Đang tải... (xem toàn văn)
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU NĂM 2001 Tên kho: đội xây dựng 2
Biểu số 05: Sổ chi tiết vật liệu năm 2001Tên kho: đội xây dựng 2Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3Chứng từSH NgàyDiễn giải TKĐƯ Đơn giá Nhập Xuất TồnLợng Tiền Lợng Tiền Lợng TiềnGhi chúSố d đầu kỳ 01/09/2001410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 1.971 139.761.639433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 1.971 139.761.639Cộng 1.971 139.761.639 1.971 139.761.639Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 292 20.705.428433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 292 20.705.428Cộng 292 20.705.428 292 20.705.428Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 05-10mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 598 42.403.582433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 598 42.403.582Cộng 598 42.403.582 598 42.403.582Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 0-5mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 7,5 409.087433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 7,5 409.087Cộng 7,5 409.087 7,5 409.087Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá thảiQui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 34.545 187,2 6.466.824433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 34.545 187,2 6.466.824Cộng 187,2 6.466.824 187,2 6.466.824Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 209.909 32 6.690.880433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 209.909 32 6.690.880Cộng 32 6.690.880 32 6.690.880 Biểu số 06:Sổ chi tiết thanh toán với ngời bánTài khoản 331Đối tợng: Tổ hợp sản xuất đá Thi SơnTháng 09 năm 2001Ngày thángChứng từSH NgàyDiễn giải Thời hạn đợc chiết khấuTKĐƯSố phát sinh Số dNợ Có Nợ CóNgày tháng đã thanh toánSố d đầu kỳ 1/9/20019/2001 034009 3/9/2001 Mua đá các loại 152 216.437.440034009 Thuế GTGT đầu vào đ-ợc khấu trừ153 21.643.744UNC123 Bà Tuynh: Trả tiền mua đá311 138.081.184Cộng 138.081.184 238.081.184Số d đầu kỳ 100.000.000Ngời lập Kế toán trởng Biểu số 07:Bảng tổng hợp số phát sinh tài khoản 331 quý III năm 2001STTTên đơn vị sản phẩm Số d cuối kỳ Số phát sinh trong kỳ Số d cuối kỳNợ Có Nợ Có Nợ Có1 Cty XDCTGT Việt Lào (B phụ)130.081.765 110.000.000 20.081.7652 Cty XDGT 892 (B phụ) 122.102.000 57.966.800 180.068.8003 Cty xây dựng Thái Bình (B phụ)180.990.584 421.756.876 604.747.6404 Cty hoá dầu 184.200.060 184.200.0605 Cty xây dựng Anh Dũng 416.711.862 416.711.8626 Cty TNHH Shell Bitumen 665.763.658 547.130.868 434.745.449 553.378.2397 Cty vận tải thuỷ I 139.640.000 172.240.000 165.997.100 133.397.1008 Cty cung ứng nhựa đờng 26.755.618 24.323.289 181.747.699 184.180.0289 Cty vật t tổng hợp Thanh Hoá10 Cty xăng dầu khu vực I 11.766.744 102.197.568 227.585.336 137.154.51211 Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn 138.081.184 238.081.184 100.000.00012 Cty đá vôi Núi nhồi 86.899.800 144.261.000 57.361.20013 Cty xăng dầu B12 Quảng Ninh66.457.341 71.446.072 64.275.719 59.286.988 Cộng 11.415.159.638 7.933.154.156 9.330.618.802 1.101.737.517 13.604.703.717Số d cuối kỳ 10.965.501.554 12.505.966.200Ngày 05 tháng 10 năm 2001Ngời lập(đã ký) Biểu số 08Phiếu định khoản kế toánGhi Có TK: 331Từ ngày 03 đến ngày 07/09/2001Tờ số: 01STT Số PNNgày lập Số hiệu Ngày trên hoá đơnTên ngời vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp cơ khí sửa chữa SCL lu bánh lốp 06 29.025.400 335 đội mua2 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp cơ khí sửa chữa Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.902.600 1333 384 03/09/01 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Nhựa đờng lỏng 24.073.120 152 cty mua4 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.407.312 1335 385 03/09/01 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.134.300 152 đội mua6 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.013.430 133 19 369 07/09/01 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.690.400 152 đội mua20 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.069.040 13321 397 07/09/01 014994 01/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đờng Nhựa đờng lỏng 23.701.246 152 Cty mua22 014994 03/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đờng Thuế GTGT đợc khấu trừ 3.370.082 133Cộng 247.978.280Bằng chữ: (Hai trăm bốn mơi bảy triệu chín trăm bảy mơi tám nghìn hai trăm tám mơi đồng)Ngày 03 tháng 10 năm 2001Ngời lập(Đã ký) Biểu số 09Phiếu định khoản kế toánGhi Có TK: 331Từ ngày 07 đến ngày 17/09/2001Tờ số: 02STT Số PNNgày lập Số hiệu Ngày trên hoá đơnTên ngời vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 198 07/08/01 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 11.906.400 152 đội mua2 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.082.400 1333 401 08/09/01 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.117.700 152 đội mua4 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.011.770 1335 402 08/09/01 008315 06/09/01 Bài Đinh T. Ty 55 LTT- Thanh hoá Đá, cát các loại 217.803.027 152 đội mua6 008315 06/09/01 Bài Đinh T. Ty 55 LTT- Thanh hoá Thuế GTGT đợc khấu trừ 6.736.176 133 17 410 17/09/01 034009 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Đá các loại, bột đá 216.437.440 152 đội mua18 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Thuế GTGT đợc khấu trừ 21.643.744 13319 411 17/09/01 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đờng Cattex Nhựa đờng lỏng 142.473.791 152 Cty mua20 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đờng Cattex Nhựa đờng lỏng 14.247.379 133 Cty muaCộng 808.400.656Bằng chữ: (Tám trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn sáu trăm năm mơi sáu đồng)Ngày 03 tháng 10 năm 2001Ngời lập(Đã ký) Biểu số 10Phiếu định khoản kế toánGhi Có TK: 331Từ ngày 17 đến ngày 22/09/2001Tờ số: 03STT Số PNNgày lập Số hiệu Ngày trên hoá đơnTên ngời vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 413 20/09/01 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 21.233.060 152 đội mua2 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.213.306 1333 419 20/09/01 182606 15/09/01 Bài Cty xăng dầu B12 Dầu Mazut 9.978.860 152 đội mua4 182606 15/09/01 Bài Cty xăng dầu B12 Thuế GTGT đợc khấu trừ 997.886 1335 420 20/09/01 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Cát vàng 65.860.678 152 đội mua6 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Thuế GTGT đợc khấu trừ 6.586.322 133 17 427 22/09/01 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhựa đờng Cattex Nhựa đờng lỏng 114.578.539 152 Cty mua18 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhựa đờng Cattex Thuế GTGT đợc khấu trừ 11.475.854 13319 428 22/09/01 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 21.252.000 152 Đội mua20 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.932.000 133Cộng 1.117.927.893Bằng chữ: (Một tỷ một trăm mời bảy triệu, chín trăm hai mơi bảy nghìn tám trăm chín ba đồng)Ngày 03 tháng 10 năm 2001Ngời lập(Đã ký) Biểu 11:Phiếu phân tích tài khoản kế toánTháng 09 năm 2001TK 331Số phiếu đăng kýNội dung Tổng số tiềnTK ghi NợTK ghi CóPhân tích các khoản tiềnTK 133 TK 152 TK 3351 Phải trả ngời bán tiền mua vật t, SCL TSCĐ trong tháng247.978.280 20.832.314 198.120.566 29.025.4002 Phải trả ngời bán tiền mua vật t trong tháng 808.400.565 53.081.949 755.318.7073 Phải trả ngời bán tiền mua vật t trong tháng 1.117.927.593 101.552.802 1.016.374.7912.174.306.529175.467.065 1.969.814.064 29.025.400Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mơi t triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm ba chín đồngNgày 03 tháng 10 năm 2001Kế toán(đã ký) Biểu 14Phiếu định khoản xuất vật liệuGhi Có TK 152Từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 09 năm 2001Tờ số 1STTSố phiếu xuấtNgày lập Tên ngời vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 410 03/09/01 Thọ Nhựa đờng lỏng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 24.073.120 621 Cty mua2 411 04/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.134.300 621 Đội mua3 412 04/09/01 Tuynh Dầu diezel Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 21.351.000 621 Đội mua4 415 04/09/01 Tuynh Nhũ tơng, nhựa Cutbook Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 43.287.900 621 Đội mua5 418 06/09/01 Thọ Ga đặc Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 19.963.600 621 Đội mua6 419 07/09/01 Thọ Cát vàng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 20.475.000 621 Đội mua7 420 07/09/01 Phơng Bột đá Thi công nền, mặt đờng quốc lộ 210km-216 24.444.000 621 Đội mua8 421 07/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.690.400 621 Đội mua9 422 07/09/01 Tuynh Nhựa đờng lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 23.701.246 621 Cty mua10 423 07/09/01 Tuynh Phụ tùng trạm trộn SCL trạm trộn D508-2A của đội công trình 13.396.000 335 Đội mua11 424 08/09/01 Tuynh Xăng, dầu phụ các loại Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 15.161.492 621 Đội muaCộng 226.678.058Bằng chữ: (Hai trăm hai mơi sáu triệu sáu trăm bảy mơi tám nghìn không trăm năm tám đồng)Ngày 05 tháng 10 năm 2001Kế toán Biểu 15Phiếu định khoản xuất vật liệuGhi Có TK 152Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 09 năm 2001Tờ số 2STTSố phiếu xuấtNgày lập Tên ngời vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 425 10/09/01 Phợng Đá các loại T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 54.704.000 621 Đội mua2 426 13/09/01 Hồng Cát các loại T/C quốc lộ dự án 1A 217.803.024 621 Đội mua3 431 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.117.700 621 Đội mua4 432 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.142.600 621 Đội mua5 433 14/09/01 Tuynh Đá các loại, đá thải, bột đá Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 216.437.440 621 Đội mua6 435 17/09/01 Phợng Nhũ tơng nhựa đờng T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 14.699.520 621 Đội mua7 436 17/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 21.233.060 621 Đội mua8 437 18/09/01 Hoa Đá các loại, cát vàng T/C quốc lộ 21km 76-km 78 Hoà Bình 70.845.300 621 Đội mua9 438 20/09/01 Kiên Xi măng Lát hè quốc lộ 5 đoạn 1 Gia Thuỵ 22.704.000 621 Đội muaCộng 638.686.644Bằng chữ: (Sáu trăm ba mơi tám triệu, sáu trăm tám mơi sáu nghìn, sáu trăm bốn mơi t đồng)Ngày 05 tháng 10 năm 2001Kế toán Biểu 16Phiếu định khoản xuất vật liệuGhi Có TK 152Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 09 năm 2001Tờ số 3STTSố phiếu xuấtNgày lập Tên ngời vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 440 20/09/01 Phợng Đá các loại, cát vàng T/C nền, mặt đờng quốc lộ 217km - 220 9.978.860 621 Đội mua2 442 20/09/01 Hoá Bó vỉa T/C đờng TT thử nghiệm an toàn xe Honda 3.965.424 621 Đội mua3 443 20/09/01 Tuynh Cát vàng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 65.860.678 621 Đội mua4 445 22/09/01 Tuynh Nhựa đờng lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 458.314.247 621 Đội mua5 448 23/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 20.474.440 621 Đội mua6 449 23/09/01 Tuynh Xăng các loại Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 6.277.748 621 Đội mua7 450 23/09/01 Tuynh Dầu Diezel, dầu phụ Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.192.663 621 Đội mua8 453 27/09/01 Hồng Dầu Diezel, xăng các loại T/C quốc lộ dự án 1A 11.329.438 621 Đội mua9 454 27/09/01 Hồng Dầu phụ các loại T/C quốc lộ dự án 1A 1.010.892 621 Đội mua10 455 27/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.516.100 621 Đội muaCộng 597.920.490Bằng chữ: (Năm trăm chín mơi bảy triệu, chín trăm hai mơi nghìn, bốn trăm đồng)Ngày 05 tháng 10 năm 2001Kế toán [...]... Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 11.906.400 621 Đội mua 2 457 27/09/01 Tuynh Đá 5-10 Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 78.999.820 621 Đội mua 3 458 27/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.466.300 621 Đội mua 4 459 27/09/01 Thọ Đá mạt Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 18.236.400 621 Đội mua 5 460 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm... toán CT rải mặt đờng sầm sơn -TH 3.799.100 621 Đội mua 11 466 29/09/0 Tuynh Cánh trộn, tay trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặtđờng sầm sơn -TH 3.914.262 Cộng 299.644.592 Bằng chữ: (Hai trăm chín mơi triệu, sáu trăm bốn mơi t nghìn, năm trăm chín hai đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế toán Biểu 18 Bảng kê tổng hợp xuất vật liệu Tháng 09 năm 2001 Số phiếu định khoản Tổng số tiền TK335 TK621... nghiệm xe km- 220 - 216 Nga 1A km76mặt đờng Hàm Rồng an toàn Nga Sơn - Sơn - TH km78 Hoà sầm sơn Honda TH Bình -TH 1 226.678.058 13.396.000 64.511.720 24.444.000 2 638.686.644 69.403.520 217.803.024 70.845.300 257.930.800 3 597.920.490 9.978.860 12.340.330 4 229.644.592 Lát hè QL Rải BTN QL 5 đoạn 1 mặt đờng 210kmGia Thuỷ Sầm Sơn 216 Nga TH Sơn TH 3.965.424 65.963.430 109.883.110 124.326.338 22.704.000... 27/09/01 Thọ Đá mạt Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 18.236.400 621 Đội mua 5 460 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 43.749.778 621 Đội mua 6 461 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 3.977.252 621 Đội mua 7 462 29/09/01 Phợng Dầu mazut T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km- 216 9.982.120 621 Đội mua 8 463 29/09/01 Phợng Xăng, dầu phụ T/C nền, . 034009 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Đá các loại, bột đá 216.437.440 152 đội mua18 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Thuế GTGT đợc khấu. hoá: Đá 0-5mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 7,5 409.087433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn