Canada 1,250 % 1 e r déc. 11 1,1 La Banque Toronto-Dominion 1,6 Gouvernement du Canada 3,750 % 1 e r juin 19 1,0 Gouvernement du Canada 5,000 % 1 er juin 37 1,5 Goldcorp Inc. 1,0 Suncor Énergie Inc. 1,5 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 0,9 Société aurifère Barrick 1,5 Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,9 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,4 Research In Motion Ltd. 0,9 Gouvernement du Canada 1,250 % 1 er juin 11 1,3 Province de Québec 6,000 % 1 e r oct. 12 0,8 Canadian Natural Resources Ltd. 1,3 Gouvernement du Canada 4,000 % 1 e r juin 41 0,8 Province d’Ontario 4,750 % 2 juin 13 1,3 Province du Manitoba 6,500 % 22 sept. 17 0,8 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 1,2 Province d’Ontario 4,400 % 2 juin 19 0,8 Province de Québec 5,250 % 1 er oct. 13 1,2 % total des 25 principaux titres 32,3 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’ap rès le total des frais de l’exercice indiqué et est exp rimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en p ortefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a comp lètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation pay ables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG équilibré RBC 2,25 0,30 (0,80) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,25 0,30 (0,80) Distributions du fonds et actif net par part This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 15 Page 15 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice allant du 29 novembre 2010 au 31 décembre 2010 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 2 048 $ Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 4 788 6 836 Charges Frais de gestion 462 Frais d’assurance 111 Autres frais administratifs 306 879 Bénéfice net 5 957 $ Bénéfice net par part 0,18 $ État de l’actif net Au 31 décembre 2010 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 636 395 $ Charges payées d’avance 1 481 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 3 289 641 165 Passif Frais de gestion à payer 461 Frais d’assurance à payer 111 Créditeurs et charges à payer 3 528 4 100 Actif net 637 065 $ Actif net par part 10,12 État de l’évolution de l’actif net Exercice allant du 29 novembre 2010 au 31 décembre 2010 Actif net au début de l’exercice - $ Dépôts de primes 633 108 Bénéfice net 5 957 639 065 Moins Retraits 2 000 2 000 Actif net à la fin de l’exercice 637 065 $ Nombre de parts en circulation 62 958 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG de revenu mensuel PH&N RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 16 Page 16 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de ges tion et d’assurance (voir aus si la note 7) Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés par le gestionnaire (voir aussi la note 8) 2,69 4 167 $ 12,76 879 $ 2,69 S o ld e au 1 er janvier 2010 Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre 2010 Ventes et rachats de parts (voir aussi la note 9) - 63 158 (200) 62 958 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements dans le fonds s ous-jacent à la juste valeur (voir aussi la note 10) 636 395 $ - $ - $ 636 395 $ Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds à revenu mensuel PH&N, série O 58 820 631 607 $ 0,1385 636 395 $ 10,82 $ Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net 0,01 $ s.o. s.o. s.o. s.o. À partir des gains réalisés 0,01 s.o. s.o. s.o. s.o. Remboursement de capital – s.o. s.o. s.o. s.o. Total des distributions annuelles 0,02 $ s.o. s.o. s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 10,12 $ s.o. s.o. s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 637 $ s.o. s.o. s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 62 958 s.o. s.o. s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,69 % s.o. s.o. s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (2) 0,00 % s.o. s.o. s.o. s.o. 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Fonds d’obligations à rendement élevé PH&N 9,4 ARC Energy Trust 1,2 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,050 % 15 mars 11 4,2 Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,2 Province d’Ontario 7,600 % 2 juin 27 3,7 Compagnies Loblaws ltée 1,2 Trésorerie et placements à court terme 2,5 Société Financière Manuvie 1,1 Banque Royale du Canada 2,5 Keyera Facilities Income Fund 1,1 Province d’Ontario 4,400 % 2 juin 19 2,0 Province d’Ontario 4,200 % 2 juin 20 1,1 La Banque Toronto-Dominion 1,8 Bombardier Inc., cat. B 1,1 Kinross Gold Corp. 1,6 TransForce Inc. 1,0 Rogers Communications Inc., cat. B 1,4 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,0 Enbridge Inc. 1,3 Suncor Énergie Inc. 1,0 Shaw Communications Inc., cat. B 1,3 Groupe Jean Coutu, cat. A 1,0 Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales 1,2 Genworth MI Canada Inc. 1,0 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 3,750 % 15 mars 20 1,2 % total des 25 principaux titres 47,0 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les données comparatives pour l’exercice 2009 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en novembre 2010. FPG de revenu mensuel PH&N RBC 2,20 0,30 (0,80) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 17 Page 17 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution du fonds sous-jacent 9 $ 19 $ Gains réalisés à la vente de placements 16 248 6 440 Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 27 348 38 204 43 605 44 663 Charges Frais de gestion 7 734 4 307 Frais d’assurance 1 757 979 Autres frais administratifs 5 251 3 197 14 742 8 483 Bénéfice net 28 863 $ 36 180 $ Bénéfice net par part 0,52 $ 1,06 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 619 446 $ 447 641 $ Trésorerie - 632 Charges payées d’avance 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 7 678 10 562 628 492 460 049 Passif Dette bancaire 8 402 - Frais de gestion à payer 1 421 1 001 Frais d’assurance à payer 323 228 Créditeurs et charges à payer 14 822 14 466 24 968 15 695 Actif net 603 524 $ 444 354 $ Actif net par part 10,56 $ 10,07 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 444 354 $ 109 940 $ Dépôts de primes 334 547 485 731 Bénéfice net 28 863 36 180 807 764 631 851 Moins Retraits 204 240 187 497 204 240 187 497 Actif net à la fin de l’exercice 603 524 $ 444 354 $ Nombre de parts en circulation 57 146 44 125 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG croissance équilibrée RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 18 Page 18 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG a p rè s renonciation % Autres frais assumés p ar le g estionnaire 2010 2,68 60 025 $ 10,76 14 742 $ 2,64 (voir aus si la note 8) 2009 2,60 8 483 2,60 8 483 2,60 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 44 125 32 933 (19 912) 57 146 (voir aussi la note 9) 2009 11 884 52 572 (20 331) 44 125 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 619 446 $ - $ - $ 619 446 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 447 641 - - 447 641 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds de croissance équilibré RBC, série O 2010 49 162 551 337 $ 51,7394 619 446 $ 12,60 $ 2009 38 322 406 880 52,9383 447 641 11,68 Points s aillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ s.o. s.o. À partir des gains réalisés 0,09 - - s.o. s.o. Remboursement de capital - - - s.o. s.o. Total des distributions annuelles 0,09 $ - $ - $ s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 10,56 $ 10,07 $ 9,25 $ s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 604 $ 444 $ 109 $ s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 57 146 44 125 11 884 s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,64 % 2,60 % 2,60 % s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (2) 33,02 % 62,51 % 0,00 % s.o. s.o. 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Fonds de marchés émergents RBC 3,0 Goldcorp Inc. 0,7 Société aurifère Barrick 1,2 Teck Resources Ltd., cat. B 0,7 Banque Royale du Canada 1,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,7 Suncor Énergie Inc. 1,1 Province d’Ontario USD 4,100 % 16 juin 14 0,6 Buoni Poliennali Del Tesoro EUR 3,500 % 1 e r juin 14 0,9 Cenovus Energy Inc. 0,6 La Banque Toronto-Dominion 0,9 Deutsche Bundesrepublik EUR 3,250 % 4 juill. 15 0,6 Canadian Natural Resources Ltd. 0,9 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 2,450 % 15 déc. 15 0,6 Trésor américain 1,750 % 31 mars 14 0,9 France O.A.T. EUR 4,000 % 25 oct. 13 0,6 Development Bank of Japan JPY 2,300 % 19 mars 26 0,9 État belge EUR 4,000 % 28 mars 14 0,6 Province d’Ontario 4,700 % 2 juin 37 0,8 Apple Inc. 0,6 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 0,8 Trésor américain 3,250 % 31 déc. 16 0,6 Trésor américain 3,125 % 15 mai 19 0,8 Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,5 La Banque de Nouvelle-Écosse 0,8 % total des 25 principaux titres 21,5 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son p ortefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les données comparatives pour l’exercice 2007 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en 2008. FPG croissance équilibrée RBC 2,30 0,30 (0,80) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,30 0,30 (0,80) This is trial version www.adultpdf.com . Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 20 10 Fonds de placement garanti RBC 9 Page 9 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 20 10 État des. version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 20 10 Fonds de placement garanti RBC 15 Page 15 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 20 10 . version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 20 10 Fonds de placement garanti RBC 12 Page 12 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations