Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 Mục Lục I.Giới thiệu về Forex II. Cách tính lời lỗ. III. Phân Tích Cơ bản. IV.Phân Tích Kỹ thuật. V. Các Công Cụ Hỗ Trợ. VI.Các Thuật Ngữ Giao Dịch Phần I : Hướng dẫn Giao dịch Forex cơ bản. Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 1 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 Hình trên là chương trình giao dịch trên Forex.com và cũng là chương trình chính thức của Forex. Tham khảo : http://www.weltrade.com/?r1=ipartner&r2=1876 Để được giải đáp thắc mắc và tư vấn các bạn mail tới : Admin@khotien.vn. Câu nói cửa miệng khi tham gia thị trường này là : “Vàng tỉ lệ thuận với Euro và tỉ lệ nghịch với Dollar” Với người VN chắc cũng ít biết về sàn giao dịch Forex, vậy Forex là gì ? Forex nghĩa là Foreign Exchange (tức là trao đổi ngoại tệ và ngoại hối) giao dịch mỗi ngày khoản 2 tỷ USD. Vàng trên Forex chỉ là vàng ảo, chợ ảo, Eur do Duescth bank quản lí, Vàng do JP Morrgan quản lí, Oil do Godmac Sach quản lí, Forex chỉ là 2 đồng tiền ảo so sánh tương đối với nhau, bạn short EUR/USD thực sự là bạn mua vào USD bán ra EUR. Còn muốn mua vàng thật thì hỏi future bên NYMEX, CBOT. Ưu điểm của thị trường này : Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 2 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 + Tính thanh khoản cao. + Thị trường 2 chiều. + Là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. + Tính minh bạch không ai có thể làm lũng đoạn thị trường. + Vốn đầu tư thấp. + Giao dịch trực tuyến thuận lợi. + Chủ động kiểm soát được rủi ro. + Giao dịch 24/24. Khớp phiên 3 chốt giờ đóng mở cửa. Châu Á : Từ 6h30 AM(sáng) đến 3h PM(Chiều). Châu Âu : 2h PM(Chiều) đến 11h PM(Tối). Châu Mỹ : 8h PM(tối) đến 4h30 PM(sáng). Sysney mở cửa trước. Chú ý đến 3 chốt thời gian mở cửa tính theo giờ VN này vì nó rất quan trọng tôi sẽ nói sau. Có 2 web site được biết đến là : http://www.forex.com/ Phần giới thiệu tôi chỉ nói như trên chúng ta bắt đầu vào phần chính ! Vì Forex là giao giao dịch vàng lẫn ngoại tệ nên các bạn cần down thêm phần mềm : OANDA FXConverter nó là công cụ chuyển đổi ngoại tệ mạnh nhất trên điện thoại Black Berry điều kiện điện thoại bản phải kết nối dc internet thông qua giao thức GPRS/EDGE Giao diện Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 3 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 Giới thiệu chung về c hương trình Tên chương trình : BerryTunes Website : www.Oanda.com Phiên bản : 1.0.3 Tính năng : Chuyển đổi tỉ giá tiền tệ trên BlackBerry Giá : Miên phí Dòng máy hỗ trợ : 72xx, 71xx, 81xx, 83xx, 87xx, 88xx, 89xx, 9xxx Phương pháp trade vàng qua chương trình chuyển đổi được nói ở cuối trang. Phần II : Cách tính và các thuật ngữ cần biết Bid : là giá mua . Giá bid là tỉ giá mà thị trường muốn mua đồng tiền chính trong cặp tiền. Đây là tỉ giá mà bạn muốn bán cho thị trường. Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 4 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 Ask : là giá bán . Giá ask là giá mà thị trường muốn bán đồng tiền chính trong cặp tiền tệ. Đây là tỉ giá mà bạn mua từ thị trường. Sự chênh lệch giữa giá bid và giá ask được gọi là spread. Ozone(Oz) : là đơn vị lo lường của Vàng(1oz = 0,83 lượng) . Pips : là đơn vị đo lường tỷ giá lên xuống của từ cặp tiền . Ví dụ cho cặp USD/JPY tức là cặp Dollar MỸ và Yen Nhật Bản . Nếu giá là 89.909 thì để ý 3 số sau cùng tức là .909 . Số 9 cuối cùng nếu tăng lên 10 là 1 pips . Lot : là loại tiền kí quĩ tức là loại tiền vay mượn khi bạn đã đặt tiền kí quĩ trước là 100 USD đến 1000 USD thì tiền kí quĩ của bạn là 10.000 USD đến 100.000 USD, tuy nhiên với Forex thì số lot là khác nhau, (với vàng thì 1 lot = 100 OZ vàng ( ao) = 83 cây vàng Việt Nam). Ví dụ : bạn có 500 USD trong tài khoản thì bạn được 1 lot nếu đánh vàng thì bạn được 10 Ozone (Oz), đánh Euro là 10000 USD. Cách tính : thực ra phía dịch vụ nó sẽ tính hết cho bạn nhưng tôi chỉ hướng dẫn cơ bản để các bạn hiểu thôi chứ cũng không quan trọng lắm khi giao dịch rồi bạn sẽ thấy rất dễ dàng vì có soft hỗ trợ hết rồi ! Đối với cặp USD/JPY, 1 pip bằng 0.01 USD/JPY: 119.90 .01 chia tỉ giá = giá trị 1 pip .01 / 119.90 = 0.0000834 Con số có vẻ rất dài, đừng lo ngại, chúng ta sẽ nói về lot size sau, và bạn sẽ thấy nó đơn giản hơn USD/CHF: 1.5250 .0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip .0001 / 1.5250 = 0.0000655 USD/CAD: 1.4890 .0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip .0001 / 1.4890 = 0.00006715 Trong trường hợp USD đứng sau trong 1 cặp tiền, chúng ta sẽ phải tính thêm 1 bước Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 5 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 EUR/USD: 1.2200 .0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip .0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196 nhưng chúng ta cần đổi lại ra USD, vì thế chúng ta thêm 1 bước tính : EUR x tỉ giá (EUR/USD) 0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999 Được làm tròn lên thành 0.0001 GBP/USD: 1.7975 .0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip .0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556 Chúng ta đổi ra USD : GBP x tỉ giá (GBP/USD) 0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998 Được làm tròn lên thành 0.0001 Giả sử bạn giao dịch 1 lot có giá trị 100 000 USD. Chúng ta thử tính vài ví dụ xem khi giao dịch khối lượng 1 lot, thì 1 pip có giá trị thế nào USD/JPY có tỉ giá 119.90 (.01 / 119.90) x $100,000 = $8.34 mỗi pip USD/CHF có tỉ giá 1.4555 (.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 mỗi pip Trong trường hợp USD đứng sau trong cặp tiền tệ, công thức có khác đi đôi chút. EUR/USD có tỉ giá 1.1930 (.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 làm tròn lên 10 usd / pip Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 6 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 GBP/USD có tỉ giá 1.8040 (.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 làm tròn lên 10 usd/ pip Tuy nhiên với mỗi sàn có 1 quy ước riêng nên đây chỉ mang tính chất tham khảo, các thuật ngữ biểu đại diện cho các loại tiền tệ sẽ được post ở cuối trang đề tránh các bạn tham khảo khỏi thấy dài dòng. Tính lời và lỗ như thế nào ? Như vậy bạn đã biết giá trị của pip được tính thế nào, bây giờ bạn sẽ học cách tính lời và lỗ. Chúng ta mua USD và bán Francs Thụy Sỹ ( BUY USD/CHF) Tỉ giá đang là 1.4525/1.4530. Vì bạn mua nên sẽ mua tại mức giá 1.4530. Bạn mua 1 lot 100 000 USD giá 1.4530 Vài giờ sau, tỉ giá lên đến 1.4550 , bạn đã có lời và bạn quyết định thanh khoản giao dịch này. Tỉ giá mới của USD/CHF là 1.4550/1.4555. Vì ngay từ đầu bạn đã vào lệnh mua, nên bây giờ khi bạn thanh khoản lệnh này, sẽ tương đương như bạn bán ra , vì thế giá bán khớp lệnh là 1.4550 Tỉ giá 1.4530 và 1.4550 chênh lệnh 0.0020 hay còn gọi là chênh lệch 20 pips Sử dụng công thức mà chúng tôi đã cung cấp ở trên, bây giờ chúng ta có (.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40 Hãy luôn nhớ khi bạn giao dịch vào và ra thị trường, bạn phải chịu thiệt thòi về chênh lệch giá mua/ bán. Khi bạn mua , bạn sử dụng giá ask, khi bạn sell, bạn sử dụng giá bid. Như vậy khi bạn vào thị trường bằng lệnh Mua, bạn sẽ chịu thiệt spread ngay khi vào thị trường ( giá trên biểu đồ + spread), nhưng đến khi ra thoát khỏi thị trường, bạn sẽ không phải trả spread nữa ( ra đúng giá trên biểu đồ). Ngược lại, khi bạn vào thị trường bằng lệnh Bán, bạn sẽ không chịu thiệt spread lúc vào lệnh ( vào đúng giá spread trên chart), nhưng khi thoát khỏi thị trường, bạn sẽ chịu thiệt spread (giá trên biểu đồ + spread). Leverage : là tỉ lệ đòn bẩy, như giới thiệu ở trên bạn chỉ cần đặt tiền kí quĩ bạn sẽ được tỉ lệ tiền tương ứng như sau : Với 100 USD bạn sẽ có 1 LOT mini là 10.000 USD. Với 1000 USD bạn sẽ có 1 LOT là 100.000 USD. Với 5000 USD bạn sẽ dc 5 LOTs là 500.000 USD. Lưu ý tiền kí quĩ của mỗi sàn khác nhau trên đây chỉ là thông số ước lệ . Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 7 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010  Giải thích các thuật ngữ: Balance :Tổng tài sản (Là tổng số tiền bạn có trong tài khoản trước khi giao dịch) Equity :Số tiền hiện có trong tài khoản (Tổng tài sản sau khi trừ đi số tiền đặt lệnh) Margin :Số tiền đang giao dịch (dùng để đặt lệnh) Free Margin : Số tiền có thể giao dịch tiếp(Số tiền còn lại để dặt lệnh) Margin level : Tỉ lệ kĩ quỹ tính trên số tiền đã giao dịch Floating Profit : Lãi lỗ tạm thời Một số công thức tính toán : Balance (Tổng tài sản) = Equity (Số tiền hiện có) + Floating Profit (Lãi, lỗ tạm thời) Equity (Số tiền hiện có) = Margin (Số tiền đang giao dịch) + Free Margin (Số tiền có thể giao dịch tiếp) Margin level (Tỉ lệ đảm bảo) = Equity* 100% / Margin Lưu ý: Nếu Margin level giảm xuống đến 10%, tài khoản của bạn sẽ bị tất toán (hệ thống tự động đóng tất cả các lệnh giao dịch). Ví dụ bạn có 100 triệu trong tk, bạn mua hoặc bán 1 lot, tức là Margin của bạn là 20 triệu đồng. Như vậy khi nào số tiền trong tài khoản của bạn còn 2 triệu, tức là bạn thua 98 triệu, tài khoản của bạn mới bị tất toán * Đóng lệnh: Khi bạn muốn cố định khoản lãi lỗ tạm thời của 1 lệnh nào đó, bạn thực hiện thao tác đóng lệnh như sau: Chọn giao dịch muốn đóng, click chuột phải, chọn Close Order. Margin Call là gì ? Trong trường hợp số tiền của bạn xuống 80% tiền đặt cọc hoặc kí quĩ thì sàn giao dịch sẽ đóng 1 phần hoặc tất cả các lệnh giao dịch của bạn, mục đích là trách số tiền bạn bị âm(-) khi dự đoán không chính xác và đi quá xa. Ví dụ : Bạn mở 1 tài khoản giao dịch chuẩn ( không phải tài khoản giao dịch lot mini) với số tiền 2500 USD ( thực ra đây là số tiền khá rủi ro cho việc giao dịch lot chuẩn). Bạn giao dịch 1 lệnh EUR/ USD với số tiền ký quỹ đặt cọc 1000 USD. Khi bạn chưa vào thị trường, bạn có 2500 USD trong tài khoản, khi bắt đầu giao dịch 1 lot, tiền bạn đã đặt cọc cho 1 lot giao dịch đó là 1000 USD (used margin), như vậy tiền còn có thể đặc cọc tiếp cho các giao dịch tiếp theo là 1500 USD ( usable margin). Khi giao dịch của bạn bị lỗ xuống hết 1500 USD, bạn sẽ bị margin call ( báo thiếu tiền ký quỹ). Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 8 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 Nhớ chắc chắn rằng bạn đã phân biệt rõ sự khác nhau giữa used margin và usable margin. Nếu giá trị tài khoản của bạn (Equity) rơi xuống gần hết usable margin vì giao dịch đang bị thua lỗ, bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản để tránh việc giao dịch của bạn sẽ tự động bị thanh khoản. Vì vậy, khi bạn quyết định giao dịch gần ranh giới margin bắt buộc, bạn cần biết rõ chính sách của sàn giao dịch về số tiền cần ký quỹ. Việc chọn mức ký quỹ bao nhiêu là một đề tài được tranh luận nhiều, cũng như có những ý kiến cho rằng sử dụng tỉ lệ đòn bẩy càng cao thì càng nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc vào cá nhân nhà giao dịch Điều quan trọng bạn phải nhớ là cần hiểu về chính sách margin của sàn giao dịch trước khi bắt đầu cũng như hãy giao dịch với một tỉ lệ đòn bẩy mà bạn cảm thấy có thể chấp nhận được rủi ro của nó. Tỉ lệ đòn bẩy thường được viết dưới dạng tỉ lệ : ví dụ 1:100, 1:200, 1:500. Cũng có một số sàn viết theo cách khác : 200:1 hoặc 100:1. Nguyên tắc kiếm tiền trên sàn Forex : • Bạn phải thật bình tĩnh trong mọi trường hợp dù thắng hay thua ! • Đừng quá tham lam. • Nguyên tắt Long (mua) : cứ đáy sau cao hơn đáy trước là mua, tức là khi nhìn vào đồ thị thấy xu hướng tăng đang tăng thì mua vào. • Nguyên tắt Short việc bán là khó bởi có nhiều bẫy bạn run tay sợ lỗ bán sớm thì bạn thiệt thòi, nên việc mua hay bán trong web site có hỗ trợ web chat và sẽ co nhiều người cùng tham gia đánh giá tình hình giúp bạn có thể nhanh chóng bán khi tránh bị lỗ ! • Khuyến cáo chỉ nên giao dịch không quá 75% Margin để tránh Margin call => thua hết tiền. Phần III : Phân Tích Cơ bản Tùy vào cách chơi mà người dùng có thể dựa vào tin tức để đưa ra chiến lược, đây là cách phân tích theo tin, nguồn của các tin này ảnh hưởng theo từng mức độ được đánh giá bên dưới. FED(Federal Reserve System Cục dự trữ liên bang mỹ) : trước đây có tên gọi khác là ngân hàng quốc gia Mỹ, sau này mới có tên gọi là Cục Dữ Trữ Liên Bang Mỹ. ECB(European Central Bank) : Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của các quốc gia thuộc khu vực đồng Euro(khoản 17 nước áp dụng loại tiền chung này trong khối châu âu). U.S Index (USDX): ra đời vào tháng 3/1973 khi mà thời đó các cường quốc kinh tế đồng ý thả nổi đồng tiền của mình, giá trị ban đầu là 100, cho đến nay đỉnh cao nhất của chỉ số này ở đỉnh là 165 và đáy là 70.Được cấu tạo bởi 6 thành viên EUR(Euro), JPY(Yên Nhật), GBP(bảng Anh), Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 9 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 CAD(dollar Canada), SEK(Krona Thụy Điển),CHF(Franc Thụy Sĩ). Ngoài ra còn có các đồng tiền khác không thuộc hệ thống này nhưng nó cũng phản ánh mức độ cung cầu của đồng USD trên thế giới. Tỉ lệ % đồng tiền trong chỉ số US Index. Các chỉ số khác ảnh hưởng theo mức độ đến thị trường. Báo cáo Ý nghĩa Ảnh hưởng thị trường khi được công bố CPI Chỉ số giá tiêu dùng Mạnh Durable Goods Đơn hàng hoá lâu bền Vừa Non-farm Payroll Bảng lương phi nông nghiệp Rất mạnh GDP Tổng sản phẩm quốc dân Rất mạnh FOMC Điều chỉnh lãi suất Mạnh Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 10 [...]... nhìn, dễ phân tích và có cấu trúc như hình bên dưới : Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 11 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản 2010 Sơ đồ hình nến (Candlestick hay còn gọi là candle – nến nhật): Candestick được xây dựng bởi 4 yếu tố : • • giá mở (open) giá đóng (close) Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 12 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản • • 2010 giá cao (high) giá thấp (low) thân candle... nào mà không phải trả giá ” Note : Tài liệu có kèm theo video hướng dẫn giao dịch Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 28 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản 2010 Hoặc các bạn có thể post bài đặt câu hỏi tại web site : KHOTIEN.VN mục FOREX tôi sẽ hỗ trợ hết khả năng của tôi Admin Kho Tiền VN : Lê Hoàng Duy Email : le.hoangduy@khotien.vn Tell : 0907230800 Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện... Mức giá sàn mong đợi Technical Trader ( Chartist) Người sử dụng biểu đồ, số liệu thị trường biến động trong quá khứ để dự đoán tương lai Trader = Dealer = Merchant Cá nhân mua bán các loại chứng khoán – tiền tệ Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 27 2010 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản TUV Technical Analysis Phân tích kỹ thuật dựa vào thị trường Treasury General Account (TGA) Tổng tài khoản... xác định cách chơi của mình theo Xu Hướng hay Lướt Sóng để có dự đoán và dung các indicators cho hợp lí, sau đây tôi xin hướng dẫn các cơ bản nhất, 3 Đường Trung Bình MA(Moving Average ) : Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 18 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản 2010 Cách tính là dựa vào số nên mà bạn chọn, chương trình sẽ tính các giá trị trung bình của cây nến lên hoặc xuống Những đặc điểm... và đường cong của Bands gần vuông góc thì Sell Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 20 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản 2010 Fibonacci : cách dùng kéo từ đáy thấp nhất lên đỉnh cao nhất, nhằm tạo ra vùng cản cho tín hiệu, nếu như nến phá được vùng cản đi lên thì sẽ cho xu hướng đi lên, ngược lại phá được vùng cản đi xuống cho xu hướng xuống Maxi -Forex_ Bar-Clock : Cho biết thời gian khớp phiên,... nhanh chóng, tuy nhiên lập trường của bạn cần phải vững chắc và tự đưa ra quyết định cuối cùng ! Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 22 2010 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản Phần VI : Tiếp theo là 1 số thuật ngữ giao dịch Thuật ngữ Nghĩa AUD Đô la Úc CAD Đô la Canada EUR Euro JPY Yên Nhật GBP Bảng Anh CHF Franc Thụy Sĩ Accrual Lợi nhuận sau khi giao dịch kết thúc Arbitrage Nghiệp vụ kinh... thể Currency Swaption Sự lựa chọn tham gia TT ngoại tệ Currency Warrant Giao dịch Long time trên 1 năm Daily Cutoff Thời điểm giao dịch cuối ngày Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 24 2010 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản Deficit Thâm hụt DEF Day Trading Giao dịch trong ngày Depreciation Sự giảm giá Dollar Rate Tỉ giá đồng USD Earning The Points Điểm thu được lợi nhuận Economic Indicator Những... báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 26 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản Maintenance Margin Số vốn tối thiểu trong tài khoản để thực hiện giao dịch Maturity 2010 Ngày thanh khoản One cancels the other (OCO) Lệnh tự hủy khi có 1 lệnh đã được giao dịch Order Offset Vị trí đóng, thanh khoản của 1 giao dịch trong tương lai Overnight Trading Giao dịch qua đêm Pip (or... động khá mạnh lên thị trường là Tin Tức và Tâm Lí Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 17 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản 2010 Phần V: Các công cụ hỗ trợ quan trọng Nếu nhìn nến mà đánh được thì mọi trình độ của mọi người có lẻ giỏi hơn tôi, tôi thì còn sử dụng 1 số công cụ hỗ trợ khác gọi chung là các Indicators Các Indicators Để chơi trên sàn này các bạn cần phải có chiến thuật riêng, tính... thị trường MACD_Histogram : Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện Trang 19 2010 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản Cũng như MACD nhưng rõ ràng hơn xu hướng nếu các bạn là nhà đầu tư dài hạn thì MACD_Histogram là lựa chọn tương đối tốt, tín hiệu 2 đường MACD cắt nhau sẽ cho tín hiệu đi lên hoặc đi xuống Bolinger Bands : Cho biết tín hiệu vào lệnh mua hoặc bán, nếu nến phá sàn Bands trên và đường bands . dịch Forex cơ bản. Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 1 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 Hình trên là chương trình giao dịch trên Forex. com. dẫn các cơ bản nhất, 3 Đường Trung Bình MA(Moving Average) : Tài liệu do admin khotien.vn thực hiện. Trang 18 Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản. 2010 Cách