Đang tải... (xem toàn văn)
thẩm định dự án quán cà fe
I Giới thiệu sơ lược dự án - Tên quán: Samby - Địa điểm : …… - Điện thoại: 083 111111 - Ngành nghề kinh doanh : cung cấp dịch vụ giải khát - Loại hình : quán café - Đại diện theo Pháp luật: chubby _ Chức vụ: quản lí - Giấy CNĐKKD: Số 1111111111 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Đăng ký ngày 10/10/2010 - Cơ cấu sở hữu thời điểm thành lập: Stt Tên thành viên sáng lập Tỷ lệ vốn góp Giá trị vốn góp 20% 20% 20% 20% 20% 100% Phạm Thị Vân Anh Mai Huy Diêu Nhựt Minh Trương Ngọc Quỳnh Trang Nguyễn Thị Minh Trang Tổng cộng II 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 300,000,000 Phân tích thị trường: Tình hình kinh tế Việt Nam 2010: Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh dự báo nét khái quát tình hình kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2010 Hầu hết ngành, lĩnh vực đạt tốc độ tăng trưởng cao kỳ năm trước Nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng Tiêu biểu GDP quý II tăng 6,2-6,4%, tăng trưởng kinh tế tháng đạt khoảng 6,1% so với kỳ năm trước Trong đó, GDP khu vực dịch vụ tăng 7,2%; riêng TP.HCM tăng 11% Dịch vụ có vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn Điều kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, ngành công nghiệp phát triển đa dạng nhu cầu người tiêu dùng ngày phong phú Với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khu vực dịch vụ TP.HCM có hội phát triển mạnh mẽ đa dạng Các lĩnh vực thuộc khu vực kinh tế dịch vụ ngày có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung thành phố tạo việc làm cho nhiều người lao động Năm 2010, kinh tế trở lại quỹ đạo bình thường nhà phân tích lạc quan động lực tăng trưởng kinh tế tiếp tục hoạt động, nhiều thách thức trước mắt Nền kinh tế khởi sắc trở lại, Chính Phủ sức thúc đẩy kinh tế, tạo điều kiện đầu tư nên việc định khởi nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ lúc gặp số thuận lợi đặc biệt giai đoạn ngành dịch vụ tăng trưởng cao Triển vọng TPHCM triển vọng ngành: TPHCM thành phố đông dân nhất, đồng thời trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và là đầu mối giao thông quan trọng Việt Nam Đông Nam Á TPHCM gồm 19 quận, huyện, diện tích 2095.1km2, dân số 7162864 người( theo kết điều tra dân số lúc ngày 1/4/2009), mật độ dân số trung bình 3419người/km2 Giữ vai trò quan trọng kinh tế, TPHCM chiếm 20.2% tổng sản phẩm 27.9% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia *Kinh tế: Sau cuộc khủng hoảng 2008, hiện tại kinh tế thành phố giữ vững tốc độ phát triển, giá trị tổng sản phẩm địa bàn tháng đầu năm 2010 ước đạt 304.530 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2009 Trong đó: khu vực thương mại dịch vụ đóng góp cao 6.05% Sau năm gia nhập WTO, Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ lĩnh vực phân phối Chỉ xét riêng lĩnh vực bán lẻ, thị trường Việt Nam đánh giá đầy triển vọng, có sức hút lớn doanh nghiệp, nhà đầu tư nước Ước tính doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng địa bàn thành phố quý tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước Đây minh chứng cho thấy: TPHCM thị trường đầy triển vọng cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp dịch vụ, bán lẻ *Thu nhập: Thu nhập bình quân người tháng năm 2008 theo giá hành vùng tăng cao so với năm 2006 Với mức sống cao nước nên nhu cầu chi tiêu cho dịch vụ người dân thành phố HCM cao hẳn khu vực khác tạo nên thị trường đầy tiềm cho doanh nghiệp khai thác *Dân số: Dân số thành phố tăng nhanh, 10 năm 1999-2009 tăng 3.54%, bình quân tăng 212.000 người/ năm Các quận 3,4,5,10,11 có mật độ dân số 40.000 người/km quận 2,9,12 khoảng 2.000-6000 người/km2 Tính đến ngày 1/4/2009, dân số Việt Nam 85.789.573 người, tăng 9,47 triệu người so với năm 1999 (với sai số 0,3%) Với dân số này, Việt Nam nước đông dân thứ ASEAN thứ 13 giới, TPHCM thành phố đông dân Đây vùng có mức độ độ thị hóa cao với dân số thành thị chiếm đến 1/4 dân số đô thị nước Thành phố Hồ Chí Minh thành phố trẻ Dân số thành phố Hồ Chí Minh dân số trẻ Những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh tạo nhiều chuyển biến tích cực cấu, chất lượng dân số, môi trường đầu tư hấp dẫn, tiềm hầu hết nhà đầu tư nước nước Dân số thành phố qua tổng điều tra (người): Tổng số + Nam Nữ + Thành thị Nông thôn 01-10-1979 3.419.978 1.622.072 1.797.906 2.700.849 719.129 01-4-1989 3.988.124 1.890.343 2.097.781 2.946.426 1.041.698 01-4-1999 5.037.155 2.424.415 2.612.740 4.204.662 832.493 Cơ cấu dân số theo tuổi có chuyển biến theo chiều hướng hợp lý Tháp tuổi chia phần rõ rệt : Ðáy tháp tóp lại độ tuổi 25, sinh sau năm 1975, đặc biệt độ tuổi sinh sau 1980 (dưới 20 tuổi) giai đoạn có tỷ suất sinh giảm mạnh Thân tháp phình độ tuổi 25-44, sinh giai đoạn sau năm 1954 đến trước năm 1975, thời kỳ có tỷ suất sinh cao gần kỉ qua, xem đối tượng khách hàng tiềm mà ngành dịch vụ ngắm đến *Chính sách: Thành phố tập trung giải khó khăn nguồn vốn, cơng tác giải tỏa đền bù, đơn giản hóa thủ tục hành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất-kinh doanh Việc mở loại hình kinh doanh khơng cịn khó khăn nhà nước khuyến khích nên với loại hình kinh doanh quán cafe việc đăng ký dễ dàng Qua phân tích thị trường, chúng tơi nhận thấy TPHCM lựa chọn hội điều kiện lý tưởng kinh tế, lượng cầu, sách pháp luật …cho ý tưởng kinh doanh 3.Văn hóa cafe người Việt Sự xuất café Việt Nam Café có nguồn gốc từ phương Tây, theo người Pháp du nhập vào Việt Nam từ thời thuộc địa Theo thời gian nó trở thành thứ thức uống phổ biến sống người dân Ngày café Việt đến sản lượng đứng top đầu giới mà tạo dựng nét café riêng người Việt Nét văn hóa cafe người Việt Người Việt khơng coi café thức uống nhanh, có tác dụng chống buồn ngủ người Mỹ mà thưởng thức café thứ văn hóa: nhâm nhi suy tưởng, vừa nhấp ngụm nhỏ vừa đọc báo, nghe nhạc, trò chuyện bạn bè, đối tác làm ăn, đờng thời giúp cho người với người gần Thỏa mãn ăn tinh thần khơng thể thiếu, việc lựa chọn kinh doanh loại hình phù hợp văn hóa Việt, gần gũi với đời sống người dân thị trường chấp nhận dễ dàng 4.Nhu cầu tiêu thụ café: Năm 2002, Tổng cục Thống kê cho biết bình quân người dân Việt Nam tiêu thụ 1,25 kg cà phê/năm người dân thành thị mua cà phê uống tới 2,4 kilôgam/năm, nhiều gấp 2,72 lần so với người dân nông thôn số tiền mà cư dân đô thị bỏ cho ly cà phê sáng cao gấp 3,5 lần so với nông thôn Lượng tiêu thụ café năm 2002(kg/người/năm) *Tiêu thụ café TPHCM IPSARD nghiên cứu tiêu thụ cà phê hai thành phố lớn TPHCM Hà Nội với 700 hộ dân lấy mẫu điều tra Ở TPHCM người dân uống cà phê gần trình độ Quanh năm, người dân Sài Gịn tiêu thụ cà phê nhiều hay khơng thu nhập cao hay thấp Hơn nửa họ thường xuyên vào quán uống cà phê đó lượng cà phê pha phin chiếm 61% Tuy nhiên nước ta, mức tiêu thụ khoảng 500gr (cà phê nhân)/người/năm người nước Bắc Âu hàng năm tiêu dùng 10 kg cà phê nhân Các nước Tây Âu, người sử dụng 5-6 kg cà phê/năm Với sản lượng trung bình hàng năm ngành cà phê Việt Nam 900 ngàn tấn, lượng tiêu thụ nội địa 10% Chủ trương đẩy mạnh tiêu dùng cà phê trong, mở rộng thị trường nước để hỗ trợ ngành cà phê Việt Nam phát triển bền vững Như tiềm phát triển ngành kinh doanh café lớn Kết khảo sát thị trường nhóm thực cho thấy, nhu cầu uống cà phê giới trẻ, đặc biệt khách hàng độ tuổi từ 20 - 40 tương đối lớn Điều tra cho thấy người dân TPHCM bỏ số tiền cao gấp ba lần so với Hà Nội để mua cà phê Đây thuận lợi lớn mở quán café TPHCM Ở TPHCM, dân kinh doanh uống café nhiều với 26,3%, sinh viên học sinh, người hưu uống Thói quen uống cà phê liên quan mật thiết tới nghề nghiệp, dân kinh doanh uống nhiều với 26,3%, sinh viên học sinh, người hưu uống Đây lí dự án định thực thành phố HCM, tập lựa chọn địa điểm kinh doanh gần trường đại học Nguyên vật liệu, Theo thống kê Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8, tổng khối lượng xuất cà phê đạt gần 855 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,23 triệu USD, giảm nhẹ 0,5% lượng 2,8% kim ngạch so với kỳ năm ngoái Hiện nay, giá cà phê nước biến động chiều với biến động giá cà phê Robusta giao dịch thị trường giới, giá cà phê nước đạt mức cao vòng tháng qua vào ngày 29/9 theo đà tăng giá cà phê giới (30.900 đồng/kg Đắk Lắk) Nguồn dự trữ cà phê giới thấp, nên thời gian tới, nhiều khả giá cà phê dao động mức 1.700- 1.800 USD/tấn kéo theo lên giá cà phê nước Có thấy, giá cà phê nước chịu ảnh hưởng lớn biến động chiều với giá cà phê Robusta giao dịch thị trường giới, thời gian tới, cần có theo dõi sát thơng tin lượng mưa từ Braxin, thơng tin tác động mạnh mẽ tới biến động giá cà phê giao dịch thị trường giới Đây khía cạnh cần xem xét thẩm định dự án này, thức uống qn loại café,với tình hình giá nước tăng theo xu hướng giới nên đẩy chi phí nguyên liệu- café mức cao, thời gian thực dự án xem xét kỹ Bên cạnh với việc giá nước tăng mạnh thời gian khiến nhiều hộ nông dân Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ hái xanh để ngăn chặn cắp Quả cà phê xanh đem xay khiến tỷ lệ hạt vỡ gia tăng, làm giảm chất lượng nên việc lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quan trọng với để đảm bảo chất lượng ly café cho khách hàng tốt D Tuy nhiên người trồng cà phê nhà xuất Đắc Lắc nhận định giá giảm thời gian tới nguồn cung dồi vào tháng tới - thời điểm thu hoạch rộ, lựa chọn thời điểm để thực dự án Ngoài ra, cộng hưởng tác động đồng thời việc tăng giá xăng, chuẩn bị tăng giá điện, nước giá cước vận tải loại…, khiến hàng loạt giá hàng hóa dịch vụ có liên quan trực tiếp gián tiếp đứng trước khả tăng giá đẩy giá đầu vào gia tăng Tuy nhiên mặt tăng giá chung mặt hàng khác không riêng ngành dịch vụ độ co giãn cầu tiêu thụ café không lớn, tin tưởng vào quy mô khách hàng đủ lớn để thực dự án III -YẾU TỐ VI MÔ Đối thủ cạnh tranh Coffee lĩnh vực nhiều người quan tâm đầu tư,đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, trung kinh tế với số lượng lớn dân cư số lượng quán coffee k phải Trung bình quận có đến 200 quán coffee lớn nhỏ ,từ coffee bệt,coffee cốc, đến quán coffee hạng sang Hiện quận 10 có nhiều quán cà phê, đối thủ gần mà phải đối mặt, họ có mối quan hệ lâu bền với khách hàng vùng lâu đinh vị lòng khách hàng……………Theo thăm dị ta có bảng sau Cung cách phục vụ(Tôt) Giá(thâp) Giá (cao) Cung cách phục vụ(Xấu) Quán coffee cốc Q Quán trà sữa Qua hình vẽ ta thấy đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thị trường nay.Đây thường quán trang trí đẹp mắt,được đầu tư nhiều,phục vụ tốt giá cao.Trung bình ly nước có giá từ 20.000 đến 40.000.So với mức thu nhập nhân viên văn phịng khơng phải mức giá q cao sinh viên ,học sinh…thì vấn đề Bên cạnh đó,ngồi qn café có qn trà sữa,nước ép … Đây đối thủ cạnh tranh gián tiếp với dự án chúng ta.Nếu bạn ý lượng khách đến quán với số lượng đông ,số lượng quán vô đông đảo( đặc biệt khúc đường Nguyễn Tri Phương ) phủ rải rác khắp nơi địa bàn.Khách hàng chủ yếu quán sinh viên, học sinh,couple.Giá hợp lý từ 15000 đến 30.000.Do ,điểm để thu hút khách qn khơng gian chất lượng sản phẩm.Thế , đến quán này,nếu bạn người muốn không gian yên tĩnh , khơng gian để nói chuyện khó âm lớn… Ngồi theo khảo sát khu vực quanh địa điểm qn định mở cửa chưa có qn coffee chất lượng tốt,giá phải mà có số quán trà sữa.Điều cho thấy cung ít.Điều đáng ý,địa điểm đặt quán trung tâm nhiều cơng ty,trường học…do nhu cầu lớn Là kết hợp ưu điểm khắc phục khuyết điểm quán,Samby lựa chọn đắn đủ sức cạnh tranh với đối thủ Khách hàng Chúng 500 tờ khảo sát yếu khách hàng (trong có 20% CBCNV,50% sinh viên,25% học sinh,5% yếu tố khác ) công ty,10 trường đại học THPT :đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh,Đại học Y dược ,Học viện Hành Chính ,Đại học Sài Gòn… Và số địa điểm khác địa bàn có số liệu yếu tố khách hàng quan tâm tần suất quán café sau: Yếu tố khách hàng quan tâm Tần suất café Yêu tố Sốlượng(người) Tỉ lệ % Tần suất SL Tỉ lệ Không gian 152 27,1 Hàng ngày 50 8.9 Thức uống 112 20 1-3 lần /tuần 180 32.1 Giá 196 35 2-4lần/tháng 225 40.2 Địa Điểm 76 13,6 5-7lần/6tháng 98 17.5 Yếu tố khác 24 4,3 1-2 lần/năm 1.25 Trong điều kiện Samby có khơng gian riêng cho người muốn yên tĩnh đọc sách,xem báo hay đơn giản nói chuyện,khơng gian riêng cho buổi tụ tập bạn bè không gian riêng cho cặp uyên ương với gu âm nhạc khác nhau,cách bày trí khác - Đặc biệt với cách thức pha coffee đặc biệt –với số liệu thu thập , có niềm tin thu hút số lượng khách hàng đông đảo thành công mở quán thời điểm Nhà cung cấp Nhà cung cấp đóng vai trị quan trọng tạo nên thành cơng qn, việc tạo quan hệ tốt với nhà cung cấp chất lượng có thuận lợi lớn Qua q trình tìm kiếm chọn lọc nhà cung cấp chúng tơi : Cơng ty Trung Ngun Lí chúng tơi lại chọn Trung Ngun nhà cung cấp chính: - Thương hiệu Cà phê Trung Nguyên biết đến khắp 63 tỉnh, thành nước, đồng thời có mặt ở 40 quốc gia vùng lãnh thổ giới - Trung Nguyên tạo nên công thức cà phê đặc biệt giới: nguyên liệu tốt + công nghệ cao + bí phương Đơng + quan điểm cà phê - Về nguyên liệu, Trung Nguyên chọn lọc vùng nguyên liệu ngon giới: Hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột tiếng Việt Nam, cà phê Ethiopia (được đánh giá ngon giới với vị mạnh mẽ, đậm đà hương vị cà phê nguyên gốc) ; Hạt Arabica (thơm ngon đầy quyến rũ vùng đất Jamaica); thương hiệu tiếng cà phê xuất hàng đầu giới Brazil… Lựa chọn Trung Nguyên nhà cung cấp đảm bảo cho hương vị café quán qua pha chế đạt hương vị thơm ngon, độc đáo, hấp dẫn khách hàng IV - Xây dựng mơ hình qn cafe: Ý tưởng đề xuất: Khách hàng mục tiêu mà quán hướng tới sinh viên doanh nhân nhóm tuổi 18-35 tuổi Tuy nhiên số lớn đối thủ cạnh tranh lớn nên quán định vị hình ảnh thiết kế độc đáo hương vị sản phẩm lôi cuốn, phong cách phục vụ chuyên nghiệp thân thiện Ở TPHCM có nhiều mơ hình qn café số lượng qn có âm hưởng nhẹ nhàng, trầm lắng cịn hạn chế- mơ hình chúng tơi muốn hướng tới Trong sống xô bồ, cạnh tranh, làm việc đầy căng thẳng, người hướng tới không gian yên tĩnh để suy ngẫm, thư giãn, tìm kiếm niềm vui nhẹ nhàng bên người thân, bạn bè quán café xây dựng sở đáp ứng nhu cầu Mật độ dân số khách hàng mục tiêu quán tập trung chủ yếu quận 3,5,10 địa điểm đặt quán lựa chọn đặt ……… Không ồn náo nhiệt không cầu kỳ “phá cách” nhiều quán cà phê nay, SamBy Cafe cho bạn cảm giác thư giãn đích thực để khởi đầu ngày đầy cảm hứng Sự nhẹ nhàng, giản dị không phần tinh tế không gian gây ấn tượng mạnh mẽ mắt mọi người Samby cafe không sở hữu diện tích rộng rãi quán cafe khác, với trí hợp lý, quán tạo khơng gian thống mát, phong cách riêng, gần gũi, thân mật vị khách tới Quán chia làm khu vực gắn với thể loại nhạc theo sở thích thực khách Mới bước vào quán khu vực nhạc nhẹ, trang trí phù hợp với phong cách teen - động, khơng gian hồn tồn phù hợp cho gặp gỡ bạn bè Đi thẳng lên cầu thang và dừng chân tại tầng một khu vực nhạc Trịnh bình nhẹ nhàng, khơng gian nghệ thuật hài hịa-sang trọng thích hợp cho giới doanh nhân bàn chuyện kinh doanh hoặc muốn tìm không gian yên tĩnh để trò chuyện hay suy ngẫm thư giãn với đầu sách, tranh đậm tính nghệ thuật … Và quán không gian nhạc ngoại trữ tình – nơi thăng hoa tình ca bất hủ giới Thoạt nhìn, chúng giản dị, bên lại trang trí ấm cúng những bức ảnh thể hiện tình yêu đối lứa với phong nền trắng đen, thêm vào đó là những lẳng hoa tươi ẩn hiện nơi góc tường….nơi thích hợp cho những những cặp tình nhân hẹn hò… cảm giác thoải mái gần gũi tỏa không gian lãng mạn, ấn tượng, sang trọng Đặc biệt qn cịn có “collection” về khách hàng 29 nhật ký để lưu giữ hỉ nộ ố nhân gian Bạn có thể làm thơ, trổ tài vẽ quán, hay để lại những dịng nước mắt tình u khơng thành, tiếng cười vui vẻ buổi sinh nhật… Chiến lược phát triển a Chiến lược giá Theo nghiên cứu thị trường ,chúng định mức giá sản phẩm quán từ 15000- 30.000.Đây mức giá phù hợp với túi tiền khách hàng phù hợp với tiêu chí qn : giá phải bảo đảm chất lượng Menu : Món ĐVT Giá Coffee nóng Tách 18.000 Coffee đá Ly 20.000 Coffee sữa nóng Tách 22.000 I.Đồ uống Coffee sữa đá Ly 25.000 Coffee Kem Ly 30.000 Coffee Ruhm Ly 20.000 Bạc xỉu Ly 22.000 Cam Ly 17.000 Nho Ly 25.000 Dâu Ly 22.000 Bưởi Ly 15.000 Dưa hấu Ly 20.000 Cà rốt Ly 15.000 Dừa Ly 17.000 Kem Ý ( đủ mùi vị) Ly 25.000 Mi tôm trứng Tơ 15.000 Mì ơpla Phần 17.000 Nui xào bị Dĩa 25.000 Phở Tô 23.000 II Nước ép III.Thức ăn nhanh b Chiến lược marketing • • • Phát tờ rơi quảng cáo tới trường DH, trung học, công ty ngư_i trung niên khu vực xung quanh dó (1000 tờ rơi phát tháng đầu )Mỗi tờ rơi giảm 10% cho ly, không cộng gộp với Trong tuân đầu khai trương khách hàng giảm giá 20% tuần cho tât sản phẩm Quảng cáo facebook,yahoo….Đây hình thức quảng cáo hiệu qủa cao,tốn chi phí C Phân tích SWOT Ma trận SWOT Có khách hàng tiềm Tìm nguồn cung cấp nguyên liệu tốt Mật độ dân cư cao,dân số đơng Số lượng qn có phong cách ,khơng gian Samby cịn thấp T Cạnh tranh với quán cũ S:Sản phẩm đa dạng,chất lượng ,pha chế cao Khơng gian phục vụ thống mát,hợp lý ,phù hợp với đối tượng khách Địa điểm thuận lợi Giá hợp lý Người quản lý có lực,nhiệt tình Nhân viên vui vẻ,được học khóa huấn luyện trước vào làm thức Có phục vụ trực tiếp bong đá Trang trí theo khơng gian,3 khoảng khơng gian cho đối tượng khách hàng khác SO - Thu hút khách hàng tiềm Nguồn nguyên liệu ổn đinh Số lượng khách hàng đến với quán đông ST - Theo dõi kiem sốt tình hình dịch cúm (S6,S3,T2) - Giành thắng lợi Cạnh tranh (S2,S3,S4,S6,S7,T1) Quán thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm,chưa có khách quen Địa điểm thuê mướn WO - Huy động nguồn vốn WT - Học hỏi kinh nghiệm Diễn giả ma trận SWOT SO: -Chúng phát huy điểm mạnh để nắm bắt hội với sản phẩm chất lượng,giá hợp lý ,không gian buôn bán giao thông thuận lợi với cộng với khả tiếp thị,và đội ngũ nhân viên nhiệt tình gây ấn tượng tốt với người mua hàng.Người quản lý tốt khả giao tiếp người tạo một ưu tìm kiếm nhà đầu tư nhà cung cấp nguyên vật liệu ST: - Dựa vào lợi so với đối thử khả tiếp thị ,kỹ sư chun ngành có trình độ cao,nhân viên vui vẻ nhiệt tình tạo sức mạnh canh WO: -Các doanh nghiệp thường thiêu vốn cửa hàng không ngoại lệ,Do chũng tối tranh thủ ung hộ nhà nước hội quan cửa hàng khách hàng,về nhà cung cấp …làm tăng tính khả thi dự án WT: - Trong thời buổi kinh tế thị trường nay,môi trường kinh doanh sôi động,việc cạnh tranh với doanh nghiệp khác hội cho người kinh doanh trưởng thành làm ăn củng cố thêm kinh nghiệm Hoạch định dòng tiền 3.1.Đầu tư ban đầu: Chúng tơi kí hợp đồng thuê quán café sẵn có năm sửa chữa lại theo phong cách riêng quán với tiền thuê mặt 12triệu/ tháng, yêu cầu trả trước tháng, sau giá thuê tăng 7%/ năm STT 10 11 Hạng mục Sơn trang trí Đèn cóc Bồn rửa chén Trần giả thạch cao Vịi nước sàn giả gỗ Giấy dán tường Đèn quang Bảng hiệu,hộp đèn Cây cảnh Hệ thống điện Tổng CHI PHÍ THUÊ, SỬA CHỮA QUÁN SL ĐVT đơn Giá thùng 1200,000 24 55,000 1350,000 100 m2 150,000 89,000 100 m 200,000 72 m2 65,000 160,000 1,200,000 260,000 500,000 Thành tiền 1200,000 1320,000 1350,000 15,000,000 356,000 20,000,000 4,680,000 480,000 1,200,000 1,560,000 500,000 47,646,000 Để quán vào hoạt động trước hết cần đầu tư vào số trang thiết bị, công cụ, dụng cụ sau: STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU Hạng mục đầu tư SL ĐVT Giá Bộ Bàn, Ghế Bàn nhỏ 15 200,000 Bàn lớn 440,000 Bàn nv 4,000,000 Ghế đơn 30 120,000 Ghế băng 230,000 Ghế NV 55,000 Tổng Trang thiết bị Điều hòa 5,200,000 Tủ lạnh lớn 8,000,000 Máy ép 850,000 Loa+amly 9,000,000 360,000 Kệ sách 57,000 Bình nước 140,000 Bình nấu nước sơi ấm BÌnh giữ nhiệt 147,000 5,000,000 Máy tính tiền 4,000,000 Dàn máy vi tính Thành tiền 3,000,000 880,000 4,000,000 3,600,000 1,380,000 110,000 12,970,000 15,600,000 8,000,000 850,000 9,000,000 2,160,000 342,000 280,000 294,000 5,000,000 4,000,000 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 Thiết bị internet,lắp đặt TV 32 inch TOSIBA Kệ đựng ly Đế nến Tổng Vật Dụng Ly đá Ly café Ly sinh tố Ly kem Tách café Dĩa lót tách Dĩa nhỏ Dĩa trung Thìa ăn Thìa khuấy Đũa Tơ Phin lớn Phin nhỏ Đế lót ly Nến Khay Cuốn Menu Tổng Tranh nhỏ Tranh lớn áo đồng phục Sách Khác Tổng Tổng cộng 8,000,000 1,300,000 43,000 cái 60 25 20 20 15 15 10 10 20 20 20 15 110 180 10 cái cái cái cái gói đơi cái cái cái Cuốn 12 50 bức 3.2.Hoạch định chi phí hoạt động: * Chi phí thuê nhân công Sơ đồ tổ chức: Chủ sỡ hữu 7,000 15,800 17,000 21,900 39,000 13,200 12,300 19,000 3,100 21,900 3,000 28,800 60,000 9,600 2,500 4,000 100,900 89,000 120,000 270,000 80,000 30,000 1,500,000 8,000,000 2,600,000 258,000 57,884,000 420,000 395,000 340,000 438,000 585,000 198,000 123,000 190,000 62,000 87,600 60,000 576,000 240,000 144,000 275,000 720,000 302,700 890,000 6,046,300 1,080,000 1,350,000 960,000 1,500,000 2,000,000 6,890,000 83,790,300 Quản lí NV pha chế Bảo vệ Nhân viên phục vụ Quán dự kiến thuê : - quản lí với sách lương 3.4triệu/ tháng - nhân viên bán thời gian ( làm ca, ca nhân viên), lương trung bình 1triệu/NV, khơng tính thâm niên lao động bán thời gian làm việc không ổn định - nhân viên pha chế - bảo vệ -Đặc biệt,sau năm quán lại tăng 5% lương lần Đvị : 1000đ Chi phí thuê nhân công (Tháng) S Hạng mục L Lương NV quản lý 3,400 Nv phục vụ bán thời gian 1,400 NV pha chế 2,000 NV bảo vệ 1,300 Tổng Năm Thành tiền 40,800 151,200 48,000 31,200 271,200 Năm Năm Năm Năm Năm 40,800 42,840 42,840 44,982 44,982 47,721.1 151,200 48,000 31,200 271,200 158,760 50,400 32,760 284,740 158,760 50,400 34,398 284,760 166,698 52,920 41,262 298,998 166,698 52,920 34,398 298,998 175,032.9 55,566 36,117.9 313,947.9 Quán mở cửa 12 tháng/ năm * Chi phí điện, nước: Bảng giá điện(đơn vị : đồng) 0-50KW 600 51-100KW 1,004 101-150KW 1,214 151-200KW 1,594 201-300KW 1,722 301-400KW 1,844 401 trở lên 1,890 Bảng giá nước( đồng/ m3) 12000 Dự kiến tháng quán tiêu thụ trung bình 550kw điện 50 m3 nước tháng Điện Nước Năm tháng Hàng năm 860,700 10,328,400 600,000 7,200,000 * Chi phí nâng cấp, thay quán qua năm: Vào năm hoạt động năm thứ , quán thực thay toàn bàn ghế vật dụng( ly, tơ…), trang trí lại hồn tồn nhằm thay đổi phong cách tạo cảm giác lạ giữ chân thu hút khách hàng CHI PHÍ NÂNG CẤP QUÁN QUA CÁC NĂM KHOẢN MỤC 20.000.000 7.000.000 60.000.000 25.000.000 8.000.000 70.000.000 25.000.000 15.000.000 127.000.000 BÀN GHẾ LY TÁCH+TƠ +ĐĨA TRANG TRÍ CÁC TRANG THIẾT BỊ CÁC CHI PHÍ KHÁC TỔNG 30.000.000 15.000.000 148.000.000 * Chi phí thuê nhà: Ban đầu đặt cọc trước tháng tiền thuê phí hoạt động năn tính tiền th tháng cịn lại Dự kiến chi phí thuê nhà tăng 7%/ năm Năm Tổng CHI PHÍ THUÊ NHÀ(đvị : 1000đ) 14 15 16 17 18 20 21 4,000 4,080 4,866 6,406 8,755 1,967 6,105 * Chi phí nguyên vật liệu: Để tính tốn ngun vật liệu cần thiết cần dựa vào doanh số bán năm Dự kiến vào mùa mưa nhu cầu giảm mùa nắng tính trung bình ngày năm1 số liệu bảng năm chưa nhiều khách hàng biết đến nên quán không hoạt động hết công suất: Năm 1: Doanh số bán trung bình ngày tháng Năm Số ly cà fê Số ly nước ép Số ly kem Đồ ăn Năm Số ly cà fê Số ly nước ép Số ly kem Đồ ăn 71 20 13 13 64 17 13 10 42 11 5 58 17 10 10 42 5 55 14 10 10 55 11 7 58 14 7 11 45 17 9 55 14 10 12 51 14 7 55 14 7 TRUNG BINH THÁNG 54 14 8 Để đáp ứng đủ nhu cầu, nguyên vật liệu cần mua sau: MỤC Café Đá Thơm SL Đơn giá 20 38 120.000 35.000 16.000 Thành tiền ĐVT 2.400.000 1.330.000 128.000 kg bao kg /1LY 1017 597 136 Cà chua Cam Chanh Kiwi Chanh muối Bưởi Dưa hấu Kem(fa zới cafê) sữa Nho Dâu Ống hút kem Nước Mì ổ Mì Phở Trứng Cà chua Nui Thịt bị Hành Dầu ăn Tương ớt Đường Muối Tiêu Gia vị khác 34 34 3 11 5.000 12.000 8.000 25.000 30.000 8.000 8.000 170.000 408.000 24.000 75.000 60.000 64.000 88.000 13 33 10 15 17 38 60 2 20 10 1 1 60.000 11.000 18.000 67.000 14.200 60.000 15.000 1.700 64.000 83.000 21.000 5.500 27.000 89.000 49.000 110.000 6.000 22.300 3.500 17.000 30.000 780.000 363.000 180.000 335.000 213.000 1.020.000 570.000 102.000 128.000 166.000 420.000 27.500 189.000 890.000 49.000 110.000 42.000 44.600 10.500 17.000 30.000 kg kg kg kg hộp kg kg 411 987 58 181 145 77 160 kg lon kg kg gói kg thùng ổ thùng thùng vỉ kg kg kg kg chai 1.5l chai kg gói kg 496 692 348 811 22 4221 256 435 546 708 1792 117 806 3797 209 469 179 190 45 73 128 Đây nhu cầu nguyên, vật liệu tính đựa số bán trung bình ngày năm thứ Với dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm sau: TỐC ĐỌ TĂNG TRƯỞNG NĂM KHOẢN MỤC cà fê + nước ép kem + đồ ăn 8% 5% 11% 8% 15% 10% 8% 5% -1% -4% -7% -5% Bảng chi phí thức uống chi phí nguyên, vật liệu qua năm sau tính dựa bảng chi phí nêu tốc độ tăng trưởng dự báo, đồng thời hàng năm tốc độ tăng giá nguyên, vật liệu dự báo 5% NĂM CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LiỆU TRÊN THỨC UỐNG KHOẢN MỤC Cafê Nước ép Kem Thức ăn 3080 4190 5096 9593 Cafê Nước ép Kem Thức ăn 3744 5093 6194 11660 3234 4400 5350 10073 3931 5348 6503 12244 3395 4619 5618 10576 4127 5615 6828 12856 3565 4850 5899 11105 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LiỆU NĂM KHOẢN MỤC CÀ FÊ NƯỚC ÉP KEM ĐỒ ĂN TỔNG CÀ FÊ NƯỚC ÉP KEM ĐỒ ĂN TỔNG 83.306.000 24.441.000 18.092.000 33.576.000 159.415.000 150.766.000 44.234.000 28.802.000 53.454.000 277.256.000 94.469.000 27.717.000 19.946.000 37.017.000 179.149.000 156.721.000 45.981.000 29.033.000 53.882.000 285.617.000 110.104.000 32.304.000 22.619.000 41.978.000 207.005.000 153.038.000 44.900.000 28.960.000 53.747.000 280.645.000 132.950.000 39.007.000 26.125.000 48.484.000 246.566.000 * Khấu hao Căn để tính khấu hao dựa tài sản đầu tư ban đầu qua năm để nâng cấp quán Các trang thiết bị khấu hao tuyến tính cố định7 năm, công cụ dụng cụ bàn ghế khấu hao tuyến tính cố định năm Sau bảng tổng hợp khấu hao qua năm dự án: Năm khấu hao 24.682.293 64.507.476 24.682.293 64.507.576 52.674.143 64.507.476 52.674.143 * Vốn ln chuyển: Qn dự tính trì mức tiền mặt hoạt động hàng năm 20.000.000 đồng 3.3.Hoach định doanh thu Như trình bày dự báo doanh số năm sau: DOANH SỐ BÁN HÀNG NĂM TÀI CHÍNH THỨ Tháng Khoản mục số ly cà fê số ly nước ép số ly kem đồ ăn Thành tiền %/DOANH THU số ly cà fê số ly nước ép số ly kem đồ ăn Thành tiền %/DOANH THU 2.059 580 377 377 62.002 1.856 1.682 1.595 1.682 1.595 493 493 406 406 406 377 290 290 203 203 290 290 203 203 290 55.129 50.257 45.472 45.298 45.472 11,52% 10,24% 9,33% 8,45% 8,41% 8,45% 10 11 12 1.218 1.218 1.595 1.305 1.479 1.595 319 232 319 493 406 406 145 145 203 261 203 203 145 145 203 261 203 203 33.147 31.668 42.253 42.311 41.644 43.732 6,16% 5,88% 7,85% 7,86% 7,73% TỔNG CỘNG 18.879 4.959 2.900 2.813 538.385.000 8,12% 100,00% ĐVT:1000đ TỐC ĐỌ TĂNG TRƯỞNG NĂM KHOẢN MỤC cà fê + nước ép kem + đồ ăn 8% 5% 11% 8% 15% 10% 8% 5% -1% -4% -7% -5% ĐVT: 1000 Đồng Doanh thu qua năm chịu tác động tốc độ tăng trưởng đồng thời để bù đắp chi phí đầu vào gia tăng giá bán loại phẩm tăng 7%/năm: GIÁ BÁN NĂM KHOẢN MỤC CÀ FÊ NƯỚC ÉP KEM ĐỒ ĂN CÀ FÊ NƯỚC ÉP KEM ĐỒ ĂN 18000 17000 20000 20000 22000 21000 26000 26000 19000 18000 21000 21000 24000 22000 28000 28000 20000 19000 22000 22000 26000 24000 30000 30000 21000 20000 24000 24000 Bảng tính sau cho thấy doanh thu quán qua năm tài chính, dựa gia tăng giá bán gia thăng doanh sô bán hàng qua tốc độ tăng trưởng dự báo: DOANH SỐ BÁN HÀNG DỰ KiẾN NĂM KHOẢN MỤC số ly café mùa đông số ly café mùa hè số ly nước ép số ly kem đồ ăn DOANH THU 60 70 15 10 10 638.750.000 89 104 22 13 13 số ly café mùa đông số ly café mùa hè số ly nước ép số ly kem đồ ăn DOANH THU 1.147.729.678 65 76 16 11 11 723.240.000 88 103 22 13 13 72 84 18 11 11 839.670.300 82 96 21 12 12 1.221.510.887 1.234.424.182 83 97 21 12 12 1.012.954.005 GHI CHÚ BÁN ĐƯỢC TRUNG BÌNH NGÀY TÍNH TRÊN NĂM IV.Đánh giá tài IRR=55% NPV =423.821.463 PI=3.8 Với IRR > 15% ,NPV > ta xét thấy dự án khả thi ,mặt khác với số PI = 3.8cho thấy tỉ lệ hồn vốn cộng với lãi rịng 280% vốn đầu tư ban đầu.Đây số ấn tượng ,càng khẳng định nên đâu tư vào dự án Với lãi suất chiết khấu 15% ta có bảng sau Năm CF 34.825.523 75.835.523 14.001.711 CF tích lũy 34.825.523 110.661.044 124.662.755 PV 30.283.063 57.342.550 9.206.352 PV tích lũy 30.283.063 87.625.613 96.831.965 Năm CF 135.721.078 322.876.484 338.224.531 CF tích lũy 483.021.822 805.898.306 1.144.122.837 PV 67.477.362 139.588.414 127.151.129 PV tích lũy 291.603.320 431.191.734 558.342.863 222.637.989 347.300.744 127.293.993 224.125.958 PP=3,12=3 năm tháng 13 ngày DPP=3,43=3 năm5tháng5ngày Trong trường hợp doanh thu đạt 70%.80% 90% so với dự kiến ban đầu ảnh hưởng đến NPV sau : 70% 80% 90% 100% NPV -440.580.678 -141.312.883 157.964.913 423.821.463 Qua ta thấy doanh thu ảnh hưởng lớn đến hiệu dự án.Một thay đổi nhỏ doanh thu làm cho kết dự án thấp BẢNG TỔNG HỢP DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN Năm ∆Dthu ∆CPhí HĐ ∆KH ∆OEBT 3,381,077 10,143,23 24,682,29 Thuế ∆OEAT ∆KH ∆VLC tăng Đầu tư Thanh lý Tax lý NCF 638,750,0 00 600,543,4 00 24,682,29 13,524,30 DONG TiỀN HoẠT ĐỘNG 723,240,0 839,670,3 1,012,954,0 00 00 05 630,357,4 682,559,4 00 00 733,661,400 24,682,29 52,674,14 3 52,674,143 68,200,30 104,436,7 57 226,618,462 17,050,07 26,109,18 56,654,616 51,150,23 78,327,56 169,963,847 24,682,29 52,674,14 3 52,674,143 20,000,000 131,436,30 1,147,729,6 78 1,221,510,8 87 1,234,424,1 82 790,937,400 812,511,400 836,627,300 64,507,476 64,507,476 64,507,476 292,284,802 344,492,010 333,289,406 73,071,201 86,123,003 83,322,352 219,213,602 258,369,008 249,967,055 64,507,476 64,507,476 64,507,476 -20,000,000 117,000,0 00 148,000,000 50,000,000 1,250,000 151,436,30 34,825,52 75,832,52 14,001,71 222,637,989 135,721,078 322,876,484 383,224,531 ... chất lượng Menu : Món ĐVT Giá Coffee nóng Tách 18.000 Coffee đá Ly 20.000 Coffee sữa nóng Tách 22.000 I.Đồ uống Coffee sữa đá Ly 25.000 Coffee Kem Ly 30.000 Coffee Ruhm Ly 20.000 Bạc xỉu Ly 22.000... lượng quán coffee k phải Trung bình quận có đến 200 quán coffee lớn nhỏ ,từ coffee bệt,coffee cốc, đến quán coffee hạng sang Hiện quận 10 có nhiều quán cà phê, đối thủ gần mà chúng tơi phải đối... tranh Coffee lĩnh vực nhiều người quan tâm đầu tư,đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, trung kinh tế với số lượng lớn dân cư số lượng quán coffee k phải Trung bình quận có đến 200 quán coffee lớn nhỏ