DSM/EE Training Program - Vietnam International Institute for Energy Conservation PA1: Phần 3B Chu trình xây dựng dự án TKNL, Đánh giá tài phương án tài Nội dung       Đánh giá tài thành phần Các cơng cụ dùng phân tích tài Phân tích độ nhạy Các phương án tài ESCO Hợp đồng hiệu thực DSM/EE Training Phân tích tài Cơ sở cho cấp quản lý định đầu tư DSM/EE Training Khả thi tài  Thường phương án TKNL khả thi kỹ thuật lúc khả thi tài hay kinh tế DSM/EE Training Các thành phần đánh giá tài Dự tốn tổng chi phí đầu tư  Dự báo tài  – Dự báo dòng tiền – Dự báo dòng thu – Dự báo bảng cân đối tài Phân tích tài  Phân tích độ nhạy  Chuẩn bị kế hoạch tài  DSM/EE Training Phân tích dịng tiền- cơng cụ dùng Thời gian hồn vốn giản đơn  Hệ số hoàn vốn đầu tư  Giá trị  Suất hoàn vốn nội  DSM/EE Training Dòng tiền dự kiến Năm Dòng thu dự kiến Tiết kiệm từ vận hành Thêm tài sản Vay từ ngân hàng Tổng dòng thu Dịng chi dự kiến Chi phí đầu tư dự kiến/tổng chi phí dự án Chi phí tăng thêm từ vận hành Trả lãi Trả vốn vay Tổng dịng chi DỊNG TIẾN THUẦN DSM/EE Training N Kế hoạch tài Nêu yêu cầu tài dự án  Nhận diện nguồn tài đề xuất  DSM/EE Training Ví dụ kế hoạch tài chínhn Nội tệ Ngoại tệ LƯỢNG TIỀN YÊU CẦU Thiết bị máy móc Phí tư vấn khác TỔNG CỘNG NGUỒN TIỀN Tự DN có Tài sản tăng thêm Vay ngân hàng Tín dụng nhà cung cấp TỔNG CỘNG DSM/EE Training Tổng Phương án tài Tự tài trợ Dài hạn Cổ phiếu Thường Thu nhập giữ lại Giảm tài sản Ngắn hạn Tín dụng thương mại Chi phí tích luỹ Thu nhập sau Ưu đãi Vay nợ Dài hạn Vay nợ đảm bảo Trái phiếu/ giấy nợ Vay nợ không đảm bảo Ngắn hạn Thương phiếu, Giấy báo nhà máy DSM/EE Training Bên thứ Tài từ ESCO Thuê tài Vốn ĐT mạo hiểm Tài trợ & hỗ trợ kg hồn lại Th tài  Th tài thoả thuận dài hạn để thuê thiết bị, đất đai, nhà hay tài sản khác  Người sử dụng (người thuê) toán định kỳ cho người chủ tài sản (người cho thuê)  Khoản phải trả bao gồm chi phí thiết bị lãi cho người cho thuê DSM/EE Training Ưu điểm th tài  Khơng cần tiền mặt trả trước, vay nợ thường yêu cầu khoản tiền mặt lớn dự án  Không bị hạn chế vào hoạt động tài doanh nghiệp vay nợ DSM/EE Training ESCO gì? ESCO công ty ký kết hợp đồng thực đó,  Xây dựng triển khai dự án TKNL theo dạng chìa khố trao tay  Thu xếp tài đảm bảo trả  Chia sẻ lợi ích đạt với khách hàng DSM/EE Training Hợp đồng hiệu thực gì? Cung cấp dịch vụ NL  Thanh toán từ lượng tiết kiệm thực tế  Thanh toán gắn với hiệu đạt  Được công ty dịch vụ NL (ESCOs) cung cấp  DSM/EE Training Tài dự án Rs Hố đơn tiền điện ban đầu Trước Chi phí thực dự án Tiết kiệm KH Hoá đơn tiền điện sau TKNL Hoá đơn tiền điện sau TKNL Trong Sau dự án DSM/EE Training Đóng góp CEEP để củng cố chu trình xây dựng dự án Khố đào tạo PA3 phân tích tài  Cấu trúc tài (thơng qua hỗ trợ kỹ thuật theo u cầu)  Những mơ hình kinh doanh  Hỗ trợ chế tài (thông qua kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo)  DSM/EE Training Hợp đồng thực hiện/ tài từ đối tượng thứ Ngân hàng Tài ESCO Thanh toán ngân hàng Kiểm toán NL Thanh toán từ lượng tiết kiệm Hợp đồng thực hiện: Các phương án Tiết kiệm đượcđảm bảo Tiết kiệm chia sẻ Nghiên cứu khả thi Thiết kế kỹ thuật Lắp đặt chạy thử Kiểm tra xác nhận tiết kiệm Tài Chủ địa điểm DSM/EE Training Mơ hình Trung Quốc Những dự án TKNL với hợp đồng thực hiện/tài từ đối tượng thứ Tài Ngân hàng ESCO Kiểm toán NL ESCO toán Không tiết kiệm Hợp đồng thực hiện: Các phương án Tiết kiệm đảm bảo Tiết kiệm chia sẻ Nghiên cứu khả thi Thiết kế & kỹ thuật Thanh toán cho ngân hàng lấy từ tiết kiệm Lắp đặt chạy thử Kiểm tra xác nhận tiết kiệm Chủ địa điểm DSM/EE Training Nam Mỹ DSM/EE Training Program - Vietnam International Institute for Energy Conservation Xin cảm ơn www.iiec.org ... Khả thi tài  Thường phương án TKNL khả thi kỹ thuật lúc khả thi tài hay kinh tế DSM/EE Training Các thành phần đánh giá tài Dự tốn tổng chi phí đầu tư  Dự báo tài  – Dự báo dòng tiền – Dự báo...Nội dung       Đánh giá tài thành phần Các cơng cụ dùng phân tích tài Phân tích độ nhạy Các phương án tài ESCO Hợp đồng hiệu thực DSM/EE Training Phân tích tài Cơ sở cho cấp quản lý... cầu khoản tiền mặt lớn dự án  Không bị hạn chế vào hoạt động tài doanh nghiệp vay nợ DSM/EE Training ESCO gì? ESCO công ty ký kết hợp đồng thực đó,  Xây dựng triển khai dự án TKNL theo dạng chìa